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基金公司档案

华泰保兴基金概况
公司全称	华泰保兴基金管理有限公司
英文名称	Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	592.78（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2016-07-26	注册资本	24000.00（万元）
法人代表	杨平	总经理	王现成
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号3810室
办公地址	上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层
邮政编码	200126	客服邮箱	fund_service@ehuatai.com
网站地址	www.ehuataifund.com
电话号码	400-632-9090	传真号码	021-60756968
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	华泰保兴基金管理有限公司是境内首家保险集团控股的基金管理公司,大股东为华泰保险集团股份有限公司,所持股份比例为85%,其余15%股份由高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台持有。

华泰保兴基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.1189	1.1189	1.1150	1.1150	0.0039	0.35%	开放	开放
020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1216	1.1216	1.1178	1.1178	0.0038	0.34%	开放	开放
020741	华泰保兴安悦债券C	1.1652	1.2461	1.1619	1.2428	0.0033	0.28%	限大额	开放
007540	华泰保兴安悦债券A	1.1671	1.3332	1.1639	1.3300	0.0032	0.27%	限大额	开放
022109	华泰保兴安悦债券D	1.1719	1.1768	1.1688	1.1737	0.0031	0.27%	限大额	开放
005904	华泰保兴成长优选A	1.5732	1.9632	1.5705	1.9605	0.0027	0.17%	开放	开放
005905	华泰保兴成长优选C	1.5160	1.8980	1.5134	1.8954	0.0026	0.17%	开放	开放
005909	华泰保兴尊利债券C	1.2595	1.4689	1.2574	1.4668	0.0021	0.17%	开放	开放
005908	华泰保兴尊利债券A	1.2841	1.5086	1.2820	1.5065	0.0021	0.16%	开放	开放
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	0.8755	0.8755	0.8741	0.8741	0.0014	0.16%	开放	开放
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	0.8643	0.8643	0.8630	0.8630	0.0013	0.15%	开放	开放
015000	华泰保兴吉年盈混合C	0.6060	0.6060	0.6051	0.6051	0.0009	0.15%	开放	开放
014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6180	0.6180	0.6171	0.6171	0.0009	0.15%	开放	开放
009125	华泰保兴科荣混合C	1.0517	1.2307	1.0503	1.2293	0.0014	0.13%	开放	开放
012177	华泰保兴价值成长C	0.8354	0.8354	0.8343	0.8343	0.0011	0.13%	开放	开放
012132	华泰保兴价值成长A	0.8415	0.8415	0.8404	0.8404	0.0011	0.13%	开放	开放
009124	华泰保兴科荣混合A	1.0560	1.2357	1.0547	1.2344	0.0013	0.12%	开放	开放
018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	1.0170	1.0170	1.0158	1.0158	0.0012	0.12%	开放	开放
018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	1.0105	1.0105	1.0094	1.0094	0.0011	0.11%	开放	开放
007385	华泰保兴安盈定开混合	1.3811	1.3811	1.3796	1.3796	0.0015	0.11%	暂停	开放
005169	华泰保兴策略精选A	0.8778	1.1178	0.8769	1.1169	0.0009	0.10%	开放	开放
005645	华泰保兴尊信定开债	1.0916	1.2864	1.0905	1.2853	0.0011	0.10%	暂停	暂停
022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0213	1.0213	1.0203	1.0203	0.0010	0.10%	开放	开放
005170	华泰保兴策略精选C	0.8646	1.1046	0.8638	1.1038	0.0008	0.09%	开放	开放
005160	华泰保兴尊合债券C	1.2353	1.4593	1.2342	1.4582	0.0011	0.09%	开放	开放
005159	华泰保兴尊合债券A	1.2537	1.4803	1.2526	1.4792	0.0011	0.09%	开放	开放
007586	华泰保兴多策略	1.2810	2.0049	1.2802	2.0041	0.0008	0.06%	暂停	开放
