兴证资管公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

兴证资管概况
公司全称	兴证证券资产管理有限公司
英文名称	Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
资产规模	60.80（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2014-06-09	注册资本	80000.00（万元）
法人代表	孙国雄	总经理	杨华
注册地址	福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋15层110室
办公地址	上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦9楼
邮政编码	200135	客服邮箱	linyangzg@xyzq.com.cn
网站地址	www.ixzzcgl.com
电话号码	95562-3	传真号码	021-68581973
经营范围	证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	兴证证券资产管理有限公司成立于2014年06月09日,法定代表人刘志辉,注册资本50000万元。经营范围:证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

兴证资管旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.6664	1.6540	0.6626	1.6502	0.0038	0.57%	暂停	开放
970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6745	0.6745	0.6707	0.6707	0.0038	0.57%	开放	开放
970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	0.6927	0.6927	0.6888	0.6888	0.0039	0.57%	开放	开放
970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6314	0.6314	0.6292	0.6292	0.0022	0.35%	开放	开放
970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.6390	1.7360	0.6368	1.7338	0.0022	0.35%	暂停	开放
970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.6487	0.6487	0.6465	0.6465	0.0022	0.34%	开放	开放
023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0172	1.0172	1.0144	1.0144	0.0028	0.28%	开放	开放
023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0182	1.0182	1.0154	1.0154	0.0028	0.28%	开放	开放
970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%	开放	开放
970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B	1.2518	1.6598	1.2518	1.6598	0.0000	0.00%	封闭期	开放
970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%	开放	开放
970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815	0.0000	0.00%	限大额	开放
970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2182	1.6795	1.2182	1.6795	0.0000	0.00%	暂停	开放
970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.0753	1.0753	1.0753	1.0753	0.0000	0.00%	限大额	开放
970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.0773	1.0773	1.0775	1.0775	-0.0002	-0.02%	开放	开放
970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0349	1.0349	1.0351	1.0351	-0.0002	-0.02%	开放	开放
959991	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	1.0911	1.0911	1.0926	1.0926	-0.0015	-0.14%	暂停	开放
959993	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	1.0911	1.8263	1.0926	1.8278	-0.0015	-0.14%	暂停	开放
970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7131	0.7131	0.7155	0.7155	-0.0024	-0.34%	开放	开放
970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7095	3.1953	0.7119	3.1977	-0.0024	-0.34%	暂停	开放
970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7261	0.7261	0.7286	0.7286	-0.0025	-0.34%	开放	开放
970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B	0.9357	1.9425	0.9410	1.9478	-0.0053	-0.56%	暂停	开放
970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.7510	0.7510	0.7553	0.7553	-0.0043	-0.57%	开放	开放
970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C	0.7310	0.7310	0.7352	0.7352	-0.0042	-0.57%	开放	开放
970194	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
970192	兴证资管金麒麟现金添利货币	0.3286	0.7750%	0.1635	0.7800%	0.06%	0.18%	0.37%	0.22%

