- 基金公司档案
太平基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 太平基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Taiping Fund Management Company Limited | ||
资产规模 | 574.50(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 注册资本 | 65000.00(万元) |
法人代表 | 刘冬 | 总 经 理 | 曹琦 |
注册地址 | 上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@acfund.com.cn |
网站地址 | www.taipingfund.com.cn | ||
电话号码 | 021-61560999、400-028-8699 | 传真号码 | 021-38556751 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。 公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。 公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。 |
- 太平基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 1.2102 | 1.2102 | 1.1986 | 1.1986 | 0.0116 | 0.97% | 开放 | 开放 |
021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 1.2050 | 1.2050 | 1.1935 | 1.1935 | 0.0115 | 0.96% | 开放 | 开放 |
011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0017 | 0.16% | 暂停 | 暂停 |
018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 1.0506 | 1.0706 | 1.0493 | 1.0693 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 暂停 |
020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 1.0506 | 1.0506 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 暂停 |
015961 | 太平恒信6个月定开债 | 1.0271 | 1.0991 | 1.0261 | 1.0981 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 |
014055 | 太平恒兴纯债 | 1.0685 | 1.1103 | 1.0675 | 1.1093 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 开放 |
020924 | 太平恒发三个月定开债 | 1.0160 | 1.0220 | 1.0151 | 1.0211 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
023182 | 太平中证红利指数A | 1.0220 | 1.0220 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
007545 | 太平恒安三个月定开债 | 1.0550 | 1.2390 | 1.0542 | 1.2382 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
023183 | 太平中证红利指数C | 1.0212 | 1.0212 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 1.1031 | 1.1181 | 1.1024 | 1.1174 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
022639 | 太平恒庆利率债A | 1.0028 | 1.0028 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
022640 | 太平恒庆利率债C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
015437 | 太平安元债券A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
014053 | 太平睿庆混合A | 1.0659 | 1.0659 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
015449 | 太平安元债券C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
014054 | 太平睿庆混合C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
010476 | 太平恒久纯债 | 1.0389 | 1.4339 | 1.0385 | 1.4335 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0401 | 1.1333 | 1.0397 | 1.1329 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0774 | 1.1766 | 1.0770 | 1.1762 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 1.0774 | 1.0774 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
009118 | 太平恒睿纯债债券 | 1.0912 | 1.1362 | 1.0908 | 1.1358 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
014056 | 太平丰润一年定开债发起式 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
005872 | 太平恒利纯债 | 1.0516 | 1.1842 | 1.0514 | 1.1840 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
013261 | 太平睿享混合C | 1.0730 | 1.0730 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
