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- 基金公司档案
| 中银基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中银基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Bank Of China Investment Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 6509.91（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 章砚 | 总 经 理 | 张家文 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | ClientService@bocim.com |
| 网站地址 | www.bocim.com | ||
| 电话号码 | 400-888-5566,021-38834788 | 传真号码 | 021-50960970 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。 中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。 中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。 | ||
- 中银基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 009414 | 中银大健康股票A | 1.6037 | 1.6037 | 1.5672 | 1.5672 | 0.0365 | 2.33% | 限大额 | 开放 |
| 010321 | 中银大健康股票C | 1.5752 | 1.5752 | 1.5394 | 1.5394 | 0.0358 | 2.33% | 限大额 | 开放 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A | 1.8667 | 1.9222 | 1.8244 | 1.8799 | 0.0423 | 2.32% | 开放 | 开放 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C | 1.8380 | 1.8929 | 1.7964 | 1.8513 | 0.0416 | 2.32% | 开放 | 开放 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.4545 | 1.4545 | 1.4219 | 1.4219 | 0.0326 | 2.29% | 限大额 | 开放 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 1.4375 | 1.4375 | 1.4053 | 1.4053 | 0.0322 | 2.29% | 限大额 | 开放 |
| 005689 | 中银医疗保健混合A | 2.4665 | 2.9300 | 2.4390 | 2.9025 | 0.0275 | 1.13% | 开放 | 开放 |
| 010159 | 中银医疗保健混合C | 2.4213 | 2.8513 | 2.3944 | 2.8244 | 0.0269 | 1.12% | 开放 | 开放 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C | 1.3253 | 1.3253 | 1.3141 | 1.3141 | 0.0112 | 0.85% | 开放 | 开放 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A | 1.3399 | 1.4399 | 1.3286 | 1.4286 | 0.0113 | 0.85% | 开放 | 开放 |
| 019949 | 中银价值发现混合发起A | 1.1139 | 1.1139 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0041 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 019950 | 中银价值发现混合发起C | 1.1106 | 1.1106 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0040 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 2.5340 | 2.5340 | 2.5250 | 2.5250 | 0.0090 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 0.8879 | 0.8879 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0031 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 2.5800 | 2.5800 | 2.5710 | 2.5710 | 0.0090 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 0.8618 | 0.8618 | 0.8588 | 0.8588 | 0.0030 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 0.6694 | 0.6694 | 0.6673 | 0.6673 | 0.0021 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 1.0286 | 1.0286 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 1.0323 | 1.0323 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 006243 | 中银双息回报混合A | 1.7004 | 1.7404 | 1.6956 | 1.7356 | 0.0048 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 014454 | 中银双息回报混合C | 1.6656 | 1.6656 | 1.6610 | 1.6610 | 0.0046 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 1.0035 | 1.0035 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 1.0038 | 1.0038 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 1.7250 | 1.7250 | 1.7230 | 1.7230 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 1.1408 | 1.2248 | 1.1395 | 1.2235 | 0.0013 | 0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 1.7570 | 2.0770 | 1.7550 | 2.0750 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 1.0577 | 1.1114 | 1.0565 | 1.1102 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 1.1893 | 1.5517 | 1.1880 | 1.5504 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 开放 |
| 018581 | 中银纯债债券D | 1.1988 | 1.1988 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 开放 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 1.1995 | 1.5985 | 1.1982 | 1.5972 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 开放 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 1.1367 | 1.5965 | 1.1355 | 1.5953 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 008773 | 中银景泰回报混合 | 1.0556 | 1.1138 | 1.0545 | 1.1127 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 001127 | 中银宏观策略混合A | 0.9650 | 0.9650 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 022685 | 中银中证1000指数增强E | 1.2716 | 1.2716 | 1.2703 | 1.2703 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A | 1.2747 | 1.2747 | 1.2734 | 1.2734 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 1.0919 | 1.1589 | 1.0908 | 1.1578 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 1.0308 | 1.2490 | 1.0298 | 1.2480 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 010083 | 中银欣享利率债 | 1.0359 | 1.1504 | 1.0349 | 1.1494 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0515 | 1.0724 | 1.0505 | 1.0714 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 005690 | 中银安享债券A | 1.0533 | 1.2380 | 1.0523 | 1.2370 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 019996 | 中银安享债券B | 1.0533 | 1.1070 | 1.0523 | 1.1060 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C | 1.2676 | 1.2676 | 1.2664 | 1.2664 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 1.0582 | 1.2855 | 1.0572 | 1.2845 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 