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基金公司档案

国金基金概况
公司全称	国金基金管理有限公司
英文名称	Gfund Management Co.,ltd.
资产规模	620.25（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2011-11-02	注册资本	36000.00（万元）
法人代表	邰海波	总经理	邰海波
注册地址	北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室
办公地址	北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层
邮政编码	100089	客服邮箱	service@gfund.com
网站地址	www.gfund.com
电话号码	4000-2000-18	传真号码	010-88005666
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	国金基金管理有限公司成立于2011年11月2日,总部位于北京,注册资本为3.6亿元人民币,是经中国证监会批准成立的从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业资产管理公司。国金基金拥有七家股东,分别为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙)、苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙)和苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙);国金基金实际控制人为陈金霞女士;同时设有两家子公司,分别为专户子公司北京千石创富资本管理有限公司和销售子公司上海国金理益财富基金销售有限公司。国金基金秉承“专业投资创造财富”的使命,在激烈的市场竞争中寻找到了适合自己的差异化发展战略,依托全面风险管理体系和市场化机制,聚焦量化投资、固定收益投资、主动权益投资,以互联网为服务平台,致力于成为以绝对回报著称的顶尖资产管理机构。量化投资——掌握顶尖技术的量化专家领衔,秉承“专注、专业、专家”理念,采用“量化平台+投资事业部”运作模式,以优秀的投资业绩为基石,线上线下融合共进,致力于成为量化投资领域的佼佼者。固定收益投资——资历丰富的固定收益投资总监,功底扎实、业绩优异的投研团队,严谨完善的信用评级体系,多层次信用研究支持系统,通过稳健的投资风格和出众的流动性管理能力,力争持续为投资人创造绝对回报。主动权益投资——坚持以产业研究推动的价值投资理念,配备从业经验丰富、扎根行业的研究团队,尊重经济、行业及公司的增长本质,通过深度研究、精选个股来分享优秀公司的价值增长。

国金基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
006195	国金量化多因子股票A	2.3211	2.3211	2.3132	2.3132	0.0079	0.34%	开放	开放
014805	国金量化精选混合A	1.4765	1.4765	1.4715	1.4715	0.0050	0.34%	开放	开放
014806	国金量化精选混合C	1.4530	1.4530	1.4481	1.4481	0.0049	0.34%	开放	开放
016858	国金量化多因子股票C	2.2973	2.2973	2.2896	2.2896	0.0077	0.34%	开放	开放
008799	国金惠安利率债C	1.1912	1.2120	1.1886	1.2094	0.0026	0.22%	限大额	开放
008798	国金惠安利率债A	1.1986	1.2194	1.1960	1.2168	0.0026	0.22%	限大额	开放
018823	国金智享量化选股混合A	1.0510	1.0510	1.0490	1.0490	0.0020	0.19%	开放	开放
018824	国金智享量化选股混合C	1.0416	1.0416	1.0397	1.0397	0.0019	0.18%	开放	开放
009604	国金惠盈纯债E	1.2643	1.3323	1.2625	1.3305	0.0018	0.14%	限大额	开放
006760	国金惠盈纯债C	1.2755	1.3085	1.2737	1.3067	0.0018	0.14%	限大额	开放
006549	国金惠盈纯债A	1.2886	1.3256	1.2868	1.3238	0.0018	0.14%	限大额	开放
005443	国金量化多策略A	1.2708	1.3650	1.2693	1.3635	0.0015	0.12%	开放	开放
017874	国金量化多策略C	1.2595	1.2595	1.2581	1.2581	0.0014	0.11%	开放	开放
017925	国金300指数增强C	0.9703	0.9703	0.9694	0.9694	0.0009	0.09%	开放	开放
167601	国金300指数增强A	0.9786	0.9786	0.9777	0.9777	0.0009	0.09%	开放	开放
008643	国金惠远纯债C	1.0126	1.1114	1.0117	1.1105	0.0009	0.09%	暂停	开放
008642	国金惠远纯债A	1.0131	1.1359	1.0122	1.1350	0.0009	0.09%	暂停	开放
018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0246	1.0746	1.0237	1.0737	0.0009	0.09%	开放	开放
010249	国金惠诚债券A	1.0350	1.0350	1.0341	1.0341	0.0009	0.09%	开放	开放
