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- 基金公司档案
| 中信证券资产管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中信证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | CITIC Securities AM Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 220.25（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2023-03-01 | 注册资本 | 100000.00（万元） |
| 法人代表 | 杨冰 | 总 经 理 | 刘曼 |
| 注册地址 | 北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-288室 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦16层 | ||
| 邮政编码 | 100000 | 客服邮箱 | |
| 网站地址 | www.citicsam.com | ||
| 电话号码 | 95548-5 | 传真号码 | |
| 经营范围 | 许可项目:证券业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)业务范围为证券资产管理业务(不含全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理)。 | ||
| 公司简介 | 中国中信集团有限公司(原中国国际信托投资公司)是在邓小平同志支持下,由荣毅仁同志于1979年创办的。成立以来,公司充分发挥经济改革试点和对外开放窗口的重要作用,在诸多领域进行了卓有成效的探索与创新,成功开辟出一条通过吸收和运用外资、引进先进技术、设备和管理经验为中国改革开放和现代化建设服务的创新发展之路。 2002年中国国际信托投资公司进行体制改革,更名为中国中信集团公司,成为国家授权投资机构。2011年中国中信集团公司整体改制为国有独资公司,更名为中国中信集团有限公司(简称中信集团),并发起设立了中国中信股份有限公司(简称中信股份)。2014年8月,中信集团将中信股份100%股权注入香港上市公司中信泰富,实现了境外整体上市。 中信集团按照“践行国家战略、助力民族复兴”的使命要求,以“打造卓越企业集团、铸就百年民族品牌”为发展愿景,以“深化国企改革、加强科技创新和融入区域战略”为工作主线,深耕综合金融、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化五大业务板块,致力于成为践行国家战略的一面旗帜,国内领先、国际一流的科技型卓越企业集团。2021年中信集团连续第13年上榜美国《财富》杂志世界500强,位居第115位。 中信资产管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2002年8月19日,由中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”)投资设立,初始注册资本0.50亿元。2007-2019年中信集团先后多次向公司增资,截至2020年10月,公司注册资本为24.80亿元,中信集团持有100%股份。 公司自成立伊始,在做好中信银行不良贷款等中信集团内金融类、非金融类不良资产处置业务的同时,大力开展市场化不良资产业务。近几年,公司按照习近平总书记关于国有企业发展和金融工作系列重要论述和党中央决策部署,强化党的领导和党的建设,不断提升政治能力,突出强化政治责任,在中信集团整体战略规划下,公司围绕“主业+特色业务”发展模式,聚焦不良资产收购、管理和处置主业,积极发挥中信集团大协同优势,努力打造中信集团旗下不良资产专业平台,稳中求进,不断提升价值创造能力和可持续发展能力,努力成为拥有市场美誉度、特色突出、竞争力强、综合排名领先的不良资产管理公司。 | ||
- 中信证券资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 900087 | 中信证券信远一年持有混合C | 0.4609 | 0.4609 | 0.4604 | 0.4604 | 0.0005 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 900027 | 中信证券信远一年持有混合A | 0.4759 | 0.4759 | 0.4754 | 0.4754 | 0.0005 | 0.11% | 封闭期 | 开放 |
| 900077 | 中信证券信远一年持有混合B | 0.4760 | 0.4760 | 0.4755 | 0.4755 | 0.0005 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 900030 | 中信证券量化优选C | 1.0075 | 2.0065 | 1.0066 | 2.0056 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 900029 | 中信证券量化优选A | 1.0488 | 2.0478 | 1.0479 | 2.0469 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 900026 | 中信证券信盈一年持有债券 | 1.0374 | 1.6464 | 1.0368 | 1.6458 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 900007 | 中信债券优化一年持有债A | 1.0861 | 1.9165 | 1.0857 | 1.9161 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 900018 | 中信证券增利一年A | 1.2454 | 1.5708 | 1.2450 | 1.5704 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 900050 | 中信证券中短债债券C | 1.0686 | 1.0686 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 900097 | 中信债券优化一年持有债C | 1.0697 | 1.9001 | 1.0694 | 1.8998 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 900080 | 中信证券中短债债券E | 1.0755 | 1.0755 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 900020 | 中信证券中短债债券A | 1.0766 | 1.0766 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 900188 | 中信证券增利一年C | 1.2273 | 1.5527 | 1.2270 | 1.5524 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 900155 | 中信证券债券增强C | 1.0513 | 1.8562 | 1.0511 | 1.8560 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 900015 | 中信证券债券增强A | 1.0665 | 1.8714 | 1.0663 | 1.8712 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A | 1.2178 | 1.2178 | 1.2176 | 1.2176 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C | 1.2178 | 1.2178 | 1.2176 | 1.2176 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 900057 | 中信增益十八个月持有债券C | 1.0984 | 1.2246 | 1.0989 | 1.2251 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 900017 | 中信增益十八个月持有债券A | 1.0711 | 1.1973 | 1.0716 | 1.1978 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 900052 | 中信证券臻选回报混合B | 0.7646 | 0.7646 | 0.7650 | 0.7650 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 900022 | 中信证券臻选回报混合A | 0.7646 | 0.7646 | 0.7651 | 0.7651 | -0.0005 | -0.07% | 封闭期 | 开放 |
