东方红资产管理公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

东方红资产管理概况
公司全称	上海东方证券资产管理有限公司
英文名称	Orient Securities Asset Management Company Limited
资产规模	1798.43（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2010-06-08	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	杨斌	总经理	成飞
注册地址	上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址	上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层
邮政编码	200010	客服邮箱	service@dfham.com
网站地址	www.dfham.com
电话号码	400-920-0808	传真号码	021-63326381
经营范围	证券资产管理业务;公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	上海东方证券资产管理有限公司(简称:东方红资产管理)成立于2010年7月28日,是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司,也是业内首家获得公募基金管理业务资格的券商资管公司。公司注册资本3亿元人民币,截至2021年12月31日,公司总资产人民币54.43亿元,净资产36.75亿元。

东方红资产管理旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
001862	东方红收益增强债券A	1.3159	1.5459	1.3109	1.5409	0.0050	0.38%	开放	开放
001863	东方红收益增强债券C	1.2838	1.4978	1.2790	1.4930	0.0048	0.38%	开放	开放
018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	1.4515	1.4515	1.4475	1.4475	0.0040	0.28%	开放	开放
020804	东方红量化选股混合发起C	1.1873	1.1873	1.1845	1.1845	0.0028	0.24%	开放	开放
020803	东方红量化选股混合发起A	1.1943	1.1943	1.1915	1.1915	0.0028	0.24%	开放	开放
910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0024	4.9944	3.9946	4.9866	0.0078	0.20%	暂停	暂停
010441	东方红启兴三年持有混合B	3.9622	3.9622	3.9546	3.9546	0.0076	0.19%	开放	封闭期
001405	东方红策略精选混合A	1.5626	1.7526	1.5606	1.7506	0.0020	0.13%	开放	开放
001406	东方红策略精选混合C	1.4396	1.6096	1.4378	1.6078	0.0018	0.13%	开放	开放
002652	东方红汇利债券C	1.1055	1.4005	1.1043	1.3993	0.0012	0.11%	开放	开放
002651	东方红汇利债券A	1.1060	1.4460	1.1048	1.4448	0.0012	0.11%	开放	开放
001203	东方红稳健精选混合A	1.7753	1.9573	1.7734	1.9554	0.0019	0.11%	开放	开放
002701	东方红汇阳债券A	1.1357	1.4557	1.1345	1.4545	0.0012	0.11%	开放	开放
001204	东方红稳健精选混合C	1.7426	1.9256	1.7408	1.9238	0.0018	0.10%	开放	开放
018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.3238	1.3238	1.3225	1.3225	0.0013	0.10%	开放	开放
002702	东方红汇阳债券C	1.1208	1.4098	1.1197	1.4087	0.0011	0.10%	开放	开放
005008	东方红汇阳债券Z	1.1364	1.4364	1.1353	1.4353	0.0011	0.10%	开放	开放
018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.3141	1.3141	1.3129	1.3129	0.0012	0.09%	开放	开放
020562	东方红领先精选混合C	1.5500	1.5500	1.5490	1.5490	0.0010	0.06%	开放	开放
001202	东方红领先精选混合A	1.5510	1.7410	1.5500	1.7400	0.0010	0.06%	开放	开放
017535	东方红京东大数据混合C	3.1750	3.1750	3.1730	3.1730	0.0020	0.06%	开放	开放
007263	东方红聚利债券C	1.3953	1.3953	1.3946	1.3946	0.0007	0.05%	开放	开放
007262	东方红聚利债券A	1.4286	1.4286	1.4279	1.4279	0.0007	0.05%	开放	开放
001309	东方红睿逸定期开放混合	2.1520	2.1520	2.1510	2.1510	0.0010	0.05%	暂停	暂停
001564	东方红京东大数据混合A	3.2170	3.2170	3.2160	3.2160	0.0010	0.03%	开放	开放
021836	东方红益恒纯债债券C	1.0222	1.0222	1.0219	1.0219	0.0003	0.03%	开放	开放
021835	东方红益恒纯债债券A	1.0236	1.0236	1.0233	1.0233	0.0003	0.03%	开放	开放
005975	东方红配置精选混合C	1.5632	1.5632	1.5628	1.5628	0.0004	0.03%	开放	开放
