中欧基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中欧基金概况
公司全称	中欧基金管理有限公司
英文名称	Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
资产规模	5856.31（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-07-19	注册资本	22000.00（万元）
法人代表	窦玉明	总经理	刘建平
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层、10层、16层
邮政编码	200120,200082	客服邮箱	service@zofund.com
网站地址	www.zofund.com
电话号码	021-68609700,400-700-9700	传真号码	021-68609601
经营范围	基金管理业务、包括依中国法律从事证券投资基金的设立和管理、基金管理和与此相关的其他业务。
公司简介	中欧基金管理有限公司成立于2006年,是国内第一批员工持股的公募基金管理公司,核心员工成为公司重要股东。在领先的治理结构下,客户、公司员工与股东的利益紧密捆绑,形成合力,共同打造“聚焦长期业绩的主动投资精品店”。中欧基金为个人投资者和专业机构投资者提供了卓越的长期投资业绩和一流服务。截至2022年9月30日,公司公募基金规模3508亿(货币基金除外)。长期以来,中欧基金与投资者和渠道伙伴紧密合作,帮助客户追求资产长期保值增值。得益于独特的所有权结构,中欧基金得以长期坚持战略方向,聚焦长期投资业绩,专注主动投资,用长期业绩说话,立志成为具有全球竞争力的资产管理精品提供商。

中欧基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.2390	1.2390	1.2144	1.2144	0.0246	2.03%	开放	开放
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.3662	1.3662	1.3392	1.3392	0.0270	2.02%	开放	开放
006228	中欧医疗创新股票A	1.3641	1.3641	1.3418	1.3418	0.0223	1.66%	开放	开放
006229	中欧医疗创新股票C	1.2972	1.2972	1.2760	1.2760	0.0212	1.66%	开放	开放
022522	中欧农业产业混合发起C	1.1374	1.1374	1.1208	1.1208	0.0166	1.48%	开放	开放
022521	中欧农业产业混合发起A	1.1402	1.1402	1.1236	1.1236	0.0166	1.48%	开放	开放
019889	中欧周期优选混合发起C	1.0616	1.0616	1.0473	1.0473	0.0143	1.37%	开放	开放
019888	中欧周期优选混合发起A	1.0711	1.0711	1.0567	1.0567	0.0144	1.36%	开放	开放
021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.1926	1.1926	1.1780	1.1780	0.0146	1.24%	开放	开放
021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.1943	1.1943	1.1797	1.1797	0.0146	1.24%	开放	开放
023036	中欧资源精选混合发起A	1.0133	1.0133	1.0030	1.0030	0.0103	1.03%	开放	开放
023037	中欧资源精选混合发起C	1.0110	1.0110	1.0008	1.0008	0.0102	1.02%	开放	开放
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1243	1.1243	1.1150	1.1150	0.0093	0.83%	开放	开放
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.1227	1.1227	1.1135	1.1135	0.0092	0.83%	开放	开放
001882	中欧价值发现混合E	2.5287	3.4486	2.5113	3.4312	0.0174	0.69%	开放	开放
166005	中欧价值发现混合A	2.2731	3.3102	2.2575	3.2946	0.0156	0.69%	开放	开放
004232	中欧价值发现混合C	2.1449	3.1757	2.1302	3.1610	0.0147	0.69%	开放	开放
001891	中欧成长优选混合E	1.6740	2.4131	1.6626	2.4017	0.0114	0.69%	开放	开放
166020	中欧成长优选混合A	1.6071	2.2859	1.5962	2.2750	0.0109	0.68%	开放	开放
016297	中欧丰泰港股通混合A	1.2486	1.2486	1.2407	1.2407	0.0079	0.64%	开放	开放
016298	中欧丰泰港股通混合C	1.2234	1.2234	1.2157	1.2157	0.0077	0.63%	开放	开放
001938	中欧时代先锋股票A	1.2682	2.5930	1.2623	2.5871	0.0059	0.47%	开放	开放
004241	中欧时代先锋股票C	1.1992	2.2894	1.1937	2.2839	0.0055	0.46%	开放	开放
001885	中欧新蓝筹混合E	1.7807	3.3722	1.7727	3.3642	0.0080	0.45%	开放	开放
166002	中欧新蓝筹混合A	1.7729	3.3501	1.7650	3.3422	0.0079	0.45%	开放	开放
004237	中欧新蓝筹混合C	1.6877	2.1735	1.6802	2.1660	0.0075	0.45%	开放	开放
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0802	1.0802	1.0755	1.0755	0.0047	0.44%	开放	开放
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.0834	1.0834	1.0787	1.0787	0.0047	0.44%	开放	开放
017998	中欧融恒平衡混合A	1.2729	1.2729	1.2676	1.2676	0.0053	0.42%	开放	开放
017999	中欧融恒平衡混合C	1.2588	1.2588	1.2536	1.2536	0.0052	0.41%	开放	开放
001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	1.8293	2.0110	1.8231	2.0048	0.0062	0.34%	开放	开放
005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.7250	1.9067	1.7192	1.9009	0.0058	0.34%	开放	开放
002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1327	1.4817	1.1289	1.4779	0.0038	0.34%	开放	开放
002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.1768	1.5658	1.1729	1.5619	0.0039	0.33%	开放	开放
004815	中欧红利优享混合C	1.6600	1.9325	1.6545	1.9270	0.0055	0.33%	限大额	开放
004814	中欧红利优享混合A	1.7558	2.0354	1.7500	2.0296	0.0058	0.33%	限大额	开放
001117	中欧精选定期开放混合A	1.5273	1.5273	1.5223	1.5223	0.0050	0.33%	暂停	暂停
005787	中欧新趋势混合C	1.0768	1.6810	1.0733	1.6775	0.0035	0.33%	开放	开放
001881	中欧新趋势混合E	1.2051	2.6440	1.2012	2.6401	0.0039	0.32%	开放	开放
001890	中欧精选定期开放混合E	1.5323	1.5323	1.5274	1.5274	0.0049	0.32%	暂停	暂停
018409	中欧价值回报混合A	1.2931	1.2931	1.2890	1.2890	0.0041	0.32%	限大额	开放
011264	中欧新趋势混合X	0.7720	0.7720	0.7696	0.7696	0.0024	0.31%	开放	开放
018410	中欧价值回报混合C	1.2716	1.2716	1.2677	1.2677	0.0039	0.31%	限大额	开放
021182	中欧价值精选混合C	1.1818	1.1927	1.1786	1.1895	0.0032	0.27%	开放	开放
021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1464	1.1464	1.1433	1.1433	0.0031	0.27%	开放	开放
021181	中欧价值精选混合A	1.1867	1.1976	1.1835	1.1944	0.0032	0.27%	开放	开放
013831	中欧瑾尚混合C	0.9527	0.9527	0.9502	0.9502	0.0025	0.26%	开放	开放
013830	中欧瑾尚混合A	0.9599	0.9599	0.9574	0.9574	0.0025	0.26%	开放	开放
021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1331	1.1331	1.1302	1.1302	0.0029	0.26%	开放	开放
006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1337	1.4461	1.1310	1.4434	0.0027	0.24%	限大额	开放
006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1095	1.4175	1.1070	1.4150	0.0025	0.23%	限大额	开放
014135	中欧金安量化混合A	1.0270	1.0270	1.0247	1.0247	0.0023	0.22%	开放	开放
014136	中欧金安量化混合C	0.9996	0.9996	0.9974	0.9974	0.0022	0.22%	开放	开放
011710	中欧睿泽混合A	0.7127	0.7127	0.7112	0.7112	0.0015	0.21%	开放	开放
011711	中欧睿泽混合C	0.6918	0.6918	0.6904	0.6904	0.0014	0.20%	开放	开放
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0892	1.1658	1.0871	1.1637	0.0021	0.19%	开放	开放
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0903	1.1681	1.0882	1.1660	0.0021	0.19%	开放	开放
022265	中欧诚悦债券C	1.0608	1.0935	1.0588	1.0915	0.0020	0.19%	开放	开放
019123	中欧诚悦债券A	1.0619	1.0946	1.0599	1.0926	0.0020	0.19%	开放	开放
021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.3450	1.3450	1.3426	1.3426	0.0024	0.18%	开放	开放
014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0357	1.0667	1.0339	1.0649	0.0018	0.17%	暂停	暂停
000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6727	1.6727	1.6698	1.6698	0.0029	0.17%	开放	开放
021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.3423	1.3423	1.3400	1.3400	0.0023	0.17%	开放	开放
009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6383	1.6383	1.6355	1.6355	0.0028	0.17%	开放	开放
004729	中欧瑾泰债券C	1.0513	1.2780	1.0496	1.2763	0.0017	0.16%	开放	开放
