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基金公司档案

安信基金概况
公司全称	安信基金管理有限责任公司
英文名称	Essence Fund Management Co.,ltd.
资产规模	1002.04（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2011-12-06	注册资本	50625.00（万元）
法人代表	刘入领	总经理	刘入领
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦29楼
办公地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦27、28、29楼
邮政编码	518026	客服邮箱	service@essencefund.com
网站地址	www.essencefund.com
电话号码	4008-088-088	传真号码	0755-82799292
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	公司经中国证监会批准,成立于2011年12月,注册地深圳,注册资本5.0625亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿资本控股有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务有限责任公司。安信基金管理有限责任公司的经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务,是为客户提供专业理财服务的资产管理机构。

安信基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.1778	1.1778	1.1684	1.1684	0.0094	0.80%	暂停	暂停
015707	安信新能源主题股票型发起A	0.6464	0.6464	0.6438	0.6438	0.0026	0.40%	暂停	暂停
015708	安信新能源主题股票型发起C	0.6378	0.6378	0.6353	0.6353	0.0025	0.39%	暂停	暂停
003957	安信量化精选沪深300增强A	1.5873	1.5873	1.5813	1.5813	0.0060	0.38%	开放	开放
003958	安信量化精选沪深300增强C	1.5558	1.5558	1.5500	1.5500	0.0058	0.37%	开放	开放
005966	安信中证500指数增强C	1.6940	1.6940	1.6880	1.6880	0.0060	0.36%	开放	开放
005965	安信中证500指数增强A	1.7377	1.7377	1.7316	1.7316	0.0061	0.35%	开放	开放
023110	安信一带一路指数C	1.5565	1.5565	1.5522	1.5522	0.0043	0.28%	开放	开放
167503	安信一带一路指数A	1.5573	0.7171	1.5530	0.7143	0.0043	0.28%	开放	开放
005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1387	1.1387	1.1356	1.1356	0.0031	0.27%	暂停	暂停
009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1064	1.1064	1.1034	1.1034	0.0030	0.27%	暂停	暂停
023094	安信中国制造混合C	1.7078	1.7078	1.7068	1.7068	0.0010	0.06%	暂停	暂停
004249	安信中国制造混合A	1.7095	1.7095	1.7085	1.7085	0.0010	0.06%	暂停	暂停
003346	安信新成长混合C	1.1559	1.4519	1.1553	1.4513	0.0006	0.05%	限大额	开放
003345	安信新成长混合A	1.1716	1.4726	1.1711	1.4721	0.0005	0.04%	限大额	开放
001338	安信稳健增值混合C	1.6855	1.7405	1.6849	1.7399	0.0006	0.04%	开放	开放
001316	安信稳健增值混合A	1.7190	1.7740	1.7184	1.7734	0.0006	0.03%	开放	开放
012162	安信招信一年持有混合C	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%	开放	开放
012161	安信招信一年持有混合A	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%	开放	开放
021347	安信60天滚动持有债券C	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%	开放	开放
009785	安信尊享添利利率债C	1.0237	1.1797	1.0236	1.1796	0.0001	0.01%	开放	开放
008523	安信丰泽39个月定开债	1.0272	1.1284	1.0271	1.1283	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%	限大额	开放
009784	安信尊享添利利率债A	1.0347	1.1907	1.0346	1.1906	0.0001	0.01%	开放	开放
020941	安信青享纯债A	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%	开放	开放
014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0486	1.1573	1.0485	1.1572	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0511	1.1251	1.0510	1.1250	0.0001	0.01%	开放	开放
005272	安信恒利增强债券C	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%	开放	开放
005271	安信恒利增强债券A	1.0976	1.0976	1.0975	1.0975	0.0001	0.01%	开放	开放
012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	0.0001	0.01%	暂停	暂停
011029	安信永盈一年定开债券	1.1331	1.1851	1.1330	1.1850	0.0001	0.01%	暂停	开放
005678	安信尊享添益债券A	1.2505	1.2505	1.2504	1.2504	0.0001	0.01%	开放	开放
