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基金公司档案

永赢基金概况
公司全称	永赢基金管理有限公司
英文名称
资产规模	5325.32（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2013-11-07	注册资本	90000.00（万元）
法人代表	马宇晖	总经理	芦特尔
注册地址	浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址	上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@maxwealthfund.com
网站地址	www.maxwealthfund.com
电话号码	4008058888	传真号码	021-51690177
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的业务。
公司简介	永赢基金管理有限公司成立于2013年11月,法人股东为宁波银行股份有限公司和华侨银行有限公司,注册资本为9亿元,其中宁波银行出资占比71.49%,华侨银行出资占比28.51%,是国内15家银行系公募基金公司之一。2014年,公司成立从事特定客户资产管理业务的全资子公司——永赢资产管理有限公司。截至2022年三季度末,永赢基金剔除货币基金与短期理财债券基金的资产净值为2298.96亿元。作为一家高起点、高标准的中外合资基金管理公司,永赢基金积淀和凝聚了两大金融机构的品牌、经验、资源和技术优势,较强的资本实力引领公司业务向多元化发展。永赢基金始终把“客户至上”的价值观作为经营底色,以符合法律法规、监管规定为第一准绳,遵从研究驱动投资的理念,每一项重大投资决策都建立在充分研究的基础之上,力争在严控风险的前提下,为投资者获取长期稳健的投资收益。厚植投资研究根基。正所谓“打铁还需自身硬”,专业是公司的安身立命之本。自成立以来,永赢基金始终把投研能力作为自身核心竞争力,保持“本领恐慌”,其中固定收益投资团队具备较强的趋势判断和短线波段交易能力以及丰富的国内利率衍生品交易经验;权益投资团队则擅长大类资产配置,研究领域实现全覆盖。产品结构日渐丰富。公司成立初期优先发展固收业务,此后逐步推动产品结构向权益、固收双轮驱动转型。经过九年发展,公司形成了涵盖多种类型、较为完善的公募基金产品系列。截至2022年三季度末,公司现有公募产品共计106只(包含两只货币基金),逐步成长为业务资质覆盖广泛、产品风险梯度明显、产品风格齐全的基金管理公司。风险管理体系完善。金融是伴随着风险的行业,创新和业务的发展必须要有边界。公司坚持风控第一、合规为要,时刻把投资者利益放在首要位置。为此公司设立风险控制委员会负责建设和评估公司整体风险控制制度和风险管理流程,确保公司整体风险识别、监控和防范的有效性;全方位加强各业务条线事前、事中、事后风险管控,努力把风险降到最低,力争让广大投资者获得满意的投资体验。市场口碑持续向好。在大股东宁波银行的资金、智力、业务支持下,公司在人员、业务、风控、策略、效率方面形成明显的比较优势,能有效满足机构客户和个人客户对产品不同方面的需求。截至2022年三季度末,公司金融机构客户总数达600余家,涵盖国有四大行、股份制银行、城商行、农商行、保险、券商、信托、财务公司和其他金融机构。同时已逐步形成由大型银行、有零售销售能力的券商及以线上个人客户为主的第三方销售机构组成的代销渠道网络,上线合作代销渠道50余家。

永赢基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0118	1.0118	0.9939	0.9939	0.0179	1.80%	开放	开放
023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0117	1.0117	0.9939	0.9939	0.0178	1.79%	开放	开放
016561	永赢启源混合发起C	0.8616	0.8616	0.8475	0.8475	0.0141	1.66%	开放	开放
016560	永赢启源混合发起A	0.8691	0.8691	0.8549	0.8549	0.0142	1.66%	开放	开放
005711	永赢惠添利灵活配置混合	1.1749	1.3349	1.1710	1.3310	0.0039	0.33%	开放	开放
022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9255	0.9255	0.9225	0.9225	0.0030	0.33%	开放	开放
022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9258	0.9258	0.9228	0.9228	0.0030	0.33%	开放	开放
007664	永赢创业板指数发起式A	1.0602	1.2802	1.0575	1.2775	0.0027	0.26%	开放	开放
007665	永赢创业板指数发起式C	1.0642	1.2742	1.0615	1.2715	0.0027	0.25%	开放	开放
020288	永赢红利慧选混合发起C	1.0135	1.0135	1.0113	1.0113	0.0022	0.22%	开放	开放
022718	永赢锐见进取混合C	0.9698	0.9698	0.9677	0.9677	0.0021	0.22%	开放	开放
022717	永赢锐见进取混合A	0.9711	0.9711	0.9690	0.9690	0.0021	0.22%	开放	开放
020287	永赢红利慧选混合发起A	1.0185	1.0185	1.0163	1.0163	0.0022	0.22%	开放	开放
011093	永赢宏泽一年定开混合	0.8078	0.8078	0.8063	0.8063	0.0015	0.19%	暂停	暂停
015790	永赢高端装备智选混合发起C	0.7389	0.7389	0.7377	0.7377	0.0012	0.16%	开放	开放
015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.7471	0.7471	0.7459	0.7459	0.0012	0.16%	开放	开放
018648	永赢鑫享混合C	1.1589	1.1589	1.1580	1.1580	0.0009	0.08%	限大额	开放
008723	永赢鑫享混合A	1.1671	1.2186	1.1662	1.2177	0.0009	0.08%	限大额	开放
