东方红资产管理公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

东方红资产管理概况
公司全称	上海东方证券资产管理有限公司
英文名称	Orient Securities Asset Management Company Limited
资产规模	1612.08（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2010-06-08	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	杨斌	总经理	成飞
注册地址	上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址	上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层
邮政编码	200010	客服邮箱	service@dfham.com
网站地址	www.dfham.com
电话号码	400-920-0808	传真号码	021-63326381
经营范围	证券资产管理业务;公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	上海东方证券资产管理有限公司(简称:东方红资产管理)成立于2010年7月28日,是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司,也是业内首家获得公募基金管理业务资格的券商资管公司。公司注册资本3亿元人民币,截至2021年12月31日,公司总资产人民币54.43亿元,净资产36.75亿元。

东方红资产管理旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
015052	东方红医疗升级股票发起A	1.3903	1.3903	1.3823	1.3823	0.0080	0.58%	开放	开放
015053	东方红医疗升级股票发起C	1.3684	1.3684	1.3606	1.3606	0.0078	0.57%	开放	开放
001112	东方红中国优势混合	1.4750	1.4750	1.4690	1.4690	0.0060	0.41%	开放	开放
910024	东方红启阳三年持有混合A	3.6840	4.2800	3.6698	4.2658	0.0142	0.39%	暂停	开放
009576	东方红智远三年持有混合	0.9207	0.9207	0.9174	0.9174	0.0033	0.36%	限大额	开放
020804	东方红量化选股混合发起C	1.0998	1.0998	1.0959	1.0959	0.0039	0.36%	开放	开放
020803	东方红量化选股混合发起A	1.1055	1.1055	1.1016	1.1016	0.0039	0.35%	开放	开放
910006	东方红启盛三年持有混合A	3.3747	3.9377	3.3633	3.9263	0.0114	0.34%	暂停	开放
010442	东方红启盛三年持有混合B	3.3030	3.3030	3.2919	3.2919	0.0111	0.34%	开放	开放
012839	东方红智华三年持有混合A	0.7672	0.7672	0.7649	0.7649	0.0023	0.30%	开放	开放
017849	东方红先进制造混合C	0.9558	0.9558	0.9530	0.9530	0.0028	0.29%	开放	开放
012840	东方红智华三年持有混合C	0.7570	0.7570	0.7548	0.7548	0.0022	0.29%	开放	开放
010699	东方红创新趋势混合	0.6886	0.6886	0.6866	0.6866	0.0020	0.29%	开放	开放
017848	东方红先进制造混合A	0.9651	0.9651	0.9623	0.9623	0.0028	0.29%	开放	开放
012709	东方红中证红利低波动指数C	1.3444	1.4134	1.3409	1.4099	0.0035	0.26%	开放	开放
012708	东方红中证红利低波动指数A	1.3516	1.4296	1.3481	1.4261	0.0035	0.26%	开放	开放
018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	1.2926	1.2926	1.2893	1.2893	0.0033	0.26%	开放	开放
910021	东方红启华三年持有混合A	3.4738	4.1708	3.4659	4.1629	0.0079	0.23%	暂停	开放
011313	东方红启华三年持有混合B	3.4010	3.4010	3.3934	3.3934	0.0076	0.22%	限大额	开放
020562	东方红领先精选混合C	1.5120	1.5120	1.5090	1.5090	0.0030	0.20%	开放	开放
021836	东方红益恒纯债债券C	1.0262	1.0262	1.0246	1.0246	0.0016	0.16%	开放	开放
021835	东方红益恒纯债债券A	1.0275	1.0275	1.0259	1.0259	0.0016	0.16%	开放	开放
017535	东方红京东大数据混合C	2.8880	2.8880	2.8840	2.8840	0.0040	0.14%	开放	开放
001564	东方红京东大数据混合A	2.9240	2.9240	2.9200	2.9200	0.0040	0.14%	开放	开放
001202	东方红领先精选混合A	1.5120	1.7020	1.5100	1.7000	0.0020	0.13%	开放	开放
018867	东方红3个月定开纯债	1.0620	1.0720	1.0607	1.0707	0.0013	0.12%	开放	开放
021176	东方红中证500指数增强发起C	1.1297	1.1297	1.1284	1.1284	0.0013	0.12%	开放	开放
021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1338	1.1338	1.1325	1.1325	0.0013	0.11%	开放	开放
