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基金公司档案

工银瑞信基金概况
公司全称	工银瑞信基金管理有限公司
英文名称	ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
资产规模	7818.07（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-06-21	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	赵桂才	总经理	高翀
注册地址	北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码	100033	客服邮箱	customerservice@icbcubs.com.cn
网站地址	www.icbcubs.com.cn
电话号码	400-811-9999	传真号码	010-66583158
经营范围	(1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工787人,84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员215人,投资人员平均拥有12年的从业经验。经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为超9000万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2024年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理251只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模约1.9万亿元,养老金管理规模居行业领先。

工银瑞信基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
009708	工银新兴制造混合C	1.9515	1.9515	1.8978	1.8978	0.0537	2.83%	开放	开放
009707	工银新兴制造混合A	1.9905	1.9905	1.9358	1.9358	0.0547	2.83%	开放	开放
020750	工银科创ETF联接E	0.8376	0.8376	0.8213	0.8213	0.0163	1.98%	开放	开放
022932	工银科创ETF联接Y	0.8380	0.8380	0.8217	0.8217	0.0163	1.98%	开放	开放
011614	工银科创ETF联接A	0.8387	0.8387	0.8224	0.8224	0.0163	1.98%	开放	开放
011615	工银科创ETF联接C	0.8288	0.8288	0.8127	0.8127	0.0161	1.98%	开放	开放
001715	工银新焦点混合A	2.3539	2.3539	2.3202	2.3202	0.0337	1.45%	开放	开放
001998	工银新焦点混合C	2.2313	2.2313	2.1994	2.1994	0.0319	1.45%	开放	开放
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.1006	1.1006	1.0876	1.0876	0.0130	1.20%	开放	开放
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.1014	1.1014	1.0884	1.0884	0.0130	1.19%	开放	开放
481015	工银主题策略混合A	3.3080	3.3080	3.2760	3.2760	0.0320	0.98%	开放	开放
013312	工银主题策略混合C	3.2460	3.2460	3.2150	3.2150	0.0310	0.96%	开放	开放
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.2337	1.2337	1.2226	1.2226	0.0111	0.91%	开放	开放
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.2313	1.2313	1.2203	1.2203	0.0110	0.90%	开放	开放
009868	工银创新精选一年定开混合C	1.2095	1.2095	1.2011	1.2011	0.0084	0.70%	暂停	暂停
009867	工银创新精选一年定开混合A	1.2575	1.2575	1.2488	1.2488	0.0087	0.70%	暂停	暂停
007675	工银产业升级股票C	1.0987	1.0987	1.0921	1.0921	0.0066	0.60%	开放	开放
007674	工银产业升级股票A	1.1436	1.1436	1.1368	1.1368	0.0068	0.60%	开放	开放
011477	工银总回报灵活配置混合C	2.0650	2.0650	2.0530	2.0530	0.0120	0.58%	限大额	开放
001140	工银总回报灵活配置混合A	2.1090	2.1090	2.0970	2.0970	0.0120	0.57%	限大额	开放
013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.9460	1.9460	1.9350	1.9350	0.0110	0.57%	开放	开放
481010	工银中小盘混合	2.8850	2.8850	2.8690	2.8690	0.0160	0.56%	开放	开放
001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.9900	1.9900	1.9790	1.9790	0.0110	0.56%	开放	开放
010677	工银传媒指数C	1.0883	1.0883	1.0827	1.0827	0.0056	0.52%	开放	开放
020407	工银传媒指数E	1.0970	1.0970	1.0914	1.0914	0.0056	0.51%	开放	开放
018113	工银北证50成份指数C	1.5942	1.5942	1.5864	1.5864	0.0078	0.49%	限大额	开放
018112	工银北证50成份指数A	1.6052	1.6052	1.5974	1.5974	0.0078	0.49%	限大额	开放
011786	工银聚安混合A	1.2327	1.2327	1.2275	1.2275	0.0052	0.42%	开放	开放
011787	工银聚安混合C	1.2132	1.2132	1.2081	1.2081	0.0051	0.42%	开放	开放
015136	工银专精特新混合C	0.8816	0.8816	0.8782	0.8782	0.0034	0.39%	开放	开放
015135	工银专精特新混合A	0.8975	0.8975	0.8941	0.8941	0.0034	0.38%	开放	开放
016943	工银中证1000指数增强C	1.1995	1.1995	1.1950	1.1950	0.0045	0.38%	开放	开放
016942	工银中证1000指数增强A	1.2107	1.2107	1.2062	1.2062	0.0045	0.37%	开放	开放
005526	工银新生代消费混合	1.6715	1.6715	1.6654	1.6654	0.0061	0.37%	开放	开放
011729	工银聚享混合A	1.2035	1.2035	1.1992	1.1992	0.0043	0.36%	开放	开放
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.6520	0.6520	0.6497	0.6497	0.0023	0.35%	开放	开放
011730	工银聚享混合C	1.1965	1.1965	1.1923	1.1923	0.0042	0.35%	开放	开放
012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1278	1.1278	1.1241	1.1241	0.0037	0.33%	开放	开放
012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.7660	0.7660	0.7635	0.7635	0.0025	0.33%	开放	开放
012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1171	1.1171	1.1135	1.1135	0.0036	0.32%	开放	开放
012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	0.7843	0.7843	0.7818	0.7818	0.0025	0.32%	开放	开放
022710	工银智能制造股票C	1.7500	1.7500	1.7450	1.7450	0.0050	0.29%	开放	开放
002861	工银智能制造股票A	1.7550	1.7550	1.7500	1.7500	0.0050	0.29%	开放	开放
021558	工银现代服务业混合C	1.9360	1.9360	1.9310	1.9310	0.0050	0.26%	开放	开放
002594	工银现代服务业混合A	1.9460	1.9460	1.9410	1.9410	0.0050	0.26%	开放	开放
009076	工银圆兴混合	1.3302	1.3302	1.3268	1.3268	0.0034	0.26%	开放	开放
005939	工银新能源汽车混合A	2.7404	2.7404	2.7335	2.7335	0.0069	0.25%	开放	开放
005940	工银新能源汽车混合C	2.6439	2.6439	2.6373	2.6373	0.0066	0.25%	开放	开放
013355	工银新金融股票C	2.8300	2.8300	2.8230	2.8230	0.0070	0.25%	开放	开放
001054	工银新金融股票A	2.8850	2.8850	2.8780	2.8780	0.0070	0.24%	开放	开放
012119	工银核心优势混合A	0.7909	0.7909	0.7891	0.7891	0.0018	0.23%	开放	开放
011932	工银战略远见混合A	0.7974	0.7974	0.7956	0.7956	0.0018	0.23%	限大额	开放
012120	工银核心优势混合C	0.7655	0.7655	0.7638	0.7638	0.0017	0.22%	开放	开放
011933	工银战略远见混合C	0.7773	0.7773	0.7756	0.7756	0.0017	0.22%	限大额	开放
006615	工银战略新兴产业混合A	2.0611	2.0611	2.0575	2.0575	0.0036	0.18%	开放	开放
006616	工银战略新兴产业混合C	2.0053	2.0053	2.0019	2.0019	0.0034	0.17%	开放	开放
011475	工银消费服务混合C	2.7470	2.7470	2.7430	2.7430	0.0040	0.15%	开放	开放
481013	工银消费服务混合A	2.8090	3.1580	2.8050	3.1540	0.0040	0.14%	开放	开放
010696	工银金融地产混合C	2.8740	2.8740	2.8700	2.8700	0.0040	0.14%	开放	开放
000251	工银金融地产混合A	2.9870	4.0310	2.9830	4.0270	0.0040	0.13%	开放	开放
164809	工银中证500ETF联接A	1.2063	1.5385	1.2052	1.5374	0.0011	0.09%	开放	开放
007223	工银中证500ETF联接C	1.1900	1.1900	1.1890	1.1890	0.0010	0.08%	开放	开放
001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.4970	2.4970	2.4950	2.4950	0.0020	0.08%	开放	开放
017128	工银瑞嘉一年定开债券C	1.0572	1.0749	1.0564	1.0741	0.0008	0.08%	暂停	暂停
017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0624	1.0818	1.0616	1.0810	0.0008	0.08%	暂停	暂停
001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.7440	2.7440	2.7420	2.7420	0.0020	0.07%	开放	开放
010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9833	0.9833	0.9826	0.9826	0.0007	0.07%	开放	开放
002005	工银新得利混合	1.4120	1.4120	1.4110	1.4110	0.0010	0.07%	限大额	开放
001171	工银养老产业股票A	1.5390	1.5390	1.5380	1.5380	0.0010	0.06%	开放	开放
010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9912	0.9912	0.9906	0.9906	0.0006	0.06%	开放	开放
010889	工银创业板两年定开混合C	0.8386	0.8386	0.8381	0.8381	0.0005	0.06%	暂停	暂停