1.0105 | 1.0105 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 1.0353 | 1.0553 | 1.0344 | 1.0544 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 1.0354 | 1.1304 | 1.0345 | 1.1295 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 1.0355 | 1.0555 | 1.0346 | 1.0546 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 010884 | 中银臻享债券 | 1.0411 | 1.1311 | 1.0402 | 1.1302 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 006853 | 中银汇享债券 | 1.1585 | 1.2371 | 1.1575 | 1.2361 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 1.0657 | 1.0657 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 1.0693 | 1.0693 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 002462 | 中银珍利混合C | 1.2240 | 1.5120 | 1.2230 | 1.5110 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 002461 | 中银珍利混合A | 1.2260 | 1.5160 | 1.2250 | 1.5150 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1105 | 1.1105 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 1.1129 | 1.2727 | 1.1120 | 1.2718 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0290 | 1.1200 | 1.0282 | 1.1192 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 004844 | 中银利享定期开放债券 | 1.0442 | 1.2892 | 1.0434 | 1.2884 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 380010 | 中银聚享债券A | 1.0456 | 1.1277 | 1.0448 | 1.1269 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1045 | 1.1045 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 1.1094 | 1.1144 | 1.1086 | 1.1136 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 000572 | 中银多策略混合A | 1.4040 | 1.8350 | 1.4030 | 1.8340 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 | 1.1482 | 1.1682 | 1.1474 | 1.1674 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 004767 | 中银智享债券A | 1.0236 | 1.2217 | 1.0229 | 1.2210 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
| 016965 | 中银乐享债券 | 1.0241 | 1.0921 | 1.0234 | 1.0914 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
| 380011 | 中银聚享债券B | 1.0511 | 1.1482 | 1.0504 | 1.1475 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 1.0530 | 1.3087 | 1.0523 | 1.3080 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 007100 | 中银添利债券发起E | 1.3998 | 1.5498 | 1.3989 | 1.5489 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 380009 | 中银添利债券发起A | 1.4283 | 1.8803 | 1.4274 | 1.8794 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 004548 | 中银中高等级债券C | 1.1174 | 1.4140 | 1.1167 | 1.4133 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 021193 | 中银中高等级债券E | 1.1183 | 1.1655 | 1.1176 | 1.1648 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 004038 | 中银富享定开债 | 1.1203 | 1.3177 | 1.1196 | 1.3170 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 1.1223 | 1.6115 | 1.1216 | 1.6108 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 1.1252 | 1.1476 | 1.1245 | 1.1469 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 1.1357 | 1.1643 | 1.1350 | 1.1636 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 1.1410 | 1.2184 | 1.1403 | 1.2177 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 017205 | 中银智享债券C | 1.0232 | 1.0578 | 1.0226 | 1.0572 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 002985 | 中银季季红定开债 | 1.3759 | 1.5359 | 1.3751 | 1.5351 | 0.0008 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 | 1.0347 | 1.3016 | 1.0341 | 1.3010 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 | 1.7270 | 1.7470 | 1.7260 | 1.7460 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 1.0449 | 1.1708 | 1.0443 | 1.1702 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 005852 | 中银添利债券发起C | 1.3974 | 1.8494 | 1.3966 | 1.8486 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 1.0544 | 1.0544 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 1.0568 | 1.0568 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 163812 | 中银双利债券B | 1.4383 | 1.8643 | 1.4375 | 1.8635 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 016718 | 中银中短债债券C | 1.0796 | 1.0796 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 016717 | 中银中短债债券A | 1.0847 | 1.0847 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 163811 | 中银双利债券A | 1.4662 | 1.9412 | 1.4654 | 1.9404 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 1.1147 | 1.1147 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 006847 | 中银福建国企债定开债C | 1.1161 | 1.2397 | 1.1155 | 1.2391 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 000591 | 中银健康生活混合 | 1.8740 | 1.8740 | 1.8730 | 1.8730 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 163806 | 中银增利债券 | 1.1821 | 1.8703 | 1.1815 | 1.8697 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 015438 | 中银荣享债券 | 1.0293 | 1.0823 | 1.0288 | 1.0818 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 018997 | 中银弘享债券B | 1.0323 | 1.0433 | 1.0318 | 1.0428 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 | 2.0960 | 2.1310 | 2.0950 | 2.1300 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 012205 | 中银通利债券C | 1.0527 | 1.0527 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 007566 | 中银宁享债券 | 1.0544 | 1.1165 | 1.0539 | 1.1160 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 1.0584 | 1.3084 | 1.0579 | 1.3079 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 