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基金公司档案

创金合信基金概况
公司全称	创金合信基金管理有限公司
英文名称
资产规模	1564.20（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2014-07-09	注册资本	26096.00（万元）
法人代表	钱龙海	总经理	苏彦祝
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼
邮政编码	518046	客服邮箱	cjkf@cjhxfund.com
网站地址	www.cjhxfund.com
电话号码	400-868-0666,0755-23890666	传真号码	0755-82769149
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	创金合信基金管理有限公司,2014年7月成立于中国深圳,股东由第一创业证券股份有限公司以及经营管理层和核心员工持股的投资合伙企业构成,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。创金合信基金秉承以客户为中心的文化理念,倡导奋斗、信任、合作的文化价值观,迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力,并在客户数量和规模上取得快速突破。经过近七年的发展,创金合信基金已成为同批基金公司中发展最快的一员,于2019年4月完成了第一次增资扩股。截至2021年12月31日,公司公募基金管理规模829亿元,公募产品累计持仓客户数超600万。根据海通证券数据显示,截至2021年12月31日,创金合信基金旗下主动权益类基金近三年绝对收益率为264.09%,全市场排名3/123。创金合信基金在公募基金、特定专户、互联网金融业务等三大板块业务上全力耕耘,并获得了MOM公募产品发行资格、QDII资格。公司倡导合伙文化,实施合伙制,在投研体系着力打造吸引并留住优秀人才的平台。创金合信基金拥有一支经验丰富、格局稳定的投研团队。股票投资、固定收益投资、量化与指数投资、资产配置投资全面覆盖,不同投资风格并存;同时,公司在REITs、MOM、FOFQDII等业务上加快布局,并积极探索金融科技在业务创新中的应用。权益投资采用投研一体化的方式,形成定义清晰、风格鲜明、业绩优良的特色。固定收益投资布局风格清晰、风险收益特征明确的固定收益产品线,为客户提供全方位资产配置工具。量化与指数投资拥有完备的策略体系,严谨的投资架构,形成了指数增强型、稳健超额型、被动指数型三条产品线。产品类型覆盖了大盘、中小盘以及创业板等主流指数。资产配置投资依托丰富的专户投资服务经验,为投资者提供多资产、多策略、多管理人的解决方案。创金合信基金极其重视科技在打造公司核心竞争力方面的重要作用,树立了以专业为内核,科技为支撑,服务为本质的核心经营理念,搭建了一套由服务、风控、交易、产品、策略、运营六大模块共同构成的综合服务平台。公司从“以产品为中心”向“以投资者为中心”转化。从“输出专业能力”向“输出金融服务”转化,更便捷、更高效、更精准地为机构和个人投资者提供多元化金融服务。创金合信正致力于成为全球领先的资产管理服务专家。我们坚信,金融企业能够在资本市场价值导向和资源配置中,发挥积极引导和推动作用,并促进社会长期可持续发展。

创金合信基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
015570	创金合信医药优选3个月持有混合A	0.8317	0.8317	0.8209	0.8209	0.0108	1.32%	开放	开放
015571	创金合信医药优选3个月持有混合C	0.8179	0.8179	0.8073	0.8073	0.0106	1.31%	开放	开放
005928	创金合信新能源汽车股票C	1.4008	1.4008	1.3925	1.3925	0.0083	0.60%	开放	开放
005927	创金合信新能源汽车股票A	1.4731	1.4731	1.4644	1.4644	0.0087	0.59%	开放	开放
010496	创金合信创新驱动股票C	0.6427	0.6427	0.6397	0.6397	0.0030	0.47%	开放	开放
010495	创金合信创新驱动股票A	0.6659	0.6659	0.6628	0.6628	0.0031	0.47%	开放	开放
013348	创金合信大健康混合A	0.6932	0.6932	0.6901	0.6901	0.0031	0.45%	开放	开放
013349	创金合信大健康混合C	0.6816	0.6816	0.6786	0.6786	0.0030	0.44%	开放	开放
019339	创金合信启富优选股票发起C	1.2243	1.2243	1.2197	1.2197	0.0046	0.38%	开放	开放
019338	创金合信启富优选股票发起A	1.2345	1.2345	1.2299	1.2299	0.0046	0.37%	开放	开放
011142	创金合信新材料新能源股票A	0.8118	0.8118	0.8092	0.8092	0.0026	0.32%	开放	开放
011143	创金合信新材料新能源股票C	0.7904	0.7904	0.7879	0.7879	0.0025	0.32%	开放	开放
013339	创金合信芯片产业股票发起A	0.9683	0.9683	0.9659	0.9659	0.0024	0.25%	开放	开放
013340	创金合信芯片产业股票发起C	0.9506	0.9506	0.9483	0.9483	0.0023	0.24%	开放	开放
022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.1372	2.1372	2.1327	2.1327	0.0045	0.21%	开放	开放
018845	创金合信利辉利率债债券C	1.0405	1.0525	1.0390	1.0510	0.0015	0.14%	开放	开放
018844	创金合信利辉利率债债券A	1.0364	1.0554	1.0350	1.0540	0.0014	0.14%	开放	开放
018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0551	1.1004	1.0537	1.0990	0.0014	0.13%	限大额	开放
022730	创金合信转债精选债券E	1.2966	1.2966	1.2950	1.2950	0.0016	0.12%	开放	开放
017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0504	1.0834	1.0492	1.0822	0.0012	0.11%	开放	开放
017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0848	1.0898	1.0836	1.0886	0.0012	0.11%	开放	开放
