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基金公司档案

招商基金概况
公司全称	招商基金管理有限公司
英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	9226.92（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	131000.00（万元）
法人代表	王小青	总经理	钟文岳
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	www.cmfchina.com
电话号码	400-887-9555	传真号码	0755-83076974
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
016375	招商裕泰混合	0.8802	0.8802	0.8704	0.8704	0.0098	1.13%	开放	开放
012003	招商价值成长混合A	0.6844	0.6844	0.6783	0.6783	0.0061	0.90%	开放	开放
012004	招商价值成长混合C	0.6639	0.6639	0.6580	0.6580	0.0059	0.90%	开放	开放
006365	招商丰韵混合C	1.3821	1.3821	1.3700	1.3700	0.0121	0.88%	开放	开放
006364	招商丰韵混合A	1.4522	1.4522	1.4395	1.4395	0.0127	0.88%	开放	开放
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.7667	1.7667	1.7527	1.7527	0.0140	0.80%	开放	开放
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.7749	1.7749	1.7609	1.7609	0.0140	0.80%	开放	开放
009696	招商成长精选一年定开混合C	0.7899	0.7899	0.7837	0.7837	0.0062	0.79%	暂停	暂停
009695	招商成长精选一年定开混合A	0.8219	0.8219	0.8155	0.8155	0.0064	0.78%	暂停	暂停
013559	招商均衡回报混合A	0.7575	0.7575	0.7519	0.7519	0.0056	0.74%	开放	开放
217012	招商行业领先混合A	1.6590	1.9590	1.6470	1.9470	0.0120	0.73%	开放	开放
013560	招商均衡回报混合C	0.7352	0.7352	0.7299	0.7299	0.0053	0.73%	开放	开放
011651	招商港股通核心精选股票A	0.8173	0.8173	0.8117	0.8117	0.0056	0.69%	开放	开放
011652	招商港股通核心精选股票C	0.7878	0.7878	0.7825	0.7825	0.0053	0.68%	开放	开放
014840	招商裕华混合	0.9368	0.9368	0.9307	0.9307	0.0061	0.66%	开放	开放
217010	招商大盘蓝筹混合	2.1940	2.9070	2.1800	2.8930	0.0140	0.64%	开放	开放
002249	招商境远灵活配置混合	1.8033	1.8033	1.7925	1.7925	0.0108	0.60%	开放	开放
009865	招商景气优选股票C	0.5382	0.5382	0.5350	0.5350	0.0032	0.60%	开放	开放
009864	招商景气优选股票A	0.5582	0.5582	0.5549	0.5549	0.0033	0.59%	开放	开放
217009	招商核心价值混合	1.3884	1.6331	1.3805	1.6252	0.0079	0.57%	开放	开放
217018	招商安瑞进取债券A	1.9732	1.9732	1.9644	1.9644	0.0088	0.45%	开放	开放
019500	招商安瑞进取债券C	1.9677	1.9677	1.9590	1.9590	0.0087	0.44%	开放	开放
018311	招商社会责任混合D	0.9844	0.9844	0.9802	0.9802	0.0042	0.43%	开放	开放
018309	招商社会责任混合A	0.9848	0.9848	0.9806	0.9806	0.0042	0.43%	开放	开放
018310	招商社会责任混合C	0.9384	0.9384	0.9344	0.9344	0.0040	0.43%	开放	开放
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3189	0.3189	0.3176	0.3176	0.0013	0.41%	开放	开放
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3200	1.1334	0.3187	1.1326	0.0013	0.41%	开放	开放
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0659	1.0659	1.0623	1.0623	0.0036	0.34%	开放	开放
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0670	1.0670	1.0634	1.0634	0.0036	0.34%	开放	开放
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1271	1.1511	1.1235	1.1475	0.0036	0.32%	开放	开放
019970	招商均衡策略混合C	1.0715	1.0715	1.0681	1.0681	0.0034	0.32%	开放	开放
019969	招商均衡策略混合A	1.0774	1.0774	1.0740	1.0740	0.0034	0.32%	开放	开放
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1206	1.1446	1.1171	1.1411	0.0035	0.31%	开放	开放
161723	招商中证银行指数A	1.6770	1.8047	1.6720	1.7997	0.0050	0.30%	开放	开放
016343	招商中证银行指数E	1.6631	1.6631	1.6582	1.6582	0.0049	0.30%	开放	开放
014028	招商中证银行指数C	1.6711	1.6711	1.6663	1.6663	0.0048	0.29%	开放	开放
016525	招商均衡成长混合C	0.8733	0.8733	0.8708	0.8708	0.0025	0.29%	开放	开放
016524	招商均衡成长混合A	0.8877	0.8877	0.8852	0.8852	0.0025	0.28%	开放	开放
001917	招商量化精选股票A	2.7725	2.8425	2.7650	2.8350	0.0075	0.27%	限大额	开放
001403	招商国企改革主题混合基金	1.1110	1.1110	1.1080	1.1080	0.0030	0.27%	开放	开放
007950	招商量化精选股票C	2.6854	2.6854	2.6782	2.6782	0.0072	0.27%	限大额	开放
002582	招商丰凯混合C	1.5380	1.5380	1.5340	1.5340	0.0040	0.26%	开放	开放
019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1282	1.1282	1.1253	1.1253	0.0029	0.26%	开放	开放
009360	招商创新增长混合A	0.7035	0.7035	0.7017	0.7017	0.0018	0.26%	开放	开放
019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1354	1.1354	1.1325	1.1325	0.0029	0.26%	开放	开放
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8235	0.8235	0.8214	0.8214	0.0021	0.26%	开放	开放
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8346	0.8346	0.8325	0.8325	0.0021	0.25%	开放	开放
019919	招商中证2000指数增强C	1.3575	1.3575	1.3541	1.3541	0.0034	0.25%	开放	开放
019918	招商中证2000指数增强A	1.3632	1.3632	1.3598	1.3598	0.0034	0.25%	开放	开放
012186	招商品质成长混合A	0.6820	0.6820	0.6803	0.6803	0.0017	0.25%	开放	开放
012187	招商品质成长混合C	0.6621	0.6621	0.6605	0.6605	0.0016	0.24%	开放	开放
012197	招商品质生活混合C	0.6644	0.6644	0.6628	0.6628	0.0016	0.24%	开放	开放
002581	招商丰凯混合A	1.6680	1.6680	1.6640	1.6640	0.0040	0.24%	开放	开放
009361	招商创新增长混合C	0.6760	0.6760	0.6744	0.6744	0.0016	0.24%	开放	开放
012196	招商品质生活混合A	0.6860	0.6860	0.6844	0.6844	0.0016	0.23%	开放	开放
014412	招商核心竞争力混合A	1.1535	1.4352	1.1509	1.4326	0.0026	0.23%	开放	开放
014413	招商核心竞争力混合C	1.1236	1.4047	1.1211	1.4022	0.0025	0.22%	开放	开放
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.5408	0.5408	0.5396	0.5396	0.0012	0.22%	开放	开放
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.4653	1.5543	1.4621	1.5511	0.0032	0.22%	开放	开放
010754	招商沪港深科技创新混合C	1.4383	1.4383	1.4352	1.4352	0.0031	0.22%	开放	开放
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5240	0.5240	0.5229	0.5229	0.0011	0.21%	开放	开放
011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.1270	1.1270	1.1247	1.1247	0.0023	0.20%	开放	开放
011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.1081	1.1081	1.1059	1.1059	0.0022	0.20%	开放	开放
017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.0493	1.0493	1.0473	1.0473	0.0020	0.19%	开放	开放
017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.0591	1.0591	1.0571	1.0571	0.0020	0.19%	开放	开放
001446	招商丰泽混合C	1.6570	1.6570	1.6540	1.6540	0.0030	0.18%	开放	开放
012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.0676	1.0676	1.0657	1.0657	0.0019	0.18%	开放	开放
012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.0827	1.0827	1.0808	1.0808	0.0019	0.18%	开放	开放
002317	招商睿逸混合	1.7350	1.7350	1.7320	1.7320	0.0030	0.17%	开放	开放
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1059	1.1059	1.1040	1.1040	0.0019	0.17%	开放	开放
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.0849	1.0849	1.0831	1.0831	0.0018	0.17%	开放	开放
020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0871	1.0871	1.0853	1.0853	0.0018	0.17%	开放	开放
002820	招商丰美混合C	1.2080	1.5840	1.2060	1.5820	0.0020	0.17%	开放	开放
003441	招商招享纯债C	1.0362	1.0462	1.0345	1.0445	0.0017	0.16%	限大额	开放
008075	招商核心优选股票A	0.7954	0.7954	0.7941	0.7941	0.0013	0.16%	开放	开放
008076	招商核心优选股票C	0.7614	0.7614	0.7602	0.7602	0.0012	0.16%	开放	开放
021012	招商招享纯债D	1.0813	1.0913	1.0796	1.0896	0.0017	0.16%	限大额	开放
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1495	1.1495	1.1477	1.1477	0.0018	0.16%	开放	开放
020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0910	1.0910	1.0893	1.0893	0.0017	0.16%	开放	开放
003440	招商招享纯债A	1.0367	1.3085	1.0351	1.3069	0.0016	0.15%	限大额	开放
018787	招商国证2000指数增强C	1.1955	1.1955	1.1937	1.1937	0.0018	0.15%	开放	开放
004569	招商制造业混合C	1.9950	1.9950	1.9920	1.9920	0.0030	0.15%	开放	开放
018786	招商国证2000指数增强A	1.2043	1.2043	1.2025	1.2025	0.0018	0.15%	开放	开放
012963	招商稳健平衡混合A	1.3443	1.3443	1.3423	1.3423	0.0020	0.15%	限大额	开放
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1429	1.1429	1.1412	1.1412	0.0017	0.15%	开放	开放
012964	招商稳健平衡混合C	1.3068	1.3068	1.3049	1.3049	0.0019	0.15%	限大额	开放
017965	招商匠心优选混合C	1.2557	1.2557	1.2539	1.2539	0.0018	0.14%	限大额	开放
001869	招商制造业混合A	2.1140	2.2340	2.1110	2.2310	0.0030	0.14%	开放	开放
217008	招商安本增利债券C	1.6941	2.4581	1.6917	2.4557	0.0024	0.14%	开放	开放
017964	招商匠心优选混合A	1.2716	1.2716	1.2698	1.2698	0.0018	0.14%	限大额	开放
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0646	1.2881	1.0631	1.2866	0.0015	0.14%	暂停	暂停
014775	招商安本增利债券A	1.7115	1.8555	1.7091	1.8531	0.0024	0.14%	开放	开放
217002	招商安泰平衡混合	1.5382	3.7717	1.5361	3.7696	0.0021	0.14%	开放	开放
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.4808	1.4808	1.4788	1.4788	0.0020	0.14%	开放	开放
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4839	1.4839	1.4819	1.4819	0.0020	0.14%	开放	开放
017556	招商安凯债券	1.0393	1.1524	1.0379	1.1510	0.0014	0.13%	暂停	开放
020901	招商成长量化选股股票A	1.2100	1.2100	1.2084	1.2084	0.0016	0.13%	限大额	开放
002818	招商招恒纯债C	1.1516	1.2262	1.1501	1.2247	0.0015	0.13%	限大额	开放
002817	招商招恒纯债A	1.1549	1.2590	1.1534	1.2575	0.0015	0.13%	限大额	开放
015349	招商招恒纯债D	1.1615	1.2592	1.1600	1.2577	0.0015	0.13%	限大额	开放
020902	招商成长量化选股股票C	1.2027	1.2027	1.2012	1.2012	0.0015	0.12%	限大额	开放
217023	招商信用增强债券A	1.1275	1.6856	1.1261	1.6842	0.0014	0.12%	限大额	开放
007951	招商信用增强债券C	1.0551	1.2623	1.0538	1.2610	0.0013	0.12%	限大额	开放
002777	招商安荣混合C	1.3857	1.4365	1.3840	1.4348	0.0017	0.12%	开放	开放
006650	招商安庆债券	1.3156	1.3156	1.3140	1.3140	0.0016	0.12%	限大额	开放
002776	招商安荣混合A	1.4884	1.5416	1.4866	1.5398	0.0018	0.12%	开放	开放
001427	招商丰泽混合A	1.7200	1.7200	1.7180	1.7180	0.0020	0.12%	开放	开放