750002	安信目标收益债券A	1.4258	1.8228	1.4257	1.8227	0.0001	0.01%	开放	开放
003395	安信尊享纯债	1.0317	1.3017	1.0317	1.3017	0.0000	0.00%	限大额	开放
005677	安信永盛定开债券	1.0624	1.2064	1.0624	1.2064	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007099	安信尊享添益债券C	1.2203	1.2203	1.2203	1.2203	0.0000	0.00%	开放	开放
007245	安信鑫日享中短债A	1.1334	1.1872	1.1334	1.1872	0.0000	0.00%	限大额	开放
007246	安信鑫日享中短债C	1.1162	1.1695	1.1162	1.1695	0.0000	0.00%	限大额	开放
009605	安信永顺一年定开债券	1.1415	1.2455	1.1415	1.2455	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012257	安信丰穗一年持有混合C	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%	暂停	暂停
015447	安信华享纯债A	1.0527	1.0807	1.0527	1.0807	0.0000	0.00%	开放	开放
015448	安信华享纯债C	1.0514	1.0774	1.0514	1.0774	0.0000	0.00%	开放	开放
016108	安信臻享三个月定开债券	1.0371	1.0771	1.0371	1.0771	0.0000	0.00%	暂停	暂停
016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0197	1.0497	1.0197	1.0497	0.0000	0.00%	暂停	暂停
019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0128	1.0658	1.0128	1.0658	0.0000	0.00%	开放	开放
020391	安信90天滚动持有债券A	1.0545	1.0545	1.0545	1.0545	0.0000	0.00%	开放	开放
020392	安信90天滚动持有债券C	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%	开放	开放
020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0500	1.1240	1.0500	1.1240	0.0000	0.00%	开放	开放
020942	安信青享纯债C	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%	开放	开放
021267	安信180天持有债券A	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%	开放	开放
021268	安信180天持有债券C	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%	开放	开放
021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1032	1.1232	1.1032	1.1232	0.0000	0.00%	开放	开放
021332	安信60天滚动持有债券A	1.0227	1.0227	1.0227	1.0227	0.0000	0.00%	开放	开放
021439	安信30天滚动持有债券A	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%	开放	开放
021440	安信30天滚动持有债券C	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%	开放	开放
167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1017	1.3153	1.1017	1.3153	0.0000	0.00%	开放	开放
750003	安信目标收益债券C	1.3824	1.7504	1.3824	1.7504	0.0000	0.00%	开放	开放
000310	安信永利信用债券A	1.5005	1.8505	1.5006	1.8506	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023867	安信永利信用债券D	1.5005	1.5005	1.5006	1.5006	-0.0001	-0.01%	开放	开放
000335	安信永利信用债券C	1.4633	1.7883	1.4634	1.7884	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1725	1.1725	1.1726	1.1726	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1347	1.1347	1.1348	1.1348	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1261	1.1261	1.1262	1.1262	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003030	安信新目标混合A	1.4459	1.5599	1.4461	1.5601	-0.0002	-0.01%	开放	开放
003031	安信新目标混合C	1.4021	1.5151	1.4023	1.5153	-0.0002	-0.01%	开放	开放
009100	安信稳健增利混合A	1.3523	1.3523	1.3525	1.3525	-0.0002	-0.01%	暂停	暂停
009101	安信稳健增利混合C	1.3322	1.3322	1.3324	1.3324	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1705	1.1705	1.1707	1.1707	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0756	1.0756	1.0758	1.0758	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0680	1.0680	1.0682	1.0682	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
015978	安信恒鑫增强债券A	1.0550	1.0550	1.0552	1.0552	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
