平安基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

平安基金概况
公司全称	平安基金管理有限公司
英文名称	Ping An Fund Management Company Limited
资产规模	6237.39（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2011-01-07	注册资本	130000.00（万元）
法人代表	罗春风	总经理	肖宇鹏
注册地址	深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
邮政编码	518033	客服邮箱	fundservice@pingan.com.cn
网站地址	www.fund.pingan.com
电话号码	400-800-4800	传真号码	0755-23997878
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	平安基金管理有限公司是经中国证监会核准的基金管理公司,坚持“以专业承载信赖”的经营理念,致力于为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务,成为行业领先的综合型资产管理公司。平安基金成立于2011年,总部位于深圳,注册资本金13亿元人民币。目前,平安基金有3家股东,分别为平安信托有限责任公司、大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司。平安基金业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务,并通过旗下全资子公司“深圳平安汇通投资管理有限公司”开展私募资产管理业务和ABS业务。公司实际控制人平安集团,作为平安集团投资板块的重要成员,平安基金建立了固收、权益、指数、资产配置、ABS、专户六大业务板块,累计为超过1亿的个人投资者和机构投资者提供专业、全面的资产管理服务。基于平安集团四大研究院和科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技型“标准化投资工具供应商”。

平安基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.4346	1.4346	1.4256	1.4256	0.0090	0.63%	开放	开放
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.4221	1.4221	1.4132	1.4132	0.0089	0.63%	开放	开放
021577	平安研究智选混合C	0.9870	0.9870	0.9823	0.9823	0.0047	0.48%	开放	开放
021576	平安研究智选混合A	0.9913	0.9913	0.9866	0.9866	0.0047	0.48%	开放	开放
012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.5423	0.5423	0.5402	0.5402	0.0021	0.39%	开放	开放
012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.5506	0.5506	0.5485	0.5485	0.0021	0.38%	开放	开放
009337	平安中证500指数增强C	1.0041	1.0041	1.0004	1.0004	0.0037	0.37%	开放	开放
009336	平安中证500指数增强A	1.0291	1.0291	1.0254	1.0254	0.0037	0.36%	开放	开放
020457	平安上证红利低波动指数C	1.0583	1.0583	1.0549	1.0549	0.0034	0.32%	开放	开放
020456	平安上证红利低波动指数A	1.0626	1.0626	1.0592	1.0592	0.0034	0.32%	开放	开放
015510	平安价值领航混合A	0.9724	0.9724	0.9695	0.9695	0.0029	0.30%	暂停	暂停
015511	平安价值领航混合C	0.9538	0.9538	0.9510	0.9510	0.0028	0.29%	暂停	暂停
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.9843	0.9843	0.9816	0.9816	0.0027	0.28%	开放	开放
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.9952	0.9952	0.9925	0.9925	0.0027	0.27%	开放	开放
009878	平安低碳经济混合A	0.9587	0.9587	0.9561	0.9561	0.0026	0.27%	暂停	暂停
009879	平安低碳经济混合C	0.9234	0.9234	0.9209	0.9209	0.0025	0.27%	暂停	暂停
006457	平安估值优势混合A	1.3033	1.3033	1.2998	1.2998	0.0035	0.27%	暂停	暂停
006458	平安估值优势混合C	1.2870	1.2870	1.2836	1.2836	0.0034	0.26%	暂停	暂停
009013	平安创业板ETF联接C	1.0533	1.0533	1.0506	1.0506	0.0027	0.26%	开放	开放
009012	平安创业板ETF联接A	1.0748	1.0748	1.0721	1.0721	0.0027	0.25%	开放	开放
019953	平安价值远见混合C	1.2195	1.2195	1.2165	1.2165	0.0030	0.25%	暂停	暂停
019952	平安价值远见混合A	1.2260	1.2260	1.2230	1.2230	0.0030	0.25%	暂停	暂停
022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.8669	0.8669	0.8649	0.8649	0.0020	0.23%	开放	开放
022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.8672	0.8672	0.8652	0.8652	0.0020	0.23%	开放	开放
012476	平安优质企业混合C	0.5884	0.5884	0.5876	0.5876	0.0008	0.14%	开放	开放
012475	平安优质企业混合A	0.6064	0.6064	0.6056	0.6056	0.0008	0.13%	开放	开放
002450	平安睿享文娱混合A	1.5600	2.3570	1.5580	2.3550	0.0020	0.13%	开放	开放
013688	平安成长龙头1年持有混合C	0.6068	0.6068	0.6061	0.6061	0.0007	0.12%	暂停	暂停
013687	平安成长龙头1年持有混合A	0.6235	0.6235	0.6228	0.6228	0.0007	0.11%	暂停	暂停
002451	平安睿享文娱混合C	1.8140	2.2000	1.8120	2.1980	0.0020	0.11%	开放	开放
006100	平安优势产业混合A	1.7354	1.9904	1.7338	1.9888	0.0016	0.09%	开放	开放
006101	平安优势产业混合C	1.6407	1.8897	1.6393	1.8883	0.0014	0.09%	开放	开放
007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2616	1.2716	1.2607	1.2707	0.0009	0.07%	限大额	开放
021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1661	1.1661	1.1653	1.1653	0.0008	0.07%	限大额	开放
007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1687	1.2814	1.1679	1.2806	0.0008	0.07%	限大额	开放
020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9894	0.9894	0.9889	0.9889	0.0005	0.05%	暂停	暂停
006215	平安500ETF联接C	1.0514	1.3074	1.0509	1.3069	0.0005	0.05%	开放	开放
006214	平安500ETF联接A	1.0577	1.3157	1.0572	1.3152	0.0005	0.05%	开放	开放