017493	东方红新动力混合C	4.6150	4.6150	4.6100	4.6100	0.0050	0.11%	开放	开放
000480	东方红新动力混合A	4.6740	4.7620	4.6690	4.7570	0.0050	0.11%	开放	开放
003396	东方红优享红利混合A	2.1344	2.1344	2.1322	2.1322	0.0022	0.10%	开放	开放
017536	东方红优享红利混合C	2.1081	2.1081	2.1060	2.1060	0.0021	0.10%	开放	开放
003045	东方红战略精选混合C	1.3332	1.3832	1.3320	1.3820	0.0012	0.09%	开放	开放
002784	东方红价值精选混合C	1.1326	1.4806	1.1316	1.4796	0.0010	0.09%	开放	开放
002783	东方红价值精选混合A	1.1341	1.5301	1.1331	1.5291	0.0010	0.09%	开放	开放
003044	东方红战略精选混合A	1.3816	1.4316	1.3804	1.4304	0.0012	0.09%	开放	开放
001945	东方红信用债债券A	1.2016	1.4516	1.2006	1.4506	0.0010	0.08%	开放	开放
001946	东方红信用债债券C	1.1651	1.4051	1.1642	1.4042	0.0009	0.08%	开放	开放
016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.0651	1.0651	1.0643	1.0643	0.0008	0.08%	开放	开放
016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	1.0724	1.0724	1.0716	1.0716	0.0008	0.07%	开放	开放
001862	东方红收益增强债券A	1.2574	1.4874	1.2565	1.4865	0.0009	0.07%	开放	开放
016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0370	1.0370	1.0363	1.0363	0.0007	0.07%	开放	开放
016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0440	1.0440	1.0433	1.0433	0.0007	0.07%	开放	开放
020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.0557	1.0557	1.0550	1.0550	0.0007	0.07%	开放	开放
020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.0592	1.0592	1.0585	1.0585	0.0007	0.07%	开放	开放
001863	东方红收益增强债券C	1.2274	1.4414	1.2266	1.4406	0.0008	0.07%	开放	开放
021407	东方红益丰纯债债券B	1.0231	1.1204	1.0225	1.1198	0.0006	0.06%	开放	开放
018186	东方红益丰纯债债券C	1.0272	1.1422	1.0266	1.1416	0.0006	0.06%	开放	开放
009670	东方红益丰纯债债券A	1.0307	1.1557	1.0301	1.1551	0.0006	0.06%	开放	开放
022315	东方红益丰纯债债券E	1.0543	1.0943	1.0537	1.0937	0.0006	0.06%	开放	开放
018166	东方红稳添利纯债E	1.1403	1.1617	1.1397	1.1611	0.0006	0.05%	开放	开放
019100	东方红稳添利纯债B	1.1409	1.1623	1.1403	1.1617	0.0006	0.05%	开放	开放
021651	东方红红利量化选股混合发起C	0.9847	0.9847	0.9842	0.9842	0.0005	0.05%	开放	开放
021650	东方红红利量化选股混合发起A	0.9885	0.9885	0.9880	0.9880	0.0005	0.05%	开放	开放
020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0383	1.0383	1.0378	1.0378	0.0005	0.05%	开放	开放
020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0388	1.0388	1.0383	1.0383	0.0005	0.05%	开放	开放
013168	东方红稳添利纯债C	1.1149	1.2113	1.1144	1.2108	0.0005	0.04%	开放	开放
002650	东方红稳添利纯债A	1.1196	1.3391	1.1191	1.3386	0.0005	0.04%	开放	开放
020284	东方红汇享债券A	1.0533	1.0533	1.0529	1.0529	0.0004	0.04%	开放	开放
014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.0881	1.0881	1.0877	1.0877	0.0004	0.04%	开放	开放
012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.0894	1.0894	1.0890	1.0890	0.0004	0.04%	开放	开放
014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.1023	1.1023	1.1019	1.1019	0.0004	0.04%	开放	开放
001405	东方红策略精选混合A	1.5385	1.7285	1.5380	1.7280	0.0005	0.03%	开放	开放
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0313	1.0920	1.0310	1.0917	0.0003	0.03%	开放	开放
