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- 基金公司档案
| 南华基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 南华基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Nanhua Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 118.07（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-17 | 注册资本 | 25000.00（万元） |
| 法人代表 | 朱坚 | 总 经 理 | 曾媛 |
| 注册地址 | 浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 | ||
| 办公地址 | 杭州市上城区横店大厦801室 | ||
| 邮政编码 | 310008 | 客服邮箱 | services@nanhuafunds.com |
| 网站地址 | www.nanhuafunds.com | ||
| 电话号码 | 4008105599 | 传真号码 | 010-58965908 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 南华基金管理有限公司(以下简称“南华基金”)于2016年10月18日由中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)核准设立,于2016年11月17日经工商注册登记成立,是国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司。公司注册资本为2.5亿元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 作为中国证监会批准的国内首家期货系公募基金管理公司,南华基金将按照“稳健经营控风险、差异定位求发展”的经营理念,树立“常规产品打好基础、聚焦大宗做出特色”的发展规划,立志为广大投资者多元化资产配置提供专业化服务。 | ||
- 南华基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 015245 | 南华丰汇混合A | 1.4994 | 1.4994 | 1.4928 | 1.4928 | 0.0066 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 021526 | 南华丰汇混合C | 1.4907 | 1.4907 | 1.4843 | 1.4843 | 0.0064 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 1.2257 | 1.2257 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 1.2341 | 1.2341 | 1.2311 | 1.2311 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 1.0157 | 1.0157 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 1.0253 | 1.0253 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 1.0284 | 1.0284 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 008346 | 南华瑞泽债券C | 1.0068 | 1.1068 | 1.0056 | 1.1056 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 1.3553 | 2.5944 | 1.3538 | 2.5929 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 1.3666 | 2.6194 | 1.3651 | 2.6179 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 008345 | 南华瑞泽债券A | 1.0260 | 1.1260 | 1.0249 | 1.1249 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0494 | 1.0804 | 1.0485 | 1.0795 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0543 | 1.2629 | 1.0535 | 1.2621 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 1.0685 | 1.2665 | 1.0677 | 1.2657 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 020702 | 南华瑞享纯债C | 1.0201 | 1.0386 | 1.0194 | 1.0379 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
| 011465 | 南华瑞利债券C | 1.0744 | 1.4044 | 1.0737 | 1.4037 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 011464 | 南华瑞利债券A | 1.0790 | 1.4520 | 1.0783 | 1.4513 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A | 1.1328 | 1.1328 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 020701 | 南华瑞享纯债A | 1.0208 | 1.0409 | 1.0202 | 1.0403 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C | 1.0903 | 1.0903 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0664 | 1.5264 | 1.0662 | 1.5262 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0746 | 1.5346 | 1.0744 | 1.5344 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 | 1.0589 | 1.1027 | 1.0588 | 1.1026 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 1.0005 | 1.1488 | 1.0005 | 1.1488 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 1.0004 | 1.1404 | 1.0004 | 1.1404 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1.3654 | 1.3654 | 1.3710 | 1.3710 | -0.0056 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1.3842 | 1.3842 | 1.3899 | 1.3899 | -0.0057 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8713 | 0.8713 | 0.8756 | 0.8756 | -0.0043 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.8535 | 0.8535 | 0.8578 | 0.8578 | -0.0043 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 005296 | 南华丰淳混合A | 1.4378 | 1.6166 | 1.4483 | 1.6271 | -0.0105 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 005297 | 南华丰淳混合C | 1.3682 | 1.5398 | 1.3782 | 1.5498 | -0.0100 | -0.73% | 开放 | 开放 |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 1.1674 | 1.1674 | 1.1736 | 1.1736 | -0.0062 | -0.53% | -- | -- |