018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0421	1.0421	1.0416	1.0416	0.0005	0.05%	开放	开放
009792	工银瑞益债券A	1.0156	1.1016	1.0152	1.1012	0.0004	0.04%	开放	开放
018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0369	1.0369	1.0365	1.0365	0.0004	0.04%	开放	开放
008540	工银开元利率债债券C	1.0740	1.1563	1.0736	1.1559	0.0004	0.04%	开放	开放
007079	工银3-5年国开债指数C	1.1271	1.2502	1.1267	1.2498	0.0004	0.04%	开放	开放
012169	工银3-5年国开债指数E	1.1296	1.1296	1.1292	1.1292	0.0004	0.04%	开放	开放
007078	工银3-5年国开债指数A	1.1297	1.2560	1.1293	1.2556	0.0004	0.04%	开放	开放
009793	工银瑞益债券C	1.0063	1.0923	1.0060	1.0920	0.0003	0.03%	开放	开放
016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%	暂停	暂停
009365	工银科技创新6个月定开混合C	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	0.0003	0.03%	暂停	暂停
021063	工银瑞升债券A	1.0226	1.0286	1.0223	1.0283	0.0003	0.03%	开放	开放
008539	工银开元利率债债券A	1.0846	1.1746	1.0843	1.1743	0.0003	0.03%	开放	开放
481006	工银红利混合	0.7755	1.7208	0.7753	1.7206	0.0002	0.03%	限大额	开放
021064	工银瑞升债券C	1.0267	1.0327	1.0265	1.0325	0.0002	0.02%	开放	开放
009364	工银科技创新6个月定开混合A	1.0561	1.0561	1.0559	1.0559	0.0002	0.02%	暂停	暂停
016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0643	1.0933	1.0641	1.0931	0.0002	0.02%	暂停	暂停
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0866	1.1621	1.0864	1.1619	0.0002	0.02%	开放	开放
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0920	1.1675	1.0918	1.1673	0.0002	0.02%	开放	开放
007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0001	1.1555	1.0000	1.1554	0.0001	0.01%	暂停	暂停
002750	工银泰享三年理财债券	1.0019	1.2550	1.0018	1.2549	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0025	1.1635	1.0024	1.1634	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0064	1.0304	1.0063	1.0303	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0086	1.0366	1.0085	1.0365	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0091	1.1288	1.0090	1.1287	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0108	1.1542	1.0107	1.1541	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007123	工银1-3年国开债指数C	1.0317	1.1735	1.0316	1.1734	0.0001	0.01%	开放	开放
012172	工银1-3年国开债指数E	1.0318	1.1229	1.0317	1.1228	0.0001	0.01%	开放	开放
007122	工银1-3年国开债指数A	1.0333	1.1801	1.0332	1.1800	0.0001	0.01%	开放	开放
012166	工银1-3年农发债指数E	1.0342	1.1094	1.0341	1.1093	0.0001	0.01%	开放	开放
007125	工银1-3年农发债指数C	1.0360	1.1921	1.0359	1.1920	0.0001	0.01%	开放	开放
009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0394	1.1299	1.0393	1.1298	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0487	1.1552	1.0486	1.1551	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%	限大额	开放
007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0627	1.1757	1.0626	1.1756	0.0001	0.01%	开放	开放
007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0639	1.1820	1.0638	1.1819	0.0001	0.01%	开放	开放
009257	工银尊利中短债债券F	1.0947	1.1101	1.0946	1.1100	0.0001	0.01%	限大额	开放
485020	工银14天理财债券发起B	1.1123	1.1123	1.1122	1.1122	0.0001	0.01%	限大额	开放
024251	工银尊利中短债债券D	1.1558	1.1558	1.1557	1.1557	0.0001	0.01%	限大额	开放
000045	工银产业债债券A	1.5170	1.9220	1.5170	1.9220	0.0000	0.00%	开放	开放
000185	工银添福债券B	1.9560	2.1010	1.9560	2.1010	0.0000	0.00%	开放	开放
000793	工银高端制造股票	1.6050	1.6050	1.6050	1.6050	0.0000	0.00%	开放	开放
000943	工银中高等级信用债债券A	1.3546	1.3546	1.3546	1.3546	0.0000	0.00%	限大额	开放
002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0766	1.3569	1.0766	1.3569	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006740	工银尊利中短债债券A	1.1561	1.1888	1.1561	1.1888	0.0000	0.00%	限大额	开放
006741	工银尊利中短债债券C	1.1277	1.1601	1.1277	1.1601	0.0000	0.00%	限大额	开放
007124	工银1-3年农发债指数A	1.0351	1.1826	1.0351	1.1826	0.0000	0.00%	开放	开放
010510	工银14天理财债券发起C	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%	限大额	开放
010512	工银7天理财债券C	1.1096	1.1108	1.1096	1.1108	0.0000	0.00%	开放	开放
012238	工银养老产业股票C	1.5010	1.5010	1.5010	1.5010	0.0000	0.00%	开放	开放
012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%	开放	开放
016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662	0.0000	0.00%	开放	开放
017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放
485018	工银7天理财债券B	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%	开放	开放
485111	工银瑞信双利债券A	1.8940	2.3160	1.8940	2.3160	0.0000	0.00%	限大额	开放
485118	工银7天理财债券A	1.1044	1.1056	1.1044	1.1056	0.0000	0.00%	开放	开放
485120	工银14天理财债券发起A	1.0954	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%	限大额	开放
000944	工银中高等级信用债债券B	1.3017	1.3017	1.3018	1.3018	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
485022	工银尊益中短债F	1.1838	1.1838	1.1839	1.1839	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
485122	工银尊益中短债C	1.1751	1.1751	1.1752	1.1752	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1115	1.1115	1.1116	1.1116	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016901	工银四季收益债券C	1.1009	1.1718	1.1010	1.1719	-0.0001	-0.01%	开放	开放
017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0821	1.0821	1.0822	1.0822	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0725	1.0725	1.0726	1.0726	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002832	工银恒享纯债债券A	1.0547	1.2737	1.0548	1.2738	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018271	工银恒享纯债债券C	1.0510	1.0600	1.0511	1.0601	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0379	1.0379	1.0380	1.0380	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0352	1.0352	1.0353	1.0353	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004032	工银丰淳半年定开债券	1.0334	1.2888	1.0335	1.2889	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0051	1.2189	1.0052	1.2190	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
009655	工银尊益中短债A	1.1862	1.1862	1.1864	1.1864	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
002997	工银瑞享纯债债券A	1.1748	1.3575	1.1750	1.3577	-0.0002	-0.02%	开放	开放
019221	工银瑞享纯债债券D	1.1740	1.1740	1.1742	1.1742	-0.0002	-0.02%	开放	开放
011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1610	1.1610	1.1612	1.1612	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
006834	工银尊享短债债券A	1.1394	1.2024	1.1396	1.2026	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1143	1.1143	1.1145	1.1145	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0988	1.0988	1.0990	1.0990	-0.0002	-0.02%	开放	开放
010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0302	1.1407	1.0304	1.1409	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
