- 基金公司档案
山证(上海)资产管理概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 山证(上海)资产管理有限公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 274.77(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2021-11-09 | 注册资本 | 50000.00(万元) |
法人代表 | 谢卫 | 总 经 理 | 李宏宇 |
注册地址 | 上海市静安区泰州路415号301室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95573@i618.com.cn |
网站地址 | https://publiclyfund.sxzq.com/sxzqam/index.html | ||
电话号码 | 95573 | 传真号码 | (021)38126020 |
经营范围 | 许可项目:证券业务(证券资产管理);公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简介 |
- 山证(上海)资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
011917 | 山证资管品质生活混合A | 0.7377 | 0.7377 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0117 | 1.61% | 开放 | 开放 |
011918 | 山证资管品质生活混合C | 0.7189 | 0.7189 | 0.7076 | 0.7076 | 0.0113 | 1.60% | 开放 | 开放 |
003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0803 | 1.2983 | 1.0761 | 1.2941 | 0.0042 | 0.39% | 暂停 | 暂停 |
018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 1.6024 | 1.6024 | 1.5990 | 1.5990 | 0.0034 | 0.21% | 开放 | 开放 |
018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 1.6035 | 1.6035 | 1.6005 | 1.6005 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 |
015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1553 | 1.1553 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 |
023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 1.1222 | 1.1222 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 |
015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1405 | 1.1405 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 |
019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 1.0544 | 1.0864 | 1.0541 | 1.0861 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 1.0564 | 1.0914 | 1.0561 | 1.0911 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 1.0721 | 1.0721 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 1.0887 | 1.1187 | 1.0884 | 1.1184 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0558 | 1.0708 | 1.0557 | 1.0707 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 1.0745 | 1.0745 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 1.0802 | 1.0802 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0854 | 1.0854 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1109 | 1.1109 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
