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- 基金公司档案
| 中泰证券(上海)资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 433.94（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-08-13 | 注册资本 | 16666.00（万元） |
| 法人代表 | 黄文卿 | 总 经 理 | 徐建东 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区延安东路175号24楼05室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | xuht@ztzqzg.com |
| 网站地址 | www.ztzqzg.com | ||
| 电话号码 | 400-821-0808 | 传真号码 | 021-68883868 |
| 经营范围 | 证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司(简称“中泰证券资管”)成立于2014年,是中泰证券旗下专注于资产管理业务的子公司,开展证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务,同时是中国保险资产管理业协会会员,具备保险资金投资管理人资格。公司注册于上海,注册资本1.6666亿元。 作为国内主流的专业券商系资产管理公司之一,中泰证券资管在业内享有良好的声誉。截至2022年四季度末,公司私募管理资产月均规模为1614.77亿元(数据来源:中国基金业协会)。公司成立以来服务客户数量逾675万,为客户实现收益逾739亿(截至2022年12月31日,数据来源:中泰证券资管)。此外,公司自2018年开始开展公募业务,截至2022年12月30日,旗下主动权益类公募产品近3年、近2年、近1年的排名分别为5/135、3/148、4/163。 中泰证券资管提供权益投资、固定收益、对冲基金、资产证券化等多类别产品,资产配置覆盖股票、债券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各大领域,运作的多款明星产品系列业绩突出,投资团队不以战胜业绩比较基准为胜利,而将追求绝对收益作为业务核心价值。 “登东山而小鲁,登泰山而小天下”,中泰证券资管志存高远,敦行不怠,以博大的胸襟广纳八方才俊,铸造优秀的管理团队;本着专业、稳健、成熟和不断超越的投资理念,在风云变幻的资本市场,为投资者擎起一座雄伟的金色泰山。 | ||
- 中泰证券(上海)资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 0.7477 | 0.7477 | 0.7406 | 0.7406 | 0.0071 | 0.96% | 开放 | 开放 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 0.7328 | 0.7328 | 0.7259 | 0.7259 | 0.0069 | 0.95% | 开放 | 开放 |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 1.7080 | 1.7080 | 1.6931 | 1.6931 | 0.0149 | 0.88% | 开放 | 开放 |
| 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 1.6795 | 1.6795 | 1.6649 | 1.6649 | 0.0146 | 0.88% | 开放 | 开放 |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.2864 | 1.2864 | 1.2764 | 1.2764 | 0.0100 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.2587 | 1.2587 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0097 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 1.0554 | 1.0554 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0077 | 0.73% | 开放 | 开放 |
| 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 1.0430 | 1.0430 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0076 | 0.73% | 开放 | 开放 |
| 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 1.0776 | 1.0776 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0075 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 1.0945 | 1.0945 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0076 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 008113 | 中泰中证500指数增强C | 1.2534 | 1.2534 | 1.2474 | 1.2474 | 0.0060 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A | 1.2812 | 1.2812 | 1.2751 | 1.2751 | 0.0061 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.4136 | 1.4136 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0066 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.3685 | 1.3685 | 1.3628 | 1.3628 | 0.0057 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 0.9481 | 0.9481 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0034 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 0.9360 | 0.9360 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 0.9950 | 0.9950 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0034 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 0.9957 | 0.9957 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0034 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A | 1.4040 | 1.4040 | 1.3999 | 1.3999 | 0.0041 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C | 1.3752 | 1.3752 | 1.3712 | 1.3712 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 0.8043 | 0.8043 | 0.8028 | 0.8028 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 0.8170 | 0.8170 | 0.8155 | 0.8155 | 0.0015 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.6643 | 2.6643 | 2.6609 | 2.6609 | 0.0034 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2.6239 | 2.6239 | 2.6206 | 2.6206 | 0.0033 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.2289 | 1.2289 | 1.2279 | 1.2279 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2.4143 | 2.4143 | 2.4130 | 2.4130 | 0.0013 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2.3868 | 2.3868 | 2.3856 | 2.3856 | 0.0012 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 1.0355 | 1.0355 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 1.0408 | 1.0408 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 022329 | 中泰安弘债券C | 1.0513 | 1.0513 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021429 | 中泰安弘债券A | 1.0528 | 1.0528 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1272 | 1.1272 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 1.0142 | 1.0932 | 1.0141 | 1.0931 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0175 | 1.1015 | 1.0174 | 1.1014 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015109 | 中泰安益利率债C | 1.0637 | 1.1157 | 1.0636 | 1.1156 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015108 | 中泰安益利率债A | 1.0671 | 1.1231 | 1.0670 | 1.1230 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 1.0761 | 1.0761 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 1.0818 | 1.0818 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.1141 | 1.1141 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 007058 | 中泰蓝月短债C | 1.1498 | 1.1498 