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- 基金公司档案
| 山证(上海)资产管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 山证(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 248.81（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2021-11-09 | 注册资本 | 50000.00（万元） |
| 法人代表 | 谢卫 | 总 经 理 | 李宏宇 |
| 注册地址 | 上海市静安区泰州路415号301室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95573@i618.com.cn |
| 网站地址 | https://publiclyfund.sxzq.com/sxzqam/index.html | ||
| 电话号码 | 95573 | 传真号码 | (021)38126020 |
| 经营范围 | 许可项目:证券业务(证券资产管理);公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 山证(上海)资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 1.1040 | 1.1040 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0037 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 1.0982 | 1.0982 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0445 | 1.0587 | 1.0443 | 1.0585 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 1.0690 | 1.0690 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 1.0830 | 1.1130 | 1.0828 | 1.1128 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0283 | 1.0283 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0371 | 1.0371 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0481 | 1.0631 | 1.0480 | 1.0630 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1047 | 1.1047 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1119 | 1.1119 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.1236 | 1.3416 | 1.1235 | 1.3415 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006626 | 山证资管超短债A | 1.1431 | 1.2291 | 1.1430 | 1.2290 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006627 | 山证资管超短债C | 1.1421 | 1.2041 | 1.1421 | 1.2041 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012423 | 山证资管超短债E | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.0791 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.0670 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 1.0674 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 1.0507 | 1.0827 | 1.0507 | 1.0827 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 1.0531 | 1.0881 | 1.0531 | 1.0881 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 1.0791 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 1.1207 | 1.1207 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0037 | -0.33% | 暂停 | 暂停 |
| 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 1.1105 | 1.1105 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0038 | -0.34% | 暂停 | 暂停 |
| 011917 | 山证资管品质生活混合A | 0.6573 | 0.6573 | 0.6636 | 0.6636 | -0.0063 | -0.95% | 暂停 | 暂停 |
| 011918 | 山证资管品质生活混合C | 0.6421 | 0.6421 | 0.6483 | 0.6483 | -0.0062 | -0.96% | 暂停 | 暂停 |
| 003659 | 山证资管策略精选混合 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1447 | 1.1447 | -0.0110 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 1.0992 | 1.2872 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 1.0483 | 1.2621 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | 1.0364 | 1.2360 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009567 | 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 | 1.0259 | 1.1893 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | 1.0046 | 1.0271 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | 1.0029 | 1.0214 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 001176 | 山证资管日日添利货币B | 0.4153 | 1.4980% | 0.4166 | 1.4920% | 0.13% | 0.39% | 0.79% | 0.47% |
| 001175 | 山证资管日日添利货币A | 0.3448 | 1.2440% | 0.3481 | 1.2380% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.39% |
| 001177 | 山证资管日日添利货币C | 0.0447 | 0.1560% | 0.0502 | 0.1560% | 0.02% | 0.06% | 0.13% | 0.07% |
- 山证(上海)资产管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300972 | 万辰集团 | 15.68 | 1260.83 | 0.05% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.67 | 1021.08 | 0.04% |
| 600398 | 海澜之家 | 117.42 | 880.65 | 0.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.95 | 784.70 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 10.37 | 780.03 | 0.03% |
| 300832 | 新产业 | 10.10 | 715.58 | 0.03% |
| 603986 | 兆易创新 | 6.34 | 677.11 | 0.03% |
| 300294 | 博雅生物 | 20.73 | 627.70 | 0.03% |
| 002847 | 盐津铺子 | 9.53 | 596.83 | 0.02% |
| 603369 | 今世缘 | 12.85 | 581.21 | 0.02% |
| 600389 | 江山股份 | 40.00 | 578.00 | 0.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12.23 | 561.36 | 0.02% |
| 603558 | 健盛集团 | 51.39 | 552.96 | 0.02% |
| 000858 | 五粮液 | 3.83 | 536.35 | 0.02% |
| 688506 | 百利天恒 | 2.66 | 510.50 | 0.02% |
| 603171 | 税友股份 | 14.03 | 427.92 | 0.02% |
| 300502 | 新易盛 | 3.62 | 418.40 | 0.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 8.74 | 346.54 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 6.10 | 321.16 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.37 | 296.72 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 6.30 | 214.70 | 0.01% |
| 002126 | 银轮股份 | 10.24 | 191.69 | 0.01% |
| 603606 | 东方电缆 | 3.32 | 174.47 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 5.53 | 163.19 | 0.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 5.38 | 160.89 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.12 | 124.34 | 0.00% |
| 002327 | 富安娜 | 13.70 | 121.11 | 0.00% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.32 | 120.37 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.42 | 118.72 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 19.09 | 114.54 | 0.00% |
| 002444 | 巨星科技 | 3.54 | 114.52 | 0.00% |
| 601933 | 永辉超市 | 14.00 | 88.76 | 0.00% |
| 600761 | 安徽合力 | 4.96 | 87.63 | 0.00% |
| 688578 | 艾力斯 | 1.41 | 84.37 | 0.00% |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.21 | 83.98 | 0.00% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.39 | 83.66 | 0.00% |
| 002472 | 双环传动 | 2.65 | 81.15 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 17.04 | 74.81 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 1.58 | 68.70 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.55 | 64.99 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.28 | 64.71 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 8.15 | 62.10 | 0.00% |
| 002014 | 永新股份 | 5.34 | 58.53 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.50 | 58.15 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 9.40 | 57.81 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.22 | 57.63 | 0.00% |
