摩根资产管理公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

摩根资产管理概况
公司全称	摩根基金管理(中国)有限公司
英文名称	JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
资产规模	1759.40（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-05-12	注册资本	25000.00（万元）
法人代表	王琼慧	总经理	王琼慧
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
邮政编码	200120	客服邮箱	services@cifm.com
网站地址	www.cifm.com
电话号码	4008894888	传真号码	021-68416113
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	摩根基金管理(中国)有限公司成立于2004年5月,总部位于上海,注册资本2.5亿元人民币。其中上海国际信托出资占比51%,摩根大通旗下摩根资产管理出资占比49%。

摩根资产管理旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
021187	摩根红利优选股票A	1.1098	1.1098	1.1052	1.1052	0.0046	0.42%	开放	开放
021188	摩根红利优选股票C	1.1041	1.1041	1.0996	1.0996	0.0045	0.41%	开放	开放
014932	摩根医疗健康股票C	1.4509	1.4509	1.4460	1.4460	0.0049	0.34%	开放	开放
001766	摩根医疗健康股票A	1.4825	1.4825	1.4775	1.4775	0.0050	0.34%	开放	开放
377240	摩根新兴动力混合A	5.1922	5.1922	5.1769	5.1769	0.0153	0.30%	开放	开放
960007	摩根新兴动力混合H	5.1975	5.1975	5.1822	5.1822	0.0153	0.30%	开放	开放
014642	摩根新兴动力混合C	5.1057	5.1057	5.0907	5.0907	0.0150	0.29%	开放	开放
375010	摩根中国优势混合A	1.3566	6.1313	1.3527	6.1274	0.0039	0.29%	开放	开放
015709	摩根中国优势混合C	1.3331	1.3331	1.3293	1.3293	0.0038	0.29%	开放	开放
001126	摩根卓越制造股票A	1.1536	1.2831	1.1507	1.2802	0.0029	0.25%	开放	开放
015075	摩根卓越制造股票C	1.1322	1.1322	1.1294	1.1294	0.0028	0.25%	开放	开放
001313	摩根智慧互联股票A	0.8456	0.8456	0.8438	0.8438	0.0018	0.21%	开放	开放
016919	摩根智慧互联股票C	0.8345	0.8345	0.8328	0.8328	0.0017	0.20%	开放	开放
016803	摩根双息平衡混合C	0.8290	0.8290	0.8274	0.8274	0.0016	0.19%	开放	开放
373010	摩根双息平衡混合A	0.8474	2.9487	0.8458	2.9471	0.0016	0.19%	开放	开放
960005	摩根双息平衡混合H	0.8474	0.8710	0.8458	0.8694	0.0016	0.19%	开放	开放
017176	摩根动态多因子混合C	0.9965	0.9965	0.9950	0.9950	0.0015	0.15%	开放	开放
001219	摩根动态多因子混合A	1.0125	1.0125	1.0110	1.0110	0.0015	0.15%	开放	开放
019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0784	1.0784	1.0769	1.0769	0.0015	0.14%	开放	开放
019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0764	1.0764	1.0750	1.0750	0.0014	0.13%	开放	开放
000840	摩根纯债丰利债券C	1.0477	1.2779	1.0464	1.2766	0.0013	0.12%	限大额	开放
000839	摩根纯债丰利债券A	1.0488	1.2955	1.0475	1.2942	0.0013	0.12%	限大额	开放
005367	摩根丰瑞债券C	1.0313	1.2617	1.0301	1.2605	0.0012	0.12%	限大额	开放
005366	摩根丰瑞债券A	1.0326	1.2654	1.0314	1.2642	0.0012	0.12%	限大额	开放
000377	摩根双债增利债券A	1.1305	1.5955	1.1292	1.5942	0.0013	0.12%	开放	开放
023813	摩根双债增利债券D	1.1306	1.1306	1.1293	1.1293	0.0013	0.12%	开放	开放
020959	摩根纯债丰利债券D	1.0491	1.0789	1.0479	1.0777	0.0012	0.11%	限大额	开放
960006	摩根行业轮动混合H	2.1163	2.4733	2.1139	2.4709	0.0024	0.11%	开放	开放
014641	摩根行业轮动混合C	2.2119	2.2119	2.2094	2.2094	0.0025	0.11%	开放	开放
021493	摩根丰瑞债券D	1.0627	1.1366	1.0615	1.1354	0.0012	0.11%	限大额	开放
377530	摩根行业轮动混合A	2.1041	2.4591	2.1018	2.4568	0.0023	0.11%	开放	开放
