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  • 基金公司档案
方正富邦基金概况
公司全称 方正富邦基金管理有限公司
英文名称 Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
资产规模 734.16(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2011-07-08注册资本 66000.00(万元)
法人代表 李岩总 经 理 李长桥
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层(11)1101内02-11单元
办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间
邮政编码 100101客服邮箱 services@founderff.com
网站地址 www.founderff.com
电话号码 400-818-0990传真号码 010-57303718
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介 方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准设立,于2011年7月8日正式注册成立,是获中国证监会批准设立的两岸合资基金管理公司之一。公司注册资本为6.6亿元人民币,其中方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。公司无股权质押。公司控股股东为方正证券,实际控制人为中国平安保险(集团)股份有限公司。公司注册地为北京市。 公司是继两岸银行、证券及期货、保险业《两岸金融监管合作备忘录》(两岸MOU)签署后成立的公募基金管理公司,也是《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)于2010年9月12日正式生效后,获批的两岸合资基金管理公司之一。方正富邦基金的扬帆起航,象征着两岸的合作交流从通邮、通航、通商上升到了更深层次的金融领域合作,同时也为将来两地资本市场的进一步深化合作奠定了基础。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-06-062025-06-05日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
015908方正富邦鸿远债券A1.17141.17141.16781.16780.00360.31%开放开放
015909方正富邦鸿远债券C1.14261.14261.13911.13910.00350.31%开放开放
013378方正富邦稳裕纯债A1.01611.14111.01341.13840.00270.27%暂停开放
013379方正富邦稳裕纯债C1.00741.13011.00481.12750.00260.26%暂停开放
013713方正富邦鑫益一年定开混合C1.02141.02141.01951.01950.00190.19%开放开放
013712方正富邦鑫益一年定开混合A1.03781.03781.03601.03600.00180.17%开放开放
016755方正富邦均衡精选混合C0.97470.97470.97320.97320.00150.15%开放开放
016754方正富邦均衡精选混合A0.98740.98740.98590.98590.00150.15%开放开放
006732方正富邦富利纯债C1.09881.21881.09731.21730.00150.14%限大额开放
020961方正富邦瑞福6个月持有期债券C1.03301.03301.03161.03160.00140.14%开放开放
006731方正富邦富利纯债A1.11001.24001.10851.23850.00150.14%限大额开放
020952方正富邦瑞福6个月持有期债券A1.03651.03651.03511.03510.00140.14%开放开放
020067方正富邦锦利3个月定开债券1.02441.03341.02311.03210.00130.13%暂停暂停
006416方正富邦丰利债券A1.05911.19411.05781.19280.00130.12%开放开放
006417方正富邦丰利债券C1.10601.16801.10471.16670.00130.12%开放开放
017841方正富邦稳惠3个月定开债券1.02641.07441.02521.07320.00120.12%暂停暂停
003787方正富邦惠利纯债A1.02891.29491.02771.29370.00120.12%限大额开放
003788方正富邦惠利纯债C1.03601.51501.03481.51380.00120.12%限大额开放
003796方正富邦睿利纯债C1.18811.36111.18681.35980.00130.11%限大额开放
003795方正富邦睿利纯债A1.20361.37761.20231.37630.00130.11%限大额开放
015597方正富邦稳泓3个月定开债券1.06411.09811.06301.09700.00110.10%暂停暂停
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起1.03451.07871.03351.07770.00100.10%开放开放
008395方正富邦恒利纯债C1.09211.14611.09131.14530.00080.07%限大额开放
008394方正富邦恒利纯债A1.10001.15801.09921.15720.00080.07%限大额开放
007311方正富邦添利纯债A1.02101.21431.02051.21380.00050.05%暂停开放
013730方正富邦稳恒3个月定开债1.02031.11931.01991.11890.00040.04%暂停暂停
