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  • 基金公司档案
东方基金概况
公司全称 东方基金管理股份有限公司
英文名称 Orient Fund Management Co., Ltd.
资产规模 1046.73(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2004-06-11注册资本 33333.00(万元)
法人代表 崔伟总 经 理 刘鸿鹏
注册地址 北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址 北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中心26层
邮政编码 100073客服邮箱 services@orient-fund.com
网站地址 www.orient-fund.com
电话号码 400-628-5888传真号码 0898-68666580
经营范围 基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务;中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介 东方基金管理股份有限公司,系由东方基金管理有限责任公司2020年8月改制成立,公司成立于2004年6月,注册地在北京,注册资本33,333万元,目前设立了北京、上海、广州、成都、海口五家分公司。是一家业务范围覆盖公募业务、专户特定资产管理业务、境外证券投资管理业务、大资产管理服务等多个领域的综合型资产管理公司,致力于成为值得投资者托付与信赖的财富管理机构。 作为以诚信而立的资产管理人,为持有人创造长期稳健的回报是东方基金的核心价值所在。公司成立以来,已经建立起了一套成熟、高效的投资决策、风险控制、研究支持、运作保障和市场拓展体系。 “稳健投资创造持久价值”,东方基金坚持以市场为导向,投资者利益为中心,依托公司完善的治理结构、科学化的风险控制流程,树立知名品牌,提升核心竞争力,努力为千千万万持有人创造优质理财服务,并携手广大投资者共创资本市场美好明天。 截止2021年末,东方基金资产管理总规模1932.17亿元。其中公募基金规模713.41亿元,规模排名55/149(剔除货币基金);私募资产管理计划规模1218.76亿元(含子公司)。公司累计为超1000万客户提供理财服务。(排名数据来源:银河证券,数据截止2021.12.31。) 公司股东结构稳定,治理结构严谨,管理规范,为公司健康发展提供了优势土壤。控股股东、实际控制人为东北证券股份有限公司(上市公司,持股57.6%),非主要股东包括河北国控资本管理有限公司(持股24.3%)、渤海国际信托股份有限公司(持股8.1%)以及三个核心员工持股平台天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)(持股3.51%)、天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)(持股3.37%)和天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)(持股3.12%)。公司股权未被质押。 东方基金自成立以来,高度重视风险控制体系的建设,建立完善了保证公司有序运行和基金有效管理的内部控制和风险管理架构。自上而下、由点及面,覆盖到每一部门的运作,贯彻到每一环节的执行,渗透到每一员工的思想行为,权责分明、相互制衡。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-06-062025-06-05日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
018045东方创新医疗股票A0.95970.95970.94590.94590.01381.46%开放开放
018046东方创新医疗股票C0.94860.94860.93500.93500.01361.45%开放开放
015382东方兴瑞趋势领航混合C0.93680.98680.92530.97530.01151.24%开放开放
015381东方兴瑞趋势领航混合A0.94970.99970.93810.98810.01161.24%开放开放
015586东方匠心优选混合A0.91420.91420.90540.90540.00880.97%开放开放
015587东方匠心优选混合C0.90280.90280.89420.89420.00860.96%开放开放
017811东方人工智能主题混合C1.04981.04981.04131.04130.00850.82%开放开放
005844东方人工智能主题混合A1.05871.05871.05021.05020.00850.81%开放开放
001198东方惠新灵活配置混合A1.03211.26231.02611.25630.00600.58%开放开放
002163东方惠新灵活配置混合C1.02592.26981.02002.26390.00590.58%开放开放
021478东方周期优选灵活配置混合C0.82870.82870.82420.82420.00450.55%开放开放
004244东方周期优选灵活配置混合A0.83200.83200.82750.82750.00450.54%开放开放
001702东方创新科技混合1.77791.77791.77021.77020.00770.44%开放开放
400027东方双债添利债券A1.24771.78261.24371.77860.00400.32%开放开放
019095东方双债添利债券D1.24781.24781.24381.24380.00400.32%开放开放
400029东方双债添利债券C1.23191.72611.22801.72220.00390.32%开放开放
011459东方鑫享价值成长一年持有混合C0.56280.56280.56130.56130.00150.27%开放开放
011458东方鑫享价值成长一年持有混合A0.57430.57430.57280.57280.00150.26%开放开放