019536	东方红新兴成长混合C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%	开放	开放
019535	东方红新兴成长混合A	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%	开放	开放
005974	东方红配置精选混合A	1.6205	1.6205	1.6202	1.6202	0.0003	0.02%	开放	开放
002784	东方红价值精选混合C	1.1417	1.4897	1.1415	1.4895	0.0002	0.02%	开放	开放
002783	东方红价值精选混合A	1.1438	1.5398	1.1436	1.5396	0.0002	0.02%	开放	开放
021858	东方红远见精选混合C	1.1648	1.1648	1.1646	1.1646	0.0002	0.02%	开放	开放
021857	东方红远见精选混合A	1.1672	1.1672	1.1670	1.1670	0.0002	0.02%	开放	开放
012839	东方红智华三年持有混合A	0.8452	0.8452	0.8451	0.8451	0.0001	0.01%	开放	开放
023673	东方红裕丰回报债券C	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%	开放	开放
023672	东方红裕丰回报债券A	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%	开放	开放
009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0049	1.1839	1.0048	1.1838	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%	开放	开放
020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%	开放	开放
000480	东方红新动力混合A	5.1510	5.2390	5.1510	5.2390	0.0000	0.00%	开放	开放
012840	东方红智华三年持有混合C	0.8336	0.8336	0.8336	0.8336	0.0000	0.00%	开放	开放
016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0524	1.0524	1.0524	1.0524	0.0000	0.00%	限大额	开放
019100	东方红稳添利纯债B	1.1420	1.1634	1.1421	1.1635	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013168	东方红稳添利纯债C	1.1159	1.2123	1.1160	1.2124	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018479	东方红6个月持有债券A	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%	开放	开放
014910	东方红短债债券A	1.0746	1.0946	1.0747	1.0947	-0.0001	-0.01%	开放	开放
024971	东方红短债债券D	1.0746	1.0746	1.0747	1.0747	-0.0001	-0.01%	开放	开放
014911	东方红短债债券C	1.0710	1.0910	1.0711	1.0911	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020285	东方红汇享债券C	1.0709	1.0709	1.0710	1.0710	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018480	东方红6个月持有债券C	1.0704	1.0704	1.0705	1.0705	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015612	东方红短债债券E	1.0689	1.0889	1.0690	1.0890	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0601	1.0601	1.0602	1.0602	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019541	东方红90天持有纯债A	1.0569	1.0569	1.0570	1.0570	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0558	1.0558	1.0559	1.0559	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022315	东方红益丰纯债债券E	1.0551	1.0951	1.0552	1.0952	-0.0001	-0.01%	开放	开放
024960	东方红益丰纯债债券D	1.0319	1.0319	1.0320	1.0320	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009670	东方红益丰纯债债券A	1.0318	1.1568	1.0319	1.1569	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018186	东方红益丰纯债债券C	1.0281	1.1431	1.0282	1.1432	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021407	东方红益丰纯债债券B	1.0242	1.1215	1.0243	1.1216	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018166	东方红稳添利纯债E	1.1411	1.1625	1.1413	1.1627	-0.0002	-0.02%	开放	开放
