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- 基金公司档案
| 上海海通证券资产管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 上海海通证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 176.13（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2012-06-26 | 注册资本 | 220000.00（万元） |
| 法人代表 | 陶耿 | 总 经 理 | |
| 注册地址 | 上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元 | ||
| 办公地址 | 上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元 | ||
| 邮政编码 | 200001 | 客服邮箱 | web@htsec.com |
| 网站地址 | www.htsec.com | ||
| 电话号码 | 95553,400-888-8001 | 传真号码 | |
| 经营范围 | 证券资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | ||
| 公司简介 | 上海海通证券资产管理有限公司(以下简称“海通资管”)于2012年7月开业,注册资本为22亿元人民币,是目前国内注册资本金雄厚的券商系资产管理公司之一。海通资管致力于风险可控下的长期回报,核心使命是服务客户的财富增长,“受人之托,忠人之事”是开展工作的第一宗旨。海通资管和投研团队以及旗下产品屡次获得“金牛奖”“君鼎奖”“英华奖”等业内权威奖项。 | ||
- 上海海通证券资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 850699 | 海通红利优选一年持有混合C | 0.5900 | 0.5900 | 0.5870 | 0.5870 | 0.0030 | 0.51% | 暂停 | 开放 |
| 850006 | 海通红利优选一年持有混合B | 0.6016 | 0.6016 | 0.5986 | 0.5986 | 0.0030 | 0.50% | 暂停 | 开放 |
| 850688 | 海通红利优选一年持有混合A | 0.6016 | 0.6016 | 0.5986 | 0.5986 | 0.0030 | 0.50% | 暂停 | 开放 |
| 852300 | 海通鑫悦债券C | 1.0633 | 1.9836 | 1.0606 | 1.9809 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 852389 | 海通鑫悦债券A | 1.0790 | 1.9993 | 1.0763 | 1.9966 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 851816 | 海通鑫选三个月持有债券C | 0.9560 | 1.4671 | 0.9542 | 1.4653 | 0.0018 | 0.19% | 暂停 | 开放 |
| 851810 | 海通鑫选三个月持有债券A | 0.9689 | 1.4800 | 0.9671 | 1.4782 | 0.0018 | 0.19% | 暂停 | 开放 |
| 851088 | 海通量化成长精选一年持有混合A | 1.0461 | 1.2361 | 1.0447 | 1.2347 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 开放 |
| 851099 | 海通量化成长精选一年持有混合C | 1.0290 | 1.2190 | 1.0277 | 1.2177 | 0.0013 | 0.13% | 暂停 | 开放 |
| 850010 | 海通量化成长精选一年持有混合B | 1.0493 | 1.2393 | 1.0480 | 1.2380 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 开放 |
| 851860 | 海通鑫逸债券A | 0.9999 | 1.5543 | 0.9990 | 1.5534 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 851880 | 海通鑫逸债券C | 0.9852 | 1.5396 | 0.9844 | 1.5388 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 852099 | 海通鑫诚六个月持有C | 1.0180 | 1.5314 | 1.0173 | 1.5307 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
| 852089 | 海通鑫诚六个月持有A | 1.0310 | 1.5444 | 1.0303 | 1.5437 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
| 855001 | 海通海升六个月持有债券C | 1.2337 | 1.6207 | 1.2331 | 1.6201 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
| 850003 | 海通海升六个月持有债券A | 1.2498 | 1.6368 | 1.2492 | 1.6362 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
| 851986 | 海通安悦债券C | 1.2220 | 1.8460 | 1.2215 | 1.8455 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 851900 | 海通安悦债券A | 1.2305 | 1.8545 | 1.2300 | 1.8540 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 851890 | 海通安泰债券A | 1.1517 | 1.8435 | 1.1513 | 1.8431 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C | 1.1205 | 1.6948 | 1.1202 | 1.6945 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A | 1.1316 | 1.7059 | 1.1313 | 1.7056 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 851896 | 海通安泰债券C | 1.1360 | 1.8278 | 1.1357 | 1.8275 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 851830 | 海通安裕中短债A | 1.1535 | 1.7368 | 1.1532 | 1.7365 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 851836 | 海通安裕中短债C | 1.1406 | 1.7239 | 1.1404 | 1.7237 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 850005 | 海通核心优势一年持有混合B | 0.5925 | 0.8500 | 0.5928 | 0.8504 | -0.0003 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 850588 | 海通核心优势一年持有混合A | 0.5924 | 0.8498 | 0.5927 | 0.8502 | -0.0003 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 850599 | 海通核心优势一年持有混合C | 0.5775 | 0.8292 | 0.5779 | 0.8298 | -0.0004 | -0.07% | 暂停 | 开放 |
| 850013 | 海通品质升级一年持有混合A | 2.6812 | 2.6812 | 2.6841 | 2.6841 | -0.0029 | -0.11% | 暂停 | 开放 |
| 851399 | 海通品质升级一年持有混合C | 2.6403 | 2.6403 | 2.6432 | 2.6432 | -0.0029 | -0.11% | 暂停 | 开放 |
| 852200 | 海通策略优选混合A | 1.0820 | 1.0820 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 852289 | 海通策略优选混合C | 1.0714 | 1.0714 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 850007 | 海通智选一年持有期股票B | 0.8884 | 1.5834 | 0.8906 | 1.5856 | -0.0022 | -0.25% | 暂停 | 开放 |
