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基金公司档案

浦银安盛基金概况
公司全称	浦银安盛基金管理有限公司
英文名称	Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
资产规模	3622.18（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2007-08-05	注册资本	120000.00（万元）
法人代表	张健	总经理	张弛
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层
办公地址	上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
邮政编码	200127	客服邮箱	service@py-axa.com
网站地址	www.py-axa.com
电话号码	400-8828-999,021-33079999	传真号码	021-23212800
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理,境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月,是一家中法合资银行系基金管理公司。公司总部设在上海,并设有上海分公司、北京分公司、深圳分公司。旗下拥有一家全资子公司--上海浦银安盛资产管理有限公司。浦银安盛基金始终秉承“奋斗、自主、专业、协同”的企业文化,致力于成为领先的现代资产管理机构、多元化的财富管理平台和专家型的学习组织。经过多年沉淀,现已从单一的基金管理公司发展为业内领先的多资产管理专家,公司旗下公募基金、专户和子公司专项资产管理三大业务领域齐头并进。至2022年12月末,公司旗下公募基金规模超2930亿元,总资产管理规模超5500亿元。目前浦银安盛基金业务多元发展,涵盖权益、固收、量化、另类等多领域的资产管理业务,提供一站式优质的产品及服务,塑造行业领先多资产管理专家的品牌形象。

浦银安盛基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
519170	浦银安盛增长动力混合A	0.7825	0.7825	0.7731	0.7731	0.0094	1.22%	开放	开放
014003	浦银安盛增长动力混合C	0.7712	0.7712	0.7620	0.7620	0.0092	1.21%	开放	开放
519171	浦银安盛医疗健康混合A	1.1296	1.3796	1.1164	1.3664	0.0132	1.18%	开放	开放
013183	浦银安盛医疗健康混合C	1.1126	1.1126	1.0996	1.0996	0.0130	1.18%	开放	开放
019394	浦银安盛策略优选混合A	0.9480	0.9480	0.9382	0.9382	0.0098	1.04%	开放	开放
019395	浦银安盛策略优选混合C	0.9428	0.9428	0.9332	0.9332	0.0096	1.03%	开放	开放
519176	浦银安盛消费升级混合C	1.7950	2.5550	1.7800	2.5400	0.0150	0.84%	开放	开放
519125	浦银安盛消费升级混合A	1.7630	2.5730	1.7490	2.5590	0.0140	0.80%	开放	开放
519113	浦银安盛精致生活混合A	2.4277	2.4877	2.4095	2.4695	0.0182	0.76%	开放	开放
019209	浦银安盛精致生活混合C	2.4097	2.4097	2.3917	2.3917	0.0180	0.75%	开放	开放
519110	浦银安盛价值成长混合A	1.0840	1.9770	1.0761	1.9691	0.0079	0.73%	开放	开放
014011	浦银安盛价值成长混合C	1.0677	1.4977	1.0600	1.4900	0.0077	0.73%	开放	开放
519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.9279	1.9279	1.9145	1.9145	0.0134	0.70%	开放	开放
013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.8997	1.8997	1.8865	1.8865	0.0132	0.70%	开放	开放
016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.8414	0.8414	0.8365	0.8365	0.0049	0.59%	开放	开放
016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.8492	0.8492	0.8443	0.8443	0.0049	0.58%	开放	开放
011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.7631	0.7631	0.7589	0.7589	0.0042	0.55%	开放	开放
011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.7509	0.7509	0.7468	0.7468	0.0041	0.55%	开放	开放
023571	浦银安盛周期优选混合C	1.0051	1.0051	1.0005	1.0005	0.0046	0.46%	开放	开放
023570	浦银安盛周期优选混合A	1.0056	1.0056	1.0010	1.0010	0.0046	0.46%	开放	开放
014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6348	0.6348	0.6324	0.6324	0.0024	0.38%	开放	开放
014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.6443	0.6443	0.6419	0.6419	0.0024	0.37%	开放	开放
022489	浦银安盛红利量化混合C	0.9875	0.9875	0.9856	0.9856	0.0019	0.19%	开放	开放
022488	浦银安盛红利量化混合A	0.9900	0.9900	0.9881	0.9881	0.0019	0.19%	开放	开放