002650	东方红稳添利纯债A	1.1207	1.3402	1.1209	1.3404	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020284	东方红汇享债券A	1.0772	1.0772	1.0774	1.0774	-0.0002	-0.02%	开放	开放
019542	东方红90天持有纯债C	1.0536	1.0536	1.0538	1.0538	-0.0002	-0.02%	开放	开放
017493	东方红新动力混合C	5.0820	5.0820	5.0830	5.0830	-0.0010	-0.02%	开放	开放
003044	东方红战略精选混合A	1.4123	1.4623	1.4126	1.4626	-0.0003	-0.02%	开放	开放
000619	东方红产业升级混合	3.7280	3.7280	3.7290	3.7290	-0.0010	-0.03%	开放	开放
019008	东方红远见领航混合发起A	1.0770	1.0770	1.0773	1.0773	-0.0003	-0.03%	开放	开放
019009	东方红远见领航混合发起C	1.0679	1.0679	1.0682	1.0682	-0.0003	-0.03%	开放	开放
020133	东方红60天持有纯债A	1.0464	1.0464	1.0467	1.0467	-0.0003	-0.03%	开放	开放
020134	东方红60天持有纯债C	1.0429	1.0429	1.0432	1.0432	-0.0003	-0.03%	开放	开放
003045	东方红战略精选混合C	1.3620	1.4120	1.3624	1.4124	-0.0004	-0.03%	开放	开放
169103	东方红睿轩三年持有混合	2.0196	2.3576	2.0202	2.3582	-0.0006	-0.03%	暂停	开放
007657	东方红中证竞争力指数A	1.2995	1.2995	1.2999	1.2999	-0.0004	-0.03%	开放	开放
007658	东方红中证竞争力指数C	1.2684	1.2684	1.2688	1.2688	-0.0004	-0.03%	开放	开放
001945	东方红信用债债券A	1.2250	1.4750	1.2254	1.4754	-0.0004	-0.03%	开放	开放
001946	东方红信用债债券C	1.1872	1.4272	1.1876	1.4276	-0.0004	-0.03%	开放	开放
003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1122	1.3182	1.1126	1.3186	-0.0004	-0.04%	开放	开放
024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1122	1.1122	1.1126	1.1126	-0.0004	-0.04%	开放	开放
003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1045	1.2895	1.1049	1.2899	-0.0004	-0.04%	开放	开放
020615	东方红益鑫纯债债券E	1.1041	1.1041	1.1045	1.1045	-0.0004	-0.04%	开放	开放
910011	东方红启瑞三年持有混合A	2.1159	2.4309	2.1167	2.4317	-0.0008	-0.04%	暂停	开放
010714	东方红远见价值混合A	1.0560	1.0560	1.0564	1.0564	-0.0004	-0.04%	开放	开放
019755	东方红季鑫90天持有纯债A	1.0487	1.0487	1.0491	1.0491	-0.0004	-0.04%	开放	开放
017537	东方红远见价值混合C	1.0421	1.0421	1.0425	1.0425	-0.0004	-0.04%	开放	开放
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0358	1.2034	1.0362	1.2038	-0.0004	-0.04%	开放	开放
009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0346	1.1931	1.0350	1.1935	-0.0004	-0.04%	开放	开放
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0334	1.1026	1.0338	1.1030	-0.0004	-0.04%	开放	开放
011312	东方红启瑞三年持有混合B	2.0658	2.0658	2.0666	2.0666	-0.0008	-0.04%	开放	开放
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0221	1.2087	1.0225	1.2091	-0.0004	-0.04%	开放	开放
019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0452	1.0452	1.0457	1.0457	-0.0005	-0.05%	开放	开放
016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	1.0984	1.0984	1.0990	1.0990	-0.0006	-0.05%	开放	开放
016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.0904	1.0904	1.0910	1.0910	-0.0006	-0.06%	开放	开放
016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0693	1.0693	1.0700	1.0700	-0.0007	-0.07%	开放	开放
016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0617	1.0617	1.0624	1.0624	-0.0007	-0.07%	开放	开放