000378	摩根双债增利债券C	1.1159	1.5479	1.1147	1.5467	0.0012	0.11%	开放	开放
008315	摩根慧选成长股票C	1.1505	1.1505	1.1494	1.1494	0.0011	0.10%	开放	开放
008314	摩根慧选成长股票A	1.2007	1.2007	1.1996	1.1996	0.0011	0.09%	开放	开放
022294	摩根纯债债券D	1.3022	1.3153	1.3012	1.3143	0.0010	0.08%	开放	开放
371120	摩根纯债债券B	1.1400	1.6289	1.1392	1.6281	0.0008	0.07%	开放	开放
371020	摩根纯债债券A	1.3024	1.7136	1.3015	1.7127	0.0009	0.07%	开放	开放
021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0305	1.0405	1.0298	1.0398	0.0007	0.07%	开放	开放
021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0331	1.0431	1.0324	1.0424	0.0007	0.07%	开放	开放
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0640	1.1130	1.0633	1.1123	0.0007	0.07%	开放	开放
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0660	1.1090	1.0653	1.1083	0.0007	0.07%	开放	开放
001538	摩根科技前沿混合A	1.9798	1.9798	1.9787	1.9787	0.0011	0.06%	开放	开放
014964	摩根科技前沿混合C	1.9474	1.9474	1.9464	1.9464	0.0010	0.05%	开放	开放
015358	摩根慧享成长混合C	0.9135	0.9135	0.9131	0.9131	0.0004	0.04%	开放	开放
015357	摩根慧享成长混合A	0.9290	0.9290	0.9286	0.9286	0.0004	0.04%	开放	开放
004823	摩根安裕回报混合A	1.4807	1.4807	1.4801	1.4801	0.0006	0.04%	开放	开放
022843	摩根恒鑫债券C	1.0022	1.0022	1.0018	1.0018	0.0004	0.04%	开放	开放
012366	摩根安荣回报混合A	1.0654	1.0654	1.0650	1.0650	0.0004	0.04%	开放	开放
007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1233	1.1533	1.1229	1.1529	0.0004	0.04%	开放	开放
004824	摩根安裕回报混合C	1.4271	1.4271	1.4266	1.4266	0.0005	0.04%	开放	开放
022842	摩根恒鑫债券A	1.0032	1.0032	1.0029	1.0029	0.0003	0.03%	开放	开放
022308	摩根90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0044	1.0044	0.0003	0.03%	开放	暂停
022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%	开放	开放
022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0073	1.0073	1.0070	1.0070	0.0003	0.03%	开放	开放
019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%	开放	开放
019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0133	1.0133	1.0130	1.0130	0.0003	0.03%	开放	开放
004739	摩根安隆回报混合C	1.3513	1.3513	1.3509	1.3509	0.0004	0.03%	开放	开放
012367	摩根安荣回报混合C	1.0488	1.0488	1.0485	1.0485	0.0003	0.03%	开放	开放
021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1251	1.1251	1.1248	1.1248	0.0003	0.03%	开放	开放
007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1317	1.1617	1.1314	1.1614	0.0003	0.03%	开放	开放
004738	摩根安隆回报混合A	1.3824	1.3824	1.3821	1.3821	0.0003	0.02%	开放	开放
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9585	0.9585	0.9583	0.9583	0.0002	0.02%	开放	开放
022307	摩根90天持有期债券A	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%	开放	暂停
019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%	限大额	开放
372010	摩根强化回报债券A	1.6161	1.6661	1.6158	1.6658	0.0003	0.02%	开放	开放
014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0922	1.0922	1.0920	1.0920	0.0002	0.02%	开放	开放
