微信公众号
证券之星APP
- 基金公司档案
| 交银施罗德基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd. | ||
| 资产规模 | 4995.32（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 张宏良 | 总 经 理 | 袁庆伟 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址 | 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@jysld.com |
| 网站地址 | www.fund001.com | ||
| 电话号码 | 400-700-5000,021-61055000 | 传真号码 | 021-61055034 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 | ||
- 交银施罗德基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 016542 | 交银启衡混合C | 1.0532 | 1.0532 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0147 | 1.42% | 开放 | 开放 |
| 016541 | 交银启衡混合A | 1.0758 | 1.0758 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0150 | 1.41% | 开放 | 开放 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2.7155 | 2.7255 | 2.6799 | 2.6899 | 0.0356 | 1.33% | 开放 | 开放 |
| 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 2.6623 | 2.6623 | 2.6274 | 2.6274 | 0.0349 | 1.33% | 开放 | 开放 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 0.8839 | 4.0019 | 0.8725 | 3.9905 | 0.0114 | 1.31% | 开放 | 开放 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 1.7547 | 1.7547 | 1.7345 | 1.7345 | 0.0202 | 1.16% | 开放 | 开放 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 1.7177 | 1.7177 | 1.6980 | 1.6980 | 0.0197 | 1.16% | 开放 | 开放 |
| 013950 | 交银先锋混合C | 2.0193 | 2.0213 | 2.0065 | 2.0085 | 0.0128 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 2.0273 | 2.5573 | 2.0145 | 2.5445 | 0.0128 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | 1.1005 | 1.1005 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0061 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | 1.1014 | 1.1014 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0061 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 519736 | 交银新成长混合 | 3.4330 | 3.8330 | 3.4170 | 3.8170 | 0.0160 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 2.3350 | 2.3350 | 2.3250 | 2.3250 | 0.0100 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 519700 | 交银主题优选混合A | 1.9230 | 3.1070 | 1.9149 | 3.0989 | 0.0081 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 013884 | 交银主题优选混合C | 1.8818 | 1.8818 | 1.8740 | 1.8740 | 0.0078 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 | 0.8465 | 0.8465 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0035 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 1.7540 | 1.7910 | 1.7482 | 1.7852 | 0.0058 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 1.7503 | 1.7503 | 1.7446 | 1.7446 | 0.0057 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 007316 | 交银可转债债券A | 1.5998 | 1.5998 | 1.5957 | 1.5957 | 0.0041 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 007317 | 交银可转债债券C | 1.5617 | 1.5617 | 1.5578 | 1.5578 | 0.0039 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合A | 1.2698 | 1.2698 | 1.2675 | 1.2675 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 013949 | 交银科锐科技创新混合C | 1.2418 | 1.2418 | 1.2396 | 1.2396 | 0.0022 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 519702 | 交银趋势混合A | 4.5894 | 5.3724 | 4.5853 | 5.3683 | 0.0041 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 013430 | 交银趋势混合C | 4.4837 | 4.7667 | 4.4798 | 4.7628 | 0.0039 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.5213 | 1.5213 | 1.5201 | 1.5201 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.5973 | 1.5973 | 1.5961 | 1.5961 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.2391 | 1.6957 | 1.2382 | 1.6949 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.3318 | 1.3318 | 1.3309 | 1.3309 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 017794 | 交银启盛混合A | 1.0943 | 1.0943 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 0.9881 | 0.9881 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 1.0006 | 1.0006 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 017795 | 交银启盛混合C | 1.0791 | 1.0791 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.1816 | 1.1816 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.1892 | 1.1892 | 1.1887 | 1.1887 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1.5365 | 1.6685 | 1.5359 | 1.6679 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1.5492 | 1.6812 | 1.5486 | 1.6806 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0094 | 1.0324 | 1.0091 | 1.0321 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 1.0470 | 1.1190 | 1.0467 | 1.1187 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0671 | 1.3690 | 1.0668 | 1.3687 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 1.0965 | 1.0965 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 1.2097 | 1.4067 | 1.2094 | 1.4064 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0014 | 1.4324 | 1.0012 | 1.4322 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.0062 | 1.2908 | 1.0060 | 1.2906 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0314 | 1.0314 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 1.0427 | 1.2547 | 1.0425 | 1.2545 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0568 | 1.2981 | 1.0566 | 1.2979 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.2562 | 1.4642 | 1.2560 | 1.4640 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0154 | 1.0784 | 1.0153 | 1.0783 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0183 | 1.1963 | 1.0182 | 1.1962 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0199 | 1.0599 | 1.0198 | 1.0598 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0658 | 1.1568 | 1.0657 | 1.1567 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 1.1037 | 1.1287 | 1.1036 | 1.1286 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 1.1111 | 1.1411 | 1.1110 | 1.1410 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E | 1.1167 | 1.1167 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0768 | 1.1884 | 1.0768 | 1.1884 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.0971 | 1.1667 | 1.0971 | 1.1667 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0243 | 1.1448 | 1.0243 | 1.1448 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 1.1210 | 1.1290 | 1.1210 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0821 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019268 | 交银安心收益债券E | 1.2624 | 1.3084 | 1.2624 | 1.3084 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 1.1007 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023808 | 交银安心收益债券D | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024936 | 交银安心收益债券C | 1.0659 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.5070 | 2.2990 | 1.5070 | 2.2990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 1.0228 | 1.1538 | 1.0228 | 1.1538 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519753 | 交银安心收益债券A | 1.0659 | 1.2849 | 1.0659 | 1.2849 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1647 | 1.2077 | 1.1648 | 1.2078 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0826 | 1.2390 | 1.0827 | 1.2391 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.0775 | 1.0775 | 1.0776 | 1.0776 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 1.0702 | 1.0702 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 1.0659 | 1.0659 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0529 | 1.0629 | 1.0530 | 1.0630 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 1.0491 | 1.0491 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023841 | 交银增利债券D | 1.0388 | 1.0608 | 1.0389 | 1.0609 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0385 | 1.9595 | 1.0386 | 1.9596 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 519682 | 交银增利债券C | 1.0377 | 1.8827 | 1.0378 | 1.8828 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E | 1.0120 | 1.1740 | 1.0121 | 1.1741 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 1.4182 | 1.7562 | 1.4184 | 1.7564 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 519685 | 交银双利债券C | 1.3358 | 1.6708 | 1.3360 | 1.6710 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.2957 | 1.2957 | 1.2959 | 1.2959 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2519 | 1.2519 | 1.2521 | 1.2521 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.2418 | 1.3438 | 1.2420 | 1.3440 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.2148 | 1.2948 | 1.2150 | 1.2950 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 020363 | 交银丰晟收益债券D | 1.2147 | 1.2397 | 1.2149 | 1.2399 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 017850 | 交银启信混合发起A | 1.2135 | 1.2135 | 1.2137 | 1.2137 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 017851 | 交银启信混合发起C | 1.1960 | 1.1960 | 1.1962 | 1.1962 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1615 | 1.1815 | 1.1617 | 1.1817 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.1376 | 1.1376 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1267 | 1.4377 | 1.1269 | 1.4379 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.1212 | 1.2282 | 1.1214 | 1.2284 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 022877 | 交银丰晟收益债券E | 1.1209 | 1.2349 | 1.1211 | 1.2351 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A | 1.1026 | 1.2686 | 1.1028 | 1.2688 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0710 | 1.2874 | 1.0712 | 1.2876 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0638 | 1.5268 | 1.0640 | 1.5270 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0622 | 1.4672 | 1.0624 | 1.4674 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 1.0423 | 1.0693 | 1.0425 | 1.0695 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 4.0960 | 5.2850 | 4.0970 | 5.2860 | -0.0010 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.1986 | 1.3276 | 1.1989 | 1.3279 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | 1.1293 | 1.1293 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.1270 | 1.3420 | 1.1273 | 1.3423 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D | 1.0807 | 1.1217 | 1.0810 | 1.1220 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0800 | 1.5210 | 1.0803 | 1.5213 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0774 | 1.4584 | 1.0777 | 1.4587 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A | 1.0751 | 1.0751 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C | 1.0728 | 1.0728 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 1.0652 | 1.0652 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 1.0607 | 1.1247 | 1.0610 | 1.1250 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 1.0606 | 1.0606 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.4054 | 1.4344 | 1.4058 | 1.4348 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3662 | 1.3952 | 1.3666 | 1.3956 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 1.2710 | 1.4040 | 1.2714 | 1.4044 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 004427 | 交银增利增强债券A | 1.2680 | 1.6460 | 1.2684 | 1.6464 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 004428 | 交银增利增强债券C | 1.2492 | 1.6042 | 1.2496 | 1.6046 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0658 | 1.1868 | 1.0662 | 1.1872 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 1.0629 | 1.0629 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.3279 | 2.5769 | 2.3288 | 2.5778 | -0.0009 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 5.1610 | 5.1610 | 5.1630 | 5.1630 | -0.0020 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 1.0312 | 1.0312 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 1.0159 | 1.0159 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 023844 | 交银增利增强债券D | 1.2680 | 1.2680 | 1.2685 | 1.2685 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1461 | 1.4081 | 1.1466 | 1.4086 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4734 | 1.5334 | 1.4741 | 1.5341 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4468 | 1.5068 | 1.4475 | 1.5075 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 019137 | 交银启合混合C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A | 1.0345 | 1.0345 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 019136 | 交银启合混合A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 1.9536 | 2.0286 | 1.9554 | 2.0304 | -0.0018 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.7477 | 1.7477 | 1.7494 | 1.7494 | -0.0017 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 1.9511 | 2.0261 | 1.9530 | 2.0280 | -0.0019 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 3.1165 | 3.9495 | 3.1197 | 3.9527 | -0.0032 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 1.7304 | 1.7304 | 1.7322 | 1.7322 | -0.0018 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.7465 | 5.3475 | 3.7504 | 5.3514 | -0.0039 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 3.0493 | 3.0493 | 3.0525 | 3.0525 | -0.0032 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.3600 | 1.5760 | 1.3615 | 1.5775 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 1.0100 | 1.0100 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.2347 | 1.8937 | 1.2362 | 1.8952 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1515 | 1.3765 | 1.1529 | 1.3779 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 1.1474 | 1.1474 | 1.1488 | 1.1488 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.2218 | 1.8388 | 1.2233 | 1.8403 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 020523 | 交银核心资产混合C | 1.9071 | 1.9071 | 1.9102 | 1.9102 | -0.0031 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 014039 | 交银启诚混合C | 1.2161 | 1.2161 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0020 | -0.16% | 限大额 | 开放 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 0.6672 | 0.6672 | 0.6683 | 0.6683 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 006202 | 交银核心资产混合A | 1.9333 | 1.9333 | 1.9365 | 1.9365 | -0.0032 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 014038 | 交银启诚混合A | 1.2514 | 1.2514 | 1.2535 | 1.2535 | -0.0021 | -0.17% | 限大额 | 开放 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C | 1.0463 | 1.0463 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.7350 | 0.7350 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0013 