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- 基金公司档案
| 国海富兰克林基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 720.85（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 注册资本 | 22000.00（万元） |
| 法人代表 | 刘峻 | 总 经 理 | 徐荔蓉 |
| 注册地址 | 南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼A座17层1707室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@ftsfund.com |
| 网站地址 | www.ftsfund.com | ||
| 电话号码 | 4007004518,95105680 | 传真号码 | 021-68883050 |
| 经营范围 | 金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组 建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管 理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,力争成为国内一流的基金管理公司。 | ||
- 国海富兰克林基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021734 | 国富基本面优选混合C | 1.3710 | 1.6735 | 1.3669 | 1.6694 | 0.0041 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 023750 | 国富兴海回报混合C | 1.0737 | 1.0737 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0923 | 1.0969 | 1.0922 | 1.0968 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2.0780 | 2.0780 | 2.0780 | 2.0780 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017426 | 国富深化价值混合C | 1.6407 | 1.6407 | 1.6447 | 1.6447 | -0.0040 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017451 | 国富估值优势混合C | 1.6540 | 1.6540 | 1.6416 | 1.6416 | 0.0124 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0914 | 1.0914 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0005 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0848 | 1.0848 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0006 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 1.5914 | 1.5914 | 1.5906 | 1.5906 | 0.0008 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 0.7446 | 0.7446 | 0.7402 | 0.7402 | 0.0044 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017948 | 国富中小盘股票C | 2.5024 | 2.5024 | 2.5025 | 2.5025 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018342 | 国富研究精选混合C | 2.4378 | 2.4378 | 2.4519 | 2.4519 | -0.0141 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018390 | 国富中国收益混合C | 1.2081 | 1.2081 | 1.2111 | 1.2111 | -0.0030 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018469 | 国富弹性市值混合C | 1.1475 | 1.1475 | 1.1476 | 1.1476 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018470 | 国富策略回报混合C | 1.4484 | 1.7615 | 1.4550 | 1.7681 | -0.0066 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0225 | 1.0276 | 1.0225 | 1.0276 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 0.9550 | 1.4101 | 0.9550 | 1.4101 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 1.1564 | 4.1466 | 1.1564 | 4.1466 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 450009 | 国富中小盘股票A | 2.5241 | 3.5385 | 2.5241 | 3.5385 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 1.0758 | 1.9539 | 1.0759 | 1.9540 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 1.0726 | 1.8700 | 1.0728 | 1.8702 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020577 | 国富恒兴债券A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 020578 | 国富恒兴债券C | 1.0542 | 1.0542 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C | 1.2422 | 1.5741 | 1.2441 | 1.5760 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | 1.2662 | 1.6231 | 1.2682 | 1.6251 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 450004 | 国富深化价值混合A | 1.6569 | 3.0165 | 1.6609 | 3.0205 | -0.0040 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 450001 | 国富中国收益混合A | 1.2184 | 4.0720 | 1.2214 | 4.0772 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 019079 | 国富招瑞优选股票A | 1.1829 | 1.1829 | 1.1868 | 1.1868 | -0.0039 | -0.33% | 限大额 | 开放 |
| 019080 | 国富招瑞优选股票C | 1.1768 | 1.1768 | 1.1807 | 1.1807 | -0.0039 | -0.33% | 限大额 | 开放 |
| 450010 | 国富策略回报混合A | 1.4593 | 2.2287 | 1.4660 | 2.2354 | -0.0067 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 020352 | 国富沪深300指数增强C | 1.4514 | 1.4514 | 1.4590 | 1.4590 | -0.0076 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.4596 | 1.8027 | 1.4673 | 1.8104 | -0.0077 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 450011 | 国富研究精选混合A | 2.4585 | 2.4585 | 2.4727 | 2.4727 | -0.0142 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 450007 | 国富成长动力混合 | 1.4619 | 1.6419 | 1.4709 | 1.6509 | -0.0090 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 960021 | 国富潜力组合混合H | 1.1960 | 1.9950 | 1.2040 | 2.0030 | -0.0080 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A | 0.9550 | 2.8330 | 0.9620 | 2.8400 | -0.0070 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | -- | -- | 2.0937 | 2.3634 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | -- | -- | 1.1180 | 1.5917 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | -- | -- | 1.1122 | 1.5515 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | -- | -- | 1.5736 | 1.5736 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000934 | 国富大中华精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001392 | 国富金融地产混合A | -- | -- | 1.2800 | 1.2800 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001393 | 国富金融地产混合C | -- | -- | 1.3103 | 1.3103 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | -- | -- | 1.6110 | 1.6110 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002087 | 国富新机遇混合A | -- | -- | 1.6240 | 1.