014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1000	1.1000	1.0998	1.0998	0.0002	0.02%	开放	开放
372110	摩根强化回报债券B	1.5334	1.5804	1.5332	1.5802	0.0002	0.01%	开放	开放
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9538	0.9538	0.9537	0.9537	0.0001	0.01%	开放	开放
017446	摩根沪深300指数增强发起式C	0.9700	0.9700	0.9699	0.9699	0.0001	0.01%	开放	开放
017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.9770	0.9770	0.9769	0.9769	0.0001	0.01%	开放	开放
016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0632	1.1004	1.0631	1.1003	0.0001	0.01%	开放	开放
016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0636	1.1008	1.0635	1.1007	0.0001	0.01%	开放	开放
009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1004	1.2004	1.1003	1.2003	0.0001	0.00%	暂停	暂停
023528	摩根60天持有期债券A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%	开放	开放
023529	摩根60天持有期债券C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%	开放	开放
022911	摩根中证A500ETF联接Y	0.9431	0.9431	0.9433	0.9433	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022436	摩根中证A500ETF联接A	0.9430	0.9430	0.9432	0.9432	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022759	摩根中证A500ETF联接I	0.9426	0.9426	0.9428	0.9428	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022437	摩根中证A500ETF联接C	0.9420	0.9420	0.9422	0.9422	-0.0002	-0.02%	开放	开放
376510	摩根大盘蓝筹股票A	2.0532	2.0532	2.0537	2.0537	-0.0005	-0.02%	开放	开放
016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.0054	2.0054	2.0059	2.0059	-0.0005	-0.02%	开放	开放
009998	摩根慧见两年持有期混合	0.7628	0.7628	0.7631	0.7631	-0.0003	-0.04%	开放	开放
004361	摩根安通回报混合A	1.3892	1.4203	1.3898	1.4209	-0.0006	-0.04%	开放	开放
004362	摩根安通回报混合C	1.3262	1.3550	1.3268	1.3556	-0.0006	-0.05%	开放	开放
370027	摩根智选30混合A	2.3788	2.6878	2.3800	2.6890	-0.0012	-0.05%	开放	开放
005983	摩根核心精选股票A	0.9747	0.9747	0.9752	0.9752	-0.0005	-0.05%	开放	开放
014937	摩根核心精选股票C	0.9556	0.9556	0.9561	0.9561	-0.0005	-0.05%	开放	开放
016400	摩根智选30混合C	2.3397	2.3397	2.3410	2.3410	-0.0013	-0.06%	开放	开放
005701	摩根香港精选港股通混合A	0.9993	0.9993	0.9999	0.9999	-0.0006	-0.06%	开放	开放
016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9682	0.9682	0.9688	0.9688	-0.0006	-0.06%	开放	开放
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1274	1.1274	1.1281	1.1281	-0.0007	-0.06%	开放	开放
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0879	1.0879	1.0886	1.0886	-0.0007	-0.06%	开放	开放
022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1047	1.1047	1.1055	1.1055	-0.0008	-0.07%	开放	开放
021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1037	1.1037	1.1045	1.1045	-0.0008	-0.07%	开放	开放
001192	摩根整合驱动混合A	0.3767	0.3767	0.3770	0.3770	-0.0003	-0.08%	开放	开放
016920	摩根整合驱动混合C	0.3721	0.3721	0.3724	0.3724	-0.0003	-0.08%	开放	开放