910021	东方红启华三年持有混合A	3.8072	4.5042	3.8098	4.5068	-0.0026	-0.07%	暂停	开放
011313	东方红启华三年持有混合B	3.7255	3.7255	3.7281	3.7281	-0.0026	-0.07%	限大额	开放
012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1036	1.1036	1.1044	1.1044	-0.0008	-0.07%	开放	开放
012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.0852	1.0852	1.0860	1.0860	-0.0008	-0.07%	开放	开放
020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.0729	1.0729	1.0737	1.0737	-0.0008	-0.07%	开放	开放
020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.0690	1.0690	1.0698	1.0698	-0.0008	-0.07%	开放	开放
910017	东方红多元策略混合A	2.5952	2.7092	2.5974	2.7114	-0.0022	-0.08%	暂停	开放
010821	东方红多元策略混合B	2.5301	2.5301	2.5323	2.5323	-0.0022	-0.09%	开放	开放
024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0204	1.0204	1.0213	1.0213	-0.0009	-0.09%	开放	开放
017494	东方红多元策略混合C	2.4920	2.4920	2.4943	2.4943	-0.0023	-0.09%	开放	开放
021175	东方红中证500指数增强发起A	1.2434	1.2434	1.2446	1.2446	-0.0012	-0.10%	开放	开放
021176	东方红中证500指数增强发起C	1.2382	1.2382	1.2394	1.2394	-0.0012	-0.10%	开放	开放
024045	东方红港股通价值优选混合发起C	1.0198	1.0198	1.0208	1.0208	-0.0010	-0.10%	开放	开放
014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.1285	1.1285	1.1297	1.1297	-0.0012	-0.11%	开放	开放
014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.1133	1.1133	1.1145	1.1145	-0.0012	-0.11%	开放	开放
003396	东方红优享红利混合A	2.3464	2.3464	2.3494	2.3494	-0.0030	-0.13%	开放	开放
017536	东方红优享红利混合C	2.3160	2.3160	2.3190	2.3190	-0.0030	-0.13%	开放	开放
910028	东方红内需增长混合A	3.3116	3.7586	3.3159	3.7629	-0.0043	-0.13%	暂停	开放
012243	东方红内需增长混合B	3.2370	3.2370	3.2413	3.2413	-0.0043	-0.13%	开放	开放
010699	东方红创新趋势混合	0.7501	0.7501	0.7511	0.7511	-0.0010	-0.13%	开放	开放
012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.1301	1.1301	1.1317	1.1317	-0.0016	-0.14%	暂停	暂停
014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.1255	1.1255	1.1272	1.1272	-0.0017	-0.15%	开放	开放
012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.1164	1.1164	1.1181	1.1181	-0.0017	-0.15%	暂停	暂停
009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0562	1.1694	1.0579	1.1711	-0.0017	-0.16%	开放	开放
169107	东方红恒阳五年持有混合	1.0483	1.0483	1.0500	1.0500	-0.0017	-0.16%	暂停	开放
009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0556	1.1486	1.0574	1.1504	-0.0018	-0.17%	开放	开放
012439	东方红睿和三年持有混合C	0.7450	0.7450	0.7463	0.7463	-0.0013	-0.17%	暂停	开放
015102	东方红ESG可持续投资混合A	0.9055	0.9055	0.9071	0.9071	-0.0016	-0.18%	开放	开放
010225	东方红启航三年持有混合B	4.3861	4.3861	4.3940	4.3940	-0.0079	-0.18%	开放	开放
910022	东方红启航三年持有混合A	4.3860	4.7770	4.3939	4.7849	-0.0079	-0.18%	暂停	开放
169109	东方红睿和三年持有混合A	0.7559	0.7559	0.7573	0.7573	-0.0014	-0.18%	暂停	开放
012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0637	1.0637	1.0657	1.0657	-0.0020	-0.19%	开放	开放
015103	东方红ESG可持续投资混合C	0.8902	0.8902	0.8919	0.8919	-0.0017	-0.19%	开放	开放
012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.0789	1.0789	1.0810	1.0810	-0.0021	-0.19%	开放	开放
