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- 基金公司档案
| 华润元大基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华润元大基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd | ||
| 资产规模 | 227.57（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-17 | 注册资本 | 60000.00（万元） |
| 法人代表 | 胡昊 | 总 经 理 | 黄震 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元 | ||
| 办公地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元 | ||
| 邮政编码 | 518066 | 客服邮箱 | kf@cryuantafund.com |
| 网站地址 | www.cryuantafund.com | ||
| 电话号码 | 4000-1000-89 | 传真号码 | 0755-88399045 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 华润元大基金管理有限公司成立于2013年1月17日,是隶属于华润集团旗下的综合性资产管理机构,经营范围包含公募基金业务、特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,注册资本6亿元。公司设立全资控股子公司深圳华润元大资产管理有限公司,主要从事特定客户资产管理业务。 目前,华润元大基金管理的公募基金产品涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场型基金,满足各类风险偏好投资者的需求;同时,已推出多只专户理财产品,涵盖灵活配置、策略精选、流动性管理等类别,根据高净值客户及机构客户个性化需求量身定制。未来,公司将顺应市场趋势和投资者需求,开发更多覆盖不同风险收益特征的产品,为投资者提供多元化资产配置选择及财富管理服务。 华润元大基金自成立以来,已建立一套高效成熟的运作体系,有序推进投资决策、研究支持、风险控制和运营保障等各项业务。华润元大基金践行价值投资理念,坚持研究的独立性和前瞻性,形成自身稳健的投资风格;公司精英投资管理团队成员基金管理经验丰富,具备科学严谨的专业知识及敏锐的市场触觉。公司高度重视风险管理,建立健全内部控制及风险管理机制,确保覆盖全业务环节、严格执行、有效监督。 华润元大基金秉承“为您专注专心”的核心理念,以“为投资者创造长期稳健财富增值”为使命,致力于成为具备差异化竞争优势、值得投资者信赖与托付的基金管理公司。 | ||
- 华润元大基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.5911 | 2.3131 | 1.5884 | 2.3104 | 0.0027 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 1.5685 | 2.2905 | 1.5659 | 2.2879 | 0.0026 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0983 | 1.1178 | 1.0979 | 1.1174 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.1232 | 1.1506 | 1.1229 | 1.1503 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0252 | 1.0742 | 1.0250 | 1.0740 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 1.0260 | 1.0750 | 1.0258 | 1.0748 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 1.0261 | 1.0681 | 1.0259 | 1.0679 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 1.0834 | 2.0035 | 1.0832 | 2.0033 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 1.0276 | 1.0696 | 1.0275 | 1.0695 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0630 | 1.0630 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0683 | 1.0683 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 1.0683 | 1.0683 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.0922 | 1.2451 | 1.0921 | 1.2450 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017585 | 华润元大润泽债券D | 1.1235 | 1.1789 | 1.1234 | 1.1788 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 1.1235 | 1.1789 | 1.1234 | 1.1788 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 1.1643 | 1.2636 | 1.1642 | 1.2635 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.7326 | 2.7326 | 2.7326 | 2.7326 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2.6958 | 2.6958 | 2.6958 | 2.6958 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.2796 | 1.2796 | 1.2827 | 1.2827 | -0.0031 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 022219 | 华润元大双鑫债券D | 1.2796 | 1.2796 | 1.2827 | 1.2827 | -0.0031 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 1.2525 | 1.2525 | 1.2556 | 1.2556 | -0.0031 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.4136 | 1.4136 | 1.4176 | 1.4176 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | 1.4387 | 1.4387 | 1.4428 | 1.4428 | -0.0041 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 3.0546 | 3.0546 | 3.0970 | 3.0970 | -0.0424 | -1.37% | 开放 | 开放 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 3.0746 | 3.0746 | 3.1173 | 3.1173 | -0.0427 | -1.37% | 开放 | 开放 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | 0.7039 | 0.7039 | 0.7138 | 0.7138 | -0.0099 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | 0.6877 | 0.6877 | 0.6974 | 0.6974 | -0.0097 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 