019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%	开放	开放
019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0307	1.0307	1.0301	1.0301	0.0006	0.06%	开放	开放
018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0986	1.0986	1.0980	1.0980	0.0006	0.05%	开放	开放
018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1024	1.1024	1.1018	1.1018	0.0006	0.05%	开放	开放
007767	华泰保兴尊享定开	1.1422	1.1902	1.1416	1.1896	0.0006	0.05%	暂停	暂停
006188	华泰保兴尊颐定开	1.0758	1.2780	1.0754	1.2776	0.0004	0.04%	暂停	暂停
007972	华泰保兴恒利中短债C	1.0212	1.1012	1.0209	1.1009	0.0003	0.03%	开放	开放
007971	华泰保兴恒利中短债A	1.0216	1.1016	1.0213	1.1013	0.0003	0.03%	开放	开放
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0147	1.0147	1.0148	1.0148	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	1.6970	1.7920	1.6982	1.7932	-0.0012	-0.07%	开放	开放
004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	1.7280	1.8230	1.7293	1.8243	-0.0013	-0.08%	开放	开放
016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.0428	1.0428	1.0442	1.0442	-0.0014	-0.13%	开放	开放
016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0384	1.0384	1.0398	1.0398	-0.0014	-0.13%	开放	开放
006385	华泰保兴研究智选A	1.1951	1.5892	1.1968	1.5909	-0.0017	-0.14%	开放	开放
006386	华泰保兴研究智选C	1.1472	1.5293	1.1489	1.5310	-0.0017	-0.15%	开放	开放
006883	华泰保兴健康消费C	0.9475	0.9475	0.9495	0.9495	-0.0020	-0.21%	开放	开放
006882	华泰保兴健康消费A	0.9885	0.9885	0.9906	0.9906	-0.0021	-0.21%	开放	开放
005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.1398	1.4078	1.1423	1.4103	-0.0025	-0.22%	暂停	暂停
021792	华泰保兴产业升级混合发起A	1.0041	1.0041	1.0098	1.0098	-0.0057	-0.56%	开放	开放
021793	华泰保兴产业升级混合发起C	1.0025	1.0025	1.0082	1.0082	-0.0057	-0.57%	开放	开放
004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1982	1.4988	--	--	--	--	暂停	暂停
006642	华泰保兴吉年利定开	0.8619	2.1441	--	--	--	--	暂停	开放
007432	华泰保兴久盈63个月定开债	1.0113	1.1816	--	--	--	--	暂停	暂停
015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0214	1.0614	--	--	--	--	开放	开放
023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9975	0.9975	--	--	--	--	暂停	暂停
023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9972	0.9972	--	--	--	--	暂停	暂停
023516	华泰保兴中证A500指数增强A	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停
023517	华泰保兴中证A500指数增强C	0.9997	0.9997	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
005149	华泰保兴货币C	0.3708	1.3860%	0.3697	1.3850%	0.13%	0.38%	0.79%	0.67%
004494	华泰保兴货币B	0.3688	1.3850%	0.3697	1.3850%	0.13%	0.38%	0.79%	0.67%
004493	华泰保兴货币A	0.2975	1.1380%	0.3019	1.1410%	0.10%	0.32%	0.67%	0.57%

华泰保兴基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601665	齐鲁银行	2302.90	13955.59	0.24%
600919	江苏银行	1161.91	11038.14	0.19%
002126	银轮股份	340.33	9403.32	0.16%
002714	牧原股份	222.82	8629.82	0.15%