015626	平安添润债券C	1.1009	1.1009	1.1004	1.1004	0.0005	0.05%	开放	开放
015078	平安灵活配置混合C	1.1777	1.1777	1.1772	1.1772	0.0005	0.04%	开放	开放
700004	平安灵活配置混合A	1.1998	1.4962	1.1993	1.4956	0.0005	0.04%	开放	开放
007663	平安安享灵活配置混合C	1.4569	1.5169	1.4563	1.5163	0.0006	0.04%	开放	开放
002282	平安安享灵活配置混合A	1.4642	1.5242	1.4636	1.5236	0.0006	0.04%	开放	开放
020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9873	0.9873	0.9869	0.9869	0.0004	0.04%	暂停	暂停
008727	平安添裕债券C	0.9996	0.9996	0.9992	0.9992	0.0004	0.04%	开放	开放
023578	平安添裕债券E	1.0187	1.0187	1.0183	1.0183	0.0004	0.04%	开放	开放
008726	平安添裕债券A	1.0191	1.0191	1.0187	1.0187	0.0004	0.04%	开放	开放
022058	平安双债添益债券E	1.3569	1.3569	1.3564	1.3564	0.0005	0.04%	限大额	开放
005751	平安双债添益债券C	1.3694	1.3814	1.3689	1.3809	0.0005	0.04%	限大额	开放
023189	平安添润债券E	1.1082	1.1082	1.1078	1.1078	0.0004	0.04%	开放	开放
015625	平安添润债券A	1.1088	1.1088	1.1084	1.1084	0.0004	0.04%	开放	开放
011175	平安恒鑫混合A	0.9716	0.9716	0.9713	0.9713	0.0003	0.03%	开放	开放
005750	平安双债添益债券A	1.3562	1.4170	1.3558	1.4166	0.0004	0.03%	限大额	开放
019286	平安惠旭纯债C	1.0295	1.0345	1.0292	1.0342	0.0003	0.03%	限大额	开放
019285	平安惠旭纯债A	1.0611	1.0811	1.0608	1.0808	0.0003	0.03%	限大额	开放
005884	平安合悦定开债	1.0650	1.3256	1.0647	1.3253	0.0003	0.03%	开放	开放
009228	平安增鑫六个月定开债C	1.1269	1.1276	1.1266	1.1273	0.0003	0.03%	暂停	暂停
005640	平安300ETF联接C	1.1338	1.1338	1.1335	1.1335	0.0003	0.03%	开放	开放
009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1353	1.1613	1.1350	1.1610	0.0003	0.03%	暂停	暂停
022977	平安利率债E	1.1368	1.1368	1.1365	1.1365	0.0003	0.03%	限大额	开放
018253	平安利率债A	1.1371	1.1371	1.1368	1.1368	0.0003	0.03%	限大额	开放
005639	平安300ETF联接A	1.1663	1.1663	1.1660	1.1660	0.0003	0.03%	开放	开放
010243	平安稳健增长混合C	0.7892	0.7892	0.7890	0.7890	0.0002	0.03%	开放	开放
011176	平安恒鑫混合C	0.9513	0.9513	0.9511	0.9511	0.0002	0.02%	开放	开放
023543	平安恒鑫混合E	0.9716	0.9716	0.9714	0.9714	0.0002	0.02%	开放	开放
021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%	开放	开放
020301	平安惠嘉纯债A	1.0186	1.0186	1.0184	1.0184	0.0002	0.02%	暂停	开放
009053	平安合庆定开债	1.0249	1.1989	1.0247	1.1987	0.0002	0.02%	暂停	暂停
005077	平安合韵定开债	1.0424	1.2524	1.0422	1.2522	0.0002	0.02%	暂停	暂停
022659	平安惠泰纯债C	1.0440	1.0840	1.0438	1.0838	0.0002	0.02%	限大额	开放
007447	平安惠泰纯债A	1.0444	1.2388	1.0442	1.2386	0.0002	0.02%	限大额	开放
006316	平安惠诚纯债A	1.0447	1.3344	1.0445	1.3342	0.0002	0.02%	限大额	开放
005766	平安合瑞定开债	1.0556	1.3212	1.0554	1.3210	0.0002	0.02%	暂停	暂停
009306	平安惠铭纯债	1.0594	1.2034	1.0592	1.2032	0.0002	0.02%	限大额	开放
006097	平安高等级债A	1.0662	1.1772	1.0660	1.1770	0.0002	0.02%	限大额	开放
016663	平安元福短债发起式C	1.0679	1.0679	1.0677	1.0677	0.0002	0.02%	限大额	开放
010035	平安高等级债E	1.0700	1.1420	1.0698	1.1418	0.0002	0.02%	限大额	开放
012902	平安添悦债券A	1.0774	1.1641	1.0772	1.1639	0.0002	0.02%	开放	开放
012903	平安添悦债券C	1.0809	1.1544	1.0807	1.1542	0.0002	0.02%	开放	开放
022051	平安惠诚纯债C	1.0854	1.1004	1.0852	1.1002	0.0002	0.02%	限大额	开放
006264	平安惠轩纯债A	1.0862	1.2532	1.0860	1.2530	0.0002	0.02%	暂停	开放
021901	平安惠轩纯债C	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%	限大额	开放
013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1063	1.1063	1.1061	1.1061	0.0002	0.02%	暂停	暂停
009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1164	1.1804	1.1162	1.1802	0.0002	0.02%	暂停	暂停
018254	平安利率债C	1.1334	1.1334	1.1332	1.1332	0.0002	0.02%	限大额	开放
700006	平安添利债券C	1.1463	1.7053	1.1461	1.7051	0.0002	0.02%	限大额	开放
700005	平安添利债券A	1.1505	1.7812	1.1503	1.7810	0.0002	0.02%	限大额	开放
010242	平安稳健增长混合A	0.8096	0.8096	0.8095	0.8095	0.0001	0.01%	开放	开放
013768	平安价值回报混合C	0.9163	0.9163	0.9162	0.9162	0.0001	0.01%	暂停	暂停
013766	平安恒泰1年持有混合C	0.9380	0.9380	0.9379	0.9379	0.0001	0.01%	开放	开放
013767	平安价值回报混合A	0.9390	0.9390	0.9389	0.9389	0.0001	0.01%	暂停	暂停
013765	平安恒泰1年持有混合A	0.9529	0.9529	0.9528	0.9528	0.0001	0.01%	开放	开放
007758	平安乐享一年定开债A	1.0011	1.1411	1.0010	1.1410	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%	开放	开放
021409	平安元利90天持有债券A	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%	开放	开放
020302	平安惠嘉纯债C	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%	暂停	开放