009048	浦银安盛科技创新优选混合	1.0656	1.0656	1.0642	1.0642	0.0014	0.13%	开放	开放
005898	浦银安盛盛泽定开债券	1.0668	1.2658	1.0656	1.2646	0.0012	0.11%	暂停	暂停
015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0684	1.1064	1.0672	1.1052	0.0012	0.11%	开放	开放
016236	浦银安盛普诚纯债债券C	1.0168	1.0728	1.0157	1.0717	0.0011	0.11%	开放	开放
016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0179	1.0829	1.0168	1.0818	0.0011	0.11%	开放	开放
006464	浦银安盛普益纯债A	1.0451	1.2231	1.0440	1.2220	0.0011	0.11%	暂停	开放
019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.1087	1.1087	1.1076	1.1076	0.0011	0.10%	开放	开放
006465	浦银安盛普益纯债C	1.0384	1.1974	1.0374	1.1964	0.0010	0.10%	暂停	开放
008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0738	1.1578	1.0728	1.1568	0.0010	0.09%	暂停	暂停
519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.1161	1.9701	1.1151	1.9691	0.0010	0.09%	开放	开放
020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0112	1.0462	1.0103	1.0453	0.0009	0.09%	暂停	开放
019543	浦银安盛普恒利率债	1.0432	1.0602	1.0423	1.0593	0.0009	0.09%	暂停	开放
014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0571	1.1166	1.0562	1.1157	0.0009	0.09%	暂停	开放
014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.0605	1.1055	1.0596	1.1046	0.0009	0.08%	暂停	开放
004126	浦银安盛稳健增利债券A	1.1353	1.3563	1.1344	1.3554	0.0009	0.08%	开放	开放
006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0099	1.1939	1.0091	1.1931	0.0008	0.08%	开放	开放
006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0126	1.1986	1.0118	1.1978	0.0008	0.08%	开放	开放
519332	浦银安盛盛达纯债债券A	1.0188	1.3134	1.0180	1.3126	0.0008	0.08%	限大额	开放
007068	浦银安盛普丰纯债债券A	1.0250	1.1403	1.0242	1.1395	0.0008	0.08%	开放	开放
006467	浦银安盛双债增强债券C	1.2211	1.2211	1.2202	1.2202	0.0009	0.07%	限大额	开放
006466	浦银安盛双债增强债券A	1.2472	1.2472	1.2463	1.2463	0.0009	0.07%	限大额	开放
519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1223	1.2286	1.1215	1.2278	0.0008	0.07%	限大额	开放
007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.1250	1.7140	1.1242	1.7132	0.0008	0.07%	开放	开放
519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1518	1.2667	1.1510	1.2659	0.0008	0.07%	限大额	开放
519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0169	1.2798	1.0162	1.2791	0.0007	0.07%	限大额	开放
519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0504	1.2925	1.0497	1.2918	0.0007	0.07%	暂停	暂停
519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.0558	1.3240	1.0551	1.3233	0.0007	0.07%	暂停	开放
021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.0044	1.0044	1.0038	1.0038	0.0006	0.06%	开放	开放
021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.0072	1.0072	1.0066	1.0066	0.0006	0.06%	开放	开放
009045	浦银安盛盛智一年定开债券	1.1774	1.2067	1.1767	1.2060	0.0007	0.06%	暂停	暂停
011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0184	1.1414	1.0178	1.1408	0.0006	0.06%	暂停	暂停
017671	浦银安盛普旭3个月定开债券	1.0388	1.0980	1.0382	1.0974	0.0006	0.06%	暂停	暂停