| 850788 | 海通智选一年持有期股票A | 0.8872 | 1.5822 | 0.8894 | 1.5844 | -0.0022 | -0.25% | 暂停 | 开放 |
| 850799 | 海通智选一年持有期股票C | 0.8753 | 1.5703 | 0.8775 | 1.5725 | -0.0022 | -0.25% | 暂停 | 开放 |
| 850099 | 海通量化价值精选一年持有混合C | 1.0824 | 1.0824 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0031 | -0.29% | 暂停 | 开放 |
| 850004 | 海通量化价值精选一年持有混合B | 1.1094 | 1.1094 | 1.1126 | 1.1126 | -0.0032 | -0.29% | 暂停 | 暂停 |
| 850088 | 海通量化价值精选一年持有混合A | 1.1050 | 1.1050 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0032 | -0.29% | 暂停 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 上海海通证券资产管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.63 | 1360.89 | 0.08% |
| 000425 | 徐工机械 | 105.00 | 905.10 | 0.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 47.49 | 860.52 | 0.05% |
| 002444 | 巨星科技 | 27.20 | 805.39 | 0.05% |
| 688012 | 中微公司 | 4.30 | 792.75 | 0.05% |
| 002475 | 立讯精密 | 17.60 | 719.66 | 0.04% |
| 601799 | 星宇股份 | 5.10 | 702.42 | 0.04% |
| 600941 | 中国移动 | 6.10 | 654.90 | 0.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.22 | 348.26 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 3.76 | 295.16 | 0.02% |
| 688235 | 百济神州 | 1.09 | 259.86 | 0.01% |
| 000792 | 盐湖股份 | 15.03 | 248.90 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.05 | 245.70 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 7.12 | 199.93 | 0.01% |
| 601595 | 上海电影 | 6.48 | 197.64 | 0.01% |
| 600019 | 宝钢股份 | 17.99 | 129.53 | 0.01% |
| 600372 | 中航机载 | 10.93 | 121.29 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 0.81 | 79.48 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.75 | 73.98 | 0.00% |
| 600782 | 新钢股份 | 17.67 | 71.74 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.16 | 66.56 | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 12.20 | 60.76 | 0.00% |
| 688249 | 晶合集成 | 2.71 | 58.94 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.93 | 56.81 | 0.00% |
| 600517 | 国网英大 | 10.83 | 54.69 | 0.00% |
| 600765 | 中航重机 | 3.37 | 54.05 | 0.00% |
| 000778 | 新兴铸管 | 15.61 | 54.01 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 7.36 | 51.96 | 0.00% |
| 600707 | 彩虹股份 | 6.65 | 50.81 | 0.00% |
| 688789 | 宏华数科 | 0.60 | 45.18 | 0.00% |
| 605080 | 浙江自然 | 1.30 | 41.86 | 0.00% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2.53 | 41.72 | 0.00% |
| 000401 | 冀东水泥 | 8.28 | 41.15 | 0.00% |
| 301308 | 江波龙 | 0.43 | 39.80 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 2.10 | 39.40 | 0.00% |
| 601106 | 中国一重 | 13.83 | 38.59 | 0.00% |
| 000403 | 派林生物 | 1.66 | 35.79 | 0.00% |
| 603878 | 武进不锈 | 6.44 | 35.55 | 0.00% |
| 600380 | 健康元 | 3.05 | 35.32 | 0.00% |
| 000959 | 首钢股份 | 10.51 | 35.21 | 0.00% |
| 600961 | 株冶集团 | 3.46 | 33.01 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 1.21 | 27.42 | 0.00% |
| 002516 | 旷达科技 | 4.69 | 24.20 | 0.00% |
| 000090 | 天健集团 | 5.80 | 21.81 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 1.00 | 19.20 | 0.00% |
| 002651 | 利君股份 | 2.85 | 18.92 | 0.00% |
| 002399 | 海普瑞 | 1.68 | 18.66 | 0.00% |
| 000718 | 苏宁环球 | 8.56 | 18.66 | 0.00% |
| 603169 | 兰石重装 | 2.31 | 17.09 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 3.69 | 17.01 | 0.00% |
| 002815 | 崇达技术 | 1.52 | 16.55 | 0.00% |
| 300185 | 通裕重工 | 6.23 | 15.82 | 0.00% |
| 002726 | 龙大美食 | 2.43 | 15.07 | 0.00% |
| 002226 | 江南化工 | 2.64 | 14.86 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.40 | 9.16 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 0.19 | 8.64 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.25 | 8.20 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.35 | 6.93 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.60 | 6.02 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 0.15 | 5.75 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.20 | 5.47 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 0.75 | 5.12 | 0.00% |
| 601825 | 沪农商行 | 0.60 | 5.00 | 0.00% |
| 601156 | 东航物流 | 0.35 | 4.94 | 0.00% |
| 688187 | 时代电气 | 0.06 | 2.84 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 0.04 | 0.35 | 0.00% |