022298	永赢鑫享混合D	1.1682	1.1682	1.1673	1.1673	0.0009	0.08%	限大额	开放
002521	永赢双利债券A	1.0965	3.1141	1.0957	3.1133	0.0008	0.07%	开放	开放
002522	永赢双利债券C	1.0955	1.2577	1.0948	1.2570	0.0007	0.06%	开放	开放
013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	1.0488	1.0488	1.0482	1.0482	0.0006	0.06%	开放	开放
021242	永赢逸享债券C	1.0705	1.0705	1.0699	1.0699	0.0006	0.06%	开放	开放
010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.0718	1.0718	1.0712	1.0712	0.0006	0.06%	开放	开放
021241	永赢逸享债券A	1.0735	1.0735	1.0729	1.0729	0.0006	0.06%	开放	开放
014167	永赢华嘉信用债C	1.1740	1.1740	1.1734	1.1734	0.0006	0.05%	限大额	开放
006443	永赢裕益债券A	1.0288	1.2735	1.0283	1.2730	0.0005	0.05%	暂停	开放
006444	永赢裕益债券C	1.0322	1.2566	1.0317	1.2561	0.0005	0.05%	暂停	开放
021346	永赢汇享债券C	1.0326	1.0326	1.0321	1.0321	0.0005	0.05%	开放	开放
019068	永赢华嘉信用债E	1.1829	1.1829	1.1824	1.1824	0.0005	0.04%	限大额	开放
010092	永赢华嘉信用债A	1.1868	1.1868	1.1863	1.1863	0.0005	0.04%	限大额	开放
006944	永赢悦利债券	1.0231	1.1408	1.0227	1.1404	0.0004	0.04%	暂停	开放
021345	永赢汇享债券A	1.0350	1.0350	1.0346	1.0346	0.0004	0.04%	开放	开放
006044	永赢惠益债券C	1.1059	1.2720	1.1055	1.2716	0.0004	0.04%	开放	开放
006043	永赢惠益债券A	1.1097	1.2841	1.1093	1.2837	0.0004	0.04%	开放	开放
007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.1358	1.2858	1.1354	1.2854	0.0004	0.04%	开放	开放
006576	永赢诚益债券A	1.0192	1.2550	1.0189	1.2547	0.0003	0.03%	暂停	开放
006577	永赢诚益债券C	1.0560	1.2524	1.0557	1.2521	0.0003	0.03%	暂停	开放
014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.0968	1.0968	1.0965	1.0965	0.0003	0.03%	开放	开放
006287	永赢盛益债券A	1.1295	1.2773	1.1292	1.2770	0.0003	0.03%	开放	开放
007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.1431	1.2931	1.1428	1.2928	0.0003	0.03%	开放	开放
005705	永赢恒益债券	1.1816	1.3109	1.1813	1.3106	0.0003	0.03%	开放	开放
006771	永赢合益债券	1.0110	1.1888	1.0108	1.1886	0.0002	0.02%	暂停	开放
007719	永赢元利债券A	1.0137	1.1393	1.0135	1.1391	0.0002	0.02%	暂停	开放
007720	永赢元利债券C	1.0184	1.1272	1.0182	1.1270	0.0002	0.02%	暂停	开放
007323	永赢久利债券	1.0318	1.1706	1.0316	1.1704	0.0002	0.02%	暂停	开放
004230	永赢添益债券	1.0371	1.3690	1.0369	1.3688	0.0002	0.02%	暂停	开放
007693	永赢鼎利债券C	1.0380	1.1538	1.0378	1.1536	0.0002	0.02%	暂停	开放
007692	永赢鼎利债券A	1.0416	1.1639	1.0414	1.1637	0.0002	0.02%	暂停	开放
014234	永赢轩益债券	1.0480	1.1310	1.0478	1.1308	0.0002	0.02%	暂停	开放
014966	永赢坤益债券	1.0614	1.0884	1.0612	1.0882	0.0002	0.02%	暂停	开放
007086	永赢汇利六个月定开债	1.0634	1.1620	1.0632	1.1618	0.0002	0.02%	暂停	暂停
009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0971	1.1891	1.0969	1.1889	0.0002	0.02%	暂停	暂停
014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1056	1.1056	1.1054	1.1054	0.0002	0.02%	开放	开放
008559	永赢邦利债券C	1.1082	1.1932	1.1080	1.1930	0.0002	0.02%	开放	开放
006288	永赢盛益债券C	1.1152	1.2610	1.1150	1.2608	0.0002	0.02%	开放	开放
008558	永赢邦利债券A	1.1188	1.2038	1.1186	1.2036	0.0002	0.02%	开放	开放
007374	永赢淳利债券	1.1420	1.1788	1.1418	1.1786	0.0002	0.02%	暂停	开放
021054	永赢众利债券C	1.1834	1.1984	1.1832	1.1982	0.0002	0.02%	开放	开放
007279	永赢众利债券A	1.1858	1.2433	1.1856	1.2431	0.0002	0.02%	开放	开放