018584	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.0442	1.0592	1.0436	1.0586	0.0006	0.06%	暂停	暂停
009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0531	1.0531	1.0525	1.0525	0.0006	0.06%	开放	开放
009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0608	1.1768	1.0602	1.1762	0.0006	0.06%	开放	开放
007772	浦银安盛盛煊定开债券	1.0183	1.1690	1.0178	1.1685	0.0005	0.05%	暂停	暂停
006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0184	1.1974	1.0179	1.1969	0.0005	0.05%	暂停	暂停
009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0410	1.1470	1.0405	1.1465	0.0005	0.05%	开放	开放
009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0419	1.1469	1.0414	1.1464	0.0005	0.05%	开放	开放
008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0426	1.1579	1.0421	1.1574	0.0005	0.05%	暂停	暂停
009038	浦银安盛普庆纯债债券C	1.0472	1.1582	1.0467	1.1577	0.0005	0.05%	开放	开放
009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0693	1.0693	1.0688	1.0688	0.0005	0.05%	开放	开放
005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0774	1.3274	1.0769	1.3269	0.0005	0.05%	开放	开放
005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1687	1.4487	1.1682	1.4482	0.0005	0.04%	开放	开放
013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0166	1.0996	1.0162	1.0992	0.0004	0.04%	暂停	开放
005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0310	1.1581	1.0306	1.1577	0.0004	0.04%	开放	开放
005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0337	1.1825	1.0333	1.1821	0.0004	0.04%	开放	开放
007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0510	1.2210	1.0506	1.2206	0.0004	0.04%	暂停	暂停
519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0564	1.3790	1.0560	1.3786	0.0004	0.04%	暂停	暂停
519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0581	1.2291	1.0577	1.2287	0.0004	0.04%	暂停	暂停
519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0601	1.4113	1.0597	1.4109	0.0004	0.04%	暂停	暂停
519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0649	1.2199	1.0645	1.2195	0.0004	0.04%	暂停	暂停
015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0861	1.0861	1.0857	1.0857	0.0004	0.04%	暂停	暂停
519325	浦银安盛盛鑫定开债C	1.1137	1.3077	1.1133	1.3073	0.0004	0.04%	暂停	暂停
009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1235	1.1235	1.1231	1.1231	0.0004	0.04%	暂停	开放
519324	浦银安盛盛鑫定开债A	1.1330	1.3460	1.1326	1.3456	0.0004	0.04%	暂停	暂停
009041	浦银安盛普天纯债债券A	1.1400	1.1400	1.1396	1.1396	0.0004	0.04%	暂停	开放
004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8954	1.1944	0.8951	1.1941	0.0003	0.03%	暂停	暂停
004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9036	1.2201	0.9033	1.2198	0.0003	0.03%	暂停	暂停
015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9346	0.9346	0.9343	0.9343	0.0003	0.03%	开放	开放
013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.0139	1.0919	1.0136	1.0916	0.0003	0.03%	暂停	开放
019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0539	1.0539	1.0536	1.0536	0.0003	0.03%	开放	开放