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A | 1.0648 | 1.0648 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C | 0.7118 | 0.7118 | 0.7131 | 0.7131 | -0.0013 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 004868 | 交银股息优化混合 | 1.9151 | 1.9151 | 1.9188 | 1.9188 | -0.0037 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 005004 | 交银品质升级混合A | 1.4886 | 1.4886 | 1.4918 | 1.4918 | -0.0032 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 013882 | 交银品质升级混合C | 1.3870 | 1.4840 | 1.3900 | 1.4870 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.2600 | 3.6080 | 1.2630 | 3.6130 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 017859 | 交银持续成长主题混合C | 1.6465 | 1.6465 | 1.6507 | 1.6507 | -0.0042 | -0.25% | 限大额 | 开放 |
| 005001 | 交银持续成长主题混合A | 1.6423 | 1.7823 | 1.6465 | 1.7865 | -0.0042 | -0.26% | 限大额 | 开放 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 0.8462 | 0.8462 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0022 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 022934 | 交银创业板50指数Y | 1.5962 | 1.5962 | 1.6008 | 1.6008 | -0.0046 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 1.4174 | 1.5764 | 1.4215 | 1.5805 | -0.0041 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 1.4813 | 1.6183 | 1.4856 | 1.6226 | -0.0043 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 2.0500 | 2.1450 | 2.0560 | 2.1510 | -0.0060 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 023022 | 交银中证A500指数A | 1.0678 | 1.0678 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0032 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 023023 | 交银中证A500指数C | 1.0670 | 1.0670 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0032 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 018554 | 交银启嘉混合A | 1.1277 | 1.1277 | 1.1312 | 1.1312 | -0.0035 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 018555 | 交银启嘉混合C | 1.1101 | 1.1101 | 1.1136 | 1.1136 | -0.0035 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 519727 | 交银成长30混合 | 2.4710 | 2.9310 | 2.4790 | 2.9390 | -0.0080 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A | 3.1374 | 3.1374 | 3.1478 | 3.1478 | -0.0104 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C | 3.0687 | 3.0687 | 3.0789 | 3.0789 | -0.0102 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 013883 | 交银启明混合C | 1.3342 | 1.5002 | 1.3387 | 1.5047 | -0.0045 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 009402 | 交银启明混合A | 1.3656 | 1.5316 | 1.3703 | 1.5363 | -0.0047 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 4.4392 | 5.8902 | 4.4545 | 5.9055 | -0.0153 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 014963 | 交银先进制造混合C | 4.3784 | 4.3784 | 4.3935 | 4.3935 | -0.0151 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 0.9841 | 1.0471 | 0.9875 | 1.0505 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 0.9491 | 1.0121 | 0.9524 | 1.0154 | -0.0033 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 519688 | 交银精选混合 | 0.8173 | 3.8511 | 0.8202 | 3.8540 | -0.0029 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.6883 | 1.6723 | 0.6918 | 1.6758 | -0.0035 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 960016 | 交银成长混合H | 4.8847 | 5.0637 | 4.9096 | 5.0886 | -0.0249 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 519692 | 交银成长混合A | 4.7753 | 5.8843 | 4.7997 | 5.9087 | -0.0244 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8867 | 2.1867 | 1.8965 | 2.1965 | -0.0098 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 1.8601 | 1.8601 | 1.8698 | 1.8698 | -0.0097 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2.0790 | 2.0790 | 2.0910 | 2.0910 | -0.0120 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 008955 | 交银创新领航混合 | 1.5049 | 1.5049 | 1.5136 | 1.5136 | -0.0087 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0066 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 010094 | 交银产业机遇混合 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0071 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 023052 | 交银中证A50指数A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0075 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 023053 | 交银中证A50指数C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0076 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 2.6921 | 2.6921 | 2.7121 | 2.7121 | -0.0200 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.6215 | 2.7425 | 2.6410 | 2.7620 | -0.0195 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 1.1545 | 1.1545 | 1.1631 | 1.1631 | -0.0086 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 1.1505 | 1.1505 | 1.1591 | 1.1591 | -0.0086 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.9556 | 0.9556 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0074 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 009618 | 交银启汇混合A | 0.8948 | 0.8948 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0070 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 014080 | 交银启汇混合C | 0.8755 | 0.8755 | 0.8824 | 0.8824 | -0.0069 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 0.4620 | 0.4620 | 0.4658 | 0.4658 | -0.0038 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A | 1.0906 | 1.0906 | 1.1008 | 1.1008 | -0.0102 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0885 | 1.0885 | -0.0101 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 1.8250 | 1.8250 | 1.8430 | 1.8430 | -0.0180 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 0.7903 | 0.7903 | 0.7985 | 0.7985 | -0.0082 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 0.7710 | 0.7710 | 0.7790 | 0.7790 | -0.0080 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 0.7207 | 0.7207 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0076 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 010483 | 交银启道混合 | 0.7196 | 0.7196 | 0.7272 | 0.7272 | -0.0076 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 006223 | 交银创新成长混合 | 2.1025 | 2.1025 | 2.1257 | 2.1257 | -0.0232 | -1.09% | 开放 | 开放 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 1.5168 | 1.5168 | 1.5415 | 1.5415 | -0.0247 | -1.60% | 开放 | 开放 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 1.5324 | 1.5324 | 1.5574 | 1.5574 | -0.0250 | -1.61% | 开放 | 开放 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0346 | 1.0346 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9932 | 0.9932 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9788 | 0.9788 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.8701 | 0.8701 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 1.2824 | 1.2824 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0202 | 1.0202 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9442 | 0.9442 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9274 | 0.9274 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 1.2430 | 1.2430 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 023582 | 交银180天持有期债券A | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 023583 | 交银180天持有期债券C | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024439 | 交银瑞安混合A | 1.0039 | 1.0039 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 024440 | 交银瑞安混合C | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.7740 | 3.7140 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 519589 | 交银货币B | 0.3935 | 1.6320% | 0.4033 | 1.6360% | 0.13% | 0.40% | 0.83% | 0.94% |
| 020827 | 交银货币D | 0.3959 | 1.6250% | 0.3892 | 1.6300% | 0.13% | 0.40% | 0.83% | 0.93% |
| 003969 | 交银天益宝货币E | 0.3672 | 1.5380% | 0.5931 | 1.5390% | 0.12% | 0.38% | 0.79% | 0.89% |
| 003483 | 交银天鑫宝货币E | 0.3441 | 1.4530% | 0.3783 | 1.4640% | 0.12% | 0.38% | 0.78% | 0.88% |
| 002890 | 交银天利宝货币E | 0.3503 | 1.4360% | 0.6356 | 1.4330% | 0.12% | 0.38% | 0.76% | 0.86% |
| 519588 | 交银货币A | 0.3302 | 1.3890% | 0.3379 | 1.3930% | 0.11% | 0.34% | 0.71% | 0.80% |
| 020826 | 交银货币C | 0.3277 | 1.3880% | 0.3375 | 1.3920% | 0.11% | 0.34% | 0.71% | 0.80% |
| 002918 | 交银现金宝货币E | 0.3685 | 1.3350% | 0.3650 | 1.3670% | 0.11% | 0.37% | 0.73% | 0.84% |
| 003043 | 交银活期通货币E | 0.3589 | 1.3130% | 0.3557 | 1.3130% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.81% |
| 003968 | 交银天益宝货币A | 0.3084 | 1.2940% | 0.5202 | 1.2950% | 0.10% | 0.32% | 0.66% | 0.74% |
| 018599 | 交银天利宝货币C | 0.3037 | 1.2630% | 0.5890 | 1.2610% | 0.10% | 0.34% | 0.68% | 0.76% |
| 003482 | 交银天鑫宝货币A | 0.2875 | 1.2110% | 0.3073 | 1.2210% | 0.10% | 0.32% | 0.65% | 0.73% |
| 002889 | 交银天利宝货币A | 0.2856 | 1.1930% | 0.5687 | 1.1900% | 0.10% | 0.32% | 0.64% | 0.72% |
| 000710 | 交银现金宝货币A | 0.3024 | 1.0920% | 0.3000 | 1.1240% | 0.09% | 0.31% | 0.62% | 0.71% |
| 003042 | 交银活期通货币A | 0.2923 | 1.0710% | 0.2911 | 1.0700% | 0.09% | 0.29% | 0.59% | 0.67% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 501087 | 交银瑞丰LOF | 1.2465 | 1.2465 | 1.2428 | 1.2428 | 0.0037 | 0.30% | 1.2370 | -0.76% |
| 164902 | 交银添利LOF | 1.1124 | 1.8374 | 1.1125 | 1.8375 | -0.0001 | -0.01% | 1.1110 | -0.13% |
| 501092 | 交银瑞思LOF | 1.2168 | 1.2168 | 1.2179 | 1.2179 | -0.0011 | -0.09% | 1.2010 | -1.30% |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.2730 | 2.2730 | 2.2870 | 2.2870 | -0.0140 | -0.61% | 2.2720 | -0.04% |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.6840 | 1.8750 | 1.7010 | 1.8940 | -0.0170 | -1.00% | 1.7090 | 1.48% |
| 164906 | 中概互联网LOF | -- | -- | 1.2858 | 1.2858 | -- | -- | 1.2640 | -- |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8896 | 0.8896 | -- | -- | 0.8770 | -- |
