大连银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

大连银行股份有限公司
公司全称	大连银行股份有限公司	英文名称	BANK OF DALIAN CO., LTD
成立时间	1998-03-19	注册资本	680018.94（万元）
法人代表	崔磊	总经理	王劲平
注册地址	辽宁省大连市中山区中山路88号
办公地址	辽宁省大连市中山区中山路88号
邮政编码	116001	客服邮箱	jlyyy-81@163.com
网站地址	http://www.bankofdl.com
电话号码	0411-82311301	传真号码	0411-82311301
公司简介	大连银行前身大连市商业银行成立于1998年3月28日,是一家由大连市国有股份、中资法人股份及个人股份共同组成的地方性股份制商业银行。经中国银行业监督管理委员会批准,大连市商业银行于2007年2月17日更名为大连银行。2007年7月19日,大连银行在天津设立了第一家异地分行,迈出了从地方银行向全国性银行转型的第一步。2008年7月18日,大连银行第二家异地分行――北京分行正式开门纳客,标志着大连银行实现了自身发展的又一次重大跨越。大连银行秉承“稳健经营、科学发展”的经营理念,以完善法人治理结构、增强风险控制能力和建立资本约束机制为手段,以支持东北老工业基地振兴和地方经济发展为己任,进一步明确了“服务地方、服务中小、服务市民”的市场定位,先后为大连市基础设施改造、区域经济发展提供了一揽子金融支持,实现了中小企业融资的一站式服务。截至2008年10月末,全行有正式员工2,447人。总行下设19个管理部门,两家分行,93家支行,共95个分支机构,分布在大连市内各区及北三市,两家分行为北京分行和天津分行。近两年来,大连银行资产质量不断提高,盈利能力持续增强,各项经营指标实现了历史性突破。截至2008年10月末,大连银行资产规模达到842亿元;各项存款余额674亿元;各项贷款余额465亿元;资本充足率达到10.47%,拨备覆盖率161%。在2008年7月出版的英国《银行家》杂志全球前一千家大银行排名中,大连银行位列第605位,在中国的银行中排名第25位。为实现“打造百年老店,建设精品银行”的终极目标,大连银行制定了“十年三步走”的发展战略:即用1—2年时间达到风险评级一级水平,即中国的好银行标准;用3年时间达到巴塞尔《新资本协议》所提出的国际好银行标准;再用5年左右时间在盈利水平上达到国际上一流银行的标准。作为一家志存高远的银行,未来的大连银行将实施积极稳妥的异地分支机构发展战略,争取用十年左右的时间,完成在沿海发达省份、东北地区中心城市、内陆省份中心城市分支机构布局,成为名副其实的全国性股份制商业银行。未来几年,大连银行将立足大连、放眼全国,牢牢把握风险管理这一行业本质,稳健经营、规范管理,转变经营模式和管理模式,推进流程再造,向零售银行转型,把大连银行建设成为公司治理完善、内部控制严密、经营特色明显、资产质量良好、业绩表现优秀、服务质量一流的现代化全国性股份制商业银行。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.6384	2.7074	0.1018	4.01%	开放	开放	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.4800	2.1280	0.0570	4.01%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9860	2.1950	0.0310	3.25%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9650	1.6860	0.0300	3.21%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9850	3.5180	0.0300	3.14%	开放	开放	+自选净值购买
001239	长盛国企	0.4270	0.4270	0.0130	3.14%	开放	开放	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.9002	0.9002	0.0261	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8933	0.8933	0.0259	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.3149	1.3999	0.0379	2.97%	开放	开放	+自选净值购买
010024	广发沪港深新起点股票C	1.3021	1.3021	0.0374	2.96%	开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体A	3.0460	3.0460	0.0860	2.91%	开放	开放	+自选净值购买
012447	华夏互联网龙头混合A	0.9053	0.9053	0.0250	2.84%	开放	开放	+自选净值购买
012448	华夏互联网龙头混合C	0.8964	0.8964	0.0247	2.83%	开放	开放	+自选净值购买
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	0.9299	0.9299	0.0253	2.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	0.9138	0.9138	0.0248	2.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	0.9177	0.9177	0.0248	2.78%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.2165	3.9255	0.0308	2.60%	开放	开放	+自选净值购买
009394	银华同力精选混合	0.9578	0.9578	0.0231	2.47%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位A	4.4672	4.5122	0.1064	2.44%	开放	开放	+自选净值购买
009542	银华富利精选混合A	0.7993	0.7993	0.0190	2.43%	开放	开放	+自选净值购买
001628	招商体育文化A	1.5160	1.5160	0.0340	2.29%	开放	开放	+自选净值购买
011891	易方达先锋成长混合A	1.2087	1.2087	0.0268	2.27%	开放	开放	+自选净值购买
011892	易方达先锋成长混合C	1.2017	1.2017	0.0266	2.26%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.5270	3.9480	0.0336	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
010213	中欧互联网先锋混合A	0.7214	0.7214	0.0156	2.21%	开放	开放	+自选净值购买
010214	中欧互联网先锋混合C	0.7127	0.7127	0.0153	2.19%	开放	开放	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	0.9471	0.9471	0.0196	2.11%	开放	开放	+自选净值购买
100039	富国通胀主题混合A	3.8520	3.9020	0.0770	2.04%	开放	开放	+自选净值购买
014412	招商核心竞争力混合A	1.2803	1.5013	0.0249	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	1.8530	1.8530	0.0360	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
014413	招商核心竞争力混合C	1.2698	1.4908	0.0246	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联A	1.6880	1.6880	0.0320	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
040035	华安逆向策略混合A	6.0350	6.4150	0.1140	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
009852	银华品质消费股票	0.8183	0.8183	0.0153	1.91%	开放	开放	+自选净值购买
011472	鹏华致远成长混合C	0.8255	0.8255	0.0153	1.89%	开放	开放	+自选净值购买
011471	鹏华致远成长混合A	0.8387	0.8387	0.0155	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.3810	5.8480	0.0070	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.7842	0.7842	0.0144	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.7908	0.7908	0.0145	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	6.5670	6.5670	0.1190	1.85%	开放	开放	+自选净值购买
012074	华安均衡优选混合C	0.7497	0.7497	0.0135	1.83%	开放	开放	+自选净值购买
011893	易方达长期价值混合A	0.9587	0.9587	0.0172	1.83%	开放	开放	+自选净值购买
011894	易方达长期价值混合C	0.9531	0.9531	0.0171	1.83%	开放	开放	+自选净值购买
012073	华安均衡优选混合A	0.7548	0.7548	0.0135	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9592	0.9592	0.0171	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9654	0.9654	0.0172	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
012835	招商景气精选股票A	0.8056	0.8056	0.0139	1.76%	开放	开放	+自选净值购买
012836	招商景气精选股票C	0.7951	0.7951	0.0137	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	2.3435	2.3435	0.0403	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	3.2650	3.2650	0.0560	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
217019	深TMT联接A	1.7380	1.7380	0.0297	1.74%	开放	开放	+自选净值购买
010341	招商产业精选股票A	0.8042	0.8042	0.0137	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
010342	招商产业精选股票C	0.7899	0.7899	0.0134	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.3917	3.7066	0.0405	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
001531	招商安益	1.4641	1.4641	0.0247	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
001445	华安国企A	3.6760	3.6760	0.0620	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.7903	0.7903	0.0133	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
007548	易方达ESG责任投资股票	1.6166	1.6166	0.0271	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
001072	华安装备A	1.8890	1.9420	0.0310	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
217013	招商精选	3.4790	3.4790	0.0570	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
009117	东兴中证消费50C	1.2928	1.2928	0.0211	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
009116	东兴中证消费50A	1.2965	1.2965	0.0211	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	3.7010	3.7810	0.0600	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.0801	1.0801	0.0175	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.0970	4.0970	0.0660	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
001403	招商国企	1.2040	1.2040	0.0190	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	1.1037	1.1037	0.0173	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
011066	大成高新技术C	3.6010	3.6010	0.0560	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.1643	2.1643	0.0336	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接A	2.8125	2.8125	0.0435	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
000628	大成高新技术A	3.6320	3.6320	0.0560	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
000780	鹏华医疗	2.2100	2.2100	0.0340	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8461	1.8461	0.0281	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1918	4.4829	0.0180	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
008099	广发价值领先混合A	1.7872	1.7872	0.0265	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
080001	长盛成长价值A	1.8017	4.4800	0.0267	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.5220	4.7320	0.0670	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
012428	华夏核心制造混合A	0.9790	0.9790	0.0145	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
012429	华夏核心制造混合C	0.9673	0.9673	0.0143	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长A	1.2860	1.1240	0.0190	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
011836	银华智能建造股票	0.6999	0.6999	0.0103	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
001749	招商中国机遇股票	1.6420	1.6420	0.0240	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合A	4.5160	5.3030	0.0660	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	1.2320	1.2320	0.0180	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
005106	银华农业产业股票发起式A	1.8807	1.8807	0.0274	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	4.8900	5.8430	0.0693	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
011817	银华阿尔法混合	0.8913	0.8913	0.0126	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.0405	1.0405	0.0147	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.1704	1.1704	0.0165	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.2010	2.4110	0.0310	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
161217	国投资源	1.2810	1.2810	0.0180	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.8583	3.8083	0.0261	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
000854	鹏华养老产业	3.0670	3.0670	0.0430	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
005583	易方达港股通红利混合	0.7208	0.7208	0.0101	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件A	5.5352	5.5352	0.0771	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.4380	1.7070	0.0200	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
009864	招商景气优选股票A	0.6615	0.6615	0.0092	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
015592	国泰事件C	5.5088	5.5088	0.0765	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
000294	华安生态优先混合A	3.6050	4.0930	0.0500	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.6779	5.5312	0.0094	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
009865	招商景气优选股票C	0.6493	0.6493	0.0090	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.4740	2.5000	0.0340	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	4.8760	5.1260	0.0670	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7595	0.7595	0.0104	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6437	0.6437	0.0088	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6488	0.6488	0.0088	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.7529	0.7529	0.0102	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