017848	东方红先进制造混合A	1.0137	1.0137	1.0166	1.0166	-0.0029	-0.29%	开放	开放
017849	东方红先进制造混合C	1.0032	1.0032	1.0061	1.0061	-0.0029	-0.29%	开放	开放
014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	1.0194	1.0194	1.0225	1.0225	-0.0031	-0.30%	开放	开放
001112	东方红中国优势混合	1.5410	1.5410	1.5460	1.5460	-0.0050	-0.32%	开放	开放
501054	东方红睿泽三年持有混合A	0.9756	1.2756	0.9788	1.2788	-0.0032	-0.33%	开放	开放
011032	东方红睿泽三年持有混合C	0.9583	0.9583	0.9615	0.9615	-0.0032	-0.33%	开放	开放
021650	东方红红利量化选股混合发起A	1.0685	1.0685	1.0721	1.0721	-0.0036	-0.34%	开放	开放
021651	东方红红利量化选股混合发起C	1.0636	1.0636	1.0672	1.0672	-0.0036	-0.34%	开放	开放
018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	1.6850	1.6850	1.6910	1.6910	-0.0060	-0.35%	开放	开放
001712	东方红优势精选混合	1.3690	1.3690	1.3740	1.3740	-0.0050	-0.36%	开放	开放
008985	东方红启东三年持有混合	1.4598	1.4598	1.4657	1.4657	-0.0059	-0.40%	开放	开放
021647	东方红动力领航混合A	1.1215	1.1215	1.1261	1.1261	-0.0046	-0.41%	开放	开放
021648	东方红动力领航混合C	1.1175	1.1175	1.1221	1.1221	-0.0046	-0.41%	开放	开放
910007	东方红启元三年持有混合A	3.2746	3.7866	3.2894	3.8014	-0.0148	-0.45%	暂停	开放
007887	东方红启元三年持有混合B	3.3306	3.3306	3.3457	3.3457	-0.0151	-0.45%	暂停	开放
910024	东方红启阳三年持有混合A	3.8695	4.4655	3.8875	4.4835	-0.0180	-0.46%	暂停	开放
002803	东方红沪港深混合	1.7100	1.7100	1.7180	1.7180	-0.0080	-0.47%	开放	开放
910009	东方红启程三年持有混合A	4.0424	4.5964	4.0619	4.6159	-0.0195	-0.48%	暂停	开放
910006	东方红启盛三年持有混合A	3.5300	4.0930	3.5483	4.1113	-0.0183	-0.52%	暂停	开放
010442	东方红启盛三年持有混合B	3.4531	3.4531	3.4711	3.4711	-0.0180	-0.52%	开放	开放
910004	东方红启恒三年持有混合A	10.0609	10.6139	10.1143	10.6673	-0.0534	-0.53%	暂停	暂停
011724	东方红启恒三年持有混合B	9.5114	9.5114	9.5622	9.5622	-0.0508	-0.53%	暂停	开放
013295	东方红智选三年持有混合C	0.6706	0.6706	0.6743	0.6743	-0.0037	-0.55%	开放	开放
013294	东方红智选三年持有混合A	0.6794	0.6794	0.6832	0.6832	-0.0038	-0.56%	开放	开放
009576	东方红智远三年持有混合	0.9653	0.9653	0.9708	0.9708	-0.0055	-0.57%	限大额	开放
169102	东方红睿阳三年持有混合	1.3496	2.2456	1.3574	2.2534	-0.0078	-0.57%	开放	开放
012708	东方红中证红利低波动指数A	1.3939	1.4719	1.4026	1.4806	-0.0087	-0.62%	开放	开放
012709	东方红中证红利低波动指数C	1.3858	1.4548	1.3945	1.4635	-0.0087	-0.62%	开放	开放
010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.7968	0.7968	0.8025	0.8025	-0.0057	-0.71%	开放	开放
501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8157	1.3157	0.8216	1.3216	-0.0059	-0.72%	限大额	开放
910026	东方红新源三年持有混合A	1.9714	2.0864	1.9888	2.1038	-0.0174	-0.87%	暂停	开放
910010	东方红新海混合A	1.5190	2.2770	1.5325	2.2905	-0.0135	-0.88%	暂停	开放
501066	东方红恒元五年持有混合	1.4462	1.4462	1.4596	1.4596	-0.0134	-0.92%	开放	开放
015053	东方红医疗升级股票发起C	1.5514	1.5514	1.5888	1.5888	-0.0374	-2.35%	开放	开放
015052	东方红医疗升级股票发起A	1.5772	1.5772	1.6153	1.6153	-0.0381	-2.36%	开放	开放
000970	东方红睿元混合	2.8320	2.8320	--	--	--	--	暂停	暂停
001906	东方红6个月定开债	1.0794	1.4023	--	--	--	--	暂停	暂停
004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4513	1.4513	--	--	--	--	暂停	暂停