009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0326	1.1821	1.0323	1.1818	0.0003	0.03%	开放	开放
009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0469	1.1289	1.0466	1.1286	0.0003	0.03%	开放	开放
020285	东方红汇享债券C	1.0476	1.0476	1.0473	1.0473	0.0003	0.03%	开放	开放
001203	东方红稳健精选混合A	1.7492	1.9312	1.7487	1.9307	0.0005	0.03%	开放	开放
009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0508	1.1490	1.0505	1.1487	0.0003	0.03%	开放	开放
019541	东方红90天持有纯债A	1.0554	1.0554	1.0551	1.0551	0.0003	0.03%	开放	开放
012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.0600	1.0600	1.0597	1.0597	0.0003	0.03%	开放	开放
018480	东方红6个月持有债券C	1.0601	1.0601	1.0598	1.0598	0.0003	0.03%	开放	开放
001406	东方红策略精选混合C	1.4183	1.5883	1.4179	1.5879	0.0004	0.03%	开放	开放
018479	东方红6个月持有债券A	1.0648	1.0648	1.0645	1.0645	0.0003	0.03%	开放	开放
012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.0774	1.0774	1.0771	1.0771	0.0003	0.03%	开放	开放
002651	东方红汇利债券A	1.0998	1.4348	1.0995	1.4345	0.0003	0.03%	开放	开放
002652	东方红汇利债券C	1.0999	1.3899	1.0996	1.3896	0.0003	0.03%	开放	开放
012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.1022	1.1022	1.1019	1.1019	0.0003	0.03%	开放	开放
020615	东方红益鑫纯债债券E	1.1048	1.1048	1.1045	1.1045	0.0003	0.03%	开放	开放
003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1053	1.2903	1.1050	1.2900	0.0003	0.03%	开放	开放
003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1128	1.3188	1.1125	1.3185	0.0003	0.03%	开放	开放
010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.7662	0.7662	0.7660	0.7660	0.0002	0.03%	开放	开放
501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.7839	1.2839	0.7837	1.2837	0.0002	0.03%	限大额	开放
001204	东方红稳健精选混合C	1.7181	1.9011	1.7177	1.9007	0.0004	0.02%	开放	开放
009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0098	1.1788	1.0096	1.1786	0.0002	0.02%	暂停	暂停
020134	东方红60天持有纯债C	1.0411	1.0411	1.0409	1.0409	0.0002	0.02%	开放	开放
019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%	开放	开放
020133	东方红60天持有纯债A	1.0443	1.0443	1.0441	1.0441	0.0002	0.02%	开放	开放
019755	东方红季鑫90天持有纯债A	1.0451	1.0451	1.0449	1.0449	0.0002	0.02%	开放	开放
019542	东方红90天持有纯债C	1.0524	1.0524	1.0522	1.0522	0.0002	0.02%	开放	开放
018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0537	1.0537	1.0535	1.0535	0.0002	0.02%	开放	开放
018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%	开放	开放
014910	东方红短债债券A	1.0724	1.0924	1.0722	1.0922	0.0002	0.02%	开放	开放
002702	东方红汇阳债券C	1.1149	1.3989	1.1147	1.3987	0.0002	0.02%	开放	开放
002701	东方红汇阳债券A	1.1290	1.4440	1.1288	1.4438	0.0002	0.02%	开放	开放
005008	东方红汇阳债券Z	1.1297	1.4247	1.1295	1.4245	0.0002	0.02%	开放	开放
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0305	1.1871	1.0304	1.1870	0.0001	0.01%	开放	开放
016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0505	1.0505	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%	限大额	开放
015612	东方红短债债券E	1.0669	1.0869	1.0668	1.0868	0.0001	0.01%	开放	开放