006421 | 中银弘享债券A | 1.0653 | 1.2194 | 1.0648 | 1.2189 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 2.9923 | 2.9923 | 2.9909 | 2.9909 | 0.0014 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 012204 | 中银通利债券A | 1.0697 | 1.0697 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 002056 | 中银新财富混合C | 1.0788 | 1.5700 | 1.0783 | 1.5695 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 002054 | 中银新财富混合A | 1.0808 | 1.5900 | 1.0803 | 1.5895 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 163817 | 中银转债增强债券B | 2.8428 | 2.8428 | 2.8415 | 2.8415 | 0.0013 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 1.1072 | 1.1072 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 006846 | 中银福建国企债定开债A | 1.1388 | 1.2641 | 1.1383 | 1.2636 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 006331 | 中银国有企业债C | 1.1881 | 1.3318 | 1.1876 | 1.3313 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 001235 | 中银国有企业债A | 1.2287 | 1.4489 | 1.2282 | 1.4484 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 | 1.2432 | 1.2952 | 1.2427 | 1.2947 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 1.0672 | 1.0672 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 1.0687 | 1.1649 | 1.0683 | 1.1645 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 1.0690 | 1.0780 | 1.0686 | 1.0776 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 007753 | 中银招利债券C | 1.0804 | 1.1854 | 1.0800 | 1.1850 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 1.0812 | 1.0812 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 1.0940 | 1.1691 | 1.0936 | 1.1687 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 007752 | 中银招利债券A | 1.1068 | 1.2118 | 1.1064 | 1.2114 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 960011 | 中银持续增长混合H | 0.2771 | 0.6452 | 0.2770 | 0.6451 | 0.0001 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 0.2773 | 4.0337 | 0.2772 | 4.0335 | 0.0001 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 封闭期 |
| 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 1.1080 | 1.1080 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 1.1266 | 1.1266 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C | 1.1533 | 1.1533 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A | 1.1577 | 1.1577 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 002058 | 中银新机遇混合C | 1.1882 | 1.5481 | 1.1879 | 1.5478 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 002057 | 中银新机遇混合A | 1.1956 | 1.5596 | 1.1953 | 1.5593 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 1.0036 | 1.0036 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 封闭期 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 1.0162 | 1.4682 | 1.0160 | 1.4680 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C | 1.0861 | 1.1840 | 1.0859 | 1.1838 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A | 1.0921 | 1.1915 | 1.0919 | 1.1913 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 1.1014 | 1.1014 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 1.1022 | 1.1022 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E | 1.2245 | 1.2914 | 1.2243 | 1.2912 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 1.0240 | 1.4740 | 1.0239 | 1.4739 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 010311 | 中银沪深300指数增强C | 1.0798 | 1.2353 | 1.0797 | 1.2352 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021851 | 中银沪深300指数增强E | 1.0976 | 1.1536 | 1.0975 | 1.1535 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 004881 | 中银沪深300指数增强A | 1.1019 | 1.2574 | 1.1018 | 1.2573 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 002614 | 中银颐利混合A | 0.8350 | 1.1600 | 0.8350 | 1.1600 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 002615 | 中银颐利混合C | 0.8260 | 1.1510 | 0.8260 | 1.1510 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008146 | 中银添瑞6个月A | 1.0580 | 1.0891 | 1.0580 | 1.0891 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008147 | 中银添瑞6个月C | 1.0463 | 1.0735 | 1.0463 | 1.0735 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008936 | 中银产业债债券C | 1.1585 | 1.3185 | 1.1585 | 1.3185 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010167 | 中银多策略混合C | 1.3760 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3760 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012236 | 中银持续增长混合C | 0.2731 | 0.3982 | 0.2731 | 0.3982 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015807 | 中银宏观策略混合C | 0.9530 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 163808 | 中银中证A100指数增强 | 1.7890 | 1.7990 | 1.7890 | 1.7990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 163827 | 中银产业债债券A | 1.1842 | 1.5492 | 1.1843 | 1.5493 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 0.9197 | 0.9197 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 0.8957 | 0.8957 | 0.8958 | 0.8958 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 | 1.2097 | 1.2297 | 1.2099 | 1.2299 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 1.0339 | 1.0339 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 005274 | 中银景福回报混合A | 1.4063 | 1.5063 | 1.4067 | 1.5067 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 1.0407 | 1.0407 