010250	国金惠诚债券C	1.0166	1.0166	1.0158	1.0158	0.0008	0.08%	开放	开放
018068	国金中债1-5年政策性金融债C	1.0219	1.0719	1.0211	1.0711	0.0008	0.08%	开放	开放
012198	国金核心资产一年持有A	0.7967	0.7967	0.7962	0.7962	0.0005	0.06%	开放	开放
017846	国金中证1000指数增强A	1.0352	1.0352	1.0346	1.0346	0.0006	0.06%	开放	开放
012199	国金核心资产一年持有C	0.7820	0.7820	0.7816	0.7816	0.0004	0.05%	开放	开放
009762	国金国鑫发起C	1.0120	1.9484	1.0115	1.9479	0.0005	0.05%	限大额	开放
762001	国金国鑫发起A	1.0258	3.0557	1.0253	3.0552	0.0005	0.05%	限大额	开放
017847	国金中证1000指数增强C	1.0261	1.0261	1.0256	1.0256	0.0005	0.05%	开放	开放
015312	国金及第中短债债券B	1.0443	1.1415	1.0438	1.1410	0.0005	0.05%	限大额	开放
003002	国金及第中短债债券A	1.0493	1.1465	1.0489	1.1461	0.0004	0.04%	限大额	开放
010615	国金自主创新混合A	0.6279	0.6279	0.6277	0.6277	0.0002	0.03%	开放	开放
009603	国金惠鑫短债债券E	1.0400	1.1490	1.0397	1.1487	0.0003	0.03%	限大额	开放
006735	国金惠鑫短债债券C	1.0446	1.1536	1.0444	1.1534	0.0002	0.02%	限大额	开放
006734	国金惠鑫短债债券A	1.0622	1.1712	1.0620	1.1710	0.0002	0.02%	限大额	开放
010616	国金自主创新混合C	0.6142	0.6142	0.6141	0.6141	0.0001	0.02%	开放	开放
017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%	限大额	开放
022486	国金中证A500指数增强C	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%	开放	开放
022485	国金中证A500指数增强A	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%	开放	开放
010376	国金鑫悦经济新动能C	0.7328	0.7328	0.7344	0.7344	-0.0016	-0.22%	开放	开放
010375	国金鑫悦经济新动能A	0.7496	0.7496	0.7513	0.7513	-0.0017	-0.23%	开放	开放
012387	国金ESG持续增长混合A	0.7201	0.7201	0.7219	0.7219	-0.0018	-0.25%	开放	开放
012388	国金ESG持续增长混合C	0.7063	0.7063	0.7081	0.7081	-0.0018	-0.25%	开放	开放
014818	国金新兴价值混合A	0.8239	0.8239	0.8269	0.8269	-0.0030	-0.36%	开放	开放
014819	国金新兴价值混合C	0.8104	0.8104	0.8134	0.8134	-0.0030	-0.37%	开放	开放
009507	国金鑫意医药消费A	0.6059	0.6059	0.6143	0.6143	-0.0084	-1.37%	开放	开放
009508	国金鑫意医药消费C	0.5911	0.5911	0.5993	0.5993	-0.0082	-1.37%	开放	开放
008637	国金惠享一年定开	1.0405	1.1785	--	--	--	--	暂停	暂停
009839	国金惠丰39个月定开债	1.0146	1.1447	--	--	--	--	暂停	暂停
023955	国金安瑞平衡A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停
023956	国金安瑞平衡C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
001234	国金众赢货币	0.3643	1.5500%	0.5919	1.5500%	0.15%	0.40%	0.78%	0.67%
000540	国金金腾通货币A	0.3993	1.5100%	0.4416	1.5200%	0.13%	0.40%	0.82%	0.70%
001621	国金金腾通货币C	0.1925	0.7600%	0.2358	0.7700%	0.07%	0.21%	0.45%	0.38%

国金基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
000651	格力电器	287.84	13085.21	0.21%
000333	美的集团	155.24	12186.56	0.20%
600919	江苏银行	1164.70	11064.68	0.18%
688256	寒武纪	16.81	10473.63	0.17%
688220	翱捷科技	99.75	10124.99	0.16%
000338	潍柴动力	612.64	10053.40	0.16%
600941	中国移动	69.06	7414.28	0.12%
300454	深信服	60.29	6457.66	0.10%
