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- 基金公司档案
| 华润元大基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华润元大基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd | ||
| 资产规模 | 189.94（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-17 | 注册资本 | 60000.00（万元） |
| 法人代表 | 胡昊 | 总 经 理 | 黄震 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元 | ||
| 办公地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元 | ||
| 邮政编码 | 518066 | 客服邮箱 | kf@cryuantafund.com |
| 网站地址 | www.cryuantafund.com | ||
| 电话号码 | 4000-1000-89 | 传真号码 | 0755-88399045 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 华润元大基金管理有限公司成立于2013年1月17日,是隶属于华润集团旗下的综合性资产管理机构,经营范围包含公募基金业务、特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,注册资本6亿元。公司设立全资控股子公司深圳华润元大资产管理有限公司,主要从事特定客户资产管理业务。 目前,华润元大基金管理的公募基金产品涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场型基金,满足各类风险偏好投资者的需求;同时,已推出多只专户理财产品,涵盖灵活配置、策略精选、流动性管理等类别,根据高净值客户及机构客户个性化需求量身定制。未来,公司将顺应市场趋势和投资者需求,开发更多覆盖不同风险收益特征的产品,为投资者提供多元化资产配置选择及财富管理服务。 华润元大基金自成立以来,已建立一套高效成熟的运作体系,有序推进投资决策、研究支持、风险控制和运营保障等各项业务。华润元大基金践行价值投资理念,坚持研究的独立性和前瞻性,形成自身稳健的投资风格;公司精英投资管理团队成员基金管理经验丰富,具备科学严谨的专业知识及敏锐的市场触觉。公司高度重视风险管理,建立健全内部控制及风险管理机制,确保覆盖全业务环节、严格执行、有效监督。 华润元大基金秉承“为您专注专心”的核心理念,以“为投资者创造长期稳健财富增值”为使命,致力于成为具备差异化竞争优势、值得投资者信赖与托付的基金管理公司。 | ||
- 华润元大基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 5.0551 | 5.0551 | 4.5732 | 4.5732 | 0.4819 | 10.54% | 开放 | 开放 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 5.0142 | 5.0142 | 4.5362 | 4.5362 | 0.4780 | 10.54% | 开放 | 开放 |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | 1.0260 | 1.0260 | 0.9362 | 0.9362 | 0.0898 | 9.59% | 开放 | 开放 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | 1.0523 | 1.0523 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0921 | 9.59% | 开放 | 开放 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.8626 | 1.8626 | 1.7318 | 1.7318 | 0.1308 | 7.55% | 开放 | 开放 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | 1.8964 | 1.8964 | 1.7633 | 1.7633 | 0.1331 | 7.55% | 开放 | 开放 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 3.1651 | 3.1651 | 3.1044 | 3.1044 | 0.0607 | 1.96% | 开放 | 开放 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 3.1185 | 3.1185 | 3.0587 | 3.0587 | 0.0598 | 1.96% | 开放 | 开放 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.3617 | 1.3617 | 1.3552 | 1.3552 | 0.0065 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 022219 | 华润元大双鑫债券D | 1.3617 | 1.3617 | 1.3552 | 1.3552 | 0.0065 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 1.3323 | 1.3323 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0063 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0254 | 1.0884 | 1.0248 | 1.0878 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 1.0272 | 1.0912 | 1.0267 | 1.0907 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.0922 | 1.2451 | 1.0917 | 1.2446 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 1.7948 | 2.5168 | 1.7940 | 2.5160 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 1.1240 | 1.1794 | 1.1235 | 1.1789 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 017585 | 华润元大润泽债券D | 1.1240 | 1.1794 | 1.1235 | 1.1789 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.8240 | 2.5460 | 1.8232 | 2.5452 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0654 | 1.0654 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0669 | 1.0669 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 1.0669 | 1.0669 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 1.0289 | 1.0709 | 1.0287 | 1.0707 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 1.0275 | 1.0695 | 1.0274 | 1.0694 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0929 | 1.1124 | 1.0928 | 1.1123 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.1179 | 1.1453 | 1.1178 | 1.1452 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 1.1610 | 1.2603 | 1.1611 | 1.2604 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 1.0798 | 1.9999 | 1.0799 | 2.0000 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 0.3293 | 1.2000% | 0.3291 | 1.1980% | 0.10% | 0.33% | 0.73% | 1.07% |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 0.2888 | 1.0580% | 0.2873 | 1.0560% | 0.09% | 0.30% | 0.66% | 0.97% |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.1986 | 0.6850% | 0.1868 | 0.6850% | 0.06% | 0.19% | 0.40% | 0.56% |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.1986 | 0.6850% | 0.1868 | 0.6850% | 0.06% | 0.19% | 0.40% | 0.56% |
- 华润元大基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688037 | 芯源微 | 15.50 | 1661.60 | 0.12% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.14 | 1606.85 | 0.12% |
| 688012 | 中微公司 | 8.50 | 1549.55 | 0.12% |
| 688220 | 翱捷科技 | 16.00 | 1252.80 | 0.09% |
| 300476 | 胜宏科技 | 9.08 | 1220.17 | 0.09% |
| 688072 | 拓荆科技 | 7.40 | 1137.45 | 0.09% |
| 601138 | 工业富联 | 47.81 | 1022.18 | 0.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.95 | 997.28 | 0.08% |
| 688521 | 芯原股份 | 10.20 | 984.30 | 0.07% |
| 688433 | 华曙高科 | 26.70 | 981.22 | 0.07% |
| 002241 | 歌尔股份 | 42.00 | 979.44 | 0.07% |
| 688361 | 中科飞测 | 11.60 | 976.60 | 0.07% |
| 300394 | 天孚通信 | 11.91 | 951.05 | 0.07% |
| 601398 | 工商银行 | 116.03 | 880.67 | 0.07% |
| 688183 | 生益电子 | 16.00 | 819.20 | 0.06% |
| 603501 | 豪威集团 | 6.20 | 791.43 | 0.06% |
| 600036 | 招商银行 | 16.70 | 767.42 | 0.06% |
| 300136 | 信维通信 | 31.00 | 694.40 | 0.05% |
| 600900 | 长江电力 | 19.81 | 597.08 | 0.04% |
| 002222 | 福晶科技 | 16.00 | 547.20 | 0.04% |
| 688052 | 纳芯微 | 3.05 | 532.19 | 0.04% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.47 | 487.91 | 0.04% |
| 601318 | 中国平安 | 8.71 | 483.26 | 0.04% |
| 688536 | 思瑞浦 | 3.20 | 443.90 | 0.03% |
| 601166 | 兴业银行 | 16.82 | 392.58 | 0.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 10.86 | 376.81 | 0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 3.14 | 373.16 | 0.03% |
| 600030 | 中信证券 | 12.30 | 339.62 | 0.03% |
| 600000 | 浦发银行 | 23.76 | 329.85 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 16.68 | 325.26 | 0.02% |
| 601088 | 中国神华 | 7.44 | 301.62 | 0.02% |
| 002371 | 北方华创 | 0.67 | 296.28 | 0.02% |
| 300059 | 东方财富 | 12.78 | 295.64 | 0.02% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.01 | 293.18 | 0.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.16 | 267.73 | 0.02% |
| 688041 | 海光信息 | 1.89 | 267.43 | 0.02% |
| 603083 | 剑桥科技 | 5.50 | 260.15 | 0.02% |
| 601328 | 交通银行 | 31.77 | 254.17 | 0.02% |
| 002130 | 沃尔核材 | 10.50 | 250.11 | 0.02% |
| 601225 | 陕西煤业 | 11.73 | 225.69 | 0.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.98 | 220.26 | 0.02% |
| 601211 | 国泰海通 | 11.43 | 219.00 | 0.02% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.36 | 216.54 | 0.02% |
| 601601 | 中国太保 | 5.54 | 207.81 | 0.02% |
| 601816 | 京沪高铁 | 35.29 | 202.92 | 0.02% |
| 601988 | 中国银行 | 35.33 | 198.55 | 0.01% |
| 601668 | 中国建筑 | 33.45 | 193.01 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 22.37 | 191.26 | 0.01% |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.90 | 190.16 | 0.01% |
| 000001 | 平安银行 | 15.71 | 189.62 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 2.30 | 188.23 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.42 | 185.78 | 0.01% |
| 600919 | 江苏银行 | 14.85 | 177.31 | 0.01% |
| 601818 | 光大银行 | 37.56 | 155.87 | 0.01% |
| 601985 | 中国核电 | 16.65 | 155.18 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 10.25 | 154.16 | 0.01% |
| 600570 | 恒生电子 | 4.47 | 149.92 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 4.93 | 148.64 | 0.01% |