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 015089 | 中银景福回报混合C | 1.3789 | 1.3789 | 1.3793 | 1.3793 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 022859 | 中银沪深300指数A | 0.9911 | 0.9911 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 022860 | 中银沪深300指数C | 0.9907 | 0.9907 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 002535 | 中银鑫利混合A | 1.3896 | 1.6246 | 1.3902 | 1.6252 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 002536 | 中银鑫利混合C | 1.3627 | 1.5977 | 1.3633 | 1.5983 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 009477 | 中银上海金ETF联接A | 1.7866 | 1.7866 | 1.7876 | 1.7876 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 006952 | 中银景元回报混合 | 1.2502 | 1.2702 | 1.2509 | 1.2709 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 022347 | 中银上海金ETF联接E | 1.7827 | 1.7827 | 1.7837 | 1.7837 | -0.0010 | -0.06% | 限大额 | 开放 |
| 009478 | 中银上海金ETF联接C | 1.7577 | 1.7577 | 1.7587 | 1.7587 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 1.1956 | 1.1956 | 1.1964 | 1.1964 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 1.1931 | 1.1931 | 1.1939 | 1.1939 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放 |
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 1.1882 | 1.1882 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 163810 | 中银价值混合A | 2.6320 | 2.6520 | 2.6340 | 2.6540 | -0.0020 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 017005 | 中银价值混合C | 2.6140 | 2.6140 | 2.6170 | 2.6170 | -0.0030 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 003717 | 中银量化精选混合A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 010484 | 中银量化精选混合C | 0.9846 | 0.9846 | 0.9859 | 0.9859 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 021665 | 中银周期优选混合发起A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 021666 | 中银周期优选混合发起C | 1.0445 | 1.0445 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 163823 | 中银稳健策略混合 | 1.4558 | 2.2410 | 1.4583 | 2.2448 | -0.0025 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 004871 | 中银金融地产混合A | 1.5443 | 1.5443 | 1.5477 | 1.5477 | -0.0034 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 010312 | 中银金融地产混合C | 1.5171 | 1.5171 | 1.5205 | 1.5205 | -0.0034 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 0.7653 | 0.7653 | 0.7672 | 0.7672 | -0.0019 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 014049 | 中银远见成长混合A | 0.7644 | 0.7644 | 0.7663 | 0.7663 | -0.0019 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 014050 | 中银远见成长混合C | 0.7510 | 0.7510 | 0.7529 | 0.7529 | -0.0019 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 0.7489 | 0.7489 | 0.7509 | 0.7509 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 1.3079 | 1.3079 | 1.3114 | 1.3114 | -0.0035 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 1.2991 | 1.2991 | 1.3026 | 1.3026 | -0.0035 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 000432 | 中银优秀企业混合 | 1.5870 | 1.5870 | 1.5920 | 1.5920 | -0.0050 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 0.6190 | 1.6660 | 0.6210 | 1.6680 | -0.0020 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 0.6110 | 0.7330 | 0.6130 | 0.7350 | -0.0020 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 1.6700 | 1.6700 | 1.6760 | 1.6760 | -0.0060 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 1.6560 | 1.6560 | 1.6620 | 1.6620 | -0.0060 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 0.9044 | 0.9044 | 0.9083 | 0.9083 | -0.0039 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 022728 | 中银上证科创板50ETF联接A | 1.0186 | 1.0186 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0045 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 022729 | 中银上证科创板50ETF联接C | 1.0181 | 1.0181 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0045 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 1.3260 | 1.3260 | 1.3320 | 1.3320 | -0.0060 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 1.3090 | 1.3090 | 1.3150 | 1.3150 | -0.0060 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 017133 | 中银新能源产业股票C | 1.0003 | 1.0003 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0056 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 017132 | 中银新能源产业股票A | 1.0108 | 1.0108 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0057 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 019427 | 中银数字经济混合C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0059 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 019426 | 中银数字经济混合A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0484 | 1.0484 | -0.0060 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2.0710 | 2.0710 | 2.0840 | 2.0840 | -0.0130 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 000996 | 中银新动力股票A | 0.7300 | 0.7300 | 0.7350 | 0.7350 | -0.0050 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 014453 | 中银新动力股票C | 0.7190 | 0.7190 | 0.7240 | 0.7240 | -0.0050 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 015365 | 中银动态策略混合C | 0.7294 | 0.7294 | 0.7345 | 0.7345 | -0.0051 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 163805 | 中银动态策略混合A | 0.6090 | 2.6341 | 0.6133 | 2.6384 | -0.0043 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 012600 | 