- 交银施罗德基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3159.96 | 154079.52 | 0.31% |
| 300750 | 宁德时代 | 590.13 | 148841.35 | 0.30% |
| 600926 | 杭州银行 | 8374.57 | 140860.35 | 0.28% |
| 600919 | 江苏银行 | 11188.05 | 133585.35 | 0.27% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2188.36 | 113575.81 | 0.23% |
| 300502 | 新易盛 | 856.43 | 108783.18 | 0.22% |
| 603259 | 药明康德 | 1530.49 | 106445.33 | 0.21% |
| 688002 | 睿创微纳 | 1523.66 | 106229.81 | 0.21% |
| 600316 | 洪都航空 | 2769.47 | 104409.14 | 0.21% |
| 300308 | 中际旭创 | 701.15 | 102269.30 | 0.21% |
| 600519 | 贵州茅台 | 69.80 | 98384.92 | 0.20% |
| 301035 | 润丰股份 | 1480.80 | 87870.65 | 0.18% |
| 600562 | 国睿科技 | 2702.25 | 85093.98 | 0.17% |
| 601009 | 南京银行 | 7124.99 | 82792.40 | 0.17% |
| 601567 | 三星医疗 | 3381.14 | 75805.24 | 0.15% |
| 002517 | 恺英网络 | 3619.62 | 69894.92 | 0.14% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1328.52 | 69481.42 | 0.14% |
| 600887 | 伊利股份 | 2417.20 | 67391.44 | 0.14% |
| 600900 | 长江电力 | 2209.75 | 66601.96 | 0.13% |
| 002142 | 宁波银行 | 2431.32 | 66520.92 | 0.13% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5022.89 | 64946.00 | 0.13% |
| 002080 | 中材科技 | 3263.07 | 63629.79 | 0.13% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4097.39 | 63017.87 | 0.13% |
| 605117 | 德业股份 | 1183.11 | 62302.63 | 0.13% |
| 600893 | 航发动力 | 1521.03 | 58620.47 | 0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 1224.28 | 56255.74 | 0.11% |
| 600415 | 小商品城 | 2568.48 | 53116.15 | 0.11% |
| 688639 | 华恒生物 | 1608.95 | 51003.69 | 0.10% |
| 002475 | 立讯精密 | 1468.34 | 50936.72 | 0.10% |
| 601991 | 大唐发电 | 15993.34 | 50698.87 | 0.10% |
| 600522 | 中天科技 | 3492.18 | 50496.98 | 0.10% |
| 002027 | 分众传媒 | 6907.34 | 50423.62 | 0.10% |
| 002311 | 海大集团 | 822.17 | 48170.88 | 0.10% |
| 601288 | 农业银行 | 7704.30 | 45301.28 | 0.09% |
| 600027 | 华电国际 | 8247.90 | 45116.01 | 0.09% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1870.91 | 43629.61 | 0.09% |
| 600011 | 华能国际 | 5798.84 | 41403.73 | 0.08% |
| 002966 | 苏州银行 | 4604.25 | 40425.34 | 0.08% |
| 300866 | 安克创新 | 345.63 | 39263.50 | 0.08% |
| 688036 | 传音控股 | 481.98 | 38413.74 | 0.08% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 343.01 | 37515.52 | 0.08% |
| 002847 | 盐津铺子 | 465.92 | 37459.99 | 0.08% |
| 603200 | 上海洗霸 | 793.35 | 37184.46 | 0.07% |
| 300888 | 稳健医疗 | 820.28 | 33713.71 | 0.07% |
| 300408 | 三环集团 | 995.58 | 33252.50 | 0.07% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 104.69 | 32876.48 | 0.07% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 556.84 | 32157.49 | 0.06% |
| 605056 | 咸亨国际 | 2062.05 | 31755.57 | 0.06% |
| 601229 | 上海银行 | 2976.80 | 31583.89 | 0.06% |
| 689009 | 九号公司 | 508.94 | 30114.10 | 0.06% |
| 603707 | 健友股份 | 2622.22 | 29237.72 | 0.06% |
| 001979 | 招商蛇口 | 3284.47 | 28804.80 | 0.06% |
| 601398 | 工商银行 | 3751.31 | 28472.41 | 0.06% |
| 600398 | 海澜之家 | 3970.07 | 27631.69 | 0.06% |
| 000725 | 京东方A | 6778.86 | 27047.65 | 0.05% |
| 601601 | 中国太保 | 715.78 | 26848.74 | 0.05% |
| 603606 | 东方电缆 | 514.63 | 26611.52 | 0.05% |
| 600993 | 马应龙 | 939.82 | 26578.06 | 0.05% |
| 300059 | 东方财富 | 1139.98 | 26367.63 | 0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 437.20 | 24256.03 | 0.05% |
| 300251 | 光线传媒 | 1176.37 | 23845.02 | 0.05% |
| 688188 | 柏楚电子 | 176.22 | 23200.66 | 0.05% |
| 603859 | 能科科技 | 663.50 | 21444.26 | 0.04% |
| 002463 | 沪电股份 | 490.14 | 20870.29 | 0.04% |
| 002371 | 北方华创 | 35.94 | 15892.19 | 0.03% |
| 688266 | 泽璟制药 | 141.68 | 15232.43 | 0.03% |
| 688235 | 百济神州 | 63.46 | 14827.85 | 0.03% |
| 300124 | 汇川技术 | 206.31 | 13321.29 | 0.03% |
| 601117 | 中国化学 | 1721.37 | 13202.90 | 0.03% |
| 000915 | 华特达因 | 355.83 | 12578.66 | 0.03% |
| 300394 | 天孚通信 | 156.31 | 12479.78 | 0.03% |
| 688150 | 莱特光电 | 502.37 | 12418.59 | 0.03% |
| 300765 | 新诺威 | 233.73 | 12081.66 | 0.02% |
| 600760 | 中航沈飞 | 203.14 | 11907.97 | 0.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 49.47 | 11119.35 | 0.02% |
| 300687 | 赛意信息 | 395.30 | 10981.49 | 0.02% |
| 300274 | 阳光电源 | 152.34 | 10324.05 | 0.02% |
| 688578 | 艾力斯 | 110.71 | 10300.43 | 0.02% |
| 603444 | 吉比特 | 34.08 | 10289.55 | 0.02% |
| 688111 | 金山办公 | 36.04 | 10094.01 | 0.02% |
| 000543 | 皖能电力 | 1436.08 | 10052.55 | 0.02% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 30.83 | 9155.77 | 0.02% |
| 002648 | 卫星化学 | 516.74 | 8955.14 | 0.02% |
| 300476 | 胜宏科技 | 66.41 | 8924.18 | 0.02% |
| 300395 | 菲利华 | 173.39 | 8860.23 | 0.02% |
| 600989 | 宝丰能源 | 547.99 | 8844.56 | 0.02% |
| 688768 | 容知日新 | 197.41 | 8763.03 | 0.02% |
| 688331 | 荣昌生物 | 144.78 | 8759.35 | 0.02% |