- 南华基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601006 | 大秦铁路 | 150.26 | 982.72 | 0.09% |
| 601100 | 恒立液压 | 7.80 | 620.17 | 0.05% |
| 600926 | 杭州银行 | 35.55 | 513.34 | 0.04% |
| 601398 | 工商银行 | 61.95 | 426.84 | 0.04% |
| 000776 | 广发证券 | 24.44 | 393.97 | 0.03% |
| 002896 | 中大力德 | 4.52 | 392.97 | 0.03% |
| 300953 | 震裕科技 | 2.44 | 389.74 | 0.03% |
| 300809 | 华辰装备 | 6.74 | 373.73 | 0.03% |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.48 | 369.83 | 0.03% |
| 300100 | 双林股份 | 6.07 | 366.02 | 0.03% |
| 301160 | 翔楼新材 | 3.76 | 357.88 | 0.03% |
| 688577 | 浙海德曼 | 5.78 | 348.03 | 0.03% |
| 003010 | 若羽臣 | 7.53 | 331.17 | 0.03% |
| 002850 | 科达利 | 2.61 | 318.03 | 0.03% |
| 002979 | 雷赛智能 | 6.51 | 316.39 | 0.03% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 7.46 | 293.03 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 3.61 | 283.38 | 0.02% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.63 | 236.19 | 0.02% |
| 601688 | 华泰证券 | 14.24 | 235.53 | 0.02% |
| 601211 | 国泰海通 | 13.35 | 229.70 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.24 | 221.79 | 0.02% |
| 603713 | 密尔克卫 | 4.32 | 214.44 | 0.02% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.58 | 211.54 | 0.02% |
| 601088 | 中国神华 | 5.47 | 209.77 | 0.02% |
| 000651 | 格力电器 | 4.59 | 208.66 | 0.02% |
| 601702 | 华峰铝业 | 10.24 | 207.36 | 0.02% |
| 300628 | 亿联网络 | 5.07 | 207.01 | 0.02% |
| 002311 | 海大集团 | 4.13 | 206.29 | 0.02% |
| 600422 | 昆药集团 | 11.91 | 205.09 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 3.96 | 204.45 | 0.02% |
| 600559 | 老白干酒 | 11.07 | 203.36 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 202.93 | 0.02% |
| 601225 | 陕西煤业 | 10.24 | 202.85 | 0.02% |
| 002142 | 宁波银行 | 7.85 | 202.60 | 0.02% |
| 688087 | 英科再生 | 7.35 | 202.27 | 0.02% |
| 000623 | 吉林敖东 | 12.28 | 202.13 | 0.02% |
| 002372 | 伟星新材 | 16.69 | 199.78 | 0.02% |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.37 | 191.99 | 0.02% |
| 002415 | 海康威视 | 6.23 | 191.31 | 0.02% |
| 002991 | 甘源食品 | 2.45 | 178.60 | 0.02% |
| 002050 | 三花智控 | 5.61 | 161.77 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 0.84 | 154.86 | 0.01% |
| 300033 | 同花顺 | 0.54 | 153.82 | 0.01% |
| 601069 | 西部黄金 | 8.37 | 140.95 | 0.01% |
| 002969 | 嘉美包装 | 42.48 | 140.61 | 0.01% |
| 603317 | 天味食品 | 9.75 | 138.16 | 0.01% |
| 002299 | 圣农发展 | 9.08 | 136.38 | 0.01% |
| 605296 | 神农集团 | 4.72 | 134.00 | 0.01% |
| 600149 | 廊坊发展 | 31.74 | 133.94 | 0.01% |
| 600801 | 华新水泥 | 9.60 | 133.25 | 0.01% |
| 002479 | 富春环保 | 27.09 | 133.01 | 0.01% |
| 600433 | 冠豪高新 | 39.62 | 132.33 | 0.01% |
| 603759 | 海天股份 | 15.72 | 132.05 | 0.01% |
| 688401 | 路维光电 | 3.96 | 131.63 | 0.01% |
| 002926 | 华西证券 | 14.78 | 128.88 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 8.82 | 128.33 | 0.01% |
| 002478 | 常宝股份 | 22.10 | 126.63 | 0.01% |
| 601872 | 招商轮船 | 19.40 | 126.49 | 0.01% |
| 688101 | 三达膜 | 9.14 | 125.86 | 0.01% |
| 603995 | 甬金股份 | 6.21 | 125.50 | 0.01% |
| 603301 | 振德医疗 | 5.80 | 125.22 | 0.01% |
| 002668 | TCL智家 | 10.78 | 124.94 | 0.01% |
| 600639 | 浦东金桥 | 11.22 | 124.88 | 0.01% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.41 | 116.04 | 0.01% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.80 | 106.55 | 0.01% |
| 600415 | 小商品城 | 6.87 | 104.63 | 0.01% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.69 | 97.69 | 0.01% |