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- 基金公司档案
| 新沃基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 新沃基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 123.66（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2015-08-19 | 注册资本 | 15596.53（万元） |
| 法人代表 | 朱灿 | 总 经 理 | 李曦(代) |
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦702室 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区安贞西里五区1号楼新华金融大厦5层519室 | ||
| 邮政编码 | 100029 | 客服邮箱 | service@sinvofund.com |
| 网站地址 | www.sinvofund.com | ||
| 电话号码 | 400-698-9988 | 传真号码 | 010-58290555 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 新沃基金管理有限公司(以下简称新沃基金)成立于2015年8月19日,是一家经中国证监会批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。新沃基金以“专业创造机会,合作实现价值”为公司发展理念,坚持“以人为本”的发展战略,坚守"诚信、专业、合作、超越"的价值准则,努力把新沃基金打造成为广大投资者信赖的基金品牌。公司坚决遵守法律、行政法规和中国证监会的规定,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不同基金财产和客户资产的原则,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任。公司依照恪守诚信、审慎勤勉、忠实尽责的原则,规范管理、稳健经营,为基金份额持有人和其他委托人提供专业化、高水平的投资管理服务,为基金份额持有人谋求最大利益。 | ||
- 新沃基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.2040 | 1.5540 | 1.2020 | 1.5520 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 003665 | 新沃通利纯债C | 1.1087 | 1.1887 | 1.1086 | 1.1886 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 003664 | 新沃通利纯债A | 1.1142 | 1.1742 | 1.1141 | 1.1741 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 0.9539 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.5308 | 0.5308 | 0.5316 | 0.5316 | -0.0008 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.5424 | 0.5424 | 0.5433 | 0.5433 | -0.0009 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.4233 | 0.4233 | 0.4245 | 0.4245 | -0.0012 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.4154 | 0.4154 | 0.4166 | 0.4166 | -0.0012 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | 1.0172 | 1.1222 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
- 新沃基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002241 | 歌尔股份 | 7.59 | 195.90 | 0.02% |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.96 | 160.29 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.31 | 139.91 | 0.01% |
| 603160 | 汇顶科技 | 1.43 | 115.17 | 0.01% |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.47 | 100.79 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.39 | 99.45 | 0.01% |
| 603606 | 东方电缆 | 1.87 | 98.27 | 0.01% |
| 600584 | 长电科技 | 2.27 | 92.75 | 0.01% |
| 002837 | 英维克 | 2.20 | 88.88 | 0.01% |
| 688408 | 中信博 | 1.20 | 86.40 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.87 | 82.48 | 0.01% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.70 | 77.08 | 0.01% |
| 688326 | 经纬恒润 | 0.90 | 75.69 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 2.88 | 74.36 | 0.01% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.20 | 72.89 | 0.01% |
| 002992 | 宝明科技 | 1.13 | 70.74 | 0.01% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.87 | 69.79 | 0.01% |
| 688037 | 芯源微 | 0.80 | 66.90 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.53 | 62.36 | 0.01% |
| 002600 | 领益智造 | 7.79 | 62.32 | 0.01% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.59 | 61.59 | 0.00% |
| 002271 | 东方雨虹 | 4.74 | 61.53 | 0.00% |
| 600801 | 华新水泥 | 5.00 | 60.50 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.11 | 60.07 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.45 | 56.88 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0.34 | 55.42 | 0.00% |
| 002906 | 华阳集团 | 1.80 | 55.35 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.29 | 55.33 | 0.00% |
| 300620 | 光库科技 | 1.10 | 53.46 | 0.00% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2.00 | 52.04 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 4.94 | 51.52 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 1.10 | 51.12 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.68 | 50.70 | 0.00% |
| 601865 | 福莱特 | 2.50 | 49.22 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 0.86 | 45.28 | 0.00% |
| 002138 | 顺络电子 | 1.41 | 44.39 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.15 | 44.21 | 0.00% |
| 688212 | 澳华内镜 | 1.00 | 40.18 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.72 | 39.63 | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 4.45 | 39.43 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 6.31 | 37.86 | 0.00% |