021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.1062	1.1062	1.1071	1.1071	-0.0009	-0.08%	开放	开放
013899	摩根全景优势股票A	0.7216	0.7216	0.7222	0.7222	-0.0006	-0.08%	开放	开放
013900	摩根全景优势股票C	0.7094	0.7094	0.7100	0.7100	-0.0006	-0.08%	开放	开放
012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7695	0.7695	0.7702	0.7702	-0.0007	-0.09%	开放	开放
013091	摩根均衡优选混合A	0.6565	0.6565	0.6571	0.6571	-0.0006	-0.09%	开放	开放
013092	摩根均衡优选混合C	0.6445	0.6445	0.6451	0.6451	-0.0006	-0.09%	开放	开放
005120	摩根量化多因子混合	1.2261	1.2261	1.2273	1.2273	-0.0012	-0.10%	开放	开放
000073	摩根成长动力混合A	1.7977	1.7977	1.7995	1.7995	-0.0018	-0.10%	开放	开放
377150	摩根健康品质生活混合A	3.1483	3.1483	3.1515	3.1515	-0.0032	-0.10%	开放	开放
015638	摩根成长动力混合C	1.7696	1.7696	1.7714	1.7714	-0.0018	-0.10%	开放	开放
015077	摩根成长先锋混合C	1.1753	1.1753	1.1765	1.1765	-0.0012	-0.10%	开放	开放
015346	摩根健康品质生活混合C	3.0974	3.0974	3.1006	3.1006	-0.0032	-0.10%	开放	开放
378010	摩根成长先锋混合A	1.2129	2.4819	1.2142	2.4832	-0.0013	-0.11%	开放	开放
370024	摩根核心优选混合A	3.6140	3.8290	3.6180	3.8330	-0.0040	-0.11%	开放	开放
015057	摩根核心优选混合C	3.5433	3.5433	3.5473	3.5473	-0.0040	-0.11%	开放	开放
000328	摩根转型动力混合A	1.6128	1.6128	1.6151	1.6151	-0.0023	-0.14%	开放	开放
015074	摩根转型动力混合C	1.5817	1.5817	1.5840	1.5840	-0.0023	-0.15%	开放	开放
377010	摩根阿尔法混合A	4.1472	6.0672	4.1540	6.0740	-0.0068	-0.16%	开放	开放
015637	摩根阿尔法混合C	4.0730	4.0730	4.0798	4.0798	-0.0068	-0.17%	开放	开放
015170	摩根核心成长股票C	2.2239	2.2239	2.2277	2.2277	-0.0038	-0.17%	开放	开放
000457	摩根核心成长股票A	2.2611	2.5701	2.2650	2.5740	-0.0039	-0.17%	开放	开放
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.8278	1.8278	1.8312	1.8312	-0.0034	-0.19%	限大额	开放
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.8197	1.8197	1.8232	1.8232	-0.0035	-0.19%	限大额	开放
021273	摩根均衡精选混合A	1.0452	1.0452	1.0475	1.0475	-0.0023	-0.22%	开放	开放
021274	摩根均衡精选混合C	1.0412	1.0412	1.0435	1.0435	-0.0023	-0.22%	开放	开放
011236	摩根行业睿选股票A	0.6798	0.6798	0.6817	0.6817	-0.0019	-0.28%	开放	开放
011237	摩根行业睿选股票C	0.6654	0.6654	0.6673	0.6673	-0.0019	-0.28%	开放	开放
006890	摩根领先优选混合A	0.9189	1.0710	0.9217	1.0738	-0.0028	-0.30%	开放	开放
017098	摩根领先优选混合C	0.9055	0.9174	0.9083	0.9202	-0.0028	-0.31%	开放	开放
010610	摩根远见两年持有期混合	0.8047	0.8047	0.8073	0.8073	-0.0026	-0.32%	开放	开放
379010	摩根中小盘混合A	2.1854	2.3134	2.1926	2.3206	-0.0072	-0.33%	开放	开放
017178	摩根中小盘混合C	2.1535	2.1535	2.1606	2.1606	-0.0071	-0.33%	开放	开放
015174	摩根双核平衡混合C	1.3411	1.5084	1.3457	1.5130	-0.0046	-0.34%	开放	开放
373020	摩根双核平衡混合A	1.3624	3.0589	1.3671	3.0636	-0.0047	-0.34%	开放	开放
014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.8325	0.8325	0.8354	0.8354	-0.0029	-0.35%	开放	开放
014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.8103	0.8103	0.8132	0.8132	-0.0029	-0.36%	开放	开放
377020	摩根内需动力混合A	0.6065	1.8562	0.6087	1.8584	-0.0022	-0.36%	开放	开放
