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  • 基金公司档案
新华基金概况
公司全称 新华基金管理股份有限公司
英文名称 New China Fund Management Co., Ltd
资产规模 509.47(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2004-12-09注册资本 62775.64(万元)
法人代表 银国宏总 经 理 胡三明
注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
办公地址 北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层,重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
邮政编码 100032客服邮箱 service@ncfund.com.cn
网站地址 www.ncfund.com.cn
电话号码 010-68730888,400-819-8866传真号码 023-63713073,010-68779528
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司简介 新华基金管理股份有限公司成立于2004年,是我国西南地区第一家公募基金管理公司。公司注册地为重庆,经营管理中心位于北京,下设北京、上海、浙江分公司,并设有一家子公司。 新华基金始终牢记为投资者创造价值的经营理念,坚持长期价值投资,坚持投资者利益至上,坚持合规稳健发展,不断打磨投资体系与研究框架,旗下权益类基金长期业绩行业领先,固收类基金品牌与实力兼具。截至2022年9月30日,公司旗下共有51只开放式公募基金,包括货币基金2只,混合型基金26只,债券型基金15只,股票型基金2只,指数型基金5只,FOF基金1只,满足各类风险偏好投资者的需求。经过多年行业深耕,几经牛熊周期考验,新华基金凭借专业的投研能力、完善的产品布局和优异的中长期业绩,共斩获金牛奖29座、明星基金奖29座、金基金奖16座,屡获行业殊荣,备受投资者认可。 公司秉持“以客户为中心”的服务理念,充分发挥公募基金专业优势,向零售、机构、互联网、直销等渠道客户提供差异化、特色化、专业化的一站式解决方案,满足不同客户的资产管理需求。同时,启动数字化战略布局,加大数字化能力建设,目前公司在数字化营销方面尝试探索并取得较大突破。 在享受社会发展红利的同时,新华基金也在积极创造价值,以行业道德行为和成果贡献回馈社会。通过设立专项基金、结对帮扶、疫情捐助等举措,用实际行动践行初心使命,履行社会责任和担当。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-06-062025-06-05日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
519087新华优选分红混合0.67344.21480.66364.19910.00981.48%开放开放
519158新华趋势领航混合2.20123.45662.17003.42540.03121.44%开放开放
001040新华策略精选股票1.42651.86451.40641.84440.02011.43%开放开放
018656新华行业周期轮换混合C0.96540.96540.95420.95420.01121.17%开放开放
519095新华行业周期轮换混合A3.54624.44623.50514.40510.04111.17%开放开放
009885新华景气行业混合A0.83790.83790.83190.83190.00600.72%开放开放
009886新华景气行业混合C0.81840.81840.81260.81260.00580.71%开放开放
519089新华优选成长混合1.70473.71131.69473.70130.01000.59%开放开放
519091新华泛资源优势混合5.18635.18635.16145.16140.02490.48%开放开放
002083新华鑫动力灵活配置混合A1.29431.29431.28881.28880.00550.43%开放开放
519097新华中小市值优选混合2.58683.34882.57593.33790.01090.42%开放开放
002084新华鑫动力灵活配置混合C1.28191.28191.27651.27650.00540.42%开放开放
001294新华战略新兴产业灵活配置混合0.96030.96030.95650.95650.00380.40%开放开放
519156新华行业灵活配置混合A0.95652.31300.95382.31030.00270.28%开放开放
519157新华行业灵活配置混合C0.83331.19450.83101.19220.00230.28%开放开放
014150新华鑫益灵活配置混合A0.71160.71160.70980.70980.00180.25%开放开放
000584新华鑫益灵活配置混合C4.81374.81374.80164.80160.01210.25%开放开放
011457新华行业龙头主题股票0.60700.60700.60550.60550.00150.25%开放开放
001681新华积极价值灵活配置混合A1.23921.23921.23691.23690.00230.19%开放开放
021604新华积极价值灵活配置混合C1.07851.07851.07651.07650.00200.19%开放开放
011974新华中债1-5年农发行C1.06431.12631.06311.12510.00120.11%开放开放
003025新华红利回报混合0.98661.48820.98551.48710.00110.11%限大额开放
011973新华中债1-5年农发行A1.05221.11421.05111.11310.00110.10%开放开放
003222新华丰利债券C1.06041.29441.05951.29350.00090.08%开放开放
003221新华丰利债券A1.06381.33581.06291.33490.00090.08%开放开放
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A1.01741.01741.01661.01660.00080.08%开放开放
