郑州银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

郑州银行股份有限公司
公司全称	郑州银行股份有限公司	英文名称	BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.
成立时间	1996-11-16	注册资本	826553.75（万元）
法人代表	王天宇	总经理	赵飞
注册地址	河南省郑州郑东新区商务外环22号
办公地址	河南省郑州郑东新区商务外环22号
邮政编码	450018	客服邮箱	ir@zzbank.cn
网站地址	http://www.zzbank.cn
电话号码	0371-67009199	传真号码	0371-67009898
公司简介	(一)设立 1995年8月28日,中国人民银行出具《关于郑州市开展城市合作商业银行组建工作的复函》(银复[1995]292号),原则同意郑州市人民政府提出的《郑州城市合作商业银行组建方案》。 015年9月8日,河南省人民政府出具了《河南省人民政府关于确认郑州银行股份有限公司设立等事宜的函》(豫政函[2015]110号),确认“郑州银行股份有限公司的设立、历次注册资本增减、其他股份变动等情况总体合法合规,不存在重大纠纷或潜在重大纠纷,并对郑州市政府的审核意见予以确认”。河南省人民政府同时承诺,“如郑州银行股份有限公司今后发生因历史沿革中产权变动引起的纠纷或其他问题,我省将责成郑州市政府协调解决”。 (二)历次更名本行设立时,名称为郑州城市合作银行。 2000年2月21日,中国人民银行济南分行出具《关于同意郑州城市合作银行更名迁址的批复》(济银复[2000]64号),同意郑州城市合作银行更名为郑州市商业银行股份有限公司。2000年6月16日,中国人民银行济南分行核发了更名后的《金融机构法人许可证》(许可证号:D10024910002)。2000年12月17日,河南省工商局换发了更名后的《企业法人营业执照》(注册号:豫工商企4100001002856)。 (三)历次股本演变 1、1999年至2000年变更注册资本(注册资本从452,759,882元增加至1,983,284,518元) 本行设立时注册资本为452,759,882元。其后,本行根据省、市政府化解郑州城市合作银行风险的要求,冲减欠贷股东资本金70,515,364元用于归还贷款,故本次增资前,本行实收资本为382,244,518元。1998年本行出现经营周转困难,为全面化解本行的经营风险,1999年3月19日,河南省人民政府向国务院上报《河南省人民政府关于化解郑州城市合作银行风险的请示》(豫政文[1999]25号);1999年6月10日,郑州市人民政府分别向河南省人民政府与中国人民银行济南分行上报《郑州市人民政府关于全面化解郑州城市合作银行风险实施方案的请示》(郑政文[1999]98号)及(郑政文[1999]99号),提请批准《关于全面化解郑州城市合作银行风险的实施方案》。 2、2002年至2003年变更注册资本(注册资本从1,983,284,518元增加至1,998,217,282元) 根据中国人民银行于1999年4月6日下发的《关于化解郑州城市合作银行风险的复函》(银函[1999]121号)、中国人民银行济南分行于1999年6月16日下发给郑州市人民政府的《关于同意郑州市人民政府关于全面化解郑州城市合作银行风险实施方案的复函》(济银复[1999]138号)、河南省人民政府于1999年6月18日下发的《河南省人民政府关于化解郑州城市合作银行风险实施方案的批复》(豫政文[1999]82号)及本行于2002年6月13日向中国人民银行郑州中心支行上报的《关于郑州市商业银行变更资本金的请示》(郑商银文[2002]91号),本行注册资本从1,983,284,518元变更至1,998,217,282元。其中,本行增加注册资本60,792,764元,为河南省经济技术开发公司、郑州市财政局向本行增资60,192,764元,以及本行将下属分理处原资本金账户上河南和众物业管理有限公司600,000元资本金于1999年12月31日并入本行资本金账内所致;同时,本行原8家债转股单位退股使本行减少注册资本45,860,000元。 3、2006年变更注册资本(注册资本从1,998,217,282元减至763,931,900元) 2006年,为推进本行不良资产处置工作,弥补本行设立前城市信用社时期的亏损及本行设立后的亏损,经河南省人民政府和郑州市人民政府批准,本行釆取缩减股东股本金、冲销股东股权的方式减少注册资本共计1,234,285,382元。 4、2006年至2008年变更注册资本(注册资本从763,931,900元增加至963,931,900元) 2006年至2008年,经中国银监会批准,本行增资扩股200,000,000股,均由郑州市财政局以现金方式认缴,本行注册资本由763,931,900元增加至963,931,900元。 2006年12月5日,本行召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于郑州市商业银行股份有限公司增资扩股方案》、《关于变更郑州市商业银行股份有限公司注册资本金的议案》。 5、2008年变更注册资本(注册资本从963,931,900元增加至1,133,931,900元) 2008年,经郑州市国资委和河南银监局批准,本行增资扩股170,000,000股,注册资本由963,931,900元增加至1,133,931,900元。 2008年4月30日,本行召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于郑州市商业银行股份有限公司增资扩股的议案》、《关于变更郑州市商业银行股份有限公司注册资本金的议案》、《关于修改郑州市商业银行股份有限公司章程的议案》。 6、2008年至2009年变更注册资本(注册资本从1,133,931,900元增加至1,433,931,900元) 2008年底至2009年,本行增资扩股300,000,000股,注册资本由1,133,931,900元增加至1,433,931,900元。 7、2011年至2012年变更注册资本(注册资本从1,433,931,900元增加至3,941,931,900元) 2011年至2012年,经河南银监局批准,本行增资扩股2,508,000,000股,注册资本由1,433,931,900元增加至3,941,931,900元。2011年12月30日,河南诚和会计师事务所出具《验资报告》(豫诚审字[2011]55号),经审验,本行已收到豫泰国际、兴业房地产等62家出资者以货币方式缴纳的新增注册资本2,508,000,000元,本行的注册资本由1,433,931,900元增至3,941,931,900元 8、2015年首次公开发行H股募集资金(注册资本从3,941,931,900元增加至5,321,931,900元) 2015年2月12日,本行召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于郑州银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并在香港上市有关事项的议案》等与本行首次公开发行H股并在香港联交所上市的相关议案。 2016年5月12日,河南省工商局核发了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:914100001699995779)。 9、历次股本演变中瑕疵不影响本次发行上市经核查,保荐机构、发行人律师认为,发行人的历次增减资已经获得有权主管部门的批准,发行人历次增减资过程中虽然存在瑕疵问题,但河南省政府出具的《河南省人民政府关于确认郑州银行股份有限公司设立等事宜的函》(豫政函[2015]110号)、郑州市政府出具的《郑州市人民政府关于确认郑州银行历史沿革等情况的承诺书》已对发行人的历次增资情况予以确认;发行人于 2015年9月8日前发生的股权转让也已经郑州市政府、河南省政府上述函件确认;就发行人2015 年 9 月 8 日后发生的股权转让,发行人已履行了相应的内部审查手续及向银行业监管机构的报告程序;此外,河南省政府已确认将责成郑州市政府协调解决发行人日后发生的相关纠纷或其他问题,郑州市政府已经确认将负责解决发行人日后发生的相关纠纷或其他问题;因此,发行人历次股份变动中的瑕疵不会对本次发行上市构成重大不利影响,亦不构成本次发行的实质性法律障碍。

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基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
005729	南方人工智能混合	2.2415	2.2415	0.0759	3.50%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	2.9660	3.9960	0.0910	3.17%	开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体A	3.0460	3.0460	0.0860	2.91%	开放	开放	+自选净值购买
213008	宝盈资源优选混合	1.5749	2.8268	0.0400	2.61%	开放	开放	+自选净值购买
213006	宝盈核心A	0.9588	2.8248	0.0231	2.47%	开放	开放	+自选净值购买
009542	银华富利精选混合A	0.7993	0.7993	0.0190	2.43%	开放	开放	+自选净值购买
006438	博时央调ETF联接A	1.3452	1.3452	0.0306	2.33%	开放	开放	+自选净值购买