019770	中欧瑾泰债券E	1.0686	1.1593	1.0669	1.1576	0.0017	0.16%	开放	开放
004728	中欧瑾泰债券A	1.0695	1.3172	1.0678	1.3155	0.0017	0.16%	开放	开放
001990	中欧数据挖掘多因子混合A	1.8191	2.2661	1.8163	2.2633	0.0028	0.15%	开放	开放
004234	中欧数据挖掘多因子混合C	1.7009	2.0459	1.6983	2.0433	0.0026	0.15%	开放	开放
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	1.4893	1.5486	1.4873	1.5466	0.0020	0.13%	开放	开放
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.4897	1.6170	1.4877	1.6150	0.0020	0.13%	开放	开放
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.4366	1.5617	1.4347	1.5598	0.0019	0.13%	开放	开放
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0337	1.0525	1.0325	1.0513	0.0012	0.12%	开放	开放
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0358	1.0546	1.0346	1.0534	0.0012	0.12%	开放	开放
005736	中欧兴华债券	1.0617	1.2765	1.0605	1.2753	0.0012	0.11%	暂停	暂停
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	0.9870	0.9870	0.9859	0.9859	0.0011	0.11%	开放	开放
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	0.9874	0.9874	0.9863	0.9863	0.0011	0.11%	开放	开放
001955	中欧养老产业混合A	2.8841	2.8841	2.8810	2.8810	0.0031	0.11%	开放	开放
012778	中欧养老产业混合C	2.7966	2.7966	2.7936	2.7936	0.0030	0.11%	开放	开放
002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1206	1.6646	1.1194	1.6634	0.0012	0.11%	限大额	开放
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0365	1.0365	1.0354	1.0354	0.0011	0.11%	限大额	开放
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0368	1.0368	1.0358	1.0358	0.0010	0.10%	限大额	开放
003095	中欧医疗健康混合A	1.7054	1.9434	1.7038	1.9418	0.0016	0.09%	限大额	开放
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	1.0690	1.1166	1.0680	1.1156	0.0010	0.09%	暂停	暂停
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.0756	1.1465	1.0746	1.1455	0.0010	0.09%	限大额	开放
003096	中欧医疗健康混合C	1.6343	1.8663	1.6328	1.8648	0.0015	0.09%	限大额	开放
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0929	1.6402	1.0919	1.6392	0.0010	0.09%	限大额	开放
023784	中欧增强回报债券(LOF)D	1.0978	1.0978	1.0968	1.0968	0.0010	0.09%	限大额	开放
019417	中欧磐固债券A	1.1011	1.1011	1.1001	1.1001	0.0010	0.09%	暂停	开放
004455	中欧康裕混合C	1.2422	1.4242	1.2411	1.4231	0.0011	0.09%	开放	开放
004442	中欧康裕混合A	1.2495	1.4315	1.2484	1.4304	0.0011	0.09%	开放	开放
009515	中欧真益稳健一年混合A	1.0615	1.0615	1.0606	1.0606	0.0009	0.08%	开放	开放
016851	中欧颐利债券C	1.0760	1.0760	1.0751	1.0751	0.0009	0.08%	开放	开放
019418	中欧磐固债券C	1.0940	1.0940	1.0931	1.0931	0.0009	0.08%	暂停	开放
009516	中欧真益稳健一年混合C	1.0300	1.0300	1.0292	1.0292	0.0008	0.08%	开放	开放
009519	中欧鼎利债券E	1.3031	1.3421	1.3021	1.3411	0.0010	0.08%	开放	开放
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.5841	1.5841	1.5829	1.5829	0.0012	0.08%	开放	开放
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.5892	1.5892	1.5880	1.5880	0.0012	0.08%	开放	开放
010189	中欧添益一年混合C	1.0685	1.0685	1.0677	1.0677	0.0008	0.07%	开放	开放
166010	中欧鼎利债券A	1.2055	1.7357	1.2046	1.7348	0.0009	0.07%	开放	开放
016850	中欧颐利债券A	1.0868	1.0868	1.0860	1.0860	0.0008	0.07%	开放	开放
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.7801	2.2009	1.7788	2.1996	0.0013	0.07%	开放	开放
010188	中欧添益一年混合A	1.0986	1.0986	1.0978	1.0978	0.0008	0.07%	开放	开放
010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1135	1.1135	1.1127	1.1127	0.0008	0.07%	开放	开放
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4013	1.7330	1.4003	1.7320	0.0010	0.07%	开放	开放
009520	中欧鼎利债券C	1.2745	1.3135	1.2736	1.3126	0.0009	0.07%	开放	开放
010429	中欧睿见混合A	0.8911	0.8911	0.8905	0.8905	0.0006	0.07%	开放	开放
005420	中欧聚瑞债券C	1.0550	1.1372	1.0543	1.1365	0.0007	0.07%	限大额	开放
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0592	1.0592	1.0585	1.0585	0.0007	0.07%	开放	开放
012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.0716	1.0716	1.0709	1.0709	0.0007	0.07%	开放	开放
019513	中欧汇利债券E	1.0724	1.0724	1.0717	1.0717	0.0007	0.07%	开放	开放
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.0731	1.0731	1.0724	1.0724	0.0007	0.07%	开放	开放
010216	中欧达益稳健一年混合C	1.0830	1.0830	1.0823	1.0823	0.0007	0.06%	开放	开放
019474	中欧聚瑞债券D	1.0835	1.1287	1.0828	1.1280	0.0007	0.06%	限大额	开放
005419	中欧聚瑞债券A	1.0854	1.1676	1.0847	1.1669	0.0007	0.06%	限大额	开放
002962	中欧双利债券C	1.1416	1.3393	1.1409	1.3386	0.0007	0.06%	开放	开放
002961	中欧双利债券A	1.1820	1.3829	1.1813	1.3822	0.0007	0.06%	开放	开放
014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0392	1.0392	1.0386	1.0386	0.0006	0.06%	开放	开放
015481	中欧睿见混合C	0.8688	0.8688	0.8683	0.8683	0.0005	0.06%	开放	开放
014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0527	1.0527	0.0006	0.06%	开放	开放
012897	中欧兴利债券C	1.0624	1.1818	1.0618	1.1812	0.0006	0.06%	暂停	开放
010713	中欧瑾利混合C	1.0646	1.1066	1.0640	1.1060	0.0006	0.06%	开放	开放
010901	中欧生益稳健一年混合C	1.0655	1.0655	1.0649	1.0649	0.0006	0.06%	开放	开放
018593	中欧汇利债券C	1.0661	1.0661	1.0655	1.0655	0.0006	0.06%	开放	开放
010712	中欧瑾利混合A	1.0697	1.1117	1.0691	1.1111	0.0006	0.06%	开放	开放
001776	中欧兴利债券A	1.0720	1.4608	1.0714	1.4602	0.0006	0.06%	暂停	开放
014760	中欧琪福混合C	1.0745	1.0745	1.0739	1.0739	0.0006	0.06%	开放	开放
018592	中欧汇利债券A	1.0752	1.0752	1.0746	1.0746	0.0006	0.06%	开放	开放
020876	中欧景气精选混合A	1.2651	1.2764	1.2644	1.2757	0.0007	0.06%	开放	开放
014759	中欧琪福混合A	1.0882	1.0882	1.0876	1.0876	0.0006	0.06%	开放	开放
019451	中欧兴悦债券C	1.0917	1.0917	1.0911	1.0911	0.0006	0.06%	开放	开放
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3143	1.3143	1.3136	1.3136	0.0007	0.05%	开放	开放
011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1511	1.1511	1.1505	1.1505	0.0006	0.05%	开放	开放
009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1755	1.1755	1.1749	1.1749	0.0006	0.05%	开放	开放
009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.1988	1.1988	1.1982	1.1982	0.0006	0.05%	开放	开放
023041	中欧多利债券C	1.0026	1.0026	1.0021	1.0021	0.0005	0.05%	开放	开放
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2354	1.2354	1.2348	1.2348	0.0006	0.05%	开放	开放
020877	中欧景气精选混合C	1.2593	1.2706	1.2587	1.2700	0.0006	0.05%	开放	开放
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	1.0697	1.0697	1.0692	1.0692	0.0005	0.05%	开放	开放