011039新华利率债债券C1.02091.11881.02011.11800.00080.08%暂停开放
016295新华利率债债券E1.63522.00041.63401.99920.00120.07%限大额开放
010401新华安康多元收益一年持有A0.98380.98380.98310.98310.00070.07%开放开放
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C1.01581.01581.01511.01510.00070.07%开放开放
011038新华利率债债券A1.04511.14721.04441.14650.00070.07%限大额开放
006896新华聚利债券A1.21821.27471.21741.27390.00080.07%开放开放
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C0.78130.78130.78080.78080.00050.06%开放开放
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A0.79720.79720.79670.79670.00050.06%开放开放
010402新华安康多元收益一年持有C0.96630.96630.96570.96570.00060.06%开放开放
006897新华聚利债券C1.18501.24151.18431.24080.00070.06%暂停开放
004647新华鼎利债券A1.23471.25771.23401.25700.00070.06%开放开放
014265新华鼎利债券E1.12861.13461.12801.13400.00060.05%暂停暂停
006892新华鼎利债券C1.20631.22631.20571.22570.00060.05%开放开放
519152新华纯债添利债券发起A1.19951.65201.19901.65150.00050.04%限大额开放
009104新华纯债添利债券发起B1.08831.12631.08791.12590.00040.04%限大额开放
519153新华纯债添利债券发起C1.18021.58791.17981.58750.00040.03%暂停开放
003238新华外延增长主题灵活配置混合1.28551.99551.28511.99510.00040.03%开放开放
007912新华鑫日享中短债B1.07501.14221.07491.14210.00010.01%开放开放
006695新华鑫日享中短债C1.07741.17921.07731.17910.00010.01%开放开放
004981新华鑫日享中短债A1.08811.19981.08801.19970.00010.01%开放开放
000973新华增盈回报债券1.23301.65821.23301.65820.00000.00%开放开放
002272新华科技创新主题灵活配置混合0.97470.97470.97470.97470.00000.00%开放开放
017044新华聚利债券E1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停暂停
002765新华双利债券A1.24391.24391.24411.2441-0.0002-0.02%开放开放
519163新华增怡债券C1.55471.78771.55501.7880-0.0003-0.02%暂停开放
519162新华增怡债券A1.55451.78151.55481.7818-0.0003-0.02%开放开放
164304新华中证环保产业指数0.87200.87200.87220.8722-0.0002-0.02%开放开放
002766新华双利债券C1.19931.19931.19961.1996-0.0003-0.02%暂停开放
013720新华增怡债券E1.09701.09701.09731.0973-0.0003-0.03%开放开放
021992新华双利债券E1.07221.07221.07251.0725-0.0003-0.03%开放开放
005248新华沪深300指数增强A1.24851.24851.24931.2493-0.0008-0.06%开放开放
008184新华沪深300指数增强C1.22801.22801.22881.2288-0.0008-0.07%开放开放
001682新华鑫回报混合1.26621.37621.26751.3775-0.0013-0.10%开放开放
001004新华稳健回报灵活配置混合发起1.25841.25841.26061.2606-0.0022-0.17%开放开放
519150新华优选消费混合3.08174.01773.11344.0494-0.0317-1.02%开放开放
519093新华钻石品质企业混合2.69102.69102.72682.7268-0.0358-1.31%开放开放
004567新华安享惠泽39个月定开债A1.02671.1357--------暂停暂停
004982新华安享多裕定开混合0.98990.9899--------暂停暂停
008808新华安享惠泽39个月定开债C1.01101.1120--------暂停暂停
009979新华安享惠融88个月定开债A1.03681.1948--------暂停暂停
009980新华安享惠融88个月定开债C1.03101.1730--------暂停暂停
021467新华安享惠金定期债券E1.17732.2393--------暂停暂停
023494新华中证A500指数增强A------------
023495新华中证A500指数增强C------------
519160新华安享惠金定期债券A0.99341.6452--------暂停暂停
519161新华安享惠金定期债券C0.97971.5949--------暂停暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-06-062025-06-05近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
003264新华活期添利货币B0.45651.5500%0.40531.5290%0.13%0.41%0.82%0.70%
005148新华活期添利货币E0.44541.5090%0.39491.4890%0.13%0.40%0.80%0.68%
