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基金公司档案

工银瑞信基金概况
公司全称	工银瑞信基金管理有限公司
英文名称	Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
资产规模	7783.43（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-06-21	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	赵桂才	总经理	高翀
注册地址	北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码	100033	客服邮箱	customerservice@icbccs.com.cn
网站地址	www.icbccs.com.cn
电话号码	400-811-9999	传真号码	010-66583158
经营范围	(1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工787人,84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员215人,投资人员平均拥有12年的从业经验。经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为超9000万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2024年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理251只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模约1.9万亿元,养老金管理规模居行业领先。

工银瑞信基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
011069	工银成长精选混合A	0.7016	0.7016	0.6841	0.6841	0.0175	2.56%	开放	开放
011070	工银成长精选混合C	0.6842	0.6842	0.6672	0.6672	0.0170	2.55%	开放	开放
020559	工银健康产业混合C	1.2856	1.2856	1.2619	1.2619	0.0237	1.88%	开放	开放
020558	工银健康产业混合A	1.2913	1.2913	1.2675	1.2675	0.0238	1.88%	开放	开放
006002	工银医药健康股票A	1.9730	2.5206	1.9422	2.4898	0.0308	1.59%	开放	开放
006003	工银医药健康股票C	1.8873	2.4305	1.8579	2.4011	0.0294	1.58%	开放	开放
010393	工银健康生活混合A	0.7343	0.7343	0.7234	0.7234	0.0109	1.51%	开放	开放
010394	工银健康生活混合C	0.7079	0.7079	0.6975	0.6975	0.0104	1.49%	开放	开放
012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.6923	0.6923	0.6830	0.6830	0.0093	1.36%	开放	开放
012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.7079	0.7079	0.6984	0.6984	0.0095	1.36%	开放	开放
013341	工银核心机遇混合A	0.6846	0.6846	0.6772	0.6772	0.0074	1.09%	开放	开放
013342	工银核心机遇混合C	0.6664	0.6664	0.6592	0.6592	0.0072	1.09%	开放	开放
014068	工银瑞信悦享混合A	0.6998	0.6998	0.6943	0.6943	0.0055	0.79%	开放	开放
014069	工银瑞信悦享混合C	0.6883	0.6883	0.6829	0.6829	0.0054	0.79%	开放	开放
001717	工银前沿医疗股票A	3.1250	3.1250	3.1010	3.1010	0.0240	0.77%	开放	开放
010685	工银前沿医疗股票C	3.0420	3.0420	3.0200	3.0200	0.0220	0.73%	开放	开放
005833	工银红利优享混合A	1.0429	1.3795	1.0367	1.3733	0.0062	0.60%	开放	开放
005834	工银红利优享混合C	1.0265	1.3465	1.0204	1.3404	0.0061	0.60%	开放	开放
001158	工银新材料新能源股票	1.2300	1.2300	1.2230	1.2230	0.0070	0.57%	开放	开放
000831	工银医疗保健股票	2.6790	2.6790	2.6660	2.6660	0.0130	0.49%	开放	开放
007674	工银产业升级股票A	1.0347	1.0347	1.0298	1.0298	0.0049	0.48%	开放	开放
007675	工银产业升级股票C	0.9951	0.9951	0.9905	0.9905	0.0046	0.46%	开放	开放
017882	工银精选回报混合C	1.2778	1.2778	1.2719	1.2719	0.0059	0.46%	开放	开放
017881	工银精选回报混合A	1.2901	1.2901	1.2842	1.2842	0.0059	0.46%	开放	开放
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	0.9727	0.9727	0.9685	0.9685	0.0042	0.43%	开放	开放
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	0.9745	0.9745	0.9703	0.9703	0.0042	0.43%	开放	开放
011730	工银聚享混合C	1.1284	1.1284	1.1243	1.1243	0.0041	0.36%	开放	开放
011729	工银聚享混合A	1.1344	1.1344	1.1303	1.1303	0.0041	0.36%	开放	开放
000196	工银成长收益混合B	1.4530	1.9390	1.4480	1.9320	0.0050	0.35%	开放	开放
018446	工银领航三年持有混合	1.1061	1.1061	1.1023	1.1023	0.0038	0.34%	开放	暂停
000195	工银成长收益混合A	1.5360	2.0900	1.5310	2.0830	0.0050	0.33%	开放	开放
010089	工银优质成长混合C	0.6328	0.6328	0.6308	0.6308	0.0020	0.32%	开放	开放
015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8299	0.8299	0.8273	0.8273	0.0026	0.31%	开放	开放
015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.8418	0.8418	0.8392	0.8392	0.0026	0.31%	开放	开放
481004	工银稳健成长混合A	1.0769	1.9282	1.0736	1.9249	0.0033	0.31%	开放	开放
010088	工银优质成长混合A	0.6561	0.6561	0.6541	0.6541	0.0020	0.31%	开放	开放
012241	工银量化策略混合C	3.0280	3.0280	3.0190	3.0190	0.0090	0.30%	开放	开放
001722	工银银和利混合	1.7240	1.7240	1.7190	1.7190	0.0050	0.29%	限大额	开放
481017	工银量化策略混合A	3.1060	3.5510	3.0970	3.5420	0.0090	0.29%	开放	开放
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.8010	1.8010	1.7960	1.7960	0.0050	0.28%	限大额	开放
006724	工银深证红利ETF联接C	1.0225	1.6331	1.0197	1.6303	0.0028	0.27%	开放	开放
481012	工银深证红利ETF联接A	1.0283	1.8426	1.0255	1.8398	0.0028	0.27%	开放	开放
013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8527	0.8527	0.8504	0.8504	0.0023	0.27%	开放	开放
005198	工银沪港深精选混合C	0.7962	0.7962	0.7941	0.7941	0.0021	0.26%	开放	开放
005197	工银沪港深精选混合A	0.8095	0.8095	0.8074	0.8074	0.0021	0.26%	开放	开放
019086	工银价值精选混合C	1.0628	1.0628	1.0601	1.0601	0.0027	0.25%	开放	开放
019085	工银价值精选混合A	1.0613	1.0613	1.0587	1.0587	0.0026	0.25%	开放	开放
002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.7540	1.7540	1.7500	1.7500	0.0040	0.23%	限大额	开放
001651	工银新蓝筹股票A	2.6370	2.6370	2.6310	2.6310	0.0060	0.23%	开放	开放
019618	工银远见共赢混合A2	1.0491	1.0491	1.0468	1.0468	0.0023	0.22%	暂停	开放
019619	工银远见共赢混合A3	1.0522	1.0522	1.0499	1.0499	0.0023	0.22%	暂停	开放
001409	工银互联网加股票	0.4590	0.4590	0.4580	0.4580	0.0010	0.22%	开放	开放
019617	工银远见共赢混合A1	1.0424	1.0424	1.0402	1.0402	0.0022	0.21%	开放	开放
011532	工银聚丰混合A	1.1967	1.1967	1.1943	1.1943	0.0024	0.20%	开放	开放
011533	工银聚丰混合C	1.1777	1.1777	1.1754	1.1754	0.0023	0.20%	开放	开放
012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.0767	1.0767	1.0746	1.0746	0.0021	0.20%	开放	开放
006738	工银瑞信添慧债券A	1.1322	1.1322	1.1300	1.1300	0.0022	0.19%	开放	开放
011476	工银新蓝筹股票C	2.5850	2.5850	2.5800	2.5800	0.0050	0.19%	开放	开放
012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.0931	1.0931	1.0910	1.0910	0.0021	0.19%	开放	开放
006739	工银瑞信添慧债券C	1.1052	1.1052	1.1031	1.1031	0.0021	0.19%	开放	开放
005945	工银可转债优选债券A	1.2036	1.2036	1.2015	1.2015	0.0021	0.17%	开放	开放
005946	工银可转债优选债券C	1.1693	1.1693	1.1673	1.1673	0.0020	0.17%	开放	开放
000672	工银绝对收益混合发起B	1.1900	1.1900	1.1880	1.1880	0.0020	0.17%	开放	开放
002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2000	1.2000	1.1980	1.1980	0.0020	0.17%	开放	开放
001008	工银国企改革股票	1.9450	1.9450	1.9420	1.9420	0.0030	0.15%	开放	开放
000667	工银绝对收益混合发起A	1.3120	1.3120	1.3100	1.3100	0.0020	0.15%	开放	开放
012237	工银新价值灵活配置混合C	1.3380	1.3380	1.3360	1.3360	0.0020	0.15%	开放	开放
001721	工银新增益混合	1.3460	1.3460	1.3440	1.3440	0.0020	0.15%	限大额	开放
013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0949	1.1131	1.0933	1.1115	0.0016	0.15%	开放	开放
001648	工银新价值灵活配置混合A	1.3740	1.3740	1.3720	1.3720	0.0020	0.15%	开放	开放
013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1002	1.1224	1.0986	1.1208	0.0016	0.15%	开放	开放