006439	博时央调ETF联接C	1.3243	1.3243	0.0300	2.32%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.5270	3.9480	0.0336	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	0.9471	0.9471	0.0196	2.11%	开放	开放	+自选净值购买
040035	华安逆向策略混合A	6.0350	6.4150	0.1140	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.7842	0.7842	0.0144	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.7908	0.7908	0.0145	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9654	0.9654	0.0172	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
006430	凯石澜龙头经济一年持有期混合	0.6895	1.4095	0.0120	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
001445	华安国企A	3.6760	3.6760	0.0620	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.7903	0.7903	0.0133	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金	1.0950	1.1800	0.0180	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
001072	华安装备A	1.8890	1.9420	0.0310	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	3.7010	3.7810	0.0600	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.0970	4.0970	0.0660	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
006362	凯石涵行业精选混合A	1.4082	1.5882	0.0220	1.59%	暂停	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.7980	3.3780	0.0430	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1918	4.4829	0.0180	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7226	0.7226	0.0109	1.53%	开放	暂停	+自选净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7128	0.7128	0.0107	1.52%	开放	暂停	+自选净值购买
000971	诺安新经济	1.6660	1.6660	0.0250	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.5220	4.7320	0.0670	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
006671	广发消费升级股票	1.3836	1.3836	0.0202	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.6530	3.6530	0.0530	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
005875	易方达中盘成长混合	2.0681	2.0681	0.0295	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	4.8900	5.8430	0.0693	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.1704	1.1704	0.0165	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
005583	易方达港股通红利混合	0.7208	0.7208	0.0101	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
002595	博时工业4.0	1.8760	1.8760	0.0260	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
011585	博时产业慧选混合A	0.8221	0.8221	0.0113	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.4740	2.5000	0.0340	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7595	0.7595	0.0104	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.7529	0.7529	0.0102	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
005878	博时产业新动力C	2.3790	2.3790	0.0320	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
011756	博时产业优选混合A	0.8297	0.8297	0.0111	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.6837	0.6837	0.0090	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.4660	3.4660	0.0450	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
008638	广发科技创新混合A	1.4702	1.4702	0.0190	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.3231	3.5831	0.0166	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.5582	2.6092	0.0320	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.5530	0.5530	0.0065	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	1.4165	1.4165	0.0163	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
011216	南方优质企业混合A	0.8120	0.8120	0.0093	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.6964	0.6964	0.0079	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	2.2240	2.3800	0.0250	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
011911	华夏消费优选混合A	0.6648	0.6648	0.0073	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
011912	华夏消费优选混合C	0.6564	0.6564	0.0072	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.2271	3.4604	0.0133	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	0.9480	4.7150	0.0100	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6473	0.6473	0.0067	1.05%	开放	暂停	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.7748	0.7748	0.0080	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.7561	0.7561	0.0078	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
001301	大成睿景C	2.1570	2.1570	0.0220	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6392	0.6392	0.0065	1.03%	开放	暂停	+自选净值购买