008302	永赢易弘债券A	1.1941	1.1941	1.1939	1.1939	0.0002	0.02%	开放	开放
005703	永赢增益债券A	1.0067	1.2814	1.0066	1.2813	0.0001	0.01%	暂停	开放
005704	永赢增益债券C	1.0072	1.2671	1.0071	1.2670	0.0001	0.01%	暂停	开放
005074	永赢永益债券C	1.0098	1.2854	1.0097	1.2853	0.0001	0.01%	暂停	开放
021307	永赢宏泰短债E	1.0117	1.0374	1.0116	1.0373	0.0001	0.01%	限大额	开放
015833	永赢宏泰短债C	1.0120	1.0758	1.0119	1.0757	0.0001	0.01%	限大额	开放
022660	永赢宏泰短债D	1.0127	1.0229	1.0126	1.0228	0.0001	0.01%	开放	开放
020897	永赢璟利债券A	1.0145	1.0445	1.0144	1.0444	0.0001	0.01%	暂停	开放
003898	永赢丰益债券	1.0149	1.3120	1.0148	1.3119	0.0001	0.01%	暂停	开放
017221	永赢合嘉一年持有混合C	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%	开放	开放
023546	永赢悦享债券B	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%	开放	开放
006095	永赢泰益债券C	1.0234	1.2485	1.0233	1.2484	0.0001	0.01%	暂停	开放
017220	永赢合嘉一年持有混合A	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%	开放	开放
017688	永赢昭利债券C	1.0254	1.0334	1.0253	1.0333	0.0001	0.01%	暂停	开放
006094	永赢泰益债券A	1.0255	1.2614	1.0254	1.2613	0.0001	0.01%	暂停	开放
023443	永赢鑫辰混合E	1.0296	1.0296	1.0295	1.0295	0.0001	0.01%	开放	开放
006092	永赢荣益债券A	1.0298	1.2971	1.0297	1.2970	0.0001	0.01%	暂停	开放
006093	永赢荣益债券C	1.0310	1.2881	1.0309	1.2880	0.0001	0.01%	暂停	开放
006187	永赢盈益债券C	1.0334	1.1893	1.0333	1.1892	0.0001	0.01%	暂停	开放
021078	永赢安源60天滚动持有债券C	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%	开放	开放
021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%	开放	开放
021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%	开放	开放
021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%	开放	开放
021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%	限大额	开放
019218	永赢腾利债券C	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%	暂停	开放
006186	永赢盈益债券A	1.0361	1.2010	1.0360	1.2009	0.0001	0.01%	暂停	开放
012681	永赢鑫辰混合A	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%	开放	开放
020940	永赢安裕120天滚动持有债券C	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%	开放	开放
019217	永赢腾利债券A	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%	暂停	开放
020939	永赢安裕120天滚动持有债券A	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%	开放	开放
020898	永赢璟利债券C	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%	暂停	开放
006558	永赢通益债券A	1.0562	1.2451	1.0561	1.2450	0.0001	0.01%	暂停	开放
016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%	限大额	开放
006237	永赢嘉益债券	1.0585	1.2473	1.0584	1.2472	0.0001	0.01%	暂停	开放
007373	永赢卓利债券	1.0597	1.1966	1.0596	1.1965	0.0001	0.01%	暂停	开放
018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%	暂停	暂停
017006	永赢月月享30天持有期短债A	1.0632	1.0632	1.0631	1.0631	0.0001	0.01%	开放	开放
009985	永赢迅利中高等级短债E	1.0653	1.1368	1.0652	1.1367	0.0001	0.01%	开放	开放
017329	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.0657	1.0657	1.0656	1.0656	0.0001	0.01%	开放	开放
007427	永赢凯利债券	1.0693	1.2254	1.0692	1.2253	0.0001	0.01%	暂停	开放
017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%	开放	开放
016674	永赢安泰中短债A	1.0741	1.0741	1.0740	1.0740	0.0001	0.01%	开放	开放
022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%	开放	开放