014911	东方红短债债券C	1.0689	1.0889	1.0688	1.0888	0.0001	0.01%	开放	开放
005974	东方红配置精选混合A	1.5814	1.5814	1.5814	1.5814	0.0000	0.00%	开放	开放
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0151	1.1937	1.0151	1.1937	0.0000	0.00%	开放	开放
012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%	开放	开放
012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%	开放	开放
014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	0.9736	0.9736	0.9736	0.9736	0.0000	0.00%	开放	开放
005975	东方红配置精选混合C	1.5264	1.5264	1.5265	1.5265	-0.0001	-0.01%	开放	开放
014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.0917	1.0917	1.0919	1.0919	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007657	东方红中证竞争力指数A	1.1791	1.1791	1.1797	1.1797	-0.0006	-0.05%	开放	开放
007658	东方红中证竞争力指数C	1.1514	1.1514	1.1521	1.1521	-0.0007	-0.06%	开放	开放
007263	东方红聚利债券C	1.3579	1.3579	1.3588	1.3588	-0.0009	-0.07%	开放	开放
007262	东方红聚利债券A	1.3895	1.3895	1.3905	1.3905	-0.0010	-0.07%	开放	开放
021857	东方红远见精选混合A	1.0764	1.0764	1.0777	1.0777	-0.0013	-0.12%	开放	开放
021858	东方红远见精选混合C	1.0749	1.0749	1.0762	1.0762	-0.0013	-0.12%	开放	开放
910004	东方红启恒三年持有混合A	9.5656	10.1186	9.5782	10.1312	-0.0126	-0.13%	暂停	暂停
011724	东方红启恒三年持有混合B	9.0576	9.0576	9.0699	9.0699	-0.0123	-0.14%	暂停	开放
010714	东方红远见价值混合A	0.9537	0.9537	0.9554	0.9554	-0.0017	-0.18%	开放	开放
017537	东方红远见价值混合C	0.9417	0.9417	0.9434	0.9434	-0.0017	-0.18%	开放	开放
019008	东方红远见领航混合发起A	0.9732	0.9732	0.9751	0.9751	-0.0019	-0.19%	开放	开放
019009	东方红远见领航混合发起C	0.9657	0.9657	0.9676	0.9676	-0.0019	-0.20%	开放	开放
011312	东方红启瑞三年持有混合B	1.8765	1.8765	1.8802	1.8802	-0.0037	-0.20%	开放	开放
910011	东方红启瑞三年持有混合A	1.9209	2.2359	1.9248	2.2398	-0.0039	-0.20%	暂停	开放
910010	东方红新海混合A	1.4504	2.2084	1.4537	2.2117	-0.0033	-0.23%	暂停	开放
910026	东方红新源三年持有混合A	1.8819	1.9969	1.8862	2.0012	-0.0043	-0.23%	暂停	开放
013294	东方红智选三年持有混合A	0.6191	0.6191	0.6208	0.6208	-0.0017	-0.27%	开放	开放
013295	东方红智选三年持有混合C	0.6114	0.6114	0.6131	0.6131	-0.0017	-0.28%	开放	开放
002803	东方红沪港深混合	1.5560	1.5560	1.5610	1.5610	-0.0050	-0.32%	开放	开放
018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2370	1.2370	1.2412	1.2412	-0.0042	-0.34%	开放	开放
018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2286	1.2286	1.2328	1.2328	-0.0042	-0.34%	开放	开放
021647	东方红动力领航混合A	0.9963	0.9963	1.0000	1.0000	-0.0037	-0.37%	开放	开放
021648	东方红动力领航混合C	0.9935	0.9935	0.9972	0.9972	-0.0037	-0.37%	开放	开放
000619	东方红产业升级混合	3.5520	3.5520	3.5660	3.5660	-0.0140	-0.39%	开放	开放
501054	东方红睿泽三年持有混合A	0.8619	1.1619	0.8657	1.1657	-0.0038	-0.44%	开放	开放
011032	东方红睿泽三年持有混合C	0.8470	0.8470	0.8508	0.8508	-0.0038	-0.45%	开放	开放
018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	1.4890	1.4890	1.4960	1.4960	-0.0070	-0.47%	开放	开放
910005	东方红启兴三年持有混合A	3.6367	4.6287	3.6581	4.6501	-0.0214	-0.58%	暂停	暂停
010441	东方红启兴三年持有混合B	3.6041	3.6041	3.6255	3.6255	-0.0214	-0.59%	开放	封闭期