中银内核驱动股票C | 0.6478 | 0.6478 | 0.6530 | 0.6530 | -0.0052 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 009877 | 中银内核驱动股票A | 0.6600 | 0.6600 | 0.6653 | 0.6653 | -0.0053 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 012181 | 中银智能制造股票C | 1.7310 | 1.7310 | 1.7460 | 1.7460 | -0.0150 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 001476 | 中银智能制造股票A | 1.7570 | 1.7570 | 1.7730 | 1.7730 | -0.0160 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 014455 | 中银成长优选股票C | 0.7596 | 0.7596 | 0.7671 | 0.7671 | -0.0075 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 009379 | 中银成长优选股票A | 0.7751 | 0.7751 | 0.7828 | 0.7828 | -0.0077 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 012706 | 中银核心精选混合A | 0.7033 | 0.7033 | 0.7108 | 0.7108 | -0.0075 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 012707 | 中银核心精选混合C | 0.6937 | 0.6937 | 0.7011 | 0.7011 | -0.0074 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 1.0324 | 1.0324 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0138 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0139 | -1.33% | 开放 | 开放 |
| 000057 | 中银消费主题混合A | 1.7580 | 1.7580 | 1.7890 | 1.7890 | -0.0310 | -1.73% | 开放 | 开放 |
| 019708 | 中银消费主题混合C | 1.7470 | 1.7470 | 1.7780 | 1.7780 | -0.0310 | -1.74% | 开放 | 开放 |
| 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 0.9543 | 3.2721 | 0.9715 | 3.2893 | -0.0172 | -1.77% | 开放 | 开放 |
| 012631 | 中银优选灵活配置混合C | 0.9421 | 1.5074 | 0.9592 | 1.5245 | -0.0171 | -1.78% | 开放 | 开放 |
| 014505 | 中银收益混合C | 1.2322 | 1.8408 | 1.2567 | 1.8653 | -0.0245 | -1.95% | 开放 | 开放 |
| 960012 | 中银收益混合H | 1.2474 | 2.6316 | 1.2723 | 2.6565 | -0.0249 | -1.96% | 开放 | 开放 |
| 163804 | 中银收益混合A | 1.2460 | 4.2257 | 1.2709 | 4.2506 | -0.0249 | -1.96% | 开放 | 开放 |
| 015386 | 中银主题策略混合C | 3.6770 | 3.6770 | 3.7510 | 3.7510 | -0.0740 | -1.97% | 开放 | 开放 |
| 163822 | 中银主题策略混合A | 3.7250 | 3.8250 | 3.8000 | 3.9000 | -0.0750 | -1.97% | 开放 | 开放 |
| 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 0.9342 | 0.9342 | 0.9532 | 0.9532 | -0.0190 | -1.99% | 开放 | 开放 |
| 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 0.9484 | 0.9484 | 0.9677 | 0.9677 | -0.0193 | -1.99% | 开放 | 开放 |
| 016896 | 中银卓越成长混合C | 0.9436 | 0.9436 | 0.9633 | 0.9633 | -0.0197 | -2.05% | 开放 | 开放 |
| 016895 | 中银卓越成长混合A | 0.9515 | 0.9515 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0199 | -2.05% | 开放 | 开放 |
| 000817 | 中银安心回报 | 1.0340 | 1.4450 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 | 1.0681 | 1.4871 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2302 | 1.2302 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | -- | -- | 0.1712 | 0.1712 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 002826 | 中银永利半年定开债 | 1.2939 | 1.4739 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 1.1207 | 1.2913 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.2658 | 1.3348 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.0922 | 1.3171 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 | 1.1091 | 1.3199 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 004723 | 中银丰实定开债 | 1.0427 | 1.3285 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1563 | 1.2916 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 1.1406 | 1.2411 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.1098 | 1.2930 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0323 | 1.0323 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | -- | -- | 0.1463 | 0.1463 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | -- | -- | 0.1436 | 0.1436 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 1.0128 | 1.1453 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 0.6413 | 0.6413 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 1.0082 | 1.0806 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 1.0661 | 1.0951 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 1.0364 | 1.0744 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2260 | 1.2260 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | -- | -- | 0.9323 | 0.9323 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 023104 | 中银中证港股通高股息投资指数A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023668 | 中银中证A500指数增强A | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023669 | 中银中证A500指数增强C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023670 | 中银中证A500指数增强E | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | -- | -- | 0.9395 | 0.9395 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 020971 | 中银货币D | 0.4396 | 1.6130% | 0.4478 | 1.5880% | 0.14% | 0.42% | 0.86% | 0.74% |
| 163820 | 中银货币B | 0.4396 | 1.6130% | 0.4478 | 1.5880% | 0.14% | 0.42% | 0.86% | 0.74% |
| 016565 | 中银活期宝货币B | 0.3939 | 1.4860% | 0.4390 | 1.5800% | 0.13% | 0.40% | 0.80% | 0.69% |
| 163802 | 中银货币A | 0.3739 | 1.3700% | 0.3819 | 1.3440% | 0.11% | 0.36% | 0.74% | 0.63% |
| 020468 | 中银货币C | 0.3733 | 1.3690% | 0.3820 | 1.3450% | 0.11% | 0.36% | 0.75% | 0.63% |
| 004502 | 中银如意宝货币A | 0.3180 | 1.3480% | 0.3248 | 1.3840% | 0.13% | 0.39% | 0.79% | 0.67% |
| 005162 | 中银如意宝货币B | 0.3180 | 1.3480% | 0.3248 | 1.3840% | 0.13% | 0.39% | 0.79% | 0.67% |