兴证资管股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
000651	格力电器	46.68	2121.61	0.35%
600298	安琪酵母	53.55	1930.48	0.32%
600690	海尔智家	67.00	1907.49	0.31%
600060	海信视像	94.05	1875.36	0.31%
300750	宁德时代	6.36	1691.76	0.28%
002138	顺络电子	52.15	1641.68	0.27%
600938	中国海油	52.52	1549.87	0.26%
688256	寒武纪	2.19	1438.59	0.24%
000333	美的集团	17.44	1311.97	0.22%
002064	华峰化学	145.77	1192.40	0.20%
600900	长江电力	36.95	1091.87	0.18%
603345	安井食品	12.66	1031.54	0.17%
600426	华鲁恒升	47.46	1025.61	0.17%
600873	梅花生物	93.85	941.32	0.16%
600150	中国船舶	25.44	914.81	0.15%
300054	鼎龙股份	31.20	811.82	0.13%
600048	保利发展	90.75	804.04	0.13%
002475	立讯精密	17.79	725.12	0.12%
300498	温氏股份	42.55	702.50	0.12%
600309	万华化学	9.43	672.83	0.11%
002601	龙佰集团	37.46	661.92	0.11%
002572	索菲亚	38.05	653.70	0.11%
600036	招商银行	16.39	644.13	0.11%
000725	京东方A	138.92	609.86	0.10%
600352	浙江龙盛	57.29	589.51	0.10%
300347	泰格医药	10.52	574.60	0.09%
000786	北新建材	17.88	541.94	0.09%
002078	太阳纸业	35.53	528.33	0.09%
600030	中信证券	18.06	526.81	0.09%
002244	滨江集团	59.61	513.24	0.08%
001979	招商蛇口	48.67	498.38	0.08%
603195	公牛集团	6.56	460.53	0.08%
300012	华测检测	37.03	460.28	0.08%
601398	工商银行	64.24	444.54	0.07%
300308	中际旭创	3.50	432.28	0.07%
300502	新易盛	3.60	416.09	0.07%
600732	爱旭股份	36.30	400.03	0.07%
600085	同仁堂	9.66	392.18	0.06%
603885	吉祥航空	28.46	389.90	0.06%
000921	海信家电	13.15	380.04	0.06%
601688	华泰证券	20.38	358.48	0.06%
601138	工业富联	16.00	344.00	0.06%
002352	顺丰控股	8.40	338.52	0.06%
688008	澜起科技	4.89	331.81	0.05%
603899	晨光股份	10.96	331.54	0.05%
688019	安集科技	2.31	321.78	0.05%
600887	伊利股份	10.43	314.78	0.05%
002463	沪电股份	7.81	309.51	0.05%
300373	扬杰科技	7.00	304.64	0.05%
002557	洽洽食品	10.32	299.79	0.05%
002271	东方雨虹	22.78	295.68	0.05%
601088	中国神华	6.77	294.36	0.05%
000729	燕京啤酒	23.40	281.74	0.05%
600519	贵州茅台	0.18	274.32	0.05%
688668	鼎通科技	5.39	252.58	0.04%
002928	华夏航空	32.21	249.95	0.04%
000988	华工科技	5.60	242.48	0.04%
601985	中国核电	21.70	226.33	0.04%
002028	思源电气	3.09	224.64	0.04%
600000	浦发银行	21.19	218.05	0.04%
688018	乐鑫科技	0.97	211.46	0.03%
600745	闻泰科技	5.26	203.98	0.03%
600809	山西汾酒	1.09	200.79	0.03%
000776	广发证券	11.49	186.25	0.03%
000858	五粮液	1.31	183.45	0.03%
601668	中国建筑	28.79	172.74	0.03%
600989	宝丰能源	9.95	167.56	0.03%
002130	沃尔核材	6.20	156.55	0.03%
001323	慕思股份	3.71	140.28	0.02%
300394	天孚通信	1.41	128.82	0.02%
601288	农业银行	23.80	127.09	0.02%
000596	古井贡酒	0.72	124.78	0.02%
600872	中炬高新	5.58	122.87	0.02%
002507	涪陵榨菜	8.22	116.15	0.02%
601012	隆基绿能	7.11	111.70	0.02%
300861	美畅股份	5.57	111.12	0.02%
600129	太极集团	4.29	106.05	0.02%
002311	海大集团	2.15	105.46	0.02%
002050	三花智控	4.44	104.38	0.02%
600941	中国移动	0.87	102.80	0.02%
002508	老板电器	4.71	100.94	0.02%
300679	电连技术	1.69	100.89	0.02%
002851	麦格米特	1.60	98.34	0.02%
688313	仕佳光子	5.90	96.70	0.02%
300058	蓝色光标	10.00	92.80	0.02%
300760	迈瑞医疗	0.35	89.25	0.01%
600019	宝钢股份	12.29	86.03	0.01%
600482	中国动力	3.46	84.67	0.01%
603605	珀莱雅	0.96	81.31	0.01%
603236	移远通信	1.13	77.34	0.01%
600486	扬农化工	1.33	76.97	0.01%
600276	恒瑞医药	1.64	75.28	0.01%
002035	华帝股份	10.20	74.87	0.01%
603882	金域医学	2.71	74.61	0.01%
600761	安徽合力	4.13	72.89	0.01%
603313	梦百合	10.46	70.64	0.01%
300661	圣邦股份	0.81	66.24	0.01%
601899	紫金矿业	4.33	65.47	0.01%
301367	怡和嘉业	0.91	57.46	0.01%
000516	国际医学	10.60	55.97	0.01%
688085	三友医疗	2.35	49.82	0.01%
002032	苏泊尔	0.91	48.42	0.01%
001215	千味央厨	1.55	47.55	0.01%
601166	兴业银行	2.37	45.41	0.01%
688236	春立医疗	3.31	42.37	0.01%
301033	迈普医学	1.00	42.05	0.01%
688029	南微医学	0.61	41.20	0.01%
002430	杭氧股份	1.84	40.11	0.01%
603288	海天味业	0.77	35.34	0.01%
603193	润本股份	1.48	34.56	0.01%
603187	海容冷链	2.99	33.46	0.01%
603179	新泉股份	0.71	30.32	0.01%
688046	药康生物	1.66	21.39	0.00%
603833	欧派家居	0.30	20.68	0.00%
601939	建设银行	1.93	16.96	0.00%
601006	大秦铁路	2.33	15.78	0.00%
601728	中国电信	1.20	8.66	0.00%
601988	中国银行	1.50	8.26	0.00%
601233	桐昆股份	0.69	8.14	0.00%
301626	苏州天脉	0.07	6.31	0.00%
600547	山东黄金	0.27	6.11	0.00%
600763	通策医疗	0.13	5.77	0.00%
600703	三安光电	0.46	5.60	0.00%
000650	仁和药业	0.96	5.53	0.00%
600115	中国东航	1.26	5.04	0.00%
600009	上海机场	0.12	4.10	0.00%
601318	中国平安	0.07	3.69	0.00%
301611	珂玛科技	0.06	3.53	0.00%
601328	交通银行	0.44	3.42	0.00%
601111	中国国航	0.43	3.40	0.00%
600025	华能水电	0.27	2.57	0.00%
301522	上大股份	0.07	2.53	0.00%
301551	无线传媒	0.04	2.25	0.00%
001965	招商公路	0.15	2.09	0.00%
301631	壹连科技	0.01	1.94	0.00%
301622	英思特	0.02	1.54	0.00%
301613	新铝时代	0.03	1.48	0.00%
688721	龙图光罩	0.02	1.39	0.00%
301606	绿联科技	0.04	1.39	0.00%
301617	博苑股份	0.02	1.12	0.00%
301608	博实结	0.02	1.07	0.00%
301586	佳力奇	0.02	0.97	0.00%
688710	益诺思	0.03	0.95	0.00%
301603	乔锋智能	0.02	0.85	0.00%
301585	蓝宇股份	0.02	0.81	0.00%
301552	科力装备	0.01	0.59	0.00%
603395	红四方	0.01	0.55	0.00%
600754	锦江酒店	0.02	0.54	0.00%
603310	巍华新材	0.02	0.46	0.00%
603207	小方制药	0.01	0.32	0.00%
603205	健尔康	0.01	0.27	0.00%
603350	安乃达	0.01	0.25	0.00%