008539	工银开元利率债债券A	1.1098	1.1798	1.1082	1.1782	0.0016	0.14%	开放	开放
008540	工银开元利率债债券C	1.0997	1.1620	1.0982	1.1605	0.0015	0.14%	开放	开放
000793	工银高端制造股票	1.5110	1.5110	1.5090	1.5090	0.0020	0.13%	开放	开放
009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1293	1.1293	1.1279	1.1279	0.0014	0.12%	暂停	暂停
011885	工银景气优选混合C	0.7281	0.7281	0.7272	0.7272	0.0009	0.12%	开放	开放
011884	工银景气优选混合A	0.7453	0.7453	0.7444	0.7444	0.0009	0.12%	开放	开放
009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1595	1.1595	1.1581	1.1581	0.0014	0.12%	暂停	暂停
018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0091	1.0331	1.0079	1.0319	0.0012	0.12%	暂停	暂停
018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0110	1.0390	1.0098	1.0378	0.0012	0.12%	暂停	暂停
014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0393	1.1129	1.0381	1.1117	0.0012	0.12%	暂停	暂停
010696	工银金融地产混合C	2.7310	2.7310	2.7280	2.7280	0.0030	0.11%	开放	开放
007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0028	1.1580	1.0017	1.1569	0.0011	0.11%	暂停	暂停
007079	工银3-5年国开债指数C	1.1352	1.2528	1.1341	1.2517	0.0011	0.10%	开放	开放
018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0412	1.0412	1.0402	1.0402	0.0010	0.10%	暂停	暂停
018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0460	1.0460	1.0450	1.0450	0.0010	0.10%	暂停	暂停
017233	工银稳润一年持有混合C	0.9863	0.9863	0.9854	0.9854	0.0009	0.09%	开放	开放
017232	工银稳润一年持有混合A	0.9953	0.9953	0.9944	0.9944	0.0009	0.09%	开放	开放
000893	工银创新动力股票	1.1170	1.1170	1.1160	1.1160	0.0010	0.09%	开放	开放
016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0159	1.0159	1.0150	1.0150	0.0009	0.09%	暂停	暂停
007078	工银3-5年国开债指数A	1.1379	1.2585	1.1369	1.2575	0.0010	0.09%	开放	开放
003401	工银可转债债券	1.7213	1.7213	1.7198	1.7198	0.0015	0.09%	限大额	开放
017128	工银瑞嘉一年定开债券C	1.0610	1.0787	1.0601	1.0778	0.0009	0.08%	暂停	暂停
017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0658	1.0852	1.0649	1.0843	0.0009	0.08%	暂停	暂停
016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0666	1.0956	1.0657	1.0947	0.0009	0.08%	暂停	暂停
011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.0934	1.0934	1.0925	1.0925	0.0009	0.08%	开放	开放
481006	工银红利混合	0.7296	1.6749	0.7290	1.6743	0.0006	0.08%	限大额	开放
001720	工银新增利混合	1.2190	1.3820	1.2180	1.3810	0.0010	0.08%	限大额	开放
016901	工银四季收益债券C	1.1011	1.1638	1.1002	1.1629	0.0009	0.08%	限大额	开放
011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1111	1.1111	1.1102	1.1102	0.0009	0.08%	开放	开放
007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0036	1.1641	1.0028	1.1633	0.0008	0.08%	暂停	暂停
485005	工银增强收益债券B	1.1443	2.0663	1.1434	2.0654	0.0009	0.08%	开放	开放
485105	工银增强收益债券A	1.1477	2.1530	1.1468	2.1521	0.0009	0.08%	开放	开放
019221	工银瑞享纯债债券D	1.1676	1.1676	1.1667	1.1667	0.0009	0.08%	开放	开放
002997	工银瑞享纯债债券A	1.1684	1.3511	1.1675	1.3502	0.0009	0.08%	开放	开放
002005	工银新得利混合	1.3190	1.3190	1.3180	1.3180	0.0010	0.08%	限大额	开放
012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0686	1.0686	1.0678	1.0678	0.0008	0.07%	暂停	暂停
009032	工银聚和一年定开混合C	1.2175	1.2175	1.2166	1.2166	0.0009	0.07%	暂停	暂停
015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.0970	1.1320	1.0962	1.1312	0.0008	0.07%	暂停	暂停
015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1059	1.1409	1.1051	1.1401	0.0008	0.07%	暂停	暂停
009031	工银聚和一年定开混合A	1.2553	1.2553	1.2544	1.2544	0.0009	0.07%	暂停	暂停
011789	工银聚益混合C	0.9878	0.9878	0.9871	0.9871	0.0007	0.07%	开放	开放
000251	工银金融地产混合A	2.8360	3.8800	2.8340	3.8780	0.0020	0.07%	开放	开放
011474	工银信息产业混合C	2.8540	2.8540	2.8520	2.8520	0.0020	0.07%	开放	开放
005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0061	1.2194	1.0054	1.2187	0.0007	0.07%	暂停	暂停
011788	工银聚益混合A	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%	开放	开放
000046	工银产业债债券B	1.4390	1.8180	1.4380	1.8170	0.0010	0.07%	开放	开放
000728	工银目标收益一年定开C	1.4460	1.4920	1.4450	1.4910	0.0010	0.07%	暂停	暂停
009792	工银瑞益债券A	1.0168	1.1028	1.0161	1.1021	0.0007	0.07%	开放	开放
002000	工银新生利混合	1.4530	1.4530	1.4520	1.4520	0.0010	0.07%	限大额	开放
002006	工银新得益混合	1.4560	1.4560	1.4550	1.4550	0.0010	0.07%	开放	开放
000263	工银信息产业混合A	2.9160	3.1930	2.9140	3.1910	0.0020	0.07%	开放	开放
021063	工银瑞升债券A	1.0233	1.0293	1.0226	1.0286	0.0007	0.07%	开放	开放
021064	工银瑞升债券C	1.0278	1.0338	1.0271	1.0331	0.0007	0.07%	开放	开放
485107	工银添利债券A	1.3412	2.1213	1.3403	2.1204	0.0009	0.07%	限大额	开放
000045	工银产业债债券A	1.4920	1.8970	1.4910	1.8960	0.0010	0.07%	开放	开放
007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0686	1.1772	1.0679	1.1765	0.0007	0.07%	开放	开放
007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0701	1.1834	1.0694	1.1827	0.0007	0.07%	开放	开放
012168	工银中债1-5年进出口行E	1.0708	1.0757	1.0701	1.0750	0.0007	0.07%	开放	开放
002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0786	1.3574	1.0779	1.3567	0.0007	0.06%	暂停	暂停
011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1602	1.1602	1.1595	1.1595	0.0007	0.06%	暂停	暂停
485007	工银添利债券B	1.3348	2.0332	1.3340	2.0324	0.0008	0.06%	限大额	开放
009793	工银瑞益债券C	1.0081	1.0941	1.0075	1.0935	0.0006	0.06%	开放	开放
004032	工银丰淳半年定开债券	1.0342	1.2886	1.0336	1.2880	0.0006	0.06%	暂停	暂停
007123	工银1-3年国开债指数C	1.0364	1.1740	1.0358	1.1734	0.0006	0.06%	开放	开放
012172	工银1-3年国开债指数E	1.0366	1.1235	1.0360	1.1229	0.0006	0.06%	开放	开放
007122	工银1-3年国开债指数A	1.0381	1.1804	1.0375	1.1798	0.0006	0.06%	开放	开放
012166	工银1-3年农发债指数E	1.0386	1.1098	1.0380	1.1092	0.0006	0.06%	开放	开放
007124	工银1-3年农发债指数A	1.0392	1.1827	1.0386	1.1821	0.0006	0.06%	开放	开放
007125	工银1-3年农发债指数C	1.0405	1.1924	1.0399	1.1918	0.0006	0.06%	开放	开放
000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7520	1.7520	1.7510	1.7510	0.0010	0.06%	开放	开放
018271	工银恒享纯债债券C	1.0514	1.0604	1.0508	1.0598	0.0006	0.06%	限大额	开放
002832	工银恒享纯债债券A	1.0548	1.2738	1.0542	1.2732	0.0006	0.06%	开放	开放
012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0612	1.0612	1.0606	1.0606	0.0006	0.06%	开放	开放
012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0704	1.0704	0.0006	0.06%	开放	开放
485011	工银瑞信双利债券B	1.7920	2.1790	1.7910	2.1780	0.0010	0.06%	限大额	开放
013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0786	1.0786	1.0780	1.0780	0.0006	0.06%	开放	开放
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0878	1.1633	1.0872	1.1627	0.0006	0.06%	开放	开放
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0930	1.1685	1.0924	1.1679	0.0006	0.05%	开放	开放
