- 基金公司档案
金鹰基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 金鹰基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd | ||
资产规模 | 663.48(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 注册资本 | 51020.00(万元) |
法人代表 | 姚文强 | 总 经 理 | 周蔚 |
注册地址 | 广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房 | ||
办公地址 | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层 | ||
邮政编码 | 510000 | 客服邮箱 | csmail@gefund.com.cn |
网站地址 | www.gefund.com.cn | ||
电话号码 | 020-83936180,400-6135-888 | 传真号码 | 020-83282856 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简介 | 2002年8月获准筹建,是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本5.102亿元人民币,股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的集团股份有限公司,分别持有40%、20%、20%和20%的股份。2002年12月25日,金鹰基金管理有限公司获准正式开业。金鹰公司按照高起点、市场化、科学化、规范化和国际化的要求管理运作,其竞争力在于:股东优势--主要股东有成长迅速的专业券商、声誉良好的知名上市公司和富有创新活力的著名民营企业,共同给予金鹰长期战略支持,确立了长远发展的坚定信念,并形成了雄厚资本与丰富专业经验能力的有效融合,实现了专业和行业的优势互补。 |
- 金鹰基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
006972 | 金鹰民安回报定开A | 0.8936 | 1.2588 | 0.8902 | 1.2554 | 0.0034 | 0.38% | 暂停 | 暂停 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 0.8750 | 1.2365 | 0.8717 | 1.2332 | 0.0033 | 0.38% | 暂停 | 暂停 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0040 | 0.30% | 开放 | 开放 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 0.6127 | 0.6127 | 0.6114 | 0.6114 | 0.0013 | 0.21% | 开放 | 开放 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 0.6229 | 0.6229 | 0.6216 | 0.6216 | 0.0013 | 0.21% | 开放 | 开放 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 1.4657 | 1.5557 | 1.4636 | 1.5536 | 0.0021 | 0.14% | 开放 | 开放 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 1.0569 | 1.0669 | 1.0558 | 1.0658 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0637 | 1.0737 | 1.0626 | 1.0726 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 1.3854 | 1.5864 | 1.3840 | 1.5850 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 |
022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 1.3182 | 1.3182 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 |
002513 | 金鹰元安混合C | 1.3495 | 1.4885 | 1.3483 | 1.4873 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 1.0176 | 1.0684 | 1.0167 | 1.0675 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 1.0179 | 1.0657 | 1.0170 | 1.0648 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
000110 | 金鹰元安混合A | 1.3852 | 1.9193 | 1.3840 | 1.9178 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 1.0426 | 1.2368 | 1.0417 | 1.2359 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 1.0930 | 1.3414 | 1.1122 | 1.3405 | -0.0192 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 1.4500 | 1.6872 | 1.4489 | 1.6859 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.4603 | 1.6823 | 1.4592 | 1.6812 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 1.0798 | 1.2528 | 1.0790 | 1.2520 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
024109 | 金鹰添裕纯债债券D | 1.0804 | 1.0804 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 1.0827 | 1.1317 | 1.0819 | 1.1309 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 1.3646 | 1.5006 | 1.3636 | 1.4996 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 1.1278 | 1.3536 | 1.1270 | 1.3528 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 1.2941 | 1.4991 | 1.2932 | 1.4982 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 1.4432 | 1.9432 | 1.4422 | 1.9422 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 |
022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 0.9567 | 1.4758 | 0.9561 | 1.4752 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 1.0202 | 1.1134 | 1.0196 | 1.1128 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 1.0203 | 1.0203 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.0211 | 2.3312 | 1.0205 | 2.3306 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.0253 | 2.1489 | 1.0247 | 2.1483 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 1.0655 | 1.2675 | 1.0649 | 1.2669 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 1.1754 | 1.4204 | 1.1748 | 1.4198 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 1.1784 | 1.4234 | 1.1778 | 1.4228 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 1.0205 | 1.1620 | 1.0200 | 1.1615 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 1.0353 | 1.0353 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
021729 | 金鹰悦享债券D | 1.0357 | 1.0357 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 1.0575 | 1.2435 | 1.0571 | 1.2431 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 1.0600 | 1.2510 | 1.0596 | 1.2506 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 1.0801 | 1.2725 | 1.0827 | 1.2721 | -0.0026 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 1.0951 | 1.2209 | 1.0947 | 1.2205 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 1.1146 | 1.2404 | 1.1142 | 1.2400 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
