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  • 基金公司档案
上银基金概况
公司全称 上银基金管理有限公司
英文名称 Bosc Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 2264.60(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-08-30注册资本 30000.00(万元)
法人代表 武俊总 经 理 尉迟平
注册地址 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9楼
邮政编码 200122客服邮箱 service@boscam.com.cn
网站地址 www.boscam.com.cn
电话号码 021-60231999传真号码 021-60232779
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 上银基金管理有限公司是由上海银行股份有限公司、中国机械工业集团有限公司共同发起,经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准于2013年8月成立,注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司崇尚“以人为本,长效机制”的用人宗旨,完善与业务发展相匹配的人力资源规划,吸引国内外优秀金融人才汇聚,打造一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍,为业务发展提供系统性和灵活性相结合的人才保障。 公司秉持“稳扎稳打,合理追求”的经营理念,借力强大的股东背景和资深的管理团队,辅之以稳健的投资理念、优秀的投研体系和严密的风控制度,致力于为投资者提供专业的资产管理服务,努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-06-052025-06-04日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
021593上银数字经济混合发起式A1.02891.02891.01001.01000.01891.87%开放开放
021594上银数字经济混合发起式C1.02541.02541.00661.00660.01881.87%开放开放
007393上银未来生活灵活配置混合A1.28891.28891.26651.26650.02241.77%开放开放
014113上银未来生活灵活配置混合C1.24821.24821.22661.22660.02161.76%开放开放
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A0.37070.37070.36830.36830.00240.65%开放暂停
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C0.36330.36330.36100.36100.00230.64%开放暂停
011504上银丰益混合A1.09331.09331.08651.08650.00680.63%开放开放
011505上银丰益混合C1.07531.07531.06871.06870.00660.62%开放开放
008897上银可转债精选债券A0.83040.83040.82580.82580.00460.56%开放开放
015748上银可转债精选债券C0.82390.82390.81940.81940.00450.55%开放开放
009613上银中证500指数增强型A1.01561.01561.01181.01180.00380.38%开放开放
009614上银中证500指数增强型C1.00081.00080.99710.99710.00370.37%开放开放
023159上银先进制造混合发起式C0.97330.97330.97070.97070.00260.27%开放开放
013359上银高质量优选9个月持有混合C0.65610.65610.65440.65440.00170.26%开放开放
023158上银先进制造混合发起式A0.97470.97470.97220.97220.00250.26%开放开放
013358上银高质量优选9个月持有混合A0.67040.67040.66870.66870.00170.25%开放开放
010313上银鑫恒混合A0.79210.79210.79040.79040.00170.22%开放开放
013846上银鑫恒混合C0.75740.75740.75580.75580.00160.21%开放开放
004138上银鑫达灵活配置混合A1.14451.98671.14241.98460.00210.18%开放开放
015753上银鑫达灵活配置混合C1.12011.63011.11811.62810.00200.18%开放开放
014116上银慧恒收益增强债券C0.84650.84650.84610.84610.00040.05%开放开放
010899上银慧恒收益增强债券A0.85420.85420.85390.85390.00030.04%开放开放
013285上银价值增长3个月持有期混合C1.01381.01381.01351.01350.00030.03%开放开放
013284上银价值增长3个月持有期混合A1.02441.02441.02411.02410.00030.03%开放开放
015949上银聚恒益一年定开债发起1.01181.08121.01161.08100.00020.02%暂停暂停
005666上银慧佳盈债券1.01251.26001.01231.25980.00020.02%限大额开放
012465上银慧嘉利债券1.04681.13681.04661.13660.00020.02%限大额开放
006901上银慧祥利债券A1.05321.22111.05301.22090.00020.02%暂停开放
011529上银慧兴盈债券1.06241.13801.06221.13780.00020.02%限大额开放
015335上银慧信利三个月定开债1.07501.09501.07481.09480.00020.02%暂停暂停
020432上银聚泽益债券1.01131.03631.01121.03620.00010.01%限大额开放
012335上银慧尚6个月持有期混合C1.03071.03071.03061.03060.00010.01%开放开放
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期1.03721.03721.03711.03710.00010.01%限大额开放
002486上银慧添利债券1.03821.41281.03811.41270.00010.01%限大额开放
021869上银慧鼎利债券C1.04121.04121.04111.04110.00010.01%开放开放
024163上银中债1-3年农发行债券指数C1.04311.04311.04301.04300.00010.01%开放开放
007390上银中债1-3年农发行债券指数A1.04331.14681.04321.14670.00010.01%开放开放
012750上银慧鼎利债券A1.04361.11731.04351.11720.00010.01%开放开放
021283上银慧元利90天持有期债券C1.04571.04571.04561.04560.00010.01%开放开放
