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- 基金公司档案
| 华安证券资产管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华安证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 64.52（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2023-12-22 | 注册资本 | 60000.00（万元） |
| 法人代表 | 唐泳 | 总 经 理 | 陈飞宇 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦A座506号 | ||
| 办公地址 | 安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦A座506号 | ||
| 邮政编码 | 客服邮箱 | ||
| 网站地址 | www.hazq.com/main/companybusiness/assetmanagement/publicfundraisingmanagement/index.shtml | ||
| 电话号码 | 95318 | 传真号码 | |
| 经营范围 | 许可项目:证券业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 华安证券资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 | 1.0509 | 1.1769 | 1.0508 | 1.1768 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | 1.1205 | 1.2017 | 1.1204 | 1.2016 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | 1.2593 | 1.2593 | 1.2592 | 1.2592 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 970006 | 华安证券汇赢增利一年持有混合A | 1.0881 | 1.5433 | 1.0881 | 1.5433 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 开放 |
| 970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C | 1.1269 | 1.3884 | 1.1269 | 1.3884 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | 1.2252 | 1.2252 | 1.2252 | 1.2252 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 970036 | 华安证券睿赢一年持有债券A | 1.1990 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 970037 | 华安证券睿赢一年持有债券B | 1.1766 | 1.1766 | 1.1766 | 1.1766 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 | 1.0042 | 1.1182 | 1.0042 | 1.1182 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 1.0199 | 1.1259 | 1.0199 | 1.1259 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 970007 | 华安证券汇赢增利一年持有混合B | 1.1140 | 1.3323 | 1.1141 | 1.3324 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 华安证券资产管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600028 | 中国石化 | 286.00 | 1613.04 | 0.25% |
| 002179 | 中航光电 | 28.60 | 1154.30 | 0.18% |
| 600054 | 黄山旅游 | 92.39 | 1084.66 | 0.17% |
| 600030 | 中信证券 | 37.00 | 1021.94 | 0.16% |
| 601398 | 工商银行 | 132.00 | 1001.88 | 0.15% |
| 600219 | 南山铝业 | 260.00 | 995.80 | 0.15% |
| 000725 | 京东方A | 241.00 | 961.59 | 0.15% |
| 600941 | 中国移动 | 7.70 | 866.64 | 0.13% |
| 000962 | 东方钽业 | 48.00 | 787.68 | 0.12% |
| 601688 | 华泰证券 | 42.74 | 761.20 | 0.12% |
| 300707 | 威唐工业 | 54.00 | 745.74 | 0.11% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.00 | 729.30 | 0.11% |
| 601127 | 赛力斯 | 5.00 | 671.60 | 0.10% |
| 000538 | 云南白药 | 11.17 | 623.17 | 0.10% |
| 000750 | 国海证券 | 140.00 | 576.80 | 0.09% |
| 002600 | 领益智造 | 67.00 | 575.53 | 0.09% |
| 002475 | 立讯精密 | 15.00 | 520.35 | 0.08% |
| 002895 | 川恒股份 | 23.00 | 518.88 | 0.08% |
| 601816 | 京沪高铁 | 89.70 | 515.78 | 0.08% |
| 600900 | 长江电力 | 16.45 | 495.93 | 0.08% |
| 601211 | 国泰海通 | 24.40 | 467.50 | 0.07% |
| 601998 | 中信银行 | 53.67 | 456.17 | 0.07% |
| 601598 | 中国外运 | 92.33 | 455.19 | 0.07% |
| 002984 | 森麒麟 | 23.80 | 446.25 | 0.07% |
| 600104 | 上汽集团 | 26.70 | 428.54 | 0.07% |
| 601006 | 大秦铁路 | 64.03 | 422.59 | 0.07% |
| 600050 | 中国联通 | 77.07 | 411.55 | 0.06% |
| 003816 | 中国广核 | 108.00 | 393.12 | 0.06% |
| 603305 | 旭升集团 | 30.00 | 391.50 | 0.06% |