015979	安信恒鑫增强债券C	1.0519	1.0519	1.0521	1.0521	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0297	1.0297	1.0299	1.0299	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
020785	安信长鑫增强债券A	1.0218	1.0218	1.0220	1.0220	-0.0002	-0.02%	开放	开放
023241	安信长鑫增强债券E	1.0174	1.0174	1.0176	1.0176	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020786	安信长鑫增强债券C	1.0173	1.0173	1.0175	1.0175	-0.0002	-0.02%	开放	开放
014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0034	1.0034	1.0036	1.0036	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0773	1.0773	1.0776	1.0776	-0.0003	-0.03%	开放	开放
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0683	1.0683	1.0686	1.0686	-0.0003	-0.03%	开放	开放
012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
020498	安信均衡增长混合C	1.0007	1.0007	1.0010	1.0010	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
008809	安信民稳增长混合A	1.4832	1.5392	1.4837	1.5397	-0.0005	-0.03%	暂停	暂停
008810	安信民稳增长混合C	1.4524	1.5084	1.4529	1.5089	-0.0005	-0.03%	暂停	暂停
001399	安信鑫安得利混合A	1.1469	1.7522	1.1473	1.7526	-0.0004	-0.03%	开放	开放
012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1273	1.1273	1.1277	1.1277	-0.0004	-0.04%	开放	开放
001400	安信鑫安得利混合C	1.1183	1.7094	1.1187	1.7098	-0.0004	-0.04%	开放	开放
003028	安信新优选混合A	1.5328	1.7308	1.5334	1.7314	-0.0006	-0.04%	开放	开放
010709	安信医药健康股票A	1.0124	1.0704	1.0128	1.0708	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
020497	安信均衡增长混合A	1.0012	1.0012	1.0016	1.0016	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
010710	安信医药健康股票C	0.9915	1.0485	0.9919	1.0489	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	1.2086	1.3818	1.2091	1.3823	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停
010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.1938	1.3572	1.1943	1.3577	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1901	1.1901	1.1906	1.1906	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1727	1.1727	1.1732	1.1732	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停
010819	安信稳健回报6个月混合A	1.1468	1.1468	1.1473	1.1473	-0.0005	-0.04%	开放	开放
012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1440	1.1440	1.1445	1.1445	-0.0005	-0.04%	开放	开放
010820	安信稳健回报6个月混合C	1.1174	1.1174	1.1179	1.1179	-0.0005	-0.04%	开放	开放
003029	安信新优选混合C	1.5115	1.7085	1.5122	1.7092	-0.0007	-0.05%	开放	开放
003638	安信永鑫增强债券C	1.0697	1.3257	1.0703	1.3263	-0.0006	-0.06%	开放	开放
017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0428	1.0428	1.0434	1.0434	-0.0006	-0.06%	开放	开放
017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0374	1.0374	1.0380	1.0380	-0.0006	-0.06%	开放	开放
012250	安信平衡增利混合A	1.1456	1.1856	1.1463	1.1863	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停
012251	安信平衡增利混合C	1.1269	1.1669	1.1276	1.1676	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停
001710	安信新趋势混合A	1.2483	1.4663	1.2491	1.4671	-0.0008	-0.06%	开放	开放
001711	安信新趋势混合C	1.2354	1.4454	1.2362	1.4462	-0.0008	-0.06%	开放	开放
003637	安信永鑫增强债券A	1.0672	1.3402	1.0679	1.3409	-0.0007	-0.07%	开放	开放
003026	安信新价值混合A	1.8077	1.8577	1.8089	1.8589	-0.0012	-0.07%	开放	开放
003027	安信新价值混合C	1.7752	1.8252	1.7764	1.8264	-0.0012	-0.07%	开放	开放