013611	工银民瑞一年持有混合A	1.0933	1.0933	1.0927	1.0927	0.0006	0.05%	开放	开放
006617	工银瑞泽定开债券	1.0996	1.2429	1.0990	1.2423	0.0006	0.05%	暂停	暂停
000074	工银信用纯债一年定开债A	1.8340	1.8340	1.8330	1.8330	0.0010	0.05%	暂停	暂停
006004	工银添祥一年定开债券	1.3043	1.3043	1.3036	1.3036	0.0007	0.05%	暂停	暂停
011932	工银战略远见混合A	0.7480	0.7480	0.7476	0.7476	0.0004	0.05%	限大额	开放
485111	工银瑞信双利债券A	1.8730	2.2950	1.8720	2.2940	0.0010	0.05%	限大额	开放
012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9619	0.9619	0.9614	0.9614	0.0005	0.05%	开放	开放
012014	工银聚润6个月持有混合A	0.9769	0.9769	0.9764	0.9764	0.0005	0.05%	开放	开放
006169	工银瑞福纯债债券A	1.1764	1.2114	1.1758	1.2108	0.0006	0.05%	开放	开放
000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6502	1.6502	1.6494	1.6494	0.0008	0.05%	暂停	暂停
010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0314	1.1409	1.0309	1.1404	0.0005	0.05%	暂停	暂停
013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0371	1.0371	1.0366	1.0366	0.0005	0.05%	开放	开放
013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0522	1.0522	1.0517	1.0517	0.0005	0.05%	开放	开放
011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.0806	1.0806	1.0801	1.0801	0.0005	0.05%	开放	开放
000944	工银中高等级信用债债券B	1.3027	1.3027	1.3021	1.3021	0.0006	0.05%	限大额	开放
011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.0979	1.0979	1.0974	1.0974	0.0005	0.05%	开放	开放
000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.5752	1.5752	1.5745	1.5745	0.0007	0.04%	暂停	暂停
000943	工银中高等级信用债债券A	1.3549	1.3549	1.3543	1.3543	0.0006	0.04%	限大额	开放
006170	工银瑞福纯债债券C	1.1507	1.1808	1.1502	1.1803	0.0005	0.04%	开放	开放
011933	工银战略远见混合C	0.7297	0.7297	0.7294	0.7294	0.0003	0.04%	限大额	开放
005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0284	1.2756	1.0280	1.2752	0.0004	0.04%	暂停	暂停
017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0811	1.0811	1.0807	1.0807	0.0004	0.04%	开放	开放
006834	工银尊享短债债券A	1.1375	1.2005	1.1371	1.2001	0.0004	0.04%	限大额	开放
021422	工银尊享短债债券D	1.1375	1.1375	1.1371	1.1371	0.0004	0.04%	限大额	开放
485119	工银信用纯债债券A	1.4900	1.5310	1.4895	1.5305	0.0005	0.03%	限大额	开放
021220	工银纯债债券D	1.1936	1.2273	1.1932	1.2269	0.0004	0.03%	限大额	开放
000402	工银纯债债券A	1.1937	1.5860	1.1933	1.5856	0.0004	0.03%	限大额	开放
020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0331	1.0331	1.0328	1.0328	0.0003	0.03%	开放	开放
020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0355	1.0355	1.0352	1.0352	0.0003	0.03%	开放	开放
010068	工银双盈债券A	1.0541	1.0541	1.0538	1.0538	0.0003	0.03%	开放	开放
485019	工银信用纯债债券B	1.4192	1.4552	1.4188	1.4548	0.0004	0.03%	限大额	开放
016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0656	1.0656	1.0653	1.0653	0.0003	0.03%	开放	开放
016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0717	1.0717	1.0714	1.0714	0.0003	0.03%	开放	开放
017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0866	1.0866	1.0863	1.0863	0.0003	0.03%	开放	开放
007717	工银尊享短债债券F	1.1035	1.1665	1.1032	1.1662	0.0003	0.03%	限大额	开放
006835	工银尊享短债债券C	1.1047	1.1677	1.1044	1.1674	0.0003	0.03%	限大额	开放
000403	工银纯债债券B	1.1841	1.5297	1.1838	1.5294	0.0003	0.03%	限大额	开放
009029	工银高质量成长混合A	0.9489	0.9489	0.9487	0.9487	0.0002	0.02%	开放	开放
005939	工银新能源汽车混合A	2.4666	2.4666	2.4661	2.4661	0.0005	0.02%	开放	开放
010069	工银双盈债券C	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%	开放	开放
011728	工银聚瑞混合C	1.0362	1.0362	1.0360	1.0360	0.0002	0.02%	开放	开放
008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0447	1.1512	1.0445	1.1510	0.0002	0.02%	暂停	暂停
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%	限大额	开放
011727	工银聚瑞混合A	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%	开放	开放
485018	工银7天理财债券B	1.1033	1.1033	1.1031	1.1031	0.0002	0.02%	开放	开放
012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1091	1.1091	1.1089	1.1089	0.0002	0.02%	开放	开放
485122	工银尊益中短债C	1.1734	1.1734	1.1732	1.1732	0.0002	0.02%	限大额	开放
485022	工银尊益中短债F	1.1817	1.1817	1.1815	1.1815	0.0002	0.02%	限大额	开放
009655	工银尊益中短债A	1.1840	1.1840	1.1838	1.1838	0.0002	0.02%	限大额	开放
005940	工银新能源汽车混合C	2.3810	2.3810	2.3806	2.3806	0.0004	0.02%	开放	开放
483003	工银精选平衡混合	0.6032	2.7157	0.6031	2.7155	0.0001	0.02%	开放	开放
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.6185	0.6185	0.6184	0.6184	0.0001	0.02%	开放	开放
003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3559	1.3559	1.3557	1.3557	0.0002	0.01%	暂停	暂停
009030	工银高质量成长混合C	0.9118	0.9118	0.9117	0.9117	0.0001	0.01%	开放	开放
008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0070	1.1504	1.0069	1.1503	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0361	1.1266	1.0360	1.1265	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009257	工银尊利中短债债券F	1.0929	1.1083	1.0928	1.1082	0.0001	0.01%	限大额	开放
485120	工银14天理财债券发起A	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%	限大额	开放
010510	工银14天理财债券发起C	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%	限大额	开放
012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%	开放	开放
485118	工银7天理财债券A	1.1031	1.1043	1.1030	1.1042	0.0001	0.01%	开放	开放
010512	工银7天理财债券C	1.1083	1.1095	1.1082	1.1094	0.0001	0.01%	开放	开放
006741	工银尊利中短债债券C	1.1260	1.1584	1.1259	1.1583	0.0001	0.01%	限大额	开放
006740	工银尊利中短债债券A	1.1537	1.1864	1.1536	1.1863	0.0001	0.01%	限大额	开放
024251	工银尊利中短债债券D	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%	限大额	开放
000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7470	1.7470	1.7470	1.7470	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000184	工银添福债券A	1.9650	2.1110	1.9650	2.1110	0.0000	0.00%	开放	开放
000185	工银添福债券B	1.9170	2.0620	1.9170	2.0620	0.0000	0.00%	开放	开放
002750	工银泰享三年理财债券	1.0006	1.2537	1.0006	1.2537	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006220	工银上证50ETF联接A	1.2777	1.2777	1.2777	1.2777	0.0000	0.00%	开放	开放
006221	工银上证50ETF联接C	1.2541	1.2541	1.2541	1.2541	0.0000	0.00%	开放	开放
006470	工银目标收益一年定开A	1.4850	1.4850	1.4850	1.4850	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0059	1.1256	1.0059	1.1256	0.0000	0.00%	暂停	暂停
481008	工银大盘蓝筹混合	1.0730	2.5970	1.0730	2.5970	0.0000	0.00%	开放	开放
485014	工银添颐债券B	2.2590	2.2590	2.2590	2.2590	0.0000	0.00%	开放	开放
485020	工银14天理财债券发起B	1.1104	1.1104	1.1104	1.1104	0.0000	0.00%	限大额	开放
010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%	开放	开放
010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9966	0.9966	0.9967	0.9967	-0.0001	-0.01%	开放	开放