000524	摩根民生需求股票A	1.7823	2.2213	1.7890	2.2280	-0.0067	-0.37%	开放	开放
017099	摩根民生需求股票C	1.7545	1.7545	1.7612	1.7612	-0.0067	-0.38%	开放	开放
016402	摩根内需动力混合C	0.5983	0.5983	0.6006	0.6006	-0.0023	-0.38%	开放	开放
001482	摩根新兴服务股票A	1.3608	1.3608	1.3661	1.3661	-0.0053	-0.39%	开放	开放
017177	摩根新兴服务股票C	1.3406	1.3406	1.3459	1.3459	-0.0053	-0.39%	开放	开放
018430	摩根世代趋势混合发起式A	0.7834	0.7834	0.7867	0.7867	-0.0033	-0.42%	开放	开放
018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.7751	0.7751	0.7784	0.7784	-0.0033	-0.42%	开放	开放
011197	摩根优势成长混合C	0.5626	0.5626	0.5652	0.5652	-0.0026	-0.46%	开放	开放
011196	摩根优势成长混合A	0.5740	0.5740	0.5767	0.5767	-0.0027	-0.47%	开放	开放
013007	摩根景气甄选混合C	0.5590	0.5590	0.5618	0.5618	-0.0028	-0.50%	开放	开放
013006	摩根景气甄选混合A	0.5696	0.5696	0.5725	0.5725	-0.0029	-0.51%	开放	开放
015172	摩根安全战略股票C	1.0512	1.0512	1.0566	1.0566	-0.0054	-0.51%	开放	开放
001009	摩根安全战略股票A	1.0686	1.3152	1.0741	1.3207	-0.0055	-0.51%	开放	开放
014342	摩根时代睿选股票C	1.0465	1.0465	1.0521	1.0521	-0.0056	-0.53%	开放	开放
014341	摩根时代睿选股票A	1.0571	1.0571	1.0628	1.0628	-0.0057	-0.54%	开放	开放
007388	摩根研究驱动股票A	0.9339	0.9339	0.9396	0.9396	-0.0057	-0.61%	开放	开放
007389	摩根研究驱动股票C	0.8973	0.8973	0.9028	0.9028	-0.0055	-0.61%	开放	开放
018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2194	1.2194	1.2270	1.2270	-0.0076	-0.62%	开放	开放
018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2271	1.2271	1.2348	1.2348	-0.0077	-0.62%	开放	开放
005593	摩根创新商业模式混合A	1.3105	1.3105	1.3209	1.3209	-0.0104	-0.79%	开放	开放
016418	摩根创新商业模式混合C	1.2884	1.2884	1.2987	1.2987	-0.0103	-0.79%	开放	开放
006250	摩根动力精选混合A	1.9291	1.9291	1.9548	1.9548	-0.0257	-1.31%	开放	开放
013137	摩根动力精选混合C	1.8999	1.8999	1.9253	1.9253	-0.0254	-1.32%	开放	开放
001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	1.2549	1.2549	--	--	开放	开放
003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	--	--	1.3393	1.3393	--	--	开放	开放
003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	--	--	--	--	--	--	开放	开放
003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	开放	开放
003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.7203	1.7203	--	--	限大额	开放
003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.2394	0.2394	--	--	限大额	开放
003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.2394	0.2394	--	--	限大额	开放
005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	--	--	1.4016	1.4016	--	--	限大额	开放
005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	--	--	0.1950	0.1950	--	--	限大额	开放
005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	--	--	0.1950	0.1950	--	--	限大额	开放
006042	摩根尚睿混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	--	--	1.6694	1.6694	--	--	限大额	开放
007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0210	1.1321	--	--	--	--	暂停	暂停