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002088 | 国富新机遇混合C | -- | -- | 1.5910 | 1.6980 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A | -- | -- | 1.3420 | 1.5860 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C | -- | -- | 1.3130 | 1.5310 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 005552 | 国富新趋势混合A | -- | -- | 1.1830 | 1.2418 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005553 | 国富新趋势混合C | -- | -- | 1.1693 | 1.2258 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005652 | 国富天颐混合A | -- | -- | 1.0495 | 1.4203 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005653 | 国富天颐混合C | -- | -- | 1.0266 | 1.3721 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006039 | 国富估值优势混合A | -- | -- | 1.6569 | 1.6569 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 008515 | 国富基本面优选混合A | -- | -- | 1.3729 | 1.6765 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009846 | 国富港股通远见价值混合A | -- | -- | 0.7478 | 0.7478 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | -- | -- | 0.9265 | 1.0719 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | -- | -- | 0.9132 | 1.0539 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 011152 | 国富兴海回报混合A | -- | -- | 1.0727 | 1.0727 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | -- | -- | 1.0796 | 1.0796 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | -- | -- | 1.0752 | 1.0752 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011980 | 国富匠心精选混合A | -- | -- | 0.9096 | 0.9096 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011981 | 国富匠心精选混合C | -- | -- | 0.8843 | 0.8843 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | -- | -- | 0.8249 | 0.8249 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | -- | -- | 0.8218 | 0.8218 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012812 | 国富鑫颐收益混合A | -- | -- | 1.0745 | 1.0745 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C | -- | -- | 1.0640 | 1.0640 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014151 | 国富鑫享价值混合A | -- | -- | 0.9431 | 0.9431 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014152 | 国富鑫享价值混合C | -- | -- | 0.9262 | 0.9262 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015137 | 国富均衡增长混合A | -- | -- | 0.9210 | 0.9210 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015138 | 国富均衡增长混合C | -- | -- | 0.9079 | 0.9079 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | -- | -- | 1.2842 | 1.2842 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 3.6776 | 3.6776 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 3.5115 | 3.5115 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | -- | -- | 1.2956 | 1.4626 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 019138 | 国富安享货币A | 0.4762 | 1.4810% | 0.3859 | 1.4620% | 0.13% | 0.40% | 0.81% | 0.71% |
| 021926 | 国富日日收益货币E | 0.2772 | 1.0160% | 0.2775 | 1.0180% | 0.09% | 0.32% | 0.69% | 0.58% |
| 000203 | 国富日日收益货币A | -- | -- | 0.2505 | 0.9180% | 0.08% | 0.29% | 0.64% | 0.53% |
| 000204 | 国富日日收益货币B | -- | -- | 0.3164 | 1.1610% | 0.10% | 0.35% | 0.76% | 0.64% |
| 004120 | 国富安享货币B | -- | -- | 0.3860 | 1.4620% | 0.13% | 0.40% | 0.81% | 0.71% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 164509 | 国富恒利债券LOF | 0.7173 | 1.7706 | 0.7173 | 1.7706 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- |
| 164508 | 国富中证A100LOF | 1.0580 | 1.1810 | 1.0660 | 1.1890 | -0.0080 | -0.75% | -- | -- |
- 国海富兰克林基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601577 | 长沙银行 | 11188.30 | 102708.60 | 1.42% |
| 002568 | 百润股份 | 2288.45 | 59843.05 | 0.83% |
| 600048 | 保利发展 | 5565.86 | 45974.01 | 0.64% |
| 000651 | 格力电器 | 918.51 | 41755.42 | 0.58% |
| 601128 | 常熟银行 | 5708.37 | 39787.33 | 0.55% |
| 600519 | 贵州茅台 | 25.14 | 39242.76 | 0.54% |
| 601155 | 新城控股 | 2953.08 | 36913.47 | 0.51% |
| 600036 | 招商银行 | 775.80 | 33584.57 | 0.47% |
| 600016 | 民生银行 | 7610.00 | 29679.00 | 0.41% |
