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- 基金公司档案
| 华安证券资产管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华安证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 68.16（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2023-12-22 | 注册资本 | 60000.00（万元） |
| 法人代表 | 唐泳 | 总 经 理 | 陈飞宇 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦A座506号 | ||
| 办公地址 | 安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦A座506号 | ||
| 邮政编码 | 客服邮箱 | ||
| 网站地址 | www.hazq.com/main/companybusiness/assetmanagement/publicfundraisingmanagement/index.shtml | ||
| 电话号码 | 95318 | 传真号码 | |
| 经营范围 | 许可项目:证券业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 华安证券资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | 1.1027 | 1.1839 | 1.1024 | 1.1836 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 970037 | 华安证券睿赢一年持有债券B | 1.1629 | 1.1629 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 970036 | 华安证券睿赢一年持有债券A | 1.1837 | 1.1837 | 1.1834 | 1.1834 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 | 1.0060 | 1.1160 | 1.0059 | 1.1159 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 | 1.0406 | 1.1606 | 1.0405 | 1.1605 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | 1.2140 | 1.2140 | 1.2139 | 1.2139 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | 1.2457 | 1.2457 | 1.2456 | 1.2456 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 970034 | 华安证券合赢三个月定开 | 1.0037 | 1.1487 | 1.0037 | 1.1487 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 1.0241 | 1.1241 | 1.0241 | 1.1241 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C | 1.2913 | 1.2913 | 1.2921 | 1.2921 | -0.0008 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 970007 | 华安证券汇赢增利一年持有混合B | 1.2419 | 1.2419 | 1.2427 | 1.2427 | -0.0008 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 970006 | 华安证券汇赢增利一年持有混合A | 1.2160 | 1.4520 | 1.2168 | 1.4528 | -0.0008 | -0.07% | 封闭期 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 华安证券资产管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600028 | 中国石化 | 251.00 | 1438.23 | 0.21% |
| 600054 | 黄山旅游 | 92.39 | 1091.13 | 0.16% |
| 002179 | 中航光电 | 26.00 | 1066.78 | 0.16% |
| 000725 | 京东方A | 241.00 | 1000.15 | 0.15% |
| 600219 | 南山铝业 | 260.00 | 990.60 | 0.15% |
| 002895 | 川恒股份 | 35.24 | 833.43 | 0.12% |
| 600030 | 中信证券 | 30.00 | 795.60 | 0.12% |
| 000962 | 东方钽业 | 48.00 | 756.48 | 0.11% |
| 601398 | 工商银行 | 105.00 | 723.45 | 0.11% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.50 | 641.16 | 0.09% |
| 601127 | 赛力斯 | 5.00 | 629.45 | 0.09% |
| 000750 | 国海证券 | 125.00 | 502.50 | 0.07% |
| 300707 | 威唐工业 | 29.00 | 463.71 | 0.07% |
| 601006 | 大秦铁路 | 66.03 | 431.83 | 0.06% |
| 003816 | 中国广核 | 108.00 | 392.04 | 0.06% |
| 601998 | 中信银行 | 53.67 | 381.57 | 0.06% |
| 600900 | 长江电力 | 12.87 | 357.85 | 0.05% |
| 601985 | 中国核电 | 35.00 | 322.35 | 0.05% |
| 601988 | 中国银行 | 52.24 | 292.56 | 0.04% |
| 000538 | 云南白药 | 5.00 | 284.00 | 0.04% |
| 601688 | 华泰证券 | 15.00 | 248.10 | 0.04% |
| 600941 | 中国移动 | 2.10 | 225.46 | 0.03% |
| 601598 | 中国外运 | 40.00 | 208.40 | 0.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.00 | 204.45 | 0.03% |
| 002926 | 华西证券 | 20.00 | 174.40 | 0.03% |
| 601658 | 邮储银行 | 29.91 | 155.83 | 0.02% |
| 601901 | 方正证券 | 20.00 | 155.80 | 0.02% |
| 600598 | 北大荒 | 11.00 | 152.24 | 0.02% |
| 601319 | 中国人保 | 21.00 | 143.22 | 0.02% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.00 | 132.72 | 0.02% |
| 600919 | 江苏银行 | 12.77 | 121.35 | 0.02% |
| 002860 | 星帅尔 | 8.64 | 88.93 | 0.01% |
| 601878 | 浙商证券 | 4.98 | 56.57 | 0.01% |
| 300346 | 南大光电 | 1.48 | 53.90 | 0.01% |
| 000623 | 吉林敖东 | 2.67 | 43.89 | 0.01% |
| 001965 | 招商公路 | 3.18 | 42.06 | 0.01% |
| 000034 | 神州数码 | 0.96 | 39.49 | 0.01% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.62 | 36.05 | 0.01% |