008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0203	1.1186	--	--	--	--	暂停	暂停
009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015054	摩根尚睿混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	--	--	1.4073	1.4073	--	--	限大额	开放
017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.0867	1.0867	--	--	限大额	开放
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	1.3769	1.3769	--	--	限大额	开放
019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	--	--	1.3693	1.3693	--	--	限大额	开放
019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	--	--	1.3692	1.3692	--	--	限大额	开放
019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	--	--	1.3682	1.3682	--	--	限大额	开放
019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	--	--	1.3992	1.3992	--	--	限大额	开放
019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	--	--	1.6650	1.6650	--	--	限大额	开放
019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	--	--	1.3958	1.3958	--	--	限大额	开放
019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.7233	1.7233	--	--	限大额	开放
019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	--	--	1.2456	1.2456	--	--	开放	开放
019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	--	--	1.0725	1.0725	--	--	限大额	开放
019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	1.0473	1.0473	--	--	限大额	开放
020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.0807	1.0807	--	--	限大额	开放
023315	摩根30天持有期债券A	--	--	--	--	--	--
023316	摩根30天持有期债券C	--	--	--	--	--	--
377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	1.0573	1.0573	--	--	限大额	开放
378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.2376	1.3365	--	--	限大额	开放
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.0586	1.0586	--	--	限大额	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000857	摩根天添盈货币E	0.3522	1.5120%	0.3564	1.5200%	0.13%	0.38%	0.77%	0.66%
000713	摩根天添宝货币B	0.2557	1.4790%	0.2570	1.4980%	0.09%	0.30%	0.67%	0.56%
020418	摩根天添宝货币C	0.2561	1.4790%	0.2570	1.4980%	0.09%	0.30%	0.65%	0.55%
024283	摩根货币D	0.4000	1.4600%	0.4000	1.4600%	--	--	--	0.04%
017010	摩根天添盈货币C	0.2932	1.2830%	0.2968	1.2890%	0.10%	0.32%	0.65%	0.56%
000855	摩根天添盈货币A	0.2870	1.2700%	0.2911	1.2770%	0.10%	0.32%	0.65%	0.56%
000712	摩根天添宝货币A	0.2041	1.2430%	0.1912	1.2540%	0.07%	0.24%	0.55%	0.46%
370010	摩根货币A	0.2890	1.0760%	0.2814	1.0870%	0.10%	0.30%	0.62%	0.53%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
563900	摩根沪深300自由现金流ETF	1.0323	1.0323	1.0272	1.0272	0.0051	0.50%	--	--
563550	摩根中证A500增强策略ETF	0.9957	0.9957	0.9948	0.9948	0.0009	0.09%	--	--
515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.1529	1.1529	1.1530	1.1530	-0.0001	-0.01%	--	--