009808	易方达创新成长混合	0.8705	0.8705	0.0117	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
080005	长盛量化红利混合	2.4570	3.3630	0.0330	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马A	1.1995	7.1833	0.0161	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
015589	国泰金马C	1.1940	1.1940	0.0160	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
010235	广发资源优选股票C	1.5781	1.5781	0.0211	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
010361	嘉实品质优选股票A	0.6502	0.6502	0.0086	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
010362	嘉实品质优选股票C	0.6432	0.6432	0.0085	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
217012	招商领先	1.8980	2.1980	0.0250	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.6837	0.6837	0.0090	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.8420	1.8420	0.0240	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9200	2.5720	0.0250	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.4660	3.4660	0.0450	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.6778	0.6778	0.0088	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	0.8571	2.9034	0.0111	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.8001	0.8001	0.0103	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.8808	0.8808	0.0113	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
011430	广发估值优势混合C	1.8987	1.8987	0.0243	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.8754	0.8754	0.0112	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
217001	招商安泰混合	0.4383	3.9060	0.0056	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
217005	招商先锋	0.8153	3.4194	0.0104	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.1256	3.1256	0.0394	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.0460	1.3700	0.0130	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
001883	中欧动力E	3.1898	4.2318	0.0394	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1360	1.1360	0.0140	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
001197	长盛转型	1.1370	1.1370	0.0140	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
004236	中欧动力C	3.0623	3.6033	0.0375	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
001163	银华中国梦30	1.7510	2.0340	0.0210	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
040180	180ETF联接A	1.5299	1.5299	0.0182	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
100053	富国上证指数ETF联接A	1.5330	1.5330	0.0180	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球	1.1180	1.1180	0.0130	1.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
217027	招商央视50A	2.6966	2.6966	0.0309	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.6964	0.6964	0.0079	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
000778	鹏华先进制造	2.9140	2.9140	0.0330	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.6891	0.6891	0.0078	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	2.2240	2.3800	0.0250	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
080015	长盛中小盘	0.8020	0.8020	0.0090	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
009052	易方达中证红利ETF联接C	1.1747	1.2617	0.0131	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
009051	易方达中证红利ETF联接A	1.1780	1.2650	0.0131	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
470028	汇添富社会责任混合A	1.9880	1.9880	0.0220	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
008283	易方达金融行业股票	1.1345	1.1345	0.0125	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
011911	华夏消费优选混合A	0.6648	0.6648	0.0073	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
011912	华夏消费优选混合C	0.6564	0.6564	0.0072	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0530	1.0530	0.0115	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.8538	0.8538	0.0093	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.8458	0.8458	0.0092	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.2271	3.4604	0.0133	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.2560	4.2560	0.0460	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
001955	中欧养老混合A	3.3400	3.3400	0.0358	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	5.8190	6.3190	0.0620	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
012778	中欧养老混合C	3.2966	3.2966	0.0351	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
010692	华夏核心价值混合A	0.7148	0.7148	0.0076	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
010693	华夏核心价值混合C	0.7054	0.7054	0.0075	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7338	2.1264	0.0078	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
011333	鹏华品质优选混合A	0.7538	0.7538	0.0080	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
011082	国投医疗保健C	0.9430	1.1340	0.0100	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	0.9480	4.7150	0.0100	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健A	0.9500	2.2750	0.0100	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
011334	鹏华品质优选混合C	0.7413	0.7413	0.0078	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7272	2.0898	0.0076	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.7748	0.7748	0.0080	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.7561	0.7561	0.0078	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	1.2610	3.3680	0.0130	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
001927	华夏消费升级混合A	2.5330	2.5330	0.0260	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	2.4450	2.4450	0.0250	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.7448	0.7448	0.0076	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合A	2.4250	3.9550	0.0247	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
010386	华安汇嘉精选混合C	1.0173	1.0173	0.0103	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
010385	华安汇嘉精选混合A	1.0294	1.0294	0.0104	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.6074	3.9559	0.0061	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	3.6960	4.5420	0.0370	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
012963	招商稳健平衡混合A	1.1294	1.1294	0.0113	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
011518	嘉实价值臻选混合	0.8822	0.8822	0.0088	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.5338	3.5301	0.0053	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
012964	招商稳健平衡混合C	1.1185	1.1185	0.0111	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	0.9108	0.9666	0.0090	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0047	2.2947	0.0197	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
001237	博时上证50联接A	1.0962	1.0962	0.0107	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7118	1.8718	0.0167	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
012421	华夏优加生活混合A	0.8828	0.8828	0.0086	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5095	1.5095	0.0147	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
009896	广发港股通成长精选股票A	0.6073	0.6073	0.0059	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.1330	2.0270	0.0110	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	2.9880	3.1270	0.0290	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
009897	广发港股通成长精选股票C	0.6012	0.6012	0.0058	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5580	1.8900	0.0150	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005737	博时上证50联接C	1.0907	1.0907	0.0105	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
012422	华夏优加生活混合C	0.8738	0.8738	0.0084	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.0397	4.0347	0.0196	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.2280	3.6680	0.0310	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.8873	1.5099	0.0085	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.3976	2.9726	0.0038	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.5074	3.6582	0.0144	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保A	2.5180	2.7330	0.0240	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
011135	广发价值优选混合C	0.9770	0.9770	0.0093	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.2336	1.6226	0.0117	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.6691	4.4646	0.0158	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	2.5390	3.6350	0.0240	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.8469	0.8469	0.0080	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
011134	广发价值优选混合A	0.9847	0.9847	0.0093	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.0590	1.1960	0.0100	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
002271	招商安弘灵活配置混合	1.4088	1.4088	0.0133	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.2614	1.3224	0.0119	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5844	3.6183	0.0149	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证A	0.9610	3.0760	0.0090	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.5597	1.5779	0.0146	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
002621	中欧消费主题股票A	2.0205	2.0205	0.0189	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.2197	1.2777	0.0114	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.6070	1.8240	0.0150	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
002697	中欧消费主题股票C	1.9764	1.9764	0.0184	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4016	1.8769	0.0129	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
001885	中欧蓝筹E	1.9389	3.5304	0.0178	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.3740	1.8491	0.0126	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.9211	0.9211	0.0084	0.92%	暂停	暂停	+自选净值购买