021422	工银尊享短债债券D	1.1393	1.1393	1.1396	1.1396	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
000991	工银战略转型股票A	3.7960	3.7960	3.7970	3.7970	-0.0010	-0.03%	限大额	开放
011473	工银战略转型股票C	3.7130	3.7130	3.7140	3.7140	-0.0010	-0.03%	限大额	开放
006835	工银尊享短债债券C	1.1058	1.1688	1.1061	1.1691	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
007717	工银尊享短债债券F	1.1049	1.1679	1.1052	1.1682	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.0960	1.1182	1.0963	1.1185	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0903	1.1085	1.0906	1.1088	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0363	1.1099	1.0366	1.1102	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0297	1.2769	1.0300	1.2772	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
485107	工银添利债券A	1.3505	2.1306	1.3509	2.1310	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
000402	工银纯债债券A	1.1957	1.5880	1.1961	1.5884	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
021220	工银纯债债券D	1.1956	1.2293	1.1960	1.2297	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
000403	工银纯债债券B	1.1855	1.5311	1.1859	1.5315	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
006169	工银瑞福纯债债券A	1.1774	1.2124	1.1778	1.2128	-0.0004	-0.03%	开放	开放
006170	工银瑞福纯债债券C	1.1511	1.1812	1.1515	1.1816	-0.0004	-0.03%	开放	开放
006617	工银瑞泽定开债券	1.0996	1.2429	1.1000	1.2433	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
485007	工银添利债券B	1.3433	2.0417	1.3438	2.0422	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0695	1.0695	1.0699	1.0699	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6524	1.6524	1.6531	1.6531	-0.0007	-0.04%	暂停	暂停
485005	工银增强收益债券B	1.1571	2.0791	1.1576	2.0796	-0.0005	-0.04%	开放	开放
485014	工银添颐债券B	2.2850	2.2850	2.2860	2.2860	-0.0010	-0.04%	开放	开放
000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.5764	1.5764	1.5771	1.5771	-0.0007	-0.04%	暂停	暂停
015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.0977	1.1327	1.0982	1.1332	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停
000184	工银添福债券A	2.0050	2.1510	2.0060	2.1520	-0.0010	-0.05%	开放	开放
485105	工银增强收益债券A	1.1611	2.1664	1.1617	2.1670	-0.0006	-0.05%	开放	开放
006004	工银添祥一年定开债券	1.3072	1.3072	1.3079	1.3079	-0.0007	-0.05%	暂停	暂停
011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1082	1.1082	1.1088	1.1088	-0.0006	-0.05%	开放	开放
015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1070	1.1420	1.1076	1.1426	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停
000074	工银信用纯债一年定开债A	1.8380	1.8380	1.8390	1.8390	-0.0010	-0.05%	暂停	暂停
011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.0901	1.0901	1.0907	1.0907	-0.0006	-0.06%	开放	开放
001722	工银银和利混合	1.8150	1.8150	1.8160	1.8160	-0.0010	-0.06%	限大额	开放
485011	工银瑞信双利债券B	1.8110	2.1980	1.8120	2.1990	-0.0010	-0.06%	限大额	开放
485019	工银信用纯债债券B	1.4227	1.4587	1.4235	1.4595	-0.0008	-0.06%	限大额	开放
000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7720	1.7720	1.7730	1.7730	-0.0010	-0.06%	开放	开放
005943	工银聚福混合A	1.4007	1.4007	1.4015	1.4015	-0.0008	-0.06%	限大额	开放
000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7500	1.7500	1.7510	1.7510	-0.0010	-0.06%	暂停	暂停
005944	工银聚福混合C	1.3631	1.3631	1.3639	1.3639	-0.0008	-0.06%	限大额	开放
012014	工银聚润6个月持有混合A	0.9965	0.9965	0.9971	0.9971	-0.0006	-0.06%	开放	开放
485119	工银信用纯债债券A	1.4944	1.5354	1.4953	1.5363	-0.0009	-0.06%	限大额	开放
011727	工银聚瑞混合A	1.0668	1.0668	1.0675	1.0675	-0.0007	-0.07%	开放	开放
010744	工银灵动价值混合A	0.7567	0.7567	0.7572	0.7572	-0.0005	-0.07%	开放	开放
006470	工银目标收益一年定开A	1.4920	1.4920	1.4930	1.4930	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停
011728	工银聚瑞混合C	1.0408	1.0408	1.0415	1.0415	-0.0007	-0.07%	开放	开放
002000	工银新生利混合	1.4820	1.4820	1.4830	1.4830	-0.0010	-0.07%	限大额	开放
010745	工银灵动价值混合C	0.7381	0.7381	0.7386	0.7386	-0.0005	-0.07%	开放	开放
000046	工银产业债债券B	1.4620	1.8410	1.4630	1.8420	-0.0010	-0.07%	开放	开放
000728	工银目标收益一年定开C	1.4510	1.4970	1.4520	1.4980	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停
012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9806	0.9806	0.9813	0.9813	-0.0007	-0.07%	开放	开放
001721	工银新增益混合	1.3550	1.3550	1.3560	1.3560	-0.0010	-0.07%	开放	开放
014799	工银招瑞一年持有混合A	1.0764	1.0764	1.0772	1.0772	-0.0008	-0.07%	开放	开放
014800	工银招瑞一年持有混合C	1.0614	1.0614	1.0622	1.0622	-0.0008	-0.08%	开放	开放
003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4083	1.4083	1.4094	1.4094	-0.0011	-0.08%	暂停	暂停
485114	工银添颐债券A	2.4580	2.4580	2.4600	2.4600	-0.0020	-0.08%	开放	开放
002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2120	1.2120	1.2130	1.2130	-0.0010	-0.08%	开放	开放
481004	工银稳健成长混合A	1.1199	1.9712	1.1209	1.9722	-0.0010	-0.09%	开放	开放
003401	工银可转债债券	1.7821	1.7821	1.7838	1.7838	-0.0017	-0.10%	限大额	开放
000263	工银信息产业混合A	3.1280	3.4050	3.1310	3.4080	-0.0030	-0.10%	开放	开放
013341	工银核心机遇混合A	0.7560	0.7560	0.7569	0.7569	-0.0009	-0.12%	开放	开放
013342	工银核心机遇混合C	0.7351	0.7351	0.7360	0.7360	-0.0009	-0.12%	开放	开放
011474	工银信息产业混合C	3.0590	3.0590	3.0630	3.0630	-0.0040	-0.13%	开放	开放
011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1391	1.1391	1.1406	1.1406	-0.0015	-0.13%	开放	开放
009031	工银聚和一年定开混合A	1.2776	1.2776	1.2793	1.2793	-0.0017	-0.13%	暂停	暂停
487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.7670	3.3394	2.7707	3.3438	-0.0037	-0.13%	限大额	开放
009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1777	1.1777	1.1793	1.1793	-0.0016	-0.14%	暂停	暂停
011788	工银聚益混合A	1.0217	1.0217	1.0231	1.0231	-0.0014	-0.14%	开放	开放
009032	工银聚和一年定开混合C	1.2382	1.2382	1.2399	1.2399	-0.0017	-0.14%	暂停	暂停
017232	工银稳润一年持有混合A	1.0147	1.0147	1.0161	1.0161	-0.0014	-0.14%	开放	开放
017233	工银稳润一年持有混合C	1.0049	1.0049	1.0063	1.0063	-0.0014	-0.14%	开放	开放
009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1461	1.1461	1.1477	1.1477	-0.0016	-0.14%	暂停	暂停
011789	工银聚益混合C	1.0024	1.0024	1.0038	1.0038	-0.0014	-0.14%	开放	开放
012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1267	1.1267	1.1283	1.1283	-0.0016	-0.14%	开放	开放
011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1203	1.1203	1.1219	1.1219	-0.0016	-0.14%	开放	开放
012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1092	1.1092	1.1108	1.1108	-0.0016	-0.14%	开放	开放
005937	工银精选金融地产混合A	1.5227	1.5227	1.5249	1.5249	-0.0022	-0.14%	开放	开放