008985	东方红启东三年持有混合	1.3995	1.3995	1.4098	1.4098	-0.0103	-0.73%	开放	开放
910028	东方红内需增长混合A	3.0254	3.4724	3.0486	3.4956	-0.0232	-0.76%	暂停	开放
012243	东方红内需增长混合B	2.9589	2.9589	2.9816	2.9816	-0.0227	-0.76%	开放	开放
010821	东方红多元策略混合B	2.2796	2.2796	2.2990	2.2990	-0.0194	-0.84%	开放	开放
910017	东方红多元策略混合A	2.3370	2.4510	2.3569	2.4709	-0.0199	-0.84%	暂停	开放
017494	东方红多元策略混合C	2.2468	2.2468	2.2660	2.2660	-0.0192	-0.85%	开放	开放
007887	东方红启元三年持有混合B	2.9597	2.9597	2.9864	2.9864	-0.0267	-0.89%	暂停	开放
910007	东方红启元三年持有混合A	2.9111	3.4231	2.9374	3.4494	-0.0263	-0.90%	暂停	开放
001712	东方红优势精选混合	1.2120	1.2120	1.2230	1.2230	-0.0110	-0.90%	开放	开放
910009	东方红启程三年持有混合A	3.5964	4.1504	3.6297	4.1837	-0.0333	-0.92%	暂停	开放
010225	东方红启航三年持有混合B	4.2387	4.2387	4.2941	4.2941	-0.0554	-1.29%	开放	开放
910022	东方红启航三年持有混合A	4.2385	4.6295	4.2939	4.6849	-0.0554	-1.29%	暂停	开放
169107	东方红恒阳五年持有混合	1.0125	1.0125	1.0258	1.0258	-0.0133	-1.30%	暂停	开放
169109	东方红睿和三年持有混合A	0.7303	0.7303	0.7399	0.7399	-0.0096	-1.30%	暂停	开放
012439	东方红睿和三年持有混合C	0.7201	0.7201	0.7296	0.7296	-0.0095	-1.30%	暂停	开放
015103	东方红ESG可持续投资混合C	0.8610	0.8610	0.8724	0.8724	-0.0114	-1.31%	开放	开放
015102	东方红ESG可持续投资混合A	0.8752	0.8752	0.8868	0.8868	-0.0116	-1.31%	开放	开放
000970	东方红睿元混合	2.5200	2.5200	--	--	--	--	暂停	暂停
001309	东方红睿逸定期开放混合	2.1200	2.1200	--	--	--	--	暂停	暂停
001906	东方红6个月定开债	1.0783	1.4012	--	--	--	--	暂停	开放
004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.3964	1.3964	--	--	--	--	暂停	暂停
006353	东方红核心优选定开混合A	1.3459	1.3559	--	--	--	--	暂停	暂停
008263	东方红品质优选定开混合	1.0660	1.1310	--	--	--	--	暂停	暂停
008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.0970	1.1920	--	--	--	--	暂停	暂停
009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0085	1.1477	--	--	--	--	暂停	暂停
009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.2305	1.2305	--	--	--	--	暂停	暂停
010292	东方红核心优选定开混合C	1.3272	1.3372	--	--	--	--	暂停	暂停
010443	东方红启程三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0019	1.0019	--	--	--	--	暂停	暂停
010862	东方红启阳三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011725	东方红新源三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
016242	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017673	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017675	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019535	东方红新兴成长混合A	--	--	--	--	--	--
019536	东方红新兴成长混合C	--	--	--	--	--	--
019773	东方红智享三年持有混合A	1.1544	1.1744	--	--	--	--	暂停	暂停
019774	东方红智享三年持有混合C	1.1490	1.1690	--	--	--	--	暂停	暂停
019823	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020910	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023082	东方红慧选成长混合A	--	--	--	--	--	--
023083	东方红慧选成长混合C	--	--	--	--	--	--
023672	东方红裕丰回报债券A	1.0004	1.0004	--	--	--	--	暂停	暂停
023673	东方红裕丰回报债券C	1.0003	1.0003	--	--	--	--	暂停	暂停
024044	东方红港股通价值优选混合发起A	--	--	--	--	--	--
024045	东方红港股通价值优选混合发起C	--	--	--	--	--	--