013260 | 太平睿享混合A | 1.0931 | 1.0931 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
023473 | 太平中证A500指数增强A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
007669 | 太平睿盈混合C | 1.0249 | 1.2749 | 1.0248 | 1.2748 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
006973 | 太平睿盈混合A | 1.0572 | 1.3072 | 1.0571 | 1.3071 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
023474 | 太平中证A500指数增强C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 1.0080 | 1.0180 | 1.0081 | 1.0181 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
021884 | 太平量化选股混合A | 1.0321 | 1.0321 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
021885 | 太平量化选股混合C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
015466 | 太平中证1000指数增强A | 1.2346 | 1.2346 | 1.2353 | 1.2353 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
015467 | 太平中证1000指数增强C | 1.2190 | 1.2190 | 1.2197 | 1.2197 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
010268 | 太平睿安混合A | 0.8556 | 0.9026 | 0.8561 | 0.9031 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
010269 | 太平睿安混合C | 0.8359 | 0.8829 | 0.8364 | 0.8834 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.4512 | 1.4512 | 1.4537 | 1.4537 | -0.0025 | -0.17% | 暂停 | 开放 |
019575 | 太平科创精选混合发起式A | 1.0261 | 1.0261 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 |
019574 | 太平科创精选混合发起式C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 |
007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.4132 | 1.4132 | 1.4157 | 1.4157 | -0.0025 | -0.18% | 暂停 | 开放 |
000986 | 太平灵活配置 | 0.4260 | 0.4260 | 0.4270 | 0.4270 | -0.0010 | -0.23% | 开放 | 开放 |
013422 | 太平智行三个月定开混合发起式 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7148 | 0.7148 | -0.0024 | -0.34% | 暂停 | 开放 |
010896 | 太平价值增长股票A | 0.8148 | 0.8148 | 0.8183 | 0.8183 | -0.0035 | -0.43% | 暂停 | 开放 |
010897 | 太平价值增长股票C | 0.7981 | 0.7981 | 0.8016 | 0.8016 | -0.0035 | -0.44% | 暂停 | 开放 |
009538 | 太平行业优选股票C | 0.8161 | 0.8661 | 0.8200 | 0.8700 | -0.0039 | -0.48% | 开放 | 开放 |
009537 | 太平行业优选股票A | 0.8360 | 0.8860 | 0.8401 | 0.8901 | -0.0041 | -0.49% | 开放 | 开放 |
009794 | 太平智选一年定开股票 | 0.8131 | 0.9131 | 0.8176 | 0.9176 | -0.0045 | -0.55% | 暂停 | 暂停 |
020072 | 太平先进制造混合发起式C | 1.1169 | 1.1169 | 1.1234 | 1.1234 | -0.0065 | -0.58% | 开放 | 开放 |
020071 | 太平先进制造混合发起式A | 1.1164 | 1.1164 | 1.1229 | 1.1229 | -0.0065 | -0.58% | 开放 | 开放 |
018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 0.9557 | 0.9557 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0065 | -0.68% | 开放 | 开放 |
018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 0.9453 | 0.9453 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0065 | -0.68% | 开放 | 开放 |
013414 | 太平智远三个月定开股票发起式 | 0.7902 | 0.7902 | 0.7957 | 0.7957 | -0.0055 | -0.69% | 暂停 | 开放 |
005270 | 太平改革红利精选混合 | 1.2750 | 1.3950 | 1.2841 | 1.4041 | -0.0091 | -0.71% | 开放 | 开放 |
016378 | 太平消费升级一年持有A | 0.8979 | 0.8979 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0097 | -1.07% | 开放 | 开放 |
016379 | 太平消费升级一年持有C | 0.8852 | 0.8852 | 0.8948 | 0.8948 | -0.0096 | -1.07% | 开放 | 开放 |
023045 | 太平科技先锋混合发起式C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0158 | -1.55% | 暂停 | 暂停 |
