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- 基金公司档案
| 长江证券(上海)资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 257.05（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-09-16 | 注册资本 | 230000.00（万元） |
| 法人代表 | 杨忠 | 总 经 理 | 潘山 |
| 注册地址 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | ||
| 办公地址 | 上海市虹口区新建路200号国华金融中心B栋19层 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | cjzg-service@cjsc.com |
| 网站地址 | www.cjzcgl.com | ||
| 电话号码 | 400-1166-866 | 传真号码 | 021-80301399 |
| 经营范围 | 证券资产管理,公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2014年9月16日,是长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)旗下全资子公司。公司秉承“专业至臻,追求卓越”的理念,致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报。 公司始终坚持以“追求绝对收益,真诚回报客户”为目标,以成为提供综合金融资产管理服务、具有品牌影响力的现代一流资管公司为愿景,以“汇聚财智,共享成长”为使命,始终秉承“追求卓越”的核心价值观,坚持“诚信经营,规范运作,创新发展”的经营理念,通过服务客户、成就员工、回报股东、反哺社会,实现多方共赢。 公司坚持有目标、有追求。努力保持综合实力居行业前列,让客户信赖、股东满意、员工自豪,力争成为拥有一流人才团队、一流管理水平、一流服务品质、一流经营业绩和一流品牌声誉的资产管理公司。 | ||
- 长江证券(上海)资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018842 | 长江安悦利率债债券A | 1.0432 | 1.0682 | 1.0414 | 1.0664 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 018843 | 长江安悦利率债债券C | 1.0405 | 1.0655 | 1.0388 | 1.0638 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 1.0551 | 1.2871 | 1.0539 | 1.2859 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 1.1648 | 1.1648 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 017464 | 长江楚财一年持有期混合发起A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 1.1602 | 1.1602 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 017465 | 长江楚财一年持有期混合发起C | 0.9996 | 0.9996 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 890011 | 长江聚利债券型A | 1.1119 | 2.2191 | 1.1110 | 2.2182 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 014720 | 长江聚利债券型C | 1.2909 | 1.2909 | 1.2899 | 1.2899 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 890005 | 长江尊利债券A | 1.1169 | 1.7162 | 1.1161 | 1.7154 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 013971 | 长江尊利债券C | 1.1239 | 1.1239 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 | 1.0512 | 1.2842 | 1.0505 | 1.2835 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 1.0972 | 1.0972 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A | 1.1040 | 1.1040 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 005070 | 长江乐丰纯债 | 1.0841 | 1.3421 | 1.0835 | 1.3415 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 006618 | 长江可转债债券A | 1.5098 | 1.5098 | 1.5091 | 1.5091 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 006619 | 长江可转债债券C | 1.4718 | 1.4718 | 1.4712 | 1.4712 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 1.0136 | 1.0136 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 020938 | 长江90天持有期债券C | 1.0391 | 1.0391 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 020937 | 长江90天持有期债券A | 1.0416 | 1.0416 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 017195 | 长江时代精选混合发起式A | 0.5464 | 0.5464 | 0.5462 | 0.5462 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 014340 | 长江智能制造混合发起式C | 1.1538 | 1.1538 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 014339 | 长江智能制造混合发起式A | 1.1697 | 1.1697 | 1.1693 | 1.1693 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 1.0035 | 1.0035 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 009701 | 长江添利混合C | 1.2199 | 1.2199 | 1.2196 | 1.2196 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 005828 | 长江乐越定开债 | 1.0537 | 1.3334 | 1.0535 | 1.3332 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 017196 | 长江时代精选混合发起式C | 0.5408 | 0.5408 | 0.5407 | 0.5407 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1356 | 1.1356 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1384 | 1.1884 | 1.1382 | 1.1882 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A | 0.7906 | 0.7906 | 0.7905 | 0.7905 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0154 | 1.1054 | 1.0153 | 1.1053 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C | 1.0822 | 1.0822 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009700 | 长江添利混合A | 1.2438 | 1.2438 | 1.2434 | 1.2434 | 0.0004 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0115 | 1.0915 | 1.0114 | 1.0914 | 0.0001 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C | 0.8599 | 0.8599 | 0.8624 | 0.8624 | -0.0025 