019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0597	1.0597	1.0594	1.0594	0.0003	0.03%	开放	开放
013746	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C	1.1026	1.1026	1.1023	1.1023	0.0003	0.03%	开放	开放
013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1105	1.1105	1.1102	1.1102	0.0003	0.03%	开放	开放
004800	浦银安盛盛通定开债券	1.1119	1.2440	1.1116	1.2437	0.0003	0.03%	暂停	暂停
519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1295	1.4530	1.1292	1.4527	0.0003	0.03%	开放	开放
015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9453	0.9453	0.9451	0.9451	0.0002	0.02%	开放	开放
017119	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.9963	0.9963	0.9961	0.9961	0.0002	0.02%	开放	开放
023791	浦银安盛普航3个月定开债券	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%	暂停	暂停
017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%	开放	开放
019582	浦银悦享30天持有债券C	1.0470	1.0470	1.0468	1.0468	0.0002	0.02%	开放	开放
019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0502	1.0502	1.0500	1.0500	0.0002	0.02%	开放	开放
006437	浦银安盛中短债C	1.0845	1.2045	1.0843	1.2043	0.0002	0.02%	限大额	开放
015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0925	1.0925	1.0923	1.0923	0.0002	0.02%	限大额	开放
015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.0991	1.0991	1.0989	1.0989	0.0002	0.02%	限大额	开放
006436	浦银安盛中短债A	1.1036	1.2146	1.1034	1.2144	0.0002	0.02%	限大额	开放
012357	浦银安盛季季鑫90天滚动短债C	1.1215	1.1215	1.1213	1.1213	0.0002	0.02%	限大额	开放
519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1225	1.4223	1.1223	1.4221	0.0002	0.02%	开放	开放
519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5080	1.7080	1.5078	1.7078	0.0002	0.01%	限大额	开放
007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0478	1.1408	1.0477	1.1407	0.0001	0.01%	暂停	开放
016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%	限大额	开放
007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0560	1.1490	1.0559	1.1489	0.0001	0.01%	暂停	开放
016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0726	1.0726	1.0725	1.0725	0.0001	0.01%	开放	开放
012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%	限大额	开放
519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5885	1.8085	1.5884	1.8084	0.0001	0.01%	限大额	开放
009368	浦银安盛价值精选混合A	0.7985	0.7985	0.7985	0.7985	0.0000	0.00%	开放	开放
009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.0000	0.00%	开放	开放
016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0780	1.0780	1.0780	1.0780	0.0000	0.00%	开放	开放
023167	浦银盛世E	1.3390	1.3390	1.3390	1.3390	0.0000	0.00%	开放	开放
519118	浦银安盛幸福回报定开债A	1.0360	1.5310	1.0360	1.5310	0.0000	0.00%	暂停	暂停
519119	浦银安盛幸福回报定开债B	1.0340	1.4840	1.0340	1.4840	0.0000	0.00%	暂停	暂停
519127	浦银盛世A	1.6760	1.8760	1.6760	1.8760	0.0000	0.00%	开放	开放
519177	浦银盛世C	1.3390	1.5390	1.3390	1.5390	0.0000	0.00%	开放	开放
