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基金公司档案

浙商基金概况
公司全称	浙商基金管理有限公司
英文名称	Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	378.60（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2010-10-21	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	肖风	总经理	刘岩
注册地址	浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室
办公地址	杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶欧美中心B座507室
邮政编码	310012	客服邮箱	services@zsfund.com
网站地址	www.zsfund.com
电话号码	400-067-9908,021-60359000	传真号码	0571-28191919
经营范围	从事基金管理业务(范围详见《基金管理资格证书》)。
公司简介	浙商基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月28日获批设立,同年10月正式开业运营,注册地为杭州,注册资本叁亿元。公司现有股东方包括民生人寿保险股份有限公司(以下简称“民生保险”)、浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)和养生堂有限公司(以下简称“养生堂”)。民生保险于2003年6月18日正式开业,注册资本金60亿元,法定代表人为鲁伟鼎,实际控制人为鲁伟鼎,最终受益人为鲁伟鼎。浙商证券成立于2002年,注册资本38.78亿元,注册地点浙江省杭州市,法定代表人为吴承根,实际控制人为浙江省交通投资集团有限公司,最终受益人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。浙商证券是中国证监会批准成立的综合性证券公司。养生堂成立于1993年,注册资本1亿元,注册地点为浙江杭州,法定代表人为钟睒睒,实际控制人为钟睒睒,最终受益人为钟睒睒。截至2023年2月23日,公司无持股比例超50%的绝对控股股东,公司股权不存在被股东方质押的情况。

浙商基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
007216	浙商中华预期高股息C	1.1546	1.1546	1.1487	1.1487	0.0059	0.51%	开放	开放
007178	浙商中华预期高股息A	1.1772	1.1772	1.1713	1.1713	0.0059	0.50%	开放	开放
010552	浙商智选领航三年持有混合A	0.8773	0.8773	0.8734	0.8734	0.0039	0.45%	开放	开放
010381	浙商智选价值混合A	0.9370	0.9576	0.9329	0.9535	0.0041	0.44%	开放	开放
010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8696	0.8696	0.8658	0.8658	0.0038	0.44%	开放	开放
010382	浙商智选价值混合C	0.9198	0.9380	0.9158	0.9340	0.0040	0.44%	开放	开放
007368	浙商沪港深精选混合A	1.0643	1.2243	1.0610	1.2210	0.0033	0.31%	开放	开放
007369	浙商沪港深精选混合C	1.0380	1.1885	1.0348	1.1853	0.0032	0.31%	开放	开放
006102	浙商丰利增强债券	1.6290	1.6290	1.6246	1.6246	0.0044	0.27%	开放	开放
013531	浙商聚潮产业成长混合C	1.4840	1.4840	1.4800	1.4800	0.0040	0.27%	开放	开放
688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.5080	2.1090	1.5040	2.1050	0.0040	0.27%	开放	开放
010877	浙商智选先锋一年持有混合C	0.5266	0.5266	0.5253	0.5253	0.0013	0.25%	开放	开放
010876	浙商智选先锋一年持有混合A	0.5347	0.5347	0.5334	0.5334	0.0013	0.24%	开放	开放
007177	浙商智能行业优选混合A	1.1665	1.4580	1.1643	1.4558	0.0022	0.19%	开放	开放
007217	浙商智能行业优选混合C	1.1401	1.4216	1.1380	1.4195	0.0021	0.18%	开放	开放
013231	浙商智多盈债券A	1.0629	1.0629	1.0614	1.0614	0.0015	0.14%	开放	开放
022378	浙商惠利纯债C	1.0679	1.0679	1.0664	1.0664	0.0015	0.14%	限大额	开放
003220	浙商惠利纯债A	1.0693	1.3201	1.0678	1.3186	0.0015	0.14%	限大额	开放
009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0272	1.0430	1.0258	1.0416	0.0014	0.14%	开放	开放
013232	浙商智多盈债券C	1.0480	1.0480	1.0466	1.0466	0.0014	0.13%	开放	开放
009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0508	1.0685	1.0494	1.0671	0.0014	0.13%	开放	开放