024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
024429	东方红核心价值混合A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
024430	东方红核心价值混合C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
005057	东方红货币B	0.4083	1.5330%	0.4106	1.5730%	0.13%	0.40%	0.81%	0.69%
005058	东方红货币E	0.4083	1.5330%	0.4105	1.5730%	0.13%	0.40%	0.81%	0.69%
007865	东方红货币D	0.3839	1.4410%	0.3857	1.4810%	0.12%	0.38%	0.77%	0.65%
005056	东方红货币A	0.3445	1.2910%	0.3448	1.3300%	0.11%	0.34%	0.69%	0.58%
007864	东方红货币C	0.3419	1.2910%	0.3451	1.3340%	0.11%	0.34%	0.69%	0.58%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
169105	东方红睿华LOF	1.3137	1.6747	1.3104	1.6714	0.0033	0.25%	--	--
169103	东方红睿轩定开	1.8260	2.1640	1.8237	2.1617	0.0023	0.13%	--	--
501053	东方红目标优选	1.0559	1.4439	1.0602	1.4432	-0.0043	0.07%	--	--
169106	东方红创优定开	1.0835	1.4235	1.0878	1.4228	-0.0043	0.06%	--	--
501066	东方红恒元五年持有混合	1.3776	1.3776	1.3788	1.3788	-0.0012	-0.09%	--	--
169104	东方红睿满LOF	1.5040	1.8550	1.5110	1.8620	-0.0070	-0.46%	--	--
169102	东方红睿阳三年持有混合	1.2191	2.1151	1.2248	2.1208	-0.0057	-0.47%	--	--
169101	东方红睿丰LOF	1.2730	2.1750	1.2800	2.1820	-0.0070	-0.55%	--	--

东方红资产管理股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600660	福耀玻璃	2502.73	146584.64	0.93%
600019	宝钢股份	19111.09	137599.88	0.87%
600900	长江电力	4650.94	129342.58	0.82%
601899	紫金矿业	5199.56	94216.08	0.60%
002475	立讯精密	1958.05	80064.82	0.51%
601118	海南橡胶	15535.19	77675.94	0.49%
300750	宁德时代	261.59	66165.41	0.42%
601012	隆基绿能	4108.10	65113.32	0.41%
600585	海螺水泥	2396.90	58220.61	0.37%
300972	万辰集团	598.07	53904.22	0.34%
605376	博迁新材	1333.06	50176.38	0.32%
600426	华鲁恒升	2092.25	46238.73	0.29%
688677	海泰新光	1106.78	41592.62	0.26%
600309	万华化学	596.28	40075.98	0.25%
300037	新宙邦	1186.36	39399.02	0.25%
002028	思源电气	471.88	35862.78	0.23%
600276	恒瑞医药	709.67	34915.64	0.22%
688981	中芯国际	388.10	34668.88	0.22%
600820	隧道股份	5187.81	32371.93	0.20%
603129	春风动力	171.60	32111.51	0.20%
000333	美的集团	382.38	30017.10	0.19%
601333	广深铁路	9811.82	28552.40	0.18%
000028	国药一致	1038.12	26565.59	0.17%
000858	五粮液	194.71	25575.58	0.16%
002594	比亚迪	67.70	25380.73	0.16%
688041	海光信息	176.86	24990.97	0.16%
000035	中国天楹	5225.56	24716.88	0.16%
002850	科达利	195.46	23816.80	0.15%
600489	中金黄金	1648.44	23193.55	0.15%
600782	新钢股份	5333.23	21652.91	0.14%
603596	伯特利	335.57	20956.10	0.13%
000975	山金国际	1086.42	20859.22	0.13%
300033	同花顺	71.91	20537.50	0.13%
600941	中国移动	173.08	18581.87	0.12%
002223	鱼跃医疗	530.38	18499.65	0.12%
000708	中信特钢	1495.44	18468.72	0.12%
603529	爱玛科技	401.59	17822.59	0.11%
689009	九号公司	257.41	16782.92	0.11%
601100	恒立液压	200.50	15947.77	0.10%
000807	云铝股份	901.05	15624.21	0.10%
601233	桐昆股份	1176.82	13792.39	0.09%
002970	锐明技术	241.25	13698.18	0.09%
002773	康弘药业	537.37	13407.32	0.08%
688506	百利天恒	57.18	13282.77	0.08%
688083	中望软件	148.33	13168.48	0.08%
600887	伊利股份	462.24	12979.70	0.08%