012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9367	0.9367	0.9368	0.9368	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9244	0.9244	0.9246	0.9246	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.0222	1.0222	1.0225	1.0225	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.0212	1.0212	1.0215	1.0215	-0.0003	-0.03%	开放	开放
519175	浦银经济带崛起混合A	1.1130	1.1380	1.1134	1.1384	-0.0004	-0.04%	开放	开放
023086	浦银经济带崛起混合E	1.0873	1.0873	1.0877	1.0877	-0.0004	-0.04%	开放	开放
008162	浦银经济带崛起混合C	1.0856	1.1116	1.0860	1.1120	-0.0004	-0.04%	开放	开放
017114	浦银安盛景气优选混合A	1.1345	1.1345	1.1350	1.1350	-0.0005	-0.04%	开放	开放
017115	浦银安盛景气优选混合C	1.1251	1.1251	1.1256	1.1256	-0.0005	-0.04%	开放	开放
007066	浦银安盛先进制造混合A	1.2932	1.2932	1.2941	1.2941	-0.0009	-0.07%	开放	开放
007067	浦银安盛先进制造混合C	1.2690	1.2690	1.2699	1.2699	-0.0009	-0.07%	开放	开放
021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.1088	1.1088	1.1096	1.1096	-0.0008	-0.07%	开放	开放
021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.1043	1.1043	1.1051	1.1051	-0.0008	-0.07%	开放	开放
519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3152	3.0502	1.3163	3.0513	-0.0011	-0.08%	开放	开放
014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3082	3.0232	1.3093	3.0243	-0.0011	-0.08%	开放	开放
009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.0671	1.0671	1.0687	1.0687	-0.0016	-0.15%	开放	开放
009366	浦银安盛科技创新一年持有混合A	1.0864	1.0864	1.0881	1.0881	-0.0017	-0.16%	开放	开放
007163	浦银安盛环保新能源A	1.5243	1.5243	1.5269	1.5269	-0.0026	-0.17%	开放	开放
007164	浦银安盛环保新能源C	1.4879	1.4879	1.4905	1.4905	-0.0026	-0.17%	开放	开放
519172	浦银安盛睿智精选混合A	1.3950	1.3950	1.3980	1.3980	-0.0030	-0.21%	开放	开放
009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.7760	0.7760	0.7777	0.7777	-0.0017	-0.22%	开放	开放
009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.7647	0.7647	0.7664	0.7664	-0.0017	-0.22%	开放	开放
519173	浦银安盛睿智精选混合C	1.2910	1.2910	1.2940	1.2940	-0.0030	-0.23%	开放	开放
519120	浦银安盛新兴产业混合A	3.4464	3.9464	3.4550	3.9550	-0.0086	-0.25%	开放	开放
014061	浦银安盛新兴产业混合C	3.3899	3.8899	3.3984	3.8984	-0.0085	-0.25%	开放	开放
014228	浦银安盛品质优选混合A	0.4666	0.4666	0.4678	0.4678	-0.0012	-0.26%	开放	开放
014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4539	0.4539	0.4551	0.4551	-0.0012	-0.26%	开放	开放
012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.6505	0.6505	0.6530	0.6530	-0.0025	-0.38%	开放	开放
012180	浦银安盛创业板ETF联接C	0.6437	0.6437	0.6462	0.6462	-0.0025	-0.39%	开放	开放
019864	浦银安盛高端装备混合A	1.6462	1.6462	1.6554	1.6554	-0.0092	-0.56%	开放	开放
019865	浦银安盛高端装备混合C	1.6319	1.6319	1.6411	1.6411	-0.0092	-0.56%	开放	开放
013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9080	0.9080	0.9132	0.9132	-0.0052	-0.57%	开放	开放
005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.9231	0.9231	0.9285	0.9285	-0.0054	-0.58%	开放	开放
017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0530	1.0530	1.0608	1.0608	-0.0078	-0.74%	开放	开放
017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0599	1.0599	1.0678	1.0678	-0.0079	-0.74%	开放	开放