001300	大成睿景A	2.2970	2.2970	0.0230	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0047	2.2947	0.0197	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.4733	1.5090	0.0144	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.4607	1.4607	0.0142	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	2.9880	3.1270	0.0290	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.2575	1.2575	0.0121	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.2280	3.6680	0.0310	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.5074	3.6582	0.0144	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300A/B	0.9930	2.8226	0.0094	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
010351	诺安中证100C	1.7240	1.7240	0.0160	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	1.7420	1.8620	0.0160	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
213010	宝盈100A	1.6680	2.0130	0.0150	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.4891	1.4891	0.0130	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.4432	1.4432	0.0126	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.5132	1.5132	0.0132	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
005598	广发中小盘精选混合A	1.7096	1.7096	0.0149	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.0700	3.1850	0.0260	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.9620	3.0590	0.0250	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.4490	1.4490	0.0120	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.4136	1.4136	0.0117	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.4040	4.5115	0.0114	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.7244	0.7244	0.0056	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
006921	南方智诚混合	1.6220	1.6220	0.0125	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.2750	3.2750	0.0240	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.8780	0.8780	0.0064	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	3.0610	3.1610	0.0220	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5730	1.8610	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.5780	1.5880	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.8690	1.8690	0.0130	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8262	3.6890	0.0057	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4517	1.4517	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
014551	诺安新动力C	3.8730	3.8730	0.0250	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
320018	诺安新动力A	3.8890	4.0090	0.0250	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011649	易方达逆向投资混合A	1.0960	1.0960	0.0070	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
003435	博时鑫泽混合C	2.0390	2.1040	0.0130	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
003434	博时鑫泽混合A	2.0500	2.1150	0.0130	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	4.4420	4.4420	0.0280	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.1240	3.3680	0.0070	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	4.4450	4.4450	0.0270	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011033	南方宝恒混合A	1.0388	1.0388	0.0063	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	0.9562	0.9562	0.0054	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	2.1410	2.3930	0.0120	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5583	4.6183	0.0084	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5435	1.6417	0.0083	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合A	1.9060	1.9060	0.0100	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001257	兴业收益A	1.3770	1.5620	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3860	2.4570	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
180013	银华领先策略混合	1.5538	3.3946	0.0075	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0579	1.0579	0.0051	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
007415	南方致远混合A	1.3182	1.3182	0.0063	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.8840	1.8890	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	1.8840	1.8840	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0487	1.0487	0.0050	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	4.2390	6.1820	0.0200	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001258	兴业收益C	1.3330	1.5080	0.0060	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	3.9121	3.9121	0.0173	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.8190	1.8230	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006103	凯石淳行业精选混合A	1.1584	1.1584	0.0050	0.43%	暂停	开放	+自选净值购买