016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0779	1.0779	1.0778	1.0778	0.0001	0.01%	开放	开放
017687	永赢昭利债券A	1.0821	1.0901	1.0820	1.0900	0.0001	0.01%	暂停	开放
018962	永赢昭利债券D	1.0821	1.0901	1.0820	1.0900	0.0001	0.01%	暂停	开放
022564	永赢昭利债券B	1.0821	1.0821	1.0820	1.0820	0.0001	0.01%	暂停	开放
011004	永赢鑫盛混合A	1.0834	1.0834	1.0833	1.0833	0.0001	0.01%	开放	开放
016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.0835	1.0835	1.0834	1.0834	0.0001	0.01%	开放	开放
010621	永赢泰宁63个月定开债	1.0842	1.1637	1.0841	1.1636	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0850	1.2348	1.0849	1.2347	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007691	永赢泽利一年定开	1.0876	1.1656	1.0875	1.1655	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0897	1.2027	1.0896	1.2026	0.0001	0.01%	开放	开放
007351	永赢同利债券A	1.0989	1.1448	1.0988	1.1447	0.0001	0.01%	暂停	开放
006661	永赢昌益债券C	1.1086	1.1742	1.1085	1.1741	0.0001	0.01%	暂停	开放
022662	永赢润益债券B	1.1093	1.1093	1.1092	1.1092	0.0001	0.01%	开放	开放
011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.1095	1.1745	1.1094	1.1744	0.0001	0.01%	开放	开放
007347	永赢昌利债券A	1.1124	1.1994	1.1123	1.1993	0.0001	0.01%	开放	开放
006089	永赢润益债券C	1.1155	1.2465	1.1154	1.2464	0.0001	0.01%	开放	开放
006660	永赢昌益债券A	1.1177	1.1861	1.1176	1.1860	0.0001	0.01%	暂停	开放
007199	永赢泰利债券A	1.1181	1.1371	1.1180	1.1370	0.0001	0.01%	开放	开放
006275	永赢聚益债券A	1.1235	1.2415	1.1234	1.2414	0.0001	0.01%	暂停	开放
021387	永赢泰利债券B	1.1256	1.1256	1.1255	1.1255	0.0001	0.01%	开放	开放
006088	永赢润益债券A	1.1304	1.2624	1.1303	1.2623	0.0001	0.01%	开放	开放
007543	永赢开泰中高等级中短债C	1.1346	1.1846	1.1345	1.1845	0.0001	0.01%	限大额	开放
007348	永赢昌利债券C	1.1355	1.1555	1.1354	1.1554	0.0001	0.01%	开放	开放
018603	永赢鑫欣混合C	1.1361	1.1361	1.1360	1.1360	0.0001	0.01%	开放	开放
019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1436	1.1436	1.1435	1.1435	0.0001	0.01%	限大额	开放
010923	永赢鑫欣混合A	1.1438	1.1438	1.1437	1.1437	0.0001	0.01%	开放	开放
007482	永赢智益纯债三个月	1.1469	1.2228	1.1468	1.2227	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007542	永赢开泰中高等级中短债A	1.1477	1.1977	1.1476	1.1976	0.0001	0.01%	限大额	开放
006850	永赢颐利债券	1.1485	1.2650	1.1484	1.2649	0.0001	0.01%	暂停	开放
019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1525	1.1525	1.1524	1.1524	0.0001	0.01%	限大额	开放
011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1609	1.1659	1.1608	1.1658	0.0001	0.01%	开放	开放
022360	永赢易弘债券B	1.1783	1.1783	1.1782	1.1782	0.0001	0.01%	开放	开放
006635	永赢伟益债券A	1.1907	1.2847	1.1906	1.2846	0.0001	0.01%	开放	开放
018960	永赢易弘债券C	1.1921	1.1921	1.1920	1.1920	0.0001	0.01%	开放	开放
021055	永赢伟益债券C	1.1924	1.2024	1.1923	1.2023	0.0001	0.01%	开放	开放
007200	永赢泰利债券C	1.2194	1.3134	1.2193	1.3133	0.0001	0.01%	开放	开放
006708	永赢宏益债券C	1.3207	1.3282	1.3206	1.3281	0.0001	0.01%	暂停	开放
002169	永赢稳益债券	1.1280	1.3297	1.1280	1.3297	0.0000	0.00%	开放	开放
004238	永赢瑞益债券A	1.1268	1.3905	1.1268	1.3905	0.0000	0.00%	开放	开放
005073	永赢永益债券A	1.0161	1.2962	1.0161	1.2962	0.0000	0.00%	暂停	开放
005507	永赢丰利债券A	1.0188	1.2711	1.0188	1.2711	0.0000	0.00%	暂停	开放