560530	摩根中证A500ETF	0.9721	0.9748	0.9725	0.9752	-0.0004	-0.04%	--	--
513630	摩根标普港股通低波红利ETF	1.4106	1.4106	1.4117	1.4117	-0.0011	-0.08%	--	--
560350	摩根中证A50ETF	1.1083	1.1346	1.1092	1.1355	-0.0009	-0.08%	--	--
588770	摩根上证科创板新一代信息技术ETF	0.9499	0.9499	0.9534	0.9534	-0.0035	-0.37%	--	--
513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	1.0696	1.0696	1.0767	1.0767	-0.0071	-0.66%	--	--
560900	摩根中证创新药产业ETF	0.8548	0.8548	0.8606	0.8606	-0.0058	-0.67%	--	--

摩根资产管理股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	1062.40	268722.52	1.56%
300476	胜宏科技	2503.53	202811.24	1.18%
002594	比亚迪	474.99	178073.86	1.03%
002475	立讯精密	3350.71	137010.49	0.80%
002384	东山精密	3615.87	118383.45	0.69%
600519	贵州茅台	57.76	90169.76	0.52%
000333	美的集团	997.16	78277.12	0.45%
601899	紫金矿业	4024.18	72918.09	0.42%
600036	招商银行	1449.35	62742.51	0.36%
000425	徐工机械	5888.74	50760.97	0.29%
300014	亿纬锂能	1049.94	49462.68	0.29%
601318	中国平安	912.10	47091.83	0.27%
600900	长江电力	1033.34	28737.05	0.17%
002422	科伦药业	859.79	27711.02	0.16%
603699	纽威股份	977.05	27191.38	0.16%
603799	华友钴业	607.94	20712.49	0.12%
600276	恒瑞医药	337.91	16625.41	0.10%
603501	韦尔股份	113.11	15011.69	0.09%
601166	兴业银行	644.82	13928.11	0.08%
600660	福耀玻璃	213.57	12508.74	0.07%
300059	东方财富	550.36	12427.04	0.07%
300502	新易盛	125.85	12348.08	0.07%
600576	祥源文旅	1208.13	11054.35	0.06%
600030	中信证券	410.61	10889.30	0.06%
688578	艾力斯	122.24	10427.48	0.06%
000651	格力电器	210.60	9573.97	0.06%
688256	寒武纪	13.79	8591.98	0.05%
688608	恒玄科技	20.40	8289.13	0.05%
002714	牧原股份	210.75	8162.35	0.05%
000858	五粮液	56.12	7371.97	0.04%
000568	泸州老窖	53.22	6903.06	0.04%
002595	豪迈科技	110.66	6549.08	0.04%
002541	鸿路钢构	315.63	6356.79	0.04%
600809	山西汾酒	29.62	6345.99	0.04%
603477	巨星农牧	310.83	6020.76	0.03%
301216	万凯新材	452.95	5911.00	0.03%
000932	华菱钢铁	1150.69	5730.44	0.03%
003021	兆威机电	43.79	5598.11	0.03%
688213	思特威	56.04	5437.68	0.03%
688266	泽璟制药	54.51	5436.90	0.03%
600066	宇通客车	200.66	5319.41	0.03%
600031	三一重工	277.40	5290.02	0.03%
300433	蓝思科技	193.81	4909.21	0.03%
002779	中坚科技	49.99	4826.69	0.03%
688235	百济神州	19.65	4692.37	0.03%
600919	江苏银行	481.59	4575.10	0.03%
002568	百润股份	162.34	4245.16	0.02%
603259	药明康德	58.57	3943.18	0.02%
000831	中国稀土	118.77	3761.45	0.02%
000975	山金国际	192.23	3690.82	0.02%
601288	农业银行	696.68	3608.80	0.02%
603893	瑞芯微	19.33	3350.36	0.02%
300953	震裕科技	20.67	3301.62	0.02%
600642	申能股份	356.22	3173.89	0.02%
688041	海光信息	20.90	2952.97	0.02%
688617	惠泰医疗	7.21	2793.98	0.02%
601088	中国神华	71.53	2743.08	0.02%
688076	诺泰生物	45.94	2709.83	0.02%
600019	宝钢股份	355.95	2562.85	0.01%
600282	南钢股份	544.91	2512.04	0.01%
688382	益方生物	129.72	2476.28	0.01%
002850	科达利	19.63	2391.35	0.01%
603728	鸣志电器	34.17	2306.60	0.01%
600585	海螺水泥	94.71	2300.56	0.01%
688050	爱博医疗	23.37	2289.92	0.01%
601328	交通银行	305.96	2279.40	0.01%