016513	招商安嘉债券	1.0328	1.1974	1.0316	1.1962	0.0012	0.12%	暂停	开放
008475	招商民安增益债券A	1.2224	1.2224	1.2210	1.2210	0.0014	0.11%	开放	开放
002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	1.7800	1.9880	1.7780	1.9860	0.0020	0.11%	开放	开放
008476	招商民安增益债券C	1.1844	1.1844	1.1831	1.1831	0.0013	0.11%	开放	开放
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	1.8680	2.0810	1.8660	2.0790	0.0020	0.11%	开放	开放
010430	招商安阳债券A	1.0321	1.2832	1.0310	1.2821	0.0011	0.11%	限大额	开放
002390	招商安德灵活配置混合C	1.3494	1.4494	1.3480	1.4480	0.0014	0.10%	开放	开放
004142	招商盛合灵活混合A	1.8692	1.8692	1.8673	1.8673	0.0019	0.10%	开放	开放
002389	招商安德灵活配置混合A	1.3885	1.4885	1.3871	1.4871	0.0014	0.10%	开放	开放
001531	招商安益灵活配置混合A	1.5026	1.5026	1.5011	1.5011	0.0015	0.10%	开放	开放
004143	招商盛合灵活混合C	1.8343	1.8343	1.8325	1.8325	0.0018	0.10%	开放	开放
010431	招商安阳债券C	1.0319	1.2642	1.0309	1.2632	0.0010	0.10%	限大额	开放
018946	招商安益灵活配置混合C	1.5066	1.5066	1.5052	1.5052	0.0014	0.09%	开放	开放
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4346	1.4616	1.4333	1.4603	0.0013	0.09%	开放	开放
217024	招商安盈债券A	1.1046	1.8681	1.1036	1.8671	0.0010	0.09%	限大额	开放
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4452	1.4722	1.4439	1.4709	0.0013	0.09%	开放	开放
000746	招商行业精选股票基金	4.4580	4.4580	4.4540	4.4540	0.0040	0.09%	开放	开放
012233	招商安盈债券C	1.1243	1.4526	1.1233	1.4516	0.0010	0.09%	限大额	开放
018680	招商安和债券C	1.0696	1.0696	1.0687	1.0687	0.0009	0.08%	开放	开放
023164	招商安和债券D	1.0732	1.0732	1.0723	1.0723	0.0009	0.08%	开放	开放
021863	招商安和债券E	1.0738	1.0738	1.0729	1.0729	0.0009	0.08%	开放	开放
018679	招商安和债券A	1.0768	1.0768	1.0759	1.0759	0.0009	0.08%	开放	开放
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0829	1.0829	1.0820	1.0820	0.0009	0.08%	开放	开放
008732	招商添浩纯债C	1.0848	1.1684	1.0839	1.1675	0.0009	0.08%	开放	开放
008731	招商添浩纯债A	1.0873	1.1709	1.0864	1.1700	0.0009	0.08%	开放	开放
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0881	1.0881	1.0872	1.0872	0.0009	0.08%	开放	开放
002819	招商丰美混合A	1.2120	1.5980	1.2110	1.5970	0.0010	0.08%	开放	开放
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1073	1.1073	1.1064	1.1064	0.0009	0.08%	开放	开放
015049	招商添安1年定开债	1.0081	1.0961	1.0073	1.0953	0.0008	0.08%	暂停	暂停
013703	招商添福1年定开债	1.0161	1.1039	1.0153	1.1031	0.0008	0.08%	暂停	暂停
011944	招商金融债3个月定开债	1.0226	1.1489	1.0218	1.1481	0.0008	0.08%	暂停	暂停
014590	招商成长先导股票C	0.7727	0.7727	0.7721	0.7721	0.0006	0.08%	开放	开放
006428	招商添悦纯债C	1.0484	1.2456	1.0476	1.2448	0.0008	0.08%	限大额	开放
006427	招商添悦纯债A	1.0527	1.2599	1.0519	1.2591	0.0008	0.08%	限大额	开放
014589	招商成长先导股票A	0.7903	0.7903	0.7897	0.7897	0.0006	0.08%	开放	开放
014367	招商添悦纯债D	1.0579	1.1736	1.0571	1.1728	0.0008	0.08%	限大额	开放
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0663	1.0663	1.0655	1.0655	0.0008	0.08%	开放	开放
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0697	1.0697	1.0689	1.0689	0.0008	0.07%	开放	开放
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.0803	1.0803	1.0795	1.0795	0.0008	0.07%	开放	开放
012818	招商享诚增强债券A	1.1198	1.1198	1.1190	1.1190	0.0008	0.07%	开放	开放
013548	招商享利增强债券A	1.0485	1.0485	1.0478	1.0478	0.0007	0.07%	开放	开放
016363	招商中证红利ETF联接E	1.0712	1.1352	1.0705	1.1345	0.0007	0.07%	开放	开放
012644	招商中证红利ETF联接C	1.0795	1.1435	1.0788	1.1428	0.0007	0.06%	开放	开放
012643	招商中证红利ETF联接A	1.0831	1.1471	1.0824	1.1464	0.0007	0.06%	开放	开放
012819	招商享诚增强债券C	1.1038	1.1038	1.1031	1.1031	0.0007	0.06%	开放	开放
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4307	1.4307	1.4298	1.4298	0.0009	0.06%	开放	开放
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4383	1.4383	1.4374	1.4374	0.0009	0.06%	开放	开放
006393	招商添德3个月定开债A	1.1211	1.3407	1.1204	1.3400	0.0007	0.06%	暂停	暂停
217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.7961	1.7961	1.7950	1.7950	0.0011	0.06%	开放	开放
013391	招商安泰债券D	1.3120	1.4252	1.3112	1.4244	0.0008	0.06%	限大额	开放
217003	招商安泰债券A	1.3195	2.3457	1.3187	2.3449	0.0008	0.06%	限大额	开放
006333	招商金鸿债券C	1.1572	1.2553	1.1565	1.2546	0.0007	0.06%	开放	开放
003862	招商兴福混合C	1.3308	1.3308	1.3300	1.3300	0.0008	0.06%	开放	开放
021775	招商金鸿债券D	1.1654	1.1969	1.1647	1.1962	0.0007	0.06%	开放	开放
006332	招商金鸿债券A	1.1715	1.2786	1.1708	1.2779	0.0007	0.06%	开放	开放
217203	招商安泰债券B	1.3443	2.2733	1.3435	2.2725	0.0008	0.06%	限大额	开放
003861	招商兴福混合A	1.3615	1.3615	1.3607	1.3607	0.0008	0.06%	开放	开放
006490	招商添裕纯债C	1.1918	1.2238	1.1911	1.2231	0.0007	0.06%	暂停	开放
006489	招商添裕纯债A	1.2045	1.2388	1.2038	1.2381	0.0007	0.06%	暂停	开放
013549	招商享利增强债券C	1.0338	1.0338	1.0332	1.0332	0.0006	0.06%	开放	开放
011292	招商添裕纯债D	1.0393	1.0393	1.0387	1.0387	0.0006	0.06%	暂停	开放
003455	招商招通纯债C	1.0420	1.2913	1.0414	1.2907	0.0006	0.06%	限大额	开放
004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.7434	1.7434	1.7424	1.7424	0.0010	0.06%	开放	开放
004193	招商中证500指数增强C	1.3975	1.3975	1.3967	1.3967	0.0008	0.06%	开放	开放
008805	招商添华纯债C	1.0521	1.0921	1.0515	1.0915	0.0006	0.06%	限大额	开放
008804	招商添华纯债A	1.0533	1.0933	1.0527	1.0927	0.0006	0.06%	限大额	开放
007173	招商添旭定开债发起式A	1.0545	1.2021	1.0539	1.2015	0.0006	0.06%	开放	开放
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2320	1.2320	1.2313	1.2313	0.0007	0.06%	开放	开放
003571	招商招琪纯债A	1.0627	1.3116	1.0621	1.3110	0.0006	0.06%	限大额	开放
005719	招商招诚定开债发起式	1.0800	1.2804	1.0794	1.2798	0.0006	0.06%	暂停	暂停
005648	招商添琪3个月定开债A	1.0880	1.2695	1.0874	1.2689	0.0006	0.06%	暂停	暂停
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2875	1.2875	1.2868	1.2868	0.0007	0.05%	开放	开放
004194	招商中证1000指数增强A	1.6597	1.6597	1.6588	1.6588	0.0009	0.05%	开放	开放
003270	招商招乾3个月定开债C	1.1300	1.4681	1.1294	1.4675	0.0006	0.05%	暂停	暂停
003810	招商招顺纯债C	1.1358	1.2278	1.1352	1.2272	0.0006	0.05%	限大额	开放
003269	招商招乾3个月定开债A	1.1362	1.5264	1.1356	1.5258	0.0006	0.05%	暂停	暂停
003157	招商招悦纯债C	1.1442	1.3999	1.1436	1.3993	0.0006	0.05%	限大额	开放
003156	招商招悦纯债A	1.1515	1.4186	1.1509	1.4180	0.0006	0.05%	限大额	开放
023072	招商招悦纯债D	1.1518	1.1518	1.1512	1.1512	0.0006	0.05%	限大额	开放
002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1627	1.3727	1.1621	1.3721	0.0006	0.05%	限大额	开放
002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1768	1.3908	1.1762	1.3902	0.0006	0.05%	限大额	开放
011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1776	1.2696	1.1770	1.2690	0.0006	0.05%	限大额	开放
003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5739	1.5739	1.5731	1.5731	0.0008	0.05%	限大额	开放
009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.6056	1.6056	1.6048	1.6048	0.0008	0.05%	限大额	开放
019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.6057	1.6057	1.6049	1.6049	0.0008	0.05%	限大额	开放
022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.0088	1.0088	1.0083	1.0083	0.0005	0.05%	开放	开放
003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0141	1.3153	1.0136	1.3148	0.0005	0.05%	暂停	暂停
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0147	1.1607	1.0142	1.1602	0.0005	0.05%	开放	开放
004195	招商中证1000指数增强C	1.6240	1.6240	1.6232	1.6232	0.0008	0.05%	开放	开放
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0158	1.1798	1.0153	1.1793	0.0005	0.05%	开放	开放
002994	招商招裕纯债A	1.0170	1.3202	1.0165	1.3197	0.0005	0.05%	限大额	开放
015569	招商招裕纯债D	1.0202	1.1195	1.0197	1.1190	0.0005	0.05%	限大额	开放
004192	招商中证500指数增强A	1.4311	1.4311	1.4304	1.4304	0.0007	0.05%	开放	开放
002995	招商招裕纯债C	1.0224	1.2948	1.0219	1.2943	0.0005	0.05%	限大额	开放
017695	招商添轩1年定开债	1.0296	1.0793	1.0291	1.0788	0.0005	0.05%	暂停	暂停
018893	招商安康债券C	1.0393	1.0413	1.0388	1.0408	0.0005	0.05%	开放	开放
006384	招商添盈纯债C	1.2497	1.2497	1.2491	1.2491	0.0006	0.05%	限大额	开放
003454	招商招通纯债A	1.0424	1.2994	1.0419	1.2989	0.0005	0.05%	限大额	开放
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0427	1.1544	1.0422	1.1539	0.0005	0.05%	暂停	暂停
007328	招商添盈纯债E	1.2523	1.2523	1.2517	1.2517	0.0006	0.05%	限大额	开放
023015	招商招华纯债D	1.0513	1.0513	1.0508	1.0508	0.0005	0.05%	限大额	开放
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0517	1.0561	1.0512	1.0556	0.0005	0.05%	开放	开放
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0546	1.1948	1.0541	1.1943	0.0005	0.05%	限大额	开放
005594	招商添润3个月定开债A	1.0607	1.2727	1.0602	1.2722	0.0005	0.05%	暂停	暂停
007596	招商添泽纯债C	1.0733	1.2431	1.0728	1.2426	0.0005	0.05%	限大额	开放
005595	招商添润3个月定开债C	1.0758	1.1803	1.0753	1.1798	0.0005	0.05%	暂停	暂停
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0762	1.0762	1.0757	1.0757	0.0005	0.05%	开放	开放
007595	招商添泽纯债A	1.0820	1.2529	1.0815	1.2524	0.0005	0.05%	限大额	开放
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0939	1.0939	1.0934	1.0934	0.0005	0.05%	开放	开放
003453	招商招盛纯债C	1.1125	1.5773	1.1120	1.5768	0.0005	0.04%	限大额	开放
003452	招商招盛纯债A	1.1199	1.6008	1.1194	1.6003	0.0005	0.04%	限大额	开放
011955	招商招祥纯债D	1.1412	1.1412	1.1407	1.1407	0.0005	0.04%	限大额	开放
003265	招商招坤纯债A	1.3716	1.3899	1.3710	1.3893	0.0006	0.04%	限大额	开放