006276	永赢聚益债券C	1.1290	1.2440	1.1290	1.2440	0.0000	0.00%	暂停	开放
006505	永赢祥益债券A	1.0133	1.2220	1.0133	1.2220	0.0000	0.00%	暂停	开放
006506	永赢祥益债券C	1.0185	1.2105	1.0185	1.2105	0.0000	0.00%	暂停	开放
006559	永赢通益债券C	1.0421	1.2613	1.0421	1.2613	0.0000	0.00%	暂停	开放
006707	永赢宏益债券A	1.2757	1.2832	1.2757	1.2832	0.0000	0.00%	暂停	开放
006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0778	1.1837	1.0778	1.1837	0.0000	0.00%	开放	开放
007352	永赢同利债券C	1.0855	1.1314	1.0855	1.1314	0.0000	0.00%	暂停	开放
008480	永赢股息优选A	1.3621	1.3621	1.3621	1.3621	0.0000	0.00%	开放	开放
008481	永赢股息优选C	1.3489	1.3489	1.3489	1.3489	0.0000	0.00%	开放	开放
012682	永赢鑫辰混合C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%	开放	开放
013077	永赢乾益债券	1.0804	1.1344	1.0804	1.1344	0.0000	0.00%	暂停	开放
013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0262	1.1202	1.0262	1.1202	0.0000	0.00%	暂停	暂停
013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%	开放	开放
013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1039	1.1039	1.1039	1.1039	0.0000	0.00%	开放	开放
014892	永赢添添欣12个月持有混合A	1.1100	1.1100	1.1100	1.1100	0.0000	0.00%	开放	开放
014893	永赢添添欣12个月持有混合C	1.0959	1.0959	1.0959	1.0959	0.0000	0.00%	开放	开放
015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.0738	1.0891	1.0738	1.0891	0.0000	0.00%	暂停	暂停
015832	永赢宏泰短债A	1.0122	1.0813	1.0122	1.0813	0.0000	0.00%	限大额	开放
016675	永赢安泰中短债C	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%	开放	开放
017007	永赢月月享30天持有期短债C	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%	开放	开放
018961	永赢瑞益债券B	1.1272	1.1272	1.1272	1.1272	0.0000	0.00%	开放	开放
019660	永赢鑫盛混合C	1.0798	1.0798	1.0798	1.0798	0.0000	0.00%	限大额	开放
020055	永赢悦享债券A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%	开放	开放
020056	永赢悦享债券C	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%	开放	开放
021444	永赢安怡30天持有期债券C	1.0333	1.0333	1.0333	1.0333	0.0000	0.00%	开放	开放
021587	永赢润益债券D	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304	0.0000	0.00%	开放	开放
022088	永赢安泰中短债D	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%	开放	开放
022364	永赢科技智选混合发起A	1.0845	1.0845	1.0845	1.0845	0.0000	0.00%	开放	开放
022619	永赢安和30天持有债券A	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%	开放	开放
022620	永赢安和30天持有债券C	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%	开放	开放
022667	永赢瑞益债券D	1.1275	1.1275	1.1275	1.1275	0.0000	0.00%	限大额	开放
009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0846	1.1646	1.0847	1.1647	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022365	永赢科技智选混合发起C	1.0815	1.0815	1.0816	1.0816	-0.0001	-0.01%	开放	开放
014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0314	1.0314	1.0315	1.0315	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%	开放	开放
005508	永赢丰利债券C	1.0182	1.2551	1.0183	1.2552	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0932	1.1732	1.0934	1.1734	-0.0002	-0.02%	开放	开放
018746	永赢匠心增利债券A	1.0506	1.0506	1.0509	1.0509	-0.0003	-0.03%	开放	开放