012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9934	0.9934	0.9921	0.9921	0.0013	0.13%	开放	开放
012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9996	0.9996	0.9983	0.9983	0.0013	0.13%	开放	开放
010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.0448	1.0558	1.0436	1.0546	0.0012	0.12%	开放	开放
002279	浙商惠盈纯债A	1.0765	1.3300	1.0753	1.3288	0.0012	0.11%	限大额	开放
008548	浙商惠盈纯债C	1.0770	1.1825	1.0758	1.1813	0.0012	0.11%	限大额	开放
010540	浙商智多金稳健一年持有期C	1.0293	1.0393	1.0282	1.0382	0.0011	0.11%	开放	开放
007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0484	1.1722	1.0474	1.1712	0.0010	0.10%	暂停	开放
007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0849	1.1586	1.0839	1.1576	0.0010	0.09%	暂停	开放
007459	浙商惠睿纯债债券	1.0454	1.0970	1.0446	1.0962	0.0008	0.08%	暂停	开放
007179	浙商丰顺纯债债券	1.0640	1.1455	1.0633	1.1448	0.0007	0.07%	暂停	开放
686869	浙商聚盈纯债债券C	1.1109	1.5095	1.1102	1.5088	0.0007	0.06%	限大额	开放
686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1169	1.5477	1.1163	1.5471	0.0006	0.05%	限大额	开放
015374	浙商智选新兴产业混合C	0.9539	0.9539	0.9534	0.9534	0.0005	0.05%	开放	开放
015373	浙商智选新兴产业混合A	0.9684	0.9684	0.9679	0.9679	0.0005	0.05%	开放	开放
003314	浙商惠南纯债债券	1.0843	1.2787	1.0838	1.2782	0.0005	0.05%	限大额	开放
009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.1018	1.1699	1.1013	1.1694	0.0005	0.05%	开放	开放
009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	1.1115	1.1809	1.1110	1.1804	0.0005	0.04%	开放	开放
014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.7853	1.7853	1.7846	1.7846	0.0007	0.04%	开放	开放
007225	浙商惠泉3个月定开债C	1.0463	1.1461	1.0459	1.1457	0.0004	0.04%	暂停	开放
007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.0491	1.1570	1.0487	1.1566	0.0004	0.04%	暂停	开放
018234	浙商中证1000指数增强C	1.0759	1.0759	1.0755	1.0755	0.0004	0.04%	开放	开放
018233	浙商中证1000指数增强A	1.0832	1.0832	1.0828	1.0828	0.0004	0.04%	开放	开放
006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0274	1.2222	1.0271	1.2219	0.0003	0.03%	暂停	暂停
017544	浙商惠裕纯债C	1.0348	1.0598	1.0345	1.0595	0.0003	0.03%	开放	开放
021165	浙商惠裕纯债D	1.0428	1.0678	1.0425	1.0675	0.0003	0.03%	开放	开放
003549	浙商惠裕纯债A	1.0432	1.3004	1.0429	1.3001	0.0003	0.03%	开放	开放
002830	浙商惠丰定开债	1.0625	1.3255	1.0623	1.3253	0.0002	0.02%	暂停	暂停
008506	浙商中短债C	1.1482	1.1482	1.1480	1.1480	0.0002	0.02%	限大额	开放
008505	浙商中短债A	1.1633	1.1633	1.1632	1.1632	0.0001	0.01%	限大额	开放
020595	浙商中短债D	1.1750	1.1750	1.1749	1.1749	0.0001	0.01%	限大额	开放
002076	浙商中证500增强A	1.5157	1.5157	1.5159	1.5159	-0.0002	-0.01%	开放	开放