012423 | 山证资管超短债E | 1.1223 | 1.1223 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006626 | 山证资管超短债A | 1.1498 | 1.2358 | 1.1497 | 1.2357 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006627 | 山证资管超短债C | 1.1469 | 1.2089 | 1.1469 | 1.2089 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 1.1095 | 1.2975 | 1.1095 | 1.2975 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1190 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0512 | 1.0654 | 1.0512 | 1.0654 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 1.1972 | 1.1972 | 1.2023 | 1.2023 | -0.0051 | -0.42% | 开放 | 开放 |
018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 1.2032 | 1.2032 | 1.2084 | 1.2084 | -0.0052 | -0.43% | 开放 | 开放 |
005226 | 山证资管改革精选混合 | 1.3022 | 1.3022 | 1.3161 | 1.3161 | -0.0139 | -1.06% | 开放 | 开放 |
003659 | 山证资管策略精选混合 | 1.6565 | 1.6565 | 1.6772 | 1.6772 | -0.0207 | -1.23% | 开放 | 开放 |
007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 1.0520 | 1.2658 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | 1.0384 | 1.2380 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
009567 | 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 | 1.0329 | 1.1963 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | 1.0084 | 1.0309 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | 1.0051 | 1.0236 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
001176 | 山证资管日日添利货币B | 0.3476 | 1.2670% | 0.3461 | 1.2680% | 0.11% | 0.34% | 0.72% | 1.03% |
024724 | 山证资管日日添利货币E | 0.3490 | 1.2640% | 0.3457 | 1.2640% | 0.11% | -- | -- | -- |
001175 | 山证资管日日添利货币A | 0.2790 | 1.0150% | 0.2789 | 1.0160% | 0.09% | 0.28% | 0.59% | 0.86% |
001177 | 山证资管日日添利货币C | 0.0961 | 0.2820% | 0.0802 | 0.2760% | 0.03% | 0.09% | 0.13% | 0.18% |
- 山证(上海)资产管理股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
300972 | 万辰集团 | 6.00 | 1081.44 | 0.04% |
605499 | 东鹏饮料 | 3.01 | 945.29 | 0.03% |
600389 | 江山股份 | 41.16 | 765.58 | 0.03% |
300750 | 宁德时代 | 2.80 | 706.22 | 0.03% |
600398 | 海澜之家 | 100.00 | 696.00 | 0.03% |
000333 | 美的集团 | 9.12 | 658.46 | 0.02% |
603171 | 税友股份 | 14.03 | 602.03 | 0.02% |
601288 | 农业银行 | 100.00 | 588.00 | 0.02% |
002345 | 潮宏基 | 40.00 | 585.20 | 0.02% |
600519 | 贵州茅台 | 0.35 | 493.33 | 0.02% |
002697 | 红旗连锁 | 91.00 | 486.85 | 0.02% |
601825 | 沪农商行 | 50.00 | 485.00 | 0.02% |
603697 | 有友食品 | 35.00 | 461.65 | 0.02% |
000848 | 承德露露 | 50.00 | 456.50 | 0.02% |
001328 | 登康口腔 | 8.00 | 390.72 | 0.01% |
002230 | 科大讯飞 | 7.00 | 335.16 | 0.01% |
600315 | 上海家化 | 15.00 | 316.05 | 0.01% |
688099 | 晶晨股份 | 4.03 | 285.82 | 0.01% |
605009 | 豪悦护理 | 7.00 | 278.46 | 0.01% |
688235 | 百济神州 | 0.95 | 221.54 | 0.01% |
002653 | 海思科 | 5.14 | 217.01 | 0.01% |
300244 | 迪安诊断 | 13.00 | 193.70 | 0.01% |