011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.6893	0.6893	0.6895	0.6895	-0.0002	-0.03%	暂停	暂停
018747	永赢匠心增利债券C	1.0446	1.0446	1.0450	1.0450	-0.0004	-0.04%	开放	开放
022204	永赢中证A50指数增强发起A	0.9907	0.9907	0.9911	0.9911	-0.0004	-0.04%	开放	开放
022205	永赢中证A50指数增强发起C	0.9894	0.9894	0.9898	0.9898	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6625	0.6625	0.6628	0.6628	-0.0003	-0.05%	暂停	暂停
009983	永赢港股通品质生活慧选混合A	0.6823	0.6823	0.6827	0.6827	-0.0004	-0.06%	暂停	暂停
014088	永赢稳健增强债券A	1.0252	1.0252	1.0264	1.0264	-0.0012	-0.12%	开放	开放
014089	永赢稳健增强债券C	1.0118	1.0118	1.0130	1.0130	-0.0012	-0.12%	开放	开放
014598	永赢合享混合发起A	1.1632	1.1632	1.1647	1.1647	-0.0015	-0.13%	开放	开放
014599	永赢合享混合发起C	1.1480	1.1480	1.1496	1.1496	-0.0016	-0.14%	开放	开放
009932	永赢稳健增长一年持有混合A	1.1452	1.1452	1.1469	1.1469	-0.0017	-0.15%	开放	开放
012442	永赢稳健增长一年持有混合E	1.1277	1.1277	1.1294	1.1294	-0.0017	-0.15%	开放	开放
015079	永赢成长远航一年持有混合A	0.7724	0.7724	0.7736	0.7736	-0.0012	-0.16%	开放	开放
015080	永赢成长远航一年持有混合C	0.7539	0.7539	0.7551	0.7551	-0.0012	-0.16%	开放	开放
008919	永赢科技驱动A	1.1550	1.1550	1.1570	1.1570	-0.0020	-0.17%	开放	开放
008920	永赢科技驱动C	1.1432	1.1432	1.1452	1.1452	-0.0020	-0.17%	开放	开放
021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.1875	1.1875	1.1909	1.1909	-0.0034	-0.29%	开放	开放
010562	永赢成长领航混合A	0.7332	0.7332	0.7353	0.7353	-0.0021	-0.29%	开放	开放
010563	永赢成长领航混合C	0.7267	0.7267	0.7288	0.7288	-0.0021	-0.29%	开放	开放
021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.1917	1.1917	1.1952	1.1952	-0.0035	-0.29%	开放	开放
020139	永赢启鑫混合C	0.9578	0.9578	0.9607	0.9607	-0.0029	-0.30%	开放	开放
020138	永赢启鑫混合A	0.9628	0.9628	0.9658	0.9658	-0.0030	-0.31%	开放	开放
019431	永赢睿信混合A	1.2131	1.2131	1.2170	1.2170	-0.0039	-0.32%	开放	开放
019432	永赢睿信混合C	1.2032	1.2032	1.2071	1.2071	-0.0039	-0.32%	开放	开放
016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.7922	0.7922	0.7950	0.7950	-0.0028	-0.35%	开放	开放
016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.7845	0.7845	0.7873	0.7873	-0.0028	-0.36%	开放	开放
012406	永赢长远价值混合A	0.5773	0.5773	0.5794	0.5794	-0.0021	-0.36%	开放	开放
012407	永赢长远价值混合C	0.5733	0.5733	0.5754	0.5754	-0.0021	-0.36%	开放	开放
017234	永赢睿恒混合A	0.9559	0.9559	0.9595	0.9595	-0.0036	-0.38%	开放	开放
022368	永赢睿恒混合C	0.9539	0.9539	0.9575	0.9575	-0.0036	-0.38%	开放	开放
006269	永赢智能领先混合C	1.7069	1.7069	1.7137	1.7137	-0.0068	-0.40%	开放	开放
006266	永赢智能领先混合A	1.7309	1.7309	1.7378	1.7378	-0.0069	-0.40%	开放	开放
023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8636	0.8636	0.8671	0.8671	-0.0035	-0.40%	开放	开放
006836	永赢惠泽一年	1.5091	1.5091	1.5153	1.5153	-0.0062	-0.41%	暂停	暂停
011204	永赢惠添益混合C	0.6268	0.6268	0.6294	0.6294	-0.0026	-0.41%	开放	开放
023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8633	0.8633	0.8669	0.8669	-0.0036	-0.42%	开放	开放
011203	永赢惠添益混合A	0.6372	0.6372	0.6399	0.6399	-0.0027	-0.42%	开放	开放
007944	永赢乾元三年定开	0.8259	0.8259	0.8294	0.8294	-0.0035	-0.42%	暂停	暂停
015828	永赢新能源智选混合发起A	0.3233	0.3233	0.3249	0.3249	-0.0016	-0.49%	开放	开放
015829	永赢新能源智选混合发起C	0.3197	0.3197	0.3213	0.3213	-0.0016	-0.50%	开放	开放