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | 0.7777 | 0.7777 | 0.7777 | 0.7777 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.0879 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 1.2875 | 1.3365 | 1.2876 | 1.3366 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 013934 | 长江红利回报混合发起式A | 0.9872 | 0.9872 | 0.9878 | 0.9878 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 013935 | 长江红利回报混合发起式C | 0.9727 | 0.9727 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 021015 | 长江旭日混合A | 1.2043 | 1.2043 | 1.2055 | 1.2055 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 021016 | 长江旭日混合C | 1.2003 | 1.2003 | 1.2015 | 1.2015 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 015559 | 长江启航混合发起式A | 0.9366 | 0.9366 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 015560 | 长江启航混合发起式C | 0.9254 | 0.9254 | 0.9265 | 0.9265 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 011446 | 长江新能源产业混合发起A | 1.0470 | 1.0470 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 011447 | 长江新能源产业混合发起C | 1.0298 | 1.0298 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A | 0.8761 | 0.8761 | 0.8786 | 0.8786 | -0.0025 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 010801 | 长江量化消费精选股票A | 0.6686 | 0.6686 | 0.6706 | 0.6706 | -0.0020 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 010802 | 长江量化消费精选股票C | 0.6515 | 0.6515 | 0.6535 | 0.6535 | -0.0020 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 019293 | 长江长扬混合发起A | 1.0416 | 1.0416 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0051 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 019294 | 长江长扬混合发起C | 1.0343 | 1.0343 | 1.0394 | 1.0394 | -0.0051 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 015321 | 长江新兴产业混合C | 0.9648 | 0.9648 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0048 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 015320 | 长江新兴产业混合A | 0.9771 | 0.9771 | 0.9820 | 0.9820 | -0.0049 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 019473 | 长江长宏混合发起C | 0.9302 | 0.9302 | 0.9375 | 0.9375 | -0.0073 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 019472 | 长江长宏混合发起A | 0.9363 | 0.9363 | 0.9437 | 0.9437 | -0.0074 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.4562 | 1.4562 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 1.0905 | 1.0905 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 1.0905 | 1.0905 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.4753 | 1.7803 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 003364 | 长江乐享货币B | 0.3436 | 1.3000% | 0.3539 | 1.3090% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.61% |
| 024310 | 长江乐享货币D | 0.3431 | 1.3000% | 0.3549 | 1.3090% | -- | -- | -- | 0.05% |
| 003363 | 长江乐享货币A | 0.2773 | 1.0340% | 0.2368 | 1.0580% | 0.09% | 0.29% | 0.59% | 0.51% |
| 003365 | 长江乐享货币C | 0.2062 | 0.8110% | 0.2178 | 0.8230% | 0.07% | 0.23% | 0.47% | 0.40% |
| 890017 | 长江货币管家货币 | 0.1874 | 0.7280% | 0.1961 | 0.7420% | 0.06% | 0.20% | 0.39% | 0.34% |
- 长江证券(上海)资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002475 | 立讯精密 | 74.48 | 3045.49 | 0.12% |
| 301093 | 华兰股份 | 102.66 | 2882.83 | 0.11% |
| 002859 | 洁美科技 | 138.06 | 2754.30 | 0.11% |
| 688188 | 柏楚电子 | 13.18 | 2400.82 | 0.09% |
| 002415 | 海康威视 | 70.50 | 2164.23 | 0.08% |
| 603194 | 中力股份 | 56.00 | 2105.04 | 0.08% |
| 002906 | 华阳集团 | 59.20 | 2090.94 | 0.08% |
| 002841 | 视源股份 | 54.10 | 2058.49 | 0.08% |
| 688157 | 松井股份 | 46.60 | 2009.78 | 0.08% |
| 688677 | 海泰新光 | 52.65 | 1978.59 | 0.08% |
| 688257 | 新锐股份 | 83.00 | 1750.47 | 0.07% |
| 002179 | 中航光电 | 40.00 | 1641.20 | 0.06% |
| 601318 | 中国平安 | 31.12 | 1606.66 | 0.06% |
| 300926 | 博俊科技 | 47.00 | 1388.85 | 0.05% |
| 601818 | 光大银行 | 360.00 | 1360.80 | 0.05% |
| 600919 | 江苏银行 | 142.00 | 1349.03 | 0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 16.66 | 1307.81 | 0.05% |
| 300207 | 欣旺达 | 57.00 | 1263.12 | 0.05% |
| 603939 | 益丰药房 | 50.60 | 1260.45 | 0.05% |
| 300408 | 三环集团 | 30.10 | 1193.16 | 0.05% |
| 300433 | 蓝思科技 | 43.29 | 1096.54 | 0.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.68 | 1061.48 | 0.04% |
| 000651 | 格力电器 | 22.49 | 1022.40 | 0.04% |
| 601166 | 兴业银行 | 45.00 | 972.00 | 0.04% |
| 600926 | 杭州银行 | 65.00 | 938.60 | 0.04% |
| 603606 | 东方电缆 | 18.80 | 915.56 | 0.04% |
| 002001 | 新和成 | 36.50 | 816.87 | 0.03% |
| 601186 | 中国铁建 | 98.66 | 781.39 | 0.03% |