| 601901 | 方正证券 | 47.07 | 372.32 | 0.06% |
| 601878 | 浙商证券 | 30.49 | 332.65 | 0.05% |
| 601985 | 中国核电 | 35.00 | 326.20 | 0.05% |
| 000988 | 华工科技 | 6.80 | 319.67 | 0.05% |
| 601988 | 中国银行 | 52.24 | 293.60 | 0.05% |
| 600025 | 华能水电 | 30.00 | 286.50 | 0.04% |
| 600933 | 爱柯迪 | 17.78 | 284.66 | 0.04% |
| 600737 | 中粮糖业 | 29.10 | 275.00 | 0.04% |
| 601138 | 工业富联 | 12.00 | 256.56 | 0.04% |
| 600177 | 雅戈尔 | 35.00 | 255.50 | 0.04% |
| 002371 | 北方华创 | 0.57 | 252.06 | 0.04% |
| 000960 | 锡业股份 | 16.30 | 249.39 | 0.04% |
| 000028 | 国药一致 | 9.74 | 242.82 | 0.04% |
| 600845 | 宝信软件 | 9.91 | 233.97 | 0.04% |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.13 | 231.65 | 0.04% |
| 601689 | 拓普集团 | 4.72 | 222.89 | 0.03% |
| 600919 | 江苏银行 | 17.77 | 212.22 | 0.03% |
| 002860 | 星帅尔 | 15.38 | 205.12 | 0.03% |
| 002916 | 深南电路 | 1.77 | 190.61 | 0.03% |
| 601319 | 中国人保 | 21.00 | 182.91 | 0.03% |
| 600377 | 宁沪高速 | 11.80 | 181.01 | 0.03% |
| 002926 | 华西证券 | 20.00 | 178.80 | 0.03% |
| 603345 | 安井食品 | 2.17 | 174.51 | 0.03% |
| 600985 | 淮北矿业 | 15.00 | 170.10 | 0.03% |
| 601658 | 邮储银行 | 29.91 | 163.61 | 0.03% |
| 600690 | 海尔智家 | 6.50 | 161.07 | 0.02% |
| 600598 | 北大荒 | 11.00 | 158.62 | 0.02% |
| 300346 | 南大光电 | 4.99 | 157.88 | 0.02% |
| 603112 | 华翔股份 | 9.53 | 157.55 | 0.02% |
| 601179 | 中国西电 | 25.40 | 155.96 | 0.02% |
| 300442 | 润泽科技 | 3.00 | 148.59 | 0.02% |
| 600938 | 中国海油 | 5.50 | 143.60 | 0.02% |
| 300496 | 中科创达 | 2.50 | 143.05 | 0.02% |
| 600863 | 内蒙华电 | 34.50 | 141.80 | 0.02% |
| 601163 | 三角轮胎 | 10.00 | 140.50 | 0.02% |
| 601989 | 中国重工 | 30.00 | 139.20 | 0.02% |
| 000938 | 紫光股份 | 5.50 | 131.94 | 0.02% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5.00 | 121.75 | 0.02% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.70 | 119.68 | 0.02% |
| 601288 | 农业银行 | 20.00 | 117.60 | 0.02% |
| 600062 | 华润双鹤 | 6.00 | 111.96 | 0.02% |
| 600018 | 上港集团 | 19.01 | 108.55 | 0.02% |
| 601898 | 中煤能源 | 9.30 | 101.74 | 0.02% |
| 000166 | 申万宏源 | 20.00 | 100.40 | 0.02% |
| 600332 | 白云山 | 3.60 | 94.90 | 0.01% |
| 601333 | 广深铁路 | 32.00 | 92.48 | 0.01% |
| 000034 | 神州数码 | 2.30 | 86.57 | 0.01% |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.80 | 85.16 | 0.01% |
| 601216 | 君正集团 | 15.00 | 82.80 | 0.01% |
| 600487 | 亨通光电 | 5.08 | 77.65 | 0.01% |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.43 | 75.02 | 0.01% |
| 600021 | 上海电力 | 8.50 | 74.72 | 0.01% |
| 600023 | 浙能电力 | 14.00 | 74.20 | 0.01% |
| 601018 | 宁波港 | 20.00 | 73.20 | 0.01% |
| 688009 | 中国通号 | 14.00 | 71.96 | 0.01% |
| 001965 | 招商公路 | 5.72 | 68.61 | 0.01% |
| 688596 | 正帆科技 | 2.00 | 67.84 | 0.01% |
| 688036 | 传音控股 | 0.84 | 66.95 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.20 | 66.38 | 0.01% |
| 600019 | 宝钢股份 | 10.00 | 65.90 | 0.01% |
| 600916 | 中国黄金 | 8.00 | 65.36 | 0.01% |
| 601156 | 东航物流 | 4.90 | 64.14 | 0.01% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.36 | 63.50 | 0.01% |
| 000630 | 铜陵有色 | 19.00 | 63.46 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.50 | 63.26 | 0.01% |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.20 | 61.06 | 0.01% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.90 | 58.11 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 0.40 | 56.52 | 0.01% |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.00 | 51.90 | 0.01% |