603197	保隆科技	190.33	8382.13	0.14%
605589	圣泉集团	270.38	7654.46	0.13%
601998	中信银行	1011.06	7188.67	0.12%
601702	华峰铝业	331.10	6704.68	0.12%
601288	农业银行	1083.39	5611.96	0.10%
002468	申通快递	452.74	5346.86	0.09%
601899	紫金矿业	294.11	5329.27	0.09%
601838	成都银行	282.24	4851.77	0.08%
603986	兆易创新	39.72	4642.47	0.08%
002966	苏州银行	584.65	4607.07	0.08%
002487	大金重工	181.85	4333.50	0.07%
000333	美的集团	51.01	4004.28	0.07%
301220	亚香股份	46.00	3756.82	0.06%
000932	华菱钢铁	729.62	3633.51	0.06%
600595	中孚实业	873.14	3588.61	0.06%
600887	伊利股份	113.36	3183.15	0.05%
600050	中国联通	571.00	3174.76	0.05%
600036	招商银行	70.63	3057.57	0.05%
600309	万华化学	45.04	3027.14	0.05%
601233	桐昆股份	242.09	2837.29	0.05%
002352	顺丰控股	62.10	2677.75	0.05%
601577	长沙银行	286.81	2632.92	0.05%
002572	索菲亚	156.70	2530.70	0.04%
601128	常熟银行	361.09	2516.77	0.04%
000651	格力电器	55.29	2513.48	0.04%
601166	兴业银行	115.37	2491.99	0.04%
001282	三联锻造	87.00	2409.03	0.04%
300328	宜安科技	200.00	2170.00	0.04%
600487	亨通光电	112.00	1863.68	0.03%
603899	晨光股份	57.49	1758.62	0.03%
600048	保利发展	211.46	1746.66	0.03%
603606	东方电缆	35.00	1704.50	0.03%
600027	华电国际	289.61	1665.26	0.03%
600426	华鲁恒升	72.00	1591.20	0.03%
600398	海澜之家	198.00	1566.18	0.03%
000822	山东海化	253.00	1419.33	0.02%
300207	欣旺达	60.00	1329.60	0.02%
002594	比亚迪	3.36	1259.66	0.02%
002223	鱼跃医疗	20.85	727.25	0.01%
600176	中国巨石	53.60	691.44	0.01%
603596	伯特利	10.07	628.87	0.01%
002508	老板电器	27.00	612.90	0.01%
002624	完美世界	50.56	579.98	0.01%
600519	贵州茅台	0.30	468.30	0.01%
600031	三一重工	24.07	459.01	0.01%
000725	京东方A	104.50	433.68	0.01%
000425	徐工机械	49.75	428.84	0.01%
600233	圆通速递	30.00	381.00	0.01%
603129	春风动力	1.86	348.06	0.01%
603338	浙江鼎力	5.81	343.31	0.01%
300750	宁德时代	1.33	336.41	0.01%
002371	北方华创	0.76	316.16	0.01%
603833	欧派家居	3.85	240.55	0.00%
000937	冀中能源	40.00	234.80	0.00%
002027	分众传媒	33.02	231.80	0.00%
600282	南钢股份	48.36	222.94	0.00%
601939	建设银行	24.39	215.36	0.00%
605016	百龙创园	10.12	210.19	0.00%
600690	海尔智家	7.50	205.05	0.00%
002035	华帝股份	27.50	200.48	0.00%
600383	金地集团	44.06	199.15	0.00%
000429	粤高速A	13.86	196.53	0.00%
600803	新奥股份	10.00	195.90	0.00%
000830	鲁西化工	15.95	192.36	0.00%
601601	中国太保	5.97	192.00	0.00%
601318	中国平安	3.67	189.48	0.00%
001323	慕思股份	5.70	187.07	0.00%
603816	顾家家居	7.00	179.69	0.00%
002293	罗莱生活	22.00	178.20	0.00%
600900	长江电力	4.74	131.82	0.00%
688073	毕得医药	2.55	125.77	0.00%
000807	云铝股份	6.64	115.14	0.00%
000858	五粮液	0.80	105.08	0.00%
300059	东方财富	4.28	96.64	0.00%
601825	沪农商行	10.90	90.91	0.00%
688521	芯原股份	0.70	74.20	0.00%
000001	平安银行	6.20	69.81	0.00%
688220	翱捷科技	0.65	65.98	0.00%
001309	德明利	0.50	65.08	0.00%
600183	生益科技	2.00	54.42	0.00%
603108	润达医疗	2.60	51.51	0.00%
688626	翔宇医疗	1.35	49.14	0.00%
688617	惠泰医疗	0.12	45.47	0.00%
603337	杰克股份	1.39	45.11	0.00%
688256	寒武纪	0.06	37.38	0.00%
688041	海光信息	0.22	31.09	0.00%