006917上银慧祥利债券C1.04591.20881.04581.20870.00010.01%暂停开放
020551上银慧诚利60天持有期债券C1.04651.04651.04641.04640.00010.01%开放开放
021282上银慧元利90天持有期债券A1.04791.04791.04781.04780.00010.01%开放开放
020550上银慧诚利60天持有期债券A1.04891.04891.04881.04880.00010.01%开放开放
007754上银慧永利中短期债券A1.04991.15371.04981.15360.00010.01%开放开放
012334上银慧尚6个月持有期混合A1.05261.05261.05251.05250.00010.01%开放开放
009284上银慧丰利债券1.05271.14321.05261.14310.00010.01%限大额开放
007755上银慧永利中短期债券C1.06851.14151.06841.14140.00010.01%开放开放
009578上银聚德益一年定开债券1.07711.17631.07701.17620.00010.01%暂停暂停
015942上银慧享利30天滚动持有中短债发起A1.10311.10311.10301.10300.00010.01%开放开放
000520上银新兴价值成长混合1.03702.51501.03702.51500.00000.00%开放开放
007492上银政策性金融债债券A1.07541.25021.07541.25020.00000.00%开放开放
009577上银聚永益一年定开债券1.06141.20321.06141.20320.00000.00%暂停暂停
013138上银中债5-10年国开行债券指数A1.12841.21141.12841.21140.00000.00%开放开放
015943上银慧享利30天滚动持有中短债发起C1.09681.09681.09681.09680.00000.00%开放开放
016537上银慧鑫利债券1.16481.19481.16481.19480.00000.00%限大额开放
016999上银聚嘉益一年定开债券发起式1.06091.09871.06091.09870.00000.00%暂停暂停
018252上银聚合益一年定开债券发起式1.07711.11381.07711.11380.00000.00%暂停暂停
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A1.17341.17341.17341.17340.00000.00%开放开放
021011上银中债5-10年国开行债券指数C1.12571.13371.12571.13370.00000.00%开放开放
021138上银中债1-3年国开行债券指数C1.07871.10471.07871.10470.00000.00%开放开放
021139上银政策性金融债债券C1.07341.17741.07341.17740.00000.00%开放开放
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C1.16841.16841.16851.1685-0.0001-0.01%开放开放
009560上银中债1-3年国开行债券指数A1.08071.16801.08081.1681-0.0001-0.01%开放开放
013723上银聚顺益一年定开债券发起式1.05361.13031.05371.1304-0.0001-0.01%暂停暂停
005432上银聚鸿益三个月定开债1.02851.28321.02861.2833-0.0001-0.01%暂停开放
005431上银聚增富定期开放债券1.04041.21681.04061.2170-0.0002-0.02%暂停暂停
021468上银慧臻利率债债券A1.02261.03261.02281.0328-0.0002-0.02%开放开放
021868上银慧臻利率债债券C1.02021.03021.02041.0304-0.0002-0.02%开放开放
009899上银内需增长股票A0.80130.80130.80160.8016-0.0003-0.04%开放开放
015754上银内需增长股票C0.78680.78680.78710.7871-0.0003-0.04%开放开放
012333上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C0.89050.89050.89150.8915-0.0010-0.11%开放开放
012332上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A0.91140.91140.91250.9125-0.0011-0.12%开放开放
008244上银鑫卓混合A1.28871.49871.29161.5016-0.0029-0.22%限大额开放
015745上银鑫卓混合C1.26181.47181.26471.4747-0.0029-0.23%限大额开放
020186上银国企红利混合发起式A1.08411.08411.08811.0881-0.0040-0.37%开放开放
020187上银国企红利混合发起式C1.07611.07611.08011.0801-0.0040-0.37%开放开放
011289上银医疗健康混合C0.70360.70360.71600.7160-0.0124-1.73%开放开放
011288上银医疗健康混合A0.71250.71250.72510.7251-0.0126-1.74%开放开放
009851上银聚远盈42个月定开债券------------暂停暂停
010639上银聚远鑫87个月定开债------------暂停暂停
013139上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放
015234上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)------------暂停暂停
017004上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停
017388上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y------------开放开放
023448上银资源精选混合发起式A------------暂停暂停
023449上银资源精选混合发起式C------------暂停暂停
024069上银中证半导体产业指数发起式A------------暂停暂停
024070上银中证半导体产业指数发起式C------------暂停暂停
024071上银创业板50指数发起式A----1.00001.0000----暂停暂停
024072上银创业板50指数发起式C----1.00001.0000----暂停暂停
024073上银国证自由现金流指数A------------
024074上银国证自由现金流指数C------------
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-06-052025-06-04近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
000543上银慧财宝货币B0.44401.6120%0.45851.6010%0.14%0.42%0.86%0.73%
