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  • 基金公司档案
太平基金概况
公司全称 太平基金管理有限公司
英文名称 Taiping Fund Management Company Limited
资产规模 574.50(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2013-01-23注册资本 65000.00(万元)
法人代表 刘冬总 经 理 曹琦
注册地址 上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼
邮政编码 200120客服邮箱 services@acfund.com.cn
网站地址 www.taipingfund.com.cn
电话号码 021-61560999、400-028-8699传真号码 021-38556751
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。 公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。 公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-06-062025-06-05日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
021027太平医疗创新混合发起式A1.21021.21021.19861.19860.01160.97%开放开放
021028太平医疗创新混合发起式C1.20501.20501.19351.19350.01150.96%开放开放
011327太平丰盈一年定开债券发起式1.07231.07231.07061.07060.00170.16%暂停暂停
018100太平恒泰三个月定开债A1.05061.07061.04931.06930.00130.12%暂停暂停
020596太平恒泰三个月定开债C1.05061.05061.04931.04930.00130.12%暂停暂停
015961太平恒信6个月定开债1.02711.09911.02611.09810.00100.10%暂停暂停
014055太平恒兴纯债1.06851.11031.06751.10930.00100.09%暂停开放
020924太平恒发三个月定开债1.01601.02201.01511.02110.00090.09%暂停暂停
023182太平中证红利指数A1.02201.02201.02121.02120.00080.08%开放开放
007545太平恒安三个月定开债1.05501.23901.05421.23820.00080.08%暂停暂停
023183太平中证红利指数C1.02121.02121.02051.02050.00070.07%开放开放
015959太平嘉和三个月定开债发起1.06561.06561.06491.06490.00070.07%开放开放
012140太平丰泰一年定开债券发起式1.10311.11811.10241.11740.00070.06%暂停暂停
022639太平恒庆利率债A1.00281.00281.00221.00220.00060.06%开放开放
022640太平恒庆利率债C1.01801.01801.01741.01740.00060.06%开放开放
015437太平安元债券A1.03761.03761.03701.03700.00060.06%暂停开放
014053太平睿庆混合A1.06591.06591.06531.06530.00060.06%开放开放
015449太平安元债券C1.03161.03161.03111.03110.00050.05%暂停开放
014054太平睿庆混合C1.04861.04861.04811.04810.00050.05%开放开放
010476太平恒久纯债1.03891.43391.03851.43350.00040.04%暂停开放
009088太平中债1-3年政策性金融债C1.04011.13331.03971.13290.00040.04%暂停开放
016506太平绿色纯债一年定开债发起1.07031.07031.06991.06990.00040.04%暂停暂停
009087太平中债1-3年政策性金融债A1.07741.17661.07701.17620.00040.04%暂停开放
021597太平中债1-3年政策性金融债D1.07741.07741.07701.07700.00040.04%暂停开放
009118太平恒睿纯债债券1.09121.13621.09081.13580.00040.04%暂停开放
014056太平丰润一年定开债发起式1.00851.00851.00821.00820.00030.03%暂停暂停
017563太平中证同业存单AAA指数7天持有1.03951.03951.03931.03930.00020.02%限大额开放
005872太平恒利纯债1.05161.18421.05141.18400.00020.02%开放开放
013261太平睿享混合C1.07301.07301.07281.07280.00020.02%开放开放
013260太平睿享混合A1.09311.09311.09291.09290.00020.02%开放开放
023473太平中证A500指数增强A1.00571.00571.00561.00560.00010.01%开放开放
007669太平睿盈混合C1.02491.27491.02481.27480.00010.01%限大额开放
006973太平睿盈混合A1.05721.30721.05711.30710.00010.01%限大额开放
023474太平中证A500指数增强C1.00521.00521.00521.00520.00000.00%开放开放
010165太平丰和一年定开债券发起式1.00801.01801.00811.0181-0.0001-0.01%暂停暂停
021884太平量化选股混合A1.03211.03211.03241.0324-0.0003-0.03%开放开放
021885太平量化选股混合C1.02811.02811.02841.0284-0.0003-0.03%开放开放
015466太平中证1000指数增强A1.23461.23461.23531.2353-0.0007-0.06%开放开放
015467太平中证1000指数增强C1.21901.21901.21971.2197-0.0007-0.06%开放开放