001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.2886	1.4225	1.2880	1.4219	0.0006	0.05%	开放	开放
019926	中欧琪福混合E	1.0814	1.0814	1.0809	1.0809	0.0005	0.05%	开放	开放
010900	中欧生益稳健一年混合A	1.0940	1.0940	1.0935	1.0935	0.0005	0.05%	开放	开放
012240	中欧兴悦债券A	1.0995	1.1045	1.0990	1.1040	0.0005	0.05%	开放	开放
012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1025	1.1025	1.1020	1.1020	0.0005	0.05%	开放	开放
018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3324	1.3324	1.3318	1.3318	0.0006	0.05%	开放	开放
001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3328	1.5613	1.3322	1.5607	0.0006	0.04%	开放	开放
012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1180	1.1180	1.1175	1.1175	0.0005	0.04%	开放	开放
011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1315	1.1315	1.1310	1.1310	0.0005	0.04%	开放	开放
023928	中欧可转债债券E	1.3778	1.3778	1.3772	1.3772	0.0006	0.04%	开放	开放
004993	中欧可转债债券A	1.3779	1.3779	1.3773	1.3773	0.0006	0.04%	开放	开放
010337	中欧悦享生活混合C	0.4765	0.4765	0.4763	0.4763	0.0002	0.04%	开放	开放
010336	中欧悦享生活混合A	0.4936	0.4936	0.4934	0.4934	0.0002	0.04%	开放	开放
023040	中欧多利债券A	1.0040	1.0040	1.0036	1.0036	0.0004	0.04%	开放	开放
023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0129	1.0129	1.0125	1.0125	0.0004	0.04%	开放	开放
023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0135	1.0135	1.0131	1.0131	0.0004	0.04%	开放	开放
004994	中欧可转债债券C	1.3386	1.3386	1.3381	1.3381	0.0005	0.04%	开放	开放
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.0844	1.0844	1.0840	1.0840	0.0004	0.04%	开放	开放
021758	中欧沪深300指数量化增强C	0.9785	0.9785	0.9782	0.9782	0.0003	0.03%	开放	开放
021757	中欧沪深300指数量化增强A	0.9805	0.9805	0.9802	0.9802	0.0003	0.03%	开放	开放
021756	中欧价值品质混合发起C	0.9946	0.9946	0.9943	0.9943	0.0003	0.03%	开放	开放
021755	中欧价值品质混合发起A	0.9980	0.9980	0.9977	0.9977	0.0003	0.03%	开放	开放
017920	中欧中证1000指数增强C	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%	开放	开放
022420	中欧优享债券C	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%	开放	开放
023977	中欧优享债券E	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%	限大额	开放
022419	中欧优享债券A	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%	开放	开放
017919	中欧中证1000指数增强A	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%	开放	开放
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	1.0421	1.0421	1.0418	1.0418	0.0003	0.03%	开放	开放
018881	中欧稳丰90天持有债券C	1.0578	1.0578	1.0575	1.0575	0.0003	0.03%	开放	开放
018880	中欧稳丰90天持有债券A	1.0612	1.0612	1.0609	1.0609	0.0003	0.03%	开放	开放
015503	中欧中短债债券发起C	1.0634	1.0989	1.0631	1.0986	0.0003	0.03%	开放	开放
022117	中欧中短债债券发起D	1.0715	1.0840	1.0712	1.0837	0.0003	0.03%	开放	开放
019764	中欧半导体产业股票发起C	1.1569	1.1569	1.1566	1.1566	0.0003	0.03%	开放	开放
019759	中欧半导体产业股票发起A	1.1656	1.1656	1.1653	1.1653	0.0003	0.03%	开放	开放
023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%	开放	暂停
023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0012	1.0012	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%	开放	暂停
022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0236	1.0236	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%	限大额	开放
022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%	限大额	开放
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0386	1.0386	1.0384	1.0384	0.0002	0.02%	开放	开放
006562	中欧短债债券C	1.0483	1.2596	1.0481	1.2594	0.0002	0.02%	开放	开放
002920	中欧短债债券A	1.0628	1.2806	1.0626	1.2804	0.0002	0.02%	开放	开放
020390	中欧短债债券E	1.0628	1.0628	1.0626	1.0626	0.0002	0.02%	限大额	开放
015502	中欧中短债债券发起A	1.0722	1.1077	1.0720	1.1075	0.0002	0.02%	开放	开放
014001	中欧丰利债券C	1.0741	1.0741	1.0739	1.0739	0.0002	0.02%	开放	开放
014000	中欧丰利债券A	1.0883	1.0883	1.0881	1.0881	0.0002	0.02%	开放	开放
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1091	1.1091	1.1089	1.1089	0.0002	0.02%	限大额	开放
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%	限大额	开放
016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8709	0.8709	0.8708	0.8708	0.0001	0.01%	开放	开放
013998	中欧瑾添混合A	0.8779	0.8779	0.8778	0.8778	0.0001	0.01%	开放	开放
013999	中欧瑾添混合C	0.8816	0.8816	0.8815	0.8815	0.0001	0.01%	开放	开放
016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.8891	0.8891	0.8890	0.8890	0.0001	0.01%	开放	开放
007619	中欧润逸63个月定开债	1.0408	1.1827	1.0407	1.1826	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%	限大额	开放
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862	0.0001	0.01%	开放	开放
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.0895	1.0895	1.0894	1.0894	0.0001	0.01%	开放	开放
018663	中欧国证2000指数增强A	1.1243	1.1467	1.1242	1.1466	0.0001	0.01%	开放	开放
017743	中欧行业鑫选混合C	0.9921	0.9921	0.9921	0.9921	0.0000	0.00%	开放	开放
018664	中欧国证2000指数增强C	1.1116	1.1338	1.1116	1.1338	0.0000	0.00%	开放	开放
019016	中欧国企红利混合C	1.0629	1.1069	1.0629	1.1069	0.0000	0.00%	开放	开放
024175	中欧大盘价值混合A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停
024176	中欧大盘价值混合C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停
019015	中欧国企红利混合A	1.0738	1.1181	1.0739	1.1182	-0.0001	-0.01%	开放	开放
017742	中欧行业鑫选混合A	1.0081	1.0081	1.0082	1.0082	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009776	中欧阿尔法混合A	0.6158	0.6158	0.6159	0.6159	-0.0001	-0.02%	开放	开放
009777	中欧阿尔法混合C	0.6012	0.6012	0.6013	0.6013	-0.0001	-0.02%	开放	开放
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.4989	1.4989	1.4992	1.4992	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.3960	1.3960	1.3963	1.3963	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9894	0.9894	0.9897	0.9897	-0.0003	-0.03%	开放	开放
021877	中欧沪深300指数发起A	0.9879	0.9879	0.9882	0.9882	-0.0003	-0.03%	开放	开放
021878	中欧沪深300指数发起C	0.9866	0.9866	0.9869	0.9869	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022433	中欧中证A500指数发起C	0.9782	0.9782	0.9785	0.9785	-0.0003	-0.03%	开放	开放
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4854	1.4854	1.4859	1.4859	-0.0005	-0.03%	开放	开放
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4502	1.4502	1.4507	1.4507	-0.0005	-0.03%	开放	开放
019991	中欧红利精选混合发起A	1.1341	1.1452	1.1345	1.1456	-0.0004	-0.04%	开放	开放
019992	中欧红利精选混合发起C	1.1282	1.1392	1.1286	1.1396	-0.0004	-0.04%	开放	开放
