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- 基金公司档案
| 浙商基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 浙商基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Zheshang Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 378.60（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 肖风 | 总 经 理 | 刘岩 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室 | ||
| 办公地址 | 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶欧美中心B座507室 | ||
| 邮政编码 | 310012 | 客服邮箱 | services@zsfund.com |
| 网站地址 | www.zsfund.com | ||
| 电话号码 | 400-067-9908,021-60359000 | 传真号码 | 0571-28191919 |
| 经营范围 | 从事基金管理业务(范围详见《基金管理资格证书》)。 | ||
| 公司简介 | 浙商基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月28日获批设立,同年10月正式开业运营,注册地为杭州,注册资本叁亿元。公司现有股东方包括民生人寿保险股份有限公司(以下简称“民生保险”)、浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)和养生堂有限公司(以下简称“养生堂”)。 民生保险于2003年6月18日正式开业,注册资本金60亿元,法定代表人为鲁伟鼎,实际控制人为鲁伟鼎,最终受益人为鲁伟鼎。 浙商证券成立于2002年,注册资本38.78亿元,注册地点浙江省杭州市,法定代表人为吴承根,实际控制人为浙江省交通投资集团有限公司,最终受益人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。浙商证券是中国证监会批准成立的综合性证券公司。 养生堂成立于1993年,注册资本1亿元,注册地点为浙江杭州,法定代表人为钟睒睒,实际控制人为钟睒睒,最终受益人为钟睒睒。 截至2023年2月23日,公司无持股比例超50%的绝对控股股东,公司股权不存在被股东方质押的情况。 | ||
- 浙商基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 0.5808 | 0.5808 | 0.5784 | 0.5784 | 0.0024 | 0.41% | 暂停 | 暂停 |
| 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 0.5710 | 0.5710 | 0.5687 | 0.5687 | 0.0023 | 0.40% | 暂停 | 暂停 |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 1.1255 | 1.4170 | 1.1232 | 1.4147 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 1.1007 | 1.3822 | 1.0985 | 1.3800 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 002076 | 浙商中证500增强A | 1.4570 | 1.4570 | 1.4541 | 1.4541 | 0.0029 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 007386 | 浙商中证500增强C | 1.4286 | 1.4286 | 1.4258 | 1.4258 | 0.0028 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 0.9217 | 0.9217 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 0.9350 | 0.9350 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.7204 | 1.7204 | 1.7178 | 1.7178 | 0.0026 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 1.0100 | 1.0100 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0158 | 1.0833 | 1.0150 | 1.0825 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0354 | 1.1086 | 1.0346 | 1.1078 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 1.0463 | 1.1701 | 1.0457 | 1.1695 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 1.0827 | 1.1564 | 1.0821 | 1.1558 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 1.0746 | 1.3281 | 1.0742 | 1.3277 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C | 1.0754 | 1.1809 | 1.0750 | 1.1805 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9837 | 0.9837 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9895 | 0.9895 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 1.0429 | 1.0945 | 1.0427 | 1.0943 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 1.0596 | 1.1411 | 1.0594 | 1.1409 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 1.0817 | 1.2761 | 1.0815 | 1.2759 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C | 1.0402 | 1.0402 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A | 1.0544 | 1.0544 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 1.0591 | 1.3221 | 1.0590 | 1.3220 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 