001008	工银国企改革股票	2.0510	2.0510	2.0540	2.0540	-0.0030	-0.15%	开放	开放
005938	工银精选金融地产混合C	1.4658	1.4658	1.4680	1.4680	-0.0022	-0.15%	开放	开放
001720	工银新增利混合	1.2530	1.4160	1.2550	1.4180	-0.0020	-0.16%	限大额	开放
020341	工银黄金ETF联接E	1.7682	1.7682	1.7712	1.7712	-0.0030	-0.17%	开放	开放
002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.1690	1.1690	1.1710	1.1710	-0.0020	-0.17%	开放	开放
008143	工银黄金ETF联接C	1.7458	1.7458	1.7488	1.7488	-0.0030	-0.17%	开放	开放
008142	工银黄金ETF联接A	1.7777	1.7777	1.7808	1.7808	-0.0031	-0.17%	开放	开放
481008	工银大盘蓝筹混合	1.1340	2.6580	1.1360	2.6600	-0.0020	-0.18%	开放	开放
013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0643	1.0643	1.0662	1.0662	-0.0019	-0.18%	开放	开放
013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0485	1.0485	1.0504	1.0504	-0.0019	-0.18%	开放	开放
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.0175	1.0175	1.0194	1.0194	-0.0019	-0.19%	开放	开放
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.0029	1.0029	1.0048	1.0048	-0.0019	-0.19%	开放	开放
002006	工银新得益混合	1.5030	1.5030	1.5060	1.5060	-0.0030	-0.20%	开放	开放
019619	工银远见共赢混合A3	1.1489	1.1489	1.1512	1.1512	-0.0023	-0.20%	暂停	开放
019618	工银远见共赢混合A2	1.1452	1.1452	1.1475	1.1475	-0.0023	-0.20%	暂停	开放
001409	工银互联网加股票	0.4950	0.4950	0.4960	0.4960	-0.0010	-0.20%	开放	开放
019617	工银远见共赢混合A1	1.1373	1.1373	1.1396	1.1396	-0.0023	-0.20%	开放	开放
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.9650	1.9650	1.9690	1.9690	-0.0040	-0.20%	限大额	开放
002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.9130	1.9130	1.9170	1.9170	-0.0040	-0.21%	限大额	开放
005390	工银创业板ETF联接A	1.3567	1.3567	1.3596	1.3596	-0.0029	-0.21%	开放	开放
005391	工银创业板ETF联接C	1.3152	1.3152	1.3181	1.3181	-0.0029	-0.22%	开放	开放
006739	工银瑞信添慧债券C	1.1304	1.1304	1.1331	1.1331	-0.0027	-0.24%	开放	开放
019086	工银价值精选混合C	1.1649	1.1649	1.1677	1.1677	-0.0028	-0.24%	开放	开放
019085	工银价值精选混合A	1.1642	1.1642	1.1670	1.1670	-0.0028	-0.24%	开放	开放
006738	工银瑞信添慧债券A	1.1586	1.1586	1.1614	1.1614	-0.0028	-0.24%	开放	开放
013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9370	0.9370	0.9393	0.9393	-0.0023	-0.24%	开放	开放
010068	工银双盈债券A	1.0651	1.0651	1.0678	1.0678	-0.0027	-0.25%	开放	开放
010069	工银双盈债券C	1.0455	1.0455	1.0482	1.0482	-0.0027	-0.26%	开放	开放
000672	工银绝对收益混合发起B	1.1570	1.1570	1.1600	1.1600	-0.0030	-0.26%	开放	开放
017881	工银精选回报混合A	1.3010	1.3010	1.3044	1.3044	-0.0034	-0.26%	开放	开放
005946	工银可转债优选债券C	1.2296	1.2296	1.2329	1.2329	-0.0033	-0.27%	开放	开放
005945	工银可转债优选债券A	1.2664	1.2664	1.2698	1.2698	-0.0034	-0.27%	开放	开放
002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.1100	1.1100	1.1130	1.1130	-0.0030	-0.27%	开放	开放
001719	工银国家战略股票	1.8460	1.8460	1.8510	1.8510	-0.0050	-0.27%	开放	开放
000763	工银新财富灵活配置混合	2.2130	2.2130	2.2190	2.2190	-0.0060	-0.27%	开放	开放
017882	工银精选回报混合C	1.2875	1.2875	1.2910	1.2910	-0.0035	-0.27%	开放	开放
011532	工银聚丰混合A	1.1883	1.1883	1.1916	1.1916	-0.0033	-0.28%	开放	开放
011533	工银聚丰混合C	1.1688	1.1688	1.1721	1.1721	-0.0033	-0.28%	开放	开放
015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.9156	0.9156	0.9182	0.9182	-0.0026	-0.28%	开放	开放
024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0099	1.0099	1.0128	1.0128	-0.0029	-0.29%	开放	开放
024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0095	1.0095	1.0124	1.0124	-0.0029	-0.29%	开放	开放
015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9019	0.9019	0.9045	0.9045	-0.0026	-0.29%	开放	开放
011304	工银创新成长混合A	0.6862	0.6862	0.6882	0.6882	-0.0020	-0.29%	开放	开放
001195	工银农业产业股票	1.0080	1.0080	1.0110	1.0110	-0.0030	-0.30%	开放	开放
481001	工银核心价值混合A	0.2668	5.2278	0.2676	5.2308	-0.0008	-0.30%	开放	开放
011305	工银创新成长混合C	0.6621	0.6621	0.6641	0.6641	-0.0020	-0.30%	开放	开放
022442	工银中证A500ETF联接A	1.0654	1.0654	1.0687	1.0687	-0.0033	-0.31%	开放	开放
022982	工银中证A500ETF联接Y	1.0654	1.0654	1.0687	1.0687	-0.0033	-0.31%	开放	开放
022443	工银中证A500ETF联接C	1.0636	1.0636	1.0669	1.0669	-0.0033	-0.31%	开放	开放
023414	工银创业板50ETF联接A	1.1198	1.1198	1.1233	1.1233	-0.0035	-0.31%	开放	开放
023415	工银创业板50ETF联接C	1.1187	1.1187	1.1222	1.1222	-0.0035	-0.31%	开放	开放
000667	工银绝对收益混合发起A	1.2770	1.2770	1.2810	1.2810	-0.0040	-0.31%	开放	开放
000196	工银成长收益混合B	1.5250	2.0350	1.5300	2.0410	-0.0050	-0.33%	开放	开放
481017	工银量化策略混合A	3.2750	3.7200	3.2860	3.7310	-0.0110	-0.33%	开放	开放
018222	工银优质精选混合C	2.8670	2.8670	2.8770	2.8770	-0.0100	-0.35%	开放	开放
001714	工银文体产业股票A	3.1510	3.3400	3.1620	3.3510	-0.0110	-0.35%	开放	开放
010687	工银文体产业股票C	3.0660	3.0660	3.0770	3.0770	-0.0110	-0.36%	开放	开放
000195	工银成长收益混合A	1.6130	2.1940	1.6190	2.2030	-0.0060	-0.37%	开放	开放
012241	工银量化策略混合C	3.1890	3.1890	3.2010	3.2010	-0.0120	-0.37%	开放	开放
487021	工银优质精选混合A	2.9020	2.9020	2.9130	2.9130	-0.0110	-0.38%	开放	开放
001245	工银生态环境股票A	1.8460	1.8460	1.8530	1.8530	-0.0070	-0.38%	开放	开放
015002	工银生态环境股票C	1.8160	1.8160	1.8230	1.8230	-0.0070	-0.38%	开放	开放
007353	工银科技创新混合	1.6824	1.6824	1.6889	1.6889	-0.0065	-0.38%	开放	开放
000831	工银医疗保健股票	2.8450	2.8450	2.8560	2.8560	-0.0110	-0.39%	开放	开放
005834	工银红利优享混合C	1.0632	1.3832	1.0674	1.3874	-0.0042	-0.39%	开放	开放
005833	工银红利优享混合A	1.0809	1.4175	1.0852	1.4218	-0.0043	-0.40%	开放	开放
018446	工银领航三年持有混合	1.1805	1.1805	1.1854	1.1854	-0.0049	-0.41%	开放	暂停
011885	工银景气优选混合C	0.7703	0.7703	0.7735	0.7735	-0.0032	-0.41%	开放	开放
011884	工银景气优选混合A	0.7892	0.7892	0.7925	0.7925	-0.0033	-0.42%	开放	开放
001718	工银物流产业股票A	4.2070	4.2070	4.2250	4.2250	-0.0180	-0.43%	开放	开放
015001	工银物流产业股票C	4.1610	4.1610	4.1790	4.1790	-0.0180	-0.43%	开放	开放
009029	工银高质量成长混合A	1.0401	1.0401	1.0446	1.0446	-0.0045	-0.43%	开放	开放
010088	工银优质成长混合A	0.7079	0.7079	0.7110	0.7110	-0.0031	-0.44%	开放	开放
010089	工银优质成长混合C	0.6819	0.6819	0.6849	0.6849	-0.0030	-0.44%	开放	开放
009030	工银高质量成长混合C	0.9984	0.9984	1.0028	1.0028	-0.0044	-0.44%	开放	开放
006937	工银沪深300指数C	1.0795	1.2999	1.0844	1.3048	-0.0049	-0.45%	开放	开放
005103	工银沪深300ETF联接C	0.8939	1.1139	0.8980	1.1180	-0.0041	-0.46%	开放	开放
022935	工银沪深300指数Y	1.1053	1.1054	1.1104	1.1105	-0.0051	-0.46%	开放	开放
481009	工银沪深300指数A	1.1031	1.8915	1.1082	1.8966	-0.0051	-0.46%	开放	开放
001496	工银聚焦30股票	1.2820	1.2820	1.2880	1.2880	-0.0060	-0.47%	开放	开放
005102	工银沪深300ETF联接A	0.8923	1.1293	0.8965	1.1335	-0.0042	-0.47%	开放	开放
001043	工银美丽城镇股票A	1.6790	2.1030	1.6870	2.1110	-0.0080	-0.47%	开放	开放
011478	工银美丽城镇股票C	1.6460	2.0640	1.6540	2.0720	-0.0080	-0.48%	开放	开放
483003	工银精选平衡混合	0.6406	2.7826	0.6439	2.7885	-0.0033	-0.51%	开放	开放