006353	东方红核心优选定开混合A	1.3572	1.3772	--	--	--	--	暂停	暂停
008263	东方红品质优选定开混合	1.0975	1.1625	--	--	--	--	暂停	暂停
008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.0987	1.1937	--	--	--	--	暂停	暂停
009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0052	1.1514	--	--	--	--	暂停	暂停
009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.3148	1.3148	--	--	--	--	暂停	暂停
010292	东方红核心优选定开混合C	1.3376	1.3576	--	--	--	--	暂停	暂停
010443	东方红启程三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0316	1.0316	--	--	--	--	暂停	暂停
010862	东方红启阳三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011725	东方红新源三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
016242	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017673	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017675	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018867	东方红3个月定开纯债	1.0587	1.0687	--	--	--	--	暂停	暂停
019773	东方红智享三年持有混合A	1.2623	1.2823	--	--	--	--	暂停	暂停
019774	东方红智享三年持有混合C	1.2558	1.2758	--	--	--	--	暂停	暂停
019823	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020910	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023082	东方红慧选成长混合A	--	--	--	--	--	--
023083	东方红慧选成长混合C	--	--	--	--	--	--
024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	--	--	--	--	--	--
024429	东方红核心价值混合A	1.0327	1.0327	--	--	--	--	暂停	暂停
024430	东方红核心价值混合C	1.0320	1.0320	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
005058	东方红货币E	0.4000	1.4130%	0.3816	1.4040%	0.12%	0.38%	0.78%	0.89%
005057	东方红货币B	0.3998	1.4120%	0.3816	1.4040%	0.12%	0.38%	0.78%	0.89%
007865	东方红货币D	0.3758	1.3210%	0.3567	1.3120%	0.11%	0.36%	0.73%	0.84%
005056	东方红货币A	0.3343	1.1700%	0.3159	1.1610%	0.10%	0.32%	0.66%	0.75%
007864	东方红货币C	0.3422	1.1700%	0.3175	1.1570%	0.10%	0.32%	0.66%	0.75%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
169105	东方红睿华LOF	1.4761	1.8371	1.4720	1.8330	0.0041	0.28%	1.4610	-1.02%
501053	东方红目标优选	1.0746	1.4626	1.0755	1.4635	-0.0009	-0.08%	--	--
169106	东方红创优定开	1.1057	1.4457	1.1072	1.4472	-0.0015	-0.14%	1.0910	-1.33%
169101	东方红睿丰LOF	1.4360	2.3380	1.4390	2.3410	-0.0030	-0.21%	1.4220	-0.97%
169104	东方红睿满LOF	1.7040	2.0550	1.7090	2.0600	-0.0050	-0.29%	1.6960	-0.47%

东方红资产管理股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002475	立讯精密	4267.46	148038.12	0.88%
300972	万辰集团	587.51	105893.49	0.63%
600900	长江电力	2860.40	86212.45	0.51%
601899	紫金矿业	4353.87	84900.45	0.50%
002027	分众传媒	11473.19	83754.31	0.50%
300037	新宙邦	1870.94	65857.23	0.39%
600660	福耀玻璃	1128.29	64323.96	0.38%
300502	新易盛	477.64	60670.11	0.36%
601012	隆基绿能	3951.58	59352.80	0.35%
600276	恒瑞医药	1071.60	55615.98	0.33%
600585	海螺水泥	2569.89	55175.51	0.33%
605376	博迁新材	1231.36	47198.03	0.28%
300750	宁德时代	184.09	46431.03	0.28%
688677	海泰新光	1016.13	39639.38	0.24%
600036	招商银行	839.57	38578.04	0.23%
000333	美的集团	515.32	37205.78	0.22%