022378 | 浙商惠利纯债C | 1.0663 | 1.0663 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 1.0675 | 1.3183 | 1.0674 | 1.3182 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008506 | 浙商中短债C | 1.1444 | 1.1444 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008505 | 浙商中短债A | 1.1591 | 1.1591 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 020595 | 浙商中短债D | 1.1708 | 1.1708 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 1.0394 | 1.2966 | 1.0394 | 1.2966 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 005335 | 浙商全景消费混合A | 1.3343 | 1.3343 | 1.3343 | 1.3343 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 1.0248 | 1.2196 | 1.0248 | 1.2196 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 1.0455 | 1.1534 | 1.0455 | 1.1534 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 1.4160 | 1.4160 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014373 | 浙商全景消费混合C | 1.3117 | 1.3117 | 1.3117 | 1.3117 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017544 | 浙商惠裕纯债C | 1.0312 | 1.0562 | 1.0312 | 1.0562 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021165 | 浙商惠裕纯债D | 1.0390 | 1.0640 | 1.0390 | 1.0640 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 1.1128 | 1.5436 | 1.1128 | 1.5436 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 1.1071 | 1.5057 | 1.1071 | 1.5057 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.4370 | 2.0380 | 1.4370 | 2.0380 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 1.0429 | 1.1427 | 1.0430 | 1.1428 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 1.0359 | 1.0536 | 1.0361 | 1.0538 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 1.0133 | 1.0291 | 1.0135 | 1.0293 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 1.0230 | 1.0340 | 1.0235 | 1.0345 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 1.0084 | 1.0184 | 1.0089 | 1.0189 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 0.9725 | 1.1325 | 0.9730 | 1.1330 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 0.9491 | 1.0996 | 0.9496 | 1.1001 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.0676 | 1.0676 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.0475 | 1.0475 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.5908 | 1.5908 | 1.5930 | 1.5930 | -0.0022 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2.8110 | 4.0740 | 2.8150 | 4.0780 | -0.0040 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 2.7360 | 2.7360 | 2.7400 | 2.7400 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8310 | 0.8310 | 0.8330 | 0.8330 | -0.0020 | -0.24% | 暂停 | 暂停 |
| 010382 | 浙商智选价值混合C | 0.8720 | 0.8902 | 0.8741 | 0.8923 | -0.0021 | -0.24% | 暂停 | 暂停 |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8239 | 0.8239 | 0.8259 | 0.8259 | -0.0020 | -0.24% | 暂停 | 暂停 |
| 010381 | 浙商智选价值混合A | 0.8877 | 0.9083 | 0.8899 | 0.9105 | -0.0022 | -0.25% | 暂停 | 暂停 |
| 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 1.0744 | 1.1425 | 1.0776 | 1.1457 | -0.0032 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 1.0835 | 1.1529 | 1.0868 | 1.1562 | -0.0033 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 0.5044 | 0.5044 | 0.5077 | 0.5077 | -0.0033 | -0.65% | 暂停 | 暂停 |
| 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 0.4970 | 0.4970 | 0.5003 | 0.5003 | -0.0033 | -0.66% | 暂停 | 暂停 |