688617	惠泰医疗	33.20	12860.30	0.08%
601318	中国平安	245.54	12677.23	0.08%
000963	华东医药	344.49	12642.78	0.08%
601878	浙商证券	1080.27	12282.67	0.08%
000651	格力电器	254.98	11591.39	0.07%
301061	匠心家居	140.85	10979.47	0.07%
000933	神火股份	569.35	10681.09	0.07%
300408	三环集团	260.48	10325.43	0.07%
002415	海康威视	331.77	10185.47	0.06%
301071	力量钻石	286.79	9418.12	0.06%
603236	移远通信	104.31	9229.45	0.06%
300476	胜宏科技	113.91	9227.90	0.06%
002179	中航光电	224.08	9193.98	0.06%
603209	兴通股份	572.15	9085.77	0.06%
601166	兴业银行	419.56	9062.50	0.06%
601058	赛轮轮胎	625.62	9027.70	0.06%
601689	拓普集团	153.85	8887.91	0.06%
601229	上海银行	901.71	8881.83	0.06%
002463	沪电股份	270.61	8876.12	0.06%
300433	蓝思科技	346.10	8766.76	0.06%
002966	苏州银行	1110.15	8747.98	0.06%
002948	青岛银行	2067.39	8724.39	0.06%
601799	星宇股份	63.26	8712.80	0.06%
002648	卫星化学	377.85	8686.77	0.05%
002690	美亚光电	498.87	8685.33	0.05%
600389	江山股份	580.00	8682.60	0.05%
600482	中国动力	398.52	8679.87	0.05%
605333	沪光股份	271.56	8662.87	0.05%
600150	中国船舶	283.95	8660.37	0.05%
600642	申能股份	964.92	8597.44	0.05%
300679	电连技术	149.58	8506.61	0.05%
002327	富安娜	1030.53	8501.87	0.05%
600694	大商股份	349.12	8340.52	0.05%
600398	海澜之家	1050.81	8311.91	0.05%
601169	北京银行	1368.59	8266.31	0.05%
300888	稳健医疗	177.31	8166.90	0.05%
600919	江苏银行	857.99	8150.90	0.05%
688266	泽璟制药	81.54	8132.91	0.05%
002267	陕天然气	1001.44	8111.66	0.05%
300415	伊之密	340.83	7750.52	0.05%
688099	晶晨股份	92.25	7698.36	0.05%
301345	涛涛车业	106.83	7578.52	0.05%
300257	开山股份	804.03	7477.51	0.05%
600323	瀚蓝环境	311.32	7437.37	0.05%
688192	迪哲医药	150.51	7375.11	0.05%
600547	山东黄金	273.15	7342.24	0.05%
600233	圆通速递	573.84	7287.77	0.05%
600008	首创环保	2311.32	7211.32	0.05%
688443	智翔金泰	254.39	7064.31	0.04%
002595	豪迈科技	117.77	6969.89	0.04%
688578	艾力斯	79.36	6769.60	0.04%
000063	中兴通讯	196.58	6726.90	0.04%
688428	诺诚健华	349.28	6535.04	0.04%
300870	欧陆通	50.40	6402.52	0.04%
301052	果麦文化	182.52	6353.52	0.04%
603871	嘉友国际	412.13	6280.91	0.04%
600893	航发动力	167.75	6074.23	0.04%
600795	国电电力	1343.76	5966.29	0.04%
600033	福建高速	1543.32	5941.78	0.04%
600674	川投能源	356.73	5721.95	0.04%
688636	智明达	155.18	5685.70	0.04%
600690	海尔智家	202.91	5547.56	0.04%
002517	恺英网络	339.23	5448.06	0.03%
000768	中航西飞	229.90	5437.14	0.03%
688169	石头科技	22.00	5350.23	0.03%
301459	丰茂股份	92.32	5084.06	0.03%
600035	楚天高速	1127.17	4925.73	0.03%
300629	新劲刚	241.71	4713.34	0.03%
300413	芒果超媒	162.39	4490.08	0.03%
601988	中国银行	687.75	3851.40	0.02%
600020	中原高速	868.36	3820.80	0.02%
600713	南京医药	753.74	3776.24	0.02%
601728	中国电信	474.35	3723.65	0.02%
600030	中信证券	139.40	3696.85	0.02%
600827	百联股份	402.91	3686.59	0.02%
600874	创业环保	607.88	3525.70	0.02%
002841	视源股份	89.46	3404.11	0.02%
600803	新奥股份	173.15	3392.00	0.02%
001359	平安电工	100.90	3310.48	0.02%
600368	五洲交通	747.83	3305.41	0.02%
600075	新疆天业	750.00	3255.00	0.02%
601801	皖新传媒	474.31	3253.77	0.02%
603896	寿仙谷	153.47	3052.58	0.02%
002532	天山铝业	324.88	2884.93	0.02%