1.0469 | 1.1503 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 1.0419 | 1.1451 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 0.8140 | 1.7340% | 0.4113 | 1.5220% | 0.14% | 0.42% | 0.83% | 0.51% |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 0.7768 | 1.5920% | 0.3723 | 1.3800% | 0.13% | 0.39% | 0.76% | 0.47% |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.2233 | 0.8320% | 0.2251 | 0.8350% | 0.07% | 0.21% | 0.46% | 0.25% |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.2233 | 0.8320% | 0.2251 | 0.8350% | 0.07% | 0.21% | 0.46% | 0.25% |
- 华润元大基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002463 | 沪电股份 | 54.83 | 2174.01 | 0.10% |
| 688183 | 生益电子 | 50.90 | 1998.33 | 0.09% |
| 300502 | 新易盛 | 16.90 | 1953.30 | 0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.26 | 1920.24 | 0.08% |
| 300308 | 中际旭创 | 15.30 | 1889.21 | 0.08% |
| 300394 | 天孚通信 | 19.29 | 1762.33 | 0.08% |
| 603501 | 韦尔股份 | 12.70 | 1325.73 | 0.06% |
| 002384 | 东山精密 | 45.05 | 1315.46 | 0.06% |
| 002241 | 歌尔股份 | 48.37 | 1248.43 | 0.05% |
| 300476 | 胜宏科技 | 27.91 | 1174.73 | 0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.94 | 1049.10 | 0.05% |
| 002475 | 立讯精密 | 24.05 | 980.37 | 0.04% |
| 601398 | 工商银行 | 128.09 | 886.38 | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 18.50 | 727.10 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 21.94 | 648.34 | 0.03% |
| 688041 | 海光信息 | 3.81 | 570.49 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 9.65 | 508.10 | 0.02% |
| 000858 | 五粮液 | 3.48 | 487.12 | 0.02% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.63 | 460.74 | 0.02% |
| 300433 | 蓝思科技 | 20.05 | 439.10 | 0.02% |
| 600030 | 中信证券 | 13.36 | 389.60 | 0.02% |
| 688008 | 澜起科技 | 5.40 | 366.66 | 0.02% |
| 300059 | 东方财富 | 14.15 | 365.40 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 18.63 | 356.95 | 0.02% |
| 002222 | 福晶科技 | 10.05 | 325.62 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.21 | 308.55 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 12.57 | 292.38 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.12 | 280.84 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 18.46 | 279.12 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 6.34 | 275.66 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 35.19 | 273.44 | 0.01% |
| 600000 | 浦发银行 | 26.31 | 270.77 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 0.69 | 269.79 | 0.01% |
| 600028 | 中国石化 | 38.92 | 259.99 | 0.01% |
| 601138 | 工业富联 | 11.20 | 240.80 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 2.00 | 236.32 | 0.01% |
| 601668 | 中国建筑 | 37.32 | 223.92 | 0.01% |
| 601988 | 中国银行 | 40.20 | 221.50 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 23.90 | 213.67 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 6.14 | 209.25 | 0.01% |
| 000001 | 平安银行 | 17.40 | 203.58 | 0.01% |
| 603288 | 海天味业 | 4.39 | 201.62 | 0.01% |
| 600309 | 万华化学 | 2.82 | 201.21 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 2.00 | 189.24 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 1.00 | 189.16 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.90 | 188.44 | 0.01% |
| 601766 | 中国中车 | 21.81 | 182.77 | 0.01% |
| 600406 | 国电南瑞 | 7.20 | 181.58 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 11.44 | 177.32 | 0.01% |
| 002352 | 顺丰控股 | 4.32 | 174.10 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.71 | 172.33 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.32 | 165.26 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 3.61 | 164.07 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 5.66 | 161.14 | 0.01% |
| 601818 | 光大银行 | 41.61 | 161.03 | 0.01% |
| 601985 | 中国核电 | 15.12 | 157.70 | 0.01% |
| 601816 | 京沪高铁 | 25.56 | 157.45 | 0.01% |
| 601998 | 中信银行 | 21.96 | 153.28 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 0.47 | 133.94 | 0.01% |