008597	平安乐顺39个月定开债C	1.0279	1.1479	1.0278	1.1478	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0291	1.1561	1.0290	1.1560	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005896	平安合慧定开债	1.0303	1.2024	1.0302	1.2023	0.0001	0.01%	暂停	开放
012418	平安合进1年定开债发起式	1.0351	1.1628	1.0350	1.1627	0.0001	0.01%	暂停	暂停
012440	平安惠信3个月定开债A	1.0367	1.1381	1.0366	1.1380	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015830	平安惠复纯债A	1.0375	1.2955	1.0374	1.2954	0.0001	0.01%	限大额	开放
014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0379	1.1179	1.0378	1.1178	0.0001	0.01%	限大额	开放
021155	平安惠锦纯债C	1.0387	1.0787	1.0386	1.0786	0.0001	0.01%	限大额	开放
020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%	开放	开放
005971	平安惠锦纯债A	1.0421	1.2301	1.0420	1.2300	0.0001	0.01%	限大额	开放
006016	平安惠安债券	1.0427	1.2445	1.0426	1.2444	0.0001	0.01%	暂停	开放
012441	平安惠信3个月定开债C	1.0450	1.1159	1.0449	1.1158	0.0001	0.01%	暂停	暂停
004632	平安合意定开债发起式	1.0536	1.2373	1.0535	1.2372	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005897	平安合颖定开债	1.0551	1.2546	1.0550	1.2545	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%	限大额	开放
006222	平安惠兴债券	1.0582	1.2222	1.0581	1.2221	0.0001	0.01%	限大额	开放
017207	平安惠禧纯债A	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%	开放	开放
009406	平安高等级债C	1.0643	1.1333	1.0642	1.1332	0.0001	0.01%	限大额	开放
005127	平安合正定开债	1.0662	1.3312	1.0661	1.3311	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009166	平安合享1年定开债	1.0670	1.1840	1.0669	1.1839	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006412	平安合锦定开债	1.0677	1.2119	1.0676	1.2118	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015622	平安合禧1年定开发起	1.0726	1.1226	1.0725	1.1225	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006544	平安惠聚纯债债券	1.0758	1.2338	1.0757	1.2337	0.0001	0.01%	限大额	开放
009453	平安合兴1年定开债	1.0760	1.1752	1.0759	1.1751	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016662	平安元福短债发起式A	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%	限大额	开放
009405	平安惠隆纯债C	1.0830	1.1880	1.0829	1.1879	0.0001	0.01%	限大额	开放
007017	平安如意中短债A	1.0846	1.2289	1.0845	1.2288	0.0001	0.01%	限大额	开放
004825	平安惠泽纯债A	1.0907	1.3767	1.0906	1.3766	0.0001	0.01%	限大额	开放
014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%	限大额	开放
022244	平安惠悦纯债C	1.1013	1.1213	1.1012	1.1212	0.0001	0.01%	开放	开放
022245	平安惠悦纯债E	1.1025	1.1225	1.1024	1.1224	0.0001	0.01%	开放	开放
004826	平安惠悦纯债A	1.1026	1.3525	1.1025	1.3524	0.0001	0.01%	开放	开放
015831	平安惠复纯债C	1.1038	1.2899	1.1037	1.2898	0.0001	0.01%	限大额	开放
003486	平安惠隆纯债A	1.1040	1.2380	1.1039	1.2379	0.0001	0.01%	限大额	开放
022138	平安元泓30天滚动持有短债E	1.1073	1.1073	1.1072	1.1072	0.0001	0.01%	开放	开放
008911	平安元丰中短债债券A	1.1090	1.1610	1.1089	1.1609	0.0001	0.01%	限大额	开放
013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.1099	1.1099	1.1098	1.1098	0.0001	0.01%	开放	开放
007936	平安惠澜纯债C	1.1132	1.1832	1.1131	1.1831	0.0001	0.01%	限大额	开放
007954	平安惠涌纯债A	1.1188	1.1849	1.1187	1.1848	0.0001	0.01%	开放	开放
008696	平安元盛超短债E	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198	0.0001	0.01%	限大额	开放
004630	平安合信定开债	1.1317	1.2155	1.1316	1.2154	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008694	平安元盛超短债A	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%	限大额	开放
020958	平安惠涌纯债C	1.1368	1.1938	1.1367	1.1937	0.0001	0.01%	开放	开放
008695	平安元盛超短债C	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%	限大额	开放
005756	平安短债E	1.2084	1.2284	1.2083	1.2283	0.0001	0.01%	限大额	开放
010048	平安短债I	1.2085	1.2085	1.2084	1.2084	0.0001	0.01%	限大额	开放
005754	平安短债A	1.2290	1.2490	1.2289	1.2489	0.0001	0.01%	限大额	开放
005755	平安短债C	1.2498	1.2698	1.2497	1.2697	0.0001	0.01%	限大额	开放
007054	平安季开鑫定开债C	1.2617	1.2617	1.2616	1.2616	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007053	平安季开鑫定开债A	1.2812	1.2812	1.2811	1.2811	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.4100	1.4100	1.4099	1.4099	0.0001	0.01%	限大额	开放
005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.4210	1.4210	1.4209	1.4209	0.0001	0.01%	限大额	开放
000739	平安新鑫先锋A	2.1610	2.7070	2.1610	2.7070	0.0000	0.00%	开放	开放
002795	平安惠盈纯债A	1.2230	1.3480	1.2230	1.3480	0.0000	0.00%	限大额	开放