012939	创金合信尊泓债券C	1.0050	1.1028	1.0039	1.1017	0.0011	0.11%	限大额	开放
012938	创金合信尊泓债券A	1.0059	1.1108	1.0048	1.1097	0.0011	0.11%	限大额	开放
020223	创金合信利元纯债债券C	1.0210	1.0480	1.0199	1.0469	0.0011	0.11%	暂停	开放
009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.1964	1.1964	1.1952	1.1952	0.0012	0.10%	开放	开放
010606	创金合信鑫祥混合C	1.1972	1.1972	1.1960	1.1960	0.0012	0.10%	开放	开放
009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2199	1.2199	1.2187	1.2187	0.0012	0.10%	开放	开放
010605	创金合信鑫祥混合A	1.2200	1.2200	1.2188	1.2188	0.0012	0.10%	开放	开放
020222	创金合信利元纯债债券A	1.0212	1.0502	1.0202	1.0492	0.0010	0.10%	暂停	开放
022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0138	1.0138	1.0129	1.0129	0.0009	0.09%	暂停	暂停
022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0149	1.0149	1.0140	1.0140	0.0009	0.09%	暂停	暂停
011443	创金合信鑫瑞混合C	1.0775	1.0775	1.0766	1.0766	0.0009	0.08%	暂停	开放
021845	创金合信鑫瑞混合E	1.0923	1.0923	1.0914	1.0914	0.0009	0.08%	限大额	开放
011442	创金合信鑫瑞混合A	1.0946	1.0946	1.0937	1.0937	0.0009	0.08%	暂停	开放
022684	创金合信尊泰纯债债券C	1.0116	1.0236	1.0108	1.0228	0.0008	0.08%	限大额	开放
022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0067	1.0067	0.0007	0.07%	限大额	开放
022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0076	1.0076	0.0007	0.07%	限大额	开放
021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.0198	1.0198	1.0191	1.0191	0.0007	0.07%	开放	开放
016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.8505	0.8505	0.8500	0.8500	0.0005	0.06%	开放	开放
021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	1.0229	1.0229	1.0223	1.0223	0.0006	0.06%	开放	开放
013951	创金合信尊隆纯债C	1.0233	1.1453	1.0227	1.1447	0.0006	0.06%	限大额	开放
014378	创金合信尊睿债券A	1.0416	1.1249	1.0410	1.1243	0.0006	0.06%	限大额	开放
014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.0532	1.1094	1.0526	1.1088	0.0006	0.06%	开放	开放
007829	创金合信信用红利债券C	1.2914	1.2914	1.2907	1.2907	0.0007	0.05%	暂停	开放
016514	创金合信信用红利债券E	1.3131	1.3131	1.3124	1.3124	0.0007	0.05%	限大额	开放
007828	创金合信信用红利债券A	1.3189	1.3189	1.3182	1.3182	0.0007	0.05%	限大额	开放
013133	创金合信文娱媒体股票发起C	1.3499	1.3499	1.3492	1.3492	0.0007	0.05%	开放	开放
022100	创金合信聚利债券E	1.1774	1.1774	1.1768	1.1768	0.0006	0.05%	开放	开放
013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3759	1.3759	1.3752	1.3752	0.0007	0.05%	开放	开放
016998	创金合信产业臻选平衡混合C	0.8389	0.8389	0.8385	0.8385	0.0004	0.05%	开放	开放
013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0611	1.0901	1.0606	1.0896	0.0005	0.05%	限大额	开放
014379	创金合信尊睿债券C	1.0743	1.1186	1.0738	1.1181	0.0005	0.05%	限大额	开放
021395	创金合信尊丰纯债C	1.1529	1.2109	1.1524	1.2104	0.0005	0.04%	限大额	开放
021396	创金合信尊丰纯债D	1.1533	1.1533	1.1528	1.1528	0.0005	0.04%	限大额	开放
008893	创金合信鑫利混合A	1.4777	1.4777	1.4771	1.4771	0.0006	0.04%	限大额	开放
021374	创金合信恒兴中短债债券D	1.2570	1.2570	1.2565	1.2565	0.0005	0.04%	限大额	开放
020205	创金合信恒兴中短债债券E	1.0277	1.2638	1.0273	1.2634	0.0004	0.04%	限大额	开放
006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0640	1.2391	1.0636	1.2387	0.0004	0.04%	限大额	开放
006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0716	1.2658	1.0712	1.2654	0.0004	0.04%	限大额	开放
016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0904	1.0904	1.0900	1.0900	0.0004	0.04%	暂停	开放