015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6560	0.6560	0.6594	0.6594	-0.0034	-0.52%	开放	开放
001158	工银新材料新能源股票	1.3400	1.3400	1.3470	1.3470	-0.0070	-0.52%	开放	开放
006220	工银上证50ETF联接A	1.3493	1.3493	1.3565	1.3565	-0.0072	-0.53%	开放	开放
006221	工银上证50ETF联接C	1.3239	1.3239	1.3310	1.3310	-0.0071	-0.53%	开放	开放
015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6499	0.6499	0.6534	0.6534	-0.0035	-0.54%	开放	开放
014334	工银优势领航混合C	0.8094	0.8094	0.8146	0.8146	-0.0052	-0.64%	开放	开放
014333	工银优势领航混合A	0.8314	0.8314	0.8368	0.8368	-0.0054	-0.65%	开放	开放
008053	工银湾创100ETF联接C	1.0774	1.0774	1.0850	1.0850	-0.0076	-0.70%	开放	开放
008052	工银湾创100ETF联接A	1.1019	1.1019	1.1097	1.1097	-0.0078	-0.70%	开放	开放
000803	工银研究精选股票	3.3830	3.3830	3.4070	3.4070	-0.0240	-0.70%	开放	开放
014666	工银优质发展混合A	1.0647	1.0647	1.0724	1.0724	-0.0077	-0.72%	开放	开放
014667	工银优质发展混合C	1.0446	1.0446	1.0522	1.0522	-0.0076	-0.72%	开放	开放
022975	工银中证A50ETF联接Y	1.2088	1.2088	1.2177	1.2177	-0.0089	-0.73%	开放	开放
021232	工银中证A50ETF联接C	1.2054	1.2054	1.2143	1.2143	-0.0089	-0.73%	开放	开放
000893	工银创新动力股票	1.2180	1.2180	1.2270	1.2270	-0.0090	-0.73%	开放	开放
021231	工银中证A50ETF联接A	1.2088	1.2088	1.2178	1.2178	-0.0090	-0.74%	开放	开放
011476	工银新蓝筹股票C	2.5400	2.5400	2.5590	2.5590	-0.0190	-0.74%	开放	开放
001648	工银新价值灵活配置混合A	1.4560	1.4560	1.4670	1.4670	-0.0110	-0.75%	开放	开放
001651	工银新蓝筹股票A	2.5920	2.5920	2.6120	2.6120	-0.0200	-0.77%	开放	开放
012237	工银新价值灵活配置混合C	1.4160	1.4160	1.4270	1.4270	-0.0110	-0.77%	开放	开放
014068	工银瑞信悦享混合A	0.7566	0.7566	0.7626	0.7626	-0.0060	-0.79%	开放	开放
014069	工银瑞信悦享混合C	0.7435	0.7435	0.7494	0.7494	-0.0059	-0.79%	开放	开放
008167	工银消费股票C	1.2252	1.2252	1.2352	1.2352	-0.0100	-0.81%	开放	开放
008166	工银消费股票A	1.2801	1.2801	1.2906	1.2906	-0.0105	-0.81%	开放	开放
013289	工银食品饮料混合A	0.7283	0.7283	0.7349	0.7349	-0.0066	-0.90%	开放	开放
013290	工银食品饮料混合C	0.7064	0.7064	0.7129	0.7129	-0.0065	-0.91%	开放	开放
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.5969	1.5969	1.6135	1.6135	-0.0166	-1.03%	开放	开放
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5952	1.5952	1.6118	1.6118	-0.0166	-1.03%	开放	开放
010393	工银健康生活混合A	0.8478	0.8478	0.8567	0.8567	-0.0089	-1.04%	开放	开放
010394	工银健康生活混合C	0.8165	0.8165	0.8251	0.8251	-0.0086	-1.04%	开放	开放
481012	工银深证红利ETF联接A	1.0706	1.8849	1.0819	1.8962	-0.0113	-1.04%	开放	开放
006724	工银深证红利ETF联接C	1.0639	1.6745	1.0752	1.6858	-0.0113	-1.05%	开放	开放
012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8154	0.8154	0.8241	0.8241	-0.0087	-1.06%	开放	开放
012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7967	0.7967	0.8053	0.8053	-0.0086	-1.07%	开放	开放
020558	工银健康产业混合A	1.4642	1.4642	1.4801	1.4801	-0.0159	-1.07%	开放	开放
006002	工银医药健康股票A	2.2913	2.8389	2.3163	2.8639	-0.0250	-1.08%	开放	开放
006003	工银医药健康股票C	2.1901	2.7333	2.2140	2.7572	-0.0239	-1.08%	开放	开放
020559	工银健康产业混合C	1.4566	1.4566	1.4725	1.4725	-0.0159	-1.08%	开放	开放
014175	工银价值成长混合A	0.9205	0.9205	0.9308	0.9308	-0.0103	-1.11%	开放	开放
014176	工银价值成长混合C	0.9022	0.9022	0.9123	0.9123	-0.0101	-1.11%	开放	开放
001717	工银前沿医疗股票A	3.3230	3.3230	3.3610	3.3610	-0.0380	-1.13%	开放	开放
010685	工银前沿医疗股票C	3.2330	3.2330	3.2700	3.2700	-0.0370	-1.13%	开放	开放
014467	工银行业优选混合C	0.8316	0.8316	0.8412	0.8412	-0.0096	-1.14%	开放	开放
014466	工银行业优选混合A	0.8471	0.8471	0.8569	0.8569	-0.0098	-1.14%	开放	开放
002387	工银沪港深股票A	1.1122	1.1802	1.1267	1.1947	-0.0145	-1.29%	开放	开放
007512	工银沪港深股票C	1.0786	1.0786	1.0927	1.0927	-0.0141	-1.29%	开放	开放
011069	工银成长精选混合A	0.7789	0.7789	0.7912	0.7912	-0.0123	-1.55%	开放	开放
011070	工银成长精选混合C	0.7589	0.7589	0.7709	0.7709	-0.0120	-1.56%	开放	开放
005197	工银沪港深精选混合A	0.8781	0.8781	0.8923	0.8923	-0.0142	-1.59%	开放	开放
005198	工银沪港深精选混合C	0.8634	0.8634	0.8774	0.8774	-0.0140	-1.60%	开放	开放
001428	工银瑞信灵活配置混合B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	1.8840	1.8840	--	--	限大额	开放
002380	工银香港中小盘美元	--	--	0.2639	0.2639	--	--	限大额	开放
003385	工银全球美元债A人民币	--	--	1.0807	1.0807	--	--	限大额	开放
003386	工银全球美元债A美元现汇	--	--	0.1514	0.1514	--	--	限大额	开放
003387	工银全球美元债C	--	--	1.0492	1.0492	--	--	限大额	开放
005699	工银新经济人民币	--	--	1.5109	1.5109	--	--	开放	开放
005700	工银新经济美元	--	--	0.2117	0.2117	--	--	限大额	开放
005801	工银印度基金美元	--	--	0.2124	0.2124	--	--	暂停	暂停
006295	工银养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006886	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	--	--	1.1304	1.1304	--	--	开放	开放
009335	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
009562	工银全球股票(QDII)美元	--	--	0.2170	0.2640	--	--	暂停	开放
009563	工银全球股票(QDII)港币	--	--	--	--	--	--
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012168	工银中债1-5年进出口行E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017251	工银养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017252	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017351	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017352	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017614	工银瑞福纯债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017777	工银开元利率债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020490	工银中高等级信用债债券D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021487	工银瑞和3个月定开债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0009	1.0009	--	--	--	--	暂停	暂停
023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0006	1.0006	--	--	--	--	暂停	暂停
024052	工银科技先锋混合发起式A	1.0199	1.0199	--	--	--	--	暂停	暂停
024053	工银科技先锋混合发起式C	1.0198	1.0198	--	--	--	--	暂停	暂停
024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
024445	工银泓裕回报混合	1.0390	1.0390	--	--	--	--	暂停	暂停
024528	工银稳健添益债券A	--	--	--	--	--	--
024529	工银稳健添益债券C	--	--	--	--	--	--
486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.5470	2.7050	--	--	暂停	开放
486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.3260	4.3260	--	--	限大额	开放
960010	工银核心价值混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
960023	工银稳健成长混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
002722	工银财富货币B	0.3645	1.5870%	0.3616	1.5990%	0.13%	0.38%	0.76%	0.88%
000716	工银薪金货币B	0.3699	1.5470%	0.5447	1.5500%	0.12%	0.39%	0.76%	0.88%
021447	工银薪金货币D	0.3671	1.5370%	0.5420	1.5400%	0.12%	0.39%	0.76%	0.87%
002680	工银安盈货币B	0.4765	1.4340%	0.4935	1.4550%	0.13%	0.39%	0.80%	0.93%
015420	工银安盈货币D	0.4765	1.4340%	0.4936	1.4550%	0.13%	0.39%	0.80%	0.93%
016361	工银货币B	0.3302	1.4200%	0.3866	1.4700%	0.12%	0.35%	0.69%	0.78%
003753	工银如意货币B	0.4833	1.4080%	0.3450	1.3350%	0.12%	0.38%	0.76%	0.88%
