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基金公司档案

蜂巢基金概况
公司全称	蜂巢基金管理有限公司
英文名称
资产规模	474.55（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2018-05-18	注册资本	10000.00（万元）
法人代表	唐煌	总经理	陈世涌
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室
办公地址	上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼
邮政编码	200120	客服邮箱	service@hexaamc.com
网站地址	www.hexaamc.com
电话号码	400-100-3783	传真号码	021-58800803
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	蜂巢基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会核准设立,于2018年5月18日在上海成立,注册资本1亿元人民币,是中国首家由银行金融市场领军人物发起设立的公募基金公司。蜂巢基金组织架构完善,产品特色鲜明,发起人及核心成员拥有深厚的银行、证券、基金等资产管理行业背景,曾领导的团队管理资产规模达到万亿级。截至2021年9月30日,蜂巢基金公募资产管理规模293.05亿元,是近年来成长较快的新锐基金公司之一。得益于良好的产品业绩和广泛的同业资源,蜂巢基金目前已与交通银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、江苏银行、南京银行、广发证券、国海证券、大家资产、兴业信托等多家大型金融机构建立了良好的合作关系,所发行的多只公募基金产品获得了各类金融机构的认可和信赖。

蜂巢基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
013409	蜂巢丰和债券C	1.1083	1.1083	1.1064	1.1064	0.0019	0.17%	暂停	开放
013408	蜂巢丰和债券A	1.0242	1.1172	1.0225	1.1155	0.0017	0.17%	暂停	开放
011700	蜂巢丰华债券C	1.0628	1.1243	1.0615	1.1230	0.0013	0.12%	暂停	开放
011699	蜂巢丰华债券A	1.0740	1.1355	1.0727	1.1342	0.0013	0.12%	暂停	开放
007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0512	1.2257	1.0500	1.2245	0.0012	0.11%	开放	开放
007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0662	1.2257	1.0650	1.2245	0.0012	0.11%	开放	开放
015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0744	1.0944	1.0732	1.0932	0.0012	0.11%	封闭期	封闭期
015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	1.0832	1.1032	1.0820	1.1020	0.0012	0.11%	封闭期	封闭期
010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0970	1.7480	1.0958	1.7468	0.0012	0.11%	开放	开放
010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0938	1.6718	1.0927	1.6707	0.0011	0.10%	开放	开放
014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1008	1.1509	1.0997	1.1498	0.0011	0.10%	开放	开放
008036	蜂巢恒利债券C	1.1375	1.1905	1.1364	1.1894	0.0011	0.10%	开放	开放
017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0450	1.0850	1.0440	1.0840	0.0010	0.10%	暂停	暂停
008035	蜂巢恒利债券A	1.1543	1.2073	1.1532	1.2062	0.0011	0.10%	开放	开放
016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0704	1.1004	1.0694	1.0994	0.0010	0.09%	开放	开放
016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0895	1.0995	1.0885	1.0985	0.0010	0.09%	开放	开放
020625	蜂巢丰吉纯债E	1.0974	1.0974	1.0964	1.0964	0.0010	0.09%	开放	开放
014013	蜂巢丰吉纯债C	1.1020	1.1420	1.1010	1.1410	0.0010	0.09%	开放	开放
008567	蜂巢添盈纯债C	1.6775	1.8916	1.6762	1.8903	0.0013	0.08%	开放	开放
023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4279	1.4279	1.4268	1.4268	0.0011	0.08%	暂停	开放
018276	蜂巢丰嘉债券C	1.3131	1.7151	1.3121	1.7141	0.0010	0.08%	暂停	开放
020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0529	1.0529	1.0521	1.0521	0.0008	0.08%	开放	开放
020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0543	1.0543	1.0535	1.0535	0.0008	0.08%	开放	开放
015930	蜂巢丰裕债券C	1.0561	1.0811	1.0553	1.0803	0.0008	0.08%	暂停	开放
018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0774	1.7174	1.0766	1.7166	0.0008	0.07%	暂停	开放
008566	蜂巢添盈纯债A	1.7612	1.8982	1.7599	1.8969	0.0013	0.07%	开放	开放
008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.0870	1.2211	1.0862	1.2203	0.0008	0.07%	封闭期	封闭期
015929	蜂巢丰裕债券A	1.0290	1.0880	1.0283	1.0873	0.0007	0.07%	暂停	开放
020706	蜂巢添汇纯债E	1.0934	1.0934	1.0927	1.0927	0.0007	0.06%	开放	开放
014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1111	1.1111	1.1104	1.1104	0.0007	0.06%	开放	开放
007677	蜂巢添汇纯债C	1.1884	1.3049	1.1877	1.3042	0.0007	0.06%	开放	开放
012624	蜂巢丰远债券A	1.0387	1.1217	1.0381	1.1211	0.0006	0.06%	暂停	开放
009252	蜂巢添元纯债A	1.0470	1.1659	1.0464	1.1653	0.0006	0.06%	暂停	开放
009253	蜂巢添元纯债C	1.0666	1.1656	1.0660	1.1650	0.0006	0.06%	暂停	开放
012625	蜂巢丰远债券C	1.0726	1.1206	1.0720	1.1200	0.0006	0.06%	暂停	开放
007676	蜂巢添汇纯债A	1.0950	1.2845	1.0944	1.2839	0.0006	0.05%	开放	开放
014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0985	1.0985	1.0979	1.0979	0.0006	0.05%	开放	开放
008465	蜂巢添益纯债A	1.0360	1.1870	1.0356	1.1866	0.0004	0.04%	开放	开放
020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0406	1.0406	1.0402	1.0402	0.0004	0.04%	开放	开放
017163	蜂巢添益纯债E	1.0575	1.1315	1.0571	1.1311	0.0004	0.04%	开放	开放
018928	蜂巢丰旭债券A	1.0327	1.0427	1.0324	1.0424	0.0003	0.03%	暂停	开放
008466	蜂巢添益纯债C	1.0384	1.1844	1.0381	1.1841	0.0003	0.03%	开放	开放
018929	蜂巢丰旭债券C	1.0392	1.0392	1.0389	1.0389	0.0003	0.03%	暂停	开放
020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0426	1.0426	1.0423	1.0423	0.0003	0.03%	开放	开放
007219	蜂巢添幂中短债C	1.0674	1.1674	1.0672	1.1672	0.0002	0.02%	开放	开放
007218	蜂巢添幂中短债A	1.0876	1.1876	1.0874	1.1874	0.0002	0.02%	开放	开放
008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0126	1.1776	1.0125	1.1775	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期
015020	蜂巢丰颐债券C	1.0320	1.0830	1.0319	1.0829	0.0001	0.01%	暂停	开放
015019	蜂巢丰颐债券A	1.0444	1.1249	1.0443	1.1248	0.0001	0.01%	暂停	开放
018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%	限大额	开放
019007	蜂巢先进制造混合发起式C	0.9657	0.9657	0.9714	0.9714	-0.0057	-0.59%	开放	开放
019006	蜂巢先进制造混合发起式A	0.9726	0.9726	0.9784	0.9784	-0.0058	-0.59%	开放	开放
019986	蜂巢趋势臻选混合C	1.0505	1.0505	1.0591	1.0591	-0.0086	-0.81%	开放	开放
019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.0554	1.0554	1.0641	1.0641	-0.0087	-0.82%	开放	开放
022030	蜂巢趋势臻选混合E	1.0526	1.0526	1.0613	1.0613	-0.0087	-0.82%	开放	开放
008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.1655	1.2205	--	--	--	--	封闭期	封闭期
009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0254	1.2054	--	--	--	--	封闭期	封闭期