| 014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 1.5920 | 1.5920 | 1.6030 | 1.6030 | -0.0110 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 1.6300 | 1.6300 | 1.6420 | 1.6420 | -0.0120 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 1.0347 | 1.1460 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 1.0497 | 1.0585 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 1.0461 | 1.0549 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 浙商基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16.41 | 25613.20 | 0.68% |
| 000333 | 美的集团 | 300.54 | 23592.77 | 0.62% |
| 600309 | 万华化学 | 294.33 | 19781.98 | 0.52% |
| 603871 | 嘉友国际 | 1067.82 | 16273.50 | 0.43% |
| 603187 | 海容冷链 | 910.08 | 10220.17 | 0.27% |
| 000338 | 潍柴动力 | 242.22 | 3974.83 | 0.10% |
| 002594 | 比亚迪 | 9.32 | 3492.19 | 0.09% |
| 002027 | 分众传媒 | 437.37 | 3070.31 | 0.08% |
| 001332 | 锡装股份 | 59.70 | 2288.71 | 0.06% |
| 300750 | 宁德时代 | 9.02 | 2280.68 | 0.06% |
| 300037 | 新宙邦 | 64.55 | 2143.71 | 0.06% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 73.65 | 1759.55 | 0.05% |
| 300540 | 蜀道装备 | 73.51 | 1736.31 | 0.05% |
| 688186 | 广大特材 | 68.70 | 1692.73 | 0.04% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 180.26 | 1627.73 | 0.04% |
| 601318 | 中国平安 | 30.68 | 1583.85 | 0.04% |
| 002984 | 森麒麟 | 55.31 | 1344.67 | 0.04% |
| 002472 | 双环传动 | 37.48 | 1328.67 | 0.04% |
| 601766 | 中国中车 | 185.96 | 1312.90 | 0.03% |
| 600219 | 南山铝业 | 337.03 | 1284.09 | 0.03% |
| 002032 | 苏泊尔 | 21.63 | 1262.91 | 0.03% |
| 600585 | 海螺水泥 | 50.43 | 1224.94 | 0.03% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 12.96 | 1151.88 | 0.03% |
| 601319 | 中国人保 | 162.94 | 1111.25 | 0.03% |
| 002648 | 卫星化学 | 47.12 | 1083.29 | 0.03% |
| 002850 | 科达利 | 8.81 | 1073.96 | 0.03% |
| 600507 | 方大特钢 | 257.15 | 1072.32 | 0.03% |
| 001301 | 尚太科技 | 18.67 | 1049.63 | 0.03% |
| 000725 | 京东方A | 248.60 | 1031.69 | 0.03% |
| 603707 | 健友股份 | 72.04 | 1014.32 | 0.03% |
| 000400 | 许继电气 | 41.57 | 1010.15 | 0.03% |
| 689009 | 九号公司 | 14.59 | 951.19 | 0.03% |
| 688266 | 泽璟制药 | 9.42 | 939.67 | 0.02% |
| 601577 | 长沙银行 | 94.45 | 867.05 | 0.02% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 32.49 | 860.66 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 47.04 | 852.36 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 19.59 | 847.85 | 0.02% |
| 002891 | 中宠股份 | 19.03 | 821.72 | 0.02% |
| 603259 | 药明康德 | 12.07 | 812.55 | 0.02% |
| 688382 | 益方生物 | 41.54 | 793.01 | 0.02% |
| 600015 | 华夏银行 | 101.21 | 792.47 | 0.02% |
| 688131 | 皓元医药 | 19.43 | 790.52 | 0.02% |
| 688012 | 中微公司 | 4.23 | 780.75 | 0.02% |
| 300820 | 英杰电气 | 14.87 | 735.17 | 0.02% |
| 300347 | 泰格医药 | 14.37 | 730.14 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 25.96 | 722.04 | 0.02% |
| 301052 | 果麦文化 | 20.50 | 713.60 | 0.02% |
| 688331 | 荣昌生物 | 17.25 | 704.79 | 0.02% |
| 300558 | 贝达药业 | 13.49 | 691.09 | 0.02% |
| 601919 | 中远海控 | 46.87 | 681.99 | 0.02% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 35.67 | 632.79 | 0.02% |
| 000883 | 湖北能源 | 128.55 | 617.04 | 0.02% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8.44 | 494.33 | 0.01% |
| 600901 | 江苏金租 | 92.09 | 484.39 | 0.01% |
| 600905 | 三峡能源 | 112.66 | 476.55 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 10.22 | 464.60 | 0.01% |
| 601169 | 北京银行 | 73.05 | 441.22 | 0.01% |