003809	招商招顺纯债A	1.1438	1.3163	1.1433	1.3158	0.0005	0.04%	限大额	开放
003860	招商招旭纯债C	1.3954	1.7164	1.3948	1.7158	0.0006	0.04%	限大额	开放
003864	招商招祥纯债C	1.1747	1.2707	1.1742	1.2702	0.0005	0.04%	限大额	开放
003863	招商招祥纯债A	1.1752	1.3549	1.1747	1.3544	0.0005	0.04%	限大额	开放
019882	招商招祥纯债E	1.1755	1.1755	1.1750	1.1750	0.0005	0.04%	限大额	开放
023085	招商招旭纯债E	1.4149	1.4149	1.4143	1.4143	0.0006	0.04%	开放	开放
003859	招商招旭纯债A	1.4151	1.4151	1.4145	1.4145	0.0006	0.04%	限大额	开放
010753	招商招旭纯债D	1.4157	1.4157	1.4151	1.4151	0.0006	0.04%	限大额	开放
003449	招商招华纯债C	1.2149	1.5793	1.2144	1.5788	0.0005	0.04%	限大额	开放
002457	招商安元灵活配置混合C	1.2543	1.3393	1.2538	1.3388	0.0005	0.04%	开放	开放
023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0051	1.0051	1.0047	1.0047	0.0004	0.04%	开放	暂停
023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0056	1.0056	1.0052	1.0052	0.0004	0.04%	开放	暂停
022850	招商中证A50指数增强发起式C	1.0079	1.0079	1.0075	1.0075	0.0004	0.04%	开放	开放
012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0117	1.0117	1.0113	1.0113	0.0004	0.04%	开放	开放
006383	招商添盈纯债A	1.2738	1.2738	1.2733	1.2733	0.0005	0.04%	限大额	开放
002456	招商安元灵活配置混合A	1.2786	1.3981	1.2781	1.3976	0.0005	0.04%	开放	开放
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0231	1.2947	1.0227	1.2943	0.0004	0.04%	暂停	暂停
003569	招商招丰纯债A	1.0244	1.3115	1.0240	1.3111	0.0004	0.04%	限大额	开放
022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%	开放	开放
022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.0307	1.0307	1.0303	1.0303	0.0004	0.04%	开放	开放
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0338	1.0338	1.0334	1.0334	0.0004	0.04%	开放	开放
015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0360	1.0360	1.0356	1.0356	0.0004	0.04%	开放	开放
016276	招商中证800指数增强A	1.0387	1.0387	1.0383	1.0383	0.0004	0.04%	开放	开放
018892	招商安康债券A	1.0452	1.0472	1.0448	1.0468	0.0004	0.04%	开放	开放
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0465	1.0545	1.0461	1.0541	0.0004	0.04%	暂停	开放
015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0485	1.0485	1.0481	1.0481	0.0004	0.04%	开放	开放
003448	招商招华纯债A	1.0513	1.3661	1.0509	1.3657	0.0004	0.04%	限大额	开放
003266	招商招坤纯债C	1.3239	1.3422	1.3234	1.3417	0.0005	0.04%	限大额	开放
016411	招商添文1年定开债发起	1.0591	1.0591	1.0587	1.0587	0.0004	0.04%	暂停	暂停
000808	招商招利1个月期理财债券A	1.0931	1.0931	1.0927	1.0927	0.0004	0.04%	限大额	开放
000809	招商招利1个月期理财债券B	1.0931	1.0931	1.0927	1.0927	0.0004	0.04%	限大额	开放
001693	招商招利1个月期理财债券C	1.0931	1.0931	1.0927	1.0927	0.0004	0.04%	限大额	开放
023092	招商招坤纯债D	1.3716	1.3716	1.3711	1.3711	0.0005	0.04%	开放	开放
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1375	1.1455	1.1371	1.1451	0.0004	0.04%	暂停	开放
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.1391	1.1951	1.1387	1.1947	0.0004	0.04%	开放	开放
003438	招商招怡纯债A	1.1520	1.2553	1.1516	1.2549	0.0004	0.03%	限大额	开放
012490	招商招怡纯债D	1.1531	1.1531	1.1527	1.1527	0.0004	0.03%	限大额	开放
012115	招商招丰纯债D	1.0162	1.0162	1.0159	1.0159	0.0003	0.03%	开放	开放
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.1684	1.2244	1.1680	1.2240	0.0004	0.03%	开放	开放
008463	招商添瑞1年定开债A	1.1841	1.1841	1.1837	1.1837	0.0004	0.03%	暂停	暂停
001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.1917	1.1917	1.1913	1.1913	0.0004	0.03%	开放	开放
015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.1957	1.1957	1.1953	1.1953	0.0004	0.03%	开放	开放
007909	招商添韵3个月定开债C	1.0071	1.0725	1.0068	1.0722	0.0003	0.03%	暂停	暂停
016277	招商中证800指数增强C	1.0243	1.0243	1.0240	1.0240	0.0003	0.03%	开放	开放
012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0258	1.0258	1.0255	1.0255	0.0003	0.03%	开放	开放
007908	招商添韵3个月定开债A	1.0281	1.1681	1.0278	1.1678	0.0003	0.03%	暂停	暂停
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0288	1.0288	1.0285	1.0285	0.0003	0.03%	开放	开放
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0328	1.0328	1.0325	1.0325	0.0003	0.03%	开放	开放
003619	招商招旺纯债C	1.0334	1.2970	1.0331	1.2967	0.0003	0.03%	限大额	开放
003618	招商招旺纯债A	1.0361	1.2999	1.0358	1.2996	0.0003	0.03%	限大额	开放
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0522	1.0522	1.0519	1.0519	0.0003	0.03%	开放	开放
016791	招商鑫利中短债债券C	1.0758	1.0758	1.0755	1.0755	0.0003	0.03%	限大额	开放
006325	招商添荣3个月定开债A	1.0789	1.2355	1.0786	1.2352	0.0003	0.03%	暂停	暂停
016790	招商鑫利中短债债券A	1.0813	1.0813	1.0810	1.0810	0.0003	0.03%	限大额	开放
018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0834	1.0834	1.0831	1.0831	0.0003	0.03%	开放	开放
013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.0895	1.0895	1.0892	1.0892	0.0003	0.03%	开放	开放
014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.0931	1.0931	1.0928	1.0928	0.0003	0.03%	限大额	开放
013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.0975	1.0975	1.0972	1.0972	0.0003	0.03%	开放	开放
003439	招商招怡纯债C	1.1243	1.2237	1.1240	1.2234	0.0003	0.03%	限大额	开放
014688	招商招景纯债D	1.1281	1.1281	1.1278	1.1278	0.0003	0.03%	限大额	开放
217011	招商安心收益债券C	1.9063	2.2533	1.9058	2.2528	0.0005	0.03%	限大额	开放
006630	招商鑫悦中短债C	1.1500	1.2225	1.1497	1.2222	0.0003	0.03%	限大额	开放
002757	招商招兴3个月定开C	1.1577	1.3757	1.1574	1.3754	0.0003	0.03%	暂停	暂停
019463	招商鑫悦中短债D	1.1602	1.1602	1.1599	1.1599	0.0003	0.03%	开放	开放
008383	招商安心收益债券A	1.9382	1.9382	1.9377	1.9377	0.0005	0.03%	限大额	开放
008774	招商鑫福中短债A	1.1748	1.1748	1.1745	1.1745	0.0003	0.03%	限大额	开放
002756	招商招兴3个月定开A	1.1758	1.4113	1.1755	1.4110	0.0003	0.03%	暂停	暂停
003570	招商招丰纯债C	1.0143	1.0986	1.0141	1.0984	0.0002	0.02%	限大额	开放
017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0145	1.0706	1.0143	1.0704	0.0002	0.02%	暂停	暂停
015629	招商添兴6个月定开债	1.0512	1.0906	1.0510	1.0904	0.0002	0.02%	暂停	暂停
017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0697	1.0697	1.0695	1.0695	0.0002	0.02%	限大额	开放
017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0747	1.0747	1.0745	1.0745	0.0002	0.02%	限大额	开放
014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0887	1.0887	1.0885	1.0885	0.0002	0.02%	限大额	开放
018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0926	1.0926	1.0924	1.0924	0.0002	0.02%	限大额	开放
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0979	1.0979	1.0977	1.0977	0.0002	0.02%	限大额	开放
018902	招商回报优选混合发起式C	1.1064	1.1064	1.1062	1.1062	0.0002	0.02%	开放	开放
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1066	1.1066	1.1064	1.1064	0.0002	0.02%	限大额	开放
012285	招商稳裕短债30天持有债A	1.1126	1.1126	1.1124	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放
014887	招商安福1年定开债发起式	1.1128	1.1229	1.1126	1.1227	0.0002	0.02%	暂停	暂停
018901	招商回报优选混合发起式A	1.1142	1.1142	1.1140	1.1140	0.0002	0.02%	开放	开放
003867	招商招景纯债A	1.1189	1.2554	1.1187	1.2552	0.0002	0.02%	限大额	开放
001868	招商产业债券C	1.7361	1.9761	1.7358	1.9758	0.0003	0.02%	限大额	开放
008775	招商鑫福中短债C	1.1603	1.1603	1.1601	1.1601	0.0002	0.02%	限大额	开放
006629	招商鑫悦中短债A	1.1605	1.2364	1.1603	1.2362	0.0002	0.02%	限大额	开放
016779	招商安华债券D	1.2087	1.2087	1.2085	1.2085	0.0002	0.02%	开放	开放
008791	招商安华债券A	1.2206	1.2534	1.2204	1.2532	0.0002	0.02%	开放	开放
217022	招商产业债券A	1.8326	2.0726	1.8323	2.0723	0.0003	0.02%	限大额	开放
007725	招商瑞文混合A	1.2581	1.2581	1.2579	1.2579	0.0002	0.02%	开放	开放
010504	招商稳兴混合C	0.9665	0.9665	0.9664	0.9664	0.0001	0.01%	开放	开放
010503	招商稳兴混合A	0.9891	0.9891	0.9890	0.9890	0.0001	0.01%	开放	开放
004780	招商招利一年理财债券	1.0060	1.2391	1.0059	1.2390	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008460	招商招和39个月定开债	1.0097	1.1549	1.0096	1.1548	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009711	招商添盛78个月定开债	1.0099	1.1810	1.0098	1.1809	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%	限大额	开放
217025	招商理财7天债券A	1.0622	1.0622	1.0621	1.0621	0.0001	0.01%	开放	开放
016527	招商鑫诚短债C	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%	限大额	开放
022375	招商鑫诚短债D	1.0745	1.0745	1.0744	1.0744	0.0001	0.01%	开放	开放
016526	招商鑫诚短债A	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769	0.0001	0.01%	限大额	开放
016958	招商安颐稳健债券C	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%	开放	开放
016957	招商安颐稳健债券A	1.0836	1.0836	1.0835	1.0835	0.0001	0.01%	开放	开放
012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.1038	1.1038	1.1037	1.1037	0.0001	0.01%	开放	开放
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1477	1.1477	1.1476	1.1476	0.0001	0.01%	开放	开放
008792	招商安华债券C	1.2023	1.2343	1.2022	1.2342	0.0001	0.01%	开放	开放
007726	招商瑞文混合C	1.2366	1.2366	1.2365	1.2365	0.0001	0.01%	开放	开放
000679	招商丰利灵活配置混合A	1.3920	1.3920	1.3920	1.3920	0.0000	0.00%	开放	开放
002416	招商丰利灵活配置混合C	1.3380	1.3380	1.3380	1.3380	0.0000	0.00%	开放	开放
002514	招商丰益混合A	1.1790	1.5800	1.1790	1.5800	0.0000	0.00%	限大额	开放
002515	招商丰益混合C	1.0910	1.4510	1.0910	1.4510	0.0000	0.00%	限大额	开放
002574	招商瑞庆混合A	1.0359	1.4879	1.0359	1.4879	0.0000	0.00%	开放	开放
007085	招商瑞庆混合C	1.0078	1.2878	1.0078	1.2878	0.0000	0.00%	开放	开放