003487	平安惠融纯债	1.1611	1.3091	1.1611	1.3091	0.0000	0.00%	限大额	开放
003568	平安惠利纯债A	1.0761	1.3751	1.0761	1.3751	0.0000	0.00%	限大额	开放
004827	平安中短债债券A	1.1585	1.2255	1.1585	1.2255	0.0000	0.00%	限大额	开放
004828	平安中短债债券C	1.2059	1.2139	1.2059	1.2139	0.0000	0.00%	限大额	开放
006851	平安中短债债券E	1.1942	1.2292	1.1942	1.2292	0.0000	0.00%	限大额	开放
006889	平安惠鸿纯债债券	1.0632	1.2182	1.0632	1.2182	0.0000	0.00%	限大额	开放
006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.0859	1.1754	1.0859	1.1754	0.0000	0.00%	开放	开放
006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.0886	1.1691	1.0886	1.1691	0.0000	0.00%	开放	开放
006988	平安季添盈定开债E	1.0867	1.2012	1.0867	1.2012	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006997	平安惠添纯债债券	1.0730	1.2142	1.0730	1.2142	0.0000	0.00%	暂停	开放
007018	平安如意中短债C	1.0819	1.2218	1.0819	1.2218	0.0000	0.00%	暂停	开放
007019	平安如意中短债E	1.0777	1.2048	1.0777	1.2048	0.0000	0.00%	限大额	开放
007055	平安季开鑫定开债E	1.2632	1.2632	1.2632	1.2632	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007158	平安合盛定开债	1.0469	1.2099	1.0469	1.2099	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007196	平安惠合纯债	1.0889	1.1939	1.0889	1.1939	0.0000	0.00%	暂停	开放
007759	平安乐享一年定开债C	1.0006	1.1256	1.0006	1.1256	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007935	平安惠澜纯债A	1.1288	1.2138	1.1288	1.2138	0.0000	0.00%	限大额	开放
007953	平安惠文纯债	1.1244	1.1824	1.1244	1.1824	0.0000	0.00%	限大额	开放
008594	平安合润定开债	1.0715	1.1756	1.0715	1.1756	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008690	平安增利六个月定开债A	1.2826	1.2826	1.2826	1.2826	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008691	平安增利六个月定开债C	1.2566	1.2566	1.2566	1.2566	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008692	平安增利六个月定开债E	1.2566	1.2566	1.2566	1.2566	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008912	平安元丰中短债债券C	1.0689	1.0689	1.0689	1.0689	0.0000	0.00%	限大额	开放
008913	平安元丰中短债债券E	1.1254	1.1474	1.1254	1.1474	0.0000	0.00%	限大额	开放
009148	平安合聚定开债	1.0359	1.1559	1.0359	1.1559	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009403	平安惠盈纯债C	1.2160	1.2380	1.2160	1.2380	0.0000	0.00%	限大额	开放
009509	平安惠润纯债	1.0363	1.1453	1.0363	1.1453	0.0000	0.00%	暂停	开放
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0869	1.1819	1.0869	1.1819	0.0000	0.00%	限大额	开放
011807	平安研究精选混合A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%	开放	开放
011828	平安睿享成长混合A	0.6194	0.6194	0.6194	0.6194	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011829	平安睿享成长混合C	0.6013	0.6013	0.6013	0.6013	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012917	平安优势领航1年持有混合A	0.6365	0.6365	0.6365	0.6365	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012918	平安优势领航1年持有混合C	0.6181	0.6181	0.6181	0.6181	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012985	平安优势回报1年持有混合A	0.6083	0.6083	0.6083	0.6083	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012986	平安优势回报1年持有混合C	0.5908	0.5908	0.5908	0.5908	0.0000	0.00%	暂停	暂停
013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1231	1.1231	1.1231	1.1231	0.0000	0.00%	开放	开放
013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%	开放	开放
013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%	开放	开放
014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0420	1.1000	1.0420	1.1000	0.0000	0.00%	限大额	开放
014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	0.0000	0.00%	限大额	开放
015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%	开放	开放
015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0787	1.0787	1.0787	1.0787	0.0000	0.00%	开放	开放
016447	平安双盈添益债券A	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%	限大额	开放
016448	平安双盈添益债券C	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816	0.0000	0.00%	限大额	开放
017208	平安惠禧纯债C	1.0538	1.0538	1.0538	1.0538	0.0000	0.00%	开放	开放
019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0992	1.1169	1.0992	1.1169	0.0000	0.00%	开放	开放
020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%	开放	开放
021001	平安惠利纯债C	1.0756	1.1196	1.0756	1.1196	0.0000	0.00%	限大额	开放