019967	工银如意货币C	0.4834	1.4080%	0.3450	1.3360%	0.12%	0.38%	0.76%	0.88%
020945	工银如意货币D	0.4834	1.4080%	0.3450	1.3360%	0.12%	0.38%	0.76%	0.88%
002679	工银安盈货币A	0.4653	1.3940%	0.4825	1.4150%	0.12%	0.38%	0.78%	0.91%
015419	工银安盈货币C	0.4651	1.3920%	0.4820	1.4170%	0.12%	0.38%	0.78%	0.91%
000760	工银财富货币A	0.3034	1.3500%	0.3014	1.3600%	0.11%	0.32%	0.64%	0.75%
018367	工银薪金货币C	0.3147	1.3430%	0.4895	1.3460%	0.11%	0.34%	0.66%	0.77%
000528	工银薪金货币A	0.3011	1.2940%	0.4763	1.2970%	0.10%	0.33%	0.64%	0.74%
018357	工银货币C	0.2793	1.2280%	0.3346	1.2770%	0.10%	0.29%	0.59%	0.67%
482002	工银货币A	0.2647	1.1770%	0.3209	1.2270%	0.10%	0.29%	0.57%	0.65%
003752	工银如意货币A	0.4172	1.1640%	0.2794	1.0920%	0.10%	0.32%	0.64%	0.74%
000677	工银现金货币A	0.2850	1.0790%	0.3019	1.1030%	0.10%	0.31%	0.62%	0.71%
000848	工银添益快线货币A	0.2811	1.0620%	0.2851	1.0700%	0.10%	0.31%	0.62%	0.71%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	1.3167	1.3167	1.2871	1.2871	0.0296	2.30%	1.3170	0.02%
588050	工银上证科创50成份ETF	1.0846	0.7558	1.0624	0.7403	0.0222	2.09%	1.0850	0.04%
589500	工银瑞信上证科创板综合价格ETF	1.0492	1.0492	1.0361	1.0361	0.0131	1.26%	1.0490	-0.02%
159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	0.9200	0.9200	0.9096	0.9096	0.0104	1.14%	0.9190	-0.11%
159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8676	0.8676	0.8588	0.8588	0.0088	1.02%	0.8660	-0.18%
561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.0811	1.0811	1.0705	1.0705	0.0106	0.99%	1.0800	-0.10%
516050	工银中证科技龙头ETF	0.7790	0.7790	0.7740	0.7740	0.0050	0.65%	0.7780	-0.13%
164814	工银双债LOF	1.0760	1.8030	1.0720	1.7990	0.0040	0.37%	1.0700	-0.56%
159709	工银瑞信深证物联网50ETF	0.9989	0.9989	0.9954	0.9954	0.0035	0.35%	0.9970	-0.19%
159543	工银国证2000ETF	1.1519	1.1519	1.1489	1.1489	0.0030	0.26%	1.1500	-0.16%
510530	工银中证500ETF	6.7385	1.3027	6.7315	1.3014	0.0070	0.10%	6.7260	-0.19%
164808	工银四季LOF	1.1019	1.8963	1.1020	1.8964	-0.0001	-0.01%	--	--
516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6420	0.6420	0.6421	0.6421	-0.0001	-0.02%	0.6420	0.00%
164810	工银纯债定开	1.0169	1.5627	1.0176	1.5634	-0.0007	-0.07%	1.0350	1.78%
561280	工银中证1000增强策略ETF	1.2993	1.2993	1.3002	1.3002	-0.0009	-0.07%	1.2980	-0.10%
518660	工银瑞信黄金ETF	7.4106	1.9205	7.4222	1.9235	-0.0116	-0.16%	7.4030	-0.10%
159958	工银瑞信创业板ETF	1.4114	1.4114	1.4146	1.4146	-0.0032	-0.23%	1.4110	-0.03%
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9509	0.9509	0.9531	0.9531	-0.0022	-0.23%	0.9420	-0.94%
159370	工银瑞信创业板50ETF	1.1560	1.1560	1.1596	1.1596	-0.0036	-0.31%	1.1540	-0.17%
159362	工银中证A500ETF	1.0740	1.0806	1.0774	1.0840	-0.0034	-0.32%	1.0720	-0.19%
159970	工银瑞信深证100ETF	4.9659	1.0869	4.9861	1.0914	-0.0202	-0.41%	4.9900	0.49%
159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2441	1.2544	1.2493	1.2596	-0.0052	-0.42%	1.2460	0.15%
159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.0476	1.0476	1.0520	1.0520	-0.0044	-0.42%	1.0470	-0.06%
510350	工银瑞信沪深300ETF	4.2553	1.2040	4.2760	1.2095	-0.0207	-0.48%	4.2550	-0.01%
561200	工银中证A100ETF	1.2619	1.2619	1.2681	1.2681	-0.0062	-0.49%	1.2600	-0.15%
588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	1.5389	1.5389	1.5474	1.5474	-0.0085	-0.55%	1.5370	-0.12%
516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6114	0.6114	0.6148	0.6148	-0.0034	-0.55%	0.6110	-0.07%
510850	工银瑞信上证50ETF	3.2893	1.3719	3.3076	1.3795	-0.0183	-0.55%	3.2880	-0.04%
159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	0.6042	0.6042	0.6076	0.6076	-0.0034	-0.56%	0.6050	0.13%
159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.7669	0.7669	0.7715	0.7715	-0.0046	-0.60%	0.7650	-0.25%
159217	工银国证港股通创新药ETF	1.4956	1.4956	1.5048	1.5048	-0.0092	-0.61%	1.4930	-0.17%
159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.0902	1.0902	1.0974	1.0974	-0.0072	-0.66%	1.0900	-0.02%
159237	港股汽车ETF基金	1.0988	1.0988	1.1061	1.1061	-0.0073	-0.66%	1.0960	-0.25%
510990	工银瑞信中证180ESGETF	0.9682	0.9682	0.9749	0.9749	-0.0067	-0.69%	0.9650	-0.33%
510060	工银上证央企ETF	2.6558	1.6988	2.6752	1.7112	-0.0194	-0.73%	2.6610	0.20%
159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	1.2366	1.2366	1.2457	1.2457	-0.0091	-0.73%	1.2320	-0.37%
561230	工银瑞信中证A50ETF	1.1868	1.2176	1.1957	1.2265	-0.0089	-0.74%	1.1860	-0.07%
159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	0.8044	0.8044	0.8117	0.8117	-0.0073	-0.90%	0.8040	-0.05%
159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.2210	1.2210	1.2338	1.2338	-0.0128	-1.04%	1.2210	0.00%
159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	1.3914	1.3914	1.4067	1.4067	-0.0153	-1.09%	1.3950	0.26%
159905	工银深证红利ETF	1.7019	2.0079	1.7209	2.0269	-0.0190	-1.10%	1.7020	0.01%
159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.1669	1.1669	1.1820	1.1820	-0.0151	-1.28%	1.1650	-0.16%
159520	工银中证消费龙头ETF	1.0387	1.0387	1.0524	1.0524	-0.0137	-1.30%	1.0380	-0.07%
561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1429	1.1429	1.1587	1.1587	-0.0158	-1.36%	1.1420	-0.08%
164824	印度基金LOF	--	--	1.5161	1.5161	--	--	1.5200	--

工银瑞信基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	1273.10	321101.58	0.41%
600276	恒瑞医药	4613.32	239431.24	0.31%
688041	海光信息	1130.71	159758.57	0.20%
002422	科伦药业	3998.85	143638.72	0.18%
688256	寒武纪	226.79	136414.79	0.18%
688981	中芯国际	1465.89	129247.21	0.17%
601838	成都银行	6230.01	125223.23	0.16%
000333	美的集团	1651.40	119231.38	0.15%
603259	药明康德	1601.25	111366.73	0.14%
001979	招商蛇口	12653.72	110973.14	0.14%
002653	海思科	2590.13	109355.34	0.14%
600048	保利发展	13184.42	106793.82	0.14%
688012	中微公司	529.25	96481.42	0.12%
600919	江苏银行	7671.31	91595.46	0.12%
002294	信立泰	1891.64	89531.53	0.11%
300765	新诺威	1701.77	87964.56	0.11%
688235	百济神州	373.61	87289.10	0.11%
688266	泽璟制药	773.10	83115.45	0.11%
600519	贵州茅台	58.39	82296.09	0.11%
688008	澜起科技	918.38	75307.36	0.10%
600036	招商银行	1598.61	73456.18	0.09%
002475	立讯精密	2092.58	72591.43	0.09%
002371	北方华创	162.87	72023.18	0.09%
601899	紫金矿业	3363.31	65584.47	0.08%
600926	杭州银行	3886.43	65369.76	0.08%
000963	华东医药	1573.36	63500.81	0.08%
601021	春秋航空	1072.25	59670.52	0.08%
601318	中国平安	951.24	52774.56	0.07%
688111	金山办公	185.22	51871.09	0.07%
688271	联影医疗	401.87	51335.21	0.07%
002415	海康威视	1784.28	49478.20	0.06%
600941	中国移动	432.75	48705.62	0.06%
002027	分众传媒	5893.64	43023.54	0.06%
