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- 基金公司档案
| 华润元大基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华润元大基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd | ||
| 资产规模 | 163.69（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-17 | 注册资本 | 60000.00（万元） |
| 法人代表 | 胡昊 | 总 经 理 | 黄震 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元 | ||
| 办公地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元 | ||
| 邮政编码 | 518066 | 客服邮箱 | kf@cryuantafund.com |
| 网站地址 | www.cryuantafund.com | ||
| 电话号码 | 4000-1000-89 | 传真号码 | 0755-88399045 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 华润元大基金管理有限公司成立于2013年1月17日,是隶属于华润集团旗下的综合性资产管理机构,经营范围包含公募基金业务、特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,注册资本6亿元。公司设立全资控股子公司深圳华润元大资产管理有限公司,主要从事特定客户资产管理业务。 目前,华润元大基金管理的公募基金产品涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场型基金,满足各类风险偏好投资者的需求;同时,已推出多只专户理财产品,涵盖灵活配置、策略精选、流动性管理等类别,根据高净值客户及机构客户个性化需求量身定制。未来,公司将顺应市场趋势和投资者需求,开发更多覆盖不同风险收益特征的产品,为投资者提供多元化资产配置选择及财富管理服务。 华润元大基金自成立以来,已建立一套高效成熟的运作体系,有序推进投资决策、研究支持、风险控制和运营保障等各项业务。华润元大基金践行价值投资理念,坚持研究的独立性和前瞻性,形成自身稳健的投资风格;公司精英投资管理团队成员基金管理经验丰富,具备科学严谨的专业知识及敏锐的市场触觉。公司高度重视风险管理,建立健全内部控制及风险管理机制,确保覆盖全业务环节、严格执行、有效监督。 华润元大基金秉承“为您专注专心”的核心理念,以“为投资者创造长期稳健财富增值”为使命,致力于成为具备差异化竞争优势、值得投资者信赖与托付的基金管理公司。 | ||
- 华润元大基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.4764 | 1.4764 | 1.4725 | 1.4725 | 0.0039 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | 1.5028 | 1.5028 | 1.4989 | 1.4989 | 0.0039 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 1.0158 | 1.0798 | 1.0301 | 1.0791 | -0.0143 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0158 | 1.0788 | 1.0291 | 1.0781 | -0.0133 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 1.1666 | 1.2659 | 1.1659 | 1.2652 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 1.0853 | 2.0054 | 1.0847 | 2.0048 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0653 | 1.0653 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0707 | 1.0707 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 1.0707 | 1.0707 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.0943 | 1.2472 | 1.0938 | 1.2467 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 1.1258 | 1.1812 | 1.1253 | 1.1807 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 017585 | 华润元大润泽债券D | 1.1258 | 1.1812 | 1.1253 | 1.1807 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 1.0276 | 1.0696 | 1.0273 | 1.0693 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 1.0290 | 1.0710 | 1.0287 | 1.0707 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 1.2615 | 1.2615 | 1.2612 | 1.2612 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.2889 | 1.2889 | 1.2887 | 1.2887 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022219 | 华润元大双鑫债券D | 1.2889 | 1.2889 | 1.2887 | 1.2887 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.1241 | 1.1515 | 1.1241 | 1.1515 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0991 | 1.1186 | 1.0991 | 1.1186 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 1.6449 | 2.3669 | 1.6449 | 2.3669 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.6689 | 2.3909 | 1.6690 | 2.3910 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.7985 | 2.7985 | 2.8022 | 2.8022 | -0.0037 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2.7597 | 2.7597 | 2.7634 | 2.7634 | -0.0037 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 3.0028 | 3.0028 | 3.0075 | 3.0075 | -0.0047 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 2.9816 | 2.9816 | 2.9863 | 2.9863 | -0.0047 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | 0.6905 | 0.6905 | 0.6947 | 0.6947 | -0.0042 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | 0.6741 | 0.6741 | 0.6783 | 0.6783 | -0.0042 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 1.0502 | 1.1536 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 1.0451 | 1.1483 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 0.3894 | 1.4560% | 0.3868 | 1.4600% | 0.12% | 0.39% | 0.82% | 0.71% |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 0.3600 | 1.3170% | 0.3447 | 1.3180% | 0.11% | 0.36% | 0.75% | 0.65% |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.2266 | 0.8090% | 0.2252 | 0.8060% | 0.07% | 0.21% | 0.42% | 0.36% |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.2266 | 0.8090% | 0.2252 | 0.8060% | 0.07% | 0.21% | 0.42% | 0.36% |
- 华润元大基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.19 | 1857.59 | 0.11% |
| 688037 | 芯源微 | 16.36 | 1608.19 | 0.10% |
| 688012 | 中微公司 | 8.50 | 1567.06 | 0.10% |
| 603501 | 韦尔股份 | 9.20 | 1221.02 | 0.07% |
| 002241 | 歌尔股份 | 45.79 | 1196.95 | 0.07% |
| 688072 | 拓荆科技 | 7.40 | 1165.57 | 0.07% |
| 688120 | 华海清科 | 6.35 | 1049.97 | 0.06% |
| 300661 | 圣邦股份 | 10.70 | 933.42 | 0.06% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.67 | 929.30 | 0.06% |
| 688347 | 华虹公司 | 20.00 | 915.60 | 0.06% |
| 600941 | 中国移动 | 8.50 | 912.56 | 0.06% |
| 601398 | 工商银行 | 118.57 | 816.95 | 0.05% |
| 600036 | 招商银行 | 17.24 | 746.37 | 0.05% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.78 | 667.32 | 0.04% |
| 002475 | 立讯精密 | 15.00 | 613.35 | 0.04% |
| 600900 | 长江电力 | 20.44 | 568.44 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 8.99 | 464.18 | 0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 3.25 | 426.68 | 0.03% |
| 601166 | 兴业银行 | 17.36 | 374.98 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.20 | 311.66 | 0.02% |
| 688041 | 海光信息 | 1.27 | 179.87 | 0.01% |
| 688270 | 臻镭科技 | 3.80 | 145.90 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 1.67 | 131.10 | 0.01% |
| 002273 | 水晶光电 | 5.44 | 124.58 | 0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 1.08 | 114.56 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 1.65 | 111.08 | 0.01% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.46 | 99.53 | 0.01% |
| 600674 | 川投能源 | 5.44 | 87.26 | 0.01% |
| 600025 | 华能水电 | 9.30 | 85.19 | 0.01% |
| 601918 | 新集能源 | 12.25 | 83.79 | 0.01% |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.90 | 78.59 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 2.01 | 77.08 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.88 | 76.86 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.41 | 71.05 | 0.00% |
| 603899 | 晨光股份 | 2.30 | 70.36 | 0.00% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.50 | 59.10 | 0.00% |
| 301095 | 广立微 | 1.00 | 52.89 | 0.00% |
| 301421 | 波长光电 | 1.00 | 51.65 | 0.00% |
| 688375 | 国博电子 | 0.68 | 36.29 | 0.00% |
| 002465 | 海格通信 | 2.72 | 30.38 | 0.00% |
| 603131 | 上海沪工 | 1.72 | 29.95 | 0.00% |
| 300342 | 天银机电 | 1.77 | 29.84 | 0.00% |
| 300455 | 航天智装 | 2.25 | 29.41 | 0.00% |
| 600118 | 中国卫星 | 1.10 | 28.92 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.12 | 28.08 | 0.00% |