021003	平安惠利纯债E	1.0733	1.1173	1.0733	1.1173	0.0000	0.00%	限大额	开放
021410	平安元利90天持有债券C	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%	开放	开放
021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%	开放	开放
021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%	开放	开放
021574	平安元恒90天持有债券A	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%	开放	开放
021575	平安元恒90天持有债券C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%	开放	开放
022002	平安中短债债券I	1.1593	1.1593	1.1593	1.1593	0.0000	0.00%	限大额	开放
022099	平安双盈添益债券E	1.0898	1.0898	1.0898	1.0898	0.0000	0.00%	限大额	开放
023360	平安元裕90天持有债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停
023361	平安元裕90天持有债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停
023973	平安惠泽纯债C	1.0906	1.0906	1.0906	1.0906	0.0000	0.00%	限大额	开放
023974	平安惠泽纯债E	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%	限大额	开放
700002	平安深证300指数增强	1.9570	2.0370	1.9570	2.0370	0.0000	0.00%	开放	开放
018714	平安新鑫优选混合A	1.1480	1.1480	1.1481	1.1481	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003286	平安惠享纯债A	1.1375	1.2940	1.1376	1.2941	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022021	平安惠享纯债D	1.1370	1.1480	1.1371	1.1481	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018715	平安新鑫优选混合C	1.1320	1.1320	1.1321	1.1321	-0.0001	-0.01%	开放	开放
010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1297	1.1297	1.1298	1.1298	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1291	1.1291	1.1292	1.1292	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1195	1.1195	1.1196	1.1196	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004960	平安合泰定开债	1.1188	1.2367	1.1189	1.2368	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1181	1.1181	1.1182	1.1182	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
009404	平安惠享纯债C	1.1178	1.1288	1.1179	1.1289	-0.0001	-0.01%	开放	开放
014711	平安惠韵纯债C	1.0959	1.0969	1.0960	1.0970	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
006986	平安季添盈定开债A	1.0923	1.2192	1.0924	1.2193	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
006987	平安季添盈定开债C	1.0905	1.2086	1.0906	1.2087	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
005895	平安合丰定开债	1.0844	1.2614	1.0845	1.2615	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
014710	平安惠韵纯债A	1.0618	1.1068	1.0619	1.1069	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
011761	平安鑫瑞混合A	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023606	平安鑫瑞混合F	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0563	1.1803	1.0564	1.1804	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
022076	平安鑫瑞混合E	1.0541	1.0541	1.0542	1.0542	-0.0001	-0.01%	开放	开放
011762	平安鑫瑞混合C	1.0497	1.0497	1.0498	1.0498	-0.0001	-0.01%	开放	开放
017776	平安合顺1年定开债发起式	1.0338	1.0688	1.0339	1.0689	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
011808	平安研究精选混合C	0.9897	0.9897	0.9898	0.9898	-0.0001	-0.01%	开放	开放
010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3468	1.3468	1.3470	1.3470	-0.0002	-0.01%	开放	开放
003024	平安惠金定开债A	1.2910	1.3410	1.2912	1.3412	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
006717	平安惠金定开债C	1.2826	1.3326	1.2828	1.3328	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
006935	平安3-5年政策性金融债C	1.1383	1.2603	1.1385	1.2605	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
006934	平安3-5年政策性金融债A	1.1180	1.2662	1.1182	1.2664	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1173	1.1173	1.1175	1.1175	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
020322	平安惠智纯债C	1.1128	1.1189	1.1130	1.1191	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
007645	平安季享裕定开债A	1.0932	1.2379	1.0934	1.2381	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
007646	平安季享裕定开债C	1.0851	1.0851	1.0853	1.0853	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
007647	平安季享裕定开债E	1.0851	1.2220	1.0853	1.2222	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
008595	平安惠智纯债A	1.0662	1.1746	1.0664	1.1748	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