006839	安信聚利增强债券A	1.1924	1.1924	1.1933	1.1933	-0.0009	-0.08%	开放	开放
010053	安信聚利增强债券B	1.1924	1.1924	1.1933	1.1933	-0.0009	-0.08%	开放	开放
006840	安信聚利增强债券C	1.1779	1.1779	1.1788	1.1788	-0.0009	-0.08%	开放	开放
013181	安信港股通精选混合发起A	0.8023	0.8023	0.8030	0.8030	-0.0007	-0.09%	暂停	暂停
013182	安信港股通精选混合发起C	0.7896	0.7896	0.7903	0.7903	-0.0007	-0.09%	暂停	暂停
000433	安信鑫发优选混合A	2.0862	2.0862	2.0882	2.0882	-0.0020	-0.10%	开放	开放
012891	安信鑫发优选混合C	2.0551	2.0551	2.0571	2.0571	-0.0020	-0.10%	开放	开放
004522	安信工业4.0灵活配置混合C	1.1391	1.1391	1.1404	1.1404	-0.0013	-0.11%	暂停	暂停
004521	安信工业4.0灵活配置混合A	1.1644	1.1644	1.1658	1.1658	-0.0014	-0.12%	暂停	暂停
022299	安信周期优选股票型发起A	0.9259	0.9259	0.9271	0.9271	-0.0012	-0.13%	暂停	暂停
022300	安信周期优选股票型发起C	0.9235	0.9235	0.9248	0.9248	-0.0013	-0.14%	暂停	暂停
011726	安信新常态股票C	1.6221	1.6221	1.6248	1.6248	-0.0027	-0.17%	暂停	暂停
008477	安信价值驱动三年持有混合	1.7134	1.7634	1.7163	1.7663	-0.0029	-0.17%	暂停	暂停
001583	安信新常态股票A	1.6476	1.9792	1.6504	1.9820	-0.0028	-0.17%	暂停	暂停
013095	安信远见成长混合A	0.8797	0.8797	0.8812	0.8812	-0.0015	-0.17%	暂停	暂停
750005	安信平稳增长混合发起A	1.3968	1.8768	1.3992	1.8792	-0.0024	-0.17%	开放	开放
002035	安信平稳增长混合发起C	1.3848	1.8648	1.3872	1.8672	-0.0024	-0.17%	开放	开放
011906	安信价值启航混合C	1.1473	1.1473	1.1493	1.1493	-0.0020	-0.17%	暂停	暂停
011905	安信价值启航混合A	1.1648	1.1648	1.1669	1.1669	-0.0021	-0.18%	暂停	暂停
013096	安信远见成长混合C	0.8659	0.8659	0.8675	0.8675	-0.0016	-0.18%	暂停	暂停
015519	安信远见稳进一年持有混合A	0.9541	0.9541	0.9560	0.9560	-0.0019	-0.20%	暂停	暂停
015520	安信远见稳进一年持有混合C	0.9505	0.9505	0.9525	0.9525	-0.0020	-0.21%	暂停	暂停
018381	安信红利精选混合A	1.1938	1.2048	1.1966	1.2076	-0.0028	-0.23%	暂停	暂停
018382	安信红利精选混合C	1.1798	1.1908	1.1826	1.1936	-0.0028	-0.24%	暂停	暂停
022302	安信医药创新股票型发起C	0.9629	0.9629	0.9655	0.9655	-0.0026	-0.27%	暂停	暂停
008892	安信价值成长混合C	1.5416	1.5416	1.5458	1.5458	-0.0042	-0.27%	暂停	暂停
008891	安信价值成长混合A	1.5821	1.5821	1.5865	1.5865	-0.0044	-0.28%	暂停	暂停
001287	安信优势增长混合A	2.4747	2.8705	2.4816	2.8774	-0.0069	-0.28%	开放	开放
002036	安信优势增长混合C	2.4331	2.8239	2.4399	2.8307	-0.0068	-0.28%	开放	开放
022301	安信医药创新股票型发起A	0.9653	0.9653	0.9680	0.9680	-0.0027	-0.28%	暂停	暂停
004393	安信企业价值优选混合A	1.8094	2.2134	1.8148	2.2188	-0.0054	-0.30%	暂停	暂停
020964	安信企业价值优选混合C	1.7977	2.2017	1.8031	2.2071	-0.0054	-0.30%	暂停	暂停
017478	安信睿见优选混合C	0.9649	0.9649	0.9678	0.9678	-0.0029	-0.30%	暂停	暂停
017477	安信睿见优选混合A	0.9750	0.9750	0.9780	0.9780	-0.0030	-0.31%	暂停	暂停
011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8737	0.8737	0.8764	0.8764	-0.0027	-0.31%	暂停	暂停
011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.8564	0.8564	0.8591	0.8591	-0.0027	-0.31%	暂停	暂停
009880	安信成长动力一年持有混合	1.0923	1.0923	1.0958	1.0958	-0.0035	-0.32%	暂停	暂停
010667	安信价值回报三年持有混合C	1.0034	1.1034	1.0067	1.1067	-0.0033	-0.33%	暂停	暂停
008954	安信价值回报三年持有混合A	1.0257	1.1257	1.0291	1.1291	-0.0034	-0.33%	暂停	暂停
750001	安信灵活配置混合A	2.0790	2.6690	2.0860	2.6760	-0.0070	-0.34%	开放	开放
023177	安信灵活配置混合C	2.0770	2.0770	2.0840	2.0840	-0.0070	-0.34%	开放	开放
017300	安信数字经济股票发起A	0.9135	0.9135	0.9167	0.9167	-0.0032	-0.35%	暂停	暂停
005587	安信比较优势混合A	1.1921	1.4062	1.1963	1.4104	-0.0042	-0.35%	开放	开放
023097	安信比较优势混合C	1.1909	1.1909	1.1951	1.1951	-0.0042	-0.35%	开放	开放