004237	中欧蓝筹C	1.8708	2.3566	0.0170	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.6202	3.9385	0.0147	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合A	2.9940	3.2460	0.0270	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.9095	0.9095	0.0082	0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.4460	1.4460	0.0130	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	0.9700	0.9700	0.0087	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	1.1206	3.1716	0.0100	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000312	华安沪深300A	2.1105	2.4705	0.0188	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
011652	招商港股通核心精选股票C	0.7528	0.7528	0.0067	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
011651	招商港股通核心精选股票A	0.7648	0.7648	0.0068	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000313	华安沪深300C	2.0028	2.3628	0.0178	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.4630	1.4630	0.0130	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	3.2850	3.6620	0.0290	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
080002	长盛创新先锋A	1.6063	2.8526	0.0141	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000598	长盛生态	2.8500	2.8500	0.0250	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.4891	1.4891	0.0130	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.5132	1.5132	0.0132	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	2.4100	2.4100	0.0210	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.3090	2.3090	0.0200	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.7340	1.7340	0.0150	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.1627	1.1627	0.0100	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	0.8311	6.3950	0.0071	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300A	1.5220	2.1080	0.0130	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000845	国投信息消费	1.0590	2.1360	0.0090	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
080007	长盛同鑫A	1.4140	1.4450	0.0120	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
160211	国泰小盘	3.5370	4.8260	0.0300	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.0700	3.1850	0.0260	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.9620	3.0590	0.0250	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.4660	1.4660	0.0120	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.4040	4.5115	0.0114	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
000823	银华高端制造A	1.2320	1.3670	0.0100	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.2370	1.2370	0.0100	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000363	国泰聚信C	2.4890	3.4830	0.0200	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
006302	银华行业轮动混合	1.7109	1.9953	0.0137	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9515	1.9515	0.0156	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000362	国泰聚信A	2.5040	3.5020	0.0200	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.8268	0.8268	0.0066	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8421	0.8421	0.0067	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.8238	0.8238	0.0065	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8390	0.8390	0.0066	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001266	国投招财	1.9969	2.0289	0.0157	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	2.1630	3.5680	0.0170	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.2370	1.4028	0.0097	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.6410	0.6410	0.0050	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5540	1.9740	0.0120	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	2.7270	3.3780	0.0210	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
016179	华安新活力C	1.4370	1.4370	0.0110	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力A	1.4390	1.7000	0.0110	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
217002	招商平衡	1.4866	3.6447	0.0113	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
012008	易方达稳健回报混合A	0.8684	0.8684	0.0066	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7120	1.8120	0.0130	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
012009	易方达稳健回报混合C	0.8637	0.8637	0.0065	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001890	中欧精选定开E	1.7023	1.7023	0.0128	0.76%	暂停	暂停	+自选净值购买
012298	东兴宸瑞量化混合C	0.9339	0.9339	0.0070	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.8700	1.8700	0.0140	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
012297	东兴宸瑞量化混合A	0.9358	0.9358	0.0070	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	1.8780	2.4220	0.0140	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
217017	消费ETF联接A	2.3106	2.3106	0.0172	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001808	银华互联网主题灵活配置混合A	1.7530	1.7530	0.0130	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.4940	1.8830	0.0110	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001884	中欧互通精选混合E	1.9839	2.0289	0.0146	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001881	中欧趋势E	1.3325	2.7714	0.0098	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.2750	3.2750	0.0240	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.8780	0.8780	0.0064	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	2.0180	2.4298	0.0147	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
012344	嘉实领先优势混合A	0.8713	0.8713	0.0063	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
012176	易方达稳健增利混合C	0.8737	0.8737	0.0063	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	3.4720	3.4720	0.0250	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
015123	汇添富国企创新股票C	1.9450	1.9450	0.0140	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
011777	易方达稳健增长混合A	0.8756	0.8756	0.0063	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
015124	汇添富国企创新股票D	1.9500	1.9500	0.0140	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
012345	嘉实领先优势混合C	0.8637	0.8637	0.0062	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企创新股票A	1.9580	1.9580	0.0140	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8410	1.3520	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安A股	0.8420	4.3600	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
011778	易方达稳健增长混合C	0.8707	0.8707	0.0062	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	2.5380	2.5380	0.0180	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
002264	华夏乐享健康混合A	1.7020	1.7020	0.0120	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	3.7978	3.7978	0.0266	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.5780	1.5880	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.0110	2.0110	0.0140	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
010788	华安优势企业混合C	0.6618	0.6618	0.0046	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001938	中欧时代先锋股票A	1.4125	2.7373	0.0098	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001277	博时改革A	0.7210	0.7210	0.0050	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
004241	中欧时代先锋股票C	1.3598	2.4500	0.0094	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8262	3.6890	0.0057	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4510	2.0130	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
010787	华安优势企业混合A	0.6706	0.6706	0.0046	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
014185	招商专精特新股票A	1.0296	1.0296	0.0070	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.9240	1.9240	0.0130	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000549	华安大国新经济A	2.9710	2.9710	0.0200	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.0420	3.1790	0.0070	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0430	3.5880	0.0070	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
001028	华安物联网A	1.1980	1.1980	0.0080	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
014186	招商专精特新股票C	1.0192	1.0192	0.0068	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
009608	广发中证500指数增强A	1.0073	1.0073	0.0067	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
013233	华夏中证500指数智选增强A	0.9787	0.9787	0.0065	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
009609	广发中证500指数增强C	0.9976	0.9976	0.0066	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.5700	7.5210	0.0170	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
013880	广发招享混合C	1.2550	1.2550	0.0083	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
013234	华夏中证500指数智选增强C	0.9725	0.9725	0.0064	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.7610	0.7610	0.0050	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.4775	3.1155	0.0097	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
100050	富国全球人民币	1.2645	1.2645	0.0083	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.7650	2.9180	0.0050	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
011936	华夏阿尔法精选混合A	0.7682	0.7682	0.0050	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.8470	1.8470	0.0120	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.7598	0.7598	0.0049	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011650	易方达逆向投资混合C	1.0876	1.0876	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
010387	易方达医药生物股票A	0.6686	0.6686	0.0043	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
206008	鹏华丰盛	1.0900	1.5950	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
012261	广发睿明优质企业混合C	0.8408	0.8408	0.0054	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011649	易方达逆向投资混合A	1.0960	1.0960	0.0070	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
012260	广发睿明优质企业混合A	0.8463	0.8463	0.0054	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
217009	招商价值	1.6800	1.9247	0.0107	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
010388	易方达医药生物股票C	0.6624	0.6624	0.0042	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.5920	1.6120	0.0100	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.1096	2.7122	0.0132	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.2704	2.3887	0.0142	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