003267新华壹诺宝货币B0.35081.3270%0.36341.3330%0.12%0.35%0.70%0.58%
000903新华活期添利货币A0.39381.3050%0.33431.2840%0.11%0.35%0.70%0.59%
009099新华壹诺宝货币E0.33991.2860%0.35241.2910%0.12%0.34%0.68%0.56%
000434新华壹诺宝货币A0.28851.0840%0.29471.0890%0.10%0.29%0.58%0.48%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2025-06-062025-06-05日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
560660新华中证云计算50ETF1.12541.12541.12221.12220.00320.29%----
560890新华中证红利低波动ETF1.21441.21441.21181.21180.00260.21%----
560820新华中证A50ETF1.03251.03251.03331.0333-0.0008-0.08%----
  • 股票持仓
截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
688313仕佳光子744.2212659.220.25%
300750宁德时代47.0911910.010.23%
300548博创科技302.2311868.570.23%
688700东威科技296.6111579.610.23%
688702盛科通信173.2211202.430.22%
688668鼎通科技246.9811032.400.22%
688629华丰科技217.7510959.120.22%
688498源杰科技93.3810402.360.21%
688205德科立174.0010346.260.20%
001979招商蛇口1018.669341.110.18%
002371北方华创18.667761.520.15%
002992宝明科技104.807630.490.15%
300570太辰光88.547393.090.15%
603606东方电缆134.276539.090.13%
300274阳光电源90.436276.520.12%
300502新易盛63.006181.130.12%
600048保利发展728.446016.920.12%
300308中际旭创55.405464.940.11%
300394天孚通信63.645385.220.11%
600104上汽集团340.385374.600.11%
600325华发股份940.145010.950.10%
600438通威股份251.304807.370.09%
605117德业股份51.324694.100.09%
000333美的集团59.694686.030.09%
600941中国移动38.594143.020.08%
600418江淮汽车113.144073.040.08%
600732爱旭股份276.973373.490.07%
600036招商银行77.063336.080.07%
601138工业富联166.843313.440.07%
300432富临精工167.093273.290.06%
000651格力电器67.713078.050.06%
688303大全能源155.693020.410.06%
600919江苏银行310.322948.040.06%
688037芯源微29.452895.170.06%
688041海光信息19.452748.210.05%
688111金山办公9.132729.890.05%
601838成都银行154.282652.080.05%
688361中科飞测32.682595.260.05%
601088中国神华62.852410.210.05%
002463沪电股份69.642284.190.05%
601899紫金矿业125.052265.910.04%
002594比亚迪5.782166.920.04%
688072拓荆科技13.542132.230.04%
688082盛美上海20.732113.690.04%
000729燕京啤酒165.002021.250.04%
601077渝农商行318.221934.780.04%
601939建设银行202.831790.990.04%
002475立讯精密42.571740.690.03%
601689拓普集团29.051678.040.03%
300442润泽科技28.701639.920.03%
000568泸州老窖12.621637.070.03%
002244滨江集团155.541623.840.03%
605080浙江自然43.001384.600.03%
600422昆药集团80.031378.120.03%
601728中国电信169.511330.650.03%
600584长电科技35.831254.410.02%
000858五粮液9.151201.850.02%
601857中国石油139.051142.990.02%
601567三星医疗35.641053.870.02%
601998中信银行147.661049.860.02%
001328登康口腔24.991049.760.02%
601398工商银行149.101027.300.02%
000425徐工机械118.361020.260.02%
000596古井贡酒5.71972.130.02%
600050中国联通169.45942.140.02%
603112华翔股份55.76873.760.02%
002273水晶光电38.05871.340.02%
000725京东方A205.52852.910.02%
601169北京银行139.40841.980.02%
600900长江电力29.41818.010.02%
688538和辉光电368.72807.500.02%
000975山金国际36.54701.570.01%
600519贵州茅台0.44686.840.01%
000933神火股份36.51684.930.01%
600066宇通客车25.73682.100.01%
688036传音控股7.46676.630.01%
002241歌尔股份25.09655.850.01%
000528柳工58.12649.780.01%