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.7958	0.7958	0.0033	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	0.9668	0.9868	0.0040	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.7998	0.7998	0.0033	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000587	大成灵活配置	3.1680	3.5680	0.0130	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001272	兴业聚利	2.2120	2.2120	0.0090	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
013257	南方通元6个月持有债券A	0.9923	0.9923	0.0038	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000963	兴业多策略	1.8760	1.8760	0.0070	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1277	1.4347	0.0042	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005062	博时中证500指数增强A	1.3092	1.3092	0.0048	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005795	博时中证500指数增强C	1.2837	1.2837	0.0046	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1620	1.8870	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
010881	南方宝顺混合A	0.9904	0.9904	0.0034	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3757	2.4063	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3768	1.5828	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3825	2.4661	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
010230	南方宝昌混合A	0.9990	0.9990	0.0027	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005741	南方君信混合A	1.8980	1.8980	0.0051	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
014554	博时恒瑞混合A	0.9905	0.9905	0.0024	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001547	兴业聚惠混合A	1.6630	1.6630	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
014555	博时恒瑞混合C	0.9858	0.9858	0.0023	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5368	3.9988	0.0059	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
213007	宝盈增收A/B	1.4023	1.9843	0.0031	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020A	0.9170	2.7390	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
213917	宝盈增收C	1.3071	1.8891	0.0028	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.9381	2.1095	0.0041	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
012097	鑫元鑫动力混合C	0.8931	0.8931	0.0018	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0139	1.0139	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
040036	华安安心债A	1.0160	1.7520	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
012096	鑫元鑫动力混合A	0.8990	0.8990	0.0017	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002923	兴业聚惠混合C	1.6530	1.6530	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
009951	广发稳健回报混合A	0.8819	0.8819	0.0015	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.1450	2.1450	0.0036	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0527	2.3375	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0675	2.2714	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.5352	7.6625	0.0023	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合A	0.8090	4.7800	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002398	华安安禧混合A	1.2281	1.2681	0.0015	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0617	1.4389	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006476	南方原油C	1.1329	1.1329	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1390	1.6750	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0103	1.0103	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050030	博时亚洲票息	1.3716	1.5141	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000149	华安双债A	1.2742	1.6592	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.4278	1.7278	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.4853	1.7853	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.2723	4.5323	0.0018	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
008864	鑫元中短债A	1.0958	1.1003	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
008865	鑫元中短债C	1.0878	1.0923	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1132	1.5952	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