014606	招商高端装备混合A	0.9307	0.9307	0.0058	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接A	1.0271	1.5571	0.0064	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.1240	3.3680	0.0070	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
014607	招商高端装备混合C	0.9231	0.9231	0.0057	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1340	1.9510	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
014994	金融ETF联接C	1.0239	1.0239	0.0063	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000684	长盛养老健康	1.9530	1.9530	0.0120	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005543	银华心诚灵活配置混合A	1.5795	1.8095	0.0097	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1430	2.0300	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	2.4760	2.9810	0.0150	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011855	银华长荣混合	0.8461	0.8461	0.0051	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动A	1.3632	1.3632	0.0082	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合A	2.0664	3.6027	0.0124	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	3.4891	3.4891	0.0209	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7220	0.7220	0.0043	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
011450	招商企业优选混合A	0.6386	0.6386	0.0038	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.8430	2.3340	0.0050	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
013167	东兴宸祥量化混合C	1.0964	1.0964	0.0065	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
013166	东兴宸祥量化混合A	1.0978	1.0978	0.0065	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
016075	华夏智造升级混合A	0.9965	0.9965	0.0059	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
008978	银华长丰混合发起式	1.3061	1.3061	0.0077	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
010996	招商品质升级混合A	0.7823	0.7823	0.0046	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
010997	招商品质升级混合C	0.7697	0.7697	0.0045	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001886	中欧成长E	1.7634	2.1389	0.0103	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
016076	华夏智造升级混合C	0.9946	0.9946	0.0058	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
004231	中欧成长C	1.6832	1.8812	0.0098	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
012004	招商价值成长混合C	0.7926	0.7926	0.0046	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011882	招商蓝筹精选股票A	0.7411	0.7411	0.0043	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011690	招商品质发现混合A	0.7971	0.7971	0.0046	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011883	招商蓝筹精选股票C	0.7315	0.7315	0.0042	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
012003	招商价值成长混合A	0.8025	0.8025	0.0046	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011451	招商企业优选混合C	0.6289	0.6289	0.0036	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
002317	招商睿逸混合	1.5740	1.5740	0.0090	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011691	招商品质发现混合C	0.7874	0.7874	0.0045	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
012197	招商品质生活混合C	0.7183	0.7183	0.0041	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.0560	4.5320	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
002182	东兴蓝海财富混合	0.7060	0.7060	0.0040	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.1867	2.1396	0.0067	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
012196	招商品质生活混合A	0.7286	0.7286	0.0041	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	2.1410	2.3930	0.0120	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
012123	招商金安成长严选混合	0.7365	0.7365	0.0041	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	2.5390	3.2750	0.0141	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	3.9630	3.9630	0.0220	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.3351	1.3351	0.0074	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8566	3.5463	0.0047	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.2974	1.2974	0.0071	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
010964	鹏华可转债C	1.0970	1.0970	0.0060	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.2100	2.2100	0.0120	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.8483	3.5000	0.0046	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.6287	0.6287	0.0034	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5583	4.6183	0.0084	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.6183	2.6183	0.0141	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5435	1.6417	0.0083	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合A	2.0520	2.5520	0.0110	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9500	2.8230	0.0050	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.7100	1.9920	0.0090	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.6195	0.6195	0.0032	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1272	1.8874	0.0058	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1349	1.9559	0.0058	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.9850	3.6190	0.0050	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001037	国投锐意改革A	0.7880	1.2910	0.0040	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0274	1.0274	0.0052	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3860	2.4570	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.4857	2.2464	0.0075	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.4810	2.2028	0.0074	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002103	招商康泰混合	0.8030	1.0620	0.0040	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
009472	广发深证100指数(LOF)C	1.3257	1.3257	0.0066	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合A	1.7925	5.5588	0.0089	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002390	招商安德灵活配置混合C	1.3951	1.4951	0.0068	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
002017	招商瑞丰C	1.8470	2.0550	0.0090	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.7246	1.7246	0.0084	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
217016	招商深证100A	1.8492	1.8492	0.0090	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
002389	招商安德灵活配置混合A	1.4198	1.5198	0.0069	0.49%	开放	暂停	+自选净值购买
000297	鹏华可转债A	1.4450	1.5020	0.0070	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.4874	1.4874	0.0072	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
180013	银华领先策略混合	1.5538	3.3946	0.0075	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
217010	招商蓝筹	2.7050	3.4180	0.0130	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.8840	1.8890	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001311	华安新回报	1.4730	1.4730	0.0070	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	4.8710	11.8070	0.0230	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	4.2390	6.1820	0.0200	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000314	招商瑞丰A	1.9160	2.1290	0.0090	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.7040	1.7040	0.0080	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.1320	2.2040	0.0100	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.7290	1.7290	0.0080	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
013410	博时裕隆C	3.7340	3.7340	0.0170	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5400	1.7000	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆A	3.7560	3.2530	0.0170	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.7740	1.7740	0.0080	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.6630	4.3760	0.0120	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	2.2340	2.6130	0.0100	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
016041	华安新机遇C	1.4605	1.4605	0.0065	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.7990	2.0810	0.0080	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001282	华安新机遇A	1.4646	1.4646	0.0065	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.8070	1.8070	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	3.9121	3.9121	0.0173	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.8190	1.8230	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010161	广发瑞安精选股票A	0.8935	0.8935	0.0039	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011717	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.9445	0.9445	0.0041	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.6200	1.6200	0.0070	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010162	广发瑞安精选股票C	0.8855	0.8855	0.0038	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
011718	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	0.9377	0.9377	0.0040	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002457	招商安元灵活配置混合C	1.3175	1.4025	0.0056	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	2.3530	2.9460	0.0100	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002456	招商安元灵活配置混合A	1.3428	1.4623	0.0057	0.43%	开放	暂停	+自选净值购买
080003	长盛积极配置	1.1810	1.7590	0.0049	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.7958	0.7958	0.0033	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000679	招商丰利	1.4540	1.4540	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.7998	0.7998	0.0033	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
009327	东兴兴晟混合A	1.1716	1.1716	0.0048	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000556	国投新机遇A	2.4490	3.0670	0.0100	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	0.9597	0.9597	0.0039	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2330	1.8980	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.4890	1.6490	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
014121	大成品质医疗股票A	0.9188	0.9188	0.0037	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.2470	2.2470	0.0090	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
206012	鹏华价值精选	2.9980	2.9980	0.0120	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
009328	东兴兴晟混合C	1.1534	1.1534	0.0046	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.7970	3.3190	0.0110	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