023044 | 太平科技先锋混合发起式A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0159 | -1.56% | 暂停 | 暂停 |
009533 | 太平恒泽63个月定开 | 1.0219 | 1.1869 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 太平基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
002050 | 三花智控 | 231.94 | 6686.83 | 0.12% |
603009 | 北特科技 | 122.69 | 5371.37 | 0.09% |
002352 | 顺丰控股 | 113.90 | 4911.37 | 0.09% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 4683.31 | 0.08% |
603899 | 晨光股份 | 146.50 | 4481.44 | 0.08% |
603833 | 欧派家居 | 71.00 | 4436.08 | 0.08% |
300502 | 新易盛 | 44.79 | 4394.79 | 0.08% |
688525 | 佰维存储 | 60.00 | 4290.60 | 0.08% |
603119 | 浙江荣泰 | 105.78 | 4155.04 | 0.07% |
600729 | 重庆百货 | 134.73 | 4060.76 | 0.07% |
600887 | 伊利股份 | 136.20 | 3824.50 | 0.07% |
000651 | 格力电器 | 79.08 | 3594.98 | 0.06% |
300750 | 宁德时代 | 14.10 | 3566.45 | 0.06% |
688220 | 翱捷科技 | 33.76 | 3426.35 | 0.06% |
601111 | 中国国航 | 475.00 | 3382.00 | 0.06% |
603986 | 兆易创新 | 27.11 | 3168.62 | 0.06% |
601155 | 新城控股 | 250.00 | 3125.00 | 0.06% |
002078 | 太阳纸业 | 209.99 | 3088.98 | 0.05% |
603993 | 洛阳钼业 | 405.00 | 3078.00 | 0.05% |
000333 | 美的集团 | 36.61 | 2873.88 | 0.05% |
688676 | 金盘科技 | 72.00 | 2861.28 | 0.05% |
600547 | 山东黄金 | 104.00 | 2795.52 | 0.05% |
601919 | 中远海控 | 185.68 | 2701.64 | 0.05% |
601398 | 工商银行 | 344.64 | 2374.57 | 0.04% |
002049 | 紫光国微 | 35.22 | 2315.36 | 0.04% |
002048 | 宁波华翔 | 144.35 | 2285.06 | 0.04% |
300653 | 正海生物 | 101.49 | 2281.50 | 0.04% |
603809 | 豪能股份 | 140.00 | 2251.20 | 0.04% |
002149 | 西部材料 | 107.42 | 2149.47 | 0.04% |
688256 | 寒武纪 | 3.17 | 1973.98 | 0.03% |
600941 | 中国移动 | 16.90 | 1813.90 | 0.03% |
603886 | 元祖股份 | 130.00 | 1804.40 | 0.03% |
002472 | 双环传动 | 47.22 | 1673.95 | 0.03% |
603551 | 奥普科技 | 150.00 | 1588.50 | 0.03% |
688036 | 传音控股 | 15.00 | 1359.75 | 0.02% |
002335 | 科华数据 | 29.92 | 1320.97 | 0.02% |
601899 | 紫金矿业 | 70.46 | 1276.74 | 0.02% |
300638 | 广和通 | 39.43 | 1275.95 | 0.02% |
000937 | 冀中能源 | 216.05 | 1268.22 | 0.02% |
600900 | 长江电力 | 45.58 | 1267.58 | 0.02% |
300476 | 胜宏科技 | 15.00 | 1215.15 | 0.02% |
300383 | 光环新网 | 70.00 | 1170.40 | 0.02% |
600398 | 海澜之家 | 147.75 | 1168.70 | 0.02% |
603728 | 鸣志电器 | 16.92 | 1142.10 | 0.02% |
002850 | 科达利 | 9.37 | 1141.73 | 0.02% |
301171 | 易点天下 | 41.44 | 1110.18 | 0.02% |
000063 | 中兴通讯 | 31.98 | 1094.36 | 0.02% |
688320 | 禾川科技 | 27.75 | 1091.79 | 0.02% |
300762 | 上海瀚讯 | 50.00 | 1078.50 | 0.02% |
688027 | 国盾量子 | 4.15 | 1061.13 | 0.02% |
002594 | 比亚迪 | 2.82 | 1057.22 | 0.02% |
688116 | 天奈科技 | 24.61 | 1050.76 | 0.02% |
601689 | 拓普集团 | 17.84 | 1030.62 | 0.02% |
601668 | 中国建筑 | 193.75 | 1019.12 | 0.02% |
600893 | 航发动力 | 27.32 | 989.26 | 0.02% |
300017 | 网宿科技 | 80.00 | 962.40 | 0.02% |
601006 | 大秦铁路 | 146.00 | 954.84 | 0.02% |
000100 | TCL科技 | 211.00 | 938.95 | 0.02% |
600546 | 山煤国际 | 86.91 | 935.15 | 0.02% |
601000 | 唐山港 | 196.37 | 920.97 | 0.02% |
000858 | 五粮液 | 6.84 | 898.43 | 0.02% |
601838 | 成都银行 | 51.78 | 890.10 | 0.02% |
600760 | 中航沈飞 | 20.85 | 881.54 | 0.02% |
603565 | 中谷物流 | 91.76 | 876.31 | 0.02% |
600600 | 青岛啤酒 | 11.49 | 876.23 | 0.02% |
000983 | 山西焦煤 | 127.43 | 875.44 | 0.02% |
000596 | 古井贡酒 | 5.10 | 868.28 | 0.02% |
605222 | 起帆电缆 | 56.33 | 866.92 | 0.02% |
