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- 基金公司档案
| 恒生前海基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 恒生前海基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 158.24（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2016-07-01 | 注册资本 | 50000.00（万元） |
| 法人代表 | 刘宇 | 总 经 理 | 刘宇 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001 | ||
| 办公地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001 | ||
| 邮政编码 | 518054 | 客服邮箱 | service@hsqhfunds.com |
| 网站地址 | www.hsqhfunds.com | ||
| 电话号码 | 400-620-6608 | 传真号码 | 0755-88982169 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 恒生前海基金管理有限公司(以下简称“恒生前海基金”)成立于2016年7月1日,是经中国证监会(证监许可[2016]1297号)核准设立的公募基金管理公司。恒生前海基金注册资本金5亿元人民币,经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司注册地及办公地址为广东省深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001。 恒生前海基金的股东结构为:恒生银行有限公司(以下简称“恒生银行”,持股比例70%)、前海金融控股有限公司(以下简称“前海金控”,持股比例30%)。 恒生银行创立于1933年,是中国香港联交所上市公司(代码:0011.HK),恒生银行为汇丰集团主要成员之一,该集团是全球最大金融服务机构之一,持有恒生银行62.14%的股权。恒生银行主要业务包括财富管理及个人银行、商业银行,以及环球银行及资本市场,同时亦提供全面人民币服务。 前海金控于2013年设立,是由前海管理局发起设立的国有独资金融控股平台。成立以来,前海金控充分发挥先行先试和深港合作的政策优势,积极推动国家金融创新政策落地,引导骨干金融企业在前海集聚发展,围绕人民币跨境流通、资本项目开放、深港金融合作等重点领域开展了大量卓有成效的探索和试点。 作为一家注册在深圳前海深港现代服务业合作区的港资控股基金公司,恒生前海基金将充分利用股东双方先进的资产管理经验和丰富的金融生态资源,并发挥前海的区位和政策优势,通过专业团队建立投资研究和业务发展等方面的核心能力,提供符合客户需求的优质投资基金和资产管理服务,为股东创造价值,并为深港金融合作和中国金融市场发展作出贡献。 | ||
- 恒生前海基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 1.1048 | 1.1048 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0041 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 1.1158 | 1.1158 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0041 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | 1.0891 | 1.0891 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0038 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 022694 | 恒生前海港股通价值混合C | 1.0872 | 1.0872 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0037 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 1.0436 | 1.0836 | 1.0416 | 1.0816 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 1.0014 | 1.0744 | 0.9995 | 1.0725 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 023985 | 恒生前海恒利纯债E | 1.0014 | 1.0014 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 1.0795 | 1.1135 | 1.0783 | 1.1123 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 1.0869 | 1.0869 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 023987 | 恒生前海恒润纯债E | 1.0869 | 1.0869 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 1.2795 | 1.3480 | 1.2783 | 1.3468 | 0.0012 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 1.0562 | 1.3214 | 1.0553 | 1.3205 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0971 | 1.1321 | 1.0962 | 1.1312 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 1.1145 | 1.2726 | 1.1136 | 1.2717 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 1.1349 | 1.2930 | 1.1340 | 1.2921 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
| 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0088 | 1.0588 | 1.0080 | 1.0580 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 1.0207 | 1.0427 | 1.0199 | 1.0419 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 1.0232 | 1.0452 | 1.0224 | 1.0444 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0723 | 1.1293 | 1.0715 | 1.1285 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 1.0041 | 1.0191 | 1.0034 | 1.0184 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
