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- 基金公司档案
| 中海基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中海基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Zhong Hai Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 124.65（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 注册资本 | 14666.67（万元） |
| 法人代表 | 曾杰 | 总 经 理 | 曾杰 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@zhfund.com |
| 网站地址 | www.zhfund.com | ||
| 电话号码 | 400-888-9788 | 传真号码 | 021-68419525 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。 | ||
| 公司简介 | 中海基金管理有限公司(以下简称“中海基金”)成立于2004年3月18日,前身为国联基金管理有限公司。2006年7月,中国海洋石油总公司旗下中海信托股份有限公司入主成为中海基金第一大股东,公司相应更名为“中海基金管理有限公司”。公司现注册资本为1.47亿元人民币,各方股东持股比例为:中海信托股份有限公司41.591%、国联证券股份有限公司33.409%、法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司25.000%。公司总部位于上海浦东陆家嘴金融圈,在北京设有分公司,并于2013年7月成立子公司——中海恒信资产管理(上海)有限公司。 中海基金旗下目前拥有包括不同类型、不同风格的数十只公募基金以及多款专户产品(“一对一”与“一对多”)在内的较为完善的产品线,涵盖了主动管理与被动管理、权益投资与固定收益投资等不同领域,在以能源及新能源为视角的主题投资、债券投资和量化投资方面已形成独有特色。公司先后服务机构与个人投资者500多万人(家),并获得投资者广泛好评。公司现有包括公募基金经理、专户投资经理及分析师在内的近40人的投资研究团队,通过扎实研究,努力为客户创造价值。 依托“世界500强”中国海洋石油总公司的产业资本支撑,以及洛希尔银行在资产管理方面的丰富经验,中海基金始终遵循诚实信用、勤勉尽责的原则来管理基金资产,经营稳健、运作规范。公司成立十余年来,从公司治理、风险控制、投资研究等多个方面得到快速提升,熔铸起了稳健的根基,成长为具有强大央企背景及丰富外资先进管理经验的基金管理公司,正在朝“受人尊敬的一流资产管理公司”的目标稳步迈进。 | ||
- 中海基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 1.1280 | 1.1280 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0100 | 0.89% | 开放 | 开放 |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 1.1370 | 2.7170 | 1.1270 | 2.7070 | 0.0100 | 0.89% | 开放 | 开放 |
| 398021 | 中海能源策略混合 | 0.5334 | 1.0814 | 0.5298 | 1.0778 | 0.0036 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 1.2810 | 2.3340 | 1.2750 | 2.3280 | 0.0060 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 1.1360 | 2.1890 | 1.1310 | 2.1840 | 0.0050 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 1.3240 | 1.7600 | 1.3200 | 1.7560 | 0.0040 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 021942 | 中海丰泽利率债C | 1.0097 | 1.0097 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 1.0107 | 1.1067 | 1.0089 | 1.1049 | 0.0018 | 0.18% | 暂停 | 暂停 |
| 021941 | 中海丰泽利率债A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 1.2892 | 1.3222 | 1.2873 | 1.3203 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9094 | 0.9094 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 1.2449 | 1.3059 | 1.2437 | 1.3047 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 1.2201 | 1.3211 | 1.2190 | 1.3200 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 1.1280 | 1.8740 | 1.1270 | 1.8730 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 000298 | 中海纯债债券A | 1.1640 | 1.3910 | 1.1630 | 1.3900 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 395011 | 中海增强收益债券A | 1.1990 | 1.6510 | 1.1980 | 1.6500 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 000674 | 中海中短债债券A | 0.9334 | 1.2271 | 0.9331 | 1.2268 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019648 | 中海中短债债券C | 0.9675 | 0.9675 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 013581 | 中海海颐混合A | 0.9839 | 0.9839 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020361 | 中海蓝筹混合C | 0.7512 | 0.7512 | 0.7510 | 0.7510 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 398031 | 中海蓝筹混合A | 0.7559 | 