601668	中国建筑	6820.42	39353.84	0.05%
000858	五粮液	315.77	37544.80	0.05%
600900	长江电力	1216.79	36674.17	0.05%
300760	迈瑞医疗	160.42	36055.45	0.05%
002594	比亚迪	103.55	34370.04	0.04%
689009	九号公司	576.42	34106.93	0.04%
601111	中国国航	4271.11	33699.06	0.04%
600066	宇通客车	1321.77	32859.12	0.04%
300450	先导智能	1280.61	31823.08	0.04%
002847	盐津铺子	394.56	31722.78	0.04%
601155	新城控股	2273.83	31106.06	0.04%
601601	中国太保	807.49	30288.92	0.04%
688521	芯原股份	308.06	29727.89	0.04%
600887	伊利股份	1060.67	29571.34	0.04%
600600	青岛啤酒	421.55	29281.05	0.04%
688037	芯源微	270.88	29038.08	0.04%
600029	南方航空	4911.54	28978.09	0.04%
688036	传音控股	363.27	28952.46	0.04%
000651	格力电器	634.80	28515.28	0.04%
000063	中兴通讯	872.68	28353.41	0.04%
600115	中国东航	7002.31	28219.31	0.04%
603712	七一二	1291.28	27129.79	0.03%
601825	沪农商行	2772.47	26892.96	0.03%
603986	兆易创新	211.30	26736.35	0.03%
002230	科大讯飞	552.11	26435.10	0.03%
601728	中国电信	3271.49	25354.06	0.03%
688361	中科飞测	293.75	24730.60	0.03%
600660	福耀玻璃	426.05	24289.12	0.03%
688331	荣昌生物	400.00	24200.30	0.03%
000100	TCL科技	5552.45	24042.13	0.03%
002850	科达利	192.41	21775.48	0.03%
300274	阳光电源	321.14	21763.56	0.03%
002028	思源电气	295.38	21535.93	0.03%
600547	山东黄金	646.84	20653.56	0.03%
603885	吉祥航空	1526.77	20565.59	0.03%
600030	中信证券	743.97	20548.53	0.03%
300413	芒果超媒	902.49	19692.33	0.03%
000778	新兴铸管	5274.00	19619.28	0.03%
601952	苏垦农发	1937.49	19123.03	0.02%
688578	艾力斯	203.65	18947.40	0.02%
600483	福能股份	1885.97	18180.71	0.02%
600801	华新水泥	1530.21	18117.69	0.02%
601658	邮储银行	3306.78	18088.09	0.02%
300014	亿纬锂能	392.36	17974.14	0.02%
600183	生益科技	591.80	17842.84	0.02%
600803	新奥股份	908.32	17167.25	0.02%
600323	瀚蓝环境	702.43	17104.17	0.02%
600163	中闽能源	3301.05	16901.36	0.02%
000895	双汇发展	687.82	16789.69	0.02%
000975	山金国际	886.33	16787.07	0.02%
601607	上海医药	924.00	16521.12	0.02%
300059	东方财富	713.95	16513.62	0.02%
601166	兴业银行	706.33	16485.72	0.02%
600426	华鲁恒升	745.25	16149.57	0.02%
002142	宁波银行	575.54	15746.88	0.02%
601390	中国中铁	2745.00	15399.45	0.02%
601965	中国汽研	818.95	14536.45	0.02%
601689	拓普集团	306.65	14489.02	0.02%
002244	滨江集团	1465.45	14288.11	0.02%
600820	隧道股份	2303.51	14051.41	0.02%
688029	南微医学	204.90	13841.00	0.02%
002517	恺英网络	715.83	13822.68	0.02%
300124	汇川技术	206.92	13360.55	0.02%
600690	海尔智家	512.68	12704.33	0.02%
002572	索菲亚	835.99	11712.22	0.02%
000338	潍柴动力	759.00	11673.44	0.01%
300408	三环集团	338.70	11312.58	0.01%
601058	赛轮轮胎	852.91	11190.18	0.01%
000568	泸州老窖	97.99	11112.24	0.01%
600406	国电南瑞	492.92	11046.32	0.01%
601966	玲珑轮胎	744.00	10914.48	0.01%
603606	东方电缆	210.95	10908.25	0.01%
688200	华峰测控	75.28	10855.28	0.01%
688498	源杰科技	55.33	10788.86	0.01%
601012	隆基绿能	703.62	10568.35	0.01%
002050	三花智控	390.52	10301.92	0.01%
688279	峰岹科技	54.90	10184.40	0.01%
601127	赛力斯	75.46	10135.21	0.01%
002126	银轮股份	399.91	9709.81	0.01%
002916	深南电路	87.16	9396.70	0.01%
600325	华发股份	1888.78	9198.38	0.01%
603799	华友钴业	231.06	8553.90	0.01%
688052	纳芯微	46.34	8086.25	0.01%
000425	徐工机械	1003.97	7800.85	0.01%
300037	新宙邦	219.00	7708.80	0.01%
000776	广发证券	448.59	7540.79	0.01%
002714	牧原股份	178.14	7483.66	0.01%
600383	金地集团	1955.69	7412.07	0.01%
002353	杰瑞股份	208.00	7280.00	0.01%
300476	胜宏科技	51.77	6956.85	0.01%
688617	惠泰医疗	22.19	6590.43	0.01%
002460	赣锋锂业	191.37	6462.56	0.01%
002352	顺丰控股	130.71	6373.42	0.01%
601857	中国石油	733.73	6273.39	0.01%
688072	拓荆科技	40.07	6158.48	0.01%
688120	华海清科	35.15	5930.43	0.01%
600160	巨化股份	201.06	5766.40	0.01%
605499	东鹏饮料	18.12	5691.84	0.01%
000786	北新建材	213.48	5652.95	0.01%
300627	华测导航	160.70	5624.36	0.01%
002179	中航光电	137.69	5557.21	0.01%
002223	鱼跃医疗	154.99	5517.68	0.01%
603833	欧派家居	93.79	5294.45	0.01%
688182	灿勤科技	184.96	5097.62	0.01%
300679	电连技术	111.82	5074.39	0.01%
002311	海大集团	82.84	4853.53	0.01%
300308	中际旭创	32.38	4723.65	0.01%
300395	菲利华	90.88	4643.97	0.01%
603993	洛阳钼业	546.67	4602.93	0.01%
600415	小商品城	222.13	4593.65	0.01%
605599	菜百股份	277.80	4542.02	0.01%
300502	新易盛	34.04	4323.30	0.01%
000792	盐湖股份	247.56	4228.35	0.01%
600111	北方稀土	169.26	4214.57	0.01%
601816	京沪高铁	724.99	4168.69	0.01%
000725	京东方A	993.75	3965.06	0.01%
001914	招商积余	318.21	3936.26	0.01%
603035	常熟汽饰	294.50	3916.81	0.01%
300661	圣邦股份	52.31	3806.45	0.00%
600028	中国石化	660.00	3722.40	0.00%
002074	国轩高科	111.44	3617.34	0.00%
300498	温氏股份	203.99	3484.22	0.00%
688220	翱捷科技	43.87	3434.67	0.00%
600938	中国海油	129.74	3387.51	0.00%
600153	建发股份	316.38	3280.86	0.00%
600757	长江传媒	350.43	3251.99	0.00%
002340	格林美	499.90	3174.37	0.00%
603019	中科曙光	44.63	3141.95	0.00%
002138	顺络电子	103.89	2921.39	0.00%
688187	时代电气	67.83	2893.03	0.00%
300207	欣旺达	141.01	2828.64	0.00%
601288	农业银行	474.41	2789.53	0.00%
603501	豪威集团	21.77	2778.94	0.00%
000988	华工科技	59.08	2777.35	0.00%
688169	石头科技	17.42	2726.91	0.00%
002001	新和成	125.01	2658.93	0.00%
300662	科锐国际	88.17	2619.53	0.00%
605196	华通线缆	145.81	2567.71	0.00%
300010	豆神教育	297.00	2462.13	0.00%
002241	歌尔股份	103.66	2417.35	0.00%
601225	陕西煤业	122.59	2358.63	0.00%
002837	英维克	78.80	2341.11	0.00%
002318	久立特材	100.00	2339.00	0.00%
300783	三只松鼠	85.50	2317.90	0.00%
301078	孩子王	174.00	2274.18	0.00%
002466	天齐锂业	69.14	2215.25	0.00%
603278	大业股份	231.63	2107.84	0.00%
688506	百利天恒	7.07	2094.04	0.00%
002458	益生股份	252.00	2058.84	0.00%
688239	航宇科技	57.32	2005.02	0.00%
000831	中国稀土	53.35	1927.00	0.00%
000998	隆平高科	193.00	1901.05	0.00%
300759	康龙化成	76.41	1875.10	0.00%
000893	亚钾国际	61.51	1853.91	0.00%
000408	藏格矿业	43.12	1839.93	0.00%
603444	吉比特	6.09	1838.88	0.00%
601881	中国银河	107.02	1835.39	0.00%
002966	苏州银行	208.40	1829.72	0.00%
601336	新华保险	31.09	1818.76	0.00%
001965	招商公路	150.00	1800.04	0.00%
600760	中航沈飞	30.42	1783.50	0.00%
600673	东阳光	150.00	1744.50	0.00%
600371	万向德农	190.00	1742.31	0.00%
601988	中国银行	306.14	1720.50	0.00%
601001	晋控煤业	140.33	1714.83	0.00%
300138	晨光生物	136.00	1648.32	0.00%
688122	西部超导	30.44	1579.09	0.00%
002738	中矿资源	48.19	1549.91	0.00%
600882	妙可蓝多	50.00	1526.50	0.00%
600809	山西汾酒	8.57	1511.66	0.00%
300033	同花顺	5.48	1496.09	0.00%
002568	百润股份	57.95	1484.09	0.00%
600592	龙溪股份	59.41	1434.75	0.00%
301052	果麦文化	34.82	1420.66	0.00%
601088	中国神华	34.71	1407.10	0.00%
301110	青木科技	25.00	1399.75	0.00%
600885	宏发股份	60.41	1347.68	0.00%
600549	厦门钨业	63.72	1333.02	0.00%
600584	长电科技	37.27	1255.63	0.00%
600019	宝钢股份	187.41	1235.03	0.00%
301155	海力风电	16.19	1164.06	0.00%
002049	紫光国微	16.90	1112.90	0.00%
002558	巨人网络	46.66	1098.84	0.00%