601288 | 农业银行 | 159.13 | 824.29 | 0.01% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.51 | 821.34 | 0.01% |
601225 | 陕西煤业 | 40.43 | 800.84 | 0.01% |
600809 | 山西汾酒 | 3.50 | 749.98 | 0.01% |
300972 | 万辰集团 | 8.00 | 721.04 | 0.01% |
688608 | 恒玄科技 | 1.77 | 719.15 | 0.01% |
601021 | 春秋航空 | 13.00 | 675.61 | 0.01% |
688591 | 泰凌微 | 14.70 | 665.03 | 0.01% |
002304 | 洋河股份 | 8.67 | 661.09 | 0.01% |
600276 | 恒瑞医药 | 12.98 | 638.62 | 0.01% |
600938 | 中国海油 | 24.40 | 633.67 | 0.01% |
600050 | 中国联通 | 112.82 | 627.28 | 0.01% |
001205 | 盛航股份 | 34.15 | 615.11 | 0.01% |
601231 | 环旭电子 | 35.00 | 610.40 | 0.01% |
300888 | 稳健医疗 | 12.99 | 598.41 | 0.01% |
600873 | 梅花生物 | 53.40 | 552.16 | 0.01% |
000729 | 燕京啤酒 | 45.00 | 551.25 | 0.01% |
600566 | 济川药业 | 18.00 | 500.40 | 0.01% |
301000 | 肇民科技 | 11.71 | 487.96 | 0.01% |
300274 | 阳光电源 | 6.90 | 478.93 | 0.01% |
300144 | 宋城演艺 | 50.00 | 460.50 | 0.01% |
688766 | 普冉股份 | 4.17 | 457.37 | 0.01% |
000938 | 紫光股份 | 16.50 | 452.43 | 0.01% |
000338 | 潍柴动力 | 27.32 | 448.32 | 0.01% |
003021 | 兆威机电 | 3.47 | 443.57 | 0.01% |
603198 | 迎驾贡酒 | 8.00 | 432.96 | 0.01% |
601808 | 中海油服 | 30.67 | 431.83 | 0.01% |
300395 | 菲利华 | 9.32 | 416.70 | 0.01% |
688279 | 峰岹科技 | 1.78 | 415.88 | 0.01% |
301357 | 北方长龙 | 12.00 | 399.24 | 0.01% |
002557 | 洽洽食品 | 15.00 | 389.40 | 0.01% |
002156 | 通富微电 | 13.00 | 348.01 | 0.01% |
000975 | 山金国际 | 17.22 | 330.62 | 0.01% |
601615 | 明阳智能 | 30.00 | 326.40 | 0.01% |
600377 | 宁沪高速 | 20.41 | 311.86 | 0.01% |
600036 | 招商银行 | 5.40 | 233.77 | 0.00% |
603659 | 璞泰来 | 10.00 | 183.60 | 0.00% |
300014 | 亿纬锂能 | 3.50 | 164.88 | 0.00% |
300475 | 香农芯创 | 4.37 | 162.78 | 0.00% |
600033 | 福建高速 | 40.62 | 156.39 | 0.00% |
300779 | 惠城环保 | 0.99 | 142.56 | 0.00% |
300857 | 协创数据 | 1.17 | 136.48 | 0.00% |
002837 | 英维克 | 3.45 | 134.31 | 0.00% |
688019 | 安集科技 | 0.78 | 130.66 | 0.00% |
603063 | 禾望电气 | 4.00 | 129.76 | 0.00% |
300083 | 创世纪 | 14.28 | 129.66 | 0.00% |
300657 | 弘信电子 | 3.65 | 128.41 | 0.00% |
688347 | 华虹公司 | 2.80 | 128.02 | 0.00% |
688343 | 云天励飞 | 2.22 | 127.43 | 0.00% |
688981 | 中芯国际 | 1.16 | 104.05 | 0.00% |
600988 | 赤峰黄金 | 4.40 | 100.76 | 0.00% |
600438 | 通威股份 | 5.00 | 95.65 | 0.00% |
300298 | 三诺生物 | 4.00 | 95.16 | 0.00% |
300199 | 翰宇药业 | 5.97 | 93.49 | 0.00% |
600797 | 浙大网新 | 7.77 | 88.03 | 0.00% |
688158 | 优刻得 | 3.36 | 87.28 | 0.00% |
300501 | 海顺新材 | 5.39 | 84.89 | 0.00% |
300073 | 当升科技 | 2.00 | 83.04 | 0.00% |
688612 | 威迈斯 | 3.10 | 81.96 | 0.00% |
601012 | 隆基绿能 | 5.00 | 79.25 | 0.00% |
688278 | 特宝生物 | 0.93 | 72.49 | 0.00% |
300258 | 精锻科技 | 5.00 | 69.25 | 0.00% |
688271 | 联影医疗 | 0.48 | 58.49 | 0.00% |
603501 | 韦尔股份 | 0.44 | 58.40 | 0.00% |
688578 | 艾力斯 | 0.68 | 58.25 | 0.00% |
688599 | 天合光能 | 3.45 | 58.11 | 0.00% |
688041 | 海光信息 | 0.40 | 56.68 | 0.00% |
605499 | 东鹏饮料 | 0.22 | 54.77 | 0.00% |
002475 | 立讯精密 | 1.32 | 53.97 | 0.00% |
688126 | 沪硅产业 | 2.75 | 51.05 | 0.00% |
688819 | 天能股份 | 1.79 | 49.60 | 0.00% |
688047 | 龙芯中科 | 0.40 | 49.40 | 0.00% |
688008 | 澜起科技 | 0.58 | 45.20 | 0.00% |
600487 | 亨通光电 | 2.70 | 44.93 | 0.00% |
688301 | 奕瑞科技 | 0.35 | 40.25 | 0.00% |
688192 | 迪哲医药 | 0.80 | 39.36 | 0.00% |
688235 | 百济神州 | 0.06 | 13.47 | 0.00% |