400025东方新兴成长混合1.25431.25431.25121.25120.00310.25%开放开放
006235东方城镇消费主题混合0.84340.84340.84180.84180.00160.19%开放开放
012404东方中债1-5年政策性金融债C1.19082.56581.18862.56360.00220.19%限大额开放
001120东方睿鑫热点挖掘混合A1.04311.04311.04121.04120.00190.18%开放开放
012403东方中债1-5年政策性金融债A1.10461.19141.10261.18940.00200.18%限大额开放
001121东方睿鑫热点挖掘混合C0.94140.94140.93970.93970.00170.18%开放开放
400003东方精选混合1.61494.97851.61214.97080.00280.17%开放开放
014354东方欣冉九个月持有期混合A0.94280.94280.94170.94170.00110.12%开放开放
014355东方欣冉九个月持有期混合C0.93190.93190.93090.93090.00100.11%开放开放
009937东方欣益一年持有期混合A0.89140.94140.89060.94060.00080.09%开放开放
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A1.00611.03211.00521.03120.00090.09%暂停开放
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C1.02141.04011.02051.03920.00090.09%暂停开放
400016东方强化收益债券1.31301.59301.31191.59190.00110.08%开放开放
009456东方稳健回报债券C1.23501.44401.23401.44300.00100.08%限大额开放
004205东方支柱产业灵活配置混合0.98800.98800.98720.98720.00080.08%开放开放
009938东方欣益一年持有期混合C0.87030.92030.86960.91960.00070.08%开放开放
400009东方稳健回报债券A1.31201.61601.31101.61500.00100.08%限大额开放
014986东方核心动力混合C1.22161.58161.22071.58070.00090.07%限大额开放
400011东方核心动力混合A1.23271.86971.23191.86890.00080.06%限大额开放
006715东方永泰纯债1年A1.14681.22791.14611.22720.00070.06%开放开放
006716东方永泰纯债1年C1.16761.20671.16691.20600.00070.06%开放开放
009463东方臻慧纯债债券A1.02571.17881.02521.17830.00050.05%限大额开放
006212东方臻选纯债债券A1.04211.42971.04161.42920.00050.05%限大额开放
004005东方民丰回报赢安混合A1.05201.06651.05151.06600.00050.05%限大额开放
009464东方臻慧纯债债券C1.06161.17431.06111.17380.00050.05%限大额开放
006213东方臻选纯债债券C1.11391.80041.11341.79990.00050.04%限大额开放
400030东方添益债券1.39291.62091.39231.62030.00060.04%限大额开放
006210东方臻宝纯债债券A3.56054.76453.55914.76310.00140.04%限大额开放
004006东方民丰回报赢安混合C1.02881.04181.02841.04140.00040.04%限大额开放
006211东方臻宝纯债债券C1.10761.37961.10721.37920.00040.04%限大额开放
003324东方永兴18个月定开债A1.34501.51701.34461.51660.00040.03%暂停暂停
016205东方沪深300指数增强C1.01881.01881.01851.01850.00030.03%开放开放
016204东方沪深300指数增强A1.03201.03201.03171.03170.00030.03%开放开放
003837东方臻享纯债债券A1.04051.39701.04021.39670.00030.03%暂停开放
003838东方臻享纯债债券C1.04091.50281.04061.50250.00030.03%暂停开放
012540东方兴润债券C1.05271.07491.05241.07460.00030.03%暂停开放
012539东方兴润债券A1.05381.06771.05351.06740.00030.03%暂停开放
016319东方臻裕债券C1.10711.10811.10681.10780.00030.03%限大额开放
019097东方臻裕债券E1.10741.12241.10711.12210.00030.03%限大额开放
016318东方臻裕债券A1.11081.11181.11051.11150.00030.03%限大额开放
003325东方永兴18个月定开债C1.31511.47311.31481.47280.00030.02%暂停暂停
002545东方岳灵活配置混合1.39661.74621.39631.74590.00030.02%开放开放
012611东方臻善纯债债券A1.00741.08541.00721.08520.00020.02%限大额开放
400001东方龙混合1.00743.01891.00723.01870.00020.02%开放开放
012612东方臻善纯债债券C1.01631.08131.01611.08110.00020.02%限大额开放
020851东方享悦90天滚动持有债券C1.02981.02981.02961.02960.00020.02%开放开放