007312方正富邦添利纯债C1.02391.20321.02351.20280.00040.04%暂停开放
013715方正富邦泰利12个月持有混合C0.96890.96890.96880.96880.00010.01%开放开放
017701方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有1.04411.04411.04401.04400.00010.01%限大额开放
013714方正富邦泰利12个月持有混合A0.98200.98200.98200.98200.00000.00%开放开放
018815方正富邦核心优势混合A0.99980.99980.99990.9999-0.0001-0.01%开放开放
018816方正富邦核心优势混合C0.99010.99010.99020.9902-0.0001-0.01%开放开放
011501方正富邦汇福一年定开混合A0.88220.88220.88250.8825-0.0003-0.03%暂停暂停
011502方正富邦汇福一年定开混合C0.86380.86380.86410.8641-0.0003-0.03%暂停暂停
006657方正富邦中证500ETF联接C1.11581.11581.11641.1164-0.0006-0.05%开放开放
006656方正富邦中证500ETF联接A1.14581.14581.14651.1465-0.0007-0.06%开放开放
013078方正富邦策略轮动混合A0.85890.85890.85980.8598-0.0009-0.10%开放开放
013079方正富邦策略轮动混合C0.83480.83480.83570.8357-0.0009-0.11%开放开放
010072方正富邦策略精选A0.93260.93260.93390.9339-0.0013-0.14%开放开放
010073方正富邦策略精选C0.92660.92660.92790.9279-0.0013-0.14%开放开放
012913方正富邦趋势领航混合A0.84110.84110.84230.8423-0.0012-0.14%开放开放
012914方正富邦趋势领航混合C0.81650.81650.81770.8177-0.0012-0.15%开放开放
730002方正富邦红利精选混合A1.47291.74291.47551.7455-0.0026-0.18%开放开放
007570方正富邦红利精选混合C1.48021.48021.48291.4829-0.0027-0.18%开放开放
006687方正富邦深证100ETF联接A1.33321.33321.33621.3362-0.0030-0.22%开放开放
006688方正富邦深证100ETF联接C1.28061.28061.28351.2835-0.0029-0.23%开放开放
008602方正富邦新兴成长混合A1.13001.13001.13321.1332-0.0032-0.28%开放开放
008603方正富邦新兴成长混合C1.12521.12521.12841.1284-0.0032-0.28%开放开放
019228方正富邦金立方一年持有期混合E0.63760.63760.63950.6395-0.0019-0.30%暂停开放
019227方正富邦金立方一年持有期混合D0.82550.82550.82800.8280-0.0025-0.30%暂停暂停
019226方正富邦金立方一年持有期混合A1.04071.04071.04391.0439-0.0032-0.31%开放开放
007960方正富邦天恒混合C1.50831.50831.51301.5130-0.0047-0.31%开放开放
007959方正富邦天恒混合A1.49001.49001.49471.4947-0.0047-0.31%开放开放
015514方正富邦鑫诚12个月持有混合A1.01841.01841.02171.0217-0.0033-0.32%开放开放
015515方正富邦鑫诚12个月持有混合C0.99650.99650.99980.9998-0.0033-0.33%开放开放
020424方正富邦致盛混合A1.05861.05861.06251.0625-0.0039-0.37%开放开放
020425方正富邦致盛混合C1.04521.04521.04911.0491-0.0039-0.37%开放开放
007851方正富邦天睿混合C1.14721.45721.15171.4617-0.0045-0.39%限大额开放
007850方正富邦天睿混合A1.18271.49971.18741.5044-0.0047-0.40%限大额开放
018099方正富邦中证保险C1.02401.02401.03001.0300-0.0060-0.58%开放开放
008641方正富邦科技创新C1.40251.40251.41431.4143-0.0118-0.83%开放开放
008640方正富邦科技创新A1.42481.42481.43681.4368-0.0120-0.84%开放开放
017993方正富邦远见成长混合A1.04611.04611.05541.0554-0.0093-0.88%开放开放
017994方正富邦远见成长混合C1.02741.02741.03661.0366-0.0092-0.89%开放开放
730001方正富邦创新动力混合A0.54351.29350.55051.3005-0.0070-1.27%开放开放
007046方正富邦创新动力混合C0.52190.52190.52870.5287-0.0068-1.29%开放开放
006689方正富邦信泓混合A0.76020.76020.77260.7726-0.0124-1.60%开放开放
008182方正富邦信泓混合C0.73230.73230.74430.7443-0.0120-1.61%开放开放
008669方正富邦禾利39个月定开债A1.06691.1489--------暂停暂停
008670方正富邦禾利39个月定开债C1.05631.1383--------暂停暂停