022898	中欧中证A500指数发起Y	0.9811	0.9811	0.9815	0.9815	-0.0004	-0.04%	开放	开放
022432	中欧中证A500指数发起A	0.9796	0.9796	0.9800	0.9800	-0.0004	-0.04%	开放	开放
010080	中欧优势成长三个月定开混合	0.6463	0.6463	0.6466	0.6466	-0.0003	-0.05%	暂停	暂停
015453	中欧中证500指数增强A	1.0506	1.0506	1.0512	1.0512	-0.0006	-0.06%	开放	开放
019694	中欧中证500指数增强E	1.0425	1.0425	1.0431	1.0431	-0.0006	-0.06%	开放	开放
015454	中欧中证500指数增强C	1.0313	1.0313	1.0319	1.0319	-0.0006	-0.06%	开放	开放
021889	中欧中证A50指数A	1.2042	1.2092	1.2051	1.2101	-0.0009	-0.07%	开放	开放
021890	中欧中证A50指数C	1.2018	1.2068	1.2027	1.2077	-0.0009	-0.07%	开放	开放
019159	中欧产业领航混合A	1.0936	1.0936	1.0945	1.0945	-0.0009	-0.08%	开放	开放
001000	中欧明睿新起点混合	1.0809	1.0809	1.0818	1.0818	-0.0009	-0.08%	限大额	开放
019160	中欧产业领航混合C	1.0863	1.0863	1.0873	1.0873	-0.0010	-0.09%	开放	开放
166007	中欧互通精选混合A	1.7144	2.1362	1.7163	2.1381	-0.0019	-0.11%	开放	开放
001884	中欧互通精选混合E	1.7221	2.1473	1.7241	2.1493	-0.0020	-0.12%	开放	开放
014995	中欧量化先锋混合A	0.8927	0.8927	0.8938	0.8938	-0.0011	-0.12%	开放	开放
014702	中欧量化动能混合C	0.8808	0.8808	0.8819	0.8819	-0.0011	-0.12%	开放	开放
014996	中欧量化先锋混合C	0.8751	0.8751	0.8762	0.8762	-0.0011	-0.13%	开放	开放
014701	中欧量化动能混合A	0.8971	0.8971	0.8983	0.8983	-0.0012	-0.13%	开放	开放
021305	中欧品质精选混合A	1.1183	1.1183	1.1199	1.1199	-0.0016	-0.14%	开放	开放
015006	中欧量化动力混合A	0.9710	0.9918	0.9724	0.9932	-0.0014	-0.14%	限大额	开放
015007	中欧量化动力混合C	0.9521	0.9728	0.9535	0.9742	-0.0014	-0.15%	限大额	开放
001980	中欧量化驱动混合A	1.2073	1.5073	1.2091	1.5091	-0.0018	-0.15%	开放	开放
020875	中欧量化驱动混合C	1.1960	1.1960	1.1978	1.1978	-0.0018	-0.15%	开放	开放
021306	中欧品质精选混合C	1.1138	1.1138	1.1155	1.1155	-0.0017	-0.15%	开放	开放
004848	中欧睿泓定开混合	2.0992	2.0992	2.1027	2.1027	-0.0035	-0.17%	暂停	暂停
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	1.5997	1.7977	1.6027	1.8007	-0.0030	-0.19%	开放	开放
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	1.7063	2.0818	1.7095	2.0850	-0.0032	-0.19%	开放	开放
022674	中欧中证A500指数增强A	0.9925	1.0133	0.9944	1.0152	-0.0019	-0.19%	开放	开放
015881	中欧小盘成长混合C	1.2194	1.2194	1.2218	1.2218	-0.0024	-0.20%	开放	开放
015880	中欧小盘成长混合A	1.2410	1.2410	1.2435	1.2435	-0.0025	-0.20%	开放	开放
022675	中欧中证A500指数增强C	0.9907	1.0115	0.9927	1.0135	-0.0020	-0.20%	开放	开放
015387	中欧沪深300指数增强A	0.9397	0.9397	0.9416	0.9416	-0.0019	-0.20%	开放	开放
001887	中欧价值智选混合E	4.7879	5.1379	4.7976	5.1476	-0.0097	-0.20%	开放	开放
166019	中欧价值智选混合A	4.3389	4.6589	4.3477	4.6677	-0.0088	-0.20%	开放	开放
019656	中欧沪深300指数增强E	0.9324	0.9324	0.9343	0.9343	-0.0019	-0.20%	开放	开放
015388	中欧沪深300指数增强C	0.9218	0.9218	0.9237	0.9237	-0.0019	-0.21%	开放	开放
004235	中欧价值智选混合C	4.0199	4.0199	4.0282	4.0282	-0.0083	-0.21%	开放	开放
018993	中欧数字经济混合发起A	1.5390	1.5390	1.5423	1.5423	-0.0033	-0.21%	开放	开放
018994	中欧数字经济混合发起C	1.5232	1.5232	1.5265	1.5265	-0.0033	-0.22%	开放	开放
001307	中欧永裕混合C	1.1352	1.1352	1.1378	1.1378	-0.0026	-0.23%	开放	开放
001306	中欧永裕混合A	1.2290	1.2290	1.2319	1.2319	-0.0029	-0.24%	开放	开放
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	0.9847	0.9847	0.9871	0.9871	-0.0024	-0.24%	开放	开放
010723	中欧价值成长混合A	0.6532	0.6532	0.6548	0.6548	-0.0016	-0.24%	开放	开放
010678	中欧均衡成长混合A	0.7218	0.7218	0.7236	0.7236	-0.0018	-0.25%	开放	开放
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	0.9856	0.9856	0.9881	0.9881	-0.0025	-0.25%	开放	开放
010724	中欧价值成长混合C	0.6302	0.6302	0.6318	0.6318	-0.0016	-0.25%	开放	开放
010679	中欧均衡成长混合C	0.6963	0.6963	0.6981	0.6981	-0.0018	-0.26%	开放	开放
014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9095	0.9095	0.9120	0.9120	-0.0025	-0.27%	开放	开放
014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9218	0.9218	0.9244	0.9244	-0.0026	-0.28%	开放	开放
008376	中欧启航三年混合C	1.2635	1.2635	1.2672	1.2672	-0.0037	-0.29%	开放	开放
008375	中欧启航三年混合A	1.2914	1.2914	1.2952	1.2952	-0.0038	-0.29%	开放	开放
013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9318	0.9318	0.9346	0.9346	-0.0028	-0.30%	开放	开放
013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9080	0.9080	0.9108	0.9108	-0.0028	-0.31%	开放	开放
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.4888	2.0049	1.4938	2.0099	-0.0050	-0.33%	开放	开放
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9089	0.9089	0.9120	0.9120	-0.0031	-0.34%	开放	开放
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8820	0.8820	0.8851	0.8851	-0.0031	-0.35%	开放	开放
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	1.6471	1.6471	1.6530	1.6530	-0.0059	-0.36%	开放	开放
009872	中欧责任投资混合A	0.8371	0.8371	0.8401	0.8401	-0.0030	-0.36%	开放	开放
001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.8423	3.8843	2.8525	3.8945	-0.0102	-0.36%	开放	开放
009873	中欧责任投资混合C	0.8062	0.8062	0.8091	0.8091	-0.0029	-0.36%	开放	开放
004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.6805	3.2215	2.6903	3.2313	-0.0098	-0.36%	开放	开放
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.5552	1.5552	1.5609	1.5609	-0.0057	-0.37%	开放	开放
014421	中欧成长领航一年持有混合C	0.9037	0.9037	0.9071	0.9071	-0.0034	-0.37%	开放	开放
014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9286	0.9286	0.9321	0.9321	-0.0035	-0.38%	开放	开放
011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.9559	0.9559	0.9596	0.9596	-0.0037	-0.39%	开放	开放
011709	中欧嘉益一年持有期混合C	0.9251	0.9251	0.9287	0.9287	-0.0036	-0.39%	开放	开放
004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	0.9220	1.4220	0.9257	1.4257	-0.0037	-0.40%	开放	开放
002621	中欧消费主题股票A	1.5421	1.5421	1.5483	1.5483	-0.0062	-0.40%	开放	开放
002697	中欧消费主题股票C	1.4817	1.4817	1.4877	1.4877	-0.0060	-0.40%	开放	开放
004812	中欧先进制造股票A	2.0768	2.0768	2.0853	2.0853	-0.0085	-0.41%	开放	开放
004813	中欧先进制造股票C	1.9990	1.9990	2.0073	2.0073	-0.0083	-0.41%	开放	开放
010948	中欧嘉选混合C	0.6649	0.6649	0.6677	0.6677	-0.0028	-0.42%	开放	开放
010947	中欧嘉选混合A	0.6878	0.6878	0.6907	0.6907	-0.0029	-0.42%	开放	开放
018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.1276	1.1276	1.1324	1.1324	-0.0048	-0.42%	开放	开放
018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1125	1.1125	1.1173	1.1173	-0.0048	-0.43%	开放	开放
019154	中欧锐意成长混合发起C	1.0389	1.0389	1.0434	1.0434	-0.0045	-0.43%	开放	开放