004403	平安股息精选沪港深A	1.3605	1.3605	1.3608	1.3608	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停
010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3200	1.3200	1.3203	1.3203	-0.0003	-0.02%	开放	开放
002537	平安安盈灵活配置混合A	1.9703	1.9703	1.9708	1.9708	-0.0005	-0.03%	开放	开放
014051	平安安盈灵活配置混合C	1.9410	1.9410	1.9415	1.9415	-0.0005	-0.03%	开放	开放
010126	平安价值成长混合A	0.7436	0.7436	0.7438	0.7438	-0.0002	-0.03%	暂停	暂停
021183	平安中证A50ETF联接A	1.0943	1.0943	1.0946	1.0946	-0.0003	-0.03%	开放	开放
021184	平安中证A50ETF联接C	1.0911	1.0911	1.0914	1.0914	-0.0003	-0.03%	开放	开放
007032	平安可转债债券A	1.0888	1.0888	1.0891	1.0891	-0.0003	-0.03%	开放	开放
010127	平安价值成长混合C	0.7170	0.7170	0.7172	0.7172	-0.0002	-0.03%	暂停	暂停
007033	平安可转债债券C	1.0645	1.0645	1.0648	1.0648	-0.0003	-0.03%	开放	开放
002988	平安鼎信债券A	1.0447	1.3494	1.0450	1.3497	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
023628	平安鼎信债券F	1.0447	1.0447	1.0450	1.0450	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
023194	平安鼎信债券E	1.0440	1.0720	1.0443	1.0723	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0155	1.0155	1.0158	1.0158	-0.0003	-0.03%	开放	暂停
006720	平安核心优势混合A	1.9154	1.9154	1.9160	1.9160	-0.0006	-0.03%	暂停	暂停
004404	平安股息精选沪港深C	1.2704	1.2704	1.2708	1.2708	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停
006721	平安核心优势混合C	1.8153	1.8153	1.8159	1.8159	-0.0006	-0.03%	暂停	暂停
001609	平安鑫享混合A	1.6412	1.6412	1.6418	1.6418	-0.0006	-0.04%	开放	开放
023629	平安鑫享混合F	1.6410	1.6410	1.6416	1.6416	-0.0006	-0.04%	开放	开放
001610	平安鑫享混合C	1.6041	1.6041	1.6047	1.6047	-0.0006	-0.04%	开放	开放
020930	平安鼎信债券C	1.0436	1.0996	1.0440	1.1000	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
017532	平安研究优选混合A	1.0425	1.0425	1.0429	1.0429	-0.0004	-0.04%	开放	开放
017533	平安研究优选混合C	1.0253	1.0253	1.0257	1.0257	-0.0004	-0.04%	开放	开放
022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0161	1.0161	1.0165	1.0165	-0.0004	-0.04%	开放	暂停
010651	平安双季增享6个月持有债券A	0.9617	0.9617	0.9621	0.9621	-0.0004	-0.04%	开放	开放
010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9474	0.9474	0.9478	0.9478	-0.0004	-0.04%	开放	开放
007925	平安鑫享混合E	1.6317	1.6317	1.6324	1.6324	-0.0007	-0.04%	开放	开放
001515	平安新鑫先锋C	2.0810	2.5930	2.0820	2.5940	-0.0010	-0.05%	开放	开放
010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0925	1.0925	1.0931	1.0931	-0.0006	-0.05%	开放	开放
023770	平安鼎弘混合(LOF)E	1.0914	1.0914	1.0920	1.0920	-0.0006	-0.05%	开放	开放
010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.0905	1.0905	1.0911	1.0911	-0.0006	-0.06%	开放	开放
021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.1696	1.1996	1.1703	1.2003	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停
022748	平安港股通红利优选混合A	1.0002	1.0002	1.0008	1.0008	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
003032	平安医疗健康混合A	1.9985	1.9985	1.9997	1.9997	-0.0012	-0.06%	暂停	暂停
022749	平安港股通红利优选混合C	0.9984	0.9984	0.9990	0.9990	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
020137	平安医疗健康混合C	1.9889	1.9889	1.9901	1.9901	-0.0012	-0.06%	暂停	暂停
021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.1525	1.1805	1.1532	1.1812	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停
009671	平安恒泽混合A	1.0482	1.0482	1.0489	1.0489	-0.0007	-0.07%	开放	开放
023542	平安恒泽混合E	1.0477	1.0477	1.0484	1.0484	-0.0007	-0.07%	开放	开放
009672	平安恒泽混合C	1.0236	1.0236	1.0243	1.0243	-0.0007	-0.07%	开放	开放
019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.8868	0.8868	0.8876	0.8876	-0.0008	-0.09%	暂停	暂停
019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.8829	0.8829	0.8837	0.8837	-0.0008	-0.09%	暂停	暂停
023364	平安添悦债券E	1.0747	1.0747	1.0758	1.0758	-0.0011	-0.10%	开放	开放
020458	平安医药精选股票A	1.4205	1.4205	1.4222	1.4222	-0.0017	-0.12%	暂停	暂停
007049	平安鑫安混合E	1.2123	1.2123	1.2138	1.2138	-0.0015	-0.12%	开放	开放
001665	平安鑫安混合C	1.1924	1.1924	1.1939	1.1939	-0.0015	-0.13%	开放	开放
020459	平安医药精选股票C	1.4185	1.4185	1.4203	1.4203	-0.0018	-0.13%	暂停	暂停
001664	平安鑫安混合A	1.2379	1.2379	1.2395	1.2395	-0.0016	-0.13%	开放	开放
005113	平安沪深300指数量化A	1.2364	1.2364	1.2380	1.2380	-0.0016	-0.13%	限大额	开放
005114	平安沪深300指数量化C	1.1869	1.1869	1.1885	1.1885	-0.0016	-0.13%	限大额	开放