002463	沪电股份	868.05	36961.61	0.22%
002352	顺丰控股	755.09	36817.97	0.22%
002028	思源电气	487.44	35539.16	0.21%
000035	中国天楹	7733.18	33175.36	0.20%
002142	宁波银行	1203.53	32928.66	0.20%
600820	隧道股份	5383.05	32836.58	0.20%
600000	浦发银行	2100.94	29160.98	0.17%
601333	广深铁路	9909.17	28637.50	0.17%
002384	东山精密	755.68	28542.03	0.17%
600989	宝丰能源	1717.41	27719.00	0.16%
603605	珀莱雅	316.85	26232.34	0.16%
601118	海南橡胶	5313.66	25080.46	0.15%
600019	宝钢股份	3703.84	24408.27	0.15%
600967	内蒙一机	1245.32	24096.98	0.14%
689009	九号公司	400.98	23726.01	0.14%
601318	中国平安	415.66	23060.82	0.14%
600489	中金黄金	1557.48	22785.93	0.14%
603236	移远通信	249.72	21426.07	0.13%
600674	川投能源	1296.00	20787.84	0.12%
000975	山金国际	1074.10	20343.41	0.12%
000858	五粮液	167.34	19897.11	0.12%
300394	天孚通信	235.31	18787.52	0.11%
002916	深南电路	172.61	18608.87	0.11%
301061	匠心家居	238.56	18497.57	0.11%
600547	山东黄金	563.23	17983.83	0.11%
300476	胜宏科技	129.81	17443.84	0.10%
601233	桐昆股份	1527.78	16194.52	0.10%
600919	江苏银行	1256.31	15000.34	0.09%
688506	百利天恒	47.86	14171.89	0.08%
002773	康弘药业	479.71	13897.13	0.08%
600941	中国移动	118.83	13374.32	0.08%
688192	迪哲医药	211.70	12659.58	0.08%
600887	伊利股份	445.55	12421.94	0.07%
688617	惠泰医疗	41.61	12358.59	0.07%
300308	中际旭创	83.46	12174.06	0.07%
000729	燕京啤酒	922.10	11922.75	0.07%
300415	伊之密	575.02	11586.69	0.07%
300408	三环集团	343.93	11487.26	0.07%
000651	格力电器	247.95	11137.91	0.07%
601009	南京银行	948.20	11018.10	0.07%
002223	鱼跃医疗	300.32	10691.39	0.06%
002850	科达利	94.20	10660.61	0.06%
603766	隆鑫通用	822.94	10500.65	0.06%
002415	海康威视	351.88	9757.75	0.06%
601058	赛轮轮胎	743.30	9752.10	0.06%
600426	华鲁恒升	449.53	9741.34	0.06%
002327	富安娜	1301.21	9654.98	0.06%
600415	小商品城	466.53	9647.84	0.06%
600323	瀚蓝环境	386.32	9406.82	0.06%
601000	唐山港	2277.59	9247.02	0.05%
601169	北京银行	1337.19	9133.03	0.05%
300433	蓝思科技	396.82	8849.13	0.05%
002558	巨人网络	375.51	8843.26	0.05%
002126	银轮股份	362.94	8812.18	0.05%
600482	中国动力	380.98	8789.32	0.05%
688278	特宝生物	121.88	8788.43	0.05%
600999	招商证券	498.86	8774.95	0.05%
002906	华阳集团	269.81	8771.52	0.05%
603179	新泉股份	186.21	8746.41	0.05%
601088	中国神华	215.36	8730.69	0.05%
601825	沪农商行	895.32	8684.60	0.05%
600015	华夏银行	1093.11	8646.50	0.05%
601100	恒立液压	118.88	8559.50	0.05%
600183	生益科技	275.22	8297.88	0.05%
000963	华东医药	205.35	8287.93	0.05%
600398	海澜之家	1107.81	7710.36	0.05%
300257	开山股份	762.12	7674.58	0.05%
002179	中航光电	187.79	7579.18	0.05%
688052	纳芯微	39.49	6890.70	0.04%
002517	恺英网络	353.89	6833.65	0.04%
603209	兴通股份	439.57	6822.15	0.04%
688443	智翔金泰	245.12	6799.52	0.04%
002595	豪迈科技	111.48	6602.11	0.04%
688428	诺诚健华	262.76	6419.12	0.04%
688266	泽璟制药	59.32	6377.29	0.04%
603596	伯特利	102.76	5414.66	0.03%
600795	国电电力	1002.23	4850.79	0.03%
603871	嘉友国际	426.41	4583.96	0.03%
600690	海尔智家	179.01	4435.87	0.03%
000776	广发证券	241.13	4053.40	0.02%
688235	百济神州	16.70	3900.95	0.02%
600030	中信证券	127.63	3525.06	0.02%