000596	古井贡酒	13.17	2242.84	0.01%
603119	浙江荣泰	56.64	2224.66	0.01%
600160	巨化股份	87.43	2160.27	0.01%
603986	兆易创新	18.35	2145.08	0.01%
601100	恒立液压	26.36	2096.67	0.01%
300680	隆盛科技	47.18	1885.31	0.01%
600941	中国移动	17.33	1860.55	0.01%
603009	北特科技	41.27	1806.95	0.01%
688629	华丰科技	35.89	1806.19	0.01%
603063	禾望电气	55.51	1800.74	0.01%
688169	石头科技	7.15	1739.73	0.01%
300821	东岳硅材	182.60	1495.49	0.01%
002142	宁波银行	48.67	1256.68	0.01%
301498	乖宝宠物	13.13	1166.83	0.01%
601058	赛轮轮胎	73.54	1061.23	0.01%
603179	新泉股份	21.05	993.24	0.01%
300274	阳光电源	13.96	969.01	0.01%
603667	五洲新春	23.68	916.79	0.01%
603583	捷昌驱动	20.74	843.91	0.00%
300760	迈瑞医疗	3.42	801.22	0.00%
688981	中芯国际	8.36	746.38	0.00%
002043	兔宝宝	63.30	674.78	0.00%
688425	铁建重工	144.32	611.91	0.00%
000895	双汇发展	22.68	611.68	0.00%
601169	北京银行	100.58	607.50	0.00%
603193	润本股份	17.39	594.22	0.00%
301080	百普赛斯	11.24	591.60	0.00%
600985	淮北矿业	43.83	571.98	0.00%
002003	伟星股份	47.10	565.22	0.00%
600938	中国海油	20.25	525.89	0.00%
605117	德业股份	5.33	487.93	0.00%
600499	科达制造	56.46	474.83	0.00%
002497	雅化集团	37.64	457.33	0.00%
600273	嘉化能源	55.25	445.32	0.00%
688100	威胜信息	11.31	426.59	0.00%
600742	一汽富维	46.61	424.62	0.00%
600639	浦东金桥	37.57	418.15	0.00%
300693	盛弘股份	11.82	417.10	0.00%
601919	中远海控	28.50	414.68	0.00%
300442	润泽科技	6.27	358.14	0.00%
001391	国货航	50.28	349.45	0.00%
601811	新华文轩	14.08	214.30	0.00%
601998	中信银行	28.05	199.46	0.00%
603588	高能环境	26.96	153.67	0.00%
002706	良信股份	16.43	148.03	0.00%
601717	郑煤机	9.30	147.40	0.00%
002020	京新药业	10.15	144.33	0.00%
601126	四方股份	8.30	141.14	0.00%
603169	兰石重装	18.85	139.49	0.00%
000963	华东医药	3.57	131.02	0.00%
002891	中宠股份	3.02	130.62	0.00%
601766	中国中车	18.29	129.13	0.00%
600196	复星医药	5.18	128.62	0.00%
300408	三环集团	3.24	128.43	0.00%
000661	长春高新	1.31	128.12	0.00%
000338	潍柴动力	7.73	126.85	0.00%
300124	汇川技术	1.83	124.75	0.00%
600480	凌云股份	7.21	119.47	0.00%
300122	智飞生物	4.88	118.32	0.00%
301121	紫建电子	1.94	116.03	0.00%
000893	亚钾国际	4.75	116.00	0.00%
300759	康龙化成	4.23	113.94	0.00%
300347	泰格医药	2.11	107.21	0.00%
601398	工商银行	13.74	94.67	0.00%
601012	隆基绿能	5.15	81.62	0.00%
000100	TCL科技	15.96	71.02	0.00%
601985	中国核电	6.98	64.29	0.00%
002050	三花智控	1.91	55.07	0.00%
000728	国元证券	5.82	45.22	0.00%
600096	云天化	1.33	30.33	0.00%
688111	金山办公	0.10	29.19	0.00%
601168	西部矿业	1.64	27.85	0.00%
601601	中国太保	0.70	22.51	0.00%
600801	华新水泥	1.54	21.38	0.00%
600415	小商品城	1.40	21.32	0.00%
600380	健康元	1.80	20.80	0.00%
600271	航天信息	2.24	19.89	0.00%
603993	洛阳钼业	2.49	18.92	0.00%
000768	中航西飞	0.80	18.92	0.00%
600909	华安证券	3.38	18.85	0.00%
601555	东吴证券	2.38	18.60	0.00%
300733	西菱动力	1.00	15.91	0.00%
601128	常熟银行	2.09	14.56	0.00%
000921	海信家电	0.33	9.80	0.00%
601456	国联民生	0.67	6.87	0.00%
601000	唐山港	1.40	6.57	0.00%
002821	凯莱英	0.02	1.42	0.00%