| 002195 | 中银机构现金管理货币A | 0.3368 | 1.2540% | 0.3315 | 1.2610% | 0.12% | 0.37% | 0.74% | 0.63% |
| 000539 | 中银活期宝货币A | 0.3281 | 1.2440% | 0.3734 | 1.3370% | 0.11% | 0.34% | 0.68% | 0.59% |
| 000699 | 中银薪钱包货币 | 0.3218 | 1.2410% | 0.3227 | 1.2420% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.58% |
| 017943 | 中银如意宝货币E | 0.2762 | 1.1590% | 0.2762 | 1.1830% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.60% |
| 019680 | 中银如意宝货币D | 0.2522 | 1.1060% | 0.2590 | 1.1410% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.56% |
| 017629 | 中银机构现金管理货币E | 0.2818 | 1.0510% | 0.2763 | 1.0590% | 0.11% | 0.32% | 0.64% | 0.54% |
| 018951 | 中银机构现金管理货币C | 0.2661 | 0.9910% | 0.2599 | 1.0030% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 0.52% |
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.41% | 0.81% | 0.62% |
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.41% | 0.81% | 0.62% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.3371 | 1.5602 | 1.3329 | 1.5553 | 0.0042 | 0.32% | -- | -- |
| 163819 | 中银信用增利LOF | 1.1541 | 1.8078 | 1.1534 | 1.8071 | 0.0007 | 0.06% | -- | -- |
| 163821 | 沪深300等权LOF | 1.7340 | 1.7340 | 1.7330 | 1.7330 | 0.0010 | 0.06% | -- | -- |
| 518890 | 中银上海金ETF | 7.4953 | 1.8036 | 7.4998 | 1.8047 | -0.0045 | -0.06% | -- | -- |
| 163801 | 中银中国LOF | 0.8022 | 4.2997 | 0.8056 | 4.3031 | -0.0034 | -0.42% | -- | -- |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.0037 | 1.0037 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0048 | -0.48% | -- | -- |
- 中银基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1255.36 | 61763.82 | 0.10% |
| 300765 | 新诺威 | 1006.45 | 37611.20 | 0.06% |
| 688235 | 百济神州 | 138.33 | 33039.38 | 0.05% |
| 688506 | 百利天恒 | 136.03 | 31601.32 | 0.05% |
| 688331 | 荣昌生物 | 593.65 | 24250.79 | 0.04% |
| 688981 | 中芯国际 | 269.87 | 24107.59 | 0.04% |
| 002517 | 恺英网络 | 1485.83 | 23862.42 | 0.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 76.81 | 19429.46 | 0.03% |
| 689009 | 九号公司 | 293.98 | 19167.46 | 0.03% |
| 300953 | 震裕科技 | 106.72 | 17046.43 | 0.03% |
| 603005 | 晶方科技 | 523.05 | 16062.72 | 0.02% |
| 603067 | 振华股份 | 912.98 | 16004.62 | 0.02% |
| 002916 | 深南电路 | 121.33 | 15295.15 | 0.02% |
| 600030 | 中信证券 | 538.88 | 14291.21 | 0.02% |
| 688598 | 金博股份 | 459.32 | 13228.31 | 0.02% |
| 688010 | 福光股份 | 353.37 | 12968.69 | 0.02% |
| 601689 | 拓普集团 | 209.39 | 12096.71 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 662.61 | 12006.58 | 0.02% |
| 600893 | 航发动力 | 261.30 | 9461.65 | 0.01% |
| 300783 | 三只松鼠 | 341.89 | 9309.66 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.74 | 8960.30 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 82.42 | 8848.99 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 297.02 | 8340.32 | 0.01% |
| 000768 | 中航西飞 | 341.50 | 8076.57 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 283.90 | 7895.40 | 0.01% |
| 600919 | 江苏银行 | 741.76 | 7046.72 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 160.48 | 6947.29 | 0.01% |
| 601728 | 中国电信 | 866.78 | 6804.22 | 0.01% |
| 688256 | 寒武纪 | 10.86 | 6768.46 | 0.01% |
| 002294 | 信立泰 | 191.02 | 6271.25 | 0.01% |
| 002653 | 海思科 | 162.17 | 6167.34 | 0.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 189.68 | 6113.42 | 0.01% |
| 688428 | 诺诚健华 | 321.08 | 6007.37 | 0.01% |
| 002222 | 福晶科技 | 174.06 | 5954.63 | 0.01% |
| 600498 | 烽火通信 | 260.49 | 5879.26 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 41.55 | 5870.48 | 0.01% |
| 600309 | 万华化学 | 85.43 | 5741.80 | 0.01% |
| 601336 | 新华保险 | 110.38 | 5684.57 | 0.01% |
| 601600 | 中国铝业 | 749.27 | 5589.55 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 106.22 | 5484.26 | 0.01% |
| 600590 | 泰豪科技 | 562.05 | 5367.61 | 0.01% |
| 002345 | 潮宏基 | 625.97 | 5089.14 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 174.04 | 5017.53 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 13.33 | 4996.55 | 0.01% |
| 601211 | 国泰海通 | 290.34 | 4993.87 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 217.02 | 4687.66 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 58.65 | 4603.92 | 0.01% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 116.58 | 4579.46 | 0.01% |
| 002850 | 科达利 | 37.47 | 4565.70 | 0.01% |
| 603063 | 禾望电气 | 133.34 | 4325.55 | 0.01% |
| 300442 | 润泽科技 | 74.21 | 4240.36 | 0.01% |
| 002271 | 东方雨虹 | 307.38 | 4195.74 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 604.80 | 4167.11 | 0.01% |
| 601059 | 信达证券 | 252.47 | 4090.01 | 0.01% |
| 601155 | 新城控股 | 321.74 | 4021.77 | 0.01% |
| 300033 | 同花顺 | 12.99 | 3709.94 | 0.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 110.28 | 3363.54 | 0.01% |
| 600547 | 山东黄金 | 124.64 | 3350.27 | 0.01% |
| 300693 | 盛弘股份 | 91.38 | 3225.71 | 0.01% |
| 300153 | 科泰电源 | 81.17 | 3183.49 | 0.00% |
| 603667 | 五洲新春 | 80.93 | 3133.61 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 556.09 | 3091.86 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 590.62 | 3059.41 | 0.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 339.72 | 2687.19 | 0.00% |