| 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.0069 | 1.4843 | 1.0062 | 1.4836 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0349 | 1.0449 | 1.0342 | 1.0442 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 1.1393 | 1.4433 | 1.1386 | 1.4426 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.0098 | 1.4740 | 1.0092 | 1.4734 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 1.0461 | 1.0899 | 1.0455 | 1.0893 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | 1.0461 | 1.0461 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 1.0501 | 1.0872 | 1.0495 | 1.0866 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0232 | 1.4282 | 1.0227 | 1.4277 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 1.0728 | 1.0728 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 1.0933 | 1.0933 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 1.0161 | 1.1452 | 1.0159 | 1.1450 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 1.0533 | 1.1570 | 1.0531 | 1.1568 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 1.2122 | 1.2122 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 1.2135 | 1.2135 | 1.2133 | 1.2133 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 009301 | 恒生前海短债债券A | 1.0779 | 1.1299 | 1.0778 | 1.1298 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009302 | 恒生前海短债债券C | 1.1198 | 1.1198 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 1.2982 | 1.2982 | 1.2982 | 1.2982 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C | 1.2626 | 1.2626 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023988 | 恒生前海恒源昭利债券E | 1.2982 | 1.2982 | 1.2982 | 1.2982 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.8171 | 0.8171 | 0.8184 | 0.8184 | -0.0013 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 0.6539 | 0.6539 | 0.6565 | 0.6565 | -0.0026 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 0.6462 | 0.6462 | 0.6488 | 0.6488 | -0.0026 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 0.8941 | 0.8941 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0076 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0087 | 1.1754 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0084 | 1.1713 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 恒生前海基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601137 | 博威合金 | 45.60 | 916.57 | 0.06% |
| 601211 | 国泰海通 | 47.73 | 820.96 | 0.05% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 28.81 | 659.75 | 0.04% |
| 603699 | 纽威股份 | 21.41 | 595.84 | 0.04% |
| 688550 | 瑞联新材 | 14.51 | 569.78 | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 12.66 | 548.05 | 0.04% |
| 601939 | 建设银行 | 59.68 | 526.97 | 0.03% |
| 000581 | 威孚高科 | 24.58 | 524.29 | 0.03% |
| 002967 | 广电计量 | 24.54 | 523.44 | 0.03% |
| 688578 | 艾力斯 | 6.07 | 518.14 | 0.03% |
| 002911 | 佛燃能源 | 34.78 | 393.71 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 4.99 | 391.72 | 0.03% |
| 600269 | 赣粤高速 | 74.90 | 384.99 | 0.02% |
| 600098 | 广州发展 | 60.21 | 383.54 | 0.02% |
| 601988 | 中国银行 | 68.43 | 383.21 | 0.02% |
| 600015 | 华夏银行 | 48.82 | 382.26 | 0.02% |
| 600020 | 中原高速 | 86.14 | 379.02 | 0.02% |
| 002831 | 裕同科技 | 14.98 | 378.24 | 0.02% |
| 601818 | 光大银行 | 98.18 | 371.12 | 0.02% |
| 000895 | 双汇发展 | 13.57 | 365.98 | 0.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.77 | 195.05 | 0.01% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.93 | 156.35 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 4.30 | 140.78 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.36 | 134.96 | 0.01% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.98 | 130.07 | 0.01% |
| 688213 | 思特威 | 1.30 | 126.20 | 0.01% |
| 300926 | 博俊科技 | 4.15 | 122.63 | 0.01% |
| 600114 | 东睦股份 | 5.98 | 122.53 | 0.01% |
| 600143 | 金发科技 | 11.07 | 122.32 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.48 | 121.41 | 0.01% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 8.41 | 118.58 | 0.01% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 10.14 | 117.12 | 0.01% |
| 002891 | 中宠股份 | 2.69 | 116.15 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.29 | 115.24 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 0.75 | 105.98 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 0.80 | 85.89 | 0.01% |
| 688312 | 燕麦科技 | 1.40 | 42.04 | 0.00% |
| 688112 | 鼎阳科技 | 1.40 | 40.15 | 0.00% |
| 688283 | 坤恒顺维 | 1.20 | 28.91 | 0.00% |
| 601231 | 环旭电子 | 1.60 | 27.90 | 0.00% |
| 603063 | 禾望电气 | 0.80 | 25.95 | 0.00% |
| 688636 | 智明达 | 0.70 | 25.65 | 0.00% |
| 601233 | 桐昆股份 | 2.10 | 24.61 | 0.00% |
| 300049 | 福瑞股份 | 0.70 | 22.35 | 0.00% |