018122	永赢数字经济智选混合发起A	0.9047	0.9047	0.9096	0.9096	-0.0049	-0.54%	开放	开放
018123	永赢数字经济智选混合发起C	0.8975	0.8975	0.9024	0.9024	-0.0049	-0.54%	开放	开放
012530	永赢惠添盈一年持有混合	0.8343	0.8343	0.8391	0.8391	-0.0048	-0.57%	开放	开放
016549	永赢消费龙头智选混合发起A	0.6754	0.6754	0.6793	0.6793	-0.0039	-0.57%	开放	开放
016550	永赢消费龙头智选混合发起C	0.6686	0.6686	0.6725	0.6725	-0.0039	-0.58%	开放	开放
015915	永赢医药创新智选混合发起A	1.2252	1.2252	1.2326	1.2326	-0.0074	-0.60%	开放	开放
013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	0.5780	0.5780	0.5815	0.5815	-0.0035	-0.60%	开放	开放
015916	永赢医药创新智选混合发起C	1.2146	1.2146	1.2220	1.2220	-0.0074	-0.61%	开放	开放
013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.5819	0.5819	0.5855	0.5855	-0.0036	-0.61%	开放	开放
016502	永赢新兴消费智选混合发起A	0.8558	0.8558	0.8614	0.8614	-0.0056	-0.65%	开放	开放
016503	永赢新兴消费智选混合发起C	0.8484	0.8484	0.8540	0.8540	-0.0056	-0.66%	开放	开放
006252	永赢消费主题A	1.5735	1.5735	1.5850	1.5850	-0.0115	-0.73%	开放	开放
006253	永赢消费主题C	1.5514	1.5514	1.5628	1.5628	-0.0114	-0.73%	开放	开放
016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.9530	0.9530	0.9602	0.9602	-0.0072	-0.75%	开放	开放
016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.9646	0.9646	0.9719	0.9719	-0.0073	-0.75%	开放	开放
008618	永赢医药健康A	0.7783	0.7783	0.7844	0.7844	-0.0061	-0.78%	开放	开放
008619	永赢医药健康C	0.7706	0.7706	0.7767	0.7767	-0.0061	-0.79%	开放	开放
015618	永赢卓越臻选股票发起C	0.7209	0.7209	0.7277	0.7277	-0.0068	-0.93%	开放	开放
015617	永赢卓越臻选股票发起A	0.7313	0.7313	0.7382	0.7382	-0.0069	-0.93%	开放	开放
015288	永赢优质生活混合C	0.8283	0.8283	0.8364	0.8364	-0.0081	-0.97%	开放	开放
015287	永赢优质生活混合A	0.8444	0.8444	0.8527	0.8527	-0.0083	-0.97%	开放	开放
018124	永赢先进制造智选混合发起A	1.6881	1.6881	1.7050	1.7050	-0.0169	-0.99%	限大额	开放
018125	永赢先进制造智选混合发起C	1.6754	1.6754	1.6922	1.6922	-0.0168	-0.99%	限大额	开放
020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.3620	1.3620	1.3764	1.3764	-0.0144	-1.05%	开放	开放
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.3669	1.3669	1.3814	1.3814	-0.0145	-1.05%	开放	开放
007113	永赢高端制造混合A	0.8730	0.8730	0.8845	0.8845	-0.0115	-1.30%	开放	开放
007114	永赢高端制造混合C	0.8634	0.8634	0.8748	0.8748	-0.0114	-1.30%	开放	开放
020755	永赢融安混合A	1.0782	1.0782	1.0925	1.0925	-0.0143	-1.31%	开放	开放
020758	永赢融安混合C	1.0741	1.0741	1.0884	1.0884	-0.0143	-1.31%	开放	开放
023753	永赢信息产业智选混合发起A	0.9254	0.9254	0.9390	0.9390	-0.0136	-1.45%	开放	开放
023754	永赢信息产业智选混合发起C	0.9251	0.9251	0.9387	0.9387	-0.0136	-1.45%	开放	开放
015967	永赢半导体产业智选混合发起A	1.1647	1.1647	1.1948	1.1948	-0.0301	-2.52%	开放	开放
015968	永赢半导体产业智选混合发起C	1.1522	1.1522	1.1821	1.1821	-0.0299	-2.53%	开放	开放
013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0211	1.0211	--	--	--	--	暂停	暂停
021679	永赢安泽6个月持有债券C	1.0197	1.0197	--	--	--	--	暂停	暂停
021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0206	1.0206	--	--	--	--	暂停	暂停
023282	永赢多元增利债券A	1.0011	1.0011	--	--	--	--	暂停	暂停
023283	永赢多元增利债券C	1.0008	1.0008	--	--	--	--	暂停	暂停
023305	永赢中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--
023306	永赢中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--