017301	安信数字经济股票发起C	0.9066	0.9066	0.9098	0.9098	-0.0032	-0.35%	暂停	暂停
012893	安信优质企业三年持有混合C	0.7735	0.7735	0.7763	0.7763	-0.0028	-0.36%	暂停	暂停
012892	安信优质企业三年持有混合A	0.7869	0.7869	0.7898	0.7898	-0.0029	-0.37%	暂停	暂停
007243	安信核心竞争力混合A	1.5099	1.5099	1.5155	1.5155	-0.0056	-0.37%	限大额	开放
007244	安信核心竞争力混合C	1.4877	1.4877	1.4933	1.4933	-0.0056	-0.38%	限大额	开放
000577	安信价值精选股票A	3.4264	3.4264	3.4456	3.4456	-0.0192	-0.56%	开放	开放
023178	安信价值精选股票C	3.4231	3.4231	3.4424	3.4424	-0.0193	-0.56%	开放	开放
000974	安信消费医药股票A	1.1252	1.1849	1.1316	1.1913	-0.0064	-0.57%	开放	开放
023098	安信消费医药股票C	1.1240	1.1240	1.1304	1.1304	-0.0064	-0.57%	开放	开放
010034	安信成长精选混合C	0.7923	0.7923	0.7992	0.7992	-0.0069	-0.86%	暂停	暂停
010033	安信成长精选混合A	0.8106	0.8106	0.8177	0.8177	-0.0071	-0.87%	暂停	暂停
016558	安信洞见成长混合A	0.9476	0.9476	0.9560	0.9560	-0.0084	-0.88%	暂停	暂停
016559	安信洞见成长混合C	0.9366	0.9366	0.9450	0.9450	-0.0084	-0.89%	暂停	暂停
010237	安信创新先锋混合发起A	0.6050	0.6050	0.6121	0.6121	-0.0071	-1.16%	暂停	暂停
010238	安信创新先锋混合发起C	0.5914	0.5914	0.5984	0.5984	-0.0070	-1.17%	暂停	暂停
002770	安信新回报混合A	2.2549	2.3049	2.2823	2.3323	-0.0274	-1.20%	开放	开放
002771	安信新回报混合C	2.2127	2.2627	2.2396	2.2896	-0.0269	-1.20%	开放	开放
009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
023501	安信中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023502	安信中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023908	安信上证科创综指增强发起A	--	--	--	--	--	--
023909	安信上证科创综指增强发起C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004167	安信活期宝货币B	0.4454	1.6690%	0.5200	1.6740%	0.15%	0.43%	0.86%	0.50%
018780	安信活期宝货币C	0.4454	1.6690%	0.5201	1.6730%	0.15%	0.43%	0.86%	0.50%
003402	安信活期宝货币A	0.3823	1.4250%	0.4528	1.4300%	0.13%	0.37%	0.74%	0.43%
019078	安信现金增利货币C	0.3679	1.4250%	0.4289	1.4140%	0.12%	0.37%	0.76%	0.44%
003539	安信现金增利货币B	0.3684	1.4240%	0.4271	1.4130%	0.12%	0.37%	0.76%	0.44%
000750	安信现金增利货币A	0.3199	1.2350%	0.3784	1.2250%	0.10%	0.32%	0.67%	0.38%
750007	安信现金管理货币B	0.2863	1.1700%	0.3054	1.1890%	0.10%	0.33%	0.60%	0.37%
750006	安信现金管理货币A	0.2200	0.9270%	0.2399	0.9470%	0.08%	0.27%	0.48%	0.30%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
167506	安信深圳科技LOF	1.1938	1.1938	1.1842	1.1842	0.0096	0.81%	1.1900	-0.32%
167501	安信宝利债券LOF	1.0361	1.6061	1.0360	1.6060	0.0001	0.01%	--	--
167508	安信价值发现定开	1.5216	1.5216	1.5260	1.5260	-0.0044	-0.29%	--	--

安信基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	1.01	1576.61	1.88%
300750	宁德时代	3.82	967.24	1.15%
002078	太阳纸业	52.35	770.07	0.92%
600036	招商银行	17.26	747.19	0.89%
601318	中国平安	14.00	722.82	0.86%
300059	东方财富	30.89	697.50	0.83%
000975	山金国际	36.32	697.34	0.83%
600030	中信证券	25.90	686.87	0.82%
002003	伟星股份	50.92	611.04	0.73%
601328	交通银行	78.77	586.84	0.70%
000858	五粮液	4.42	580.57	0.69%
600029	南方航空	101.23	574.99	0.69%
601288	农业银行	109.79	568.71	0.68%
601816	京沪高铁	94.59	526.87	0.63%
600309	万华化学	7.58	509.45	0.61%
000063	中兴通讯	9.79	335.01	0.40%
688036	传音控股	3.58	324.16	0.39%
601899	紫金矿业	17.44	316.01	0.38%
600873	梅花生物	29.71	307.20	0.37%
601398	工商银行	42.64	293.79	0.35%
003001	中岩大地	6.69	223.85	0.27%
000868	安凯客车	32.03	222.29	0.26%
300193	佳士科技	19.26	217.25	0.26%
002512	达华智能	44.13	208.29	0.25%
600860	京城股份	15.89	205.30	0.24%