603019中科曙光9.42625.110.01%
600877电科芯片47.86603.990.01%
000426兴业银锡43.73590.360.01%
601878浙商证券51.79588.850.01%
000938紫光股份20.88572.400.01%
301291明阳电气11.32533.170.01%
600988赤峰黄金22.84523.040.01%
000807云铝股份30.07521.410.01%
600312平高电气29.00505.180.01%
600938中国海油19.32501.740.01%
000338潍柴动力30.49500.340.01%
601318中国平安9.57494.170.01%
000400许继电气20.33494.020.01%
688408中信博8.77481.650.01%
603259药明康德7.15481.260.01%
600489中金黄金33.71474.300.01%
600926杭州银行32.35467.130.01%
002902铭普光磁23.60447.080.01%
000977浪潮信息7.64408.750.01%
688212澳华内镜9.27395.560.01%
002519银河电子77.37377.570.01%
600276恒瑞医药7.60373.720.01%
600435北方导航32.50353.920.01%
000951中国重汽17.50353.150.01%
002025航天电器6.30350.280.01%
601012隆基绿能21.47340.350.01%
300416苏试试验19.80339.570.01%
601166兴业银行15.01324.220.01%
688235百济神州1.35323.100.01%
600570恒生电子11.16312.890.01%
600096云天化13.55309.750.01%
688018乐鑫科技1.34307.760.01%
603899晨光股份10.00305.900.01%
300339润和软件5.87304.900.01%
002841视源股份8.00304.400.01%
603062麦加芯彩6.04304.110.01%
000963华东医药8.18300.230.01%
000719中原传媒25.00282.750.01%
603712七一二14.77277.680.01%
688362甬矽电子9.03271.870.01%
300363博腾股份15.40271.040.01%
601985中国核电29.13268.290.01%
601208东材科技27.72267.220.01%
601825沪农商行27.43228.770.00%
600588用友网络15.10227.410.00%
002050三花智控7.81225.160.00%
300633开立医疗7.65222.690.00%
300558贝达药业4.25217.730.00%
601127赛力斯1.71215.270.00%
600089特变电工17.89215.050.00%
600905三峡能源50.67214.330.00%
300014亿纬锂能4.35204.920.00%
688628优利德5.04193.170.00%
601988中国银行34.33192.250.00%
601997贵阳银行32.27190.070.00%
601919中远海控12.44181.000.00%
688331荣昌生物4.38178.940.00%
601717郑煤机10.96173.720.00%
002444巨星科技5.55164.340.00%
600487亨通光电9.70161.410.00%
600177雅戈尔19.48157.220.00%
688120华海清科0.95156.270.00%
002540亚太科技24.78155.640.00%
600282南钢股份33.28153.420.00%
601006大秦铁路23.36152.770.00%
600039四川路桥19.15152.020.00%
601555东吴证券19.38151.160.00%
601168西部矿业8.87150.880.00%
601229上海银行15.25150.210.00%
601009南京银行14.54150.200.00%
000423东阿阿胶2.45148.100.00%
600153建发股份14.21147.360.00%
600398海澜之家18.59147.050.00%
600582天地科技22.79146.080.00%
688099晶晨股份1.75145.650.00%
300415伊之密5.92134.620.00%
600428中远海特19.18129.270.00%
002028思源电气1.65125.400.00%
600886国投电力8.51122.800.00%
603368柳药集团6.95121.620.00%
300761立华股份6.43120.110.00%
601156东航物流8.47119.430.00%
301052果麦文化2.5187.370.00%
688651盛邦安全2.1780.320.00%
688793倍轻松2.1169.200.00%
600173卧龙地产8.6759.740.00%
688267中触媒2.1657.460.00%
300454深信服0.5356.770.00%
688401路维光电1.7056.380.00%
688103国力股份1.1356.260.00%
301365矩阵股份3.0755.410.00%
002948青岛银行13.1255.370.00%
688232新点软件1.7055.220.00%
603708家家悦5.6455.220.00%
600928西安银行15.7155.140.00%
600595中孚实业13.3554.870.00%
601456国联民生3.9840.800.00%
301075多瑞医药1.1729.640.00%
001336楚环科技1.2827.830.00%
600857宁波中百3.0527.240.00%
688038中科通达1.6626.750.00%
688655迅捷兴1.8626.620.00%
688502茂莱光学0.1026.250.00%
688652京仪装备0.2817.090.00%
688627精智达0.2416.910.00%
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