2.1589 | 0.7557 | 2.1587 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 013582 | 中海海颐混合C | 0.9738 | 0.9738 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 000299 | 中海纯债债券C | 1.1430 | 1.3610 | 1.1430 | 1.3610 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 395012 | 中海增强收益债券C | 1.1480 | 1.5640 | 1.1480 | 1.5640 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 398051 | 中海环保新能源混合 | 1.4380 | 1.7250 | 1.4380 | 1.7250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.2480 | 1.5320 | 1.2480 | 1.5320 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000166 | 中海信息产业混合A | 0.9808 | 1.4419 | 0.9809 | 1.4420 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018848 | 中海信息产业混合C | 0.9759 | 0.9759 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 011515 | 中海海誉混合C | 0.9273 | 0.9273 | 0.9277 | 0.9277 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 011514 | 中海海誉混合A | 0.9507 | 0.9507 | 0.9512 | 0.9512 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 1.3540 | 1.6130 | 1.3550 | 1.6140 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 1.2010 | 1.2010 | 1.2020 | 1.2020 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 001574 | 中海混改红利混合A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 020360 | 中海混改红利混合C | 0.9980 | 0.9980 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 001279 | 中海积极增利混合 | 1.7470 | 1.7470 | 1.7510 | 1.7510 | -0.0040 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 398041 | 中海量化策略混合 | 1.2580 | 1.7950 | 1.2610 | 1.7980 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 000003 | 中海可转债债券A | 0.8990 | 1.1090 | 0.9020 | 1.1120 | -0.0030 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 000004 | 中海可转债债券C | 0.8790 | 1.0890 | 0.8820 | 1.0920 | -0.0030 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 0.9160 | 0.9160 | 0.9200 | 0.9200 | -0.0040 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 0.9250 | 1.0450 | 0.9300 | 1.0500 | -0.0050 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 0.2845 | 4.0748 | 0.2863 | 4.0793 | -0.0018 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 0.5709 | 2.3189 | 0.5748 | 2.3228 | -0.0039 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.7349 | 0.7349 | 0.7402 | 0.7402 | -0.0053 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 398061 | 中海消费混合A | 3.2880 | 3.4980 | 3.3480 | 3.5580 | -0.0600 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 017915 | 中海消费混合C | 3.2670 | 3.2670 | 3.3270 | 3.3270 | -0.0600 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.7530 | 2.7530 | 2.8110 | 2.8110 | -0.0580 | -2.06% | 开放 | 开放 |
| 022995 | 中海科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 022996 | 中海科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 023341 | 中海中证A500指数增强A | 0.9986 | 0.9986 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023342 | 中海中证A500指数增强C | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 392002 | 中海货币B | 0.2235 | 1.2490% | 0.1553 | 1.2570% | 0.12% | 0.35% | 0.71% | 0.64% |
| 392001 | 中海货币A | 0.1671 | 1.0030% | 0.0732 | 1.0060% | 0.10% | 0.29% | 0.59% | 0.54% |
- 封闭式基金
- 中海基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002594 | 比亚迪 | 40.66 | 15243.43 | 1.26% |
| 600079 | 人福医药 | 438.92 | 9041.77 | 0.75% |
