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- 基金公司档案
| 摩根士丹利基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | ||
| 英文名称 | Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited | ||
| 资产规模 | 254.33（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2003-03-14 | 注册资本 | 95000.00（万元） |
| 法人代表 | ZHOU WENTONG(周文秱) | 总 经 理 | ZHOU WENTONG(周文秱) |
| 注册地址 | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼 | ||
| 邮政编码 | 518033 | 客服邮箱 | Services@msfunds.com.cn |
| 网站地址 | www.msfunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-8888-668 | 传真号码 | 0755-82990384 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司于2008年6月12日完成工商注册变更登记,是一家中外合资基金管理公司(公司前身为2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司),公司注册资本2.275亿元人民币,注册地为深圳市。公司总部现处深圳,另在北京、上海设有分公司。 “聚环球睿智,成人生梦想”。作为一家合资基金公司,摩根士丹利华鑫基金既受益于外方股东摩根士丹利的国际化视野,又吸收了中方股东华鑫证券的本土投资智慧。在中外股东的共同支持下,摩根士丹利华鑫基金致力于成为国内一流的资产管理公司,立足于中国市场的现实,借助国际化的优势,努力塑造“和谐、规范、透明、进取”的企业文化,以良好的投资业绩及专业的服务和投资人一起成就梦想。 目前,公司已成功为投资者提供包括主动投资、被动投资、量化投资、固定收益投资、特定资产管理等在内的多元资产管理服务,力求全面满足投资人的财富管理需求。 | ||
- 摩根士丹利基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.6744 | 0.6744 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0114 | 1.72% | 开放 | 开放 |
| 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.6835 | 0.6835 | 0.6720 | 0.6720 | 0.0115 | 1.71% | 开放 | 开放 |
| 014868 | 大摩灵动优选债券C | 0.9556 | 0.9556 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0024 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 009752 | 大摩灵动优选债券A | 0.9688 | 0.9688 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0024 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9291 | 0.9291 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1.1810 | 2.5860 | 1.1790 | 2.5840 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 009246 | 大摩ESG量化混合 | 0.8972 | 0.8972 | 0.8959 | 0.8959 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 0.8439 | 0.8439 | 0.8427 | 0.8427 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 0.8570 | 0.8570 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 019836 | 大摩恒利债券A | 1.0369 | 1.0369 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 1.3423 | 2.2048 | 1.3410 | 2.2035 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 019837 | 大摩恒利债券C | 1.0345 | 1.0345 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 233015 | 大摩量化配置混合A | 1.0370 | 1.4370 | 1.0360 | 1.4360 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.3535 | 1.3535 | 1.3523 | 1.3523 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.3353 | 1.3353 | 1.3342 | 1.3342 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0979 | 1.4133 | 1.0971 | 1.4125 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 020244 | 大摩优质信价纯债E | 1.1138 | 1.1138 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.2032 | 1.6940 | 1.2024 | 1.6932 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.1149 | 1.4565 | 1.1142 | 1.4558 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 014869 | 大摩内需增长混合C | 0.4889 | 0.4889 | 0.4886 | 0.4886 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 010314 | 大摩内需增长混合A | 0.4957 | 0.4957 | 0.4954 | 0.4954 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1781 | 1.6453 | 1.1774 | 1.6446 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.2248 | 2.0177 | 1.2241 | 2.0170 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 1.1188 | 1.1188 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 1.1318 | 1.1318 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.1991 | 1.9248 | 1.1985 | 1.9242 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 022787 | 大摩稳丰利率债C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 022786 | 大摩稳丰利率债A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 1.0847 | 1.1747 | 1.0846 | 1.1746 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 008305 | 大摩量化配置混合C | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2.3102 | 2.6822 | 2.3119 | 2.6839 | -0.0017 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 2.1670 | 2.1670 | 2.1690 | 2.1690 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 3.1290 | 3.1290 | 3.1320 | 3.1320 | -0.0030 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 | 2.0150 | 3.5430 | 2.0170 | 3.5450 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.7230 | 1.7230 | 1.7250 | 1.7250 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 3.1080 | 3.1080 | 3.1120 | 3.1120 | -0.0040 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 002707 | 大摩科技领先混合A | 1.5361 | 1.5361 | 1.5383 | 1.5383 | -0.0022 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 014871 | 大摩科技领先混合C | 1.5169 | 1.5169 | 1.5191 | 1.5191 | -0.0022 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.8106 | 2.8106 | 2.8225 | 2.8225 | -0.0119 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 002708 | 大摩健康产业混合A | 1.7590 | 1.7590 | 1.7670 | 1.7670 | -0.0080 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 014030 | 大摩健康产业混合C | 1.7350 | 1.7350 | 1.7430 | 1.7430 | -0.0080 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.7098 | 0.7098 | 0.7134 | 0.7134 | -0.0036 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.7157 | 0.7157 | 0.7194 | 0.7194 | -0.0037 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0051 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 233008 | 大摩消费领航混合 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7293 | 0.7293 | -0.0040 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.5742 | 0.5742 | 0.5782 | 0.5782 | -0.0040 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.5820 | 0.5820 | 0.5861 | 0.5861 | -0.0041 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5291 | 2.3938 | 0.5341 | 2.3988 | -0.0050 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 1.0800 | 1.7390 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 1.6703 | 1.7703 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 1.5997 | 1.6997 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A | 1.0350 | 1.1800 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 020231 | 大摩景气智选混合A | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 020233 | 大摩景气智选混合C | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 封闭式基金
- 摩根士丹利基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002837 | 英维克 | 754.96 | 29390.64 | 1.18% |
| 300442 | 润泽科技 | 480.78 | 27471.72 | 1.10% |
| 300153 | 科泰电源 | 669.22 | 26246.81 | 1.05% |
| 300433 | 蓝思科技 | 854.28 | 21638.91 | 0.87% |
| 603259 | 药明康德 | 315.15 | 21216.21 | 0.85% |
| 688041 | 海光信息 | 140.21 | 19811.11 | 0.79% |