481009	工银沪深300指数A	1.0257	1.8140	1.0259	1.8142	-0.0002	-0.02%	开放	开放
005103	工银沪深300ETF联接C	0.8308	1.0508	0.8310	1.0510	-0.0002	-0.02%	开放	开放
005102	工银沪深300ETF联接A	0.8292	1.0662	0.8294	1.0664	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022935	工银沪深300指数Y	1.0273	1.0273	1.0276	1.0276	-0.0003	-0.03%	开放	开放
006937	工银沪深300指数C	1.0042	1.2245	1.0045	1.2248	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022442	工银中证A500ETF联接A	0.9855	0.9855	0.9858	0.9858	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022982	工银中证A500ETF联接Y	0.9855	0.9855	0.9858	0.9858	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022443	工银中证A500ETF联接C	0.9842	0.9842	0.9845	0.9845	-0.0003	-0.03%	开放	开放
010687	工银文体产业股票C	3.0530	3.0530	3.0540	3.0540	-0.0010	-0.03%	开放	开放
001054	工银新金融股票A	2.7200	2.7200	2.7210	2.7210	-0.0010	-0.04%	开放	开放
485114	工银添颐债券A	2.4300	2.4300	2.4310	2.4310	-0.0010	-0.04%	开放	开放
016942	工银中证1000指数增强A	1.0854	1.0854	1.0859	1.0859	-0.0005	-0.05%	开放	开放
016943	工银中证1000指数增强C	1.0759	1.0759	1.0764	1.0764	-0.0005	-0.05%	开放	开放
001718	工银物流产业股票A	3.8620	3.8620	3.8640	3.8640	-0.0020	-0.05%	开放	开放
015001	工银物流产业股票C	3.8220	3.8220	3.8240	3.8240	-0.0020	-0.05%	开放	开放
011304	工银创新成长混合A	0.6271	0.6271	0.6275	0.6275	-0.0004	-0.06%	开放	开放
001714	工银文体产业股票A	3.1350	3.3240	3.1370	3.3260	-0.0020	-0.06%	开放	开放
011305	工银创新成长混合C	0.6057	0.6057	0.6061	0.6061	-0.0004	-0.07%	开放	开放
005944	工银聚福混合C	1.3335	1.3335	1.3344	1.3344	-0.0009	-0.07%	限大额	开放
021231	工银中证A50ETF联接A	1.1356	1.1356	1.1364	1.1364	-0.0008	-0.07%	开放	开放
005943	工银聚福混合A	1.3696	1.3696	1.3706	1.3706	-0.0010	-0.07%	限大额	开放
013355	工银新金融股票C	2.6690	2.6690	2.6710	2.6710	-0.0020	-0.07%	开放	开放
481001	工银核心价值混合A	0.2566	5.1908	0.2568	5.1915	-0.0002	-0.08%	开放	开放
022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1355	1.1355	1.1364	1.1364	-0.0009	-0.08%	开放	开放
021232	工银中证A50ETF联接C	1.1327	1.1327	1.1336	1.1336	-0.0009	-0.08%	开放	开放
007223	工银中证500ETF联接C	1.0841	1.0841	1.0850	1.0850	-0.0009	-0.08%	开放	开放
011786	工银聚安混合A	1.1845	1.1845	1.1855	1.1855	-0.0010	-0.08%	开放	开放
000991	工银战略转型股票A	3.5500	3.5500	3.5530	3.5530	-0.0030	-0.08%	限大额	开放
011787	工银聚安混合C	1.1664	1.1664	1.1674	1.1674	-0.0010	-0.09%	开放	开放
011473	工银战略转型股票C	3.4750	3.4750	3.4780	3.4780	-0.0030	-0.09%	限大额	开放
487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.5938	3.1303	2.5961	3.1331	-0.0023	-0.09%	限大额	开放
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.8998	0.8998	0.9006	0.9006	-0.0008	-0.09%	开放	开放
164809	工银中证500ETF联接A	1.0985	1.4307	1.0995	1.4317	-0.0010	-0.09%	开放	开放
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.9124	0.9124	0.9133	0.9133	-0.0009	-0.10%	开放	开放
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.0019	1.0019	1.0031	1.0031	-0.0012	-0.12%	开放	开放
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.0015	1.0015	1.0027	1.0027	-0.0012	-0.12%	开放	开放
014333	工银优势领航混合A	0.7697	0.7697	0.7707	0.7707	-0.0010	-0.13%	开放	开放
014334	工银优势领航混合C	0.7501	0.7501	0.7511	0.7511	-0.0010	-0.13%	开放	开放
014799	工银招瑞一年持有混合A	1.0322	1.0322	1.0337	1.0337	-0.0015	-0.15%	开放	开放
014800	工银招瑞一年持有混合C	1.0184	1.0184	1.0199	1.0199	-0.0015	-0.15%	开放	开放
008142	工银黄金ETF联接A	1.7929	1.7929	1.7960	1.7960	-0.0031	-0.17%	开放	开放
020341	工银黄金ETF联接E	1.7841	1.7841	1.7872	1.7872	-0.0031	-0.17%	开放	开放
008143	工银黄金ETF联接C	1.7615	1.7615	1.7646	1.7646	-0.0031	-0.18%	开放	开放
005938	工银精选金融地产混合C	1.3332	1.3332	1.3357	1.3357	-0.0025	-0.19%	开放	开放
005937	工银精选金融地产混合A	1.3841	1.3841	1.3868	1.3868	-0.0027	-0.19%	开放	开放
481015	工银主题策略混合A	3.0160	3.0160	3.0220	3.0220	-0.0060	-0.20%	开放	开放
009867	工银创新精选一年定开混合A	1.0965	1.0965	1.0990	1.0990	-0.0025	-0.23%	暂停	暂停
013312	工银主题策略混合C	2.9610	2.9610	2.9680	2.9680	-0.0070	-0.24%	开放	开放
009868	工银创新精选一年定开混合C	1.0557	1.0557	1.0582	1.0582	-0.0025	-0.24%	暂停	暂停
014175	工银价值成长混合A	0.8548	0.8548	0.8569	0.8569	-0.0021	-0.25%	开放	开放
487021	工银优质精选混合A	2.7540	2.7540	2.7610	2.7610	-0.0070	-0.25%	开放	开放
018222	工银优质精选混合C	2.7230	2.7230	2.7300	2.7300	-0.0070	-0.26%	开放	开放
014176	工银价值成长混合C	0.8384	0.8384	0.8406	0.8406	-0.0022	-0.26%	开放	开放
001171	工银养老产业股票A	1.4480	1.4480	1.4520	1.4520	-0.0040	-0.28%	开放	开放
012238	工银养老产业股票C	1.4130	1.4130	1.4170	1.4170	-0.0040	-0.28%	开放	开放
001140	工银总回报灵活配置混合A	1.9820	1.9820	1.9880	1.9880	-0.0060	-0.30%	限大额	开放
001195	工银农业产业股票	0.9810	0.9810	0.9840	0.9840	-0.0030	-0.30%	开放	开放
011477	工银总回报灵活配置混合C	1.9420	1.9420	1.9480	1.9480	-0.0060	-0.31%	限大额	开放
014667	工银优质发展混合C	0.9248	0.9248	0.9278	0.9278	-0.0030	-0.32%	开放	开放
014666	工银优质发展混合A	0.9418	0.9418	0.9449	0.9449	-0.0031	-0.33%	开放	开放
009708	工银新兴制造混合C	1.7991	1.7991	1.8055	1.8055	-0.0064	-0.35%	开放	开放
009707	工银新兴制造混合A	1.8340	1.8340	1.8406	1.8406	-0.0066	-0.36%	开放	开放
000803	工银研究精选股票	2.9960	2.9960	3.0070	3.0070	-0.0110	-0.37%	开放	开放
000763	工银新财富灵活配置混合	2.1390	2.1390	2.1470	2.1470	-0.0080	-0.37%	开放	开放
008053	工银湾创100ETF联接C	1.0061	1.0061	1.0099	1.0099	-0.0038	-0.38%	开放	开放
008052	工银湾创100ETF联接A	1.0283	1.0283	1.0323	1.0323	-0.0040	-0.39%	开放	开放
008166	工银消费股票A	1.2962	1.2962	1.3013	1.3013	-0.0051	-0.39%	开放	开放
008167	工银消费股票C	1.2419	1.2419	1.2468	1.2468	-0.0049	-0.39%	开放	开放
005390	工银创业板ETF联接A	1.1900	1.1900	1.1947	1.1947	-0.0047	-0.39%	开放	开放
014466	工银行业优选混合A	0.7803	0.7803	0.7834	0.7834	-0.0031	-0.40%	开放	开放
014467	工银行业优选混合C	0.7666	0.7666	0.7697	0.7697	-0.0031	-0.40%	开放	开放
010745	工银灵动价值混合C	0.6876	0.6876	0.6904	0.6904	-0.0028	-0.41%	开放	开放
005391	工银创业板ETF联接C	1.1541	1.1541	1.1588	1.1588	-0.0047	-0.41%	开放	开放
010744	工银灵动价值混合A	0.7044	0.7044	0.7073	0.7073	-0.0029	-0.41%	开放	开放
015135	工银专精特新混合A	0.8263	0.8263	0.8298	0.8298	-0.0035	-0.42%	开放	开放
015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.5849	0.5849	0.5874	0.5874	-0.0025	-0.43%	开放	开放
015136	工银专精特新混合C	0.8123	0.8123	0.8158	0.8158	-0.0035	-0.43%	开放	开放
001043	工银美丽城镇股票A	1.6180	2.0420	1.6250	2.0490	-0.0070	-0.43%	开放	开放
015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.5900	0.5900	0.5926	0.5926	-0.0026	-0.44%	开放	开放
002594	工银现代服务业混合A	1.8130	1.8130	1.8210	1.8210	-0.0080	-0.44%	开放	开放
011478	工银美丽城镇股票C	1.5860	2.0040	1.5930	2.0110	-0.0070	-0.44%	开放	开放
021558	工银现代服务业混合C	1.8050	1.8050	1.8130	1.8130	-0.0080	-0.44%	开放	开放
011614	工银科创ETF联接A	0.7924	0.7924	0.7960	0.7960	-0.0036	-0.45%	开放	开放