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1247	1.1247	1.1247	1.1247	0.0000	0.00%	开放	开放
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%	开放	开放
022044	招商安宁债券A	1.0266	1.0266	1.0267	1.0267	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022045	招商安宁债券C	1.0250	1.0250	1.0251	1.0251	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8080	1.8080	1.8082	1.8082	-0.0002	-0.01%	开放	开放
015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8078	1.8078	1.8080	1.8080	-0.0002	-0.01%	开放	开放
002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7123	1.7123	1.7125	1.7125	-0.0002	-0.01%	开放	开放
005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.3777	1.3777	1.3779	1.3779	-0.0002	-0.01%	开放	开放
005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3292	1.3292	1.3295	1.3295	-0.0003	-0.02%	开放	开放
008456	招商瑞阳混合A	1.2587	1.3755	1.2590	1.3758	-0.0003	-0.02%	开放	开放
008457	招商瑞阳混合C	1.2209	1.3334	1.2212	1.3337	-0.0003	-0.02%	开放	开放
022504	招商沪深300ETF发起式联接A	0.9890	0.9890	0.9893	0.9893	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9499	0.9499	0.9502	0.9502	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9498	0.9498	0.9501	0.9501	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9487	0.9487	0.9490	0.9490	-0.0003	-0.03%	开放	开放
217027	招商央视财经50指数A	3.0563	3.0563	3.0573	3.0573	-0.0010	-0.03%	开放	开放
004410	招商央视财经50指数C	2.9602	2.9602	2.9612	2.9612	-0.0010	-0.03%	开放	开放
012998	招商稳旺混合A	1.1529	1.1529	1.1533	1.1533	-0.0004	-0.03%	开放	开放
022505	招商沪深300ETF发起式联接C	0.9879	0.9879	0.9883	0.9883	-0.0004	-0.04%	开放	开放
009718	招商增浩混合A	1.1630	1.1630	1.1635	1.1635	-0.0005	-0.04%	开放	开放
012999	招商稳旺混合C	1.1382	1.1382	1.1387	1.1387	-0.0005	-0.04%	开放	开放
009719	招商增浩混合C	1.1369	1.1369	1.1374	1.1374	-0.0005	-0.04%	开放	开放
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1048	1.1048	1.1055	1.1055	-0.0007	-0.06%	开放	开放
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0877	1.0877	1.0884	1.0884	-0.0007	-0.06%	开放	开放
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0877	1.1166	1.0884	1.1173	-0.0007	-0.06%	限大额	开放
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0793	1.1023	1.0800	1.1030	-0.0007	-0.06%	限大额	开放
011966	招商中证光伏产业指数A	0.4585	0.4585	0.4588	0.4588	-0.0003	-0.07%	开放	开放
017960	招商趋势领航混合A	1.0487	1.0487	1.0494	1.0494	-0.0007	-0.07%	开放	开放
000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.3190	1.3190	1.3200	1.3200	-0.0010	-0.08%	开放	开放
017961	招商趋势领航混合C	1.0346	1.0346	1.0354	1.0354	-0.0008	-0.08%	开放	开放
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0317	1.0317	1.0325	1.0325	-0.0008	-0.08%	开放	开放
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0305	1.0305	1.0313	1.0313	-0.0008	-0.08%	开放	开放
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.7440	0.8290	0.7446	0.8296	-0.0006	-0.08%	限大额	开放
011967	招商中证光伏产业指数C	0.4512	0.4512	0.4516	0.4516	-0.0004	-0.09%	开放	开放
012835	招商景气精选股票A	1.0043	1.0043	1.0052	1.0052	-0.0009	-0.09%	开放	开放
012836	招商景气精选股票C	0.9736	0.9736	0.9745	0.9745	-0.0009	-0.09%	开放	开放
002103	招商康泰灵活配置混合	0.8030	1.0620	0.8040	1.0630	-0.0010	-0.12%	开放	开放
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3565	1.3565	1.3582	1.3582	-0.0017	-0.13%	开放	开放
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.0211	1.0211	1.0224	1.0224	-0.0013	-0.13%	开放	开放
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.0206	1.0206	1.0219	1.0219	-0.0013	-0.13%	开放	开放
008261	招商研究优选股票A	1.3129	1.3129	1.3146	1.3146	-0.0017	-0.13%	开放	开放
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.3093	1.3093	1.3110	1.3110	-0.0017	-0.13%	开放	开放
008262	招商研究优选股票C	1.2604	1.2604	1.2621	1.2621	-0.0017	-0.13%	开放	开放
011691	招商品质发现混合C	0.8013	0.8013	0.8025	0.8025	-0.0012	-0.15%	开放	开放
002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.2870	1.2870	1.2890	1.2890	-0.0020	-0.16%	开放	开放
011690	招商品质发现混合A	0.8263	0.8263	0.8276	0.8276	-0.0013	-0.16%	开放	开放
217001	招商安泰偏股混合	0.3562	3.8239	0.3568	3.8245	-0.0006	-0.17%	开放	开放
004191	招商沪深300指数增强C	1.4953	1.4953	1.4979	1.4979	-0.0026	-0.17%	开放	开放
004190	招商沪深300指数增强A	1.5416	1.5416	1.5443	1.5443	-0.0027	-0.17%	开放	开放
004784	招商稳健优选股票A	2.5951	2.5951	2.5997	2.5997	-0.0046	-0.18%	开放	开放
019863	招商稳健优选股票C	2.6669	2.6669	2.6717	2.6717	-0.0048	-0.18%	开放	开放
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.5940	0.5940	0.5951	0.5951	-0.0011	-0.18%	开放	开放
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.5713	0.5713	0.5724	0.5724	-0.0011	-0.19%	开放	开放
004932	招商丰拓灵活混合A	1.7344	1.7344	1.7379	1.7379	-0.0035	-0.20%	开放	开放
004933	招商丰拓灵活混合C	1.6554	1.6554	1.6588	1.6588	-0.0034	-0.20%	开放	开放
019352	招商精选企业混合A	1.1088	1.1088	1.1112	1.1112	-0.0024	-0.22%	开放	开放
002271	招商安弘灵活配置混合	0.9682	0.9682	0.9703	0.9703	-0.0021	-0.22%	开放	开放
019353	招商精选企业混合C	1.0986	1.0986	1.1010	1.1010	-0.0024	-0.22%	开放	开放
217016	招商深证100指数A	1.7229	1.7229	1.7269	1.7269	-0.0040	-0.23%	开放	开放
004408	招商深证100指数C	1.6708	1.6708	1.6747	1.6747	-0.0039	-0.23%	开放	开放
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.5370	0.5370	0.5389	0.5389	-0.0019	-0.35%	开放	开放
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5290	0.5290	0.5309	0.5309	-0.0019	-0.36%	开放	开放
010341	招商产业精选股票A	1.1196	1.1196	1.1237	1.1237	-0.0041	-0.36%	开放	开放
010342	招商产业精选股票C	1.0783	1.0783	1.0823	1.0823	-0.0040	-0.37%	开放	开放
012900	招商创业板指数增强A	0.5914	0.5914	0.5936	0.5936	-0.0022	-0.37%	开放	开放
012901	招商创业板指数增强C	0.5831	0.5831	0.5853	0.5853	-0.0022	-0.38%	开放	开放
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.6848	0.6848	0.6874	0.6874	-0.0026	-0.38%	开放	开放
002629	招商安博灵活配置混合C	1.3671	1.3671	1.3723	1.3723	-0.0052	-0.38%	开放	开放
002628	招商安博灵活配置混合A	1.4329	1.4329	1.4384	1.4384	-0.0055	-0.38%	开放	开放
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.6745	0.6745	0.6771	0.6771	-0.0026	-0.38%	开放	开放
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.0892	1.0892	1.0934	1.0934	-0.0042	-0.38%	开放	开放
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.0839	1.0839	1.0881	1.0881	-0.0042	-0.39%	开放	开放
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5195	0.5195	0.5216	0.5216	-0.0021	-0.40%	开放	开放
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5134	0.5134	0.5155	0.5155	-0.0021	-0.41%	开放	开放
018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.0987	2.0987	2.1073	2.1073	-0.0086	-0.41%	限大额	开放
017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.8693	0.8693	0.8730	0.8730	-0.0037	-0.42%	开放	开放
017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.8798	0.8798	0.8836	0.8836	-0.0038	-0.43%	开放	开放
015398	招商安润灵活配置混合C	1.7558	1.7558	1.7635	1.7635	-0.0077	-0.44%	开放	开放
000126	招商安润灵活配置混合A	1.7947	2.1387	1.8026	2.1466	-0.0079	-0.44%	开放	开放
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7909	0.7909	0.7944	0.7944	-0.0035	-0.44%	开放	开放
217005	招商先锋混合	0.6749	3.2790	0.6779	3.2820	-0.0030	-0.44%	开放	开放
001749	招商中国机遇股票	1.3410	1.3410	1.3470	1.3470	-0.0060	-0.45%	开放	开放
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7782	0.7782	0.7817	0.7817	-0.0035	-0.45%	开放	开放
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.4976	1.4976	1.5048	1.5048	-0.0072	-0.48%	限大额	开放
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.4866	1.4866	1.4938	1.4938	-0.0072	-0.48%	限大额	开放
012123	招商金安成长严选混合	0.5970	0.5970	0.5999	0.5999	-0.0029	-0.48%	限大额	开放
217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9848	1.9848	1.9948	1.9948	-0.0100	-0.50%	开放	开放
004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9181	1.9181	1.9278	1.9278	-0.0097	-0.50%	开放	开放
217021	招商优势企业混合A	5.0288	5.0288	5.0545	5.0545	-0.0257	-0.51%	限大额	开放
017821	招商优势企业混合C	4.9430	4.9430	4.9683	4.9683	-0.0253	-0.51%	限大额	开放
000960	招商医药健康产业股票	1.7060	1.7060	1.7150	1.7150	-0.0090	-0.52%	开放	开放
217013	招商中小盘混合	2.9260	2.9260	2.9420	2.9420	-0.0160	-0.54%	开放	开放
020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.2960	1.2960	1.3036	1.3036	-0.0076	-0.58%	开放	开放
020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.2907	1.2907	1.2983	1.2983	-0.0076	-0.59%	开放	开放
011883	招商蓝筹精选股票C	0.6904	0.6904	0.6949	0.6949	-0.0045	-0.65%	开放	开放
011882	招商蓝筹精选股票A	0.7121	0.7121	0.7168	0.7168	-0.0047	-0.66%	开放	开放
010997	招商品质升级混合C	0.6678	0.6678	0.6723	0.6723	-0.0045	-0.67%	开放	开放
010996	招商品质升级混合A	0.6911	0.6911	0.6958	0.6958	-0.0047	-0.68%	开放	开放
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8630	0.8630	0.8689	0.8689	-0.0059	-0.68%	开放	开放
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8698	0.8698	0.8758	0.8758	-0.0060	-0.69%	开放	开放
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.3070	1.3070	1.3163	1.3163	-0.0093	-0.71%	开放	开放
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2587	1.2587	1.2677	1.2677	-0.0090	-0.71%	开放	开放