023915	永赢价值发现慧选混合发起A	--	--	--	--	--	--
023925	永赢价值发现慧选混合发起C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004545	永赢天天利货币A	0.4379	1.6690%	0.4071	1.6840%	0.15%	0.44%	0.88%	0.52%
012105	永赢天天利货币E	0.3869	1.4340%	0.3416	1.4410%	0.13%	0.38%	0.76%	0.45%
000533	永赢货币A	0.3887	1.4190%	0.3919	1.4150%	0.13%	0.38%	0.76%	0.44%
012104	永赢货币E	0.3461	1.2650%	0.3516	1.2610%	0.11%	0.34%	0.69%	0.40%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159206	永赢国证商用卫星ETF	0.8719	0.8719	0.8628	0.8628	0.0091	1.05%	0.8730	0.13%
159721	永赢深证创新100ETF	0.7198	0.7198	0.7193	0.7193	0.0005	0.07%	0.7210	0.17%
159386	永赢中证A500ETF	0.9583	0.9583	0.9579	0.9579	0.0004	0.04%	0.9590	0.07%
563520	沪深300ETF永赢	0.9410	0.9410	0.9407	0.9407	0.0003	0.03%	0.9410	0.00%
159366	永赢中证港股通医疗主题ETF	1.0365	1.0365	1.0371	1.0371	-0.0006	-0.06%	1.0310	-0.53%
159378	永赢国证通用航空产业ETF	0.9966	0.9966	1.0009	1.0009	-0.0043	-0.43%	0.9990	0.24%
159883	永赢中证全指医疗器械ETF	0.4585	0.4585	0.4614	0.4614	-0.0029	-0.63%	0.4580	-0.11%
517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3859	1.3859	1.4015	1.4015	-0.0156	-1.11%	1.3820	-0.28%

永赢基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688522	纳睿雷达	370.56	25550.30	15.16%
300100	双林股份	354.15	21355.24	12.67%
600589	大位科技	1671.58	12887.88	7.65%
600590	泰豪科技	1292.88	12347.00	7.33%
000880	潍柴重机	374.54	12187.60	7.23%
300153	科泰电源	308.24	12089.00	7.17%
300738	奥飞数据	443.42	10757.38	6.38%
300870	欧陆通	74.54	9468.55	5.62%
301596	瑞迪智驱	68.02	8773.22	5.21%
301396	宏景科技	85.94	8147.97	4.84%
300442	润泽科技	118.55	6773.95	4.02%
002664	信质集团	379.72	6455.24	3.83%
300857	协创数据	38.28	4465.36	2.65%
688256	寒武纪	7.07	4404.61	2.61%
002335	科华数据	48.65	2147.90	1.27%
300383	光环新网	128.04	2140.83	1.27%
688158	优刻得	78.41	2038.77	1.21%
300846	首都在线	80.32	1843.34	1.09%
300911	亿田智能	32.20	1474.48	0.88%
603119	浙江荣泰	14.46	567.99	0.34%
002044	美年健康	89.91	507.09	0.30%
688114	华大智造	6.33	495.10	0.29%
300253	卫宁健康	43.00	464.40	0.28%
603108	润达医疗	19.47	385.70	0.23%
603166	福达股份	24.56	376.01	0.22%
300676	华大基因	7.02	369.60	0.22%
300244	迪安诊断	22.53	357.78	0.21%
000710	贝瑞基因	25.69	347.59	0.21%
603319	美湖股份	9.04	291.45	0.17%
300680	隆盛科技	7.18	286.91	0.17%
688246	嘉和美康	8.61	286.66	0.17%
300258	精锻科技	18.41	254.98	0.15%
300918	南山智尚	14.54	254.45	0.15%
002965	祥鑫科技	4.89	253.20	0.15%
688277	天智航	18.81	233.45	0.14%
603882	金域医学	7.21	231.51	0.14%
300809	华辰装备	4.14	229.56	0.14%
603809	豪能股份	11.63	187.01	0.11%
002765	蓝黛科技	12.93	186.19	0.11%
601595	上海电影	5.01	152.80	0.09%
002517	恺英网络	7.79	125.11	0.07%
300533	冰川网络	4.23	104.10	0.06%
002624	完美世界	8.13	93.25	0.06%
300010	豆神教育	10.74	86.13	0.05%
301052	果麦文化	2.42	84.24	0.05%
301231	荣信文化	3.61	84.19	0.05%
002315	焦点科技	1.82	78.33	0.05%
601098	中南传媒	5.05	70.75	0.04%
688692	达梦数据	0.18	57.92	0.03%
300378	鼎捷数智	1.30	50.50	0.03%
688095	福昕软件	0.78	48.39	0.03%
603039	泛微网络	0.58	38.96	0.02%
688031	星环科技	0.71	37.32	0.02%
688232	新点软件	1.14	36.90	0.02%
603383	顶点软件	0.96	36.71	0.02%
300525	博思软件	2.15	36.44	0.02%