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起1.08721.1262--------暂停暂停
023307方正富邦稳鑫纯债A------------
023308方正富邦稳鑫纯债C------------
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-06-062025-06-05近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
000797方正富邦金小宝货币0.46441.5790%0.50221.5950%0.14%0.41%0.84%0.72%
023440方正富邦货币E0.35021.4740%0.70831.4980%0.13%0.37%--0.43%
730103方正富邦货币B0.35021.4740%0.70851.4990%0.13%0.37%0.76%0.66%
020616方正富邦货币C0.31971.3610%0.67791.3860%0.12%0.34%0.70%0.61%
730003方正富邦货币A0.28341.2320%0.64291.2580%0.11%0.31%0.64%0.55%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2025-06-062025-06-05日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF1.01781.01781.01571.01570.00210.21%----
515360方正富邦沪深300ETF5.26701.30005.26851.3003-0.0015-0.03%----
510550方正富邦中证500ETF1.45131.45131.45211.4521-0.0008-0.06%----
159961方正富邦深证100ETF1.59881.59881.60261.6026-0.0038-0.24%----
167302大湾区LOF0.93150.93150.93400.9340-0.0025-0.27%----
517800方正富邦沪港深人工智能50ETF0.74260.74260.74560.7456-0.0030-0.40%----
588310方正富邦科创创业50ETF0.59260.59260.59500.5950-0.0024-0.40%----
501089消费红利增强LOF1.19271.19271.19881.1988-0.0061-0.51%----
167301保险主题LOF1.03201.72301.03801.7330-0.0060-0.58%----
  • 股票持仓
截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
601318中国平安1477.1376264.431.05%
601601中国太保1771.3656966.880.78%
601628中国人寿862.1832418.020.44%
601336新华保险431.7622235.860.30%
601288农业银行2273.8411778.490.16%
601319中国人保1653.5511277.240.15%
601398工商银行1566.4810793.050.15%
600036招商银行233.8310122.510.14%
601857中国石油1204.479900.740.14%
601328交通银行1106.378242.460.11%
000661长春高新83.388154.560.11%
601988中国银行1369.057666.680.11%
600690海尔智家235.006424.900.09%
300750宁德时代23.595966.930.08%
000921海信家电188.505600.340.08%
000333美的集团64.655075.260.07%
600519贵州茅台3.054756.840.07%
000651格力电器80.083640.440.05%
000725京东方A816.573388.770.05%
601688华泰证券200.553317.050.05%
002876三利谱124.603284.450.05%
002415海康威视95.992946.890.04%
300760迈瑞医疗11.682733.120.04%
002594比亚迪6.932598.060.04%
300274阳光电源36.842557.340.04%
002241歌尔股份97.122538.720.03%
601966玲珑轮胎142.512528.130.03%
000100TCL科技564.002509.800.03%
688256寒武纪4.002492.000.03%
600197伊力特151.562326.370.03%
300059东方财富99.742252.180.03%
600030中信证券80.522135.270.03%
600419天润乳业201.971944.950.03%
600029南方航空312.501775.000.02%
002463沪电股份53.801764.640.02%
688408中信博30.551677.790.02%
000063中兴通讯48.791669.590.02%
000858五粮液12.651661.930.02%
603019中科曙光23.831581.360.02%
002027分众传媒225.001579.500.02%
300308中际旭创15.591537.600.02%
300953震裕科技9.511519.030.02%
300818耐普矿机65.381490.040.02%
003021兆威机电11.251438.090.02%
600276恒瑞医药29.011427.190.02%
688008澜起科技18.081415.650.02%
600660福耀玻璃23.501376.400.02%
688111金山办公4.461334.820.02%
002475立讯精密32.521329.860.02%
