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- 基金公司档案
| 中庚基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中庚基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 136.45（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2015-11-13 | 注册资本 | 21050.00（万元） |
| 法人代表 | 孟辉 | 总 经 理 | 孟辉 |
| 注册地址 | 上海市虹口区欧阳路218弄1号420室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦7F 703-704室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@zgfunds.com.cn |
| 网站地址 | www.zgfunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 021-53549999 | 传真号码 | 021-20639747 |
| 经营范围 | 公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 中庚基金管理有限公司(下称“中庚基金”),是经中国证监会批准成立的公募基金管理公司。中庚基金以稳健卓越的投研体系为主体,以专业严格的风险控制体系和高效实用的营销体系为两翼,始终秉承以人力资源为核心竞争力的理念,以良好的治理结构、灵活的运作机制、规范的运作理念、精湛的产品设计为公司发展提供核心竞争优势。 中庚基金以公募基金业务为基础,实现公司向多层次、全方位的资产管理公司转变,致力成为最有核心竞争力的资产管理公司,为国内外客户提供全面优质的服务。 | ||
- 中庚基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 017650 | 中庚港股通价值股票 | 0.9114 | 0.9114 | 0.9124 | 0.9124 | -0.0010 | -0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.4720 | 1.4720 | 1.4825 | 1.4825 | -0.0105 | -0.71% | 暂停 | 暂停 |
| 006551 | 中庚价值领航混合 | 2.3520 | 2.3520 | 2.3730 | 2.3730 | -0.0210 | -0.88% | 暂停 | 暂停 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.0260 | 2.0260 | 2.0442 | 2.0442 | -0.0182 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 012930 | 中庚价值先锋股票 | 0.9542 | 0.9542 | 0.9703 | 0.9703 | -0.0161 | -1.66% | 开放 | 开放 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | 2.2615 | 2.2615 | 2.3000 | 2.3000 | -0.0385 | -1.67% | 开放 | 开放 |
- 中庚基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4967.72 | 89071.24 | 6.53% |
| 002928 | 华夏航空 | 10522.32 | 81653.22 | 5.98% |
| 603345 | 安井食品 | 832.64 | 67843.68 | 4.97% |
| 301035 | 润丰股份 | 1281.60 | 62439.79 | 4.58% |
| 603658 | 安图生物 | 1401.03 | 61141.03 | 4.48% |
| 688232 | 新点软件 | 1941.72 | 56290.56 | 4.13% |
| 000661 | 长春高新 | 551.35 | 54826.65 | 4.02% |
| 300761 | 立华股份 | 2460.43 | 47879.98 | 3.51% |
| 002180 | 纳思达 | 1679.66 | 47315.88 | 3.47% |
| 688687 | 凯因科技 | 1623.47 | 35034.42 | 2.57% |
| 300855 | 图南股份 | 1403.44 | 30763.42 | 2.25% |
| 603979 | 金诚信 | 731.87 | 26566.86 | 1.95% |
| 688029 | 南微医学 | 353.26 | 23876.92 | 1.75% |
| 300986 | 志特新材 | 1530.03 | 18574.61 | 1.36% |
| 002991 | 甘源食品 | 187.98 | 17579.95 | 1.29% |
| 002142 | 宁波银行 | 651.65 | 15841.56 | 1.16% |
| 002714 | 牧原股份 | 404.31 | 15541.55 | 1.14% |
| 688236 | 春立医疗 | 1165.57 | 14919.31 | 1.09% |
| 603100 | 川仪股份 | 640.33 | 13799.11 | 1.01% |
| 603208 | 江山欧派 | 735.12 | 13526.30 | 0.99% |
| 601899 | 紫金矿业 | 772.25 | 11676.42 | 0.86% |
| 600325 | 华发股份 | 1782.81 | 10268.99 | 0.75% |
| 603283 | 赛腾股份 | 146.23 | 10113.57 | 0.74% |
| 603518 | 锦泓集团 | 943.59 | 9247.18 | 0.68% |
| 002555 | 三七互娱 | 581.35 | 9092.31 | 0.67% |
| 601028 | 玉龙股份 | 694.20 | 7955.53 | 0.58% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 283.46 | 6695.34 | 0.49% |
| 603885 | 吉祥航空 | 457.84 | 6272.41 | 0.46% |
| 600732 | 爱旭股份 | 562.75 | 6201.50 | 0.45% |
| 300740 | 水羊股份 | 335.85 | 4439.94 | 0.33% |
| 300791 | 仙乐健康 | 147.18 | 3875.30 | 0.28% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 574.07 | 3817.57 | 0.28% |
| 600048 | 保利发展 | 409.91 | 3631.80 | 0.27% |