| 603668 | 天马科技 | 2.88 | 36.69 | 0.00% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.35 | 36.54 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 0.92 | 36.16 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 4.50 | 35.68 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 5.00 | 35.15 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.57 | 35.06 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 0.77 | 35.00 | 0.00% |
| 000921 | 海信家电 | 1.21 | 34.97 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.46 | 34.60 | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.71 | 34.31 | 0.00% |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.56 | 34.20 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 0.99 | 33.74 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 6.10 | 33.61 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.73 | 33.51 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.74 | 33.18 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 6.02 | 32.15 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 2.71 | 31.71 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.78 | 31.43 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 7.11 | 31.21 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 0.52 | 31.17 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.22 | 30.81 | 0.00% |
| 600016 | 民生银行 | 7.35 | 30.36 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 3.60 | 30.17 | 0.00% |
| 605117 | 德业股份 | 0.34 | 28.83 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.14 | 28.75 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 4.29 | 28.66 | 0.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 4.47 | 28.56 | 0.00% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.33 | 27.95 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.07 | 27.37 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 1.26 | 27.09 | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 2.12 | 27.01 | 0.00% |
| 300296 | 利亚德 | 4.11 | 26.47 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 0.37 | 26.40 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 2.90 | 25.93 | 0.00% |
| 301236 | 软通动力 | 0.44 | 25.83 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.16 | 24.37 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.60 | 24.19 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 0.81 | 23.90 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 1.19 | 23.82 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.19 | 23.47 | 0.00% |
| 601500 | 通用股份 | 4.34 | 23.13 | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 0.23 | 22.16 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.59 | 21.27 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 0.54 | 20.80 | 0.00% |
| 300395 | 菲利华 | 0.55 | 20.69 | 0.00% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.54 | 20.22 | 0.00% |
| 601952 | 苏垦农发 | 2.05 | 20.07 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.17 | 19.65 | 0.00% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.73 | 19.20 | 0.00% |
| 603566 | 普莱柯 | 1.48 | 18.88 | 0.00% |
| 000785 | 居然智家 | 5.25 | 18.74 | 0.00% |
| 300628 | 亿联网络 | 0.47 | 18.14 | 0.00% |
| 000528 | 柳工 | 1.36 | 16.40 | 0.00% |
| 002351 | 漫步者 | 0.98 | 16.17 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.39 | 15.46 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 0.49 | 14.48 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 0.54 | 14.22 | 0.00% |
| 002810 | 山东赫达 | 1.03 | 13.24 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 0.45 | 13.14 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.19 | 11.88 | 0.00% |
| 600155 | 华创云信 | 1.25 | 9.25 | 0.00% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.36 | 8.96 | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.24 | 8.76 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.36 | 8.68 | 0.00% |
| 600875 | 东方电气 | 0.49 | 7.79 | 0.00% |
| 601916 | 浙商银行 | 2.53 | 7.36 | 0.00% |
| 600025 | 华能水电 | 0.75 | 7.13 | 0.00% |
| 300951 | 博硕科技 | 0.23 | 6.93 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.39 | 6.86 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.28 | 6.13 | 0.00% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.33 | 5.95 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 0.20 | 5.83 | 0.00% |
| 600011 | 华能国际 | 0.79 | 5.35 | 0.00% |
| 000686 | 东北证券 | 0.67 | 5.32 | 0.00% |
| 600837 | 海通证券 | 0.44 | 4.89 | 0.00% |
| 601878 | 浙商证券 | 0.36 | 4.41 | 0.00% |
| 300662 | 科锐国际 | 0.19 | 4.00 | 0.00% |
| 000002 | 万科A | 0.37 | 2.69 | 0.00% |