016468	华安鼎丰C	1.1189	1.1189	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003847	华安鼎丰A	1.1204	1.2976	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债C	1.2467	1.8307	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2672	1.3986	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0037	1.1207	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002812	博时裕通3个月定开债C	1.0135	1.2232	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0141	1.1171	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0256	1.1423	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0250	1.1085	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0601	1.3642	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2362	1.3511	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0024	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0148	1.1228	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0146	1.1216	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0231	1.1278	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008122	南方皓元短债A	1.0717	1.1017	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.9400	1.9400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1800	1.8610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.3590	1.8040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.2417	1.4534	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.2236	1.3266	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009395	鑫元安鑫回报混合A	1.0765	1.0765	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.7205	2.4541	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
015418	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.9842	0.9842	-0.0005	-0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
006429	诺安恒鑫混合	1.4157	1.4157	-0.0019	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	3.2390	5.0190	-0.0050	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.6790	1.8440	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.5590	1.7240	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	2.0400	2.0400	-0.0040	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0018	1.0018	-0.0021	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防A	1.6650	1.6650	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	2.1451	2.1451	-0.0062	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	2.1703	2.1703	-0.0063	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
012354	南方新能源产业趋势混合A	0.7984	0.7984	-0.0039	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001707	诺安高端制造A	1.5980	1.5980	-0.0080	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.8266	1.8266	-0.0093	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011822	易方达产业升级混合A	0.8394	0.8394	-0.0043	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	5.0150	5.8720	-0.0260	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3903	2.3903	-0.0127	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
014536	诺安高端制造C	1.5880	1.5880	-0.0090	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9497	0.9497	-0.0061	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9578	0.9578	-0.0062	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.8560	2.8560	-0.0190	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	2.5561	2.6011	-0.0243	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
008903	广发科技先锋混合	1.0520	1.0520	-0.0107	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	2.5527	2.6856	-0.0296	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
000834	大成纳指100	2.8090	2.8090	-0.0380	-1.33%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	2.0830	2.5220	-0.0340	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
096001	大成标普500等权重指数(QDII)人民币	2.0920	2.5580	-0.0420	-1.97%	开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太	0.8490	0.9310	-0.0180	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
270014	广发货币B	0.6459	2.1940	0.5821	2.1950	2009-04-20	+自选净值购买
270004	广发货币A	0.5801	1.9490	0.5163	1.9500	2005-05-20	+自选净值购买
000013	易方达天天R	0.5529	2.0370	1.0792	2.0810	2013-03-04	+自选净值购买
000010	易方达天天B	0.5501	2.0270	1.0738	2.0710	2013-03-04	+自选净值购买
000484	鑫元货币B	0.5311	1.9450	1.0620	1.9530	2013-12-30	+自选净值购买
110016	易基货币B	0.5214	1.6090	0.9592	1.5870	2006-07-18	+自选净值购买
005122	易方达天天C	0.4847	1.7810	0.9423	1.8250	2017-10-23	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.4843	1.7820	0.4711	1.8260	2013-03-04	+自选净值购买
000483	鑫元货币A	0.4655	1.7010	0.9305	1.7090	2013-12-30	+自选净值购买
110006	易基货币A	0.4553	1.3640	0.8277	1.3430	2005-02-02	+自选净值购买