600803	新奥股份	173.15	3272.53	0.02%
601988	中国银行	576.37	3239.20	0.02%
601138	工业富联	149.48	3195.88	0.02%
002841	视源股份	89.46	3095.46	0.02%
600519	贵州茅台	1.54	2168.12	0.01%
601336	新华保险	32.62	1908.27	0.01%
300661	圣邦股份	20.00	1455.40	0.01%
000338	潍柴动力	93.89	1444.03	0.01%
600809	山西汾酒	7.88	1389.95	0.01%
600782	新钢股份	391.93	1387.43	0.01%
600309	万华化学	24.30	1318.52	0.01%
000807	云铝股份	75.08	1199.78	0.01%
688212	澳华内镜	23.44	1148.58	0.01%
002153	石基信息	125.10	1083.33	0.01%
002602	ST华通	95.96	1063.19	0.01%
002345	潮宏基	70.00	1024.10	0.01%
301052	果麦文化	25.00	1020.00	0.01%
300274	阳光电源	14.60	989.71	0.01%
688722	同益中	45.00	957.15	0.01%
601595	上海电影	32.00	948.48	0.01%
600926	杭州银行	55.19	928.30	0.01%
688351	微电生理	45.70	900.30	0.01%
601668	中国建筑	148.26	855.46	0.01%
600259	广晟有色	15.21	807.96	0.00%
002170	芭田股份	77.34	792.74	0.00%
600582	天地科技	129.43	775.29	0.00%
000568	泸州老窖	6.39	724.63	0.00%
601555	东吴证券	79.60	696.50	0.00%
600988	赤峰黄金	27.80	691.66	0.00%
601377	兴业证券	105.22	651.31	0.00%
601166	兴业银行	27.34	638.12	0.00%
002616	长青集团	97.82	581.05	0.00%
600008	首创环保	183.15	553.11	0.00%
000538	云南白药	9.56	533.35	0.00%
300348	长亮科技	30.25	526.05	0.00%
600583	海油工程	94.97	518.54	0.00%
600352	浙江龙盛	50.20	510.03	0.00%
688208	道通科技	16.49	504.59	0.00%
600406	国电南瑞	21.67	485.62	0.00%
002948	青岛银行	95.93	477.73	0.00%
688089	嘉必优	18.10	455.22	0.00%
002917	金奥博	31.54	433.68	0.00%
603238	诺邦股份	24.43	428.50	0.00%
601688	华泰证券	21.72	386.83	0.00%
601098	中南传媒	29.02	380.74	0.00%
600016	民生银行	76.53	363.52	0.00%
601229	上海银行	30.00	318.30	0.00%
002690	美亚光电	17.51	295.39	0.00%
000792	盐湖股份	15.00	256.20	0.00%
000783	长江证券	29.54	204.71	0.00%
300395	菲利华	3.59	183.45	0.00%
688099	晶晨股份	2.57	182.40	0.00%
000050	深天马A	19.20	163.58	0.00%
000063	中兴通讯	5.01	162.77	0.00%
600998	九州通	31.18	160.27	0.00%
603129	春风动力	0.71	153.72	0.00%
688008	澜起科技	1.81	148.47	0.00%
300373	扬杰科技	2.65	137.54	0.00%
600707	彩虹股份	20.76	134.11	0.00%
600578	京能电力	28.71	128.91	0.00%
603087	甘李药业	2.20	120.52	0.00%
603379	三美股份	2.29	110.19	0.00%
002532	天山铝业	13.13	109.11	0.00%
603386	骏亚科技	6.04	76.41	0.00%
601966	玲珑轮胎	4.71	69.10	0.00%
601677	明泰铝业	5.56	69.06	0.00%
300389	艾比森	5.94	68.79	0.00%
603035	常熟汽饰	5.02	66.77	0.00%
601766	中国中车	9.43	66.39	0.00%
301039	中集车辆	8.11	65.93	0.00%
002185	华天科技	5.82	58.78	0.00%
002380	科远智慧	2.36	57.70	0.00%
300812	易天股份	2.42	55.93	0.00%
601311	骆驼股份	6.11	55.17	0.00%
688272	富吉瑞	2.03	54.91	0.00%
600153	建发股份	5.13	53.20	0.00%
600637	东方明珠	6.96	51.99	0.00%
002078	太阳纸业	2.81	37.82	0.00%
688775	影石创新	0.08	13.74	0.00%
301458	钧崴电子	0.24	8.41	0.00%
688545	兴福电子	0.19	5.23	0.00%
688411	海博思创	0.06	4.77	0.00%
301678	新恒汇	0.08	4.52	0.00%
603049	中策橡胶	0.07	3.25	0.00%
688583	思看科技	0.04	2.96	0.00%
301602	超研股份	0.11	2.80	0.00%
301275	汉朔科技	0.04	2.32	0.00%
001388	信通电子	0.09	1.54	0.00%
301535	浙江华远	0.05	1.11	0.00%
301601	惠通科技	0.03	0.98	0.00%
603019	中科曙光	0.01	0.70	0.00%