018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0937	1.0937	1.0933	1.0933	0.0004	0.04%	暂停	暂停
016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0940	1.0940	1.0936	1.0936	0.0004	0.04%	暂停	开放
018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.0991	1.0991	1.0987	1.0987	0.0004	0.04%	开放	开放
018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1013	1.1013	1.1009	1.1009	0.0004	0.04%	开放	开放
008894	创金合信鑫利混合C	1.4607	1.4607	1.4602	1.4602	0.0005	0.03%	限大额	开放
011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1723	1.1723	1.1719	1.1719	0.0004	0.03%	限大额	开放
011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1605	1.1605	1.1602	1.1602	0.0003	0.03%	限大额	开放
009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1710	1.1710	1.1707	1.1707	0.0003	0.03%	开放	开放
008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0412	1.2262	1.0410	1.2260	0.0002	0.02%	限大额	开放
021379	创金合信恒利超短债债券D	1.0442	1.0442	1.0440	1.0440	0.0002	0.02%	暂停	开放
008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0538	1.2020	1.0536	1.2018	0.0002	0.02%	暂停	暂停
015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0543	1.0543	1.0541	1.0541	0.0002	0.02%	开放	开放
021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0798	1.0798	1.0796	1.0796	0.0002	0.02%	限大额	开放
017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.0845	1.0845	1.0843	1.0843	0.0002	0.02%	开放	开放
017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.0871	1.0871	1.0869	1.0869	0.0002	0.02%	开放	开放
013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A	1.1065	1.1065	1.1063	1.1063	0.0002	0.02%	开放	开放
009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2335	1.2335	1.2333	1.2333	0.0002	0.02%	限大额	开放
012318	创金合信聚鑫债券C	0.8958	0.8958	0.8957	0.8957	0.0001	0.01%	暂停	开放
021846	创金合信聚鑫债券E	0.9167	0.9167	0.9166	0.9166	0.0001	0.01%	限大额	开放
012317	创金合信聚鑫债券A	0.9207	0.9207	0.9206	0.9206	0.0001	0.01%	限大额	开放
024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%	限大额	开放
024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%	限大额	开放
013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%	开放	开放
005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0238	1.1568	1.0234	1.1564	0.0004	0.00%	开放	开放
005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0241	1.1451	1.0237	1.1447	0.0004	0.00%	开放	开放
006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2479	1.2479	1.2477	1.2477	0.0002	0.00%	限大额	开放
006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2194	1.2194	1.2192	1.2192	0.0002	0.00%	限大额	开放
008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0699	1.1809	1.0688	1.1798	0.0011	0.00%	开放	开放
008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0658	1.1758	1.0646	1.1746	0.0012	0.00%	开放	开放
016801	创金合信怡久回报债券A	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%	开放	开放
016802	创金合信怡久回报债券C	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%	开放	开放
022721	创金合信尊盛纯债债券C	1.0260	1.0430	1.0260	1.0430	0.0000	0.00%	限大额	开放
023168	创金合信怡久回报债券E	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%	开放	开放
010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1703	1.1703	1.1704	1.1704	-0.0001	-0.01%	开放	开放