006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	--	--	2.0537	2.0537	--	--	开放	开放
007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0225	1.0225	--	--	开放	开放
009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0064	1.0064	--	--	开放	开放
009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0170	1.2040	--	--	--	--	暂停	暂停
009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0142	1.1942	--	--	--	--	暂停	暂停
009933	浦银安盛普华66个月定开债A	1.0141	1.1891	--	--	--	--	暂停	暂停
009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	0.9416	0.9416	--	--	开放	开放
012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	--	--	2.0204	2.0204	--	--	开放	开放
014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0284	1.0284	--	--	开放	开放
014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0164	1.0164	--	--	开放	开放
015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	--	--	1.0820	1.0820	--	--	开放	开放
015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	--	--	1.0733	1.0733	--	--	开放	开放
017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	0.9499	0.9499	--	--	开放	开放
017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--
024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
519567	浦银安盛日日盈货币B	0.5982	1.6590%	0.5497	1.5480%	0.13%	0.39%	0.79%	0.67%
003229	浦银安盛日日鑫货币B	0.5676	1.4870%	0.3776	1.4000%	0.12%	0.37%	0.76%	0.66%
003535	浦银安盛日日丰货币B	0.3971	1.4580%	0.3923	1.4580%	0.12%	0.38%	0.78%	0.67%
519510	浦银安盛货币B	0.3985	1.4470%	0.3949	1.4510%	0.12%	0.40%	0.81%	0.68%
007961	浦银安盛日日盈货币E	0.5328	1.4160%	0.4839	1.3050%	0.11%	0.32%	0.66%	0.57%
519566	浦银安盛日日盈货币A	0.5325	1.4160%	0.4840	1.3050%	0.11%	0.32%	0.66%	0.57%
519568	浦银安盛日日盈货币D	0.5325	1.4160%	0.4840	1.3040%	0.11%	0.32%	0.66%	0.57%
003534	浦银安盛日日丰货币A	0.3589	1.3160%	0.3533	1.3160%	0.11%	0.35%	0.71%	0.61%
003228	浦银安盛日日鑫货币A	0.5018	1.2440%	0.3118	1.1570%	0.10%	0.31%	0.64%	0.55%
003536	浦银安盛日日丰货币D	0.3313	1.2140%	0.3259	1.2150%	0.10%	0.32%	0.66%	0.56%
017712	浦银安盛货币D	0.3328	1.2030%	0.3293	1.2070%	0.10%	0.34%	0.69%	0.58%
519509	浦银安盛货币A	0.3324	1.2030%	0.3291	1.2080%	0.10%	0.34%	0.69%	0.58%
519516	浦银安盛货币E	0.3325	1.2030%	0.3292	1.2080%	0.10%	0.34%	0.69%	0.58%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0052	1.0052	1.0014	1.0014	0.0038	0.38%	--	--
166401	稳健增利LOF	1.1124	1.3574	1.1116	1.3566	0.0008	0.07%	--	--
516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.8871	0.8871	0.8865	0.8865	0.0006	0.07%	--	--
159376	浦银安盛中证A500ETF	1.0320	1.0320	1.0324	1.0324	-0.0004	-0.04%	--	--
159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.3746	0.3746	0.3750	0.3750	-0.0004	-0.11%	--	--
159810	浦银安盛创业板ETF	0.8209	0.8209	0.8243	0.8243	-0.0034	-0.41%	--	--
560000	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.6545	0.6545	0.6587	0.6587	-0.0042	-0.64%	--	--
516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9631	0.9631	0.9706	0.9706	-0.0075	-0.77%	--	--