014122	大成品质医疗股票C	0.9156	0.9156	0.0036	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001917	招商量化精选股票	2.2488	2.3188	0.0088	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
014014	招商臻选平衡混合A	0.9756	0.9756	0.0038	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债A	2.0640	2.0640	0.0080	0.39%	开放	暂停	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	2.8560	2.8560	0.0110	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源A	3.1434	3.4014	0.0121	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.6560	3.6560	0.0140	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.8621	0.8621	0.0033	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
014015	招商臻选平衡混合C	0.9674	0.9674	0.0037	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
014545	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8106	0.8106	0.0030	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
080008	长盛战略新兴A	2.4380	2.4880	0.0090	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001834	长盛战略新兴C	1.3700	1.3700	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4022	1.4322	0.0051	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
009960	银华多元机遇混合	0.6914	0.6914	0.0025	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
014546	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8075	0.8075	0.0029	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
015542	东兴兴福一年定开C	1.1442	1.1442	0.0041	0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
007091	东兴兴福一年定开A	1.1451	1.1451	0.0041	0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.0350	6.3800	0.0180	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001888	中欧盛世E	1.9127	3.1417	0.0068	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002416	招商丰利C	1.4100	1.4100	0.0050	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
217018	招商安瑞	1.9770	1.9770	0.0070	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
004695	东兴未来价值混合A	0.9705	0.9705	0.0034	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
007550	东兴未来价值混合C	0.9705	0.9705	0.0034	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001306	中欧永裕A	1.3562	1.3562	0.0047	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1620	1.8870	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
004233	中欧盛世C	1.8305	1.8305	0.0063	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
013333	东兴兴瑞一年定期开放债券C	1.1695	1.1895	0.0040	0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
012785	鹏华品质精选混合A	0.8276	0.8276	0.0028	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.7410	0.7410	0.0025	0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
001307	中欧永裕C	1.2752	1.2752	0.0043	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001265	国泰兴益A	1.2010	1.4360	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
007769	东兴兴瑞一年定期开放债券A	1.1711	1.2391	0.0039	0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
012786	鹏华品质精选混合C	0.8180	0.8180	0.0027	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001887	中欧价值智选E	5.0776	5.4276	0.0167	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.7307	0.7307	0.0024	0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2260	1.8440	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5710	1.5710	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001381	鹏华弘泽C	1.4799	1.4799	0.0047	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5770	1.5770	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0093	1.0153	0.0032	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
001172	鹏华弘泽A	1.5177	1.5177	0.0048	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.3693	1.7654	0.0043	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.2822	1.7912	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
004234	中欧数据挖掘混合C	1.5760	1.9210	0.0049	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001990	中欧数据挖掘混合A	1.6549	2.1019	0.0051	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0097	1.0157	0.0031	0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
180020	银华成长	1.6460	1.6710	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
010880	南方宝升混合C	0.9075	0.9075	0.0027	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001869	招商制造业混合A	2.3620	2.4820	0.0070	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001891	中欧成长优选E	1.9619	2.3419	0.0058	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
010879	南方宝升混合A	0.9193	0.9193	0.0027	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.8859	2.9849	0.0054	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004442	中欧康裕混合A	1.1941	1.3761	0.0034	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗服务混合A	1.4130	1.4130	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8555	2.9025	0.0052	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004455	中欧康裕混合C	1.1896	1.3716	0.0033	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子A	1.8040	1.8040	0.0050	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3757	2.4063	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3768	1.5828	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7625	0.7625	0.0021	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3825	2.4661	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013107	华夏先进制造龙头混合A	0.8747	0.8747	0.0024	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.4900	1.5670	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
012299	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.9684	0.9684	0.0026	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.4930	1.5700	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.7466	0.7466	0.0020	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
013108	华夏先进制造龙头混合C	0.8678	0.8678	0.0023	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1500	1.6650	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
012300	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.9632	0.9632	0.0025	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
014728	易方达成长动力混合C	0.9702	0.9702	0.0025	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
217020	招商安达	2.3708	2.6687	0.0061	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1680	1.7280	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
014727	易方达成长动力混合A	0.9754	0.9754	0.0025	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
008557	易方达裕富债券C	1.0310	1.1050	0.0026	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
008556	易方达裕富债券A	1.0337	1.1177	0.0026	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.3899	1.3899	0.0034	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.4107	1.4107	0.0034	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
016040	华安新动力C	1.2570	1.2570	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001139	华安新动力A	1.2590	1.2590	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.6850	1.7720	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001104	华安新丝路A	1.7080	1.8170	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5368	3.9988	0.0059	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.0775	1.0775	0.0025	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
016004	广发集远债券C	1.0062	1.0062	0.0023	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4728	3.9348	0.0056	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
015013	浦银安盛安弘回报一年持有期混合C	0.9776	0.9776	0.0022	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.0674	1.0674	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
015012	浦银安盛安弘回报一年持有期混合A	0.9811	0.9811	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
013534	鹏华沃鑫混合A	0.8501	0.8501	0.0019	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002961	中欧双利债券A	1.2092	1.2972	0.0027	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.3886	5.3134	0.0031	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002962	中欧双利债券C	1.1783	1.2663	0.0026	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合A	7.0275	7.6475	0.0154	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
016003	广发集远债券A	1.0078	1.0078	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002144	华安新优选C	1.3810	1.3810	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3979	1.5659	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
013535	鹏华沃鑫混合C	0.8418	0.8418	0.0018	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.9381	2.1095	0.0041	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3728	1.5228	0.0029	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	0.9520	1.2780	0.0020	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	1.9130	2.0000	0.0040	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	0.9640	1.3070	0.0020	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
001122	鹏华弘利A	1.5025	1.6103	0.0031	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000954	国泰睿吉C	0.9740	1.2750	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000953	国泰睿吉A	0.9750	1.3410	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
016042	华安稳健回报混合C	1.2751	1.2751	0.0026	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合A	1.2786	2.2468	0.0026	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
012819	招商享诚增强债券C	1.0358	1.0358	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
012818	招商享诚增强债券A	1.0413	1.0413	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	1.4960	3.6190	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001123	鹏华弘利C	1.4978	1.5786	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0047	1.0047	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
040037	华安安心债B	1.0080	1.7390	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0139	1.0139	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
040036	华安安心债A	1.0160	1.7520	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