| 300680 | 隆盛科技 | 64.47 | 2576.15 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 25.56 | 2548.93 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 277.71 | 2546.60 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 8.41 | 2515.30 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 60.66 | 2480.39 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 63.88 | 2449.98 | 0.00% |
| 300662 | 科锐国际 | 70.19 | 2428.57 | 0.00% |
| 002338 | 奥普光电 | 52.04 | 2364.70 | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 269.96 | 2229.87 | 0.00% |
| 300383 | 光环新网 | 132.81 | 2220.58 | 0.00% |
| 300395 | 菲利华 | 47.28 | 2114.00 | 0.00% |
| 600383 | 金地集团 | 458.99 | 2074.63 | 0.00% |
| 601881 | 中国银河 | 122.74 | 2039.94 | 0.00% |
| 600754 | 锦江酒店 | 71.60 | 1911.72 | 0.00% |
| 603596 | 伯特利 | 29.49 | 1841.65 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 186.49 | 1836.89 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 59.02 | 1811.91 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 36.97 | 1800.44 | 0.00% |
| 300681 | 英搏尔 | 48.63 | 1794.45 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 22.39 | 1752.69 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 107.29 | 1694.11 | 0.00% |
| 605108 | 同庆楼 | 82.90 | 1681.21 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 36.93 | 1680.83 | 0.00% |
| 002780 | 三夫户外 | 152.05 | 1642.14 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6.59 | 1641.21 | 0.00% |
| 600522 | 中天科技 | 111.50 | 1623.44 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 114.62 | 1612.70 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 12.37 | 1604.64 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 108.50 | 1578.68 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 8.52 | 1570.75 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 34.07 | 1548.82 | 0.00% |
| 001696 | 宗申动力 | 68.82 | 1514.04 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 174.21 | 1501.69 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 206.06 | 1483.63 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 44.39 | 1427.58 | 0.00% |
| 300454 | 深信服 | 12.96 | 1388.15 | 0.00% |
| 603296 | 华勤技术 | 16.79 | 1344.54 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 9.61 | 1250.84 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 60.88 | 1228.56 | 0.00% |
| 603039 | 泛微网络 | 16.78 | 1127.11 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 57.94 | 1086.95 | 0.00% |
| 002865 | 钧达股份 | 21.08 | 1059.69 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 202.21 | 1053.51 | 0.00% |
| 000915 | 华特达因 | 37.21 | 1051.55 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 8.58 | 1046.67 | 0.00% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 26.35 | 1023.70 | 0.00% |
| 000880 | 潍柴重机 | 30.50 | 992.47 | 0.00% |
| 603859 | 能科科技 | 29.69 | 970.57 | 0.00% |
| 603737 | 三棵树 | 18.67 | 959.82 | 0.00% |
| 000852 | 石化机械 | 130.83 | 953.75 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 40.54 | 932.11 | 0.00% |
| 300870 | 欧陆通 | 7.29 | 926.05 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 6.98 | 916.82 | 0.00% |
| 000921 | 海信家电 | 30.81 | 915.42 | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 9.53 | 863.89 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 7.37 | 781.22 | 0.00% |
| 300984 | 金沃股份 | 11.22 | 764.42 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 45.68 | 755.55 | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 3.08 | 748.99 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 13.12 | 701.66 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 43.32 | 698.32 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 32.03 | 610.81 | 0.00% |
| 601963 | 重庆银行 | 62.09 | 602.89 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 66.03 | 583.04 | 0.00% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 40.40 | 582.97 | 0.00% |
| 000039 | 中集集团 | 64.36 | 565.72 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22.75 | 520.98 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 1.24 | 515.84 | 0.00% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 28.34 | 502.75 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 24.63 | 489.15 | 0.00% |
| 302132 | 中航成飞 | 7.93 | 467.87 | 0.00% |
| 600958 | 东方证券 | 48.68 | 459.54 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 10.64 | 449.86 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 19.32 | 436.25 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 48.52 | 430.86 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 23.62 | 409.57 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 67.26 | 408.94 | 0.00% |
| 600845 | 宝信软件 | 13.33 | 406.43 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 19.99 | 383.81 | 0.00% |
| 600316 | 洪都航空 | 10.70 | 373.11 | 0.00% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 33.78 | 370.57 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 14.24 | 367.68 | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 33.20 | 346.28 | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 48.28 | 343.75 | 0.00% |
| 600012 | 皖通高速 | 18.66 | 321.33 | 0.00% |
| 601918 | 新集能源 | 46.51 | 318.13 | 0.00% |
| 688629 | 华丰科技 | 6.18 | 311.29 | 0.00% |