688506 | 百利天恒 | 0.65 | 191.15 | 0.01% |
688266 | 泽璟制药 | 1.76 | 189.43 | 0.01% |
688428 | 诺诚健华 | 7.58 | 185.11 | 0.01% |
688578 | 艾力斯 | 1.93 | 179.41 | 0.01% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.60 | 177.13 | 0.01% |
300181 | 佐力药业 | 9.96 | 172.61 | 0.01% |
688114 | 华大智造 | 2.52 | 163.16 | 0.01% |
688331 | 荣昌生物 | 2.69 | 162.76 | 0.01% |
300015 | 爱尔眼科 | 11.54 | 144.02 | 0.01% |
603087 | 甘李药业 | 2.62 | 143.52 | 0.01% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.75 | 142.72 | 0.01% |
601318 | 中国平安 | 2.56 | 142.03 | 0.01% |
600027 | 华电国际 | 18.27 | 99.94 | 0.00% |
000403 | 派林生物 | 5.41 | 98.05 | 0.00% |
688271 | 联影医疗 | 0.71 | 90.17 | 0.00% |
600282 | 南钢股份 | 20.97 | 88.07 | 0.00% |
600694 | 大商股份 | 4.66 | 86.41 | 0.00% |
002993 | 奥海科技 | 2.00 | 82.94 | 0.00% |
601336 | 新华保险 | 1.39 | 81.32 | 0.00% |
601933 | 永辉超市 | 16.25 | 79.62 | 0.00% |
600938 | 中国海油 | 2.97 | 77.55 | 0.00% |
000560 | 我爱我家 | 23.95 | 71.13 | 0.00% |
000030 | 富奥股份 | 11.18 | 65.85 | 0.00% |
300308 | 中际旭创 | 0.45 | 65.64 | 0.00% |
601601 | 中国太保 | 1.74 | 65.27 | 0.00% |
600273 | 嘉化能源 | 7.67 | 64.89 | 0.00% |
600585 | 海螺水泥 | 3.01 | 64.62 | 0.00% |
600502 | 安徽建工 | 13.57 | 63.78 | 0.00% |
300502 | 新易盛 | 0.50 | 63.51 | 0.00% |
600177 | 雅戈尔 | 8.63 | 63.00 | 0.00% |
688981 | 中芯国际 | 0.70 | 61.72 | 0.00% |
002241 | 歌尔股份 | 2.58 | 60.17 | 0.00% |
002014 | 永新股份 | 4.95 | 59.99 | 0.00% |
600737 | 中粮糖业 | 6.28 | 59.35 | 0.00% |
601229 | 上海银行 | 5.59 | 59.31 | 0.00% |
300570 | 太辰光 | 0.60 | 57.83 | 0.00% |
601006 | 大秦铁路 | 8.71 | 57.49 | 0.00% |
600211 | 西藏药业 | 1.56 | 57.44 | 0.00% |
600064 | 南京高科 | 7.28 | 56.13 | 0.00% |
300059 | 东方财富 | 2.40 | 55.51 | 0.00% |
000513 | 丽珠集团 | 1.53 | 55.14 | 0.00% |
002911 | 佛燃能源 | 5.17 | 53.02 | 0.00% |
300394 | 天孚通信 | 0.66 | 52.53 | 0.00% |
601155 | 新城控股 | 3.83 | 52.39 | 0.00% |
301162 | 国能日新 | 1.00 | 51.58 | 0.00% |
002244 | 滨江集团 | 5.13 | 50.02 | 0.00% |
000725 | 京东方A | 12.51 | 49.91 | 0.00% |
600030 | 中信证券 | 1.80 | 49.72 | 0.00% |
688041 | 海光信息 | 0.35 | 49.45 | 0.00% |
002568 | 百润股份 | 1.92 | 49.17 | 0.00% |
000538 | 云南白药 | 0.88 | 49.10 | 0.00% |
601168 | 西部矿业 | 2.89 | 48.06 | 0.00% |
002472 | 双环传动 | 1.43 | 47.89 | 0.00% |
001979 | 招商蛇口 | 5.46 | 47.88 | 0.00% |
603508 | 思维列控 | 1.76 | 46.60 | 0.00% |
603979 | 金诚信 | 1.00 | 46.44 | 0.00% |
603855 | 华荣股份 | 2.08 | 46.03 | 0.00% |
688027 | 国盾量子 | 0.17 | 45.95 | 0.00% |
603667 | 五洲新春 | 1.34 | 44.90 | 0.00% |
000937 | 冀中能源 | 7.79 | 44.79 | 0.00% |
601311 | 骆驼股份 | 4.95 | 44.70 | 0.00% |
603788 | 宁波高发 | 2.80 | 44.44 | 0.00% |