018855东方锦合一年定开债券发起式1.04201.05301.04181.05280.00020.02%暂停暂停
024343东方臻萃3个月定开债券D1.11791.11791.11771.11770.00020.02%开放开放
009461东方臻萃3个月定开债券A1.11791.28291.11771.28270.00020.02%开放开放
008322东方卓行18个月定开债券A1.00221.07341.00211.07330.00010.01%暂停暂停
020947东方享誉30天滚动持有债券C1.02621.02621.02611.02610.00010.01%开放开放
020946东方享誉30天滚动持有债券A1.02821.02821.02811.02810.00010.01%开放开放
020850东方享悦90天滚动持有债券A1.03221.03221.03211.03210.00010.01%开放开放
010566东方恒瑞短债债券B1.12681.12681.12671.12670.00010.01%开放开放
010565东方恒瑞短债债券A1.12791.12791.12781.12780.00010.01%开放开放
009462东方臻萃3个月定开债券C1.15331.28031.15321.28020.00010.01%开放开放
008323东方卓行18个月定开债券C1.00181.05851.00181.05850.00000.00%暂停暂停
010567东方恒瑞短债债券C1.11351.11351.11351.11350.00000.00%开放开放
007687东方成长收益灵活配置混合C1.36551.36551.36581.3658-0.0003-0.02%限大额开放
002497东方盛世灵活配置混合A1.51721.51721.51761.5176-0.0004-0.03%限大额开放
009590东方盛世灵活配置混合C1.51661.51661.51701.5170-0.0004-0.03%限大额开放
002060东方新策略灵活配置混合C1.11521.11521.11551.1155-0.0003-0.03%限大额开放
400013东方成长收益灵活配置混合A1.36071.77461.36111.7751-0.0004-0.03%限大额开放
001318东方新策略灵活配置混合A1.10861.10861.10901.1090-0.0004-0.04%限大额开放
022637东方招益债券A1.01031.01031.01071.0107-0.0004-0.04%开放开放
022638东方招益债券C1.00891.00891.00931.0093-0.0004-0.04%开放开放
005616东方量化成长灵活配置混合A1.35401.74801.35491.7489-0.0009-0.07%开放开放
012506东方品质消费一年持有期混合A0.42170.42170.42200.4220-0.0003-0.07%开放开放
020126东方量化成长灵活配置混合C1.81311.81311.81441.8144-0.0013-0.07%开放开放
012507东方品质消费一年持有期混合C0.41510.41510.41540.4154-0.0003-0.07%开放开放
009999东方中国红利混合0.83320.83320.83390.8339-0.0007-0.08%开放开放
006785东方量化多策略混合A0.79590.79590.79710.7971-0.0012-0.15%开放开放
014724东方量化多策略混合C0.79220.79220.79340.7934-0.0012-0.15%开放开放
001385东方新思路混合C1.03651.03651.03861.0386-0.0021-0.20%开放开放
001384东方新思路混合A1.07831.07831.08051.0805-0.0022-0.20%开放开放
400015东方新能源汽车混合1.95022.41021.95622.4162-0.0060-0.31%开放开放
009466东方可转债债券C1.01251.05251.01571.0557-0.0032-0.32%开放开放
009465东方可转债债券A1.02501.07001.02831.0733-0.0033-0.32%开放开放
015765东方专精特新混合发起式A0.88200.88200.88590.8859-0.0039-0.44%开放开放
015766东方专精特新混合发起式C0.87100.87100.87490.8749-0.0039-0.45%开放开放
400007东方策略成长混合3.31313.31313.33123.3312-0.0181-0.54%开放开放
014352东方创新成长混合A0.83760.83760.84400.8440-0.0064-0.76%开放开放
014353东方创新成长混合C0.82190.82190.82820.8282-0.0063-0.76%开放开放
021094东方低碳经济混合A1.01261.01261.02151.0215-0.0089-0.87%开放开放
021095东方低碳经济混合C1.01131.01131.02021.0202-0.0089-0.87%开放开放
400032东方主题精选混合0.90610.90610.91470.9147-0.0086-0.94%开放开放
002174东方互联网嘉混合1.13741.13741.14871.1487-0.0113-0.98%开放开放
001614东方区域发展混合1.16471.16471.17631.1763-0.0116-0.99%开放开放
014560东方汽车产业趋势混合A0.77880.77880.78660.7866-0.0078-0.99%开放开放
014561东方汽车产业趋势混合C0.76600.76600.77370.7737-0.0077-1.00%开放开放
014699东方高端制造混合A0.70560.70560.71690.7169-0.0113-1.58%开放开放
014700东方高端制造混合C0.69720.69720.70840.7084-0.0112-1.58%开放开放
009177东方永悦18个月定开债券A1.13331.1333--------暂停暂停