| 900152 | 中信证券臻选回报混合C | 0.7405 | 0.7405 | 0.7410 | 0.7410 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 900003 | 中信证券臻选价值成长混合A | 0.9558 | 1.7742 | 0.9566 | 1.7750 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 900079 | 中信证券臻选价值成长混合C | 0.9186 | 1.7370 | 0.9194 | 1.7378 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 900090 | 中信卓越成长两年持有混合B | 1.9416 | 3.6482 | 1.9453 | 3.6519 | -0.0037 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 900100 | 中信卓越成长两年持有混合C | 1.8745 | 3.5811 | 1.8781 | 3.5847 | -0.0036 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 900010 | 中信卓越成长两年持有混合A | 1.9217 | 3.6283 | 1.9254 | 3.6320 | -0.0037 | -0.19% | 暂停 | 开放 |
| 900011 | 中信证券红利价值A | 1.1507 | 2.1074 | 1.1530 | 2.1097 | -0.0023 | -0.20% | 暂停 | 开放 |
| 900099 | 中信证券红利价值B | 1.1770 | 2.1337 | 1.1794 | 2.1361 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 900089 | 中信证券红利价值C | 1.1253 | 2.0820 | 1.1276 | 2.0843 | -0.0023 | -0.20% | 暂停 | 开放 |
| 900133 | 中信证券品质生活混合C | 0.6816 | 3.4862 | 0.6837 | 3.4883 | -0.0021 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 900013 | 中信证券品质生活混合A | 0.7027 | 3.5073 | 0.7049 | 3.5095 | -0.0022 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 900009 | 中信证券成长动力A | 1.6722 | 2.6828 | 1.6812 | 2.6918 | -0.0090 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 900059 | 中信证券成长动力C | 1.6139 | 2.6245 | 1.6226 | 2.6332 | -0.0087 | -0.54% | 暂停 | 开放 |
| 900008 | 中信证券稳健回报混合A | 0.5685 | 1.3118 | 0.5730 | 1.3163 | -0.0045 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 900078 | 中信证券稳健回报混合C | 0.5476 | 1.2909 | 0.5520 | 1.2953 | -0.0044 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 900012 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 900112 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 中信证券资产管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 000333 | 美的集团 | 531.42 | 41716.47 | 1.89% |
| 600547 | 山东黄金 | 1413.32 | 37990.04 | 1.72% |
| 688372 | 伟测科技 | 420.93 | 33834.72 | 1.54% |
| 600989 | 宝丰能源 | 2090.30 | 30372.06 | 1.38% |
| 300750 | 宁德时代 | 119.82 | 30306.26 | 1.38% |
| 000651 | 格力电器 | 665.08 | 30234.54 | 1.37% |
| 600519 | 贵州茅台 | 18.82 | 29380.36 | 1.33% |
| 300001 | 特锐德 | 1082.63 | 26232.18 | 1.19% |
| 600901 | 江苏金租 | 4691.14 | 24675.40 | 1.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 980.89 | 17773.73 | 0.81% |
| 601398 | 工商银行 | 2064.99 | 14227.78 | 0.65% |
| 300274 | 阳光电源 | 185.45 | 12871.90 | 0.58% |
| 002594 | 比亚迪 | 32.98 | 12364.20 | 0.56% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 209.71 | 11997.30 | 0.54% |
| 600000 | 浦发银行 | 1140.54 | 11895.86 | 0.54% |
| 603699 | 纽威股份 | 419.87 | 11684.98 | 0.53% |
| 688700 | 东威科技 | 294.63 | 11502.26 | 0.52% |
| 002379 | 宏创控股 | 1004.98 | 11205.50 | 0.51% |
| 002371 | 北方华创 | 26.53 | 11036.48 | 0.50% |
| 600885 | 宏发股份 | 297.58 | 10959.87 | 0.50% |
| 002078 | 太阳纸业 | 735.28 | 10816.01 | 0.49% |
| 688136 | 科兴制药 | 397.49 | 9774.30 | 0.44% |
| 600941 | 中国移动 | 77.89 | 8362.27 | 0.38% |
| 600259 | 广晟有色 | 166.57 | 5546.78 | 0.25% |
| 605077 | 华康股份 | 299.98 | 4529.73 | 0.21% |
| 002518 | 科士达 | 123.88 | 3165.13 | 0.14% |
| 300476 | 胜宏科技 | 18.75 | 1518.94 | 0.07% |
| 002475 | 立讯精密 | 36.64 | 1498.21 | 0.07% |
| 603019 | 中科曙光 | 16.03 | 1063.75 | 0.05% |
| 603369 | 今世缘 | 19.29 | 1020.06 | 0.05% |
| 600060 | 海信视像 | 40.82 | 1013.15 | 0.05% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.58 | 981.40 | 0.04% |
| 300679 | 电连技术 | 15.74 | 895.13 | 0.04% |
| 603893 | 瑞芯微 | 5.00 | 866.50 | 0.04% |
| 002241 | 歌尔股份 | 32.95 | 861.31 | 0.04% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 9.13 | 811.47 | 0.04% |
| 600066 | 宇通客车 | 29.09 | 771.18 | 0.04% |
| 601318 | 中国平安 | 12.68 | 654.89 | 0.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.63 | 375.40 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 8.08 | 349.78 | 0.02% |
| 000725 | 京东方A | 81.75 | 339.26 | 0.02% |
| 601816 | 京沪高铁 | 60.66 | 337.88 | 0.02% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.52 | 322.40 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 58.91 | 305.15 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 5.66 | 157.40 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 6.86 | 148.18 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 6.56 | 148.12 | 0.01% |
| 000830 | 鲁西化工 | 2.63 | 31.72 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 2.21 | 31.29 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 2.39 | 21.10 | 0.00% |
| 605196 | 华通线缆 | 0.72 | 9.79 | 0.00% |
| 603129 | 春风动力 | 0.05 | 9.36 | 0.00% |
| 600419 | 天润乳业 | 0.88 | 8.47 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.02 | 2.63 | 0.00% |