022932	工银科创ETF联接Y	0.7917	0.7917	0.7953	0.7953	-0.0036	-0.45%	开放	开放
020750	工银科创ETF联接E	0.7915	0.7915	0.7951	0.7951	-0.0036	-0.45%	开放	开放
001245	工银生态环境股票A	1.7480	1.7480	1.7560	1.7560	-0.0080	-0.46%	开放	开放
011615	工银科创ETF联接C	0.7831	0.7831	0.7867	0.7867	-0.0036	-0.46%	开放	开放
015002	工银生态环境股票C	1.7200	1.7200	1.7280	1.7280	-0.0080	-0.46%	开放	开放
012119	工银核心优势混合A	0.7445	0.7445	0.7480	0.7480	-0.0035	-0.47%	开放	开放
018112	工银北证50成份指数A	1.5723	1.5723	1.5799	1.5799	-0.0076	-0.48%	限大额	开放
012120	工银核心优势混合C	0.7213	0.7213	0.7248	0.7248	-0.0035	-0.48%	开放	开放
018113	工银北证50成份指数C	1.5622	1.5622	1.5698	1.5698	-0.0076	-0.48%	限大额	开放
009076	工银圆兴混合	1.2412	1.2412	1.2479	1.2479	-0.0067	-0.54%	开放	开放
007512	工银沪港深股票C	1.0231	1.0231	1.0287	1.0287	-0.0056	-0.54%	开放	开放
002387	工银沪港深股票A	1.0540	1.1220	1.0598	1.1278	-0.0058	-0.55%	开放	开放
002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.0660	1.0660	1.0720	1.0720	-0.0060	-0.56%	开放	开放
013289	工银食品饮料混合A	0.7593	0.7593	0.7636	0.7636	-0.0043	-0.56%	开放	开放
001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.6440	2.6440	2.6590	2.6590	-0.0150	-0.56%	开放	开放
013290	工银食品饮料混合C	0.7373	0.7373	0.7415	0.7415	-0.0042	-0.57%	开放	开放
001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.4070	2.4070	2.4210	2.4210	-0.0140	-0.58%	开放	开放
002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.0130	1.0130	1.0190	1.0190	-0.0060	-0.59%	开放	开放
012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.7198	0.7198	0.7241	0.7241	-0.0043	-0.59%	开放	开放
012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	0.7364	0.7364	0.7408	0.7408	-0.0044	-0.59%	开放	开放
001496	工银聚焦30股票	1.1630	1.1630	1.1700	1.1700	-0.0070	-0.60%	开放	开放
020407	工银传媒指数E	1.0270	1.0270	1.0334	1.0334	-0.0064	-0.62%	开放	开放
010677	工银传媒指数C	1.0188	1.0188	1.0252	1.0252	-0.0064	-0.62%	开放	开放
023414	工银创业板50ETF联接A	0.9718	0.9718	0.9781	0.9781	-0.0063	-0.64%	开放	开放
023415	工银创业板50ETF联接C	0.9712	0.9712	0.9775	0.9775	-0.0063	-0.64%	开放	开放
001719	工银国家战略股票	1.7820	1.7820	1.7940	1.7940	-0.0120	-0.67%	开放	开放
002861	工银智能制造股票A	1.5390	1.5390	1.5500	1.5500	-0.0110	-0.71%	开放	开放
022710	工银智能制造股票C	1.5350	1.5350	1.5460	1.5460	-0.0110	-0.71%	开放	开放
481010	工银中小盘混合	2.6750	2.6750	2.6950	2.6950	-0.0200	-0.74%	开放	开放
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.4818	1.4818	1.4930	1.4930	-0.0112	-0.75%	开放	开放
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.4804	1.4804	1.4916	1.4916	-0.0112	-0.75%	开放	开放
007353	工银科技创新混合	1.4963	1.4963	1.5102	1.5102	-0.0139	-0.92%	开放	开放
001998	工银新焦点混合C	1.9943	1.9943	2.0143	2.0143	-0.0200	-0.99%	开放	开放
001715	工银新焦点混合A	2.1022	2.1022	2.1233	2.1233	-0.0211	-0.99%	开放	开放
481013	工银消费服务混合A	2.6960	3.0450	2.7240	3.0730	-0.0280	-1.03%	开放	开放
011475	工银消费服务混合C	2.6390	2.6390	2.6670	2.6670	-0.0280	-1.05%	开放	开放
006615	工银战略新兴产业混合A	1.9293	1.9293	1.9498	1.9498	-0.0205	-1.05%	开放	开放
006616	工银战略新兴产业混合C	1.8781	1.8781	1.8981	1.8981	-0.0200	-1.05%	开放	开放
010889	工银创业板两年定开混合C	0.7607	0.7607	0.7694	0.7694	-0.0087	-1.13%	暂停	暂停
009364	工银科技创新6个月定开混合A	0.9680	0.9680	0.9807	0.9807	-0.0127	-1.30%	暂停	暂停
009365	工银科技创新6个月定开混合C	0.9299	0.9299	0.9422	0.9422	-0.0123	-1.31%	暂停	暂停
013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.9420	1.9420	1.9720	1.9720	-0.0300	-1.52%	开放	开放
005526	工银新生代消费混合	1.6245	1.6245	1.6498	1.6498	-0.0253	-1.53%	开放	开放
001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.9840	1.9840	2.0150	2.0150	-0.0310	-1.54%	开放	开放
001428	工银瑞信灵活配置混合B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	1.7150	1.7150	--	--	暂停	开放
002380	工银香港中小盘美元	--	--	0.2386	0.2386	--	--	暂停	开放
003385	工银全球美元债A人民币	--	--	1.0832	1.0832	--	--	限大额	开放
003386	工银全球美元债A美元现汇	--	--	0.1507	0.1507	--	--	限大额	开放
003387	工银全球美元债C	--	--	1.0521	1.0521	--	--	限大额	开放
005699	工银新经济人民币	--	--	1.2759	1.2759	--	--	开放	开放
005700	工银新经济美元	--	--	0.1775	0.1775	--	--	限大额	开放
005801	工银印度基金美元	--	--	0.2131	0.2131	--	--	暂停	开放
006295	工银养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006886	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	--	--	1.1148	1.1148	--	--	开放	开放
009335	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
009562	工银全球股票(QDII)美元	--	--	0.2040	0.2510	--	--	暂停	开放
009563	工银全球股票(QDII)港币	--	--	--	--	--	--
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012169	工银3-5年国开债指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017251	工银养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017252	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017351	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017352	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017614	工银瑞福纯债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017777	工银开元利率债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020490	工银中高等级信用债债券D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021487	工银瑞和3个月定开债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
024052	工银科技先锋混合发起式A	--	--	--	--	--	--
024053	工银科技先锋混合发起式C	--	--	--	--	--	--
024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停
024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停
024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
024445	工银泓裕回报混合	--	--	--	--	--	--
486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.4630	2.6210	--	--	暂停	开放
486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.1450	4.1450	--	--	限大额	开放
960010	工银核心价值混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
960023	工银稳健成长混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000716	工银薪金货币B	0.5377	1.6220%	0.4472	1.5570%	0.14%	0.39%	0.81%	0.67%
021447	工银薪金货币D	0.5350	1.6120%	0.4445	1.5470%	0.14%	0.39%	0.80%	0.67%
002680	工银安盈货币B	0.4110	1.5200%	0.4087	1.6160%	0.14%	0.41%	0.85%	0.72%
015420	工银安盈货币D	0.4110	1.5200%	0.4087	1.6160%	0.14%	0.41%	0.85%	0.72%
003753	工银如意货币B	0.4010	1.4910%	0.3848	1.5050%	0.13%	0.39%	0.80%	0.68%
019967	工银如意货币C	0.4011	1.4910%	0.3848	1.5050%	0.13%	0.39%	0.80%	0.68%
020945	工银如意货币D	0.4010	1.4910%	0.3849	1.5050%	0.13%	0.39%	0.80%	0.68%
015419	工银安盈货币C	0.3993	1.4810%	0.3981	1.5780%	0.13%	0.40%	0.83%	0.70%
002679	工银安盈货币A	0.4004	1.4800%	0.3978	1.5760%	0.13%	0.40%	0.83%	0.70%
002722	工银财富货币B	0.4597	1.4640%	0.3813	1.4470%	0.13%	0.37%	0.78%	0.67%
018367	工银薪金货币C	0.4829	1.4180%	0.3922	1.3540%	0.12%	0.34%	0.71%	0.58%