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007057 | 中泰蓝月短债A | 1.1632 | 1.1632 | 1.1631 | 1.1631 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007583 | 中泰青月中短债C | 1.1699 | 1.1699 | 1.1698 | 1.1698 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007582 | 中泰青月中短债A | 1.1899 | 1.1899 | 1.1898 | 1.1898 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 014137 | 中泰安睿债券A | 1.0156 | 1.0936 | 1.0157 | 1.0937 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 014138 | 中泰安睿债券C | 1.0150 | 1.0895 | 1.0151 | 1.0896 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 015727 | 中泰双利债券A | 1.1072 | 1.1072 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 015728 | 中泰双利债券C | 1.0949 | 1.0949 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 0.8711 | 0.8711 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0029 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 0.8626 | 0.8626 | 0.8655 | 0.8655 | -0.0029 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9918 | 0.9918 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9834 | 0.9834 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 023717 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 中泰证券(上海)资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601668 | 中国建筑 | 24711.98 | 129985.03 | 3.03% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5629.74 | 124417.23 | 2.90% |
| 002078 | 太阳纸业 | 7748.37 | 113978.54 | 2.66% |
| 600036 | 招商银行 | 2190.78 | 94838.86 | 2.21% |
| 601398 | 工商银行 | 12019.75 | 82816.06 | 1.93% |
| 600153 | 建发股份 | 5515.28 | 57193.40 | 1.33% |
| 002032 | 苏泊尔 | 968.45 | 56537.91 | 1.32% |
| 600048 | 保利发展 | 5291.13 | 43704.73 | 1.02% |
| 600176 | 中国巨石 | 3036.99 | 39177.21 | 0.91% |
| 300661 | 圣邦股份 | 434.12 | 37881.75 | 0.88% |
| 688536 | 思瑞浦 | 314.77 | 37202.37 | 0.87% |
| 600486 | 扬农化工 | 674.90 | 35810.29 | 0.83% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1422.36 | 34549.05 | 0.81% |
| 000568 | 泸州老窖 | 261.47 | 33918.10 | 0.79% |
| 000858 | 五粮液 | 255.56 | 33567.16 | 0.78% |
| 603885 | 吉祥航空 | 2364.86 | 30979.65 | 0.72% |
| 600309 | 万华化学 | 380.44 | 25569.51 | 0.60% |
| 601939 | 建设银行 | 2799.80 | 24722.23 | 0.58% |
| 002064 | 华峰化学 | 1815.80 | 14108.77 | 0.33% |
| 000651 | 格力电器 | 274.52 | 12479.67 | 0.29% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.90 | 10763.56 | 0.25% |
| 603558 | 健盛集团 | 962.99 | 9437.35 | 0.22% |
| 000501 | 武商集团 | 893.19 | 8288.78 | 0.19% |
| 601288 | 农业银行 | 776.72 | 4023.41 | 0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 48.75 | 3826.88 | 0.09% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.62 | 1167.57 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 17.49 | 903.01 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 31.01 | 862.39 | 0.02% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.10 | 787.29 | 0.02% |
| 601838 | 成都银行 | 44.75 | 769.25 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 36.20 | 655.94 | 0.02% |
| 300059 | 东方财富 | 26.49 | 598.14 | 0.01% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.32 | 497.13 | 0.01% |
| 002966 | 苏州银行 | 62.15 | 489.77 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.52 | 411.42 | 0.01% |
| 300433 | 蓝思科技 | 14.97 | 379.19 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 14.25 | 370.07 | 0.01% |
| 300408 | 三环集团 | 8.35 | 330.99 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 2.32 | 327.60 | 0.01% |
| 002294 | 信立泰 | 9.51 | 312.21 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.12 | 301.10 | 0.01% |
| 002463 | 沪电股份 | 5.51 | 180.73 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.91 | 161.62 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.81 | 161.41 | 0.00% |
| 300002 | 神州泰岳 | 11.86 | 156.79 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.48 | 145.79 | 0.00% |
| 600438 | 通威股份 | 6.85 | 131.04 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 1.29 | 126.57 | 0.00% |
| 300832 | 新产业 | 2.01 | 117.02 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.45 | 100.92 | 0.00% |
| 603659 | 璞泰来 | 5.30 | 97.31 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 10.53 | 96.98 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 2.54 | 95.50 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 20.14 | 92.85 | 0.00% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.13 | 74.29 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.66 | 70.86 | 0.00% |
| 002318 | 久立特材 | 2.41 | 60.39 | 0.00% |
| 603699 | 纽威股份 | 2.02 | 56.22 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.35 | 55.20 | 0.00% |
| 300470 | 中密控股 | 1.36 | 50.47 | 0.00% |
| 600418 | 江淮汽车 | 1.36 | 48.96 | 0.00% |
| 002625 | 光启技术 | 1.20 | 45.37 | 0.00% |
| 002273 | 水晶光电 | 1.79 | 40.99 | 0.00% |
| 600536 | 中国软件 | 0.89 | 38.65 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 1.42 | 38.01 | 0.00% |
| 301236 | 软通动力 | 0.66 | 37.86 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 4.06 | 36.34 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 5.13 | 35.76 | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 0.80 | 28.01 | 0.00% |
| 600522 | 中天科技 | 1.91 | 27.81 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 1.01 | 26.79 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.18 | 24.17 | 0.00% |
| 688408 | 中信博 | 0.01 | 0.34 | 0.00% |
| 688190 | 云路股份 | 0.00 | 0.34 | 0.00% |