011685	创金合信先进装备股票A	1.2147	1.2147	1.2149	1.2149	-0.0002	-0.02%	开放	开放
010598	创金合信景雯灵活配置混合C	1.1506	1.1506	1.1508	1.1508	-0.0002	-0.02%	开放	开放
011686	创金合信先进装备股票C	1.1877	1.1877	1.1880	1.1880	-0.0003	-0.03%	开放	开放
015783	创金合信稳健添利债券C	1.1210	1.1210	1.1213	1.1213	-0.0003	-0.03%	开放	开放
015782	创金合信稳健添利债券A	1.1188	1.1188	1.1191	1.1191	-0.0003	-0.03%	开放	开放
011146	创金合信气候变化责任投资股票A	1.0289	1.0289	1.0292	1.0292	-0.0003	-0.03%	开放	开放
011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9641	0.9641	0.9644	0.9644	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
009005	创金合信鑫祺混合A	1.2572	1.4495	1.2576	1.4499	-0.0004	-0.03%	开放	开放
011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9240	0.9240	0.9243	0.9243	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
011147	创金合信气候变化责任投资股票C	1.0108	1.0108	1.0112	1.0112	-0.0004	-0.04%	开放	开放
009006	创金合信鑫祺混合C	1.2319	1.4226	1.2324	1.4231	-0.0005	-0.04%	开放	开放
011207	创金合信竞争优势混合C	0.5920	0.5920	0.5924	0.5924	-0.0004	-0.07%	开放	开放
011206	创金合信竞争优势混合A	0.6024	0.6024	0.6029	0.6029	-0.0005	-0.08%	开放	开放
020224	创金合信均益量化选股混合A	1.1606	1.1606	1.1623	1.1623	-0.0017	-0.15%	限大额	开放
013160	创金合信碳中和混合A	0.4069	0.4069	0.4075	0.4075	-0.0006	-0.15%	开放	开放
013161	创金合信碳中和混合C	0.4009	0.4009	0.4015	0.4015	-0.0006	-0.15%	开放	开放
020225	创金合信均益量化选股混合C	1.1550	1.1550	1.1568	1.1568	-0.0018	-0.16%	限大额	开放
011149	创金合信ESG责任投资股票A	0.9277	0.9277	0.9293	0.9293	-0.0016	-0.17%	开放	开放
011150	创金合信ESG责任投资股票C	0.9073	0.9073	0.9089	0.9089	-0.0016	-0.18%	开放	开放
012613	创金合信产业智选混合A	0.4192	0.4192	0.4201	0.4201	-0.0009	-0.21%	开放	开放
012614	创金合信产业智选混合C	0.4096	0.4096	0.4105	0.4105	-0.0009	-0.22%	开放	开放
017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.8723	0.8723	0.8754	0.8754	-0.0031	-0.35%	开放	开放
017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	0.8674	0.8674	0.8705	0.8705	-0.0031	-0.36%	开放	开放
019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6214	1.6214	1.6273	1.6273	-0.0059	-0.36%	限大额	开放
019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.6146	1.6146	1.6205	1.6205	-0.0059	-0.36%	限大额	开放
011229	创金合信数字经济主题股票A	1.3197	1.3197	1.3250	1.3250	-0.0053	-0.40%	开放	开放
011230	创金合信数字经济主题股票C	1.3380	1.3380	1.3434	1.3434	-0.0054	-0.40%	开放	开放
014736	创金合信专精特新股票发起A	1.1744	1.1744	1.1793	1.1793	-0.0049	-0.42%	开放	开放
014737	创金合信专精特新股票发起C	1.1548	1.1548	1.1597	1.1597	-0.0049	-0.42%	开放	开放
014409	创金合信兴选产业趋势混合C	0.8288	0.8288	0.8334	0.8334	-0.0046	-0.55%	开放	开放
014408	创金合信兴选产业趋势混合A	0.8410	0.8410	0.8457	0.8457	-0.0047	-0.56%	开放	开放
010585	创金合信医药消费股票A	0.5006	0.5006	0.5039	0.5039	-0.0033	-0.65%	开放	开放
010586	创金合信医药消费股票C	0.4894	0.4894	0.4927	0.4927	-0.0033	-0.67%	开放	开放
011377	创金合信积极成长股票A	1.0382	1.0382	1.0453	1.0453	-0.0071	-0.68%	开放	开放
011378	创金合信积极成长股票C	1.0158	1.0158	1.0228	1.0228	-0.0070	-0.68%	开放	开放
016074	创金合信软件产业股票发起C	1.1051	1.1051	1.1133	1.1133	-0.0082	-0.74%	开放	开放
016073	创金合信软件产业股票发起A	1.1290	1.1290	1.1374	1.1374	-0.0084	-0.74%	开放	开放
001199	创金合信聚利债券A	--	--	1.1702	1.1702	--	--	开放	开放
001200	创金合信聚利债券C	--	--	1.1271	1.1271	--	--	开放	开放
001662	创金合信沪港深精选混合	--	--	1.0520	1.0520	--	--	开放	开放
002101	创金合信转债精选债券A	--	--	1.2954	1.3790	--	--	开放	开放