016361	工银货币B	0.3432	1.3720%	0.3781	1.3820%	0.12%	0.36%	0.70%	0.60%
000528	工银薪金货币A	0.4693	1.3700%	0.3819	1.3050%	0.12%	0.33%	0.68%	0.56%
003752	工银如意货币A	0.3356	1.2480%	0.3192	1.2620%	0.11%	0.33%	0.68%	0.57%
000760	工银财富货币A	0.3938	1.2210%	0.3154	1.2040%	0.11%	0.31%	0.66%	0.57%
000677	工银现金货币A	0.3176	1.1890%	0.3268	1.1920%	0.11%	0.32%	0.66%	0.55%
000848	工银添益快线货币A	0.3153	1.1780%	0.3277	1.1800%	0.11%	0.32%	0.65%	0.55%
018357	工银货币C	0.3279	1.1520%	0.2366	1.1600%	0.10%	0.30%	0.60%	0.51%
482002	工银货币A	0.2776	1.1290%	0.3123	1.1390%	0.10%	0.29%	0.58%	0.49%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1795	1.1795	1.1536	1.1536	0.0259	2.25%	--	--
159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.1911	1.1911	1.1751	1.1751	0.0160	1.36%	--	--
561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.0628	1.0628	1.0558	1.0558	0.0070	0.66%	--	--
159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	0.7110	0.7110	0.7077	0.7077	0.0033	0.47%	--	--
159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1825	1.1928	1.1787	1.1890	0.0038	0.32%	--	--
159905	工银深证红利ETF	1.6311	1.9371	1.6264	1.9324	0.0047	0.29%	--	--
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8649	0.8649	0.8625	0.8625	0.0024	0.28%	--	--
510060	工银上证央企ETF	2.5149	1.6086	2.5081	1.6043	0.0068	0.27%	--	--
159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.0133	1.0133	1.0110	1.0110	0.0023	0.23%	--	--
159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	0.7381	0.7381	0.7368	0.7368	0.0013	0.18%	--	--
159709	工银瑞信深证物联网50ETF	0.8893	0.8893	0.8881	0.8881	0.0012	0.14%	--	--
510990	工银瑞信中证180ESGETF	0.9046	0.9046	0.9035	0.9035	0.0011	0.12%	--	--
164808	工银四季LOF	1.1026	1.8877	1.1017	1.8868	0.0009	0.08%	--	--
159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	1.2403	1.2403	1.2393	1.2393	0.0010	0.08%	--	--
164810	工银纯债定开	1.0149	1.5607	1.0145	1.5603	0.0004	0.04%	--	--
516050	工银中证科技龙头ETF	0.6836	0.6836	0.6834	0.6834	0.0002	0.03%	--	--
164814	工银双债LOF	1.0150	1.7420	1.0150	1.7420	0.0000	0.00%	--	--
510850	工银瑞信上证50ETF	3.1034	1.2943	3.1034	1.2943	0.0000	0.00%	--	--
561200	工银中证A100ETF	1.1715	1.1715	1.1716	1.1716	-0.0001	-0.01%	--	--
561280	工银中证1000增强策略ETF	1.1517	1.1517	1.1519	1.1519	-0.0002	-0.02%	--	--
510350	工银瑞信沪深300ETF	3.9397	1.1213	3.9408	1.1216	-0.0011	-0.03%	--	--
159362	工银中证A500ETF	0.9895	0.9961	0.9898	0.9964	-0.0003	-0.03%	--	--
588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	1.3520	1.3520	1.3526	1.3526	-0.0006	-0.04%	--	--
561230	工银瑞信中证A50ETF	1.1140	1.1415	1.1149	1.1424	-0.0009	-0.08%	--	--
510530	工银中证500ETF	6.1065	1.1806	6.1119	1.1816	-0.0054	-0.09%	--	--
159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.0957	1.0957	1.0968	1.0968	-0.0011	-0.10%	--	--
589500	工银瑞信上证科创板综合价格ETF	0.9474	0.9474	0.9486	0.9486	-0.0012	-0.13%	--	--
518660	工银瑞信黄金ETF	7.4680	1.9354	7.4811	1.9388	-0.0131	-0.18%	--	--
516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6122	0.6122	0.6136	0.6136	-0.0014	-0.23%	--	--
159970	工银瑞信深证100ETF	4.5263	0.9907	4.5370	0.9931	-0.0107	-0.24%	--	--
159543	工银国证2000ETF	1.0348	1.0348	1.0377	1.0377	-0.0029	-0.28%	--	--
159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	1.1495	1.1495	1.1541	1.1541	-0.0046	-0.40%	--	--
159958	工银瑞信创业板ETF	1.2288	1.2288	1.2340	1.2340	-0.0052	-0.42%	--	--
159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	0.5375	0.5375	0.5400	0.5400	-0.0025	-0.46%	--	--
588050	工银上证科创50成份ETF	1.0190	0.7101	1.0239	0.7135	-0.0049	-0.48%	--	--
159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.7111	0.7111	0.7153	0.7153	-0.0042	-0.59%	--	--
159520	工银中证消费龙头ETF	1.0270	1.0270	1.0332	1.0332	-0.0062	-0.60%	--	--
159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8147	0.8147	0.8198	0.8198	-0.0051	-0.62%	--	--
159370	工银瑞信创业板50ETF	0.9877	0.9877	0.9945	0.9945	-0.0068	-0.68%	--	--
516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5461	0.5461	0.5499	0.5499	-0.0038	-0.69%	--	--
159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	1.2853	1.2853	1.2955	1.2955	-0.0102	-0.79%	--	--
164824	印度基金LOF	--	--	1.5311	1.5311	--	--	--	--

工银瑞信基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	1341.65	339357.25	0.44%
600276	恒瑞医药	5072.46	249565.16	0.32%
688041	海光信息	1142.51	161436.73	0.21%
600048	保利发展	19059.46	157431.10	0.20%
000333	美的集团	1991.96	156369.19	0.20%
603259	药明康德	2222.01	149585.50	0.19%
001979	招商蛇口	15832.86	145187.31	0.19%
688256	寒武纪	209.10	130270.05	0.17%
688981	中芯国际	1428.21	127581.60	0.16%
601838	成都银行	7353.59	126408.15	0.16%
601899	紫金矿业	6931.53	125599.29	0.16%
600519	贵州茅台	77.92	121634.21	0.16%
688235	百济神州	419.02	100079.41	0.13%
002475	立讯精密	2192.25	89640.90	0.12%
002422	科伦药业	2780.76	89623.79	0.12%
688266	泽璟制药	870.39	86812.83	0.11%
600919	江苏银行	9079.03	86250.80	0.11%
688012	中微公司	462.12	85196.78	0.11%
002594	比亚迪	216.01	80981.02	0.10%
688008	澜起科技	1029.23	80567.80	0.10%
600036	招商银行	1764.48	76384.38	0.10%
000858	五粮液	529.62	69566.18	0.09%
601668	中国建筑	12755.00	67091.27	0.09%
601318	中国平安	1204.88	62207.77	0.08%
300765	新诺威	1610.56	60186.55	0.08%
000975	山金国际	3079.43	59125.05	0.08%
688271	联影医疗	479.11	58446.19	0.08%
688111	金山办公	194.94	58309.47	0.08%
002223	鱼跃医疗	1595.75	55659.91	0.07%
002415	海康威视	1806.31	55453.60	0.07%
600926	杭州银行	3822.31	55194.11	0.07%
002371	北方华创	129.37	53816.92	0.07%
002294	信立泰	1560.00	51214.92	0.07%
600547	山东黄金	1901.01	51099.28	0.07%
600941	中国移动	413.59	44402.76	0.06%
000963	华东医药	1208.91	44367.00	0.06%
002027	分众传媒	6002.26	42135.84	0.05%
002653	海思科	1104.07	41987.83	0.05%
600801	华新水泥	2822.94	39182.39	0.05%
601965	中国汽研	2030.60	38236.23	0.05%
000651	格力电器	776.71	35309.30	0.05%
688521	芯原股份	332.94	35291.33	0.05%
688036	传音控股	382.76	34696.96	0.04%
601601	中国太保	1061.69	34143.98	0.04%
000063	中兴通讯	996.90	34113.96	0.04%
600900	长江电力	1221.85	33979.68	0.04%
600600	青岛啤酒	429.40	32746.25	0.04%
600066	宇通客车	1218.32	32297.60	0.04%
600422	昆药集团	1871.02	32218.96	0.04%
688169	石头科技	128.71	31299.82	0.04%
601825	沪农商行	3739.86	31190.43	0.04%
600887	伊利股份	1088.00	30551.05	0.04%
688578	艾力斯	336.60	28711.94	0.04%
000895	双汇发展	1048.82	28286.68	0.04%
601098	中南传媒	2013.10	28203.60	0.04%
600660	福耀玻璃	476.09	27884.60	0.04%