009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0438	1.1170	1.0440	1.1172	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0233	1.0908	1.0235	1.0910	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007386	浙商中证500增强C	1.4854	1.4854	1.4857	1.4857	-0.0003	-0.02%	开放	开放
005335	浙商全景消费混合A	1.3423	1.3423	1.3455	1.3455	-0.0032	-0.24%	开放	开放
166801	浙商聚潮新思维混合A	2.8890	4.1520	2.8960	4.1590	-0.0070	-0.24%	开放	开放
014373	浙商全景消费混合C	1.3184	1.3184	1.3216	1.3216	-0.0032	-0.24%	开放	开放
014085	浙商聚潮新思维混合C	2.8100	2.8100	2.8170	2.8170	-0.0070	-0.25%	开放	开放
010148	浙商智选经济动能混合A	0.6026	0.6026	0.6055	0.6055	-0.0029	-0.48%	开放	开放
010149	浙商智选经济动能混合C	0.5922	0.5922	0.5951	0.5951	-0.0029	-0.49%	开放	开放
014813	浙商大数据智选消费混合C	1.7960	1.7960	1.8320	1.8320	-0.0360	-1.97%	开放	开放
002967	浙商大数据智选消费混合A	1.8410	1.8410	1.8790	1.8790	-0.0380	-2.02%	开放	开放
009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0378	1.1491	--	--	--	--	暂停	暂停
014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0544	1.0632	--	--	--	--	暂停	暂停
014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0504	1.0592	--	--	--	--	暂停	暂停
015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
002078	浙商日添利B	0.3764	1.6700%	0.3798	1.6880%	0.13%	0.37%	0.76%	0.66%
003875	浙商日添金货币B	0.4552	1.6430%	0.5237	1.6300%	0.14%	0.42%	0.86%	0.72%
002077	浙商日添利A	0.3079	1.4240%	0.3126	1.4430%	0.11%	0.31%	0.63%	0.55%
003874	浙商日添金货币A	0.4217	1.3980%	0.4233	1.3670%	0.11%	0.35%	0.73%	0.61%

浙商基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	16.41	25613.20	0.68%
000333	美的集团	300.54	23592.77	0.62%
600309	万华化学	294.33	19781.98	0.52%
603871	嘉友国际	1067.82	16273.50	0.43%
603187	海容冷链	910.08	10220.17	0.27%
001332	锡装股份	106.08	4067.30	0.11%
000338	潍柴动力	242.22	3974.83	0.10%
002594	比亚迪	9.32	3492.19	0.09%
002027	分众传媒	437.37	3070.31	0.08%
300750	宁德时代	9.02	2280.68	0.06%
300037	新宙邦	64.55	2143.71	0.06%
600323	瀚蓝环境	73.65	1759.55	0.05%
300540	蜀道装备	73.51	1736.31	0.05%
688186	广大特材	68.70	1692.73	0.04%
603876	鼎胜新材	180.26	1627.73	0.04%
601318	中国平安	30.68	1583.85	0.04%
002984	森麒麟	55.31	1344.67	0.04%
002472	双环传动	37.48	1328.67	0.04%
601766	中国中车	185.96	1312.90	0.03%
600219	南山铝业	337.03	1284.09	0.03%
002032	苏泊尔	21.63	1262.91	0.03%
600585	海螺水泥	50.43	1224.94	0.03%
301498	乖宝宠物	12.96	1151.88	0.03%
601319	中国人保	162.94	1111.25	0.03%
002648	卫星化学	47.12	1083.29	0.03%
002850	科达利	8.81	1073.96	0.03%
600507	方大特钢	257.15	1072.32	0.03%
001301	尚太科技	18.67	1049.63	0.03%
000725	京东方A	248.60	1031.69	0.03%
603707	健友股份	72.04	1014.32	0.03%
000400	许继电气	41.57	1010.15	0.03%
689009	九号公司	14.59	951.19	0.03%
688266	泽璟制药	9.42	939.67	0.02%
601577	长沙银行	94.45	867.05	0.02%
600580	卧龙电驱	32.49	860.66	0.02%
601899	紫金矿业	47.04	852.36	0.02%
600036	招商银行	19.59	847.85	0.02%
002891	中宠股份	19.03	821.72	0.02%
603259	药明康德	12.07	812.55	0.02%
688382	益方生物	41.54	793.01	0.02%