| 688266 | 泽璟制药 | 80.28 | 8006.91 | 0.66% |
| 300750 | 宁德时代 | 28.50 | 7208.28 | 0.60% |
| 603259 | 药明康德 | 96.83 | 6518.53 | 0.54% |
| 688235 | 百济神州 | 26.99 | 6445.46 | 0.53% |
| 300888 | 稳健医疗 | 137.69 | 6342.00 | 0.53% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.72 | 5809.26 | 0.48% |
| 688041 | 海光信息 | 39.37 | 5563.65 | 0.46% |
| 688050 | 爱博医疗 | 54.23 | 5313.56 | 0.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 100.98 | 4968.24 | 0.41% |
| 605589 | 圣泉集团 | 174.45 | 4938.76 | 0.41% |
| 002366 | 融发核电 | 897.10 | 4664.92 | 0.39% |
| 603986 | 兆易创新 | 39.41 | 4606.24 | 0.38% |
| 600085 | 同仁堂 | 104.15 | 3810.85 | 0.32% |
| 603501 | 韦尔股份 | 28.69 | 3807.59 | 0.32% |
| 600036 | 招商银行 | 85.92 | 3719.42 | 0.31% |
| 600905 | 三峡能源 | 811.44 | 3432.39 | 0.28% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 242.49 | 3419.11 | 0.28% |
| 300633 | 开立医疗 | 115.80 | 3370.94 | 0.28% |
| 300499 | 高澜股份 | 169.11 | 3306.10 | 0.27% |
| 300274 | 阳光电源 | 46.34 | 3216.46 | 0.27% |
| 600316 | 洪都航空 | 88.13 | 3073.09 | 0.25% |
| 601012 | 隆基绿能 | 188.56 | 2988.68 | 0.25% |
| 002045 | 国光电器 | 164.63 | 2828.34 | 0.23% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 23.71 | 2712.50 | 0.22% |
| 301018 | 申菱环境 | 66.86 | 2626.26 | 0.22% |
| 300252 | 金信诺 | 244.03 | 2598.92 | 0.22% |
| 000858 | 五粮液 | 19.78 | 2598.10 | 0.22% |
| 688116 | 天奈科技 | 59.53 | 2541.47 | 0.21% |
| 600919 | 江苏银行 | 257.61 | 2447.32 | 0.20% |
| 002837 | 英维克 | 62.70 | 2440.97 | 0.20% |
| 300765 | 新诺威 | 63.11 | 2358.42 | 0.20% |
| 688271 | 联影医疗 | 18.99 | 2317.04 | 0.19% |
| 002202 | 金风科技 | 256.20 | 2275.06 | 0.19% |
| 300699 | 光威复材 | 73.02 | 2274.70 | 0.19% |
| 605088 | 冠盛股份 | 60.11 | 2261.34 | 0.19% |
| 002028 | 思源电气 | 29.46 | 2238.96 | 0.19% |
| 601318 | 中国平安 | 42.65 | 2202.05 | 0.18% |
| 000333 | 美的集团 | 26.99 | 2118.72 | 0.18% |
| 603200 | 上海洗霸 | 58.52 | 2094.43 | 0.17% |
| 600089 | 特变电工 | 168.50 | 2025.37 | 0.17% |
| 300124 | 汇川技术 | 28.19 | 1921.71 | 0.16% |
| 603606 | 东方电缆 | 39.23 | 1910.50 | 0.16% |
| 600887 | 伊利股份 | 66.14 | 1857.21 | 0.15% |
| 300473 | 德尔股份 | 65.17 | 1854.74 | 0.15% |
| 601838 | 成都银行 | 106.20 | 1825.65 | 0.15% |
| 002755 | 奥赛康 | 97.79 | 1768.04 | 0.15% |
| 601899 | 紫金矿业 | 96.20 | 1743.14 | 0.14% |
| 300694 | 蠡湖股份 | 109.03 | 1519.88 | 0.13% |
| 601166 | 兴业银行 | 65.23 | 1408.97 | 0.12% |
| 688608 | 恒玄科技 | 3.33 | 1352.13 | 0.11% |
| 688573 | 信宇人 | 75.06 | 1347.41 | 0.11% |
| 600926 | 杭州银行 | 92.40 | 1334.26 | 0.11% |
| 300530 | 领湃科技 | 58.08 | 1315.51 | 0.11% |
| 600489 | 中金黄金 | 91.18 | 1282.90 | 0.11% |
| 301522 | 上大股份 | 34.41 | 1281.43 | 0.11% |
| 601601 | 中国太保 | 39.39 | 1266.78 | 0.10% |
| 000651 | 格力电器 | 26.79 | 1217.87 | 0.10% |
| 601288 | 农业银行 | 234.85 | 1216.52 | 0.10% |
| 002821 | 凯莱英 | 15.04 | 1184.40 | 0.10% |
| 600377 | 宁沪高速 | 77.21 | 1179.77 | 0.10% |
| 000975 | 山金国际 | 61.20 | 1175.04 | 0.10% |
| 600350 | 山东高速 | 108.48 | 1156.40 | 0.10% |
| 688521 | 芯原股份 | 10.50 | 1113.24 | 0.09% |
| 601963 | 重庆银行 | 113.82 | 1105.19 | 0.09% |
| 300115 | 长盈精密 | 42.92 | 1070.42 | 0.09% |
| 300433 | 蓝思科技 | 40.46 | 1024.85 | 0.08% |
| 600900 | 长江电力 | 36.29 | 1009.22 | 0.08% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.61 | 1005.27 | 0.08% |
| 601628 | 中国人寿 | 26.35 | 990.76 | 0.08% |
| 002966 | 苏州银行 | 125.00 | 985.00 | 0.08% |