010268太平睿安混合A0.85560.90260.85610.9031-0.0005-0.06%暂停开放
010269太平睿安混合C0.83590.88290.83640.8834-0.0005-0.06%暂停开放
007107太平MSCI香港价值增强A1.45121.45121.45371.4537-0.0025-0.17%暂停开放
019575太平科创精选混合发起式A1.02611.02611.02791.0279-0.0018-0.18%开放开放
019574太平科创精选混合发起式C1.01801.01801.01981.0198-0.0018-0.18%开放开放
007108太平MSCI香港价值增强C1.41321.41321.41571.4157-0.0025-0.18%暂停开放
000986太平灵活配置0.42600.42600.42700.4270-0.0010-0.23%开放开放
013422太平智行三个月定开混合发起式0.71240.71240.71480.7148-0.0024-0.34%暂停开放
010896太平价值增长股票A0.81480.81480.81830.8183-0.0035-0.43%暂停开放
010897太平价值增长股票C0.79810.79810.80160.8016-0.0035-0.44%暂停开放
009538太平行业优选股票C0.81610.86610.82000.8700-0.0039-0.48%开放开放
009537太平行业优选股票A0.83600.88600.84010.8901-0.0041-0.49%开放开放
009794太平智选一年定开股票0.81310.91310.81760.9176-0.0045-0.55%暂停暂停
020072太平先进制造混合发起式C1.11691.11691.12341.1234-0.0065-0.58%开放开放
020071太平先进制造混合发起式A1.11641.11641.12291.1229-0.0065-0.58%开放开放
018327太平低碳经济混合发起式A0.95570.95570.96220.9622-0.0065-0.68%开放开放
018328太平低碳经济混合发起式C0.94530.94530.95180.9518-0.0065-0.68%开放开放
013414太平智远三个月定开股票发起式0.79020.79020.79570.7957-0.0055-0.69%暂停开放
005270太平改革红利精选混合1.27501.39501.28411.4041-0.0091-0.71%开放开放
016378太平消费升级一年持有A0.89790.89790.90760.9076-0.0097-1.07%开放开放
016379太平消费升级一年持有C0.88520.88520.89480.8948-0.0096-1.07%开放开放
023045太平科技先锋混合发起式C1.00191.00191.01771.0177-0.0158-1.55%暂停暂停
023044太平科技先锋混合发起式A1.00291.00291.01881.0188-0.0159-1.56%暂停暂停
009533太平恒泽63个月定开1.02191.1869--------暂停暂停
019676太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放
020778太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y------------开放开放
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-06-062025-06-05近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
004331太平日日鑫货币B0.32801.4350%0.34881.4580%0.12%0.39%0.78%0.66%
003399太平日日金货币B0.98651.4120%0.30021.0350%0.13%0.39%0.81%0.66%
004330太平日日鑫货币A0.26551.1950%0.28461.2150%0.10%0.33%0.66%0.56%
003398太平日日金货币A0.91991.1650%0.23410.7940%0.11%0.33%0.69%0.55%
  • 股票持仓
截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
002050三花智控231.946686.830.12%
603009北特科技122.695371.370.09%
002352顺丰控股113.904911.370.09%
600519贵州茅台3.004683.310.08%
603899晨光股份146.504481.440.08%
603833欧派家居71.004436.080.08%
300502新易盛44.794394.790.08%
688525佰维存储60.004290.600.08%
603119浙江荣泰105.784155.040.07%
600729重庆百货134.734060.760.07%
600887伊利股份136.203824.500.07%
000651格力电器79.083594.980.06%
300750宁德时代14.103566.450.06%
688220翱捷科技33.763426.350.06%
601111中国国航475.003382.000.06%
603986兆易创新27.113168.620.06%
601155新城控股250.003125.000.06%
002078太阳纸业209.993088.980.05%
603993洛阳钼业405.003078.000.05%
000333美的集团36.612873.880.05%
688676金盘科技72.002861.280.05%
600547山东黄金104.002795.520.05%
601919中远海控185.682701.640.05%
601398工商银行344.642374.570.04%
002049紫光国微35.222315.360.04%
002048宁波华翔144.352285.060.04%
300653正海生物101.492281.500.04%
603809豪能股份140.002251.200.04%
002149西部材料107.422149.470.04%
688256寒武纪3.171973.980.03%