003816	中国广核	300.00	1092.00	0.00%
603112	华翔股份	65.51	1083.54	0.00%
600563	法拉电子	9.65	1052.72	0.00%
300251	光线传媒	50.55	1024.58	0.00%
600489	中金黄金	70.02	1024.40	0.00%
300418	昆仑万维	30.29	1018.68	0.00%
600988	赤峰黄金	39.36	979.28	0.00%
601128	常熟银行	131.20	966.95	0.00%
000932	华菱钢铁	212.20	933.68	0.00%
601919	中远海控	61.38	923.16	0.00%
002555	三七互娱	53.36	922.59	0.00%
601211	国泰海通	47.07	901.86	0.00%
002025	航天电器	17.51	900.19	0.00%
002195	岩山科技	159.51	898.04	0.00%
603195	公牛集团	17.85	861.15	0.00%
688116	天奈科技	18.37	840.88	0.00%
688180	君实生物	23.54	799.86	0.00%
300058	蓝色光标	121.89	799.62	0.00%
601398	工商银行	105.22	798.61	0.00%
300002	神州泰岳	67.63	798.03	0.00%
601328	交通银行	96.51	772.09	0.00%
603288	海天味业	18.77	730.34	0.00%
688166	博瑞医药	12.99	697.58	0.00%
601600	中国铝业	96.14	676.83	0.00%
601877	正泰电器	29.82	676.02	0.00%
002131	利欧股份	190.13	665.46	0.00%
002345	潮宏基	44.38	649.28	0.00%
300685	艾德生物	29.05	625.45	0.00%
601688	华泰证券	34.50	614.44	0.00%
300910	瑞丰新材	10.38	599.44	0.00%
688114	华大智造	9.13	592.17	0.00%
601985	中国核电	62.78	585.11	0.00%
688382	益方生物	17.76	582.76	0.00%
002379	宏创控股	43.77	581.27	0.00%
600309	万华化学	10.45	567.02	0.00%
600125	铁龙物流	100.00	566.00	0.00%
603517	绝味食品	36.90	562.72	0.00%
688396	华润微	11.80	556.49	0.00%
301291	明阳电气	13.24	544.83	0.00%
002202	金风科技	52.26	535.66	0.00%
603338	浙江鼎力	11.19	530.41	0.00%
688016	心脉医疗	5.92	523.79	0.00%
000807	云铝股份	31.52	503.69	0.00%
002773	康弘药业	17.28	500.60	0.00%
002487	大金重工	14.76	485.60	0.00%
600612	老凤祥	9.50	472.62	0.00%
688428	诺诚健华	19.16	468.11	0.00%
605016	百龙创园	21.37	440.90	0.00%
603737	三棵树	11.92	439.25	0.00%
000596	古井贡酒	3.27	435.40	0.00%
601900	南方传媒	27.50	430.10	0.00%
600967	内蒙一机	21.64	418.73	0.00%
600961	株冶集团	37.37	417.80	0.00%
688093	世华科技	13.34	414.20	0.00%
688062	迈威生物	14.17	400.76	0.00%
603801	志邦家居	41.15	398.74	0.00%
688301	奕瑞科技	4.08	357.34	0.00%
601818	光大银行	86.04	357.08	0.00%
603129	春风动力	1.64	355.06	0.00%
601995	中金公司	10.00	353.60	0.00%
603345	安井食品	4.30	345.81	0.00%
300973	立高食品	7.05	343.83	0.00%
301413	安培龙	4.49	343.26	0.00%
000999	华润三九	10.40	325.31	0.00%
601069	西部黄金	15.00	305.25	0.00%
002979	雷赛智能	6.77	299.78	0.00%
000661	长春高新	3.01	298.53	0.00%
600196	复星医药	11.74	294.56	0.00%
601615	明阳智能	24.54	281.96	0.00%
600585	海螺水泥	12.38	265.80	0.00%
300347	泰格医药	4.77	254.34	0.00%
601100	恒立液压	3.48	250.56	0.00%
600511	国药股份	8.21	239.40	0.00%
000951	中国重汽	12.97	228.01	0.00%
000766	通化金马	8.93	226.55	0.00%
603156	养元饮品	9.90	209.48	0.00%
300339	润和软件	4.09	207.89	0.00%
600905	三峡能源	47.15	200.86	0.00%
002261	拓维信息	6.40	198.08	0.00%
600839	四川长虹	18.99	184.58	0.00%
002673	西部证券	23.12	182.19	0.00%
000783	长江证券	26.23	181.77	0.00%
601229	上海银行	17.00	180.37	0.00%
601555	东吴证券	20.44	178.87	0.00%
002155	湖南黄金	9.97	177.89	0.00%
000938	紫光股份	7.38	177.05	0.00%
600873	梅花生物	16.15	172.64	0.00%
002080	中材科技	8.80	171.60	0.00%
000750	国海证券	41.54	171.14	0.00%
600369	西南证券	39.09	170.04	0.00%
600909	华安证券	28.54	166.39	0.00%
002797	第一创业	23.17	164.04	0.00%
600166	福田汽车	60.34	163.52	0.00%
600795	国电电力	29.39	142.25	0.00%
601933	永辉超市	29.00	142.10	0.00%
601669	中国电建	28.38	138.21	0.00%
688392	骄成超声	1.92	130.81	0.00%
002078	太阳纸业	8.87	119.39	0.00%
688025	杰普特	1.66	118.51	0.00%
600886	国投电力	7.91	116.59	0.00%
600480	凌云股份	9.52	115.86	0.00%
002601	龙佰集团	6.52	105.69	0.00%
300979	华利集团	1.83	96.20	0.00%
603987	康德莱	12.23	94.17	0.00%
301606	绿联科技	1.80	92.78	0.00%
600362	江西铜业	3.87	90.67	0.00%
600000	浦发银行	6.29	87.31	0.00%
603816	顾家家居	3.39	86.51	0.00%
002405	四维图新	9.72	83.01	0.00%
688775	影石创新	0.47	79.45	0.00%
300672	国科微	0.91	77.28	0.00%
603766	隆鑫通用	6.04	77.07	0.00%
300088	长信科技	12.93	77.06	0.00%
601298	青岛港	8.81	76.56	0.00%
601777	千里科技	8.81	74.80	0.00%
300184	力源信息	7.59	74.53	0.00%
603881	数据港	2.89	73.74	0.00%
300738	奥飞数据	3.49	73.05	0.00%
002807	江阴银行	14.96	71.06	0.00%
000901	航天科技	5.60	69.61	0.00%
600320	振华重工	15.87	69.35	0.00%
601117	中国化学	9.00	69.03	0.00%
300850	新强联	1.76	63.04	0.00%
300101	振芯科技	2.78	62.91	0.00%
000928	中钢国际	10.00	62.80	0.00%
688088	虹软科技	1.30	62.66	0.00%
301678	新恒汇	1.05	62.20	0.00%
300050	世纪鼎利	10.74	61.54	0.00%
000553	安道麦A	8.48	61.23	0.00%
002461	珠江啤酒	5.41	61.08	0.00%
603122	合富中国	8.92	60.92	0.00%
600398	海澜之家	8.49	59.09	0.00%
601628	中国人寿	1.09	44.90	0.00%
601066	中信建投	1.86	44.73	0.00%
002946	新乳业	2.27	42.61	0.00%
600642	申能股份	4.95	42.57	0.00%
688411	海博思创	0.49	42.00	0.00%
600416	湘电股份	2.83	38.04	0.00%
688131	皓元医药	0.77	37.34	0.00%
688363	华熙生物	0.70	35.94	0.00%
688270	臻镭科技	0.77	35.91	0.00%
301002	崧盛股份	1.62	35.82	0.00%
603636	南威软件	2.83	35.77	0.00%
002171	楚江新材	3.66	35.61	0.00%
603308	应流股份	1.54	35.54	0.00%
300926	博俊科技	1.34	35.47	0.00%
300018	中元股份	4.38	34.82	0.00%
000632	三木集团	8.43	34.73	0.00%
603089	正裕工业	2.64	34.50	0.00%
301056	森赫股份	3.25	34.32	0.00%
300605	恒锋信息	2.29	34.17	0.00%
300931	通用电梯	4.47	34.11	0.00%
605180	华生科技	2.30	34.04	0.00%
301353	普莱得	1.34	34.03	0.00%
300752	隆利科技	1.51	33.94	0.00%
603778	国晟科技	10.06	33.80	0.00%
300405	科隆股份	5.98	33.79	0.00%
688315	诺禾致源	2.29	32.40	0.00%
002017	东信和平	1.58	29.12	0.00%
601939	建设银行	2.91	27.47	0.00%
688049	炬芯科技	0.45	27.36	0.00%
002315	焦点科技	0.59	26.96	0.00%
300533	冰川网络	0.79	26.39	0.00%
600595	中孚实业	5.95	26.06	0.00%
688800	瑞可达	0.52	25.76	0.00%
000001	平安银行	1.89	22.81	0.00%
688545	兴福电子	0.77	20.89	0.00%
301458	钧崴电子	0.58	20.14	0.00%
603049	中策橡胶	0.40	18.11	0.00%
301275	汉朔科技	0.28	16.25	0.00%
688409	富创精密	0.17	9.22	0.00%
001388	信通电子	0.51	8.38	0.00%
603400	华之杰	0.13	7.18	0.00%
301602	超研股份	0.23	5.80	0.00%
688583	思看科技	0.07	5.56	0.00%
001391	国货航	0.79	5.32	0.00%
301535	浙江华远	0.19	3.96	0.00%
301662	宏工科技	0.03	3.03	0.00%
603072	天和磁材	0.05	2.69	0.00%
688757	胜科纳米	0.09	2.62	0.00%
603210	泰鸿万立	0.12	2.44	0.00%
688755	汉邦科技	0.04	1.90	0.00%
603124	江南新材	0.03	1.61	0.00%
001356	富岭股份	0.11	1.55	0.00%
301479	弘景光电	0.02	1.40	0.00%
603202	天有为	0.01	1.32	0.00%
603014	威高血净	0.03	1.03	0.00%
600392	盛和资源	0.07	0.92	0.00%
301590	优优绿能	0.01	0.89	0.00%
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688218	江苏北人	0.03	0.65	0.00%
600206	有研新材	0.03	0.57	0.00%
601958	金钼股份	0.05	0.55	0.00%
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600259	广晟有色	0.01	0.53	0.00%
603120	肯特催化	0.01	0.44	0.00%
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603257	中国瑞林	0.00	0.18	0.00%
603409	汇通控股	0.00	0.12	0.00%
301595	太力科技	0.00	0.10	0.00%
688387	信科移动	0.01	0.06	0.00%
688509	正元地信	0.01	0.04	0.00%