002102	创金合信转债精选债券C	--	--	1.2683	1.2387	--	--	开放	开放
002210	创金合信量化多因子股票A	--	--	1.1950	1.8256	--	--	开放	开放
002310	创金合信沪深300指数增强A	--	--	1.4521	1.5901	--	--	开放	开放
002311	创金合信中证500指数增强A	--	--	1.1630	1.3836	--	--	开放	开放
002315	创金合信沪深300指数增强C	--	--	1.4454	1.5904	--	--	开放	开放
002316	创金合信中证500指数增强C	--	--	1.1593	1.3801	--	--	开放	开放
002336	创金合信尊享纯债债券A	--	--	1.0477	1.3234	--	--	限大额	开放
002337	创金合信季安鑫3个月A	--	--	1.1833	1.1291	--	--	开放	开放
002438	创金合信尊盛纯债债券A	--	--	1.0160	1.3800	--	--	限大额	开放
003190	创金合信消费主题股票A	--	--	1.9638	1.8690	--	--	开放	开放
003191	创金合信消费主题股票C	--	--	1.8712	1.7667	--	--	开放	开放
003192	创金合信尊丰纯债A	--	--	1.1533	1.3426	--	--	限大额	开放
003193	创金合信尊智纯债债券A	--	--	1.0637	1.2886	--	--	限大额	开放
003230	创金合信医疗保健股票A	--	--	1.8219	1.7635	--	--	开放	开放
003231	创金合信医疗保健股票C	--	--	1.7470	1.5957	--	--	开放	开放
003241	创金合信量化发现混合A	--	--	1.2666	1.2666	--	--	开放	开放
003242	创金合信量化发现混合C	--	--	1.1805	1.1805	--	--	开放	开放
003289	创金合信尊泰纯债债券A	--	--	1.0097	1.2192	--	--	暂停	开放
003624	创金合信资源股票发起式A	--	--	2.3774	2.3774	--	--	开放	开放
003625	创金合信资源股票发起式C	--	--	2.2754	2.2754	--	--	开放	开放
003646	创金合信中证1000指数增强A	--	--	1.6561	1.6561	--	--	开放	开放
003647	创金合信中证1000指数增强C	--	--	1.6257	1.6257	--	--	开放	开放
003865	创金合信量化多因子股票C	--	--	1.0911	1.7217	--	--	开放	开放
004322	创金合信尊隆纯债A	--	--	1.0557	1.3286	--	--	限大额	开放
005076	创金合信优选回报灵活配置混合	--	--	0.6033	1.3003	--	--	开放	开放
005495	创金合信科技成长股票A	--	--	1.6290	1.6290	--	--	开放	开放
005496	创金合信科技成长股票C	--	--	1.5655	1.5655	--	--	开放	开放
005561	创金合信中证红利低波动指数A	--	--	2.1297	2.1297	--	--	开放	开放
005562	创金合信中证红利低波动指数C	--	--	2.1002	2.1002	--	--	开放	开放
005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0628	1.3113	--	--	--	--	暂停	暂停
005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0513	1.2891	--	--	--	--	暂停	暂停
005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0239	1.2945	--	--	--	--	暂停	开放
005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.0218	1.2726	--	--	--	--	暂停	开放
005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005837	创金合信泰盈双季红定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005968	创金合信工业周期股票A	--	--	1.5236	1.5236	--	--	开放	开放
005969	创金合信工业周期股票C	--	--	1.4517	1.4517	--	--	开放	开放
006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006076	创金合信恒利超短债债券A	--	--	1.0440	1.2360	--	--	限大额	开放
006077	创金合信恒利超短债债券C	--	--	1.0335	1.2085	--	--	限大额	开放
007354	创金合信港股通量化股票A	--	--	0.8777	0.8777	--	--	开放	开放
007357	创金合信港股通量化股票C	--	--	0.8471	0.8471	--	--	开放	开放
009386	创金合信泰享39个月	1.0444	1.1491	--	--	--	--	暂停	暂停
009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0431	1.1871	--	--	--	--	暂停	暂停
012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	--	--	0.7131	0.7131	--	--	开放	开放
012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	--	--	0.6992	0.6992	--	--	开放	开放
013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013338	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015535	创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015536	创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016230	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	--	--	1.0253	1.0253	--	--	开放	开放
016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	--	--	1.0141	1.0141	--	--	开放	开放