蜂巢基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
000333	美的集团	5.63	441.96	0.01%
600519	贵州茅台	0.22	343.42	0.01%
600938	中国海油	11.10	288.27	0.01%
601919	中远海控	17.80	258.99	0.01%
601088	中国神华	5.54	212.46	0.00%
000858	五粮液	1.60	210.16	0.00%
601857	中国石油	24.70	203.03	0.00%
601600	中国铝业	19.52	145.62	0.00%
300750	宁德时代	0.50	126.47	0.00%
601898	中煤能源	12.52	125.70	0.00%
689009	九号公司	1.24	80.70	0.00%
301308	江波龙	0.70	64.79	0.00%
601689	拓普集团	1.09	62.97	0.00%
688596	正帆科技	1.47	57.40	0.00%
000951	中国重汽	2.81	56.71	0.00%
603236	移远通信	0.64	56.63	0.00%
605589	圣泉集团	1.91	54.07	0.00%
603005	晶方科技	1.30	39.92	0.00%
002241	歌尔股份	1.30	33.98	0.00%
603501	韦尔股份	0.25	33.18	0.00%
688008	澜起科技	0.40	31.31	0.00%
002475	立讯精密	0.75	30.67	0.00%
002380	科远智慧	1.18	29.52	0.00%
300679	电连技术	0.51	29.00	0.00%
603529	爱玛科技	0.65	28.85	0.00%
300577	开润股份	1.13	25.14	0.00%
603193	润本股份	0.66	22.55	0.00%
688578	艾力斯	0.26	22.18	0.00%
600415	小商品城	1.39	21.17	0.00%