004449上银慧增利货币B0.41171.5720%0.43801.5780%0.13%0.42%0.86%0.73%
002733上银慧盈利货币B0.37771.3910%0.37711.3920%0.12%0.39%0.82%0.70%
000542上银慧财宝货币A0.34081.3570%0.39051.3560%0.11%0.36%0.74%0.62%
017940上银慧增利货币E0.34601.3290%0.37211.3360%0.11%0.36%0.74%0.63%
017939上银慧增利货币A0.34551.3280%0.37151.3340%0.11%0.36%0.74%0.63%
023777上银慧盈利货币C0.33831.2430%0.33831.2430%0.11%----0.26%
017780上银慧盈利货币A0.30881.1370%0.30771.1380%0.10%0.32%0.70%0.60%
017781上银慧盈利货币E0.30021.1020%0.30021.1020%0.10%0.32%0.69%0.59%
  • 股票持仓
截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
601398工商银行895.676171.170.03%
600941中国移动50.565428.120.02%
601288农业银行1001.915189.890.02%
601939建设银行552.094874.950.02%
000333美的集团54.304262.240.02%
601088中国神华107.764132.680.02%
000651格力电器65.982999.450.01%
601318中国平安50.032583.050.01%
300408三环集团61.792449.410.01%
600938中国海油77.832021.250.01%
601166兴业银行88.651914.840.01%
600919江苏银行186.091767.860.01%
601899紫金矿业93.281690.230.01%
600036招商银行36.171565.800.01%
603986兆易创新11.811380.560.01%
600887伊利股份47.131323.410.01%
000858五粮液9.241214.020.01%
600276恒瑞医药22.521107.790.00%
600377宁沪高速67.681034.150.00%
600030中信证券38.401018.300.00%
300750宁德时代3.76951.960.00%
600309万华化学13.74923.180.00%
600900长江电力29.00806.490.00%
002422科伦药业24.26781.900.00%
002294信立泰23.63775.770.00%
601328交通银行96.39718.110.00%
688617惠泰医疗1.85717.470.00%
688382益方生物37.57717.160.00%
002653海思科18.36698.230.00%
600519贵州茅台0.41640.010.00%
688578艾力斯7.21614.710.00%
688266泽璟制药5.70568.090.00%
688235百济神州2.21528.310.00%
002371北方华创1.03428.480.00%
300059东方财富18.39415.250.00%
601336新华保险7.63392.940.00%
600406国电南瑞16.33357.670.00%
002624完美世界28.69329.070.00%
002594比亚迪0.86322.410.00%
002517恺英网络18.90303.530.00%
300124汇川技术4.39299.270.00%
600398海澜之家35.98284.600.00%
002648卫星化学11.20257.600.00%
600489中金黄金16.50232.160.00%
601098中南传媒16.38229.480.00%
002714牧原股份5.82225.410.00%
000538云南白药3.78214.700.00%
000568泸州老窖1.56202.360.00%
300274阳光电源2.90201.290.00%
003000劲仔食品16.25192.080.00%
002155湖南黄金7.85179.530.00%
300972万辰集团1.90171.250.00%
002128电投能源8.76168.720.00%
688008澜起科技1.90148.730.00%
000883湖北能源30.89148.270.00%
603218日月股份11.50147.080.00%
605117德业股份1.60146.340.00%
002475立讯精密3.55145.160.00%
688981中芯国际1.61143.420.00%
688111金山办公0.47141.090.00%
688281华秦科技1.69140.360.00%
600312平高电气8.00139.360.00%
603444吉比特0.62138.250.00%
002230科大讯飞2.90137.950.00%
300373扬杰科技2.95136.910.00%
300133华策影视17.40133.630.00%
601688华泰证券8.05133.150.00%
600642申能股份14.89132.670.00%
603258电魂网络6.00130.320.00%
300459汤姆猫21.98129.240.00%
000951中国重汽6.40129.150.00%
002138顺络电子4.37126.210.00%
600820隧道股份19.16119.560.00%
300443金雷股份5.60118.720.00%
601399国机重装38.41117.920.00%
000683博源化工21.27116.130.00%
600517国网英大22.70114.640.00%
301155海力风电1.80113.560.00%
002003伟星股份9.27111.240.00%
001203大中矿业12.91110.770.00%
600901江苏金租20.58108.250.00%
601000唐山港22.88107.310.00%
603678火炬电子2.70106.810.00%
300433蓝思科技4.00101.320.00%
002600领益智造11.06100.090.00%
002050三花智控3.4098.020.00%
688166博瑞医药2.3091.240.00%
600436片仔癀0.4386.970.00%
002891中宠股份2.0086.360.00%
600612老凤祥1.6182.090.00%
603259药明康德1.2080.780.00%
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000733振华科技1.4577.940.00%
600285羚锐制药3.5073.780.00%
601077渝农商行11.9972.900.00%
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600741华域汽车3.7267.180.00%
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601633长城汽车0.307.830.00%
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