002847	盐津铺子	436.64	27669.88	0.04%
601728	中国电信	3486.38	27368.10	0.04%
300450	先导智能	1262.39	26547.99	0.03%
601658	邮储银行	4932.83	25700.04	0.03%
601390	中国中铁	4611.05	25499.11	0.03%
002230	科大讯飞	533.24	25366.30	0.03%
688443	智翔金泰	907.75	25208.09	0.03%
600325	华发股份	4658.36	24829.08	0.03%
000338	潍柴动力	1511.55	24804.56	0.03%
000100	TCL科技	5546.71	24682.88	0.03%
603712	七一二	1285.72	24171.54	0.03%
601689	拓普集团	413.37	23880.60	0.03%
002850	科达利	190.09	23162.94	0.03%
000778	新兴铸管	6405.00	22161.30	0.03%
002028	思源电气	288.77	21946.69	0.03%
688608	恒玄科技	53.56	21763.01	0.03%
600030	中信证券	819.88	21743.15	0.03%
300413	芒果超媒	783.68	21668.62	0.03%
688029	南微医学	322.50	21252.75	0.03%
601952	苏垦农发	2156.00	20352.64	0.03%
603986	兆易创新	170.82	19965.02	0.03%
601607	上海医药	1044.00	19366.20	0.03%
002318	久立特材	738.25	18500.64	0.02%
300014	亿纬锂能	388.97	18324.50	0.02%
301015	百洋医药	866.18	18129.06	0.02%
300408	三环集团	444.97	17638.50	0.02%
002714	牧原股份	449.78	17419.95	0.02%
002142	宁波银行	671.93	17349.21	0.02%
300760	迈瑞医疗	73.27	17146.12	0.02%
600820	隧道股份	2731.51	17044.62	0.02%
300059	东方财富	754.48	17036.12	0.02%
688212	澳华内镜	390.00	16637.54	0.02%
688361	中科飞测	207.97	16516.91	0.02%
000568	泸州老窖	122.08	15836.41	0.02%
600183	生益科技	576.85	15696.02	0.02%
600483	福能股份	1684.52	15531.31	0.02%
601966	玲珑轮胎	872.07	15470.52	0.02%
601166	兴业银行	701.10	15143.74	0.02%
002025	航天电器	272.18	15133.00	0.02%
000001	平安银行	1302.49	14666.04	0.02%
600323	瀚蓝环境	599.40	14319.67	0.02%
300124	汇川技术	209.27	14265.64	0.02%
689009	九号公司	214.68	13997.46	0.02%
600976	健民集团	308.01	13869.65	0.02%
600163	中闽能源	2587.81	13560.15	0.02%
002432	九安医疗	320.00	13452.80	0.02%
300274	阳光电源	191.15	13267.92	0.02%
601900	南方传媒	836.10	13235.46	0.02%
600597	光明乳业	1566.00	13044.78	0.02%
600153	建发股份	1256.23	13027.10	0.02%
300476	胜宏科技	153.45	12430.98	0.02%
002050	三花智控	424.46	12237.18	0.02%
601155	新城控股	970.04	12125.56	0.02%
600309	万华化学	170.08	11431.08	0.01%
000425	徐工机械	1311.24	11302.89	0.01%
601298	青岛港	1123.80	11035.72	0.01%
002126	银轮股份	393.51	10872.68	0.01%
600383	金地集团	2372.10	10721.89	0.01%
601127	赛力斯	80.91	10185.22	0.01%
603606	东方电缆	206.78	10070.21	0.01%
600406	国电南瑞	458.90	10049.89	0.01%
002352	顺丰控股	232.02	10004.70	0.01%
603799	华友钴业	290.12	9884.44	0.01%
600426	华鲁恒升	443.36	9798.26	0.01%
601021	春秋航空	188.07	9774.00	0.01%
000028	国药一致	381.00	9749.79	0.01%
301333	诺思格	186.12	9562.85	0.01%
603866	桃李面包	1657.73	9465.64	0.01%
000848	承德露露	1107.00	9442.71	0.01%
600125	铁龙物流	1668.00	9440.88	0.01%
600004	白云机场	1042.49	9424.11	0.01%
601139	深圳燃气	1416.00	9402.24	0.01%
600063	皖维高新	1881.00	8840.70	0.01%
600409	三友化工	1593.00	8745.57	0.01%
002746	仙坛股份	1440.00	8539.20	0.01%
002821	凯莱英	107.86	8494.29	0.01%
600373	中文传媒	775.14	8456.81	0.01%
300685	艾德生物	368.36	8251.26	0.01%
002572	索菲亚	507.60	8197.74	0.01%
600031	三一重工	417.29	7957.72	0.01%
601033	永兴股份	514.50	7717.47	0.01%
002353	杰瑞股份	208.00	7542.08	0.01%
688006	杭可科技	416.24	7529.74	0.01%
688538	和辉光电	3430.52	7512.84	0.01%
300037	新宙邦	219.00	7272.99	0.01%
000726	鲁泰A	1200.00	7272.00	0.01%
688037	芯源微	73.19	7195.64	0.01%
000786	北新建材	246.00	7158.60	0.01%
600690	海尔智家	259.99	7108.13	0.01%
000690	宝新能源	1703.13	7016.91	0.01%
002460	赣锋锂业	201.70	6823.50	0.01%
000039	中集集团	773.57	6799.69	0.01%
600585	海螺水泥	279.65	6792.70	0.01%
000869	张裕A	315.00	6785.21	0.01%
300661	圣邦股份	77.61	6772.63	0.01%
001301	尚太科技	119.80	6735.16	0.01%
603187	海容冷链	597.01	6704.40	0.01%
688297	中无人机	167.98	6569.76	0.01%
601827	三峰环境	748.87	6312.95	0.01%
688428	诺诚健华	332.97	6229.89	0.01%
688072	拓荆科技	39.07	6153.82	0.01%
603885	吉祥航空	469.44	6149.66	0.01%
688293	奥浦迈	164.93	6001.89	0.01%
600111	北方稀土	260.94	5912.90	0.01%
000999	华润三九	139.00	5853.29	0.01%
002918	蒙娜丽莎	579.78	5820.96	0.01%
002179	中航光电	139.23	5712.49	0.01%
605196	华通线缆	415.00	5644.00	0.01%
688220	翱捷科技	55.27	5610.15	0.01%
600803	新奥股份	280.00	5485.25	0.01%
301239	普瑞眼科	133.29	5438.23	0.01%
001322	箭牌家居	666.00	5361.30	0.01%
603998	方盛制药	539.97	5194.51	0.01%
601088	中国神华	135.39	5192.17	0.01%
601128	常熟银行	734.24	5117.66	0.01%
002517	恺英网络	316.04	5075.60	0.01%
605499	东鹏饮料	20.03	4986.87	0.01%
688073	毕得医药	100.00	4932.00	0.01%
000792	盐湖股份	287.85	4766.82	0.01%
002837	英维克	116.56	4537.51	0.01%
603035	常熟汽饰	295.13	4311.80	0.01%
600584	长电科技	118.63	4153.24	0.01%
600988	赤峰黄金	179.42	4108.72	0.01%
603993	洛阳钼业	534.83	4064.68	0.01%
601816	京沪高铁	725.56	4041.37	0.01%
603501	韦尔股份	30.21	4008.87	0.01%
600415	小商品城	256.56	3907.41	0.01%
001965	招商公路	282.00	3733.72	0.00%
000928	中钢国际	573.50	3710.54	0.00%
688120	华海清科	22.39	3702.48	0.00%
000862	银星能源	758.53	3671.29	0.00%
002911	佛燃能源	310.01	3509.31	0.00%
002340	格林美	535.55	3491.79	0.00%
300196	长海股份	310.71	3439.56	0.00%
600019	宝钢股份	476.97	3434.17	0.00%
002138	顺络电子	118.39	3419.10	0.00%
300207	欣旺达	153.21	3395.11	0.00%
002311	海大集团	67.48	3370.57	0.00%
002568	百润股份	127.76	3341.02	0.00%
688200	华峰测控	23.18	3325.54	0.00%
688279	峰岹科技	14.04	3284.24	0.00%
688187	时代电气	67.83	3206.41	0.00%
600378	昊华科技	120.00	3198.00	0.00%
688252	天德钰	118.21	3053.41	0.00%
600885	宏发股份	81.84	3014.26	0.00%
000933	神火股份	151.38	2839.89	0.00%
300017	网宿科技	229.07	2755.77	0.00%
605369	拱东医疗	98.92	2737.15	0.00%
601857	中国石油	327.31	2690.49	0.00%
605266	健之佳	126.36	2656.00	0.00%
601111	中国国航	370.10	2635.11	0.00%
601702	华峰铝业	125.00	2531.30	0.00%
000988	华工科技	60.96	2504.85	0.00%
002074	国轩高科	114.98	2504.26	0.00%
001215	千味央厨	90.08	2496.05	0.00%
002241	歌尔股份	95.37	2492.97	0.00%
601288	农业银行	481.04	2491.79	0.00%
688617	惠泰医疗	6.33	2452.77	0.00%
300979	华利集团	38.28	2397.09	0.00%
002466	天齐锂业	78.26	2372.84	0.00%
000932	华菱钢铁	474.46	2362.81	0.00%
600729	重庆百货	75.97	2289.74	0.00%
002384	东山精密	69.04	2260.37	0.00%
000725	京东方A	532.93	2211.66	0.00%
002458	益生股份	237.00	2201.73	0.00%
600861	北京人力	99.02	2124.97	0.00%
300679	电连技术	37.22	2116.70	0.00%
688506	百利天恒	8.66	2012.22	0.00%
000913	钱江摩托	110.82	2010.27	0.00%
300783	三只松鼠	72.00	1960.56	0.00%
000998	隆平高科	193.00	1943.51	0.00%
301580	爱迪特	34.13	1879.54	0.00%
601225	陕西煤业	93.78	1857.78	0.00%
603983	丸美生物	51.58	1849.14	0.00%
601058	赛轮轮胎	124.70	1799.42	0.00%
000831	中国稀土	56.22	1780.49	0.00%
600029	南方航空	311.00	1766.48	0.00%
688114	华大智造	22.51	1761.21	0.00%
688050	爱博医疗	17.91	1754.39	0.00%
002738	中矿资源	54.58	1751.63	0.00%
688180	君实生物	58.00	1745.93	0.00%