008655	招商科技创新混合A	1.3050	1.3050	1.3145	1.3145	-0.0095	-0.72%	开放	开放
008656	招商科技创新混合C	1.2512	1.2512	1.2604	1.2604	-0.0092	-0.73%	开放	开放
001628	招商体育文化休闲股票A	1.6820	1.6820	1.6950	1.6950	-0.0130	-0.77%	开放	开放
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1311	1.1311	1.1399	1.1399	-0.0088	-0.77%	开放	开放
015395	招商体育文化休闲股票C	1.6380	1.6380	1.6510	1.6510	-0.0130	-0.79%	开放	开放
014185	招商专精特新股票A	0.9101	0.9101	0.9174	0.9174	-0.0073	-0.80%	开放	开放
014186	招商专精特新股票C	0.8850	0.8850	0.8921	0.8921	-0.0071	-0.80%	开放	开放
013872	招商能源转型混合C	0.4593	0.4593	0.4630	0.4630	-0.0037	-0.80%	开放	开放
013871	招商能源转型混合A	0.4716	0.4716	0.4754	0.4754	-0.0038	-0.80%	开放	开放
016351	招商碳中和主题混合C	0.4487	0.4487	0.4525	0.4525	-0.0038	-0.84%	开放	开放
016350	招商碳中和主题混合A	0.4560	0.4560	0.4599	0.4599	-0.0039	-0.85%	开放	开放
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7994	0.7994	0.8063	0.8063	-0.0069	-0.86%	开放	开放
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8057	0.8057	0.8127	0.8127	-0.0070	-0.86%	开放	开放
021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5193	1.5193	1.5327	1.5327	-0.0134	-0.87%	开放	开放
021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5155	1.5155	1.5289	1.5289	-0.0134	-0.88%	开放	开放
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.4518	0.4518	0.4560	0.4560	-0.0042	-0.92%	开放	开放
011451	招商企业优选混合C	0.4814	0.4814	0.4859	0.4859	-0.0045	-0.93%	开放	开放
011450	招商企业优选混合A	0.4980	0.4980	0.5027	0.5027	-0.0047	-0.94%	开放	开放
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3790	0.3790	0.3826	0.3826	-0.0036	-0.94%	开放	开放
014783	招商远见成长混合A	0.7022	0.7022	0.7113	0.7113	-0.0091	-1.28%	开放	开放
014784	招商远见成长混合C	0.6865	0.6865	0.6955	0.6955	-0.0090	-1.29%	开放	开放
010944	招商商业模式优选A	0.6822	0.6822	0.6922	0.6922	-0.0100	-1.44%	开放	开放
010945	招商商业模式优选C	0.6592	0.6592	0.6689	0.6689	-0.0097	-1.45%	开放	开放
217020	招商安达灵活配置混合	1.5104	1.8083	1.5346	1.8325	-0.0242	-1.58%	开放	开放
014686	招商核心装备混合A	0.5972	0.5972	0.6080	0.6080	-0.0108	-1.78%	开放	开放
014687	招商核心装备混合C	0.5837	0.5837	0.5943	0.5943	-0.0106	-1.78%	开放	开放
014606	招商高端装备混合A	0.6674	0.6674	0.6803	0.6803	-0.0129	-1.90%	开放	开放
014607	招商高端装备混合C	0.6502	0.6502	0.6628	0.6628	-0.0126	-1.90%	开放	开放
000792	招商定期宝六个月期理财债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003443	招商招惠3个月定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003450	招商招信定开债A	1.0282	1.3371	--	--	--	--	暂停	暂停
003451	招商招信定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003572	招商招琪纯债C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
003868	招商招景纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
004667	招商招财通理财债券A	1.0283	1.0470	--	--	--	--	暂停	暂停
005471	招商招财通理财债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005649	招商添琪3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006108	招商添利6个月定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006150	招商添利两年债券	1.5980	1.5980	--	--	--	--	暂停	暂停
006326	招商添荣3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006394	招商添德3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
007174	招商添旭定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	--	--	1.2960	1.2960	--	--	开放	开放
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1804	0.1804	--	--	暂停	暂停
008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1804	0.1804	--	--	暂停	暂停
008464	招商添瑞1年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0154	1.1232	--	--	--	--	暂停	暂停
012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012133	招商添浩纯债D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012489	招商招顺纯债D	--	--	--	--	--	--
012806	招商添呈1年定开债	1.0141	1.1255	--	--	--	--	暂停	暂停
013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	--	--	0.9971	0.9971	--	--	开放	开放
016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017270	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019351	招商远见回报3年定开混合	1.1193	1.1193	--	--	--	--	暂停	暂停
019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.2412	1.2412	--	--	限大额	开放
019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.2338	1.2338	--	--	限大额	开放
020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	--	--	1.0019	1.0019	--	--	开放	开放
023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	--	--	1.2955	1.2955	--	--	开放	开放
023806	招商红利量化选股混合A	1.0003	1.0003	--	--	--	--	暂停	暂停
023807	招商红利量化选股混合C	1.0002	1.0002	--	--	--	--	暂停	暂停
024279	招商金睿90天持有期债券A	--	--	--	--	--	--
024280	招商金睿90天持有期债券C	--	--	--	--	--	--
024464	招商价值严选混合	--	--	--	--	--	--
217026	招商理财7天债券B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
960019	招商行业领先混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
002299	招商招福宝货币B	0.4175	1.6100%	0.4543	1.6140%	0.13%	0.41%	0.85%	0.73%
004262	招商招禧宝货币B	0.3964	1.5890%	0.4248	1.5990%	0.13%	0.41%	0.86%	0.74%
003538	招商招利宝货币B	0.4742	1.5410%	0.3978	1.5230%	0.13%	0.42%	0.85%	0.74%
003389	招商招益宝货币B	0.4020	1.4840%	0.4025	1.4880%	0.14%	0.43%	0.87%	0.74%
511850	财富宝ETF	39.3900	1.4620%	39.4600	1.4660%	0.13%	0.40%	0.83%	0.71%
011258	招商保证金快线D	0.3821	1.4540%	0.3933	1.4630%	0.13%	0.39%	0.82%	0.70%
159004	招商保证金快线B	38.2000	1.4430%	39.3000	1.4520%	0.13%	0.39%	0.82%	0.70%
000651	招商招金宝货币B	0.3845	1.4250%	0.3831	1.4410%	0.12%	0.37%	0.78%	0.67%
002298	招商招福宝货币A	0.3542	1.3650%	0.3846	1.3690%	0.11%	0.34%	0.73%	0.62%
004261	招商招禧宝货币A	0.3401	1.3380%	0.3358	1.3450%	0.11%	0.35%	0.74%	0.63%
003537	招商招利宝货币A	0.4087	1.2970%	0.3313	1.2790%	0.11%	0.36%	0.73%	0.64%
217014	招商现金增值货币B	0.3333	1.2600%	0.3651	1.2650%	0.12%	0.36%	0.73%	0.63%
000588	招商招钱宝货币A	0.3376	1.2420%	0.3299	1.2480%	0.11%	0.34%	0.70%	0.60%
000607	招商招钱宝货币B	0.3375	1.2420%	0.3302	1.2480%	0.11%	0.34%	0.70%	0.60%
003388	招商招益宝货币A	0.3359	1.2370%	0.3309	1.2410%	0.12%	0.37%	0.75%	0.64%
002852	招商财富宝交易型货币A	0.3279	1.2190%	0.3287	1.2230%	0.10%	0.34%	0.71%	0.61%
159003	招商快线ETF	31.4500	1.2050%	32.8900	1.2140%	0.11%	0.32%	0.69%	0.59%
000758	招商招钱宝货币C	0.3376	1.1940%	0.2398	1.2050%	0.11%	0.33%	0.70%	0.60%
000644	招商招金宝货币A	0.3188	1.1820%	0.3170	1.1980%	0.10%	0.31%	0.66%	0.57%
217004	招商现金增值货币A	0.2665	1.0170%	0.2997	1.0230%	0.09%	0.30%	0.61%	0.53%
019981	招商现金增值货币C	0.2658	1.0160%	0.3005	1.0220%	0.09%	0.30%	0.60%	0.53%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.0743	1.0743	1.0617	1.0617	0.0126	1.19%	--	--
161715	大宗商品LOF	1.5157	1.6542	1.5032	1.6417	0.0125	0.83%	--	--
161724	煤炭等权LOF	1.7815	1.2675	1.7674	1.2581	0.0141	0.80%	--	--
561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.0747	1.0987	1.0711	1.0951	0.0036	0.34%	--	--
520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1132	1.1152	1.1100	1.1120	0.0032	0.29%	--	--
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6604	0.6604	0.6586	0.6586	0.0018	0.27%	--	--
161728	招商优选LOF	1.0931	1.0931	1.0910	1.0910	0.0021	0.19%	--	--
563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.0122	1.0122	1.0104	1.0104	0.0018	0.18%	--	--
159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	0.7821	0.7821	0.7808	0.7808	0.0013	0.17%	--	--
159890	招商中证云计算ETF	1.1579	1.1579	1.1562	1.1562	0.0017	0.15%	--	--
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5172	1.5172	1.5153	1.5153	0.0019	0.13%	--	--
517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.8404	0.8404	0.8396	0.8396	0.0008	0.10%	--	--
515080	招商中证红利ETF	1.5259	1.8609	1.5248	1.8598	0.0011	0.07%	--	--
561980	招商中证半导体产业ETF	1.2699	1.2699	1.2690	1.2690	0.0009	0.07%	--	--
159909	招商深证TMT50ETF	0.6404	1.9291	0.6400	1.9279	0.0004	0.06%	--	--
161716	招商双债LOF	1.6059	1.7449	1.6051	1.7441	0.0008	0.05%	--	--
161713	招商信用添利LOF	1.0507	1.9070	1.0502	1.9065	0.0005	0.05%	--	--
511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	107.7060	1.0771	107.6862	1.0769	0.0198	0.02%	--	--
159631	招商中证A100ETF	1.0023	1.0023	1.0024	1.0024	-0.0001	-0.01%	--	--
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2850	1.2850	1.2852	1.2852	-0.0002	-0.02%	--	--
159680	招商中证1000增强策略ETF	1.2177	1.2177	1.2180	1.2180	-0.0003	-0.02%	--	--
561950	招商中证500增强策略ETF	1.0784	1.0784	1.0787	1.0787	-0.0003	-0.03%	--	--
560610	招商中证A500ETF	0.9431	0.9441	0.9434	0.9444	-0.0003	-0.03%	--	--
561930	招商沪深300ETF	1.2328	1.2328	1.2332	1.2332	-0.0004	-0.03%	--	--
561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.8295	0.8295	0.8298	0.8298	-0.0003	-0.04%	--	--
561990	招商沪深300增强策略ETF	0.8698	0.8698	0.8702	0.8702	-0.0004	-0.05%	--	--
159209	招商中证全指红利质量ETF	1.0124	1.0124	1.0129	1.0129	-0.0005	-0.05%	--	--
161706	招商成长LOF	3.6943	5.7897	3.6965	5.7919	-0.0022	-0.06%	--	--
159843	招商国证食品饮料ETF	0.6624	0.6624	0.6629	0.6629	-0.0005	-0.08%	--	--
159701	招商中证物联网主题ETF	0.7830	0.7830	0.7836	0.7836	-0.0006	-0.08%	--	--