009662	平安研究睿选混合C	0.5788	0.5788	0.5796	0.5796	-0.0008	-0.14%	暂停	暂停
010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.0841	1.0841	1.0857	1.0857	-0.0016	-0.15%	开放	开放
010244	平安瑞尚六个月持有混合C	1.0610	1.0610	1.0626	1.0626	-0.0016	-0.15%	开放	开放
009661	平安研究睿选混合A	0.5954	0.5954	0.5963	0.5963	-0.0009	-0.15%	暂停	暂停
007083	平安高端制造混合C	1.2210	1.2210	1.2229	1.2229	-0.0019	-0.16%	暂停	暂停
007082	平安高端制造混合A	1.2860	1.2860	1.2881	1.2881	-0.0021	-0.16%	暂停	暂停
700001	平安行业先锋混合	1.5450	1.8250	1.5490	1.8290	-0.0040	-0.26%	开放	开放
017549	平安策略回报混合A	1.0180	1.0180	1.0211	1.0211	-0.0031	-0.30%	开放	开放
017550	平安策略回报混合C	1.0045	1.0045	1.0077	1.0077	-0.0032	-0.32%	开放	开放
015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.6226	0.6226	0.6246	0.6246	-0.0020	-0.32%	暂停	暂停
012722	平安中证光伏产业指数A	0.4588	0.4588	0.4603	0.4603	-0.0015	-0.33%	开放	开放
012723	平安中证光伏产业指数C	0.4545	0.4545	0.4560	0.4560	-0.0015	-0.33%	开放	开放
001297	平安智慧中国混合	0.5970	0.5970	0.5990	0.5990	-0.0020	-0.33%	开放	开放
015700	平安均衡成长2年持有混合C	0.6123	0.6123	0.6144	0.6144	-0.0021	-0.34%	暂停	暂停
002599	平安消费精选混合C	0.8597	0.6928	0.8635	0.6958	-0.0038	-0.44%	暂停	暂停
002598	平安消费精选混合A	0.8882	0.7163	0.8922	0.7195	-0.0040	-0.45%	暂停	暂停
007894	平安估值精选混合C	1.1760	1.1760	1.1822	1.1822	-0.0062	-0.52%	暂停	暂停
007893	平安估值精选混合A	1.1679	1.2169	1.1741	1.2231	-0.0062	-0.53%	暂停	暂停
013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.5849	0.5849	0.5882	0.5882	-0.0033	-0.56%	开放	开放
008950	平安匠心优选混合C	1.0525	1.2875	1.0585	1.2935	-0.0060	-0.57%	暂停	暂停
008949	平安匠心优选混合A	1.0963	1.3333	1.1026	1.3396	-0.0063	-0.57%	暂停	暂停
013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.5684	0.5684	0.5717	0.5717	-0.0033	-0.58%	开放	开放
002304	平安安心灵活配置混合A	0.8107	1.0907	0.8156	1.0956	-0.0049	-0.60%	开放	开放
007048	平安安心灵活配置混合C	0.8063	1.0863	0.8112	1.0912	-0.0049	-0.60%	开放	开放
014461	平安品质优选混合C	0.6375	0.6375	0.6414	0.6414	-0.0039	-0.61%	开放	开放
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	0.7257	0.7257	0.7302	0.7302	-0.0045	-0.62%	开放	开放
014460	平安品质优选混合A	0.6545	0.6545	0.6586	0.6586	-0.0041	-0.62%	开放	开放
700003	平安策略先锋混合	4.4530	4.5530	4.4810	4.5810	-0.0280	-0.62%	开放	开放
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	0.7071	0.7071	0.7116	0.7116	-0.0045	-0.63%	开放	开放
015486	平安策略优选1年持有混合C	0.7641	0.7641	0.7690	0.7690	-0.0049	-0.64%	开放	开放
015485	平安策略优选1年持有混合A	0.7780	0.7780	0.7830	0.7830	-0.0050	-0.64%	开放	开放
011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.5857	0.5857	0.5895	0.5895	-0.0038	-0.64%	暂停	暂停
004390	平安转型创新混合A	2.4552	2.5452	2.4729	2.5629	-0.0177	-0.72%	开放	开放
004391	平安转型创新混合C	2.3242	2.4092	2.3410	2.4260	-0.0168	-0.72%	开放	开放
022120	平安产业趋势混合C	0.9535	0.9535	0.9606	0.9606	-0.0071	-0.74%	开放	开放
022119	平安产业趋势混合A	0.9556	0.9556	0.9628	0.9628	-0.0072	-0.75%	开放	开放
003626	平安鑫利混合A	1.1757	1.2053	1.1883	1.2179	-0.0126	-1.06%	限大额	开放
006433	平安鑫利混合C	1.1660	1.1660	1.1785	1.1785	-0.0125	-1.06%	限大额	开放
009008	平安科技创新混合A	1.3054	1.3054	1.3217	1.3217	-0.0163	-1.23%	暂停	暂停
009009	平安科技创新混合C	1.2532	1.2532	1.2689	1.2689	-0.0157	-1.24%	暂停	暂停
007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	--	--	1.0375	1.0375	--	--	开放	开放
012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	--	--	1.0280	1.0280	--	--	开放	开放
012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	--	--	0.9416	0.9416	--	--	开放	开放
012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	--	--	0.9344	0.9344	--	--	开放	开放
013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	--	--	0.9665	0.9665	--	--	开放	开放
013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	--	--	0.9495	0.9495	--	--	开放	开放
014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017333	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017334	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
023184	平安中证A500ETF联接A	0.9837	0.9837	--	--	--	--	暂停	暂停
023185	平安中证A500ETF联接C	0.9835	0.9835	--	--	--	--	暂停	暂停
023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--
023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--
023547	平安上证180ETF联接A	1.0006	1.0006	--	--	--	--	开放	开放
