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基金公司档案

先锋基金概况
公司全称	先锋基金管理有限公司
英文名称
资产规模	27.38（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2016-05-16	注册资本	23000.00（万元）
法人代表	王重昆	总经理	张帆
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心70楼7001-7002室
办公地址	北京市朝阳区姚家园路105号国兴观湖国际1座3层305
邮政编码	100004	客服邮箱	service@xf-fund.com
网站地址	www.xf-fund.com
电话号码	400-815-9998	传真号码	010-58239896
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	先锋基金管理有限公司(V-FUND)成立于2016年5月16日,是经中国证监会批准的公募基金管理公司,注册资本15000万元人民币。经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和经中国证监会许可的其他业务。公司无实际控制人,股权结构如下: 公司股权结构图股东持股比例备注联合创业集团有限公司 34.2076% 处于质押及司法冻结状态大连亚联投资管理有限公司 33.3074% 北京鹏康投资有限公司 22.5050% 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙) 4.9900% 北京指南针科技发展股份有限公司 4.9900%

先锋基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-09-12		2025-09-11		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
004727	先锋聚优C	1.0821	1.0821	1.0719	1.0719	0.0102	0.95%	开放	开放
004726	先锋聚优A	1.0629	1.0629	1.0529	1.0529	0.0100	0.95%	开放	开放
003586	先锋精一混合A	1.1443	1.1443	1.1341	1.1341	0.0102	0.90%	开放	开放
003587	先锋精一混合C	1.0666	1.0666	1.0572	1.0572	0.0094	0.89%	开放	开放
004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.3084	1.3084	1.2970	1.2970	0.0114	0.88%	开放	开放
004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.2751	1.2751	1.2640	1.2640	0.0111	0.88%	开放	开放
004833	先锋聚利混合A	1.2890	1.2890	1.2843	1.2843	0.0047	0.37%	开放	开放
004834	先锋聚利混合C	1.2560	1.2560	1.2515	1.2515	0.0045	0.36%	开放	开放
006401	先锋量化优选混合A	1.8637	87.1063	1.8620	87.0269	0.0017	0.09%	开放	开放
006402	先锋量化优选混合C	1.7885	1.7885	1.7869	1.7869	0.0016	0.09%	开放	开放
005891	先锋博盈纯债C	0.6924	0.6924	0.6920	0.6920	0.0004	0.06%	暂停	开放
005890	先锋博盈纯债A	0.7096	0.7096	0.7092	0.7092	0.0004	0.06%	暂停	开放
005892	先锋汇盈纯债A	0.8183	0.8183	0.8179	0.8179	0.0004	0.05%	暂停	开放
005893	先锋汇盈纯债C	0.7698	0.7698	0.7695	0.7695	0.0003	0.04%	暂停	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-09-12		2025-09-11		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004152	先锋日添利B	0.4333	1.3070%	0.3337	1.2620%	0.11%	0.35%	0.35%	0.35%
004151	先锋日添利A	0.3946	1.1660%	0.2958	1.1210%	0.10%	0.32%	0.67%	0.99%
003585	先锋现金宝货币	0.1253	0.4590%	0.1254	0.4590%	0.03%	0.09%	0.20%	0.34%