| 300502 | 新易盛 | 198.94 | 19519.81 | 0.78% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 361.68 | 17794.42 | 0.71% |
| 600079 | 人福医药 | 826.26 | 17020.86 | 0.68% |
| 000880 | 潍柴重机 | 511.59 | 16647.20 | 0.67% |
| 300476 | 胜宏科技 | 204.31 | 16550.85 | 0.66% |
| 002241 | 歌尔股份 | 616.00 | 16102.24 | 0.64% |
| 002273 | 水晶光电 | 674.48 | 15445.59 | 0.62% |
| 601231 | 环旭电子 | 713.68 | 12446.58 | 0.50% |
| 002364 | 中恒电气 | 689.37 | 10092.38 | 0.40% |
| 688183 | 生益电子 | 339.06 | 10022.63 | 0.40% |
| 002609 | 捷顺科技 | 1023.41 | 9568.86 | 0.38% |
| 688127 | 蓝特光学 | 337.42 | 9508.56 | 0.38% |
| 600590 | 泰豪科技 | 975.63 | 9317.24 | 0.37% |
| 300547 | 川环科技 | 258.28 | 9055.23 | 0.36% |
| 001389 | 广合科技 | 176.56 | 8889.66 | 0.36% |
| 688093 | 世华科技 | 351.60 | 8287.29 | 0.33% |
| 000999 | 华润三九 | 190.04 | 8002.63 | 0.32% |
| 300759 | 康龙化成 | 265.64 | 7151.03 | 0.29% |
| 002475 | 立讯精密 | 171.37 | 7007.32 | 0.28% |
| 002080 | 中材科技 | 455.14 | 6781.59 | 0.27% |
| 688266 | 泽璟制药 | 67.65 | 6747.80 | 0.27% |
| 688235 | 百济神州 | 25.92 | 6190.37 | 0.25% |
| 002262 | 恩华药业 | 251.32 | 5609.46 | 0.22% |
| 000403 | 派林生物 | 248.29 | 5353.23 | 0.21% |
| 300347 | 泰格医药 | 100.00 | 5081.00 | 0.20% |
| 600036 | 招商银行 | 107.57 | 4656.71 | 0.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.80 | 4370.80 | 0.17% |
| 601899 | 紫金矿业 | 220.79 | 4000.71 | 0.16% |
| 000333 | 美的集团 | 44.35 | 3481.80 | 0.14% |
| 000543 | 皖能电力 | 407.01 | 3036.29 | 0.12% |
| 002594 | 比亚迪 | 8.03 | 3011.31 | 0.12% |
| 600919 | 江苏银行 | 301.14 | 2860.83 | 0.11% |
| 000651 | 格力电器 | 61.09 | 2777.15 | 0.11% |
| 300408 | 三环集团 | 68.95 | 2733.23 | 0.11% |
| 601100 | 恒立液压 | 33.72 | 2682.09 | 0.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 9.74 | 2463.64 | 0.10% |
| 605117 | 德业股份 | 26.46 | 2420.30 | 0.10% |
| 000338 | 潍柴动力 | 136.20 | 2235.04 | 0.09% |
| 300274 | 阳光电源 | 30.07 | 2087.16 | 0.08% |
| 600031 | 三一重工 | 106.75 | 2035.72 | 0.08% |
| 605305 | 中际联合 | 72.37 | 2033.60 | 0.08% |
| 001965 | 招商公路 | 150.29 | 1989.85 | 0.08% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 33.77 | 1977.91 | 0.08% |
| 300685 | 艾德生物 | 86.70 | 1942.08 | 0.08% |
| 688036 | 传音控股 | 21.28 | 1928.69 | 0.08% |
| 601689 | 拓普集团 | 32.76 | 1892.37 | 0.08% |
| 000975 | 山金国际 | 95.33 | 1830.37 | 0.07% |
| 002595 | 豪迈科技 | 29.02 | 1717.40 | 0.07% |
| 600563 | 法拉电子 | 13.91 | 1523.42 | 0.06% |
| 002138 | 顺络电子 | 51.05 | 1474.32 | 0.06% |
| 000733 | 振华科技 | 25.74 | 1383.52 | 0.06% |
| 002648 | 卫星化学 | 60.11 | 1381.83 | 0.06% |
| 002299 | 圣农发展 | 90.56 | 1360.21 | 0.05% |
| 688606 | 奥泰生物 | 17.34 | 1269.97 | 0.05% |
| 601601 | 中国太保 | 37.89 | 1218.54 | 0.05% |
| 601021 | 春秋航空 | 23.12 | 1201.55 | 0.05% |
| 603737 | 三棵树 | 21.87 | 1124.13 | 0.04% |
| 600690 | 海尔智家 | 40.75 | 1114.10 | 0.04% |
| 000425 | 徐工机械 | 127.66 | 1100.43 | 0.04% |
| 300866 | 安克创新 | 9.96 | 1027.08 | 0.04% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 20.92 | 985.54 | 0.04% |
| 600900 | 长江电力 | 35.25 | 980.30 | 0.04% |
| 300395 | 菲利华 | 21.53 | 962.61 | 0.04% |
| 600050 | 中国联通 | 171.81 | 955.26 | 0.04% |
| 600941 | 中国移动 | 8.33 | 894.31 | 0.04% |
| 601398 | 工商银行 | 129.60 | 892.94 | 0.04% |
| 300558 | 贝达药业 | 15.88 | 813.53 | 0.03% |
| 603127 | 昭衍新药 | 38.88 | 790.82 | 0.03% |
| 600064 | 南京高科 | 107.19 | 782.49 | 0.03% |