003187	嘉实安益混合C	1.3017	1.3591	0.0025	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006533	易方达科融混合	2.6620	2.6620	0.0051	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.5710	1.6330	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0750	1.5810	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
001882	中欧价值E	2.5809	3.5008	0.0048	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0780	1.6250	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
002322	银华汇利C	1.6490	1.6490	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004232	中欧价值C	2.2287	3.2595	0.0040	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001289	银华汇利A	1.6760	1.6760	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000171	易方达裕丰A	1.6800	2.1470	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1320	1.9239	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001312	华安新优选A	1.1580	1.1580	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002725	中欧强瑞	1.1730	1.1730	0.0020	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
009951	广发稳健回报混合A	0.8819	0.8819	0.0015	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1275	1.8773	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002417	招商丰盛稳定C	1.7830	1.7830	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
009028	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	1.1433	1.1433	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
009027	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	1.1540	1.1540	0.0019	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
008869	大成恒享混合A	1.0418	1.0418	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
006251	银华兴盛股票	1.7270	1.7270	0.0028	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009952	广发稳健回报混合C	0.8728	0.8728	0.0014	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000367	国泰安康A	1.8750	1.8750	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
008870	大成恒享混合C	1.0292	1.0292	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000526	国泰浓益灵活A	1.2910	1.6980	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
013549	招商享利增强债券C	0.9848	0.9848	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0527	2.3375	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
013548	招商享利增强债券A	0.9898	0.9898	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0675	2.2714	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.5352	7.6625	0.0023	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001810	中欧潜力价值A	1.9915	2.1732	0.0029	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.9714	0.9714	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.9769	0.9769	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
006285	鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)	0.0738	0.0746	0.0001	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002166	华夏永福C	2.2680	2.2680	0.0030	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001336	鹏华弘益A	1.5132	1.5132	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.2950	2.2950	0.0030	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001337	鹏华弘益C	1.4869	1.4869	0.0019	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.6540	2.1260	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.7010	2.2110	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000511	国泰国策驱动A	1.7920	1.9260	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000530	招商丰盛稳定A	1.8060	1.8060	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012467	嘉实策略精选混合C	0.8228	0.8228	0.0009	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012466	嘉实策略精选混合A	0.8317	0.8317	0.0009	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001222	鹏华外延	1.8500	1.8500	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
217024	招商安盈债券A	1.0381	1.7616	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0617	1.4389	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0698	1.4089	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050202	博时亚洲(美元现汇)	0.1969	0.2195	0.0002	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050203	博时亚洲(美元现钞)	0.1969	0.2195	0.0002	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000431	鹏华品牌	3.1360	3.2180	0.0030	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5025	1.7555	0.0014	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
206018	鹏华产业债	1.0990	1.6450	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.1110	1.5870	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1260	1.1520	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1390	1.6750	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1480	1.6350	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1560	1.1820	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1870	1.6880	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4348	1.6778	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
206006	鹏华全球中短债债券A人民币(QDII)	0.5141	0.5196	0.0004	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	0.9333	0.9333	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.3570	1.3570	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.3610	1.3610	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050030	博时亚洲票息	1.3716	1.5141	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
217008	招商安本C	1.5145	2.2785	0.0011	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000149	华安双债A	1.2742	1.6592	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.4800	2.0800	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.5100	1.5450	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000150	华安双债C	1.2346	1.6176	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.9410	0.9410	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.5720	1.6220	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.6337	0.6337	0.0004	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.6010	1.6510	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.0287	1.0287	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2169	1.5834	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.2723	4.5323	0.0018	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.1622	1.1622	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001889	中欧强债E	0.9779	1.5252	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1820	1.3011	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1846	1.5382	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.4041	2.1497	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2139	1.5479	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.4265	2.2309	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000053	鹏华永诚一年定期开放债券	1.0223	1.7255	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.0262	1.0262	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.6306	0.6306	0.0003	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003545	东兴兴利债券A	1.0620	1.2120	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.8674	0.8674	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1712	1.4977	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007525	易方达年年恒夏纯债A	1.0114	1.1404	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
007526	易方达年年恒夏纯债C	1.0103	1.1293	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
270046	广发景荣纯债债券	1.0118	1.0934	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0422	1.0672	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011024	东兴兴利债券D	1.0544	1.1544	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000037	广发景宁纯债A	1.0751	1.1175	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.0925	1.4420	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.0954	1.4693	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1132	1.5952	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
040045	华安添鑫中短债A	1.1250	1.3936	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债C	1.2467	1.8307	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2672	1.3986	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.3050	1.5371	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.3080	1.4240	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004667	招商招财通理财债券A	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
009293	易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0108	1.0629	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
009292	易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0126	1.0716	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0256	1.1423	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0250	1.1085	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
009600	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.0575	1.0842	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0601	1.3642	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益C	1.7706	2.1176	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.0834	1.3914	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
100066	富国纯债A	1.0927	1.4605	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.0922	1.4142	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
100068	富国纯债C	1.0909	1.4133	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1009	1.5149	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1856	1.6466	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2362	1.3511	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2631	1.3711	0.0003	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2688	1.4891	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006562	中欧短债债券C	1.0119	1.2032	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002920	中欧短债债券A	1.0210	1.2188	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0231	1.1278	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用A	1.0414	1.5731	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001000	中欧明睿	1.5714	1.5714	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0456	1.4886	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B	1.0542	1.0542	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0978	1.4658	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.1957	1.6507	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