600887伊利股份47.181324.730.02%
300124汇川技术19.321316.870.02%
301550斯菱股份12.491306.330.02%
002230科大讯飞27.211294.380.02%
603338浙江鼎力21.301258.620.02%
300100双林股份18.461113.140.02%
300827上能电气34.001098.540.02%
603501韦尔股份8.161083.000.01%
002142宁波银行39.001006.980.01%
603667五洲新春21.50832.480.01%
603728鸣志电器11.94805.950.01%
600023浙能电力139.07792.700.01%
600309万华化学11.50772.920.01%
301000肇民科技17.64735.060.01%
600642申能股份71.20634.390.01%
600886国投电力41.00591.630.01%
600028中国石化100.00573.000.01%
300007汉威科技15.20570.910.01%
688522纳睿雷达8.20565.390.01%
688981中芯国际5.67506.280.01%
300731科创新源18.00487.800.01%
300681英搏尔13.00479.700.01%
600958东方证券49.99471.940.01%
002085万丰奥威26.00459.160.01%
001696宗申动力20.00440.000.01%
601899紫金矿业23.84431.980.01%
002049紫光国微6.50427.310.01%
600900长江电力15.27424.660.01%
688631莱斯信息4.50406.890.01%
301091深城交10.20379.640.01%
688041海光信息2.66375.790.01%
688439振华风光6.00372.360.01%
000099中信海直15.00357.300.00%
688322奥比中光6.20343.170.00%
600580卧龙电驱12.00317.880.00%
002025航天电器5.50305.800.00%
601166兴业银行13.98301.970.00%
603809豪能股份17.89287.670.00%
000801四川九洲17.50278.950.00%
000895双汇发展10.24276.170.00%
002967广电计量12.00255.960.00%
688698伟创电气4.70252.090.00%
300580贝斯特7.64237.450.00%
603416信捷电气3.94237.190.00%
688012中微公司1.24228.530.00%
600737中粮糖业22.94220.220.00%
600873梅花生物18.86195.010.00%
600998九州通35.44178.620.00%
600733北汽蓝谷20.00172.000.00%
002906华阳集团4.78168.830.00%
600988赤峰黄金7.37168.770.00%
300146汤臣倍健12.64147.000.00%
600027华电国际25.25145.190.00%
600598北大荒10.15140.480.00%
002304洋河股份1.76133.970.00%
002772众兴菌业18.46132.540.00%
000543皖能电力17.63131.520.00%
601658邮储银行25.00130.250.00%
603589口子窖3.50125.860.00%
603866桃李面包21.19121.020.00%
601006大秦铁路13.0085.020.00%
000733振华科技1.5080.620.00%
002979雷赛智能1.6077.760.00%
688160步科股份0.8074.490.00%
600557康缘药业5.0070.550.00%
002603以岭药业5.0070.200.00%
601088中国神华1.5057.520.00%
600893航发动力1.3649.250.00%
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601698中国卫通2.5648.770.00%
600760中航沈飞1.1548.620.00%
600482中国动力2.2348.570.00%
600398海澜之家4.7337.410.00%
300762上海瀚讯1.7036.670.00%
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002149西部材料1.8036.020.00%
601890亚星锚链3.7035.520.00%
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600941中国移动0.3032.210.00%
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600418江淮汽车0.6924.840.00%
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600839四川长虹1.4514.890.00%
603893瑞芯微0.0813.860.00%
600729重庆百货0.3711.150.00%
600177雅戈尔1.3010.490.00%
002048宁波华翔0.6410.130.00%
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301275汉朔科技0.042.750.00%
603257中国瑞林0.081.600.00%
603205健尔康0.010.480.00%
603409汇通控股0.010.390.00%
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