600015	华夏银行	101.21	792.47	0.02%
688131	皓元医药	19.43	790.52	0.02%
688012	中微公司	4.23	780.75	0.02%
300820	英杰电气	14.87	735.17	0.02%
300347	泰格医药	14.37	730.14	0.02%
600900	长江电力	25.96	722.04	0.02%
301052	果麦文化	20.50	713.60	0.02%
688331	荣昌生物	17.25	704.79	0.02%
300558	贝达药业	13.49	691.09	0.02%
601919	中远海控	46.87	681.99	0.02%
601966	玲珑轮胎	35.67	632.79	0.02%
000883	湖北能源	128.55	617.04	0.02%
600660	福耀玻璃	8.44	494.33	0.01%
600901	江苏金租	92.09	484.39	0.01%
600905	三峡能源	112.66	476.55	0.01%
000651	格力电器	10.22	464.60	0.01%
601169	北京银行	73.05	441.22	0.01%
601916	浙商银行	141.43	415.80	0.01%
601857	中国石油	50.31	413.55	0.01%
600008	首创环保	132.29	412.74	0.01%
600941	中国移动	3.84	412.26	0.01%
600985	淮北矿业	31.47	410.68	0.01%
002543	万和电气	35.26	405.84	0.01%
601009	南京银行	39.24	405.35	0.01%
002185	华天科技	37.39	396.35	0.01%
600820	隧道股份	63.32	395.12	0.01%
600282	南钢股份	84.51	389.59	0.01%
603323	苏农银行	68.94	362.62	0.01%
600879	航天电子	40.36	361.22	0.01%
000830	鲁西化工	28.42	342.69	0.01%
000738	航发控制	17.87	341.56	0.01%
600582	天地科技	48.48	310.76	0.01%
601568	北元集团	76.12	305.24	0.01%
600925	苏能股份	56.78	294.12	0.01%
600502	安徽建工	61.27	293.48	0.01%
600299	安迪苏	26.88	284.93	0.01%
688036	传音控股	3.03	274.67	0.01%
688169	石头科技	1.12	272.36	0.01%
688981	中芯国际	3.02	269.78	0.01%
300059	东方财富	11.90	268.64	0.01%
688256	寒武纪	0.43	267.89	0.01%
688111	金山办公	0.89	265.62	0.01%
688126	沪硅产业	14.19	263.51	0.01%
688257	新锐股份	12.13	255.82	0.01%
603279	景津装备	14.55	251.42	0.01%
000858	五粮液	1.82	239.06	0.01%
688223	晶科能源	35.80	231.98	0.01%
688396	华润微	5.04	225.79	0.01%
688469	芯联集成	43.13	209.61	0.01%
002322	理工能科	14.99	203.11	0.01%
688009	中国通号	32.74	184.33	0.00%
600422	昆药集团	9.31	160.32	0.00%
603005	晶方科技	5.11	156.93	0.00%
688766	普冉股份	1.43	156.59	0.00%
688018	乐鑫科技	0.68	156.59	0.00%
688733	壹石通	8.68	155.29	0.00%
300768	迪普科技	8.43	155.11	0.00%
688233	神工股份	6.60	154.37	0.00%
601128	常熟银行	19.34	134.80	0.00%
000975	山金国际	6.92	132.86	0.00%
600674	川投能源	8.17	131.05	0.00%
600600	青岛啤酒	1.71	130.40	0.00%
300627	华测导航	3.12	129.01	0.00%
688728	格科微	8.21	123.15	0.00%
688383	新益昌	2.36	110.73	0.00%
002128	电投能源	5.47	105.38	0.00%
002714	牧原股份	2.40	92.95	0.00%
600633	浙数文化	6.88	92.47	0.00%
600809	山西汾酒	0.42	90.00	0.00%
000568	泸州老窖	0.59	76.53	0.00%
601311	骆驼股份	8.53	72.50	0.00%
002600	领益智造	7.81	70.68	0.00%
600741	华域汽车	3.82	68.99	0.00%
600171	上海贝岭	1.24	42.16	0.00%
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002649	博彦科技	2.94	39.19	0.00%
300360	炬华科技	2.19	39.09	0.00%
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600894	广日股份	3.15	37.89	0.00%
600366	宁波韵升	4.62	37.61	0.00%
000713	丰乐种业	3.32	23.07	0.00%
301318	维海德	0.77	22.91	0.00%
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