161725	白酒基金LOF	0.7469	2.4630	0.7475	2.4636	-0.0006	-0.08%	--	--
512250	招商中证A50ETF	1.0544	1.0544	1.0553	1.0553	-0.0009	-0.09%	--	--
589770	招商上证科创板综合ETF	0.9518	0.9518	0.9530	0.9530	-0.0012	-0.13%	--	--
161722	招商丰泰LOF	1.4530	1.4530	1.4550	1.4550	-0.0020	-0.14%	--	--
588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	1.2585	1.2585	1.2609	1.2609	-0.0024	-0.19%	--	--
159975	招商深证100ETF	0.5533	1.2643	0.5547	1.2675	-0.0014	-0.25%	--	--
159552	招商中证2000增强策略ETF	1.5988	1.5988	1.6032	1.6032	-0.0044	-0.27%	--	--
161727	招商增荣LOF	1.5270	1.5270	1.5320	1.5320	-0.0050	-0.33%	--	--
513990	招商上证港股通ETF	1.0826	1.0826	1.0863	1.0863	-0.0037	-0.34%	--	--
159991	招商创业板大盘ETF	0.4475	1.2709	0.4492	1.2757	-0.0017	-0.38%	--	--
588300	招商中证科创创业50ETF	0.5532	0.5532	0.5554	0.5554	-0.0022	-0.40%	--	--
159779	招商中证消费电子主题ETF	0.7405	0.7405	0.7435	0.7435	-0.0030	-0.40%	--	--
161729	招商瑞利LOF	2.1149	2.1149	2.1235	2.1235	-0.0086	-0.40%	--	--
561910	招商中证电池主题ETF	0.4671	0.4671	0.4691	0.4691	-0.0020	-0.43%	--	--
510150	招商上证消费80ETF	0.5304	2.0977	0.5332	2.1088	-0.0028	-0.53%	--	--
159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4932	0.4932	0.4966	0.4966	-0.0034	-0.68%	--	--
159898	招商中证全指医疗器械ETF	0.5265	0.5265	0.5303	0.5303	-0.0038	-0.72%	--	--
161720	证券基金LOF	1.1350	0.7351	1.1438	0.7381	-0.0088	-0.77%	--	--
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7890	0.7890	0.7956	0.7956	-0.0066	-0.83%	--	--
159899	招商中证全指软件ETF	0.7998	0.7998	0.8070	0.8070	-0.0072	-0.89%	--	--
159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0031	1.0031	1.0124	1.0124	-0.0093	-0.92%	--	--
161726	生物医药LOF	0.3804	0.9500	0.3841	0.9524	-0.0037	-0.96%	--	--
561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6825	0.6825	0.6897	0.6897	-0.0072	-1.04%	--	--
159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.6684	1.6684	--	--	--	--
513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	--	--	1.2418	1.2418	--	--	--	--
520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	--	--	1.0086	1.0086	--	--	--	--

招商基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	503.48	785925.26	0.86%
600809	山西汾酒	3214.03	688702.58	0.75%
000858	五粮液	4601.91	604460.54	0.66%
000568	泸州老窖	4622.03	599570.16	0.65%
002304	洋河股份	4330.80	330223.73	0.36%
603369	今世缘	5446.05	287987.36	0.31%
000596	古井贡酒	1183.96	201568.70	0.22%
603259	药明康德	2539.95	170989.66	0.19%
300750	宁德时代	515.38	130359.41	0.14%
000860	顺鑫农业	5711.98	96018.44	0.10%
603198	迎驾贡酒	1719.68	93068.81	0.10%
601058	赛轮轮胎	6432.38	92819.25	0.10%
603589	口子窖	2579.88	92772.48	0.10%
600702	舍得酒业	1645.38	90446.29	0.10%
603613	国联股份	3181.01	83819.60	0.09%
600559	老白干酒	4526.90	83159.10	0.09%
601899	紫金矿业	4315.87	78203.64	0.09%
002311	海大集团	1564.06	78124.90	0.09%
002541	鸿路钢构	3859.83	77736.93	0.08%
000799	酒鬼酒	1594.75	73485.86	0.08%
000651	格力电器	1575.07	71602.76	0.08%
300454	深信服	652.67	69907.48	0.08%
600779	水井坊	1397.46	68140.34	0.07%
600048	保利发展	7609.20	62852.01	0.07%
002252	上海莱士	8387.24	57536.47	0.06%
600196	复星医药	2313.60	57446.57	0.06%
600036	招商银行	1315.82	56961.72	0.06%
603345	安井食品	702.76	56080.26	0.06%
300059	东方财富	2477.49	55941.63	0.06%
000661	长春高新	550.55	53843.63	0.06%
688076	诺泰生物	902.37	53221.98	0.06%
600588	用友网络	3344.29	50364.98	0.05%
300122	智飞生物	2062.20	50049.72	0.05%
000733	振华科技	922.21	49568.88	0.05%
300347	泰格医药	964.27	48994.40	0.05%
601318	中国平安	901.42	46540.28	0.05%
600887	伊利股份	1638.47	46008.11	0.05%
300896	爱美客	252.05	45229.56	0.05%
300378	鼎捷数智	1159.60	45050.46	0.05%
300759	康龙化成	1663.10	44770.60	0.05%
600988	赤峰黄金	1884.39	43152.53	0.05%
000333	美的集团	521.06	40903.19	0.04%
603392	万泰生物	630.05	40367.56	0.04%
000975	山金国际	2063.85	39625.99	0.04%
600398	海澜之家	4972.16	39329.79	0.04%
688114	华大智造	500.94	39198.65	0.04%
002594	比亚迪	104.14	39041.86	0.04%
603039	泛微网络	580.00	38958.81	0.04%
600161	天坛生物	1880.40	38134.57	0.04%
002821	凯莱英	482.74	38015.87	0.04%
600276	恒瑞医药	753.63	37078.59	0.04%
601166	兴业银行	1706.92	36869.38	0.04%
600199	金种子酒	3255.04	36065.89	0.04%
002648	卫星化学	1568.34	36056.04	0.04%
300124	汇川技术	512.29	34922.90	0.04%
601111	中国国航	4847.55	34514.58	0.04%
600893	航发动力	944.80	34211.14	0.04%
600079	人福医药	1620.58	33384.03	0.04%
300142	沃森生物	2928.26	32679.41	0.04%
600600	青岛啤酒	421.63	32153.85	0.04%
600900	长江电力	1136.85	31615.75	0.03%
600197	伊力特	2029.44	31151.90	0.03%
600515	海南机场	8487.65	30725.28	0.03%
688041	海光信息	216.30	30563.23	0.03%
600030	中信证券	1094.03	29013.69	0.03%
601808	中海油服	2035.10	28654.25	0.03%
001979	招商蛇口	3118.31	28594.87	0.03%
002007	华兰生物	1837.03	28529.13	0.03%
000002	万科A	3981.63	28070.46	0.03%
688981	中芯国际	313.31	27988.32	0.03%
603919	金徽酒	1454.48	27504.23	0.03%
603171	税友股份	600.00	27336.15	0.03%
603087	甘李药业	604.42	27235.17	0.03%
600029	南方航空	4786.01	27184.55	0.03%
600011	华能国际	3909.10	27051.01	0.03%
002475	立讯精密	651.50	26639.84	0.03%
600415	小商品城	1718.85	26178.12	0.03%
002714	牧原股份	651.35	25226.98	0.03%
601728	中国电信	3130.72	24576.18	0.03%
601919	中远海控	1562.86	22739.61	0.02%
600031	三一重工	1131.65	21580.57	0.02%
603599	广信股份	1782.32	20853.16	0.02%
300274	阳光电源	293.76	20389.70	0.02%
300529	健帆生物	777.75	20299.24	0.02%
601211	国泰海通	1178.25	20265.98	0.02%
601398	工商银行	2903.50	20005.14	0.02%
002439	启明星辰	1200.00	19764.00	0.02%
603338	浙江鼎力	330.42	19524.29	0.02%
300674	宇信科技	800.00	19520.00	0.02%
002646	天佑德酒	2072.29	18754.26	0.02%
000837	秦川机床	1300.01	18200.13	0.02%
000403	派林生物	823.73	17759.62	0.02%
600489	中金黄金	1234.43	17368.37	0.02%
300009	安科生物	2019.37	17205.07	0.02%
688012	中微公司	91.82	16927.71	0.02%
300601	康泰生物	1113.11	16919.23	0.02%
600690	海尔智家	607.88	16619.38	0.02%
600867	通化东宝	2189.75	16576.39	0.02%
300760	迈瑞医疗	69.18	16188.94	0.02%
600050	中国联通	2887.88	16056.61	0.02%
688658	悦康药业	1112.12	15758.74	0.02%
002149	西部材料	770.01	15407.87	0.02%
300406	九强生物	983.51	15382.10	0.02%
688363	华熙生物	315.36	15250.91	0.02%
688293	奥浦迈	418.95	15245.71	0.02%
300294	博雅生物	560.46	15065.08	0.02%
600941	中国移动	139.04	14927.33	0.02%
688256	寒武纪	23.82	14842.66	0.02%
002371	北方华创	35.36	14710.09	0.02%
688232	新点软件	452.00	14690.00	0.02%
601688	华泰证券	886.70	14666.06	0.02%
000937	冀中能源	2451.76	14391.83	0.02%
600919	江苏银行	1492.49	14178.65	0.02%
601838	成都银行	819.29	14083.60	0.02%
688235	百济神州	58.45	13959.34	0.02%
600309	万华化学	206.58	13884.24	0.02%
605376	博迁新材	367.09	13817.12	0.02%
688023	安恒信息	250.00	13247.50	0.01%
688031	星环科技	250.00	13147.50	0.01%
002230	科大讯飞	275.58	13109.31	0.01%
000848	承德露露	1492.08	12727.41	0.01%
603918	金桥信息	800.00	12648.00	0.01%
600547	山东黄金	464.76	12492.82	0.01%
600998	九州通	2458.79	12392.31	0.01%
688331	荣昌生物	302.99	12377.08	0.01%
600325	华发股份	2314.64	12337.03	0.01%
300809	华辰装备	220.01	12199.42	0.01%
600660	福耀玻璃	207.22	12136.61	0.01%
603337	杰克股份	370.69	12028.82	0.01%
601012	隆基绿能	734.88	11647.86	0.01%
600426	华鲁恒升	526.97	11645.95	0.01%
002352	顺丰控股	268.56	11580.09	0.01%
002048	宁波华翔	725.56	11485.61	0.01%
300308	中际旭创	114.68	11312.23	0.01%
002987	京北方	600.00	11304.00	0.01%
002840	华统股份	1000.00	11220.00	0.01%
688192	迪哲医药	226.93	11119.69	0.01%
603288	海天味业	260.96	10589.91	0.01%
002891	中宠股份	244.45	10555.36	0.01%
600546	山煤国际	979.77	10542.34	0.01%
601000	唐山港	2213.42	10380.93	0.01%
300357	我武生物	487.81	10380.58	0.01%
600997	开滦股份	1488.43	10344.60	0.01%
600027	华电国际	1780.38	10237.16	0.01%
600729	重庆百货	336.87	10153.26	0.01%
603565	中谷物流	1034.75	9881.87	0.01%
000983	山西焦煤	1436.40	9868.07	0.01%
688520	神州细胞	241.60	9842.86	0.01%
000960	锡业股份	616.71	9404.88	0.01%
600971	恒源煤电	1152.12	9366.77	0.01%
688068	热景生物	97.36	9300.20	0.01%
300772	运达股份	727.67	9132.30	0.01%
600755	厦门国贸	1417.29	9042.31	0.01%
000039	中集集团	1027.53	9031.99	0.01%
688246	嘉和美康	268.97	8951.47	0.01%
600295	鄂尔多斯	947.53	8688.86	0.01%
688385	复旦微电	190.82	8684.12	0.01%
600000	浦发银行	831.30	8670.44	0.01%
600256	广汇能源	1425.10	8664.60	0.01%
603129	春风动力	46.17	8639.79	0.01%
600216	浙江医药	630.64	8463.19	0.01%
600487	亨通光电	508.26	8457.45	0.01%
600176	中国巨石	642.42	8287.23	0.01%
600273	嘉化能源	1005.85	8107.18	0.01%
000738	航发控制	420.02	8026.58	0.01%
601288	农业银行	1543.19	7993.74	0.01%
300703	创源股份	547.36	7810.82	0.01%
600521	华海药业	498.49	7776.44	0.01%
688008	澜起科技	98.63	7720.52	0.01%
301349	信德新材	210.23	7631.35	0.01%
002049	紫光国微	115.18	7572.12	0.01%
603995	甬金股份	372.46	7527.37	0.01%
300498	温氏股份	443.91	7399.97	0.01%
600731	湖南海利	1169.07	7388.52	0.01%
600268	国电南自	1002.17	7255.69	0.01%
600999	招商证券	408.16	7252.96	0.01%
688369	致远互联	200.00	7218.00	0.01%
688017	绿的谐波	48.22	7188.86	0.01%
000100	TCL科技	1573.49	7002.02	0.01%
002920	德赛西威	61.67	6963.00	0.01%
002279	久其软件	1058.01	6929.96	0.01%
603529	爱玛科技	155.90	6918.90	0.01%
300033	同花顺	24.21	6914.40	0.01%
600438	通威股份	361.35	6912.65	0.01%
002027	分众传媒	979.30	6874.71	0.01%