217003	招商债券A	1.3023	2.2304	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6831	2.0821	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002592	中欧纯债E	1.0103	1.5543	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004780	招商招利一年期理财债券	1.0059	1.1999	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0105	1.1965	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
206015	鹏华纯债	1.0354	1.4993	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006015	华安信用四季红C	1.0404	1.2047	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007395	东兴兴财短债债券C	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007394	东兴兴财短债债券A	1.0517	1.0517	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001963	中欧天禧债券	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0825	1.5515	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
217203	招商债券B	1.3011	2.1663	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6594	1.7364	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.1830	2.7780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.3940	2.7120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
121012	国投强债A	1.4050	2.1390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.9400	1.9400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.6870	1.9270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.6010	1.9160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1800	1.8610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001868	招商产业债C	1.6160	1.8560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0650	1.8370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.5060	1.8160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0000	1.7930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.6160	1.6510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2920	1.5660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217023	招商强债A	1.0710	1.5641	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.1080	1.5520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.3330	1.5320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1450	1.5280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.2350	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1440	1.5030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0750	1.4850	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.2417	1.4534	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0670	1.4480	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0270	1.4050	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0230	1.3670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000708	华安安享混合A	1.1780	1.3630	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.2236	1.3266	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.2040	1.3240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000225	长盛年年A	1.0530	1.3140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000226	长盛年年C	1.0520	1.2900	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.2080	1.2850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001615	中欧睿尚定期开放混合	1.2830	1.2830	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
009020	中欧睿尚定期开放混合C	1.2770	1.2770	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002591	中欧信用E	1.0622	1.2522	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.2360	1.2360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002465	东兴众智优选混合	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001453	鹏华弘鑫A	1.1973	1.3026	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003208	东兴量化多策略混合	0.8881	0.8881	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3476	1.5222	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2920	1.4608	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001454	鹏华弘鑫C	1.1825	1.2845	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
013840	银华集成电路混合A	0.9740	0.9740	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
013841	银华集成电路混合C	0.9716	0.9716	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰民安增利债券A	1.1047	1.5649	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
008154	嘉实医药健康100ETF联接A	0.6764	0.6764	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008155	嘉实医药健康100ETF联接C	0.6739	0.6739	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰民安增利债券C	1.0931	1.5196	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	1.5320	1.5320	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
128112	国投强债C	1.3880	2.0700	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	2.5050	3.5590	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001188	鹏华改革	1.1840	1.1840	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000406	汇添富双利A	1.0570	1.5080	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000407	汇添富双利C	1.0420	1.4930	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
015155	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0130	1.0130	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
015156	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.0104	1.0104	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
013680	华安品质甄选混合A	1.0005	1.0005	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
013681	华安品质甄选混合C	0.9979	0.9979	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
014318	广发价值领航一年持有混合C	1.0760	1.0760	-0.0014	-0.13%	开放	暂停	+自选净值购买
009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合C	1.0681	1.0681	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001626	国泰央企改革股票	1.4960	1.4960	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
014317	广发价值领航一年持有混合A	1.0793	1.0793	-0.0015	-0.14%	开放	暂停	+自选净值购买
009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合A	1.0776	1.0776	-0.0015	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000373	华安中证医药联接A	1.3920	1.3920	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	3.3301	3.3301	-0.0048	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000376	华安中证医药联接C	1.3450	1.3450	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	0.9960	0.9960	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	3.2390	5.0190	-0.0050	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003095	中欧医疗健康混合A	2.3241	2.5621	-0.0040	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
003096	中欧医疗健康混合C	2.2675	2.4995	-0.0040	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
009626	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.9034	0.9034	-0.0016	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.0910	5.2280	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	2.0400	2.0400	-0.0040	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000240	华安年年盈C	1.0030	1.3090	-0.0020	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
000029	富国宏观策略A	2.9140	3.1090	-0.0060	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.8287	0.8287	-0.0018	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.8248	0.8248	-0.0018	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9083	0.9083	-0.0021	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9049	0.9049	-0.0021	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态A	4.1840	4.7970	-0.0100	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防A	1.6650	1.6650	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.2000	1.2260	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
001542	国泰互联网	2.3590	2.5180	-0.0060	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	2.3370	2.3370	-0.0060	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	2.3180	3.1030	-0.0060	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8758	4.4868	-0.0023	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001811	中欧明睿新常态混合A	2.4730	2.7240	-0.0068	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
013310	华夏科创创业50ETF发起式联接A	0.7032	0.7032	-0.0020	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000227	华安年年红定期开放A	1.0330	1.5650	-0.0030	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
001994	华安年年红定期开放C	1.0310	1.3510	-0.0030	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	0.7194	0.7194	-0.0021	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000239	华安年年盈A	1.0060	1.3340	-0.0030	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
013311	华夏科创创业50ETF发起式联接C	0.6999	0.6999	-0.0021	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	0.7227	0.7227	-0.0022	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.5483	2.2823	-0.0048	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
013842	银华新锐成长混合A	0.9977	0.9977	-0.0031	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.7352	0.7352	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
013843	银华新锐成长混合C	0.9902	0.9902	-0.0031	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.7307	0.7307	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000742	国泰新经济A	2.1840	3.0900	-0.0070	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	2.4880	2.4880	-0.0080	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
014989	国泰新经济C	2.1770	2.1770	-0.0070	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.9877	0.9877	-0.0039	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.9809	0.9809	-0.0039	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合A	1.9845	2.2146	-0.0082	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001708	东兴改革精选混合	0.9640	0.9640	-0.0040	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.9817	0.9817	-0.0043	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.9855	0.9855	-0.0044	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