688608 | 恒玄科技 | 0.13 | 43.98 | 0.00% |
600941 | 中国移动 | 0.39 | 43.89 | 0.00% |
600352 | 浙江龙盛 | 4.13 | 41.96 | 0.00% |
600419 | 天润乳业 | 4.16 | 41.10 | 0.00% |
002545 | 东方铁塔 | 4.61 | 40.98 | 0.00% |
002367 | 康力电梯 | 5.82 | 40.91 | 0.00% |
002285 | 世联行 | 17.69 | 40.33 | 0.00% |
600729 | 重庆百货 | 1.33 | 39.67 | 0.00% |
601369 | 陕鼓动力 | 4.48 | 39.29 | 0.00% |
601928 | 凤凰传媒 | 3.49 | 38.98 | 0.00% |
601717 | 中创智领 | 2.28 | 37.91 | 0.00% |
600535 | 天士力 | 2.41 | 37.72 | 0.00% |
300917 | 特发服务 | 0.87 | 36.79 | 0.00% |
688127 | 蓝特光学 | 1.40 | 35.99 | 0.00% |
300033 | 同花顺 | 0.13 | 35.49 | 0.00% |
600887 | 伊利股份 | 1.25 | 34.85 | 0.00% |
688385 | 复旦微电 | 0.70 | 34.49 | 0.00% |
002033 | 丽江股份 | 3.95 | 34.44 | 0.00% |
600895 | 张江高科 | 1.32 | 33.92 | 0.00% |
688183 | 生益电子 | 0.65 | 33.28 | 0.00% |
600657 | 信达地产 | 8.37 | 32.56 | 0.00% |
300811 | 铂科新材 | 0.70 | 32.49 | 0.00% |
600131 | 国网信通 | 1.79 | 31.68 | 0.00% |
600183 | 生益科技 | 1.03 | 31.05 | 0.00% |
002273 | 水晶光电 | 1.55 | 30.95 | 0.00% |
601398 | 工商银行 | 4.00 | 30.36 | 0.00% |
603203 | 快克智能 | 1.22 | 30.34 | 0.00% |
001201 | 东瑞股份 | 1.94 | 30.19 | 0.00% |
688256 | 寒武纪 | 0.05 | 30.08 | 0.00% |
002690 | 美亚光电 | 1.77 | 29.86 | 0.00% |
601231 | 环旭电子 | 2.04 | 29.85 | 0.00% |
688507 | 索辰科技 | 0.40 | 29.33 | 0.00% |
600760 | 中航沈飞 | 0.50 | 29.31 | 0.00% |
600967 | 内蒙一机 | 1.51 | 29.22 | 0.00% |
002419 | 天虹股份 | 5.40 | 28.94 | 0.00% |
002236 | 大华股份 | 1.76 | 27.95 | 0.00% |
603383 | 顶点软件 | 0.64 | 27.14 | 0.00% |
300699 | 光威复材 | 0.84 | 26.60 | 0.00% |
603596 | 伯特利 | 0.50 | 26.34 | 0.00% |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.82 | 26.26 | 0.00% |
603606 | 东方电缆 | 0.50 | 25.86 | 0.00% |
002517 | 恺英网络 | 1.29 | 24.91 | 0.00% |
000831 | 中国稀土 | 0.67 | 24.20 | 0.00% |
002057 | 中钢天源 | 2.48 | 23.04 | 0.00% |
002152 | 广电运通 | 1.66 | 22.31 | 0.00% |
600827 | 百联股份 | 2.36 | 21.57 | 0.00% |
002851 | 麦格米特 | 0.43 | 21.56 | 0.00% |
688025 | 杰普特 | 0.30 | 21.45 | 0.00% |
601888 | 中国中免 | 0.35 | 21.34 | 0.00% |
600850 | 电科数字 | 0.86 | 20.80 | 0.00% |
002126 | 银轮股份 | 0.83 | 20.15 | 0.00% |
688036 | 传音控股 | 0.25 | 20.09 | 0.00% |
301629 | 矽电股份 | 0.12 | 19.22 | 0.00% |
002422 | 科伦药业 | 0.51 | 18.48 | 0.00% |
002371 | 北方华创 | 0.04 | 17.69 | 0.00% |
300762 | 上海瀚讯 | 0.78 | 17.65 | 0.00% |
600160 | 巨化股份 | 0.60 | 17.21 | 0.00% |
601689 | 拓普集团 | 0.35 | 16.54 | 0.00% |
300761 | 立华股份 | 0.88 | 16.54 | 0.00% |
603000 | 人民网 | 0.80 | 16.17 | 0.00% |
600111 | 北方稀土 | 0.62 | 15.44 | 0.00% |
688258 | 卓易信息 | 0.30 | 14.53 | 0.00% |
002463 | 沪电股份 | 0.34 | 14.48 | 0.00% |
688047 | 龙芯中科 | 0.10 | 13.34 | 0.00% |