| 603288 | 海天味业 | 3.78 | 147.18 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 3.25 | 145.99 | 0.01% |
| 600028 | 中国石化 | 25.88 | 145.96 | 0.01% |
| 600406 | 国电南瑞 | 6.50 | 145.66 | 0.01% |
| 601658 | 邮储银行 | 26.32 | 143.97 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.12 | 141.71 | 0.01% |
| 601766 | 中国中车 | 19.69 | 138.62 | 0.01% |
| 600309 | 万华化学 | 2.54 | 137.82 | 0.01% |
| 600050 | 中国联通 | 25.31 | 135.16 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 5.06 | 125.39 | 0.01% |
| 300454 | 深信服 | 1.33 | 125.26 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 1.68 | 116.84 | 0.01% |
| 002273 | 水晶光电 | 5.45 | 108.84 | 0.01% |
| 600926 | 杭州银行 | 5.76 | 96.88 | 0.01% |
| 601128 | 常熟银行 | 13.04 | 96.07 | 0.01% |
| 001309 | 德明利 | 0.80 | 94.67 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 0.74 | 93.74 | 0.01% |
| 002966 | 苏州银行 | 10.33 | 90.70 | 0.01% |
| 601998 | 中信银行 | 10.49 | 89.16 | 0.01% |
| 002281 | 光迅科技 | 1.76 | 86.80 | 0.01% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.92 | 81.75 | 0.01% |
| 601898 | 中煤能源 | 7.42 | 81.17 | 0.01% |
| 002156 | 通富微电 | 3.10 | 79.42 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 7.77 | 73.35 | 0.01% |
| 601319 | 中国人保 | 8.39 | 73.08 | 0.01% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.66 | 70.67 | 0.01% |
| 688766 | 普冉股份 | 1.00 | 63.20 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 0.57 | 61.45 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0.35 | 59.04 | 0.00% |
| 300223 | 北京君正 | 0.84 | 58.13 | 0.00% |
| 300383 | 光环新网 | 4.05 | 57.92 | 0.00% |
| 000034 | 神州数码 | 1.50 | 56.46 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.20 | 56.01 | 0.00% |
| 688787 | 海天瑞声 | 0.52 | 55.68 | 0.00% |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.17 | 48.70 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 0.32 | 48.58 | 0.00% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.61 | 42.37 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.55 | 39.71 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.38 | 33.20 | 0.00% |
| 002409 | 雅克科技 | 0.60 | 32.81 | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.00 | 32.03 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 0.30 | 30.88 | 0.00% |
| 301308 | 江波龙 | 0.35 | 30.62 | 0.00% |
| 301141 | 中科磁业 | 0.44 | 28.07 | 0.00% |
| 688535 | 华海诚科 | 0.32 | 27.12 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 0.49 | 26.86 | 0.00% |
| 003026 | 中晶科技 | 0.73 | 26.27 | 0.00% |
| 301236 | 软通动力 | 0.47 | 25.68 | 0.00% |
| 002987 | 京北方 | 1.23 | 25.65 | 0.00% |
| 300130 | 新国都 | 0.72 | 25.58 | 0.00% |
| 300101 | 振芯科技 | 1.12 | 25.35 | 0.00% |
| 301270 | 汉仪股份 | 0.48 | 22.88 | 0.00% |
| 300946 | 恒而达 | 0.48 | 22.59 | 0.00% |
| 300465 | 高伟达 | 1.30 | 21.49 | 0.00% |
| 300576 | 容大感光 | 0.54 | 20.06 | 0.00% |
| 600895 | 张江高科 | 0.77 | 19.79 | 0.00% |
| 688153 | 唯捷创芯 | 0.63 | 19.64 | 0.00% |
| 300346 | 南大光电 | 0.62 | 19.62 | 0.00% |
| 688035 | 德邦科技 | 0.48 | 19.47 | 0.00% |
| 300660 | 江苏雷利 | 0.44 | 19.47 | 0.00% |
| 603005 | 晶方科技 | 0.68 | 19.31 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.26 | 18.92 | 0.00% |
| 300166 | 东方国信 | 1.48 | 16.13 | 0.00% |
| 301421 | 波长光电 | 0.20 | 16.00 | 0.00% |
| 301299 | 卓创资讯 | 0.20 | 12.72 | 0.00% |
| 301208 | 中亦科技 | 0.29 | 12.70 | 0.00% |
| 300941 | 创识科技 | 0.40 | 11.93 | 0.00% |
| 300687 | 赛意信息 | 0.10 | 2.78 | 0.00% |
| 688375 | 国博电子 | 0.04 | 2.40 | 0.00% |
| 300570 | 太辰光 | 0.02 | 1.93 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 0.02 | 1.17 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.01 | 1.13 | 0.00% |
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| 300548 | 长芯博创 | 0.01 | 0.67 | 0.00% |
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| 603210 | 泰鸿万立 | 0.02 | 0.52 | 0.00% |
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