| 300866 | 安克创新 | 211.99 | 21860.38 | 0.30% |
| 002035 | 华帝股份 | 2947.63 | 21488.24 | 0.30% |
| 603605 | 珀莱雅 | 237.02 | 19601.51 | 0.27% |
| 300750 | 宁德时代 | 73.97 | 18710.20 | 0.26% |
| 002648 | 卫星化学 | 631.95 | 14528.51 | 0.20% |
| 603868 | 飞科电器 | 384.76 | 14174.52 | 0.20% |
| 300408 | 三环集团 | 356.32 | 14124.52 | 0.20% |
| 603899 | 晨光股份 | 437.71 | 13389.50 | 0.19% |
| 600054 | 黄山旅游 | 1128.61 | 13328.91 | 0.18% |
| 600325 | 华发股份 | 1987.54 | 10593.57 | 0.15% |
| 601899 | 紫金矿业 | 561.50 | 10174.38 | 0.14% |
| 002142 | 宁波银行 | 388.16 | 10022.29 | 0.14% |
| 002050 | 三花智控 | 344.99 | 9946.07 | 0.14% |
| 002244 | 滨江集团 | 946.43 | 9880.70 | 0.14% |
| 002271 | 东方雨虹 | 713.39 | 9737.71 | 0.14% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 36.55 | 9099.85 | 0.13% |
| 600000 | 浦发银行 | 861.70 | 8987.49 | 0.12% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 233.40 | 8467.75 | 0.12% |
| 600809 | 山西汾酒 | 38.80 | 8314.06 | 0.12% |
| 000951 | 中国重汽 | 401.16 | 8095.41 | 0.11% |
| 000975 | 山金国际 | 412.38 | 7917.70 | 0.11% |
| 600066 | 宇通客车 | 220.58 | 5847.58 | 0.08% |
| 000858 | 五粮液 | 40.93 | 5376.16 | 0.07% |
| 603288 | 海天味业 | 130.00 | 5275.40 | 0.07% |
| 300957 | 贝泰妮 | 120.00 | 5184.98 | 0.07% |
| 600059 | 古越龙山 | 599.99 | 4985.92 | 0.07% |
| 601888 | 中国中免 | 70.06 | 4217.61 | 0.06% |
| 002345 | 潮宏基 | 515.97 | 4194.84 | 0.06% |
| 603707 | 健友股份 | 253.24 | 3565.62 | 0.05% |
| 601998 | 中信银行 | 468.33 | 3329.83 | 0.05% |
| 600398 | 海澜之家 | 393.45 | 3112.19 | 0.04% |
| 688266 | 泽璟制药 | 22.42 | 2235.96 | 0.03% |
| 001328 | 登康口腔 | 52.18 | 2191.56 | 0.03% |
| 002028 | 思源电气 | 27.90 | 2120.55 | 0.03% |
| 002371 | 北方华创 | 5.00 | 2080.00 | 0.03% |
| 688590 | 新致软件 | 86.70 | 1841.51 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 22.01 | 1727.73 | 0.02% |
| 601100 | 恒立液压 | 19.00 | 1511.26 | 0.02% |
| 002027 | 分众传媒 | 200.00 | 1404.00 | 0.02% |
| 600031 | 三一重工 | 59.02 | 1125.51 | 0.02% |
| 600690 | 海尔智家 | 35.10 | 959.63 | 0.01% |
| 603606 | 东方电缆 | 18.40 | 896.08 | 0.01% |
| 600027 | 华电国际 | 134.72 | 774.64 | 0.01% |
| 002493 | 荣盛石化 | 89.76 | 772.83 | 0.01% |
| 002236 | 大华股份 | 45.33 | 771.52 | 0.01% |
| 601916 | 浙商银行 | 176.00 | 517.44 | 0.01% |
| 000338 | 潍柴动力 | 30.00 | 492.30 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 1.50 | 448.68 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 12.61 | 272.38 | 0.00% |
| 688469 | 芯联集成 | 54.65 | 265.60 | 0.00% |
| 000582 | 北部湾港 | 29.90 | 253.55 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 37.63 | 197.93 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 3.50 | 180.70 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 1.64 | 176.07 | 0.00% |
| 600163 | 中闽能源 | 29.14 | 152.69 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 5.56 | 147.45 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 18.84 | 140.36 | 0.00% |
| 300395 | 菲利华 | 2.95 | 131.89 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 4.50 | 125.14 | 0.00% |
| 601997 | 贵阳银行 | 19.69 | 115.97 | 0.00% |
| 600867 | 通化东宝 | 14.25 | 107.87 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 3.73 | 100.26 | 0.00% |
| 002487 | 大金重工 | 4.03 | 96.03 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 0.96 | 94.70 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3.95 | 90.46 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.20 | 74.98 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 8.62 | 67.67 | 0.00% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.85 | 66.52 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 8.03 | 48.66 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 0.70 | 47.05 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 2.44 | 37.16 | 0.00% |
| 002859 | 洁美科技 | 1.82 | 36.31 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 5.97 | 30.92 | 0.00% |
| 300174 | 元力股份 | 1.74 | 27.25 | 0.00% |
| 601963 | 重庆银行 | 2.40 | 23.30 | 0.00% |
| 002414 | 高德红外 | 2.82 | 22.42 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 2.96 | 20.39 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 2.15 | 18.98 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.23 | 7.38 | 0.00% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.01 | 0.22 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.03 | 0.16 | 0.00% |
| 605196 | 华通线缆 | 0.01 | 0.14 | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 0.01 | 0.13 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 0.02 | 0.12 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.01 | 0.09 | 0.00% |
| 000002 | 万科A | 0.01 | 0.07 | 0.00% |
| 600383 | 金地集团 | 0.01 | 0.05 | 0.00% |