009178东方永悦18个月定开债券C1.11641.1164--------暂停暂停
018687东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A------------开放开放
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)------------开放开放
023544东方中证A500指数增强A1.00001.0000--------暂停暂停
023545东方中证A500指数增强C0.99990.9999--------暂停暂停
023714东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-06-062025-06-05近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
400005东方金账簿货币A0.39971.5140%0.44361.5120%0.13%0.40%0.82%0.70%
400006东方金账簿货币B0.39921.5140%0.44461.5120%0.13%0.40%0.82%0.70%
009976东方金证通货币B0.29041.2640%0.34411.2980%0.11%0.37%0.75%0.64%
001987东方金元宝货币A0.46491.2350%0.30981.1580%0.12%0.33%0.67%0.58%
019507东方金元宝货币C0.43321.1370%0.29171.0590%0.11%0.31%0.62%0.54%
002243东方金证通货币A0.22921.0300%0.28761.0630%0.09%0.31%0.63%0.54%
  • 股票持仓
截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
002594比亚迪213.6580097.350.77%
300750宁德时代308.0877926.970.75%
300124汇川技术1038.1470770.200.68%
002850科达利475.4857937.370.56%
300014亿纬锂能1051.9049554.940.48%
002371北方华创112.5646826.120.45%
688037芯源微472.9146496.280.45%
688072拓荆科技294.5246390.590.45%
688012中微公司247.5645640.010.44%
688596正帆科技1122.9843852.370.42%
300037新宙邦1315.8743700.010.42%
688361中科飞测534.5942457.190.41%
688120华海清科233.5438615.240.37%
300567精测电子593.1338488.470.37%
688082盛美上海374.6838205.640.37%
603659璞泰来2028.7637248.010.36%
002709天赐材料1940.6536173.750.35%
002738中矿资源1110.3535631.040.34%
688409富创精密571.4834489.060.33%
002050三花智控1159.0333414.920.32%
002466天齐锂业744.4922573.040.22%
001301尚太科技369.3920766.840.20%
600549厦门钨业901.1517410.240.17%
300260新莱应材365.5513379.120.13%
688652京仪装备178.6411075.980.11%
600519贵州茅台6.6110316.490.10%
688005容百科技421.709753.810.09%
300059东方财富334.687557.070.07%
300033同花顺23.066585.940.06%
600030中信证券246.636540.630.06%
601881中国银河391.566507.730.06%
601688华泰证券318.785272.650.05%
601318中国平安97.845051.480.05%
601995中金公司140.554853.190.05%
600036招商银行107.894670.700.04%
601336新华保险89.024584.530.04%
601066中信建投183.544434.330.04%
301367怡和嘉业53.024277.340.04%
688696极米科技31.714231.560.04%
300803指南针62.063889.920.04%
002507涪陵榨菜256.013435.610.03%
603195公牛集团46.003312.120.03%
601899紫金矿业166.483016.620.03%
002595豪迈科技50.002959.000.03%
002372伟星新材240.022873.040.03%
688169石头科技11.012676.370.03%
002032苏泊尔44.012569.040.02%
601398工商银行360.182481.640.02%
002759天际股份301.362338.550.02%
000333美的集团26.842106.940.02%
600276恒瑞医药40.411987.980.02%
600547山东黄金70.671899.610.02%
300666江丰电子25.041876.750.02%
000651格力电器41.071867.040.02%
688183生益电子61.451816.320.02%
688313仕佳光子100.581710.830.02%
603129春风动力9.011686.040.02%
600383金地集团354.621602.880.02%
601939建设银行173.751534.210.01%
600489中金黄金95.001336.640.01%
603393新天然气44.901304.790.01%
600988赤峰黄金56.001282.500.01%
600048保利发展153.391267.000.01%
002142宁波银行47.031214.310.01%