019153	中欧锐意成长混合发起A	1.0559	1.0559	1.0605	1.0605	-0.0046	-0.43%	开放	开放
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9608	1.9608	1.9699	1.9699	-0.0091	-0.46%	限大额	开放
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9555	1.9555	1.9647	1.9647	-0.0092	-0.47%	限大额	开放
015143	中欧智能制造混合A	1.4072	1.4072	1.4139	1.4139	-0.0067	-0.47%	限大额	开放
015144	中欧智能制造混合C	1.3835	1.3835	1.3901	1.3901	-0.0066	-0.47%	限大额	开放
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.7318	0.7318	0.7356	0.7356	-0.0038	-0.52%	开放	开放
009210	中欧嘉和三年混合A	0.9243	0.9793	0.9291	0.9841	-0.0048	-0.52%	开放	开放
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.7116	0.7116	0.7153	0.7153	-0.0037	-0.52%	开放	开放
010213	中欧互联网先锋混合A	0.8591	0.8591	0.8636	0.8636	-0.0045	-0.52%	开放	开放
009211	中欧嘉和三年混合C	0.9053	0.9603	0.9101	0.9651	-0.0048	-0.53%	开放	开放
017290	中欧科创主题混合(LOF)C	2.1545	2.1545	2.1660	2.1660	-0.0115	-0.53%	开放	开放
010214	中欧互联网先锋混合C	0.8394	0.8394	0.8439	0.8439	-0.0045	-0.53%	开放	开放
018248	中欧致和混合A	0.9250	0.9250	0.9300	0.9300	-0.0050	-0.54%	开放	开放
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.3837	2.4527	2.3966	2.4656	-0.0129	-0.54%	开放	开放
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.4002	2.4702	2.4133	2.4833	-0.0131	-0.54%	开放	开放
018249	中欧致和混合C	0.9100	0.9100	0.9150	0.9150	-0.0050	-0.55%	开放	开放
023451	中欧信息科技混合发起A	0.9832	0.9832	0.9887	0.9887	-0.0055	-0.56%	开放	开放
020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9750	0.9750	0.9805	0.9805	-0.0055	-0.56%	开放	开放
020013	中欧臻选成长混合发起C	0.9663	0.9663	0.9718	0.9718	-0.0055	-0.57%	开放	开放
023452	中欧信息科技混合发起C	0.9803	0.9803	0.9859	0.9859	-0.0056	-0.57%	开放	开放
020255	中欧中证机器人指数发起A	1.2989	1.2989	1.3064	1.3064	-0.0075	-0.57%	开放	开放
020256	中欧中证机器人指数发起C	1.2951	1.2951	1.3027	1.3027	-0.0076	-0.58%	开放	开放
005620	中欧品质消费股票A	1.1876	1.4426	1.1948	1.4498	-0.0072	-0.60%	开放	开放
005621	中欧品质消费股票C	1.1278	1.3668	1.1347	1.3737	-0.0069	-0.61%	开放	开放
020474	中欧产业优选混合A	1.1019	1.1019	1.1088	1.1088	-0.0069	-0.62%	开放	开放
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.0939	1.0939	1.1009	1.1009	-0.0070	-0.64%	开放	开放
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.0933	1.0933	1.1003	1.1003	-0.0070	-0.64%	开放	开放
020475	中欧产业优选混合C	1.0930	1.0930	1.1000	1.1000	-0.0070	-0.64%	开放	开放
018911	中欧科技成长混合C	1.2229	1.2229	1.2308	1.2308	-0.0079	-0.64%	开放	开放
018910	中欧科技成长混合A	1.2324	1.2324	1.2405	1.2405	-0.0081	-0.65%	开放	开放
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	1.0674	1.0674	1.0747	1.0747	-0.0073	-0.68%	开放	开放
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0652	1.0652	1.0725	1.0725	-0.0073	-0.68%	开放	开放
005241	中欧时代智慧混合A	1.7280	1.8286	1.7399	1.8405	-0.0119	-0.68%	开放	开放
005242	中欧时代智慧混合C	1.6249	1.7255	1.6361	1.7367	-0.0112	-0.68%	开放	开放
012390	中欧产业前瞻混合A	0.5994	0.5994	0.6037	0.6037	-0.0043	-0.71%	开放	开放
012391	中欧产业前瞻混合C	0.5805	0.5805	0.5847	0.5847	-0.0042	-0.72%	开放	开放
007101	中欧远见两年定开混合C	0.7518	1.3825	0.7573	1.3880	-0.0055	-0.73%	暂停	暂停
012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6671	0.6671	0.6720	0.6720	-0.0049	-0.73%	开放	开放
012558	中欧景气前瞻一年混合C	0.6471	0.6471	0.6519	0.6519	-0.0048	-0.74%	开放	开放
009791	中欧创业板两年定开混合C	0.8062	0.8062	0.8122	0.8122	-0.0060	-0.74%	暂停	暂停
016311	中欧优质企业混合A	0.8448	0.8448	0.8512	0.8512	-0.0064	-0.75%	开放	开放
012647	中欧洞见一年持有混合	0.8152	0.8152	0.8214	0.8214	-0.0062	-0.75%	开放	开放
016312	中欧优质企业混合C	0.8261	0.8261	0.8324	0.8324	-0.0063	-0.76%	开放	开放
011436	中欧研究精选混合C	0.6267	0.6267	0.6315	0.6315	-0.0048	-0.76%	开放	开放
011435	中欧研究精选混合A	0.6481	0.6481	0.6531	0.6531	-0.0050	-0.77%	开放	开放
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9517	0.9517	0.9591	0.9591	-0.0074	-0.77%	开放	开放
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9511	0.9511	0.9586	0.9586	-0.0075	-0.78%	开放	开放
005765	中欧明睿新常态混合C	2.0101	2.1771	2.0275	2.1945	-0.0174	-0.86%	开放	开放
001811	中欧明睿新常态混合A	2.1106	2.3616	2.1289	2.3799	-0.0183	-0.86%	开放	开放
016847	中欧高端装备股票发起A	0.8912	0.8912	0.8991	0.8991	-0.0079	-0.88%	开放	开放
016848	中欧高端装备股票发起C	0.8799	0.8799	0.8877	0.8877	-0.0078	-0.88%	开放	开放
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.1326	1.1326	1.1431	1.1431	-0.0105	-0.92%	开放	开放
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1361	1.1361	1.1467	1.1467	-0.0106	-0.92%	开放	开放
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.3302	1.3302	1.3439	1.3439	-0.0137	-1.02%	开放	开放
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.2472	1.2472	1.2601	1.2601	-0.0129	-1.02%	开放	开放
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	1.3135	1.3135	1.3271	1.3271	-0.0136	-1.02%	开放	开放
019387	中欧时代共赢混合发起A1	1.3674	1.3674	1.3832	1.3832	-0.0158	-1.14%	开放	开放
019389	中欧时代共赢混合发起A3	1.3805	1.3805	1.3965	1.3965	-0.0160	-1.15%	暂停	开放
019388	中欧时代共赢混合发起A2	1.3761	1.3761	1.3921	1.3921	-0.0160	-1.15%	暂停	开放
016486	中欧成长先锋混合C	0.9399	0.9399	0.9516	0.9516	-0.0117	-1.23%	开放	开放
016485	中欧成长先锋混合A	0.9591	0.9591	0.9711	0.9711	-0.0120	-1.24%	开放	开放
014766	中欧碳中和混合发起C	0.6682	0.6682	0.6776	0.6776	-0.0094	-1.39%	开放	开放
014765	中欧碳中和混合发起A	0.6860	0.6860	0.6957	0.6957	-0.0097	-1.39%	开放	开放
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8567	3.0857	1.8835	3.1125	-0.0268	-1.42%	开放	开放
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7453	1.7453	1.7705	1.7705	-0.0252	-1.42%	开放	开放
010852	中欧内需成长混合A	0.6934	0.6934	0.7039	0.7039	-0.0105	-1.49%	开放	开放
010853	中欧内需成长混合C	0.6725	0.6725	0.6827	0.6827	-0.0102	-1.49%	开放	开放
005964	中欧安财定开债发起式	1.1333	1.3460	--	--	--	--	暂停	暂停
006321	中欧预见养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006322	中欧预见养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007535	中欧盈和债券	1.0160	1.2119	--	--	--	--	暂停	暂停
008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1442	1.1687	--	--	--	--	暂停	暂停
012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0232	1.0873	--	--	--	--	暂停	暂停
016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017277	中欧预见养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017317	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