600519	贵州茅台	4.12	6431.01	0.10%
601939	建设银行	654.83	5782.15	0.09%
600031	三一重工	257.83	4916.82	0.08%
603881	数据港	71.50	2491.06	0.04%
601318	中国平安	43.95	2269.14	0.04%
002025	航天电器	38.59	2145.60	0.03%
601009	南京银行	206.05	2128.51	0.03%
605499	东鹏饮料	8.07	2009.19	0.03%
300750	宁德时代	7.89	1994.68	0.03%
000858	五粮液	14.47	1901.04	0.03%
002970	锐明技术	30.55	1734.63	0.03%
688608	恒玄科技	4.25	1728.73	0.03%
000301	东方盛虹	206.44	1711.39	0.03%
688002	睿创微纳	27.93	1706.43	0.03%
688379	华光新材	65.57	1645.87	0.03%
601006	大秦铁路	240.86	1575.22	0.03%
300433	蓝思科技	58.09	1471.53	0.02%
600900	长江电力	51.90	1443.34	0.02%
601668	中国建筑	272.54	1433.56	0.02%
601111	中国国航	197.73	1407.84	0.02%
605117	德业股份	15.03	1374.64	0.02%
603979	金诚信	32.87	1304.94	0.02%
603173	福斯达	50.73	1273.83	0.02%
603259	药明康德	16.20	1090.58	0.02%
601899	紫金矿业	59.43	1076.92	0.02%
601328	交通银行	140.78	1048.81	0.02%
600887	伊利股份	33.94	953.04	0.02%
600079	人福医药	39.34	810.40	0.01%
603529	爱玛科技	18.11	803.72	0.01%
002241	歌尔股份	26.18	684.35	0.01%
603199	九华旅游	19.02	680.92	0.01%
605080	浙江自然	20.89	672.66	0.01%
000400	许继电气	27.63	671.41	0.01%
601728	中国电信	85.31	669.68	0.01%
603100	川仪股份	30.96	662.81	0.01%
688271	联影医疗	5.43	662.43	0.01%
688212	澳华内镜	15.12	644.84	0.01%
600600	青岛啤酒	8.39	639.82	0.01%
600285	羚锐制药	29.44	620.60	0.01%
300442	润泽科技	9.96	569.11	0.01%
601900	南方传媒	35.61	563.71	0.01%
688235	百济神州	2.18	521.87	0.01%
003006	百亚股份	20.83	514.71	0.01%
600233	圆通速递	40.29	511.68	0.01%
002376	新北洋	73.68	492.92	0.01%
600050	中国联通	86.64	481.72	0.01%
000807	云铝股份	27.64	479.28	0.01%
688981	中芯国际	5.27	470.51	0.01%
603993	洛阳钼业	57.20	434.72	0.01%
688772	珠海冠宇	20.23	333.60	0.01%
601077	渝农商行	54.42	330.87	0.01%
601898	中煤能源	31.71	318.37	0.01%
000153	丰原药业	50.54	310.82	0.01%
600585	海螺水泥	12.60	306.05	0.00%
688036	传音控股	3.30	299.26	0.00%
688629	华丰科技	5.36	269.70	0.00%
601600	中国铝业	35.19	262.52	0.00%
601865	福莱特	14.61	260.06	0.00%
000975	山金国际	13.54	259.97	0.00%
002475	立讯精密	6.28	256.79	0.00%
688041	海光信息	1.75	247.15	0.00%
600028	中国石化	41.36	236.99	0.00%
002335	科华数据	5.25	231.79	0.00%
300866	安克创新	2.16	222.74	0.00%
603530	神马电力	7.89	222.58	0.00%
601519	大智慧	22.44	222.38	0.00%
600926	杭州银行	14.80	213.71	0.00%
000415	渤海租赁	62.76	208.99	0.00%
002948	青岛银行	49.48	208.78	0.00%
300274	阳光电源	2.85	197.82	0.00%
601375	中原证券	48.60	197.32	0.00%
002139	拓邦股份	13.02	197.12	0.00%
002468	申通快递	16.40	193.68	0.00%
000758	中色股份	38.73	193.65	0.00%
600587	新华医疗	11.93	191.72	0.00%
001339	智微智能	3.12	159.34	0.00%
000937	冀中能源	27.05	158.78	0.00%
002972	科安达	11.63	128.86	0.00%
002788	鹭燕医药	14.17	115.06	0.00%
000407	胜利股份	35.39	114.31	0.00%
600703	三安光电	7.47	88.82	0.00%
600379	宝光股份	9.02	87.13	0.00%