012186	招商品质成长混合A	0.8299	0.8299	-0.0039	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.4240	0.4240	-0.0020	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
161213	国投消费	2.3280	2.3280	-0.0110	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票A	2.9500	2.9500	-0.0140	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
012187	招商品质成长混合C	0.8202	0.8202	-0.0039	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000960	招商医药健康	2.2790	2.2790	-0.0110	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医疗保健指数美元(QDII)A	0.2881	0.3050	-0.0014	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	2.0070	2.1170	-0.0100	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
010110	广发医药健康混合A	0.5950	0.5950	-0.0030	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.8266	1.8266	-0.0093	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
010111	广发医药健康混合C	0.5892	0.5892	-0.0030	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011822	易方达产业升级混合A	0.8394	0.8394	-0.0043	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011823	易方达产业升级混合C	0.8339	0.8339	-0.0043	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	5.0150	5.8720	-0.0260	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3903	2.3903	-0.0127	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
014589	招商成长先导股票A	1.0476	1.0476	-0.0058	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
014590	招商成长先导股票C	1.0421	1.0421	-0.0058	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011480	广发诚享混合C	0.7786	0.7786	-0.0044	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6836	0.6836	-0.0039	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011479	广发诚享混合A	0.7851	0.7851	-0.0045	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011121	广发兴诚混合A	0.7641	0.7641	-0.0044	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6742	0.6742	-0.0039	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011130	广发兴诚混合C	0.7574	0.7574	-0.0044	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
016067	鹏华新能源汽车混合A	0.7190	0.7190	-0.0043	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
016068	鹏华新能源汽车混合C	0.7163	0.7163	-0.0043	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
011957	鹏华新能源精选混合C	0.9056	0.9056	-0.0058	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9497	0.9497	-0.0061	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011956	鹏华新能源精选混合A	0.9175	0.9175	-0.0059	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9578	0.9578	-0.0062	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.5730	3.4280	-0.0170	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.8560	2.8560	-0.0190	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000103	国泰高收益债	0.7395	0.7395	-0.0057	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
015285	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.8520	0.8520	-0.0068	-0.79%	开放	暂停	+自选净值购买
015286	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.8487	0.8487	-0.0068	-0.79%	开放	暂停	+自选净值购买
013871	招商能源转型混合A	0.9551	0.9551	-0.0077	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
013872	招商能源转型混合C	0.9469	0.9469	-0.0077	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	0.9601	0.9601	-0.0079	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合A	3.6370	4.2060	-0.0300	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.9747	0.9747	-0.0081	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
016350	招商碳中和主题混合A	0.8722	0.8722	-0.0074	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
016351	招商碳中和主题混合C	0.8698	0.8698	-0.0074	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
000126	招商安润A	3.0610	3.4050	-0.0268	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010160	广发高端制造股票C	2.5189	2.5189	-0.0230	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
014273	广发北交所精选两年定开混合A	0.8545	0.8545	-0.0084	-0.97%	暂停	暂停	+自选净值购买
014274	广发北交所精选两年定开混合C	0.8501	0.8501	-0.0084	-0.98%	暂停	暂停	+自选净值购买
000614	华安德国30A	1.2990	1.2990	-0.0130	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
009859	银华乐享混合A	0.7921	0.7921	-0.0083	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
002132	广发鑫享混合A	2.7222	2.7222	-0.0286	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
000409	鹏华环保产业	4.2500	4.2500	-0.0450	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
014725	广发成长动力三年持有期混合A	0.9033	0.9033	-0.0099	-1.08%	开放	暂停	+自选净值购买
014726	广发成长动力三年持有期混合C	0.9004	0.9004	-0.0100	-1.10%	开放	暂停	+自选净值购买
110005	易基积极	0.6459	5.7762	-0.0073	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	1.8440	2.0850	-0.0220	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.6809	0.6809	-0.0087	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.6862	0.6862	-0.0088	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6782	0.6782	-0.0087	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.6904	0.6904	-0.0089	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	3.6280	3.6280	-0.0510	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	3.0058	3.0648	-0.0423	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	3.5571	3.8271	-0.0501	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
014283	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合	0.7045	0.7045	-0.0111	-1.55%	暂停	暂停	+自选净值购买
270023	广发全球精选	2.0830	2.5220	-0.0340	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.2990	0.3608	-0.0049	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
001704	国投进宝	3.3855	3.4105	-0.0575	-1.67%	开放	开放	+自选净值购买
100055	富国全球科技互联网股票	2.0291	2.0291	-0.0389	-1.88%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	0.8600	1.0010	-0.0170	-1.94%	开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太	0.8490	0.9310	-0.0180	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)	0.1219	0.1229	-0.0026	-2.09%	开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港	1.8060	1.8060	-0.0390	-2.11%	开放	开放	+自选净值购买
001728	银华战略	1.6360	1.6360	-0.0360	-2.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
002269	银华大数据	1.0440	1.0440	-0.0230	-2.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
013603	易方达均衡优选一年持有期混合A	1.1170	1.1170	-0.0288	-2.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
013604	易方达均衡优选一年持有期混合C	1.1126	1.1126	-0.0288	-2.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额	2.2140	2.7490	-0.0600	-2.64%	开放	开放	+自选净值购买
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.6132	0.6132	-0.0183	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6058	0.6058	-0.0181	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
014563	易方达品质动能三年持有期混合C	0.9766	0.9766	-0.0320	-3.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
014562	易方达品质动能三年持有期混合A	0.9792	0.9792	-0.0321	-3.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)	1.0300	1.0800	-0.0350	-3.29%	开放	开放	+自选净值购买
000904	银华回报	1.5210	1.8410	-0.0540	-3.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
000180	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.1513	0.2305	-0.0057	-3.63%	开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.0540	1.5760	-0.0400	-3.66%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	0.9830	0.9830	-0.0400	-3.91%	开放	开放	+自选净值购买
011420	广发全球科技三个月定开混合A人民币	0.7177	0.7177	-0.0377	-4.99%	暂停	暂停	+自选净值购买
011422	广发全球科技三个月定开混合C人民币	0.7119	0.7119	-0.0375	-5.00%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
002760	东兴安盈宝B	0.9804	2.3040	1.1069	2.0560	2016-06-03	+自选净值购买
002759	东兴安盈宝A	0.9150	2.0570	0.9754	1.8110	2016-06-03	+自选净值购买
000980	汇添富添富通B	0.8751	2.3030	0.5688	2.2260	2015-01-16	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.8107	2.0680	0.5030	1.9930	2015-01-16	+自选净值购买
100028	富国天时B	0.7671	2.2700	1.0884	2.2820	2006-11-29	+自选净值购买
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202307	南方收益宝A	0.5338	1.9480	0.5286	1.9470	2013-01-22	+自选净值购买
000735	博时天天B	0.5288	1.9240	0.5247	1.9230	2014-08-25	+自选净值购买
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004039	中欧骏泰货币B	0.5229	2.0330	0.5801	2.0490	2016-12-19	+自选净值购买
110016	易基货币B	0.5214	1.6090	0.9592	1.5870	2006-07-18	+自选净值购买
000665	博时现金B	0.5211	1.9240	0.5165	1.9330	2014-06-03	+自选净值购买
091005	大成货币B	0.5170	1.9330	0.5372	2.0440	2005-06-03	+自选净值购买
128011	国投瑞银货币B	0.5100	1.8540	0.5081	1.8660	2009-01-19	+自选净值购买
000647	易方达财富A	0.5057	1.8060	0.4897	1.8060	2014-06-17	+自选净值购买
180008	银华货币A	0.5043	1.7460	0.4657	1.7230	2005-01-31	+自选净值购买
000704	易方达天天增利A	0.5035	1.8130	0.4838	1.8110	2014-06-25	+自选净值购买
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001077	华夏现金宝A	0.4913	1.7960	0.4881	1.8030	2016-10-28	+自选净值购买
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005122	易方达天天C	0.4847	1.7810	0.9423	1.8250	2017-10-23	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.4843	1.7820	0.4711	1.8260	2013-03-04	+自选净值购买
090022	大成现金增利A	0.4834	1.7460	0.4729	1.7470	2012-11-20	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.4827	1.7900	0.9634	1.8060	2003-12-30	+自选净值购买
020031	国泰现金A	0.4778	1.7590	0.4633	1.7600	2012-12-11	+自选净值购买
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000424	长盛添利宝A	0.4595	1.7190	0.4588	1.7280	2013-12-09	+自选净值购买
110006	易基货币A	0.4553	1.3640	0.8277	1.3430	2005-02-02	+自选净值购买
050003	博时现金A	0.4552	1.6790	0.4507	1.6880	2004-01-16	+自选净值购买
090005	大成货币A	0.4512	1.6890	0.4714	1.7990	2005-06-03	+自选净值购买
121011	国投瑞银货币A	0.4431	1.6140	0.4423	1.6270	2009-01-19	+自选净值购买
217004	招商现金A	0.4374	1.5930	0.8661	1.6000	2004-01-14	+自选净值购买
000651	招商招金宝B	0.3470	1.7560	0.4942	1.9400	2014-06-18	+自选净值购买
000644	招商招金宝A	0.2812	1.5120	0.4285	1.6950	2014-06-18	+自选净值购买
020032	国泰现金B					2012-12-11	+自选净值购买
020037	国泰现金R					2013-10-28	+自选净值购买