浦银安盛基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002475	立讯精密	818.38	33463.74	0.09%
688608	恒玄科技	56.78	23069.75	0.06%
601058	赛轮轮胎	1474.42	21275.83	0.06%
600323	瀚蓝环境	823.07	19663.07	0.06%
300750	宁德时代	75.61	19124.29	0.05%
601899	紫金矿业	765.44	13869.76	0.04%
002384	东山精密	409.61	13410.63	0.04%
605117	德业股份	127.32	11644.25	0.03%
688036	传音控股	118.82	10770.66	0.03%
600079	人福医药	519.97	10711.38	0.03%
688981	中芯国际	111.28	9940.54	0.03%
600519	贵州茅台	5.96	9295.91	0.03%
300765	新诺威	229.81	8587.90	0.02%
300751	迈为股份	103.72	8509.82	0.02%
000598	兴蓉环境	1206.04	8176.96	0.02%
688362	甬矽电子	220.77	6645.06	0.02%
601100	恒立液压	76.00	6045.04	0.02%
688286	敏芯股份	84.38	5980.95	0.02%
600989	宝丰能源	405.62	5893.66	0.02%
601600	中国铝业	786.26	5865.50	0.02%
600036	招商银行	121.32	5251.82	0.01%
000526	学大教育	106.16	5040.48	0.01%
300476	胜宏科技	57.26	4638.63	0.01%
601318	中国平安	87.20	4502.15	0.01%
688691	灿芯股份	62.25	4457.29	0.01%
000333	美的集团	50.49	3963.25	0.01%
301291	明阳电气	84.12	3962.05	0.01%
002594	比亚迪	10.04	3762.61	0.01%
688266	泽璟制药	37.16	3706.28	0.01%
601166	兴业银行	167.83	3625.18	0.01%
002916	深南电路	28.16	3549.85	0.01%
300274	阳光电源	49.93	3465.77	0.01%
601567	三星医疗	116.91	3457.03	0.01%
000975	山金国际	148.79	2856.77	0.01%
300059	东方财富	119.97	2708.85	0.01%
600900	长江电力	93.38	2596.90	0.01%
601012	隆基绿能	160.85	2549.49	0.01%
601919	中远海控	173.48	2524.13	0.01%
601225	陕西煤业	125.82	2492.48	0.01%
603667	五洲新春	64.27	2488.53	0.01%
002241	歌尔股份	94.53	2470.95	0.01%
000100	TCL科技	521.13	2319.03	0.01%
000063	中兴通讯	66.71	2282.82	0.01%
601838	成都银行	128.60	2210.63	0.01%
600483	福能股份	237.00	2185.15	0.01%
300124	汇川技术	31.67	2158.94	0.01%
601689	拓普集团	37.25	2151.72	0.01%
601169	北京银行	337.90	2040.92	0.01%
002050	三花智控	70.18	2023.29	0.01%
601229	上海银行	205.37	2022.89	0.01%
300783	三只松鼠	73.76	2008.48	0.01%
600919	江苏银行	208.63	1981.98	0.01%
601077	渝农商行	316.64	1925.17	0.01%
300181	佐力药业	115.80	1915.33	0.01%
301078	孩子王	142.29	1799.97	0.01%
000651	格力电器	39.29	1786.12	0.01%
600012	皖通高速	100.84	1736.45	0.00%
605133	嵘泰股份	51.89	1700.44	0.00%
600089	特变电工	139.55	1677.36	0.00%
600398	海澜之家	208.02	1645.44	0.00%
300394	天孚通信	19.23	1627.24	0.00%
601000	唐山港	344.35	1614.99	0.00%
603259	药明康德	23.08	1553.75	0.00%
000001	平安银行	135.72	1528.21	0.00%
688428	诺诚健华	79.83	1493.61	0.00%
688041	海光信息	10.54	1489.63	0.00%
600030	中信证券	54.74	1451.65	0.00%
600438	通威股份	73.99	1415.43	0.00%
603596	伯特利	22.59	1410.75	0.00%
601138	工业富联	68.93	1368.95	0.00%
600276	恒瑞医药	27.57	1356.54	0.00%
688050	爱博医疗	13.06	1280.10	0.00%
688506	百利天恒	5.45	1265.67	0.00%
601211	国泰海通	73.07	1256.86	0.00%
688312	燕麦科技	41.45	1244.82	0.00%
603283	赛腾股份	20.08	1208.01	0.00%
600933	爱柯迪	73.25	1194.71	0.00%
688235	百济神州	4.68	1116.74	0.00%
688545	兴福电子	40.12	1095.15	0.00%
002126	银轮股份	39.34	1086.91	0.00%
600489	中金黄金	77.06	1084.23	0.00%
688449	联芸科技	23.02	1076.97	0.00%
688617	惠泰医疗	2.69	1041.49	0.00%
002600	领益智造	114.90	1039.84	0.00%