016233	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	--	--	1.3716	1.3716	--	--	开放	开放
017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	--	--	1.3590	1.3590	--	--	开放	开放
017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018153	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	--	--	1.0821	1.0821	--	--	开放	开放
018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	--	--	1.0739	1.0739	--	--	开放	开放
019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023485	创金合信文丰债券A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
023486	创金合信文丰债券C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
007866	创金合信货币C	0.4099	1.5730%	0.3906	1.5940%	0.14%	0.42%	0.88%	0.75%
023625	创金合信货币F	0.4099	1.5730%	0.3910	1.5950%	0.14%	--	--	--
018875	创金合信货币E	0.3633	1.4000%	0.3440	1.4210%	0.13%	0.38%	0.80%	0.68%
021135	创金合信货币D	0.3433	1.3300%	0.3256	1.3520%	0.12%	0.37%	0.77%	0.65%
001909	创金合信货币A	--	--	0.3796	1.5530%	0.14%	0.41%	0.87%	0.74%

创金合信基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	194.99	49321.66	0.32%
601100	恒立液压	331.05	26331.53	0.17%
688981	中芯国际	260.34	23255.80	0.15%
688041	海光信息	140.91	19910.00	0.13%
002594	比亚迪	32.49	12182.23	0.08%
601838	成都银行	609.49	10477.21	0.07%
002156	通富微电	362.89	9714.57	0.06%
601166	兴业银行	440.45	9513.71	0.06%
600177	雅戈尔	1178.27	9508.62	0.06%
002540	亚太科技	1497.74	9405.78	0.06%
601825	沪农商行	1126.15	9392.09	0.06%
000063	中兴通讯	271.79	9300.65	0.06%
600282	南钢股份	2011.14	9271.35	0.06%
601006	大秦铁路	1416.26	9262.34	0.06%
002273	水晶光电	401.81	9201.43	0.06%
600039	四川路桥	1155.44	9174.17	0.06%
601229	上海银行	922.62	9087.84	0.06%
300496	中科创达	156.96	9018.92	0.06%
600153	建发股份	859.62	8914.27	0.06%
002371	北方华创	19.80	8238.88	0.05%
601899	紫金矿业	444.44	8053.31	0.05%
600737	中粮糖业	807.33	7750.37	0.05%
600480	凌云股份	407.46	6751.61	0.04%
603501	韦尔股份	50.16	6657.73	0.04%
002469	三维化学	790.79	6421.20	0.04%
600584	长电科技	180.40	6315.80	0.04%
605377	华旺科技	507.12	6308.57	0.04%
688266	泽璟制药	60.86	6069.76	0.04%
600007	中国国贸	261.91	6023.93	0.04%
301291	明阳电气	124.57	5867.22	0.04%
002755	奥赛康	322.65	5833.51	0.04%
600502	安徽建工	1209.73	5794.60	0.04%
603809	豪能股份	359.57	5781.85	0.04%
002653	海思科	142.82	5431.33	0.04%
688076	诺泰生物	91.94	5422.74	0.04%
603345	安井食品	66.21	5283.56	0.03%
000988	华工科技	128.48	5279.24	0.03%
688198	佰仁医疗	46.87	5034.81	0.03%
601799	星宇股份	35.73	4920.62	0.03%
688192	迪哲医药	99.99	4899.68	0.03%
603993	洛阳钼业	639.62	4861.10	0.03%
600519	贵州茅台	3.04	4738.73	0.03%
688018	乐鑫科技	18.77	4311.00	0.03%
600276	恒瑞医药	86.26	4243.86	0.03%
002850	科达利	32.68	3982.52	0.03%
688008	澜起科技	47.13	3689.67	0.02%
688111	金山办公	12.26	3667.03	0.02%
601088	中国神华	94.34	3618.10	0.02%
688050	爱博医疗	36.33	3559.98	0.02%
601225	陕西煤业	179.70	3559.89	0.02%
688608	恒玄科技	8.71	3538.91	0.02%
000426	兴业银锡	261.07	3524.44	0.02%
002841	视源股份	92.33	3513.23	0.02%
603296	华勤技术	43.12	3452.89	0.02%
000333	美的集团	43.57	3420.24	0.02%
688169	石头科技	13.46	3273.28	0.02%
002299	圣农发展	204.07	3065.13	0.02%
688256	寒武纪	4.92	3063.91	0.02%
300037	新宙邦	91.31	3032.41	0.02%
002532	天山铝业	332.66	2954.02	0.02%
600690	海尔智家	106.44	2910.00	0.02%
688630	芯碁微装	38.98	2887.36	0.02%