600941中国移动16.901813.900.03%
603886元祖股份130.001804.400.03%
002472双环传动47.221673.950.03%
603551奥普科技150.001588.500.03%
688036传音控股15.001359.750.02%
002335科华数据29.921320.970.02%
601899紫金矿业70.461276.740.02%
300638广和通39.431275.950.02%
000937冀中能源216.051268.220.02%
600900长江电力45.581267.580.02%
300476胜宏科技15.001215.150.02%
300383光环新网70.001170.400.02%
600398海澜之家147.751168.700.02%
603728鸣志电器16.921142.100.02%
002850科达利9.371141.730.02%
301171易点天下41.441110.180.02%
000063中兴通讯31.981094.360.02%
688320禾川科技27.751091.790.02%
300762上海瀚讯50.001078.500.02%
688027国盾量子4.151061.130.02%
002594比亚迪2.821057.220.02%
688116天奈科技24.611050.760.02%
601689拓普集团17.841030.620.02%
601668中国建筑193.751019.120.02%
600893航发动力27.32989.260.02%
300017网宿科技80.00962.400.02%
601006大秦铁路146.00954.840.02%
000100TCL科技211.00938.950.02%
600546山煤国际86.91935.150.02%
601000唐山港196.37920.970.02%
000858五粮液6.84898.430.02%
601838成都银行51.78890.100.02%
600760中航沈飞20.85881.540.02%
603565中谷物流91.76876.310.02%
600600青岛啤酒11.49876.230.02%
000983山西焦煤127.43875.440.02%
000596古井贡酒5.10868.280.02%
605222起帆电缆56.33866.920.02%
601288农业银行159.13824.290.01%
300760迈瑞医疗3.51821.340.01%
601225陕西煤业40.43800.840.01%
600809山西汾酒3.50749.980.01%
300972万辰集团8.00721.040.01%
688608恒玄科技1.77719.150.01%
601021春秋航空13.00675.610.01%
688591泰凌微14.70665.030.01%
002304洋河股份8.67661.090.01%
600276恒瑞医药12.98638.620.01%
600938中国海油24.40633.670.01%
600050中国联通112.82627.280.01%
001205盛航股份34.15615.110.01%
601231环旭电子35.00610.400.01%
300888稳健医疗12.99598.410.01%
600873梅花生物53.40552.160.01%
000729燕京啤酒45.00551.250.01%
600566济川药业18.00500.400.01%
301000肇民科技11.71487.960.01%
300274阳光电源6.90478.930.01%
300144宋城演艺50.00460.500.01%
688766普冉股份4.17457.370.01%
000938紫光股份16.50452.430.01%
000338潍柴动力27.32448.320.01%
003021兆威机电3.47443.570.01%
603198迎驾贡酒8.00432.960.01%
601808中海油服30.67431.830.01%
300395菲利华9.32416.700.01%
688279峰岹科技1.78415.880.01%
301357北方长龙12.00399.240.01%
002557洽洽食品15.00389.400.01%
002156通富微电13.00348.010.01%
000975山金国际17.22330.620.01%
601615明阳智能30.00326.400.01%
600377宁沪高速20.41311.860.01%
600036招商银行5.40233.770.00%
603659璞泰来10.00183.600.00%
300014亿纬锂能3.50164.880.00%
300475香农芯创4.37162.780.00%
600033福建高速40.62156.390.00%
300779惠城环保0.99142.560.00%
300857协创数据1.17136.480.00%
002837英维克3.45134.310.00%
688019安集科技0.78130.660.00%
603063禾望电气4.00129.760.00%
300083创世纪14.28129.660.00%
300657弘信电子3.65128.410.00%
688347华虹公司2.80128.020.00%
688343云天励飞2.22127.430.00%
688981中芯国际1.16104.050.00%
600988赤峰黄金4.40100.760.00%
600438通威股份5.0095.650.00%
300298三诺生物4.0095.160.00%
300199翰宇药业5.9793.490.00%
600797浙大网新7.7788.030.00%
688158优刻得3.3687.280.00%
300501海顺新材5.3984.890.00%
300073当升科技2.0083.040.00%
688612威迈斯3.1081.960.00%
601012隆基绿能5.0079.250.00%
688278特宝生物0.9372.490.00%
300258精锻科技5.0069.250.00%
688271联影医疗0.4858.490.00%
603501韦尔股份0.4458.400.00%
688578艾力斯0.6858.250.00%
688599天合光能3.4558.110.00%
688041海光信息0.4056.680.00%
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