600761 | 安徽合力 | 0.75 | 13.32 | 0.00% |
002444 | 巨星科技 | 0.50 | 12.76 | 0.00% |
603298 | 杭叉集团 | 0.58 | 12.15 | 0.00% |
601698 | 中国卫通 | 0.59 | 12.08 | 0.00% |
000938 | 紫光股份 | 0.50 | 12.00 | 0.00% |
300223 | 北京君正 | 0.17 | 11.76 | 0.00% |
301101 | 明月镜片 | 0.21 | 10.28 | 0.00% |
600036 | 招商银行 | 0.21 | 9.65 | 0.00% |
002048 | 宁波华翔 | 0.47 | 8.65 | 0.00% |
300193 | 佳士科技 | 0.95 | 8.60 | 0.00% |
601668 | 中国建筑 | 1.28 | 7.39 | 0.00% |
600741 | 华域汽车 | 0.36 | 6.35 | 0.00% |
600901 | 江苏金租 | 0.97 | 5.88 | 0.00% |
600461 | 洪城环境 | 0.59 | 5.69 | 0.00% |
601000 | 唐山港 | 1.40 | 5.68 | 0.00% |
688017 | 绿的谐波 | 0.05 | 5.68 | 0.00% |
605016 | 百龙创园 | 0.27 | 5.63 | 0.00% |
601899 | 紫金矿业 | 0.28 | 5.46 | 0.00% |
002543 | 万和电气 | 0.49 | 5.44 | 0.00% |
002155 | 湖南黄金 | 0.30 | 5.34 | 0.00% |
600004 | 白云机场 | 0.58 | 5.28 | 0.00% |
600438 | 通威股份 | 0.31 | 5.19 | 0.00% |
300087 | 荃银高科 | 0.58 | 5.19 | 0.00% |
688009 | 中国通号 | 0.95 | 4.88 | 0.00% |
601600 | 中国铝业 | 0.69 | 4.86 | 0.00% |
002916 | 深南电路 | 0.04 | 4.53 | 0.00% |
600873 | 梅花生物 | 0.39 | 4.17 | 0.00% |
600479 | 千金药业 | 0.40 | 4.16 | 0.00% |
002327 | 富安娜 | 0.56 | 4.16 | 0.00% |
600894 | 广日股份 | 0.39 | 4.09 | 0.00% |
002128 | 电投能源 | 0.17 | 3.36 | 0.00% |
003019 | 宸展光电 | 0.09 | 3.15 | 0.00% |
603699 | 纽威股份 | 0.10 | 3.12 | 0.00% |
688303 | 大全能源 | 0.14 | 3.08 | 0.00% |
002352 | 顺丰控股 | 0.06 | 2.93 | 0.00% |
002415 | 海康威视 | 0.09 | 2.50 | 0.00% |
002841 | 视源股份 | 0.07 | 2.42 | 0.00% |
689009 | 九号公司 | 0.04 | 2.37 | 0.00% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.04 | 2.28 | 0.00% |
000063 | 中兴通讯 | 0.07 | 2.27 | 0.00% |
600031 | 三一重工 | 0.12 | 2.15 | 0.00% |
600050 | 中国联通 | 0.39 | 2.08 | 0.00% |
300054 | 鼎龙股份 | 0.07 | 2.01 | 0.00% |
300124 | 汇川技术 | 0.03 | 1.94 | 0.00% |
603799 | 华友钴业 | 0.03 | 1.11 | 0.00% |
002601 | 龙佰集团 | 0.05 | 0.81 | 0.00% |
002249 | 大洋电机 | 0.11 | 0.72 | 0.00% |
601100 | 恒立液压 | 0.01 | 0.72 | 0.00% |
600820 | 隧道股份 | 0.09 | 0.55 | 0.00% |
000651 | 格力电器 | 0.01 | 0.45 | 0.00% |
002274 | 华昌化工 | 0.06 | 0.44 | 0.00% |
601088 | 中国神华 | 0.01 | 0.41 | 0.00% |
600150 | 中国船舶 | 0.01 | 0.33 | 0.00% |
600900 | 长江电力 | 0.01 | 0.30 | 0.00% |
000895 | 双汇发展 | 0.01 | 0.24 | 0.00% |
600048 | 保利发展 | 0.03 | 0.24 | 0.00% |
601138 | 工业富联 | 0.01 | 0.21 | 0.00% |
601225 | 陕西煤业 | 0.01 | 0.19 | 0.00% |
002884 | 凌霄泵业 | 0.01 | 0.17 | 0.00% |
601919 | 中远海控 | 0.01 | 0.15 | 0.00% |
001965 | 招商公路 | 0.01 | 0.12 | 0.00% |
002533 | 金杯电工 | 0.01 | 0.10 | 0.00% |
601319 | 中国人保 | 0.01 | 0.09 | 0.00% |
601816 | 京沪高铁 | 0.01 | 0.06 | 0.00% |
000932 | 华菱钢铁 | 0.01 | 0.04 | 0.00% |