020745	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0051	1.0051	--	--	--	--	开放	开放
023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0046	1.0046	--	--	--	--	开放	开放
023584	中欧红利智选混合A	1.0242	1.0242	--	--	--	--	暂停	暂停
023585	中欧红利智选混合C	1.0232	1.0232	--	--	--	--	暂停	暂停
023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0009	1.0009	--	--	--	--	暂停	暂停
023614	中欧中证红利低波动指数C	1.0008	1.0008	--	--	--	--	暂停	暂停
024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	--	--	--	--	--	--
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	--	--	--	--	--	--
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--
024446	中欧大盘智选混合发起A	--	--	--	--	--	--
024447	中欧大盘智选混合发起C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004039	中欧骏泰货币B	0.3894	1.5180%	0.3876	1.5230%	0.13%	0.40%	0.82%	0.70%
017539	中欧骏泰货币D	0.3894	1.5180%	0.3876	1.5230%	0.13%	0.40%	0.82%	0.70%
002748	中欧货币D	0.4348	1.4750%	0.3888	1.7640%	0.13%	0.40%	0.82%	0.70%
023778	中欧骏泰货币E	0.3789	1.4750%	0.3756	1.4790%	0.13%	--	--	0.32%
166015	中欧货币B	0.4346	1.4750%	0.3888	1.7640%	0.13%	0.40%	0.82%	0.70%
004938	中欧滚钱宝货币B	0.3866	1.4390%	0.3908	1.4430%	0.12%	0.38%	0.79%	0.68%
016224	中欧骏泰货币A	0.3237	1.2750%	0.3218	1.2800%	0.11%	0.34%	0.70%	0.60%
017538	中欧骏泰货币C	0.3245	1.2740%	0.3209	1.2780%	0.11%	0.34%	0.70%	0.60%
002747	中欧货币C	0.3713	1.2400%	0.3275	1.5300%	0.11%	0.34%	0.70%	0.59%
166014	中欧货币A	0.3692	1.2320%	0.3235	1.5200%	0.11%	0.34%	0.70%	0.59%
016223	中欧货币E	0.3687	1.2300%	0.3230	1.5190%	0.11%	0.34%	0.70%	0.59%
001211	中欧滚钱宝货币A	0.3209	1.1960%	0.3251	1.2000%	0.10%	0.32%	0.67%	0.57%
004939	中欧滚钱宝货币C	0.3210	1.1960%	0.3251	1.2000%	0.10%	0.32%	0.67%	0.57%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
166001	中欧趋势LOF	1.1104	2.6006	1.1069	2.5971	0.0035	0.32%	--	--
166024	中欧恒利定开	0.9903	1.3192	0.9876	1.3165	0.0027	0.27%	--	--
166016	中欧纯债LOF	1.1094	1.6264	1.1082	1.6252	0.0012	0.11%	--	--
166008	中欧强债LOF	1.0978	1.6388	1.0968	1.6378	0.0010	0.09%	--	--
166006	中欧成长LOF	1.6989	2.0652	1.7021	2.0684	-0.0032	-0.19%	--	--
501208	中欧创新未来LOF	0.9829	0.9829	0.9863	0.9863	-0.0034	-0.34%	--	--
166009	中欧动力LOF	2.8164	3.8584	2.8265	3.8685	-0.0101	-0.36%	--	--
166023	中欧瑞丰LOF	0.9651	1.4651	0.9690	1.4690	-0.0039	-0.40%	--	--
501081	科创中欧LOF	2.1861	2.1861	2.1977	2.1977	-0.0116	-0.53%	--	--
166025	中欧远见定开	0.7833	1.4150	0.7889	1.4206	-0.0056	-0.71%	--	--
166027	中欧创业定开	0.8301	0.8301	0.8363	0.8363	-0.0062	-0.74%	--	--
166011	中欧盛世LOF	1.8487	3.0777	1.8753	3.1043	-0.0266	-1.42%	--	--

中欧基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
603259	药明康德	6764.47	455384.17	0.79%
600276	恒瑞医药	7766.68	382120.41	0.66%
300750	宁德时代	1430.35	361792.25	0.63%
300759	康龙化成	9364.06	252080.46	0.44%
601899	紫金矿业	13762.61	249378.53	0.43%
600031	三一重工	12216.62	232970.88	0.40%
300347	泰格医药	3746.29	190348.96	0.33%
688608	恒玄科技	447.05	181637.15	0.31%
002821	凯莱英	2242.42	176590.58	0.31%
000425	徐工机械	19624.92	169166.80	0.29%
300760	迈瑞医疗	696.33	162941.95	0.28%
002475	立讯精密	3949.10	161478.79	0.28%
002594	比亚迪	416.90	156297.12	0.27%
002050	三花智控	5235.36	150935.29	0.26%
600309	万华化学	2213.44	148765.07	0.26%
603986	兆易创新	1254.92	146674.52	0.25%
300015	爱尔眼科	10893.47	144665.33	0.25%
601318	中国平安	2634.95	136042.34	0.24%
688506	百利天恒	568.01	131953.66	0.23%
688235	百济神州	503.42	120236.74	0.21%
000333	美的集团	1458.28	114474.71	0.20%
000423	东阿阿胶	1739.84	105173.53	0.18%
002714	牧原股份	2706.00	104803.32	0.18%
002422	科伦药业	2990.53	96384.76	0.17%
000999	华润三九	2250.24	94757.54	0.16%
600809	山西汾酒	384.81	82456.10	0.14%
600036	招商银行	1773.55	76776.91	0.13%
000963	华东医药	2081.94	76407.08	0.13%
688220	翱捷科技	744.93	75610.65	0.13%
600519	贵州茅台	47.84	74672.31	0.13%
600763	通策医疗	1609.51	72862.64	0.13%
688008	澜起科技	930.45	72835.69	0.13%
600547	山东黄金	2365.41	63582.26	0.11%
002653	海思科	1591.89	60539.57	0.10%
600660	福耀玻璃	1002.73	58729.82	0.10%
600887	伊利股份	2033.72	57106.96	0.10%
300144	宋城演艺	6130.11	56458.27	0.10%
001914	招商积余	4676.37	55742.31	0.10%
002517	恺英网络	3422.31	54962.36	0.10%
688266	泽璟制药	549.81	54838.32	0.10%
603899	晨光股份	1783.76	54565.36	0.09%
603055	台华新材	4679.63	53581.72	0.09%
600861	北京人力	2495.60	53555.63	0.09%
688198	佰仁医疗	496.00	53284.74	0.09%
300973	立高食品	1249.51	51354.84	0.09%
002294	信立泰	1406.58	46178.07	0.08%
000951	中国重汽	2243.65	45276.88	0.08%
603816	顾家家居	1742.49	44729.64	0.08%
600600	青岛啤酒	554.12	42257.41	0.07%
600079	人福医药	2048.58	42200.83	0.07%
600150	中国船舶	1367.44	41706.99	0.07%
600522	中天科技	2829.27	41194.24	0.07%
688521	芯原股份	374.88	39737.23	0.07%
000858	五粮液	298.30	39182.22	0.07%
600645	中源协和	1658.68	38315.47	0.07%
002472	双环传动	1070.35	37944.04	0.07%
601601	中国太保	1163.78	37427.16	0.06%
002992	宝明科技	512.83	37339.22	0.06%
603939	益丰药房	1465.69	36510.34	0.06%
688131	皓元医药	889.60	36197.91	0.06%
688179	阿拉丁	2316.69	34078.54	0.06%
300274	阳光电源	483.51	33560.28	0.06%
002563	森马服饰	5047.73	33214.07	0.06%
301080	百普赛斯	626.76	32973.71	0.06%
600521	华海药业	2101.29	32780.13	0.06%
600258	首旅酒店	2456.78	32699.68	0.06%
000568	泸州老窖	244.01	31652.65	0.05%
002142	宁波银行	1204.96	31112.03	0.05%
688981	中芯国际	345.79	30889.86	0.05%
601689	拓普集团	508.02	29348.38	0.05%
600085	同仁堂	720.63	26367.81	0.05%
600988	赤峰黄金	1098.96	25166.18	0.04%
601336	新华保险	481.19	24781.28	0.04%
603456	九洲药业	1781.47	24655.55	0.04%
688073	毕得医药	497.98	24560.29	0.04%
300969	恒帅股份	275.48	23542.52	0.04%
300765	新诺威	626.61	23416.58	0.04%
600497	驰宏锌锗	4259.73	23258.11	0.04%
002262	恩华药业	980.35	21881.50	0.04%
688692	达梦数据	65.90	21687.82	0.04%
688111	金山办公	70.96	21226.90	0.04%
688046	药康生物	1508.34	20815.15	0.04%
605499	东鹏饮料	81.51	20293.05	0.04%
600970	中材国际	2113.65	20248.74	0.04%
600389	江山股份	1320.01	19760.51	0.03%
603707	健友股份	1394.40	19633.13	0.03%
301061	匠心家居	240.32	18732.90	0.03%
000807	云铝股份	1077.54	18684.61	0.03%
300124	汇川技术	273.85	18668.35	0.03%
002230	科大讯飞	389.85	18545.16	0.03%
688690	纳微科技	867.03	18328.98	0.03%
688700	东威科技	468.00	18270.70	0.03%
002432	九安医疗	423.88	17820.04	0.03%
601728	中国电信	2268.49	17807.68	0.03%