| 688336 | 三生国健 | 158.43 | 8593.17 | 0.02% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 220.13 | 8056.76 | 0.02% |
| 600489 | 中金黄金 | 548.29 | 8021.45 | 0.02% |
| 300450 | 先导智能 | 315.00 | 7827.75 | 0.02% |
| 600153 | 建发股份 | 746.16 | 7737.68 | 0.02% |
| 688385 | 复旦微电 | 154.01 | 7588.15 | 0.02% |
| 603369 | 今世缘 | 190.14 | 7402.20 | 0.01% |
| 601595 | 上海电影 | 242.26 | 7180.65 | 0.01% |
| 600391 | 航发科技 | 240.31 | 7017.05 | 0.01% |
| 301165 | 锐捷网络 | 113.68 | 6986.77 | 0.01% |
| 688700 | 东威科技 | 176.72 | 6971.57 | 0.01% |
| 300857 | 协创数据 | 79.77 | 6865.18 | 0.01% |
| 688190 | 云路股份 | 73.23 | 6778.15 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 344.59 | 6719.50 | 0.01% |
| 603950 | 长源东谷 | 260.40 | 6517.81 | 0.01% |
| 605305 | 中际联合 | 233.66 | 6491.19 | 0.01% |
| 002281 | 光迅科技 | 127.08 | 6267.59 | 0.01% |
| 001289 | 龙源电力 | 383.00 | 6196.93 | 0.01% |
| 600383 | 金地集团 | 1612.79 | 6112.47 | 0.01% |
| 600875 | 东方电气 | 360.00 | 6026.40 | 0.01% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 131.44 | 6021.42 | 0.01% |
| 000059 | 华锦股份 | 1098.50 | 5920.94 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 16.47 | 5467.19 | 0.01% |
| 300033 | 同花顺 | 18.64 | 5088.20 | 0.01% |
| 300373 | 扬杰科技 | 96.61 | 5014.06 | 0.01% |
| 300743 | 天地数码 | 238.66 | 4777.97 | 0.01% |
| 002568 | 百润股份 | 180.14 | 4613.39 | 0.01% |
| 002865 | 钧达股份 | 116.10 | 4528.06 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 31.46 | 4444.87 | 0.01% |
| 300738 | 奥飞数据 | 192.66 | 4032.37 | 0.01% |
| 600483 | 福能股份 | 411.05 | 3962.53 | 0.01% |
| 300207 | 欣旺达 | 190.94 | 3830.22 | 0.01% |
| 300627 | 华测导航 | 107.86 | 3774.97 | 0.01% |
| 688213 | 思特威 | 35.79 | 3658.37 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 151.30 | 3531.25 | 0.01% |
| 688120 | 华海清科 | 20.88 | 3522.49 | 0.01% |
| 601077 | 渝农商行 | 423.06 | 3020.65 | 0.01% |
| 300699 | 光威复材 | 92.99 | 2944.99 | 0.01% |
| 688590 | 新致软件 | 141.35 | 2903.40 | 0.01% |
| 603313 | 梦百合 | 296.66 | 2521.57 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 31.45 | 2270.78 | 0.00% |
| 300037 | 新宙邦 | 62.53 | 2201.06 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 23.54 | 1981.88 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 39.82 | 1788.60 | 0.00% |
| 300567 | 精测电子 | 26.29 | 1593.70 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 99.65 | 1401.06 | 0.00% |
| 601127 | 赛力斯 | 10.43 | 1400.96 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 224.05 | 1357.76 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 80.86 | 1214.54 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 49.88 | 1117.91 | 0.00% |
| 601016 | 节能风电 | 376.59 | 1088.35 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 28.55 | 1056.92 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 111.74 | 1041.38 | 0.00% |
| 603087 | 甘李药业 | 18.36 | 1005.76 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 276.09 | 1004.97 | 0.00% |
| 600438 | 通威股份 | 58.16 | 974.18 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 6.39 | 970.61 | 0.00% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 19.84 | 917.54 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.51 | 911.09 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 5.93 | 910.89 | 0.00% |
| 688392 | 骄成超声 | 13.01 | 886.59 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 28.75 | 866.81 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 195.00 | 844.35 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 196.93 | 838.93 | 0.00% |
| 603809 | 豪能股份 | 53.15 | 813.20 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 42.20 | 799.27 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 10.95 | 796.47 | 0.00% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 5.41 | 790.40 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 128.92 | 741.29 | 0.00% |
| 600480 | 凌云股份 | 60.22 | 732.88 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 6.47 | 728.20 | 0.00% |
| 000983 | 山西焦煤 | 112.51 | 720.06 | 0.00% |
| 600866 | 星湖科技 | 102.96 | 711.45 | 0.00% |
| 002096 | 易普力 | 55.16 | 684.54 | 0.00% |
| 603612 | 索通发展 | 37.12 | 682.27 | 0.00% |
| 603063 | 禾望电气 | 20.01 | 677.54 | 0.00% |
| 002508 | 老板电器 | 34.52 | 656.23 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 101.30 | 634.14 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 22.57 | 623.38 | 0.00% |
| 600273 | 嘉化能源 | 73.22 | 619.43 | 0.00% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 47.80 | 609.93 | 0.00% |
| 301213 | 观想科技 | 9.40 | 605.55 | 0.00% |
| 301052 | 果麦文化 | 14.74 | 601.39 | 0.00% |
| 688369 | 致远互联 | 22.20 | 585.73 | 0.00% |
| 300870 | 欧陆通 | 4.63 | 585.70 | 0.00% |
| 002539 | 云图控股 | 60.12 | 563.93 | 0.00% |
| 688110 | 东芯股份 | 18.14 | 556.14 | 0.00% |