| 600461 | 洪城环境 | 5.79 | 57.61 | 0.00% |
| 601717 | 郑煤机 | 4.43 | 57.50 | 0.00% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 3.14 | 57.38 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 10.98 | 57.32 | 0.00% |
| 000403 | 派林生物 | 2.69 | 56.84 | 0.00% |
| 300181 | 佐力药业 | 3.65 | 56.06 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.37 | 55.42 | 0.00% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.14 | 54.86 | 0.00% |
| 603087 | 甘李药业 | 1.24 | 54.68 | 0.00% |
| 000560 | 我爱我家 | 17.89 | 54.56 | 0.00% |
| 600422 | 昆药集团 | 3.42 | 54.21 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 5.31 | 53.26 | 0.00% |
| 601118 | 海南橡胶 | 9.37 | 50.69 | 0.00% |
| 600729 | 重庆百货 | 1.70 | 49.72 | 0.00% |
| 002568 | 百润股份 | 1.77 | 49.58 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.90 | 49.04 | 0.00% |
| 002891 | 中宠股份 | 1.37 | 48.91 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 1.62 | 47.87 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.29 | 46.39 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 1.91 | 46.07 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.07 | 46.06 | 0.00% |
| 002285 | 世联行 | 17.69 | 45.82 | 0.00% |
| 601155 | 新城控股 | 3.83 | 45.81 | 0.00% |
| 688027 | 国盾量子 | 0.15 | 44.99 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 3.13 | 43.66 | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 10.21 | 42.68 | 0.00% |
| 600438 | 通威股份 | 1.87 | 41.35 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.43 | 40.72 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 6.60 | 40.66 | 0.00% |
| 300917 | 特发服务 | 0.84 | 40.64 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.80 | 40.58 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 1.31 | 40.22 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 2.00 | 40.04 | 0.00% |
| 688303 | 大全能源 | 1.64 | 39.70 | 0.00% |
| 600732 | 爱旭股份 | 3.56 | 39.23 | 0.00% |
| 002244 | 滨江集团 | 4.53 | 39.00 | 0.00% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.20 | 38.85 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.66 | 37.48 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.36 | 37.08 | 0.00% |
| 601126 | 四方股份 | 2.17 | 36.80 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.90 | 36.68 | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.00 | 36.48 | 0.00% |
| 002533 | 金杯电工 | 3.68 | 36.21 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 1.20 | 35.04 | 0.00% |
| 300087 | 荃银高科 | 2.95 | 34.81 | 0.00% |
| 600258 | 首旅酒店 | 2.35 | 34.47 | 0.00% |
| 600895 | 张江高科 | 1.28 | 34.30 | 0.00% |
| 301073 | 君亭酒店 | 1.64 | 34.23 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 1.59 | 34.18 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.50 | 32.85 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 0.90 | 32.67 | 0.00% |
| 601231 | 环旭电子 | 1.95 | 32.18 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 0.45 | 32.11 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 1.94 | 30.07 | 0.00% |
| 600567 | 山鹰国际 | 15.17 | 29.73 | 0.00% |
| 688599 | 天合光能 | 1.51 | 29.22 | 0.00% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 3.29 | 28.62 | 0.00% |
| 002841 | 视源股份 | 0.75 | 27.68 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.45 | 26.36 | 0.00% |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.40 | 25.43 | 0.00% |
| 300775 | 三角防务 | 1.00 | 24.93 | 0.00% |
| 600598 | 北大荒 | 1.66 | 24.48 | 0.00% |
| 601952 | 苏垦农发 | 2.47 | 24.18 | 0.00% |
| 688518 | 联赢激光 | 1.50 | 23.76 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.12 | 23.53 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 0.97 | 23.33 | 0.00% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1.03 | 21.66 | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 2.68 | 21.20 | 0.00% |
| 300395 | 菲利华 | 0.50 | 18.80 | 0.00% |
| 600536 | 中国软件 | 0.40 | 18.68 | 0.00% |
| 601666 | 平煤股份 | 1.82 | 18.20 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 1.14 | 17.83 | 0.00% |
| 002157 | 正邦科技 | 6.00 | 17.52 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 3.22 | 17.10 | 0.00% |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.00 | 17.00 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 0.35 | 15.91 | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 | 2.45 | 15.90 | 0.00% |
| 002025 | 航天电器 | 0.30 | 14.57 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 1.50 | 11.80 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 0.20 | 5.83 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 0.02 | 5.75 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 0.14 | 5.50 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.11 | 4.43 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.01 | 3.91 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 0.15 | 3.87 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.13 | 3.09 | 0.00% |
| 000960 | 锡业股份 | 0.22 | 3.09 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.07 | 2.83 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.04 | 2.50 | 0.00% |
| 002984 | 森麒麟 | 0.09 | 2.32 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.04 | 2.20 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 0.32 | 2.14 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.08 | 2.02 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 0.12 | 1.98 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.05 | 1.92 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 0.22 | 1.84 | 0.00% |
| 000938 | 紫光股份 | 0.06 | 1.67 | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.03 | 1.45 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 0.02 | 1.34 | 0.00% |
| 000002 | 万科A | 0.18 | 1.31 | 0.00% |
| 600893 | 航发动力 | 0.03 | 1.24 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.16 | 1.12 | 0.00% |
| 600009 | 上海机场 | 0.03 | 1.02 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.03 | 0.88 | 0.00% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.01 | 0.85 | 0.00% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.05 | 0.65 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.03 | 0.65 | 0.00% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.01 | 0.58 | 0.00% |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.01 | 0.27 | 0.00% |