688019	安集科技	102.83	17274.39	0.03%
688428	诺诚健华	906.70	16964.39	0.03%
002624	完美世界	1449.75	16628.63	0.03%
688382	益方生物	830.20	15848.48	0.03%
002755	奥赛康	869.12	15713.74	0.03%
603444	吉比特	70.32	15681.24	0.03%
603883	老百姓	832.79	15231.66	0.03%
601179	中国西电	2285.58	15153.40	0.03%
002946	新乳业	1024.35	15109.15	0.03%
002415	海康威视	469.34	14408.76	0.02%
000661	长春高新	143.87	14070.89	0.02%
600183	生益科技	510.91	13901.83	0.02%
603365	水星家纺	913.82	13707.30	0.02%
600873	梅花生物	1317.33	13621.19	0.02%
600426	华鲁恒升	605.80	13388.13	0.02%
300363	博腾股份	745.34	13117.98	0.02%
002371	北方华创	29.34	12205.52	0.02%
601088	中国神华	311.42	11942.96	0.02%
601077	渝农商行	1938.23	11784.44	0.02%
600316	洪都航空	326.54	11386.45	0.02%
002352	顺丰控股	263.94	11381.09	0.02%
688041	海光信息	79.67	11257.96	0.02%
603678	火炬电子	283.52	11216.05	0.02%
603267	鸿远电子	211.89	10986.50	0.02%
688443	智翔金泰	394.15	10945.63	0.02%
300726	宏达电子	284.87	10805.12	0.02%
000733	振华科技	198.12	10648.95	0.02%
601398	工商银行	1544.26	10639.94	0.02%
300059	东方财富	463.19	10458.74	0.02%
688169	石头科技	41.88	10184.74	0.02%
601100	恒立液压	126.51	10062.60	0.02%
601127	赛力斯	79.30	9982.93	0.02%
002236	大华股份	559.81	9527.97	0.02%
688777	中控技术	179.25	9518.13	0.02%
600331	宏达股份	1322.23	9467.17	0.02%
603596	伯特利	150.98	9428.58	0.02%
689009	九号公司	144.51	9422.23	0.02%
603893	瑞芯微	53.72	9309.68	0.02%
000400	许继电气	381.05	9259.52	0.02%
300014	亿纬锂能	189.60	8932.04	0.02%
600323	瀚蓝环境	370.97	8862.52	0.02%
301366	一博科技	164.38	8815.45	0.02%
002034	旺能环境	445.40	8244.39	0.01%
002568	百润股份	299.40	7829.31	0.01%
603477	巨星农牧	403.45	7814.84	0.01%
603871	嘉友国际	500.00	7620.03	0.01%
002916	深南电路	60.24	7593.22	0.01%
300573	兴齐眼药	93.39	7309.01	0.01%
603501	韦尔股份	53.41	7088.18	0.01%
603369	今世缘	133.29	7048.38	0.01%
300100	双林股份	115.30	6952.59	0.01%
002008	大族激光	238.57	6675.19	0.01%
600507	方大特钢	1600.01	6672.03	0.01%
688012	中微公司	35.40	6526.27	0.01%
603198	迎驾贡酒	118.50	6413.21	0.01%
300024	机器人	355.01	6329.83	0.01%
300679	电连技术	109.65	6235.80	0.01%
002154	报喜鸟	1507.71	6181.61	0.01%
601098	中南传媒	433.27	6070.11	0.01%
688037	芯源微	61.64	6059.97	0.01%
600741	华域汽车	334.19	6035.50	0.01%
000651	格力电器	131.72	5987.83	0.01%
601800	中国交建	648.73	5935.90	0.01%
605117	德业股份	64.70	5917.46	0.01%
300825	阿尔特	504.50	5801.75	0.01%
002850	科达利	46.91	5715.98	0.01%
600050	中国联通	1015.41	5645.68	0.01%
002139	拓邦股份	368.46	5578.47	0.01%
000338	潍柴动力	336.37	5519.83	0.01%
002031	巨轮智能	623.36	5417.00	0.01%
301327	华宝新能	67.86	5262.88	0.01%
000932	华菱钢铁	988.43	4922.38	0.01%
688010	福光股份	133.00	4881.25	0.01%
603004	鼎龙科技	227.61	4800.38	0.01%
300436	广生堂	145.56	4731.99	0.01%
000600	建投能源	823.51	4710.48	0.01%
300138	晨光生物	501.05	4674.84	0.01%
688502	茂莱光学	18.01	4657.85	0.01%
301392	汇成真空	56.01	4631.93	0.01%
603583	捷昌驱动	113.14	4603.67	0.01%
002222	福晶科技	133.01	4550.27	0.01%
688256	寒武纪	6.90	4296.15	0.01%
605098	行动教育	101.36	4174.09	0.01%
688656	浩欧博	47.97	4167.82	0.01%
601288	农业银行	795.24	4119.34	0.01%
600900	长江电力	146.50	4074.16	0.01%
600919	江苏银行	423.73	4025.44	0.01%
002244	滨江集团	383.31	4001.76	0.01%
603602	纵横通信	228.12	3793.70	0.01%
688072	拓荆科技	24.01	3781.48	0.01%
603179	新泉股份	80.00	3775.20	0.01%
601166	兴业银行	170.47	3682.15	0.01%
688347	华虹公司	80.00	3662.40	0.01%
688136	科兴制药	144.10	3543.40	0.01%
601825	沪农商行	408.54	3407.22	0.01%
600803	新奥股份	164.90	3230.39	0.01%
300659	中孚信息	185.73	3018.07	0.01%
601117	中国化学	417.48	3001.66	0.01%
002920	德赛西威	26.52	2994.37	0.01%
601606	长城军工	250.00	2972.50	0.01%
300181	佐力药业	177.97	2943.62	0.01%
688095	福昕软件	46.87	2925.79	0.01%
600000	浦发银行	279.78	2918.14	0.01%
688710	益诺思	76.47	2810.15	0.00%
002043	兔宝宝	252.04	2686.80	0.00%
002807	江阴银行	601.40	2676.23	0.00%
688152	麒麟信安	44.83	2663.13	0.00%
600894	广日股份	217.33	2614.48	0.00%
688583	思看科技	22.79	2606.66	0.00%
300203	聚光科技	157.39	2604.80	0.00%
600761	安徽合力	127.71	2450.75	0.00%
002948	青岛银行	556.92	2350.22	0.00%
002801	微光股份	55.08	2246.71	0.00%
601801	皖新传媒	318.83	2187.15	0.00%
001979	招商蛇口	231.07	2118.91	0.00%
300972	万辰集团	23.48	2116.25	0.00%
600941	中国移动	19.26	2067.75	0.00%
688651	盛邦安全	55.15	2044.35	0.00%
603233	大参林	121.49	1993.59	0.00%
603326	我乐家居	274.80	1956.54	0.00%
002011	盾安环境	160.30	1941.23	0.00%
600897	厦门空港	129.64	1901.88	0.00%
002110	三钢闽光	474.08	1825.21	0.00%
603119	浙江荣泰	45.27	1778.14	0.00%
600584	长电科技	49.81	1743.85	0.00%
688083	中望软件	19.22	1706.03	0.00%
688548	广钢气体	146.14	1682.07	0.00%
000975	山金国际	87.32	1676.54	0.00%
000529	广弘控股	275.59	1617.71	0.00%
600570	恒生电子	57.41	1609.78	0.00%
000786	北新建材	53.00	1542.30	0.00%
300207	欣旺达	69.33	1536.35	0.00%
000426	兴业银锡	112.74	1521.99	0.00%
300033	同花顺	5.29	1510.82	0.00%
300558	贝达药业	29.41	1506.67	0.00%
301004	嘉益股份	14.34	1498.53	0.00%
603166	福达股份	97.58	1493.95	0.00%
002049	紫光国微	22.26	1463.37	0.00%
600592	龙溪股份	80.65	1461.38	0.00%
002126	银轮股份	52.75	1457.44	0.00%
603915	国茂股份	83.93	1454.51	0.00%
301611	珂玛科技	25.38	1446.66	0.00%
300416	苏试试验	84.13	1442.83	0.00%
301000	肇民科技	34.47	1436.20	0.00%
600060	海信视像	51.81	1285.92	0.00%
601198	东兴证券	101.65	1172.02	0.00%
601208	东材科技	120.98	1166.25	0.00%
600499	科达制造	135.65	1140.82	0.00%
002605	姚记科技	41.45	1130.76	0.00%
002833	弘亚数控	59.10	1102.81	0.00%
002080	中材科技	73.08	1088.89	0.00%
601939	建设银行	120.05	1060.04	0.00%
688005	容百科技	45.83	1059.95	0.00%
688333	铂力特	14.11	1034.62	0.00%
300339	润和软件	19.67	1021.27	0.00%
601222	林洋能源	153.78	1011.87	0.00%
000962	东方钽业	63.80	1005.49	0.00%
600486	扬农化工	18.87	1001.24	0.00%
300369	绿盟科技	130.89	968.59	0.00%
000519	中兵红箭	55.00	923.45	0.00%
601360	三六零	86.43	897.14	0.00%
000850	华茂股份	195.02	821.03	0.00%
688084	晶品特装	13.00	808.34	0.00%
601668	中国建筑	151.65	797.68	0.00%
603194	中力股份	21.11	793.52	0.00%
600435	北方导航	72.00	784.08	0.00%
002025	航天电器	14.00	778.40	0.00%
600938	中国海油	29.80	773.91	0.00%
300400	劲拓股份	44.62	747.39	0.00%
600739	辽宁成大	69.62	726.83	0.00%
002261	拓维信息	24.81	709.57	0.00%
002984	森麒麟	29.01	705.14	0.00%
002572	索菲亚	41.80	675.04	0.00%
600030	中信证券	25.19	668.04	0.00%
600063	皖维高新	141.92	667.02	0.00%
300454	深信服	6.22	666.22	0.00%
600845	宝信软件	21.35	650.96	0.00%