002475立讯精密29.601210.340.01%
603833欧派家居19.001187.120.01%
603799华友钴业34.701182.230.01%
601919中远海控79.461156.140.01%
600406国电南瑞50.671109.670.01%
601166兴业银行50.911099.660.01%
001979招商蛇口113.001036.210.01%
601668中国建筑186.01978.410.01%
603529爱玛科技21.08935.530.01%
600690海尔智家33.63919.440.01%
000002万科A130.00916.500.01%
000423东阿阿胶13.97844.490.01%
000858五粮液5.38706.660.01%
601288农业银行134.07694.480.01%
000921海信家电23.30692.240.01%
600426华鲁恒升31.00685.100.01%
000975山金国际34.54663.170.01%
600660福耀玻璃11.20655.980.01%
002244滨江集团60.00626.400.01%
600066宇通客车23.60625.640.01%
600079人福医药27.80572.680.01%
601127赛力斯4.36548.880.01%
600941中国移动5.06543.240.01%
688213思特威5.58541.810.01%
601689拓普集团8.74504.910.00%
600999招商证券28.00497.560.00%
300866安克创新4.80494.980.00%
600961株冶集团51.22488.640.00%
603583捷昌驱动12.00488.280.00%
600887伊利股份17.18482.410.00%
601100恒立液压6.00477.240.00%
603596伯特利7.59474.240.00%
002821凯莱英6.00472.500.00%
002126银轮股份15.48427.710.00%
600000浦发银行40.73424.810.00%
601229上海银行42.90422.560.00%
603979金诚信10.50416.850.00%
000063中兴通讯11.68399.690.00%
000568泸州老窖3.00389.160.00%
600585海螺水泥15.99388.400.00%
601088中国神华9.46362.790.00%
600750江中药业16.01360.140.00%
601601中国太保11.00353.760.00%
601233桐昆股份29.41344.690.00%
603993洛阳钼业44.72339.870.00%
600570恒生电子11.66326.950.00%
000997新大陆10.85324.090.00%
600012皖通高速18.68321.670.00%
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600150中国船舶9.80298.900.00%
002637赞宇科技30.00282.900.00%
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600809山西汾酒1.28274.280.00%
301015百洋医药13.00272.090.00%
000426兴业银锡20.00270.000.00%
688521芯原股份2.54268.840.00%
600933爱柯迪16.45268.300.00%
688036传音控股2.80253.820.00%
002223鱼跃医疗7.20251.140.00%
300760迈瑞医疗1.04243.360.00%
688256寒武纪0.38238.240.00%
688111金山办公0.76227.330.00%
605499东鹏饮料0.89221.580.00%
600428中远海特27.10182.650.00%
002468申通快递15.19179.390.00%
603986兆易创新1.50175.320.00%
002202金风科技19.60174.050.00%
003021兆威机电1.27162.340.00%
603096新经典8.18158.040.00%
601988中国银行28.00156.800.00%
301239普瑞眼科3.74152.590.00%
603319美湖股份4.44143.070.00%
000429粤高速A9.79138.820.00%
600461洪城环境15.00138.450.00%
600820隧道股份22.13138.090.00%
300623捷捷微电4.35135.890.00%
300529健帆生物5.20135.720.00%
000001平安银行12.00135.120.00%
603666亿嘉和4.17134.190.00%
000538云南白药2.36134.050.00%
300558贝达药业2.54130.120.00%
601717郑煤机8.10128.380.00%
688331荣昌生物3.00122.750.00%
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688062迈威生物6.01120.810.00%
688266泽璟制药1.20120.030.00%
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688271联影医疗0.91110.660.00%
300433蓝思科技4.36110.440.00%
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603950长源东谷2.4061.610.00%
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002204大连重工2.4715.440.00%
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