| 601088 | 中国神华 | 18.00 | 690.30 | 0.03% |
| 601006 | 大秦铁路 | 100.00 | 654.00 | 0.03% |
| 600938 | 中国海油 | 25.00 | 649.25 | 0.03% |
| 601668 | 中国建筑 | 120.00 | 631.20 | 0.02% |
| 688116 | 天奈科技 | 14.00 | 597.66 | 0.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.34 | 591.88 | 0.02% |
| 300432 | 富临精工 | 26.00 | 509.34 | 0.02% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.30 | 487.37 | 0.02% |
| 601985 | 中国核电 | 45.00 | 414.45 | 0.02% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 25.00 | 412.25 | 0.02% |
| 603596 | 伯特利 | 6.40 | 399.68 | 0.02% |
| 300409 | 道氏技术 | 25.00 | 391.00 | 0.02% |
| 600050 | 中国联通 | 70.00 | 389.20 | 0.02% |
| 601601 | 中国太保 | 11.48 | 369.20 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 3.20 | 343.55 | 0.01% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.51 | 322.72 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 11.79 | 322.34 | 0.01% |
| 601127 | 赛力斯 | 2.52 | 317.24 | 0.01% |
| 601012 | 隆基绿能 | 20.00 | 317.00 | 0.01% |
| 000625 | 长安汽车 | 24.01 | 312.85 | 0.01% |
| 002126 | 银轮股份 | 11.22 | 310.01 | 0.01% |
| 601888 | 中国中免 | 5.07 | 305.21 | 0.01% |
| 600104 | 上汽集团 | 18.67 | 294.80 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 10.18 | 293.49 | 0.01% |
| 688789 | 宏华数科 | 3.80 | 286.14 | 0.01% |
| 600016 | 民生银行 | 70.00 | 273.00 | 0.01% |
| 601336 | 新华保险 | 4.94 | 254.41 | 0.01% |
| 600480 | 凌云股份 | 14.56 | 241.26 | 0.01% |
| 600066 | 宇通客车 | 9.07 | 240.45 | 0.01% |
| 002850 | 科达利 | 1.91 | 232.73 | 0.01% |
| 002459 | 晶澳科技 | 20.00 | 230.60 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 10.00 | 225.80 | 0.01% |
| 000157 | 中联重科 | 29.95 | 225.22 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 30.11 | 224.32 | 0.01% |
| 600219 | 南山铝业 | 56.61 | 215.68 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 31.07 | 214.07 | 0.01% |
| 603298 | 杭叉集团 | 10.15 | 211.42 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 40.16 | 208.03 | 0.01% |
| 601728 | 中国电信 | 25.00 | 196.25 | 0.01% |
| 600309 | 万华化学 | 2.90 | 194.91 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 0.46 | 191.36 | 0.01% |
| 002128 | 电投能源 | 9.52 | 183.36 | 0.01% |
| 002517 | 恺英网络 | 10.00 | 160.60 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.40 | 152.21 | 0.01% |
| 688596 | 正帆科技 | 3.60 | 140.58 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 16.00 | 137.92 | 0.01% |
| 600176 | 中国巨石 | 10.00 | 129.00 | 0.01% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10.50 | 128.62 | 0.01% |
| 301291 | 明阳电气 | 2.73 | 128.58 | 0.01% |
| 002580 | 圣阳股份 | 9.20 | 124.75 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 0.40 | 114.24 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 5.99 | 114.23 | 0.00% |
| 603588 | 高能环境 | 20.00 | 114.00 | 0.00% |
| 601878 | 浙商证券 | 10.00 | 113.64 | 0.00% |
| 603283 | 赛腾股份 | 1.80 | 108.29 | 0.00% |
| 600861 | 北京人力 | 5.00 | 107.30 | 0.00% |
| 002698 | 博实股份 | 6.00 | 106.26 | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 1.80 | 95.80 | 0.00% |
| 688278 | 特宝生物 | 1.10 | 85.80 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.90 | 68.89 | 0.00% |
| 688093 | 世华科技 | 2.01 | 47.38 | 0.00% |
| 688588 | 凌志软件 | 3.56 | 47.10 | 0.00% |
| 002296 | 辉煌科技 | 4.19 | 46.76 | 0.00% |
| 688330 | 宏力达 | 1.67 | 46.69 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 1.97 | 46.39 | 0.00% |
| 301086 | 鸿富瀚 | 0.97 | 46.09 | 0.00% |
| 002969 | 嘉美包装 | 13.91 | 46.04 | 0.00% |
| 002755 | 奥赛康 | 2.50 | 45.20 | 0.00% |
| 600528 | 中铁工业 | 5.27 | 43.32 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.20 | 42.86 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.00 | 42.21 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.70 | 40.44 | 0.00% |
| 002444 | 巨星科技 | 1.31 | 38.79 | 0.00% |
| 300360 | 炬华科技 | 2.00 | 35.70 | 0.00% |
| 605196 | 华通线缆 | 2.50 | 34.00 | 0.00% |
| 002546 | 新联电子 | 5.50 | 26.34 | 0.00% |
| 601918 | 新集能源 | 3.80 | 25.99 | 0.00% |
| 300303 | 聚飞光电 | 3.95 | 25.20 | 0.00% |
| 603699 | 纽威股份 | 0.90 | 25.05 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 0.80 | 18.29 | 0.00% |
| 601800 | 中国交建 | 1.80 | 16.47 | 0.00% |
| 601567 | 三星医疗 | 0.50 | 14.78 | 0.00% |
| 688628 | 优利德 | 0.20 | 7.67 | 0.00% |
| 605117 | 德业股份 | 0.07 | 6.40 | 0.00% |
| 000938 | 紫光股份 | 0.23 | 6.31 | 0.00% |
| 002993 | 奥海科技 | 0.15 | 6.22 | 0.00% |