| 002970 | 锐明技术 | 13.56 | 769.94 | 0.03% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.22 | 758.00 | 0.03% |
| 002142 | 宁波银行 | 29.28 | 756.01 | 0.03% |
| 601229 | 上海银行 | 76.59 | 754.38 | 0.03% |
| 600926 | 杭州银行 | 51.45 | 742.88 | 0.03% |
| 002967 | 广电计量 | 32.86 | 700.90 | 0.03% |
| 688439 | 振华风光 | 11.00 | 682.62 | 0.03% |
| 688375 | 国博电子 | 12.67 | 671.69 | 0.03% |
| 300593 | 新雷能 | 47.23 | 669.19 | 0.03% |
| 300315 | 掌趣科技 | 124.75 | 668.66 | 0.03% |
| 688385 | 复旦微电 | 14.63 | 665.67 | 0.03% |
| 600316 | 洪都航空 | 18.75 | 653.81 | 0.03% |
| 600025 | 华能水电 | 70.91 | 649.54 | 0.03% |
| 000060 | 中金岭南 | 129.37 | 641.68 | 0.03% |
| 600248 | 陕建股份 | 149.02 | 637.81 | 0.03% |
| 688002 | 睿创微纳 | 10.38 | 634.16 | 0.03% |
| 688248 | 南网科技 | 20.22 | 629.25 | 0.03% |
| 002716 | 湖南白银 | 161.37 | 627.73 | 0.03% |
| 301180 | 万祥科技 | 46.28 | 613.67 | 0.02% |
| 000858 | 五粮液 | 4.61 | 605.52 | 0.02% |
| 600487 | 亨通光电 | 32.76 | 545.13 | 0.02% |
| 688568 | 中科星图 | 9.74 | 529.95 | 0.02% |
| 603678 | 火炬电子 | 12.32 | 487.38 | 0.02% |
| 000921 | 海信家电 | 15.92 | 472.98 | 0.02% |
| 600886 | 国投电力 | 31.54 | 455.12 | 0.02% |
| 601628 | 中国人寿 | 11.93 | 448.57 | 0.02% |
| 600674 | 川投能源 | 27.96 | 448.48 | 0.02% |
| 603606 | 东方电缆 | 8.77 | 427.10 | 0.02% |
| 301363 | 美好医疗 | 13.51 | 394.49 | 0.02% |
| 603009 | 北特科技 | 8.94 | 391.39 | 0.02% |
| 600483 | 福能股份 | 41.18 | 379.67 | 0.02% |
| 603301 | 振德医疗 | 17.51 | 378.04 | 0.02% |
| 688179 | 阿拉丁 | 21.62 | 318.00 | 0.01% |
| 000725 | 京东方A | 74.56 | 309.42 | 0.01% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 5.02 | 271.68 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 5.10 | 263.31 | 0.01% |
| 600096 | 云天化 | 10.64 | 243.23 | 0.01% |
| 000951 | 中国重汽 | 11.65 | 235.10 | 0.01% |
| 002028 | 思源电气 | 2.89 | 219.64 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 26.71 | 219.56 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 24.64 | 217.57 | 0.01% |
| 600845 | 宝信软件 | 7.12 | 217.09 | 0.01% |
| 600438 | 通威股份 | 11.14 | 213.11 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.05 | 202.21 | 0.01% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.57 | 195.96 | 0.01% |
| 601006 | 大秦铁路 | 29.77 | 194.72 | 0.01% |
| 688390 | 固德威 | 4.24 | 190.94 | 0.01% |
| 300763 | 锦浪科技 | 3.35 | 184.58 | 0.01% |
| 000581 | 威孚高科 | 8.38 | 178.75 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 12.11 | 176.20 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 4.36 | 167.21 | 0.01% |
| 002850 | 科达利 | 1.33 | 162.06 | 0.01% |
| 688676 | 金盘科技 | 4.01 | 159.24 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 4.59 | 103.73 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 13.50 | 94.77 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 3.13 | 81.29 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 2.94 | 55.15 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.89 | 50.80 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.12 | 36.74 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.66 | 36.69 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 3.39 | 35.05 | 0.00% |
| 600373 | 中文传媒 | 2.48 | 27.06 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 1.28 | 23.12 | 0.00% |
| 601717 | 郑煤机 | 1.45 | 22.98 | 0.00% |
| 600803 | 新奥股份 | 1.16 | 22.72 | 0.00% |