601088	中国神华	25.60	981.76	0.00%
000423	东阿阿胶	14.66	886.20	0.00%
601963	重庆银行	80.53	781.95	0.00%
002563	森马服饰	118.33	778.61	0.00%
002129	TCL中环	86.02	764.67	0.00%
600547	山东黄金	28.25	759.36	0.00%
688223	晶科能源	110.41	715.43	0.00%
601877	正泰电器	29.80	701.79	0.00%
601288	农业银行	128.78	667.08	0.00%
002459	晶澳科技	52.87	609.64	0.00%
300693	盛弘股份	16.57	584.92	0.00%
601688	华泰证券	34.66	573.28	0.00%
688256	寒武纪	0.90	559.77	0.00%
601298	青岛港	56.50	554.83	0.00%
301030	仕净科技	25.37	541.90	0.00%
600642	申能股份	53.49	476.60	0.00%
600999	招商证券	25.03	444.84	0.00%
603993	洛阳钼业	57.51	437.08	0.00%
603556	海兴电力	12.64	431.78	0.00%
601669	中国电建	88.52	424.01	0.00%
601988	中国银行	68.42	383.15	0.00%
600938	中国海油	14.20	368.77	0.00%
600383	金地集团	81.36	367.75	0.00%
300207	欣旺达	16.02	355.00	0.00%
600346	恒力石化	22.61	347.52	0.00%
600958	东方证券	35.27	332.93	0.00%
300760	迈瑞医疗	1.42	332.28	0.00%
600027	华电国际	57.71	331.83	0.00%
000625	长安汽车	24.54	319.76	0.00%
000776	广发证券	19.68	317.24	0.00%
601066	中信建投	12.64	305.38	0.00%
601800	中国交建	33.05	302.41	0.00%
000166	申万宏源	61.05	300.98	0.00%
688008	澜起科技	3.82	298.71	0.00%
600988	赤峰黄金	13.00	297.70	0.00%
000858	五粮液	2.26	296.85	0.00%
300738	奥飞数据	11.78	285.78	0.00%
601377	兴业证券	46.73	274.79	0.00%
601001	晋控煤业	22.88	272.04	0.00%
601995	中金公司	7.86	271.41	0.00%
300498	温氏股份	14.32	238.75	0.00%
300442	润泽科技	4.06	231.99	0.00%
300308	中际旭创	2.32	229.04	0.00%
002027	分众传媒	32.32	226.89	0.00%
000528	柳工	18.27	204.26	0.00%
002468	申通快递	15.59	184.12	0.00%
300014	亿纬锂能	3.87	182.31	0.00%
002517	恺英网络	10.43	167.51	0.00%
300502	新易盛	1.66	162.88	0.00%
301052	果麦文化	4.53	157.69	0.00%
300015	爱尔眼科	11.45	152.11	0.00%
000951	中国重汽	6.65	134.20	0.00%
300378	鼎捷数智	3.36	130.54	0.00%
601728	中国电信	15.65	122.86	0.00%
301095	广立微	2.32	122.70	0.00%
600660	福耀玻璃	2.00	117.14	0.00%
002195	岩山科技	17.89	99.11	0.00%
002832	比音勒芬	5.36	99.00	0.00%
300251	光线传媒	4.48	94.66	0.00%
300418	昆仑万维	2.70	93.04	0.00%
001965	招商公路	6.50	86.06	0.00%
688120	华海清科	0.50	82.68	0.00%
300002	神州泰岳	6.13	81.04	0.00%
300058	蓝色光标	8.12	76.33	0.00%
600741	华域汽车	4.21	76.03	0.00%
600309	万华化学	1.12	75.28	0.00%
600987	航民股份	10.39	73.87	0.00%
600993	马应龙	2.95	72.04	0.00%
002078	太阳纸业	4.43	65.17	0.00%
601939	建设银行	5.48	48.39	0.00%
601156	东航物流	3.40	47.94	0.00%
688220	翱捷科技	0.46	47.14	0.00%
688018	乐鑫科技	0.20	45.24	0.00%
600546	山煤国际	4.10	44.12	0.00%
688002	睿创微纳	0.72	44.11	0.00%
603501	韦尔股份	0.32	42.60	0.00%
601633	长城汽车	1.62	42.28	0.00%
688347	华虹公司	0.77	35.47	0.00%
688027	国盾量子	0.14	34.74	0.00%
688322	奥比中光	0.62	34.15	0.00%
688343	云天励飞	0.59	33.80	0.00%
002230	科大讯飞	0.61	29.02	0.00%
600941	中国移动	0.23	24.70	0.00%
600549	厦门钨业	1.01	19.51	0.00%
300454	深信服	0.15	16.07	0.00%
688766	普冉股份	0.14	15.42	0.00%
603296	华勤技术	0.19	15.22	0.00%
688180	君实生物	0.48	14.38	0.00%
688150	莱特光电	0.61	12.70	0.00%
002409	雅克科技	0.15	9.30	0.00%
300475	香农芯创	0.19	7.08	0.00%
600150	中国船舶	0.20	6.10	0.00%
000429	粤高速A	0.38	5.39	0.00%
000888	峨眉山A	0.10	1.39	0.00%