| 688270 | 臻镭科技 | 3.80 | 133.09 | 0.01% |
| 002273 | 水晶光电 | 5.93 | 131.76 | 0.01% |
| 002916 | 深南电路 | 1.00 | 125.00 | 0.01% |
| 601658 | 邮储银行 | 20.63 | 117.18 | 0.01% |
| 600765 | 中航重机 | 5.15 | 105.42 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 2.20 | 95.26 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 5.44 | 93.84 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 7.42 | 90.38 | 0.00% |
| 600025 | 华能水电 | 9.30 | 88.44 | 0.00% |
| 601918 | 新集能源 | 12.25 | 87.96 | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.90 | 83.60 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 2.80 | 82.74 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 8.60 | 75.59 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 9.56 | 72.85 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 0.86 | 71.65 | 0.00% |
| 002130 | 沃尔核材 | 2.64 | 66.66 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 2.50 | 65.82 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.86 | 64.69 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0.39 | 64.04 | 0.00% |
| 300012 | 华测检测 | 5.00 | 62.15 | 0.00% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.70 | 56.64 | 0.00% |
| 002436 | 兴森科技 | 5.00 | 55.55 | 0.00% |
| 300413 | 芒果超媒 | 1.95 | 52.44 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.49 | 52.33 | 0.00% |
| 300418 | 昆仑万维 | 1.35 | 51.95 | 0.00% |
| 000099 | 中信海直 | 1.94 | 51.14 | 0.00% |
| 688275 | 万润新能 | 1.00 | 48.33 | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.00 | 48.32 | 0.00% |
| 000034 | 神州数码 | 1.34 | 46.97 | 0.00% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.62 | 43.06 | 0.00% |
| 300455 | 航天智装 | 3.25 | 42.12 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.77 | 40.52 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 0.97 | 39.03 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 2.82 | 38.38 | 0.00% |
| 603317 | 天味食品 | 2.83 | 37.75 | 0.00% |
| 300395 | 菲利华 | 1.00 | 37.61 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.11 | 35.79 | 0.00% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.16 | 34.16 | 0.00% |
| 688375 | 国博电子 | 0.68 | 33.78 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 0.24 | 33.45 | 0.00% |
| 688387 | 信科移动 | 5.04 | 30.06 | 0.00% |
| 600118 | 中国卫星 | 1.10 | 30.03 | 0.00% |
| 002465 | 海格通信 | 2.72 | 29.87 | 0.00% |
| 601698 | 中国卫通 | 1.46 | 29.78 | 0.00% |
| 603131 | 上海沪工 | 1.72 | 29.19 | 0.00% |
| 001270 | 铖昌科技 | 0.76 | 28.96 | 0.00% |
| 300342 | 天银机电 | 1.77 | 28.73 | 0.00% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1.33 | 27.97 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 6.56 | 27.09 | 0.00% |
| 002600 | 领益智造 | 3.37 | 26.96 | 0.00% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.24 | 24.30 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 0.60 | 23.58 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.15 | 23.33 | 0.00% |
| 688311 | 盟升电子 | 0.58 | 19.17 | 0.00% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.30 | 16.39 | 0.00% |
| 688631 | 莱斯信息 | 0.09 | 7.84 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.01 | 6.58 | 0.00% |
| 301421 | 波长光电 | 0.05 | 2.68 | 0.00% |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.01 | 2.01 | 0.00% |
| 688615 | 合合信息 | 0.01 | 2.00 | 0.00% |
| 603072 | 天和磁材 | 0.14 | 1.68 | 0.00% |
| 688721 | 龙图光罩 | 0.02 | 1.46 | 0.00% |
| 688568 | 中科星图 | 0.02 | 1.02 | 0.00% |
| 688710 | 益诺思 | 0.02 | 0.88 | 0.00% |
| 603395 | 红四方 | 0.02 | 0.81 | 0.00% |
| 688127 | 蓝特光学 | 0.02 | 0.54 | 0.00% |
| 603207 | 小方制药 | 0.02 | 0.50 | 0.00% |
| 603205 | 健尔康 | 0.01 | 0.49 | 0.00% |
| 603194 | 中力股份 | 0.01 | 0.45 | 0.00% |
| 603091 | 众鑫股份 | 0.01 | 0.36 | 0.00% |
| 603350 | 安乃达 | 0.01 | 0.31 | 0.00% |
| 603391 | 力聚热能 | 0.01 | 0.25 | 0.00% |
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