002221	东华能源	299.89	2863.95	0.02%
601336	新华保险	54.91	2827.86	0.02%
600519	贵州茅台	1.77	2760.16	0.02%
000786	北新建材	93.11	2709.50	0.02%
000568	泸州老窖	19.49	2528.24	0.02%
601009	南京银行	225.04	2324.66	0.01%
603605	珀莱雅	27.81	2299.89	0.01%
002968	新大正	246.95	2299.08	0.01%
600938	中国海油	81.65	2120.55	0.01%
688022	瀚川智能	139.04	2039.71	0.01%
300616	尚品宅配	148.48	1821.85	0.01%
600809	山西汾酒	8.45	1810.67	0.01%
600999	招商证券	94.75	1683.71	0.01%
300653	正海生物	70.00	1573.60	0.01%
000338	潍柴动力	93.89	1540.73	0.01%
600000	浦发银行	142.30	1484.19	0.01%
601881	中国银河	83.62	1389.76	0.01%
600036	招商银行	31.63	1369.26	0.01%
601567	三星医疗	45.83	1355.19	0.01%
601319	中国人保	173.76	1185.04	0.01%
002878	元隆雅图	79.94	1173.52	0.01%
601838	成都银行	67.84	1166.17	0.01%
002444	巨星科技	34.74	1028.65	0.01%
002468	申通快递	79.82	942.67	0.01%
601668	中国建筑	168.35	885.52	0.01%
600583	海油工程	142.28	811.00	0.01%
002027	分众传媒	101.12	709.86	0.00%
601128	常熟银行	101.37	706.55	0.00%
688798	艾为电子	9.54	693.82	0.00%
300881	盛德鑫泰	21.03	687.68	0.00%
000513	丽珠集团	19.12	678.38	0.00%
600183	生益科技	24.92	678.07	0.00%
600988	赤峰黄金	28.56	654.02	0.00%
688212	澳华内镜	15.31	653.09	0.00%
601688	华泰证券	38.33	633.98	0.00%
000559	万向钱潮	81.68	572.55	0.00%
300926	博俊科技	18.56	548.34	0.00%
601601	中国太保	17.04	548.01	0.00%
002605	姚记科技	20.00	545.60	0.00%
002916	深南电路	4.27	538.28	0.00%
601595	上海电影	17.00	518.50	0.00%
002891	中宠股份	12.00	518.16	0.00%
002558	巨人网络	35.00	492.80	0.00%
688008	澜起科技	6.10	477.40	0.00%
603530	神马电力	15.71	443.18	0.00%
600011	华能国际	61.03	422.33	0.00%
002493	荣盛石化	47.21	406.48	0.00%
601696	中银证券	29.15	304.33	0.00%
000792	盐湖股份	15.00	248.40	0.00%
002384	东山精密	6.52	213.46	0.00%
688002	睿创微纳	3.47	211.98	0.00%
688122	西部超导	4.20	194.67	0.00%
603707	健友股份	13.46	189.52	0.00%
600563	法拉电子	1.71	187.28	0.00%
002432	九安医疗	4.03	169.42	0.00%
002602	ST华通	24.70	158.80	0.00%
000997	新大陆	5.19	155.03	0.00%
000039	中集集团	17.63	154.97	0.00%
601888	中国中免	2.10	126.42	0.00%
688347	华虹公司	2.07	94.83	0.00%
600269	赣粤高速	14.67	75.40	0.00%
688093	世华科技	3.14	74.01	0.00%
002185	华天科技	6.98	73.99	0.00%
300241	瑞丰光电	13.90	72.00	0.00%
000686	东北证券	9.14	71.84	0.00%
002155	湖南黄金	3.00	68.61	0.00%
000925	众合科技	7.23	58.49	0.00%
600196	复星医药	2.35	58.35	0.00%
600248	陕建股份	13.62	58.29	0.00%
688330	宏力达	2.05	57.32	0.00%
688163	赛伦生物	3.31	56.90	0.00%
002546	新联电子	11.68	55.95	0.00%
600016	民生银行	13.95	54.40	0.00%
002078	太阳纸业	3.69	54.28	0.00%
000050	深天马A	6.59	53.97	0.00%
601390	中国中铁	9.72	53.75	0.00%
688630	芯碁微装	0.35	25.93	0.00%
301658	首航新能	1.55	18.32	0.00%
688605	先锋精科	0.12	9.38	0.00%
688449	联芸科技	0.19	8.81	0.00%
301626	苏州天脉	0.10	8.16	0.00%
688615	合合信息	0.03	6.20	0.00%
301522	上大股份	0.16	6.08	0.00%
688411	海博思创	0.06	4.43	0.00%
688726	拉普拉斯	0.10	4.33	0.00%
688750	金天钛业	0.17	3.58	0.00%
001391	国货航	0.47	3.26	0.00%
688545	兴福电子	0.10	2.71	0.00%
301535	浙江华远	0.05	1.30	0.00%
688583	思看科技	0.01	1.20	0.00%
603019	中科曙光	0.01	0.66	0.00%