| 003010 | 若羽臣 | 21.34 | 938.62 | 0.08% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.34 | 929.98 | 0.08% |
| 002600 | 领益智造 | 102.51 | 927.72 | 0.08% |
| 600030 | 中信证券 | 34.20 | 906.93 | 0.08% |
| 300476 | 胜宏科技 | 11.11 | 900.02 | 0.07% |
| 300857 | 协创数据 | 7.32 | 853.88 | 0.07% |
| 001328 | 登康口腔 | 19.66 | 825.72 | 0.07% |
| 000063 | 中兴通讯 | 23.41 | 801.09 | 0.07% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 8.97 | 797.25 | 0.07% |
| 003021 | 兆威机电 | 5.88 | 751.64 | 0.06% |
| 002384 | 东山精密 | 22.47 | 735.67 | 0.06% |
| 603193 | 润本股份 | 20.60 | 703.92 | 0.06% |
| 688629 | 华丰科技 | 12.40 | 623.98 | 0.05% |
| 002851 | 麦格米特 | 9.69 | 589.54 | 0.05% |
| 300458 | 全志科技 | 9.20 | 486.40 | 0.04% |
| 300475 | 香农芯创 | 12.23 | 455.57 | 0.04% |
| 301308 | 江波龙 | 2.69 | 248.99 | 0.02% |
| 002484 | 江海股份 | 11.68 | 239.91 | 0.02% |
| 688123 | 聚辰股份 | 2.52 | 204.02 | 0.02% |
| 688008 | 澜起科技 | 2.51 | 196.26 | 0.02% |
| 603596 | 伯特利 | 2.68 | 167.49 | 0.01% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 17.88 | 157.17 | 0.01% |
| 002126 | 银轮股份 | 5.58 | 154.18 | 0.01% |
| 002465 | 海格通信 | 12.71 | 141.97 | 0.01% |
| 002896 | 中大力德 | 1.44 | 125.19 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.31 | 117.23 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 3.89 | 112.15 | 0.01% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.85 | 106.96 | 0.01% |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.21 | 100.90 | 0.01% |
| 002745 | 木林森 | 11.07 | 99.96 | 0.01% |
| 601881 | 中国银河 | 5.88 | 97.73 | 0.01% |
| 301000 | 肇民科技 | 2.33 | 97.09 | 0.01% |
| 002916 | 深南电路 | 0.76 | 95.81 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 0.23 | 95.68 | 0.01% |
| 600674 | 川投能源 | 5.94 | 95.28 | 0.01% |
| 603728 | 鸣志电器 | 1.40 | 94.50 | 0.01% |
| 003006 | 百亚股份 | 3.79 | 93.65 | 0.01% |
| 000559 | 万向钱潮 | 13.35 | 93.58 | 0.01% |
| 603699 | 纽威股份 | 3.32 | 92.40 | 0.01% |
| 600008 | 首创环保 | 29.47 | 91.95 | 0.01% |
| 002001 | 新和成 | 4.07 | 91.09 | 0.01% |
| 601728 | 中国电信 | 11.59 | 90.98 | 0.01% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.57 | 85.60 | 0.01% |
| 600418 | 江淮汽车 | 2.27 | 81.72 | 0.01% |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 2.00 | 80.80 | 0.01% |
| 000776 | 广发证券 | 5.00 | 80.60 | 0.01% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.44 | 76.25 | 0.01% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.30 | 74.69 | 0.01% |
| 600498 | 烽火通信 | 3.22 | 72.68 | 0.01% |
| 600004 | 白云机场 | 8.00 | 72.32 | 0.01% |
| 000999 | 华润三九 | 1.70 | 71.59 | 0.01% |
| 000725 | 京东方A | 17.21 | 71.42 | 0.01% |
| 601319 | 中国人保 | 10.00 | 68.20 | 0.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.10 | 64.05 | 0.01% |
| 601877 | 正泰电器 | 2.60 | 61.23 | 0.01% |
| 600496 | 精工钢构 | 18.96 | 60.67 | 0.01% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.39 | 59.94 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 6.50 | 59.60 | 0.00% |
| 002043 | 兔宝宝 | 5.50 | 58.63 | 0.00% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.94 | 57.96 | 0.00% |
| 601137 | 博威合金 | 2.86 | 57.49 | 0.00% |
| 600596 | 新安股份 | 6.71 | 55.89 | 0.00% |
| 601615 | 明阳智能 | 5.02 | 54.62 | 0.00% |
| 002254 | 泰和新材 | 1.77 | 17.65 | 0.00% |
| 300602 | 飞荣达 | 0.75 | 15.64 | 0.00% |
| 603063 | 禾望电气 | 0.44 | 14.27 | 0.00% |