688120	华海清科	17.41	2878.00	0.02%
688072	拓荆科技	18.26	2876.21	0.02%
688037	芯源微	29.05	2856.21	0.02%
000807	云铝股份	164.57	2853.65	0.02%
601318	中国平安	55.12	2845.75	0.02%
603606	东方电缆	53.90	2624.95	0.02%
002422	科伦药业	80.35	2589.68	0.02%
601288	农业银行	489.33	2534.73	0.02%
601127	赛力斯	19.82	2495.14	0.02%
603979	金诚信	62.55	2483.26	0.02%
603893	瑞芯微	14.00	2426.20	0.02%
002241	歌尔股份	87.07	2276.09	0.01%
688012	中微公司	12.29	2266.63	0.01%
600900	长江电力	79.03	2197.82	0.01%
000100	TCL科技	491.68	2187.98	0.01%
300684	中石科技	85.59	2169.71	0.01%
603019	中科曙光	32.60	2163.34	0.01%
688691	灿芯股份	29.94	2143.86	0.01%
002705	新宝股份	132.08	2134.41	0.01%
300760	迈瑞医疗	9.09	2127.46	0.01%
601168	西部矿业	124.42	2116.38	0.01%
002129	TCL中环	231.82	2060.88	0.01%
688702	盛科通信	31.35	2027.59	0.01%
600309	万华化学	29.51	1983.37	0.01%
600258	首旅酒店	148.24	1973.07	0.01%
603529	爱玛科技	43.74	1941.18	0.01%
601600	中国铝业	257.75	1922.82	0.01%
300442	润泽科技	32.14	1836.48	0.01%
603225	新凤鸣	150.54	1785.40	0.01%
002236	大华股份	103.30	1758.17	0.01%
300124	汇川技术	25.56	1742.34	0.01%
688595	芯海科技	44.57	1727.05	0.01%
002987	京北方	91.48	1723.55	0.01%
300866	安克创新	15.97	1646.83	0.01%
605499	东鹏饮料	6.42	1597.39	0.01%
688652	京仪装备	25.75	1596.67	0.01%
000858	五粮液	12.11	1590.65	0.01%
601169	北京银行	258.42	1560.86	0.01%
301236	软通动力	27.01	1549.29	0.01%
300820	英杰电气	31.21	1543.12	0.01%
688232	新点软件	47.39	1540.25	0.01%
300558	贝达药业	30.00	1536.90	0.01%
001979	招商蛇口	159.46	1462.25	0.01%
300633	开立医疗	50.02	1456.08	0.01%
601012	隆基绿能	91.51	1450.43	0.01%
000423	东阿阿胶	23.98	1449.59	0.01%
002832	比音勒芬	76.63	1415.36	0.01%
301162	国能日新	28.54	1409.68	0.01%
300674	宇信科技	56.78	1385.53	0.01%
300454	深信服	12.92	1383.98	0.01%
603214	爱婴室	67.28	1349.64	0.01%
300308	中际旭创	13.24	1305.93	0.01%
601398	工商银行	189.03	1302.42	0.01%
601888	中国中免	21.48	1293.10	0.01%
000975	山金国际	66.83	1283.14	0.01%
688141	杰华特	43.29	1261.96	0.01%
600036	招商银行	29.00	1255.43	0.01%
688627	精智达	17.56	1249.41	0.01%
000725	京东方A	299.23	1241.80	0.01%
688692	达梦数据	3.69	1215.60	0.01%
600887	伊利股份	42.34	1189.04	0.01%
600016	民生银行	299.26	1167.11	0.01%
600941	中国移动	10.74	1153.05	0.01%
603393	新天然气	38.77	1126.61	0.01%
002185	华天科技	101.80	1079.08	0.01%
688629	华丰科技	21.42	1078.20	0.01%
603039	泛微网络	16.00	1074.72	0.01%
300274	阳光电源	15.42	1070.43	0.01%
300033	同花顺	3.60	1028.16	0.01%
600600	青岛啤酒	13.30	1014.26	0.01%
300015	爱尔眼科	76.00	1009.28	0.01%
002001	新和成	44.66	999.49	0.01%
002223	鱼跃医疗	28.50	993.91	0.01%
300142	沃森生物	88.88	991.90	0.01%
603878	武进不锈	175.60	969.32	0.01%
601607	上海医药	52.00	964.60	0.01%
000513	丽珠集团	26.55	941.98	0.01%
603833	欧派家居	14.95	934.08	0.01%
002847	盐津铺子	14.72	932.81	0.01%
000708	中信特钢	74.54	920.57	0.01%
600298	安琪酵母	26.30	908.40	0.01%
300298	三诺生物	38.18	908.30	0.01%
688590	新致软件	41.50	881.46	0.01%
600886	国投电力	60.51	873.16	0.01%
600763	通策医疗	18.62	842.96	0.01%
603198	迎驾贡酒	14.70	795.59	0.01%
600418	江淮汽车	21.19	762.84	0.00%
603369	今世缘	14.34	758.13	0.00%
002595	豪迈科技	12.30	727.91	0.00%
688088	虹软科技	15.39	717.36	0.00%
601939	建设银行	79.81	704.72	0.00%
000568	泸州老窖	5.10	660.95	0.00%
603337	杰克股份	19.73	640.24	0.00%
000651	格力电器	13.75	625.08	0.00%
600415	小商品城	40.00	609.20	0.00%
601919	中远海控	40.00	582.00	0.00%
688036	传音控股	6.28	569.54	0.00%