| 601916 | 浙商银行 | 141.43 | 415.80 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 50.31 | 413.55 | 0.01% |
| 600008 | 首创环保 | 132.29 | 412.74 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 3.84 | 412.26 | 0.01% |
| 600985 | 淮北矿业 | 31.47 | 410.68 | 0.01% |
| 002543 | 万和电气 | 35.26 | 405.84 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 39.24 | 405.35 | 0.01% |
| 002185 | 华天科技 | 37.39 | 396.35 | 0.01% |
| 600820 | 隧道股份 | 63.32 | 395.12 | 0.01% |
| 600282 | 南钢股份 | 84.51 | 389.59 | 0.01% |
| 603323 | 苏农银行 | 68.94 | 362.62 | 0.01% |
| 600879 | 航天电子 | 40.36 | 361.22 | 0.01% |
| 000830 | 鲁西化工 | 28.42 | 342.69 | 0.01% |
| 000738 | 航发控制 | 17.87 | 341.56 | 0.01% |
| 600582 | 天地科技 | 48.48 | 310.76 | 0.01% |
| 601568 | 北元集团 | 76.12 | 305.24 | 0.01% |
| 600925 | 苏能股份 | 56.78 | 294.12 | 0.01% |
| 600502 | 安徽建工 | 61.27 | 293.48 | 0.01% |
| 600299 | 安迪苏 | 26.88 | 284.93 | 0.01% |
| 688036 | 传音控股 | 3.03 | 274.67 | 0.01% |
| 688169 | 石头科技 | 1.12 | 272.36 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.02 | 269.78 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 11.90 | 268.64 | 0.01% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.43 | 267.89 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 0.89 | 265.62 | 0.01% |
| 688126 | 沪硅产业 | 14.19 | 263.51 | 0.01% |
| 688257 | 新锐股份 | 12.13 | 255.82 | 0.01% |
| 603279 | 景津装备 | 14.55 | 251.42 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 1.82 | 239.06 | 0.01% |
| 688223 | 晶科能源 | 35.80 | 231.98 | 0.01% |
| 688396 | 华润微 | 5.04 | 225.79 | 0.01% |
| 688469 | 芯联集成 | 43.13 | 209.61 | 0.01% |
| 002322 | 理工能科 | 14.99 | 203.11 | 0.01% |
| 688009 | 中国通号 | 32.74 | 184.33 | 0.00% |
| 600422 | 昆药集团 | 9.31 | 160.32 | 0.00% |
| 603005 | 晶方科技 | 5.11 | 156.93 | 0.00% |
| 688766 | 普冉股份 | 1.43 | 156.59 | 0.00% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.68 | 156.59 | 0.00% |
| 688733 | 壹石通 | 8.68 | 155.29 | 0.00% |
| 300768 | 迪普科技 | 8.43 | 155.11 | 0.00% |
| 688233 | 神工股份 | 6.60 | 154.37 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 19.34 | 134.80 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 6.92 | 132.86 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 8.17 | 131.05 | 0.00% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.71 | 130.40 | 0.00% |
| 300627 | 华测导航 | 3.12 | 129.01 | 0.00% |
| 688728 | 格科微 | 8.21 | 123.15 | 0.00% |
| 688383 | 新益昌 | 2.36 | 110.73 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 5.47 | 105.38 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.40 | 92.95 | 0.00% |
| 600633 | 浙数文化 | 6.88 | 92.47 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.42 | 90.00 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.59 | 76.53 | 0.00% |
| 601311 | 骆驼股份 | 8.53 | 72.50 | 0.00% |
| 002600 | 领益智造 | 7.81 | 70.68 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 3.82 | 68.99 | 0.00% |
| 600171 | 上海贝岭 | 1.24 | 42.16 | 0.00% |
| 300133 | 华策影视 | 5.46 | 41.93 | 0.00% |
| 002400 | 省广集团 | 5.28 | 41.13 | 0.00% |
| 002649 | 博彦科技 | 2.94 | 39.19 | 0.00% |
| 300360 | 炬华科技 | 2.19 | 39.09 | 0.00% |
| 300079 | 数码视讯 | 7.23 | 38.83 | 0.00% |
| 002061 | 浙江交科 | 9.85 | 38.32 | 0.00% |
| 600894 | 广日股份 | 3.15 | 37.89 | 0.00% |
| 600366 | 宁波韵升 | 4.62 | 37.61 | 0.00% |
| 000713 | 丰乐种业 | 3.32 | 23.07 | 0.00% |
| 301318 | 维海德 | 0.77 | 22.91 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 0.42 | 21.63 | 0.00% |