| 688577 | 浙海德曼 | 5.04 | 303.59 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 8.40 | 301.06 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 21.98 | 291.08 | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 10.45 | 277.03 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 11.18 | 271.56 | 0.00% |
| 601298 | 青岛港 | 25.95 | 254.83 | 0.00% |
| 600153 | 建发股份 | 23.45 | 243.18 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 31.09 | 236.28 | 0.00% |
| 002979 | 雷赛智能 | 4.71 | 229.08 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 14.67 | 208.02 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 12.14 | 206.50 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 34.43 | 197.28 | 0.00% |
| 000786 | 北新建材 | 6.28 | 182.75 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 27.01 | 176.11 | 0.00% |
| 000830 | 鲁西化工 | 14.43 | 174.03 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 8.72 | 172.74 | 0.00% |
| 688408 | 中信博 | 3.15 | 172.73 | 0.00% |
| 688568 | 中科星图 | 3.10 | 168.73 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 4.13 | 163.96 | 0.00% |
| 600782 | 新钢股份 | 35.61 | 144.58 | 0.00% |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.04 | 138.36 | 0.00% |
| 002127 | 南极电商 | 35.38 | 137.98 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 16.59 | 136.37 | 0.00% |
| 600562 | 国睿科技 | 6.47 | 131.73 | 0.00% |
| 603529 | 爱玛科技 | 2.89 | 128.26 | 0.00% |
| 600710 | 苏美达 | 12.50 | 128.00 | 0.00% |
| 601598 | 中国外运 | 24.04 | 125.25 | 0.00% |
| 600546 | 山煤国际 | 11.33 | 121.91 | 0.00% |
| 002048 | 宁波华翔 | 7.63 | 120.78 | 0.00% |
| 605016 | 百龙创园 | 5.51 | 114.44 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 19.28 | 113.17 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 13.72 | 110.72 | 0.00% |
| 000034 | 神州数码 | 2.30 | 94.66 | 0.00% |
| 002967 | 广电计量 | 4.01 | 85.53 | 0.00% |
| 301031 | 中熔电气 | 0.67 | 81.10 | 0.00% |
| 603699 | 纽威股份 | 2.90 | 80.71 | 0.00% |
| 000543 | 皖能电力 | 10.08 | 75.20 | 0.00% |
| 600552 | 凯盛科技 | 6.14 | 72.76 | 0.00% |
| 300181 | 佐力药业 | 4.36 | 72.11 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 3.19 | 71.39 | 0.00% |
| 603317 | 天味食品 | 4.88 | 69.15 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.78 | 68.94 | 0.00% |
| 688088 | 虹软科技 | 1.47 | 68.60 | 0.00% |
| 603995 | 甬金股份 | 3.39 | 68.51 | 0.00% |
| 000603 | 盛达资源 | 4.15 | 65.11 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.26 | 56.57 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 10.72 | 56.39 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 3.08 | 51.26 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 3.32 | 50.56 | 0.00% |
| 600312 | 平高电气 | 2.64 | 45.99 | 0.00% |
| 002020 | 京新药业 | 3.20 | 45.50 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.62 | 43.68 | 0.00% |
| 603678 | 火炬电子 | 1.09 | 43.12 | 0.00% |
| 688400 | 凌云光 | 1.49 | 42.35 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 5.63 | 40.03 | 0.00% |
| 603508 | 思维列控 | 1.69 | 39.36 | 0.00% |
| 001289 | 龙源电力 | 2.23 | 37.04 | 0.00% |
| 300731 | 科创新源 | 1.32 | 35.77 | 0.00% |
| 600027 | 华电国际 | 5.90 | 33.92 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 9.23 | 33.50 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.39 | 31.59 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 6.98 | 30.99 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 0.51 | 30.70 | 0.00% |
| 002444 | 巨星科技 | 1.02 | 30.20 | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 | 2.09 | 30.16 | 0.00% |
| 603129 | 春风动力 | 0.16 | 29.94 | 0.00% |
| 002185 | 华天科技 | 2.78 | 29.47 | 0.00% |
| 601179 | 中国西电 | 4.43 | 29.37 | 0.00% |
| 000728 | 国元证券 | 3.74 | 29.06 | 0.00% |
| 300682 | 朗新集团 | 2.26 | 28.47 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0.17 | 28.11 | 0.00% |
| 600060 | 海信视像 | 1.13 | 28.05 | 0.00% |
| 600299 | 安迪苏 | 2.62 | 27.77 | 0.00% |
| 688296 | 和达科技 | 2.16 | 26.32 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.32 | 25.69 | 0.00% |
| 600233 | 圆通速递 | 1.98 | 25.15 | 0.00% |
| 688333 | 铂力特 | 0.30 | 21.89 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.81 | 21.85 | 0.00% |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.21 | 21.54 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.32 | 19.74 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.17 | 19.54 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 1.13 | 19.42 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.24 | 19.12 | 0.00% |
| 688049 | 炬芯科技 | 0.39 | 18.72 | 0.00% |
| 002056 | 横店东磁 | 1.15 | 17.62 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 1.06 | 17.00 | 0.00% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 0.91 | 16.38 | 0.00% |
| 600582 | 天地科技 | 2.55 | 16.35 | 0.00% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1.40 | 16.17 | 0.00% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.95 | 15.67 | 0.00% |
| 603062 | 麦加芯彩 | 0.31 | 15.61 | 0.00% |
| 688676 | 金盘科技 | 0.37 | 14.69 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 0.49 | 14.48 | 0.00% |
| 688329 | 艾隆科技 | 0.92 | 14.14 | 0.00% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.18 | 13.73 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 0.28 | 9.67 | 0.00% |
| 301658 | 首航新能 | 0.44 | 5.16 | 0.00% |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.10 | 4.33 | 0.00% |