601336	新华保险	133.01	6850.02	0.01%
603501	韦尔股份	51.22	6797.84	0.01%
601872	招商轮船	1028.25	6704.22	0.01%
600757	长江传媒	758.63	6577.33	0.01%
300014	亿纬锂能	137.83	6493.14	0.01%
688019	安集科技	38.50	6467.11	0.01%
002050	三花智控	223.26	6436.67	0.01%
601328	交通银行	858.46	6395.54	0.01%
600420	国药现代	601.33	6374.10	0.01%
002396	星网锐捷	316.76	6332.03	0.01%
603707	健友股份	445.92	6278.55	0.01%
002430	杭氧股份	302.34	6237.20	0.01%
603986	兆易创新	53.31	6230.64	0.01%
688111	金山办公	20.77	6212.78	0.01%
603301	振德医疗	284.76	6148.05	0.01%
601127	赛力斯	48.83	6147.21	0.01%
603801	志邦家居	516.23	6081.16	0.01%
603518	锦泓集团	669.59	5986.13	0.01%
000876	新希望	641.31	5938.53	0.01%
000776	广发证券	368.30	5937.00	0.01%
600873	梅花生物	565.92	5851.58	0.01%
002967	广电计量	273.68	5837.59	0.01%
000001	平安银行	510.20	5744.87	0.01%
688389	普门科技	376.65	5664.81	0.01%
600397	安源煤业	889.82	5659.24	0.01%
600210	紫江企业	794.78	5571.41	0.01%
300866	安克创新	53.70	5537.96	0.01%
000792	盐湖股份	332.48	5505.87	0.01%
600764	中国海防	195.02	5462.52	0.01%
600958	东方证券	576.86	5445.61	0.01%
600482	中国动力	248.85	5419.99	0.01%
300395	菲利华	118.92	5316.69	0.01%
603660	苏州科达	739.12	5247.75	0.01%
000404	长虹华意	683.34	5234.38	0.01%
002737	葵花药业	291.30	5214.32	0.01%
300432	富临精工	265.46	5200.35	0.01%
002597	金禾实业	199.93	5054.23	0.01%
600104	上汽集团	319.89	5051.12	0.01%
603600	永艺股份	432.04	5029.00	0.01%
600626	申达股份	1357.19	4980.89	0.01%
002228	合兴包装	1620.59	4926.59	0.01%
300416	苏试试验	286.41	4911.94	0.01%
002008	大族激光	175.08	4898.74	0.01%
000166	申万宏源	991.90	4890.08	0.01%
688276	百克生物	221.91	4873.11	0.01%
002415	海康威视	157.08	4822.43	0.01%
605259	绿田机械	280.24	4772.45	0.01%
000821	京山轻机	383.74	4739.19	0.01%
600025	华能水电	511.54	4685.71	0.01%
300298	三诺生物	195.63	4654.04	0.01%
600513	联环药业	467.86	4622.46	0.01%
605183	确成股份	255.19	4578.11	0.00%
301207	华兰疫苗	265.02	4478.82	0.00%
601377	兴业证券	758.68	4461.06	0.00%
002768	国恩股份	181.38	4454.73	0.00%
002850	科达利	36.35	4429.25	0.00%
002615	哈尔斯	558.91	4393.06	0.00%
603208	江山欧派	292.08	4389.93	0.00%
300433	蓝思科技	170.63	4322.06	0.00%
002209	达意隆	389.84	4299.94	0.00%
000725	京东方A	1028.80	4269.53	0.00%
002705	新宝股份	263.94	4265.27	0.00%
603987	康德莱	578.47	4240.19	0.00%
601901	方正证券	544.23	4239.54	0.00%
603173	福斯达	168.25	4224.76	0.00%
300161	华中数控	134.05	4061.72	0.00%
300497	富祥药业	474.89	4003.29	0.00%
603115	海星股份	277.04	3997.69	0.00%
688220	翱捷科技	38.62	3919.94	0.00%
601988	中国银行	696.44	3900.08	0.00%
002385	大北农	980.40	3892.19	0.00%
603296	华勤技术	47.46	3800.60	0.00%
601888	中国中免	62.59	3767.70	0.00%
603595	东尼电子	185.14	3745.38	0.00%
603577	汇金通	414.32	3679.20	0.00%
600345	长江通信	150.00	3676.50	0.00%
002483	润邦股份	528.47	3662.30	0.00%
002845	同兴达	243.80	3661.88	0.00%
688536	思瑞浦	30.78	3637.47	0.00%
002980	华盛昌	137.41	3631.75	0.00%
600089	特变电工	299.33	3597.93	0.00%
601088	中国神华	93.68	3592.61	0.00%
688187	时代电气	75.88	3586.92	0.00%
601225	陕西煤业	180.88	3583.23	0.00%
600570	恒生电子	127.21	3566.83	0.00%
600248	陕建股份	831.26	3557.79	0.00%
002932	明德生物	194.69	3521.86	0.00%
688269	凯立新材	129.50	3493.92	0.00%
605166	聚合顺	266.66	3487.89	0.00%
002466	天齐锂业	115.03	3487.71	0.00%
688120	华海清科	21.06	3483.05	0.00%
300502	新易盛	35.45	3478.73	0.00%
300339	润和软件	66.62	3458.91	0.00%
600756	浪潮软件	218.82	3450.79	0.00%
000519	中兵红箭	204.81	3438.76	0.00%
603063	禾望电气	105.94	3436.69	0.00%
603706	东方环宇	191.11	3428.51	0.00%
600496	精工钢构	1057.08	3382.66	0.00%
601229	上海银行	340.25	3351.47	0.00%
603380	易德龙	137.86	3336.21	0.00%
002340	格林美	510.90	3331.07	0.00%
300693	盛弘股份	93.09	3286.05	0.00%
603385	惠达卫浴	511.36	3282.94	0.00%
601009	南京银行	316.31	3267.48	0.00%
000090	天健集团	865.01	3252.44	0.00%
688072	拓荆科技	20.56	3237.93	0.00%
605499	东鹏饮料	13.00	3236.11	0.00%
301260	格力博	228.27	3230.02	0.00%
002938	鹏鼎控股	88.76	3220.21	0.00%
688617	惠泰医疗	8.26	3197.51	0.00%
000877	天山股份	568.01	3152.46	0.00%
300859	西域旅游	84.21	3136.65	0.00%
000913	钱江摩托	172.90	3136.41	0.00%
603676	卫信康	316.87	3111.66	0.00%
000823	超声电子	292.51	3083.07	0.00%
603416	信捷电气	51.02	3071.40	0.00%
688117	圣诺生物	104.71	3068.13	0.00%
300346	南大光电	83.86	3055.86	0.00%
000598	兴蓉环境	449.32	3046.39	0.00%
600403	大有能源	751.87	3037.55	0.00%
600853	龙建股份	819.20	3031.04	0.00%
002651	利君股份	452.14	3002.21	0.00%
603885	吉祥航空	225.95	2959.98	0.00%
002906	华阳集团	83.15	2936.86	0.00%
000921	海信家电	97.76	2904.45	0.00%
601006	大秦铁路	442.28	2892.51	0.00%
001286	陕西能源	311.59	2882.21	0.00%
002517	恺英网络	178.34	2864.14	0.00%
000938	紫光股份	103.74	2844.66	0.00%
002950	奥美医疗	319.78	2842.84	0.00%
600885	宏发股份	75.59	2783.83	0.00%
688002	睿创微纳	44.92	2744.35	0.00%
601001	晋控煤业	226.80	2696.70	0.00%
300604	长川科技	64.65	2694.61	0.00%
300699	光威复材	85.75	2671.18	0.00%
601799	星宇股份	19.29	2656.81	0.00%
600177	雅戈尔	328.47	2650.75	0.00%
002299	圣农发展	176.06	2644.42	0.00%
000977	浪潮信息	49.16	2629.31	0.00%
688169	石头科技	10.77	2618.37	0.00%
600886	国投电力	180.46	2604.04	0.00%
605189	富春染织	199.53	2581.89	0.00%
002044	美年健康	456.21	2573.02	0.00%
600995	南网储能	267.80	2557.49	0.00%
688608	恒玄科技	6.28	2551.93	0.00%
600758	辽宁能源	674.14	2521.29	0.00%
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603726	朗迪集团	160.53	2518.77	0.00%
000719	中原传媒	222.45	2515.91	0.00%
002236	大华股份	143.66	2445.09	0.00%
688777	中控技术	46.04	2444.52	0.00%
688126	沪硅产业	131.07	2433.97	0.00%
300207	欣旺达	109.25	2420.98	0.00%
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600925	苏能股份	458.93	2377.27	0.00%
000538	云南白药	41.26	2343.36	0.00%
601816	京沪高铁	419.55	2336.89	0.00%
603113	金能科技	402.00	2295.43	0.00%
603019	中科曙光	34.56	2293.40	0.00%
600039	四川路桥	287.20	2280.40	0.00%
600201	生物股份	317.64	2277.48	0.00%
600395	盘江股份	467.09	2260.71	0.00%
600726	华电能源	998.04	2255.57	0.00%
600348	华阳股份	334.12	2251.99	0.00%
300976	达瑞电子	33.90	2251.98	0.00%
002350	北京科锐	351.00	2246.40	0.00%
000603	盛达资源	141.24	2216.06	0.00%
600121	郑州煤电	541.62	2193.58	0.00%
603357	设计总院	221.99	2182.20	0.00%
600508	上海能源	181.72	2162.52	0.00%
600406	国电南瑞	97.48	2134.86	0.00%
000063	中兴通讯	62.37	2134.42	0.00%
002025	航天电器	38.34	2131.70	0.00%
601015	陕西黑猫	689.82	2124.64	0.00%
000786	北新建材	72.90	2121.39	0.00%
603192	汇得科技	127.26	2117.54	0.00%
601163	三角轮胎	139.22	2111.98	0.00%
301004	嘉益股份	20.13	2103.58	0.00%
300260	新莱应材	56.90	2082.58	0.00%
002294	信立泰	63.35	2079.78	0.00%
601011	宝泰隆	820.28	2075.30	0.00%
002735	王子新材	199.11	2070.79	0.00%
002606	大连电瓷	225.32	2066.18	0.00%
600060	海信视像	83.20	2065.02	0.00%
600792	云煤能源	642.25	2055.20	0.00%
002567	唐人神	406.14	1981.96	0.00%
688296	和达科技	162.35	1979.10	0.00%
002979	雷赛智能	40.49	1967.81	0.00%
600480	凌云股份	116.31	1927.26	0.00%
002100	天康生物	309.56	1916.18	0.00%
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002241	歌尔股份	71.75	1875.61	0.00%
600298	安琪酵母	53.85	1859.98	0.00%
603989	艾华集团	119.99	1858.69	0.00%
002432	九安医疗	44.17	1856.71	0.00%
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603236	移远通信	20.63	1825.34	0.00%
601965	中国汽研	96.72	1821.24	0.00%
600282	南钢股份	392.05	1807.35	0.00%
603861	白云电器	190.76	1800.77	0.00%
002457	青龙管业	150.33	1797.95	0.00%
601169	北京银行	296.71	1792.13	0.00%
688045	必易微	54.11	1789.44	0.00%
002039	黔源电力	109.73	1782.09	0.00%
688510	航亚科技	99.84	1751.21	0.00%
600015	华夏银行	223.15	1747.26	0.00%
002472	双环传动	49.19	1743.79	0.00%
002957	科瑞技术	107.26	1712.94	0.00%
002129	TCL中环	191.59	1703.21	0.00%
688223	晶科能源	258.40	1674.40	0.00%
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002709	天赐材料	88.68	1652.99	0.00%
688271	联影医疗	13.37	1630.60	0.00%
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603799	华友钴业	47.20	1608.05	0.00%
688279	峰岹科技	6.78	1584.63	0.00%
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002074	国轩高科	71.90	1565.98	0.00%
600356	恒丰纸业	204.99	1559.97	0.00%
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601877	正泰电器	63.65	1498.96	0.00%
300726	宏达电子	38.32	1453.48	0.00%
600380	健康元	123.67	1432.08	0.00%
002562	兄弟科技	350.00	1428.00	0.00%
000729	燕京啤酒	116.56	1427.86	0.00%
601766	中国中车	201.39	1421.81	0.00%
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688050	爱博医疗	14.32	1402.91	0.00%
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605117	德业股份	15.29	1398.83	0.00%
600686	金龙汽车	100.00	1394.00	0.00%
600528	中铁工业	169.29	1391.56	0.00%
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002179	中航光电	33.46	1373.05	0.00%
002139	拓邦股份	90.68	1372.90	0.00%
600499	科达制造	162.26	1364.61	0.00%
688303	大全能源	70.00	1358.00	0.00%
002459	晶澳科技	117.62	1356.11	0.00%
300001	特锐德	55.15	1336.26	0.00%
603596	伯特利	21.39	1335.81	0.00%
002460	赣锋锂业	39.48	1335.74	0.00%
688143	长盈通	41.23	1328.92	0.00%
688312	燕麦科技	43.65	1310.67	0.00%
603758	秦安股份	109.08	1308.96	0.00%
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601360	三六零	125.51	1302.79	0.00%
001266	宏英智能	55.00	1291.90	0.00%
688026	洁特生物	88.11	1285.46	0.00%