| 603171 | 税友股份 | 12.87 | 552.25 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 2.76 | 538.53 | 0.00% |
| 300634 | 彩讯股份 | 19.71 | 534.14 | 0.00% |
| 600755 | 厦门国贸 | 88.03 | 532.58 | 0.00% |
| 688628 | 优利德 | 15.84 | 531.58 | 0.00% |
| 001288 | 运机集团 | 25.50 | 531.08 | 0.00% |
| 603039 | 泛微网络 | 9.47 | 527.48 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 78.09 | 515.39 | 0.00% |
| 688286 | 敏芯股份 | 7.28 | 514.94 | 0.00% |
| 601568 | 北元集团 | 123.43 | 512.23 | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 122.55 | 497.55 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 66.29 | 483.92 | 0.00% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 54.52 | 474.87 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 82.28 | 473.11 | 0.00% |
| 300570 | 太辰光 | 4.68 | 451.06 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 79.85 | 450.35 | 0.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 12.40 | 441.81 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 16.79 | 409.84 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 10.04 | 407.02 | 0.00% |
| 600710 | 苏美达 | 41.68 | 400.54 | 0.00% |
| 603983 | 丸美生物 | 9.30 | 391.81 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 6.94 | 380.91 | 0.00% |
| 603308 | 应流股份 | 16.13 | 372.28 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 7.92 | 367.80 | 0.00% |
| 300850 | 新强联 | 9.99 | 357.92 | 0.00% |
| 300443 | 金雷股份 | 15.47 | 349.62 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 5.85 | 345.46 | 0.00% |
| 688220 | 翱捷科技 | 4.27 | 334.33 | 0.00% |
| 300072 | 海新能科 | 93.23 | 329.10 | 0.00% |
| 002210 | 飞马国际 | 114.96 | 325.34 | 0.00% |
| 300263 | 隆华科技 | 41.85 | 324.34 | 0.00% |
| 301127 | 武汉天源 | 18.95 | 323.82 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 82.28 | 315.13 | 0.00% |
| 001269 | 欧晶科技 | 11.98 | 306.79 | 0.00% |
| 600481 | 双良节能 | 63.51 | 306.12 | 0.00% |
| 600388 | 龙净环保 | 25.47 | 305.61 | 0.00% |
| 603360 | 百傲化学 | 13.59 | 305.37 | 0.00% |
| 301500 | 飞南资源 | 14.06 | 301.17 | 0.00% |
| 301030 | 仕净科技 | 17.16 | 301.16 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 47.21 | 299.81 | 0.00% |
| 688052 | 纳芯微 | 1.72 | 299.62 | 0.00% |
| 601878 | 浙商证券 | 27.36 | 298.53 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 2.74 | 293.46 | 0.00% |
| 688027 | 国盾量子 | 1.06 | 292.12 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.55 | 259.40 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 13.40 | 238.65 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 11.62 | 204.28 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.60 | 193.25 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 9.04 | 192.28 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.89 | 191.37 | 0.00% |
| 002206 | 海利得 | 37.42 | 191.22 | 0.00% |
| 688410 | 山外山 | 13.28 | 188.51 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 15.58 | 188.05 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 2.62 | 176.84 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.38 | 156.49 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.51 | 150.61 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.90 | 106.18 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.92 | 95.02 | 0.00% |
| 601208 | 东材科技 | 8.13 | 77.07 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 7.18 | 61.03 | 0.00% |
| 601233 | 桐昆股份 | 5.49 | 58.19 | 0.00% |
| 600166 | 福田汽车 | 21.39 | 57.97 | 0.00% |
| 002034 | 旺能环境 | 3.34 | 56.08 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 2.79 | 55.19 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 3.32 | 53.05 | 0.00% |
| 000528 | 柳工 | 5.49 | 52.76 | 0.00% |
| 300973 | 立高食品 | 0.91 | 44.38 | 0.00% |
| 605368 | 蓝天燃气 | 4.44 | 43.69 | 0.00% |
| 600038 | 中直股份 | 1.10 | 42.69 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 0.35 | 14.13 | 0.00% |
| 301678 | 新恒汇 | 0.16 | 9.31 | 0.00% |
| 001388 | 信通电子 | 0.41 | 6.75 | 0.00% |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.10 | 5.79 | 0.00% |
| 000400 | 许继电气 | 0.26 | 5.66 | 0.00% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.19 | 5.22 | 0.00% |
| 301602 | 超研股份 | 0.20 | 4.97 | 0.00% |
| 603801 | 志邦家居 | 0.51 | 4.94 | 0.00% |
| 301535 | 浙江华远 | 0.07 | 1.53 | 0.00% |
| 600956 | 新天绿能 | 0.18 | 1.39 | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 0.01 | 0.99 | 0.00% |
| 603400 | 华之杰 | 0.02 | 0.98 | 0.00% |
| 603194 | 中力股份 | 0.02 | 0.96 | 0.00% |
| 301636 | 泽润新能 | 0.02 | 0.95 | 0.00% |
| 603014 | 威高血净 | 0.03 | 0.94 | 0.00% |
| 603124 | 江南新材 | 0.01 | 0.43 | 0.00% |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.01 | 0.41 | 0.00% |
| 301560 | 众捷汽车 | 0.01 | 0.25 | 0.00% |
| 600168 | 武汉控股 | 0.01 | 0.03 | 0.00% |