| 600637 | 东方明珠 | 6.80 | 50.80 | 0.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.50 | 48.81 | 0.01% |
| 601877 | 正泰电器 | 2.10 | 47.61 | 0.01% |
| 603043 | 广州酒家 | 3.00 | 46.74 | 0.01% |
| 300962 | 中金辐照 | 2.60 | 46.10 | 0.01% |
| 300115 | 长盈精密 | 2.10 | 44.94 | 0.01% |
| 300432 | 富临精工 | 3.22 | 42.09 | 0.01% |
| 600096 | 云天化 | 1.90 | 41.74 | 0.01% |
| 600862 | 中航高科 | 1.60 | 41.73 | 0.01% |
| 002273 | 水晶光电 | 2.07 | 41.34 | 0.01% |
| 002152 | 广电运通 | 3.00 | 40.32 | 0.01% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.80 | 39.80 | 0.01% |
| 688019 | 安集科技 | 0.26 | 39.47 | 0.01% |
| 600529 | 山东药玻 | 1.75 | 38.74 | 0.01% |
| 002126 | 银轮股份 | 1.54 | 37.34 | 0.01% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.40 | 37.22 | 0.01% |
| 603662 | 柯力传感 | 0.57 | 36.44 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.14 | 35.31 | 0.01% |
| 300303 | 聚飞光电 | 5.51 | 34.96 | 0.01% |
| 600392 | 盛和资源 | 2.60 | 34.24 | 0.01% |
| 600064 | 南京高科 | 4.30 | 33.15 | 0.01% |
| 002340 | 格林美 | 5.00 | 31.75 | 0.00% |
| 605123 | 派克新材 | 0.40 | 31.16 | 0.00% |
| 600170 | 上海建工 | 13.00 | 31.07 | 0.00% |
| 300017 | 网宿科技 | 2.80 | 30.02 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 1.20 | 29.88 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 1.50 | 28.96 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 1.00 | 26.38 | 0.00% |
| 300908 | 仲景食品 | 0.88 | 26.38 | 0.00% |
| 300170 | 汉得信息 | 1.50 | 25.82 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.09 | 25.20 | 0.00% |
| 688568 | 中科星图 | 0.70 | 25.06 | 0.00% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.30 | 24.84 | 0.00% |
| 000878 | 云南铜业 | 1.90 | 24.17 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 1.70 | 23.90 | 0.00% |
| 002831 | 裕同科技 | 1.00 | 23.42 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 3.00 | 21.90 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 3.28 | 19.87 | 0.00% |
| 002061 | 浙江交科 | 5.00 | 19.80 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 3.00 | 18.78 | 0.00% |
| 002083 | 孚日股份 | 3.87 | 18.67 | 0.00% |
| 002838 | 道恩股份 | 0.85 | 15.23 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 0.62 | 14.26 | 0.00% |
| 603871 | 嘉友国际 | 1.29 | 13.90 | 0.00% |
| 601808 | 中海油服 | 1.00 | 13.76 | 0.00% |
| 001213 | 中铁特货 | 3.00 | 12.18 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 0.80 | 12.03 | 0.00% |
| 002351 | 漫步者 | 0.90 | 11.81 | 0.00% |
| 000810 | 创维数字 | 0.89 | 10.53 | 0.00% |
| 002953 | 日丰股份 | 1.01 | 10.52 | 0.00% |
| 300543 | 朗科智能 | 0.97 | 10.44 | 0.00% |
| 000021 | 深科技 | 0.50 | 9.37 | 0.00% |
| 600133 | 东湖高新 | 1.00 | 8.98 | 0.00% |
| 300641 | 正丹股份 | 0.27 | 6.16 | 0.00% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 0.66 | 5.97 | 0.00% |
| 300458 | 全志科技 | 0.15 | 5.95 | 0.00% |
| 002158 | 汉钟精机 | 0.30 | 5.21 | 0.00% |
| 300031 | 宝通科技 | 0.20 | 5.01 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.05 | 4.41 | 0.00% |
| 002991 | 甘源食品 | 0.05 | 3.12 | 0.00% |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.02 | 1.77 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.02 | 1.03 | 0.00% |
| 300636 | 同和药业 | 0.10 | 0.78 | 0.00% |