| 600985 | 淮北矿业 | 243.57 | 3427.03 | 0.25% |
| 002920 | 德赛西威 | 29.68 | 3268.06 | 0.24% |
| 002832 | 比音勒芬 | 151.22 | 3237.56 | 0.24% |
| 301333 | 诺思格 | 63.02 | 3150.57 | 0.23% |
| 603589 | 口子窖 | 78.74 | 3089.76 | 0.23% |
| 002960 | 青鸟消防 | 243.18 | 2837.96 | 0.21% |
| 601636 | 旗滨集团 | 494.53 | 2774.31 | 0.20% |
| 000568 | 泸州老窖 | 21.72 | 2719.34 | 0.20% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 603.28 | 2521.71 | 0.18% |
| 603988 | 中电电机 | 102.45 | 2502.85 | 0.18% |
| 600745 | 闻泰科技 | 55.13 | 2137.94 | 0.16% |
| 601688 | 华泰证券 | 121.20 | 2131.91 | 0.16% |
| 301283 | 聚胶股份 | 77.28 | 1986.99 | 0.15% |
| 002170 | 芭田股份 | 225.99 | 1972.90 | 0.14% |
| 688389 | 普门科技 | 119.50 | 1779.39 | 0.13% |
| 000807 | 云铝股份 | 106.07 | 1435.13 | 0.11% |
| 300482 | 万孚生物 | 63.89 | 1431.82 | 0.10% |
| 600585 | 海螺水泥 | 59.80 | 1422.04 | 0.10% |
| 688338 | 赛科希德 | 58.00 | 1403.02 | 0.10% |
| 601600 | 中国铝业 | 188.60 | 1386.21 | 0.10% |
| 688369 | 致远互联 | 63.24 | 1269.15 | 0.09% |
| 688253 | 英诺特 | 33.71 | 1222.50 | 0.09% |
| 603600 | 永艺股份 | 96.06 | 1142.15 | 0.08% |
| 002035 | 华帝股份 | 148.01 | 1086.39 | 0.08% |
| 605166 | 聚合顺 | 89.89 | 1075.98 | 0.08% |
| 603173 | 福斯达 | 38.38 | 884.66 | 0.06% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 16.26 | 759.99 | 0.06% |
| 300685 | 艾德生物 | 31.92 | 727.78 | 0.05% |
| 301235 | 华康洁净 | 35.60 | 719.48 | 0.05% |
| 603733 | 仙鹤股份 | 28.76 | 593.32 | 0.04% |
| 688329 | 艾隆科技 | 42.92 | 587.61 | 0.04% |
| 300502 | 新易盛 | 4.63 | 535.14 | 0.04% |
| 600655 | 豫园股份 | 74.18 | 476.98 | 0.03% |
| 603599 | 广信股份 | 30.53 | 367.88 | 0.03% |
| 002738 | 中矿资源 | 9.68 | 343.64 | 0.03% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.02 | 288.31 | 0.02% |
| 002028 | 思源电气 | 3.69 | 268.26 | 0.02% |
| 601168 | 西部矿业 | 9.83 | 157.97 | 0.01% |
| 605108 | 同庆楼 | 5.89 | 144.36 | 0.01% |
| 601677 | 明泰铝业 | 6.96 | 83.73 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.25 | 66.50 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 4.34 | 57.42 | 0.00% |
| 002840 | 华统股份 | 2.39 | 30.14 | 0.00% |
| 688615 | 合合信息 | 0.14 | 29.25 | 0.00% |
| 688449 | 联芸科技 | 0.70 | 28.70 | 0.00% |
| 688605 | 先锋精科 | 0.37 | 28.60 | 0.00% |
| 603380 | 易德龙 | 1.10 | 27.44 | 0.00% |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.39 | 23.91 | 0.00% |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.40 | 23.70 | 0.00% |
| 001391 | 国货航 | 2.34 | 21.58 | 0.00% |
| 688750 | 金天钛业 | 0.84 | 17.83 | 0.00% |
| 603072 | 天和磁材 | 1.35 | 16.64 | 0.00% |
| 301631 | 壹连科技 | 0.08 | 10.08 | 0.00% |
| 301622 | 英思特 | 0.15 | 9.53 | 0.00% |
| 301606 | 绿联科技 | 0.20 | 7.48 | 0.00% |
| 688710 | 益诺思 | 0.20 | 7.07 | 0.00% |
| 301608 | 博实结 | 0.09 | 6.29 | 0.00% |
| 301585 | 蓝宇股份 | 0.12 | 5.66 | 0.00% |
| 301603 | 乔锋智能 | 0.12 | 4.98 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.03 | 3.71 | 0.00% |
| 603207 | 小方制药 | 0.11 | 3.12 | 0.00% |
| 603205 | 健尔康 | 0.06 | 2.45 | 0.00% |
| 603091 | 众鑫股份 | 0.05 | 2.20 | 0.00% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.06 | 1.47 | 0.00% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.02 | 1.29 | 0.00% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.01 | 0.63 | 0.00% |
| 300841 | 康华生物 | 0.01 | 0.55 | 0.00% |