023548	平安上证180ETF联接C	1.0004	1.0004	--	--	--	--	开放	开放
023997	平安鼎信债券D	1.0447	1.0447	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003034	平安交易型货币A	0.4543	1.7550%	0.4479	1.7460%	0.15%	0.43%	0.88%	0.52%
511700	场内货币ETF	45.4200	1.7550%	44.8000	1.7460%	0.15%	0.43%	0.88%	0.52%
000759	平安财富宝货币A	0.4423	1.6420%	0.4459	1.6440%	0.14%	0.43%	0.87%	0.51%
022249	平安金管家货币D	0.4063	1.5600%	0.4340	1.5420%	0.13%	0.40%	0.81%	0.48%
003465	平安金管家货币A	0.3961	1.5200%	0.4226	1.5000%	0.13%	0.39%	0.79%	0.46%
015021	平安交易型货币C	0.3900	1.5110%	0.3822	1.5020%	0.13%	0.38%	0.76%	0.45%
010208	平安日增利货币B	0.4072	1.4970%	0.4014	1.4980%	0.13%	0.39%	0.79%	0.46%
012470	平安财富宝货币C	0.3766	1.3980%	0.3802	1.4000%	0.12%	0.37%	0.75%	0.44%
007730	平安金管家货币C	0.3577	1.3160%	0.3484	1.2960%	0.11%	0.34%	0.69%	0.40%
000379	平安日增利货币A	0.3392	1.2560%	0.3433	1.2580%	0.11%	0.33%	0.67%	0.39%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
512970	平安粤港澳大湾区ETF	1.1443	1.1443	1.1392	1.1392	0.0051	0.45%	1.1460	0.15%
515700	平安中证新能源汽车产业ETF	1.5246	1.5246	1.5183	1.5183	0.0063	0.41%	1.5240	-0.04%
561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7640	0.7640	0.7618	0.7618	0.0022	0.29%	0.7640	0.00%
159964	平安创业板ETF	1.2312	1.2312	1.2279	1.2279	0.0033	0.27%	1.2320	0.06%
159793	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.8526	0.8526	0.8505	0.8505	0.0021	0.25%	0.8530	0.05%
159306	平安中证汽车零部件主题ETF	1.0256	1.0256	1.0231	1.0231	0.0025	0.24%	1.0260	0.04%
159215	平安中证A500ETF	0.9644	0.9644	0.9637	0.9637	0.0007	0.07%	0.9650	0.06%
510590	平安中证500ETF	5.7594	1.0962	5.7563	1.0956	0.0031	0.05%	5.7510	-0.15%
159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4941	1.4941	1.4934	1.4934	0.0007	0.05%	1.4890	-0.34%
510390	平安沪深300ETF	4.1078	1.1094	4.1066	1.1091	0.0012	0.03%	4.1090	0.03%
511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.3268	1.2605	117.3000	1.2603	0.0268	0.02%	117.2400	-0.07%
512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.4420	1.4420	1.4418	1.4418	0.0002	0.01%	1.4180	-1.66%
159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.8462	1.0585	105.8475	1.0585	-0.0013	0.00%	105.8370	-0.01%
511030	平安中债债利差因子ETF	105.5452	1.1805	105.5546	1.1805	-0.0094	-0.01%	105.4970	-0.05%
159593	平安中证A50ETF	1.1094	1.1094	1.1097	1.1097	-0.0003	-0.03%	1.1110	0.14%
512930	平安人工智能ETF	1.2581	1.4621	1.2585	1.4625	-0.0004	-0.03%	1.2570	-0.09%
159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8176	0.9791	0.8180	0.9795	-0.0004	-0.05%	0.8210	0.42%
167003	鼎弘LOF	1.0914	1.0914	1.0920	1.0920	-0.0006	-0.05%	1.0990	0.70%
159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.6660	0.6660	0.6664	0.6664	-0.0004	-0.06%	0.6720	0.90%
516890	平安中证新材料主题ETF	0.4825	0.4825	0.4829	0.4829	-0.0004	-0.08%	0.4830	0.10%
167002	鼎越LOF	2.4141	2.4141	2.4165	2.4165	-0.0024	-0.10%	2.4010	-0.54%
512390	平安MSCI中国A股ETF	1.0842	1.4130	1.0858	1.4146	-0.0016	-0.15%	1.0840	-0.02%
530280	平安上证180ETF	1.0049	1.0049	1.0075	1.0075	-0.0026	-0.26%	1.0050	0.01%
167001	鼎泰LOF	1.3292	1.3292	1.3329	1.3329	-0.0037	-0.28%	1.3300	0.06%
159556	平安中证2000增强策略ETF	0.9279	0.9279	0.9305	0.9305	-0.0026	-0.28%	0.9300	0.23%
159521	平安国证2000ETF	0.9421	0.9421	0.9453	0.9453	-0.0032	-0.34%	0.9440	0.20%
516180	平安中证光伏产业ETF	0.5301	0.5301	0.5320	0.5320	-0.0019	-0.36%	0.5300	-0.02%
516820	平安医药及医疗器械创新ETF	0.3311	0.3311	0.3328	0.3328	-0.0017	-0.51%	0.3310	-0.03%
159322	平安中证沪深港黄金产业ETF	1.1249	1.1249	1.1362	1.1362	-0.0113	-0.99%	1.1180	-0.61%
516760	平安中证畜牧养殖ETF	0.6254	0.6254	0.6338	0.6338	-0.0084	-1.33%	0.6250	-0.06%
501099	平安新兴产业LOF	1.3668	1.3668	1.3853	1.3853	-0.0185	-1.34%	1.3670	0.01%

平安基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601100	恒立液压	75.27	5986.98	4.53%
603119	浙江荣泰	141.96	5576.39	4.22%
688433	华曙高科	110.27	5070.12	3.84%
688322	奥比中光	82.72	4578.36	3.47%
688279	峰岹科技	19.53	4568.71	3.46%
002050	三花智控	153.85	4435.57	3.36%
600592	龙溪股份	244.44	4429.25	3.35%
688577	浙海德曼	72.89	4387.81	3.32%
002850	科达利	35.91	4375.63	3.31%
300852	四会富仕	139.03	4269.58	3.23%