先锋基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
603893	瑞芯微	1.88	285.50	0.10%
603966	法兰泰克	30.24	280.64	0.10%
301626	苏州天脉	2.41	254.01	0.09%
600862	中航高科	4.36	113.71	0.04%
600761	安徽合力	6.37	113.00	0.04%
688107	安路科技	3.00	84.81	0.03%
688157	松井股份	2.05	81.67	0.03%
688031	星环科技	1.74	81.17	0.03%
002025	航天电器	1.26	64.78	0.02%
002036	联创电子	5.28	57.08	0.02%
688039	当虹科技	1.61	52.93	0.02%
688023	安恒信息	0.92	52.35	0.02%
002474	榕基软件	7.34	52.04	0.02%
300168	万达信息	6.74	51.70	0.02%
300166	东方国信	4.72	51.45	0.02%
300451	创业慧康	9.07	51.25	0.02%
002155	湖南黄金	2.85	50.82	0.02%
688232	新点软件	1.69	50.68	0.02%
688327	云从科技	3.65	50.37	0.02%
301303	真兰仪表	3.11	49.39	0.02%
600410	华胜天成	4.99	47.85	0.02%
300308	中际旭创	0.32	46.68	0.02%
600760	中航沈飞	0.73	42.79	0.02%
688439	振华风光	0.73	42.57	0.02%
688225	亚信安全	2.06	41.98	0.02%
301538	骏鼎达	0.78	41.60	0.02%
002281	光迅科技	0.84	41.43	0.02%
002415	海康威视	1.49	41.32	0.02%
301556	托普云农	0.45	38.87	0.01%
300679	电连技术	0.82	37.21	0.01%
688296	和达科技	2.65	34.73	0.01%
688030	山石网科	2.15	34.40	0.01%
603918	金桥信息	1.70	33.98	0.01%
688702	盛科通信	0.55	33.35	0.01%
002990	盛视科技	1.13	33.12	0.01%
002841	视源股份	0.94	32.52	0.01%
301217	铜冠铜箔	2.58	32.28	0.01%
688205	德科立	0.51	32.09	0.01%
300408	三环集团	0.95	31.73	0.01%
688118	普元信息	1.42	31.69	0.01%
688529	豪森智能	1.76	31.60	0.01%
688583	思看科技	0.38	30.72	0.01%
000063	中兴通讯	0.93	30.22	0.01%
688183	生益电子	0.57	29.08	0.01%
688138	清溢光电	0.97	26.36	0.01%
002421	达实智能	7.83	26.31	0.01%
600893	航发动力	0.66	25.44	0.01%
688719	爱科赛博	0.60	25.37	0.01%
301328	维峰电子	0.59	24.87	0.01%
688078	龙软科技	0.74	23.36	0.01%
688269	凯立新材	0.69	22.93	0.01%
688590	新致软件	1.10	22.51	0.01%
688361	中科飞测	0.27	22.46	0.01%
300034	钢研高纳	1.34	22.28	0.01%
688004	博汇科技	1.10	21.85	0.01%
688012	中微公司	0.12	21.57	0.01%
000550	江铃汽车	1.06	21.55	0.01%
600050	中国联通	3.85	20.56	0.01%
301272	英华特	0.57	20.46	0.01%
688337	普源精电	0.57	20.40	0.01%
002354	天娱数科	3.12	19.81	0.01%
688981	中芯国际	0.22	19.66	0.01%
002916	深南电路	0.18	19.62	0.01%
301586	佳力奇	0.30	17.10	0.01%
000988	华工科技	0.35	16.45	0.01%
688425	铁建重工	4.00	16.30	0.01%
000333	美的集团	0.22	15.88	0.01%
688037	芯源微	0.15	15.82	0.01%
600183	生益科技	0.49	14.77	0.01%
001389	广合科技	0.25	14.69	0.01%
600941	中国移动	0.13	14.63	0.01%
688187	时代电气	0.34	14.38	0.01%
300395	菲利华	0.27	13.80	0.01%
688435	英方软件	0.41	13.59	0.00%
301510	固高科技	0.45	13.52	0.00%
002881	美格智能	0.29	13.46	0.00%
000543	皖能电力	1.91	13.37	0.00%
300454	深信服	0.14	13.19	0.00%
002351	漫步者	0.96	12.60	0.00%
688112	鼎阳科技	0.30	11.23	0.00%
601728	中国电信	1.34	10.38	0.00%
301611	珂玛科技	0.18	9.90	0.00%
301121	紫建电子	0.20	9.13	0.00%
688220	翱捷科技	0.11	8.50	0.00%
002843	泰嘉股份	0.29	6.44	0.00%
688708	佳驰科技	0.12	6.37	0.00%
603986	兆易创新	0.05	6.33	0.00%
688692	达梦数据	0.03	6.02	0.00%
300394	天孚通信	0.06	4.69	0.00%
001308	康冠科技	0.20	4.52	0.00%
002179	中航光电	0.10	4.16	0.00%
301360	荣旗科技	0.08	3.84	0.00%
688300	联瑞新材	0.07	3.44	0.00%
600563	法拉电子	0.03	3.27	0.00%
301629	矽电股份	0.02	3.20	0.00%
301421	波长光电	0.04	3.20	0.00%
688313	仕佳光子	0.08	3.06	0.00%
002138	顺络电子	0.10	2.81	0.00%
301329	信音电子	0.14	2.73	0.00%
688372	伟测科技	0.04	2.61	0.00%
688083	中望软件	0.04	2.52	0.00%
301479	弘景光电	0.03	2.35	0.00%
301622	英思特	0.02	1.74	0.00%
688072	拓荆科技	0.01	1.60	0.00%
688286	敏芯股份	0.02	1.41	0.00%
688392	骄成超声	0.02	1.36	0.00%
688522	纳睿雷达	0.03	1.33	0.00%
688079	美迪凯	0.11	1.15	0.00%
300793	佳禾智能	0.05	0.90	0.00%
688545	兴福电子	0.03	0.82	0.00%
300112	万讯自控	0.08	0.72	0.00%
300502	新易盛	0.00	0.51	0.00%
301602	超研股份	0.02	0.50	0.00%
002436	兴森科技	0.03	0.40	0.00%
688292	浩瀚深度	0.01	0.22	0.00%