601998	中信银行	179.80	1278.38	0.00%
002835	同为股份	65.85	1278.15	0.00%
002825	纳尔股份	151.25	1270.46	0.00%
600267	海正药业	139.48	1263.69	0.00%
688566	吉贝尔	52.79	1262.74	0.00%
601677	明泰铝业	96.28	1226.61	0.00%
300821	东岳硅材	149.38	1223.42	0.00%
600933	爱柯迪	75.00	1223.25	0.00%
000768	中航西飞	50.77	1200.62	0.00%
603062	麦加芯彩	23.77	1196.82	0.00%
601900	南方传媒	75.49	1195.01	0.00%
300315	掌趣科技	222.81	1194.26	0.00%
002468	申通快递	100.49	1186.79	0.00%
000999	华润三九	28.00	1179.08	0.00%
300623	捷捷微电	37.73	1178.69	0.00%
603533	掌阅科技	61.99	1162.31	0.00%
601595	上海电影	38.06	1160.83	0.00%
601098	中南传媒	81.95	1148.12	0.00%
601126	四方股份	67.18	1142.06	0.00%
688408	中信博	20.30	1114.74	0.00%
000408	藏格矿业	31.04	1112.47	0.00%
601985	中国核电	120.21	1107.13	0.00%
300015	爱尔眼科	82.86	1100.33	0.00%
002598	山东章鼓	103.00	1091.83	0.00%
688788	科思科技	14.35	1079.84	0.00%
002595	豪迈科技	18.19	1076.48	0.00%
688361	中科飞测	13.51	1072.59	0.00%
688300	联瑞新材	18.12	1048.16	0.00%
002261	拓维信息	36.53	1044.76	0.00%
688265	南模生物	38.43	1025.78	0.00%
600882	妙可蓝多	42.40	998.94	0.00%
300459	汤姆猫	165.60	973.74	0.00%
688521	芯原股份	9.18	973.03	0.00%
002966	苏州银行	120.87	952.46	0.00%
603444	吉比特	4.26	949.94	0.00%
002605	姚记科技	34.82	949.89	0.00%
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688213	思特威	8.94	867.15	0.00%
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002555	三七互娱	53.77	801.17	0.00%
002364	中恒电气	51.70	756.89	0.00%
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603106	恒银科技	89.99	734.36	0.00%
601231	环旭电子	41.79	728.82	0.00%
600323	瀚蓝环境	30.31	724.06	0.00%
002683	广东宏大	24.30	720.01	0.00%
000698	沈阳化工	205.22	691.59	0.00%
000895	双汇发展	25.56	689.35	0.00%
601991	大唐发电	232.59	686.14	0.00%
002327	富安娜	80.60	664.95	0.00%
000893	亚钾国际	26.34	643.22	0.00%
300353	东土科技	29.36	635.06	0.00%
600320	振华重工	144.98	633.55	0.00%
300832	新产业	10.68	621.70	0.00%
601066	中信建投	25.51	616.32	0.00%
002601	龙佰集团	34.57	615.35	0.00%
688123	聚辰股份	7.48	606.13	0.00%
002128	电投能源	31.39	604.57	0.00%
600498	烽火通信	25.72	580.50	0.00%
301148	嘉戎技术	30.13	575.78	0.00%
002223	鱼跃医疗	16.38	571.18	0.00%
300408	三环集团	14.25	564.87	0.00%
600663	陆家嘴	64.54	560.85	0.00%
300509	新美星	72.35	558.54	0.00%
002912	中新赛克	20.71	555.86	0.00%
688499	利元亨	21.56	552.67	0.00%
601077	渝农商行	90.62	550.96	0.00%
002001	新和成	24.54	549.14	0.00%
003021	兆威机电	4.15	531.01	0.00%
601933	永辉超市	108.17	518.13	0.00%
002353	杰瑞股份	14.21	515.25	0.00%
002126	银轮股份	18.61	514.19	0.00%
000807	云铝股份	29.46	510.84	0.00%
603893	瑞芯微	2.93	507.77	0.00%
603195	公牛集团	6.88	495.43	0.00%
603811	诚意药业	56.52	484.92	0.00%
600529	山东药玻	20.59	480.57	0.00%
603286	日盈电子	14.82	475.28	0.00%
002292	奥飞娱乐	49.26	469.94	0.00%
300967	晓鸣股份	27.95	463.97	0.00%
000543	皖能电力	60.30	449.84	0.00%
688188	柏楚电子	2.43	443.61	0.00%
601717	郑煤机	27.68	438.73	0.00%
301429	森泰股份	26.23	435.94	0.00%
300723	一品红	16.79	428.14	0.00%
301383	天键股份	8.64	427.85	0.00%
601138	工业富联	21.51	427.19	0.00%
601658	邮储银行	81.66	425.44	0.00%
300879	大叶股份	22.46	421.80	0.00%
000534	万泽股份	26.36	413.32	0.00%
300003	乐普医疗	35.76	408.35	0.00%
002676	顺威股份	62.42	404.48	0.00%
603408	建霖家居	30.11	403.47	0.00%
301345	涛涛车业	5.66	401.52	0.00%
605133	嵘泰股份	12.15	398.16	0.00%
002790	瑞尔特	50.54	392.19	0.00%
300824	北鼎股份	37.08	388.97	0.00%
688278	特宝生物	4.98	388.67	0.00%
600028	中国石化	66.99	383.83	0.00%
601128	常熟银行	54.72	381.38	0.00%
300969	恒帅股份	4.46	381.15	0.00%
301067	显盈科技	12.44	380.79	0.00%
002970	锐明技术	6.69	379.86	0.00%
002568	百润股份	14.30	373.94	0.00%
688525	佰维存储	5.22	373.37	0.00%
002315	焦点科技	8.64	371.87	0.00%
688036	传音控股	4.04	366.39	0.00%
300426	华智数媒	34.29	361.42	0.00%
000830	鲁西化工	29.80	359.39	0.00%
002649	博彦科技	26.66	355.38	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	25.18	355.04	0.00%
301022	海泰科	13.18	353.09	0.00%
000426	兴业银锡	25.85	348.98	0.00%
600019	宝钢股份	46.93	337.90	0.00%
605196	华通线缆	24.83	337.69	0.00%
603668	天马科技	27.52	336.06	0.00%
300850	新强联	12.48	328.85	0.00%
301047	义翘神州	5.13	327.57	0.00%
688099	晶晨股份	3.91	326.46	0.00%
300232	洲明科技	44.46	321.89	0.00%
688377	迪威尔	16.08	321.85	0.00%
600985	淮北矿业	24.54	320.25	0.00%
603197	保隆科技	7.27	320.17	0.00%
000922	佳电股份	28.56	318.44	0.00%
688336	三生国健	11.37	317.77	0.00%
600675	中华企业	118.26	316.94	0.00%
600459	贵研铂业	22.70	316.66	0.00%
300768	迪普科技	17.21	316.66	0.00%
688185	康希诺	5.42	316.27	0.00%
300634	彩讯股份	11.74	311.34	0.00%
688160	步科股份	3.26	303.25	0.00%
300170	汉得信息	15.03	292.78	0.00%
300369	绿盟科技	38.89	287.79	0.00%
000710	贝瑞基因	20.85	282.10	0.00%
605016	百龙创园	13.41	278.44	0.00%
600782	新钢股份	65.08	264.22	0.00%
688122	西部超导	5.65	261.91	0.00%
688439	振华风光	4.00	248.43	0.00%
688136	科兴制药	10.00	245.90	0.00%
600483	福能股份	26.55	244.79	0.00%
002273	水晶光电	10.45	239.30	0.00%
001965	招商公路	18.04	238.85	0.00%
002543	万和电气	20.32	233.88	0.00%
002032	苏泊尔	4.00	233.52	0.00%
601598	中国外运	44.79	233.36	0.00%
603606	东方电缆	4.63	225.48	0.00%
300685	艾德生物	10.00	224.00	0.00%
300818	耐普矿机	9.32	212.39	0.00%
300540	蜀道装备	8.85	209.12	0.00%
688553	汇宇制药	13.02	208.64	0.00%
002688	金河生物	43.95	207.44	0.00%
688249	晶合集成	9.31	202.50	0.00%
688392	骄成超声	3.85	200.32	0.00%
600152	维科技术	33.56	197.00	0.00%
000060	中金岭南	39.67	196.76	0.00%
300673	佩蒂股份	11.42	194.83	0.00%
688115	思林杰	5.07	190.52	0.00%
002716	湖南白银	47.18	183.53	0.00%
002185	华天科技	17.15	181.79	0.00%
600458	时代新材	13.47	181.44	0.00%
605123	派克新材	3.10	176.20	0.00%
600141	兴发集团	7.89	175.16	0.00%
603773	沃格光电	6.86	172.67	0.00%
688141	杰华特	5.91	172.35	0.00%
688186	广大特材	6.83	168.30	0.00%
002155	湖南黄金	7.33	167.63	0.00%
600183	生益科技	5.90	160.54	0.00%
600673	东阳光	16.06	159.69	0.00%
301626	苏州天脉	1.84	157.09	0.00%
688065	凯赛生物	3.07	154.25	0.00%
000951	中国重汽	7.62	153.77	0.00%
688652	京仪装备	2.29	142.14	0.00%
001914	招商积余	11.52	137.32	0.00%
601117	中国化学	18.20	130.86	0.00%
601633	长城汽车	4.96	129.46	0.00%
600436	片仔癀	0.64	129.44	0.00%
601886	江河集团	20.55	125.97	0.00%
603699	纽威股份	4.48	124.68	0.00%
600448	华纺股份	45.52	123.81	0.00%
301658	首航新能	10.28	121.36	0.00%
688025	杰普特	2.08	119.36	0.00%
603939	益丰药房	4.48	111.60	0.00%
600938	中国海油	4.07	105.70	0.00%
002171	楚江新材	11.76	103.25	0.00%
600754	锦江酒店	3.80	101.46	0.00%
002956	西麦食品	6.22	100.08	0.00%
688656	浩欧博	1.13	97.98	0.00%
002532	天山铝业	10.76	95.55	0.00%
688322	奥比中光	1.66	91.74	0.00%
301589	诺瓦星云	0.55	89.94	0.00%
002376	新北洋	13.34	89.24	0.00%
600063	皖维高新	18.47	86.81	0.00%
601600	中国铝业	11.49	85.72	0.00%
002036	联创电子	7.43	84.55	0.00%
688449	联芸科技	1.79	83.83	0.00%
600111	北方稀土	3.67	83.17	0.00%
002765	蓝黛科技	5.77	83.09	0.00%
600352	浙江龙盛	8.74	82.24	0.00%
300373	扬杰科技	1.77	82.15	0.00%
688047	龙芯中科	0.65	80.85	0.00%
000528	柳工	7.04	78.71	0.00%
688605	先锋精科	1.03	77.24	0.00%
300787	海能实业	5.49	76.58	0.00%
688579	山大地纬	7.48	76.07	0.00%
688562	航天软件	4.80	75.31	0.00%
002831	裕同科技	2.98	75.24	0.00%
688371	菲沃泰	4.51	74.20	0.00%
688567	孚能科技	5.14	74.19	0.00%
688772	珠海冠宇	4.27	70.40	0.00%
002322	理工能科	5.19	70.32	0.00%
301150	中一科技	3.47	69.57	0.00%
300513	恒实科技	8.33	66.64	0.00%
688489	三未信安	1.79	65.93	0.00%
688239	航宇科技	1.50	64.08	0.00%
301371	敷尔佳	1.87	63.99	0.00%
688798	艾为电子	0.86	62.61	0.00%
688425	铁建重工	14.65	62.12	0.00%
688479	友车科技	3.32	61.25	0.00%
688180	君实生物	2.02	60.72	0.00%
000957	中通客车	5.35	60.46	0.00%
688450	光格科技	2.54	59.24	0.00%
601568	北元集团	14.76	59.19	0.00%
001328	登康口腔	1.33	55.86	0.00%
300002	神州泰岳	4.13	54.60	0.00%
603156	养元饮品	2.37	53.35	0.00%
600584	长电科技	1.38	48.31	0.00%
603508	思维列控	2.02	47.05	0.00%
688172	燕东微	2.29	44.22	0.00%
300999	金龙鱼	1.21	38.11	0.00%
000425	徐工机械	4.42	38.10	0.00%
601939	建设银行	3.97	35.06	0.00%
688708	佳驰科技	0.55	30.87	0.00%
603011	合锻智能	2.19	27.94	0.00%
600550	保变电气	2.82	24.96	0.00%
603057	紫燕食品	1.26	24.53	0.00%
301522	上大股份	0.64	23.86	0.00%
601369	陕鼓动力	2.71	23.82	0.00%
600018	上港集团	3.97	23.03	0.00%
002284	亚太股份	2.20	21.38	0.00%
301520	万邦医药	0.52	21.21	0.00%
301291	明阳电气	0.44	20.72	0.00%
001391	国货航	2.68	18.61	0.00%
301275	汉朔科技	0.20	13.73	0.00%
688726	拉普拉斯	0.28	12.53	0.00%
301622	英思特	0.14	9.82	0.00%
688779	五矿新能	1.68	8.44	0.00%
300871	回盛生物	0.30	6.75	0.00%
301458	钧崴电子	0.18	6.39	0.00%
301556	托普云农	0.08	6.28	0.00%
688750	金天钛业	0.29	6.08	0.00%
301535	浙江华远	0.22	5.42	0.00%
600839	四川长虹	0.52	5.34	0.00%
603257	中国瑞林	0.26	5.31	0.00%
300995	奇德新材	0.20	5.28	0.00%
688088	虹软科技	0.10	4.66	0.00%
688411	海博思创	0.06	4.43	0.00%
301413	安培龙	0.05	4.36	0.00%
600642	申能股份	0.48	4.28	0.00%
689009	九号公司	0.06	3.73	0.00%
300672	国科微	0.05	3.44	0.00%
688789	宏华数科	0.04	3.37	0.00%
002745	木林森	0.37	3.34	0.00%
603323	苏农银行	0.57	3.00	0.00%
600901	江苏金租	0.56	2.95	0.00%
600674	川投能源	0.15	2.41	0.00%
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600908	无锡银行	0.36	2.06	0.00%
300199	翰宇药业	0.10	1.57	0.00%
301479	弘景光电	0.01	1.36	0.00%
301578	辰奕智能	0.02	0.74	0.00%
603395	红四方	0.02	0.71	0.00%
600520	三佳科技	0.02	0.62	0.00%