600536	中国软件	14.70	634.89	0.00%
002299	圣农发展	41.70	626.33	0.00%
002120	韵达股份	84.94	585.24	0.00%
688533	上声电子	18.48	582.12	0.00%
002790	瑞尔特	74.66	579.35	0.00%
600268	国电南自	79.33	574.35	0.00%
688768	容知日新	10.96	573.78	0.00%
600248	陕建股份	133.07	569.54	0.00%
601311	骆驼股份	66.40	564.40	0.00%
002250	联化科技	81.01	560.61	0.00%
300259	新天科技	158.56	554.97	0.00%
600489	中金黄金	39.08	549.86	0.00%
603299	苏盐井神	49.77	545.98	0.00%
002395	双象股份	31.14	535.92	0.00%
002597	金禾实业	20.43	516.47	0.00%
300677	英科医疗	21.36	510.29	0.00%
000719	中原传媒	44.65	504.99	0.00%
601168	西部矿业	29.60	503.50	0.00%
000725	京东方A	121.11	502.61	0.00%
600888	新疆众和	69.48	500.95	0.00%
002258	利尔化学	56.31	497.78	0.00%
603129	春风动力	2.64	494.02	0.00%
002468	申通快递	40.66	480.19	0.00%
300378	鼎捷数智	12.07	468.92	0.00%
002991	甘源食品	6.34	462.19	0.00%
601229	上海银行	45.50	448.18	0.00%
600589	大位科技	57.35	442.17	0.00%
002078	太阳纸业	29.99	441.15	0.00%
688636	智明达	12.01	439.97	0.00%
688018	乐鑫科技	1.90	437.15	0.00%
601155	新城控股	34.94	436.75	0.00%
001301	尚太科技	7.72	434.02	0.00%
601717	郑煤机	26.75	423.99	0.00%
300226	上海钢联	18.74	423.71	0.00%
688591	泰凌微	9.33	422.17	0.00%
688313	仕佳光子	24.43	415.59	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	29.42	414.82	0.00%
300502	新易盛	4.08	400.33	0.00%
688025	杰普特	6.72	386.66	0.00%
002379	宏创控股	34.66	386.46	0.00%
002532	天山铝业	43.36	385.04	0.00%
301235	华康洁净	19.10	374.74	0.00%
688097	博众精工	12.26	366.70	0.00%
603167	渤海轮渡	41.37	349.16	0.00%
002421	达实智能	90.91	328.19	0.00%
002410	广联达	22.33	323.56	0.00%
002368	太极股份	12.98	322.42	0.00%
002001	新和成	14.03	313.99	0.00%
002494	华斯股份	76.13	313.66	0.00%
601328	交通银行	42.00	312.89	0.00%
601225	陕西煤业	15.74	311.82	0.00%
600137	浪莎股份	21.46	311.60	0.00%
300334	津膜科技	51.15	305.37	0.00%
600188	兖矿能源	22.79	303.55	0.00%
601009	南京银行	29.36	303.29	0.00%
600027	华电国际	52.73	303.20	0.00%
601665	齐鲁银行	49.55	300.27	0.00%
600010	包钢股份	150.00	268.50	0.00%
300123	亚光科技	44.92	267.27	0.00%
688607	康众医疗	15.39	258.55	0.00%
601919	中远海控	17.50	254.62	0.00%
603197	保隆科技	5.78	254.55	0.00%
601988	中国银行	44.96	251.78	0.00%
605189	富春染织	19.27	249.35	0.00%
600171	上海贝岭	7.30	248.20	0.00%
688013	天臣医疗	12.91	244.45	0.00%
688517	金冠电气	17.12	237.28	0.00%
301185	鸥玛软件	13.43	236.50	0.00%
002446	盛路通信	37.27	230.33	0.00%
688002	睿创微纳	3.76	229.80	0.00%
601609	金田股份	35.73	226.53	0.00%
603230	内蒙新华	18.41	221.66	0.00%
600249	两面针	43.28	221.16	0.00%
300232	洲明科技	30.54	221.11	0.00%
300752	隆利科技	10.40	215.59	0.00%
002233	塔牌集团	26.16	211.37	0.00%
601600	中国铝业	28.06	209.33	0.00%
600066	宇通客车	7.85	208.10	0.00%
002014	永新股份	17.47	204.92	0.00%
600015	华夏银行	26.08	204.20	0.00%
300770	新媒股份	5.14	203.70	0.00%
600642	申能股份	22.40	199.58	0.00%
600098	广州发展	30.63	195.11	0.00%
601187	厦门银行	33.08	194.84	0.00%
000596	古井贡酒	1.14	194.08	0.00%
601997	贵阳银行	31.35	184.65	0.00%
688017	绿的谐波	1.15	171.90	0.00%
000937	冀中能源	27.88	163.66	0.00%
601857	中国石油	19.82	162.92	0.00%
688027	国盾量子	0.64	162.71	0.00%
002648	卫星化学	6.80	156.33	0.00%
000895	双汇发展	5.49	148.07	0.00%
600820	隧道股份	23.28	145.27	0.00%
000792	盐湖股份	8.75	144.90	0.00%
000100	TCL科技	32.03	142.53	0.00%
002847	盐津铺子	2.07	131.18	0.00%
600418	江淮汽车	3.64	131.04	0.00%
002170	芭田股份	12.56	130.62	0.00%
600219	南山铝业	33.99	129.50	0.00%
603062	麦加芯彩	2.50	125.88	0.00%
002155	湖南黄金	5.46	124.87	0.00%
601006	大秦铁路	17.71	115.82	0.00%
600755	厦门国贸	17.94	114.46	0.00%
002241	歌尔股份	4.36	113.97	0.00%
688271	联影医疗	0.92	112.74	0.00%
601881	中国银河	6.38	106.04	0.00%
603799	华友钴业	3.07	104.59	0.00%
002311	海大集团	2.02	100.90	0.00%
601568	北元集团	25.10	100.65	0.00%
300761	立华股份	4.92	91.91	0.00%
603156	养元饮品	4.06	91.39	0.00%
300408	三环集团	2.22	88.00	0.00%
601000	唐山港	18.70	87.70	0.00%
600177	雅戈尔	10.84	87.48	0.00%
300433	蓝思科技	3.43	86.88	0.00%
600273	嘉化能源	10.64	85.76	0.00%
600028	中国石化	14.78	84.69	0.00%
601107	四川成渝	16.00	84.32	0.00%
000830	鲁西化工	6.92	83.46	0.00%
300476	胜宏科技	1.03	83.44	0.00%
000831	中国稀土	2.58	81.71	0.00%
002895	川恒股份	3.43	81.12	0.00%
002497	雅化集团	6.67	81.04	0.00%
600160	巨化股份	3.11	76.85	0.00%
002128	电投能源	3.99	76.85	0.00%
600346	恒力石化	4.86	74.70	0.00%
688525	佰维存储	1.04	74.01	0.00%
600989	宝丰能源	5.06	73.52	0.00%
601298	青岛港	7.46	73.26	0.00%
600801	华新水泥	5.03	69.82	0.00%
002601	龙佰集团	3.84	68.35	0.00%
600710	苏美达	6.61	67.69	0.00%
600096	云天化	2.95	67.44	0.00%
000408	藏格矿业	1.82	65.23	0.00%
601001	晋控煤业	5.34	63.49	0.00%
300628	亿联网络	1.55	63.29	0.00%
300498	温氏股份	3.68	61.35	0.00%
300896	爱美客	0.34	61.01	0.00%
000060	中金岭南	11.98	59.42	0.00%
002938	鹏鼎控股	1.61	58.41	0.00%
688009	中国通号	10.26	57.74	0.00%
301626	苏州天脉	0.67	57.12	0.00%
002555	三七互娱	3.71	55.28	0.00%
688617	惠泰医疗	0.14	54.84	0.00%
000933	神火股份	2.85	53.47	0.00%
000030	富奥股份	8.82	51.33	0.00%
300832	新产业	0.87	50.65	0.00%
600694	大商股份	2.11	50.41	0.00%
600362	江西铜业	2.16	49.77	0.00%
301658	首航新能	4.21	49.70	0.00%
603169	兰石重装	6.64	49.14	0.00%
601369	陕鼓动力	5.58	49.05	0.00%
300578	会畅通讯	2.52	48.33	0.00%
000551	创元科技	3.81	47.59	0.00%
002891	中宠股份	1.10	47.50	0.00%
300079	数码视讯	8.80	47.26	0.00%
002546	新联电子	9.83	47.09	0.00%
002223	鱼跃医疗	1.34	46.74	0.00%
603486	科沃斯	0.67	41.20	0.00%
603357	设计总院	4.03	39.61	0.00%
002044	美年健康	6.97	39.31	0.00%
600790	轻纺城	10.78	37.19	0.00%
688015	交控科技	1.70	35.92	0.00%
000501	武商集团	3.87	35.91	0.00%
600038	中直股份	0.98	35.85	0.00%
600529	山东药玻	1.48	34.54	0.00%
688605	先锋精科	0.37	27.93	0.00%
688449	联芸科技	0.56	25.98	0.00%
000902	新洋丰	1.72	21.78	0.00%
603151	邦基科技	1.70	20.91	0.00%
600598	北大荒	1.47	20.34	0.00%
688726	拉普拉斯	0.39	17.33	0.00%
600926	杭州银行	0.93	13.43	0.00%
688578	艾力斯	0.14	12.28	0.00%
601838	成都银行	0.68	11.69	0.00%
600863	内蒙华电	2.95	11.68	0.00%
601958	金钼股份	1.08	11.42	0.00%
001391	国货航	1.41	9.77	0.00%
301522	上大股份	0.24	9.12	0.00%
688708	佳驰科技	0.16	8.82	0.00%
301275	汉朔科技	0.12	8.24	0.00%
688411	海博思创	0.06	4.94	0.00%
603257	中国瑞林	0.20	4.18	0.00%
688750	金天钛业	0.17	3.58	0.00%
688545	兴福电子	0.10	2.78	0.00%
301556	托普云农	0.03	2.20	0.00%
301479	弘景光电	0.01	1.52	0.00%
688758	赛分科技	0.08	1.33	0.00%
688757	胜科纳米	0.05	1.08	0.00%
603124	江南新材	0.01	0.40	0.00%
603271	永杰新材	0.01	0.22	0.00%
603409	汇通控股	0.00	0.18	0.00%