002738	中矿资源	17.16	550.79	0.00%
000596	古井贡酒	3.21	546.79	0.00%
600839	四川长虹	53.08	545.13	0.00%
600988	赤峰黄金	23.62	540.90	0.00%
002484	江海股份	25.90	531.99	0.00%
002294	信立泰	16.10	528.56	0.00%
300136	信维通信	22.11	525.33	0.00%
601668	中国建筑	99.82	525.05	0.00%
600031	三一重工	27.41	522.71	0.00%
600741	华域汽车	28.80	520.13	0.00%
002884	凌霄泵业	28.38	510.80	0.00%
000921	海信家电	16.99	504.77	0.00%
300432	富临精工	25.59	501.31	0.00%
600582	天地科技	76.90	492.93	0.00%
300677	英科医疗	20.22	483.06	0.00%
300682	朗新集团	38.25	481.18	0.00%
601966	玲珑轮胎	27.00	478.98	0.00%
688271	联影医疗	3.92	477.81	0.00%
000951	中国重汽	22.61	456.24	0.00%
603927	中科软	19.84	421.00	0.00%
300153	科泰电源	10.71	420.05	0.00%
002985	北摩高科	16.04	402.23	0.00%
002111	威海广泰	35.18	387.73	0.00%
300395	菲利华	8.63	385.85	0.00%
002487	大金重工	16.03	381.99	0.00%
000547	航天发展	51.89	374.65	0.00%
600211	西藏药业	9.67	368.29	0.00%
300012	华测检测	27.79	357.94	0.00%
002506	协鑫集成	148.48	357.84	0.00%
002416	爱施德	27.62	340.83	0.00%
300088	长信科技	54.70	337.50	0.00%
688526	科前生物	21.39	335.22	0.00%
688582	芯动联科	5.37	327.86	0.00%
300257	开山股份	35.11	326.52	0.00%
300926	博俊科技	11.04	326.23	0.00%
002023	海特高新	32.64	324.12	0.00%
301087	可孚医疗	9.45	323.38	0.00%
000917	电广传媒	40.12	321.36	0.00%
000676	智度股份	39.28	319.35	0.00%
688352	颀中科技	24.92	309.31	0.00%
688668	鼎通科技	6.86	306.29	0.00%
002128	电投能源	15.81	304.50	0.00%
300755	华致酒行	18.48	301.22	0.00%
002414	高德红外	34.18	271.75	0.00%
601857	中国石油	30.62	251.70	0.00%
002429	兆驰股份	48.02	249.70	0.00%
688052	纳芯微	1.78	249.23	0.00%
300445	康斯特	11.54	237.56	0.00%
688510	航亚科技	11.81	207.12	0.00%
002465	海格通信	17.95	200.50	0.00%
601336	新华保险	2.84	146.26	0.00%
603939	益丰药房	5.83	145.23	0.00%
002430	杭氧股份	6.99	144.20	0.00%
300661	圣邦股份	1.58	137.87	0.00%
603699	纽威股份	3.46	96.29	0.00%
688696	极米科技	0.68	91.25	0.00%
688403	汇成股份	9.35	91.13	0.00%
601311	骆驼股份	10.71	91.07	0.00%
688779	五矿新能	17.74	89.04	0.00%
688575	亚辉龙	5.43	87.59	0.00%
688586	江航装备	9.10	86.97	0.00%
601369	陕鼓动力	9.83	86.41	0.00%
688523	航天环宇	4.32	86.17	0.00%
600643	爱建集团	17.49	86.06	0.00%
600038	中直股份	2.35	85.96	0.00%
688772	珠海冠宇	5.13	84.66	0.00%
600893	航发动力	2.33	84.37	0.00%
600873	梅花生物	7.08	73.21	0.00%
300347	泰格医药	1.23	62.50	0.00%
301285	鸿日达	2.05	57.67	0.00%
600015	华夏银行	6.31	49.41	0.00%
601155	新城控股	3.75	46.88	0.00%
600938	中国海油	1.70	44.15	0.00%
601988	中国银行	7.80	43.68	0.00%
002027	分众传媒	6.16	43.24	0.00%
600018	上港集团	7.20	41.76	0.00%
603022	新通联	5.08	41.50	0.00%
300886	华业香料	2.05	40.90	0.00%
002911	佛燃能源	3.50	39.62	0.00%
600826	兰生股份	5.13	39.50	0.00%
603199	九华旅游	1.10	39.38	0.00%
688799	华纳药厂	0.93	36.94	0.00%
000993	闽东电力	4.00	35.92	0.00%
600548	深高速	3.20	35.84	0.00%
002452	长高电新	4.70	35.77	0.00%
002606	大连电瓷	3.90	35.76	0.00%
003020	立方制药	1.90	35.76	0.00%
002940	昂利康	2.60	35.75	0.00%
605368	蓝天燃气	3.30	35.44	0.00%
600398	海澜之家	4.13	32.67	0.00%
002318	久立特材	1.28	32.08	0.00%
601117	中国化学	4.13	29.69	0.00%
002572	索菲亚	1.53	24.71	0.00%
603338	浙江鼎力	0.28	16.55	0.00%
688312	燕麦科技	0.40	12.01	0.00%
002078	太阳纸业	0.80	11.77	0.00%
600426	华鲁恒升	0.45	9.94	0.00%
002818	富森美	0.60	8.45	0.00%
601827	三峰环境	1.00	8.43	0.00%
601163	三角轮胎	0.52	7.89	0.00%
002831	裕同科技	0.30	7.58	0.00%
601811	新华文轩	0.49	7.46	0.00%
600028	中国石化	1.22	6.99	0.00%