300662	科锐国际	48.90	1691.94	0.00%
601881	中国银河	97.02	1612.47	0.00%
000776	广发证券	99.29	1600.55	0.00%
688122	西部超导	34.43	1595.74	0.00%
300308	中际旭创	15.67	1545.77	0.00%
600016	民生银行	392.38	1530.28	0.00%
600882	妙可蓝多	64.10	1510.20	0.00%
600371	万向德农	180.00	1508.41	0.00%
600757	长江传媒	171.33	1485.43	0.00%
603693	江苏新能	117.15	1453.87	0.00%
601336	新华保险	28.18	1451.27	0.00%
600549	厦门钨业	72.09	1392.78	0.00%
601600	中国铝业	185.42	1383.23	0.00%
603019	中科曙光	20.82	1381.62	0.00%
688278	特宝生物	17.58	1371.17	0.00%
002234	民和股份	150.00	1359.00	0.00%
688710	益诺思	36.71	1349.19	0.00%
301179	泽宇智能	75.33	1332.66	0.00%
300432	富临精工	66.82	1309.00	0.00%
600598	北大荒	93.00	1287.12	0.00%
000807	云铝股份	68.47	1187.27	0.00%
300395	菲利华	26.30	1175.87	0.00%
300498	温氏股份	70.02	1167.30	0.00%
300033	同花顺	4.04	1153.82	0.00%
603195	公牛集团	15.85	1141.24	0.00%
300251	光线传媒	53.75	1135.67	0.00%
300502	新易盛	11.13	1091.68	0.00%
300418	昆仑万维	31.59	1088.62	0.00%
603369	今世缘	20.38	1077.69	0.00%
688052	纳芯微	7.02	984.26	0.00%
603486	科沃斯	16.00	984.00	0.00%
000938	紫光股份	35.38	970.01	0.00%
300627	华测导航	23.41	968.17	0.00%
300002	神州泰岳	71.94	951.05	0.00%
600809	山西汾酒	4.36	934.26	0.00%
002049	紫光国微	14.07	924.83	0.00%
603288	海天味业	22.74	922.84	0.00%
002195	岩山科技	165.52	916.98	0.00%
603833	欧派家居	14.15	884.09	0.00%
000596	古井贡酒	5.18	881.90	0.00%
300058	蓝色光标	92.67	871.06	0.00%
601211	国泰海通	50.00	860.00	0.00%
002555	三七互娱	56.90	847.81	0.00%
601328	交通银行	112.49	838.06	0.00%
600938	中国海油	32.15	835.01	0.00%
300015	爱尔眼科	62.63	831.77	0.00%
600489	中金黄金	58.60	824.51	0.00%
601398	工商银行	115.14	793.31	0.00%
601800	中国交建	85.79	784.98	0.00%
001328	登康口腔	18.44	774.48	0.00%
600438	通威股份	40.19	768.83	0.00%
300833	浩洋股份	19.02	743.11	0.00%
002131	利欧股份	197.25	710.10	0.00%
002271	东方雨虹	50.49	689.19	0.00%
603338	浙江鼎力	11.49	678.94	0.00%
600398	海澜之家	72.69	574.98	0.00%
601688	华泰证券	34.50	570.63	0.00%
603517	绝味食品	36.90	563.09	0.00%
603277	银都股份	21.02	559.13	0.00%
002155	湖南黄金	24.10	551.17	0.00%
688016	心脉医疗	6.02	542.56	0.00%
601985	中国核电	57.06	525.52	0.00%
603129	春风动力	2.72	508.99	0.00%
603444	吉比特	2.22	495.04	0.00%
301061	匠心家居	6.26	487.83	0.00%
601888	中国中免	7.35	442.47	0.00%
601012	隆基绿能	27.70	439.08	0.00%
600012	皖通高速	25.00	430.50	0.00%
002379	宏创控股	37.78	421.25	0.00%
600905	三峡能源	99.28	419.95	0.00%
600132	重庆啤酒	7.14	417.90	0.00%
688017	绿的谐波	2.77	412.43	0.00%
600160	巨化股份	16.56	409.20	0.00%
002625	光启技术	10.74	406.08	0.00%
002304	洋河股份	5.28	402.60	0.00%
600196	复星医药	16.16	401.25	0.00%
000661	长春高新	4.08	399.02	0.00%
301413	安培龙	4.49	396.78	0.00%
601818	光大银行	100.56	380.13	0.00%
601988	中国银行	67.38	377.32	0.00%
300122	智飞生物	15.19	368.66	0.00%
603198	迎驾贡酒	6.60	357.19	0.00%
601877	正泰电器	15.15	356.78	0.00%
300759	康龙化成	13.20	355.28	0.00%
002487	大金重工	14.76	351.73	0.00%
688625	呈和科技	7.96	334.98	0.00%
300347	泰格医药	6.59	334.84	0.00%
603737	三棵树	6.25	321.31	0.00%
002497	雅化集团	25.93	315.05	0.00%
603228	景旺电子	9.00	309.42	0.00%
600418	江淮汽车	8.50	306.00	0.00%
603801	志邦家居	25.83	304.28	0.00%
688772	珠海冠宇	18.00	296.82	0.00%
605009	豪悦护理	7.00	296.80	0.00%
601669	中国电建	59.76	286.25	0.00%
000951	中国重汽	13.75	277.48	0.00%
601100	恒立液压	3.48	276.80	0.00%
600795	国电电力	61.85	274.61	0.00%
600511	国药股份	8.21	244.82	0.00%
002003	伟星股份	20.00	240.00	0.00%
601168	西部矿业	13.41	228.10	0.00%
603156	养元饮品	9.90	222.85	0.00%
002261	拓维信息	7.58	216.79	0.00%
300339	润和软件	3.88	201.45	0.00%
600839	四川长虹	17.95	184.35	0.00%
002372	伟星新材	15.05	180.15	0.00%
002065	东华软件	16.95	176.62	0.00%
603893	瑞芯微	1.01	175.03	0.00%
300910	瑞丰新材	3.00	171.63	0.00%
601933	永辉超市	34.23	163.96	0.00%
688025	杰普特	2.85	163.72	0.00%
601555	东吴证券	17.76	138.53	0.00%
301291	明阳电气	2.83	133.29	0.00%
002078	太阳纸业	8.87	130.48	0.00%
002396	星网锐捷	6.42	128.34	0.00%
002532	天山铝业	14.26	126.63	0.00%
601108	财通证券	16.18	126.20	0.00%
002202	金风科技	13.98	124.14	0.00%
600060	海信视像	4.89	121.37	0.00%
688099	晶晨股份	1.43	119.21	0.00%
002601	龙佰集团	6.52	116.06	0.00%
301535	浙江华远	4.10	100.77	0.00%
601777	千里科技	11.71	96.61	0.00%
600642	申能股份	10.67	95.07	0.00%
601375	中原证券	22.61	91.80	0.00%
300672	国科微	1.32	90.91	0.00%
002906	华阳集团	2.56	90.42	0.00%
688757	胜科纳米	3.79	90.14	0.00%
002948	青岛银行	21.36	90.14	0.00%
688702	盛科通信	1.37	88.60	0.00%
000727	冠捷科技	32.37	88.05	0.00%
688388	嘉元科技	4.28	80.30	0.00%
301626	苏州天脉	0.89	75.99	0.00%
603766	隆鑫通用	6.04	69.76	0.00%
600362	江西铜业	2.76	63.59	0.00%
300463	迈克生物	4.73	61.63	0.00%
002243	力合科创	6.97	60.85	0.00%
300682	朗新集团	4.83	60.76	0.00%
601137	博威合金	3.02	60.70	0.00%
600010	包钢股份	33.71	60.34	0.00%
688082	盛美上海	0.59	60.16	0.00%
300706	阿石创	2.71	59.86	0.00%
688207	格灵深瞳	3.92	59.54	0.00%
002552	宝鼎科技	4.02	59.42	0.00%
002782	可立克	4.44	58.83	0.00%
603816	顾家家居	2.04	52.37	0.00%
600219	南山铝业	13.00	49.53	0.00%
601928	凤凰传媒	4.00	43.88	0.00%
600461	洪城环境	4.61	42.55	0.00%
301658	首航新能	3.50	41.24	0.00%
002967	广电计量	1.89	40.31	0.00%
300772	运达股份	3.14	39.41	0.00%
688605	先锋精科	0.52	39.10	0.00%
000415	渤海租赁	11.57	38.53	0.00%
000917	电广传媒	4.78	38.29	0.00%
300973	立高食品	0.93	38.22	0.00%
688300	联瑞新材	0.66	37.93	0.00%
002928	华夏航空	5.18	37.81	0.00%
600710	苏美达	3.68	37.68	0.00%
688449	联芸科技	0.80	37.52	0.00%
601633	长城汽车	1.40	36.54	0.00%
601628	中国人寿	0.96	36.10	0.00%
301275	汉朔科技	0.49	34.19	0.00%
601939	建设银行	3.45	30.46	0.00%
300233	金城医药	1.31	25.43	0.00%
301501	恒鑫生活	0.48	25.41	0.00%
603267	鸿远电子	0.47	24.37	0.00%
301358	湖南裕能	0.61	21.75	0.00%
600201	生物股份	3.00	21.51	0.00%
002204	大连重工	3.37	21.06	0.00%
002020	京新药业	1.48	21.05	0.00%
002706	良信股份	2.33	20.99	0.00%
300109	新开源	1.23	20.86	0.00%
600728	佳都科技	4.03	20.75	0.00%
603690	至纯科技	0.65	20.67	0.00%
600011	华能国际	2.94	20.34	0.00%
301479	弘景光电	0.14	16.56	0.00%
600188	兖矿能源	1.22	16.28	0.00%
688049	炬芯科技	0.32	15.32	0.00%
688028	沃尔德	0.54	14.43	0.00%
688750	金天钛业	0.67	14.25	0.00%
688708	佳驰科技	0.23	13.23	0.00%
688588	凌志软件	0.86	11.38	0.00%
300645	正元智慧	0.76	11.20	0.00%
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603257	中国瑞林	0.51	10.50	0.00%
301173	毓恬冠佳	0.17	9.62	0.00%
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688655	迅捷兴	0.54	7.74	0.00%
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688615	合合信息	0.03	6.20	0.00%
603124	江南新材	0.11	5.05	0.00%
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603205	健尔康	0.03	0.93	0.00%
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