022105 | 金鹰添利信用债债券E | 1.1244 | 1.1244 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1.1258 | 1.4048 | 1.1254 | 1.4044 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1.1356 | 1.4216 | 1.1352 | 1.4212 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 1.0214 | 3.8071 | 1.0211 | 3.8068 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 1.0469 | 1.2373 | 1.0496 | 1.2370 | -0.0027 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 1.0833 | 1.0953 | 1.0860 | 1.0950 | -0.0027 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 1.0872 | 1.0872 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
022381 | 金鹰添祥中短债D | 1.1153 | 1.1153 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 1.0168 | 1.0358 | 1.0166 | 1.0356 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 1.0658 | 1.0658 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 1.0811 | 1.0811 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
002490 | 金鹰元祺债券A | 1.5763 | 1.6183 | 1.5761 | 1.6181 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
022484 | 金鹰元祺债券C | 1.5764 | 1.5764 | 1.5762 | 1.5762 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 0.8630 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 0.8570 | 1.2460 | 0.8570 | 1.2460 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 0.7410 | 0.7410 | 0.7412 | 0.7412 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 1.1045 | 1.1045 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 1.0978 | 1.0978 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
020217 | 金鹰多元策略混合C | 0.7353 | 0.7353 | 0.7356 | 0.7356 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6209 | 0.6209 | 0.6212 | 0.6212 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 0.9520 | 0.9520 | 0.9525 | 0.9525 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 0.9363 | 0.9363 | 0.9368 | 0.9368 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.4491 | 3.0753 | 0.4495 | 3.0759 | -0.0004 | -0.09% | 暂停 | 开放 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 1.6806 | 1.9480 | 1.6821 | 1.9495 | -0.0015 | -0.09% | 开放 | 开放 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 1.0043 | 1.0043 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 1.5481 | 1.7908 | 1.5496 | 1.7923 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 1.3328 | 1.9328 | 1.3341 | 1.9341 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 0.9957 | 0.9957 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
022568 | 金鹰元丰债券D | 1.4804 | 1.4804 | 1.4821 | 1.4821 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 1.4796 | 1.8112 | 1.4813 | 1.8132 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 1.4526 | 1.4526 | 1.4543 | 1.4543 | -0.0017 | -0.12% | 开放 | 开放 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 1.8269 | 2.2169 | 1.8294 | 2.2194 | -0.0025 | -0.14% | 开放 | 开放 |
018057 | 金鹰行业优势混合C | 1.8115 | 1.8115 | 1.8140 | 1.8140 | -0.0025 | -0.14% | 开放 | 开放 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.5277 | 1.8637 | 1.5306 | 1.8666 | -0.0029 | -0.19% | 开放 | 开放 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 1.5098 | 1.8458 | 1.5128 | 1.8488 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.4127 | 0.4127 | 0.4136 | 0.4136 | -0.0009 | -0.22% | 开放 | 开放 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 2.1003 | 2.2003 | 2.1050 | 2.2050 | -0.0047 | -0.22% | 开放 | 开放 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 2.0781 | 2.0781 | 2.0828 | 2.0828 | -0.0047 | -0.23% | 开放 | 开放 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 2.0544 | 3.8669 | 2.0591 | 3.8716 | -0.0047 | -0.23% | 开放 | 开放 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 2.0236 | 2.6316 | 2.0283 | 2.6363 | -0.0047 | -0.23% | 开放 | 开放 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.9042 | 0.9642 | 0.9069 | 0.9669 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 0.6977 | 0.6977 | 0.6998 | 0.6998 | -0.0021 | -0.30% | 开放 | 开放 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.9258 | 0.9858 | 0.9286 | 0.9886 | -0.0028 | -0.30% | 开放 | 开放 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 0.7083 | 0.7083 | 0.7105 | 0.7105 | -0.0022 | -0.31% | 开放 | 开放 |
001298 | 金鹰民族新兴混合A | 2.1792 | 2.1792 | 2.1864 | 2.1864 | -0.0072 | -0.33% | 开放 | 开放 |
023581 | 金鹰民族新兴混合C | 2.1756 | 2.1756 | 2.1828 | 2.1828 | -0.0072 | -0.33% | 开放 | 开放 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 0.8906 | 0.8906 | 0.8937 | 0.8937 | -0.0031 | -0.35% | 开放 | 开放 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 0.8830 | 0.8830 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0031 | -0.35% | 开放 | 开放 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 1.4742 | 1.4742 | 1.4797 | 1.4797 | -0.0055 | -0.37% | 开放 | 开放 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 1.4637 | 1.4637 | 1.4692 | 1.4692 | -0.0055 | -0.37% | 开放 | 开放 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 1.8830 | 1.8830 | 1.8910 | 1.8910 | -0.0080 | -0.42% | 开放 | 开放 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 0.4851 | 0.4851 | 0.4874 | 0.4874 | -0.0023 | -0.47% | 开放 | 开放 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 0.8880 | 0.8880 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0043 | -0.48% | 开放 | 开放 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 0.8659 | 0.8659 | 0.8701 | 0.8701 | -0.0042 | -0.48% | 开放 | 开放 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 0.4738 | 0.4738 | 0.4761 | 0.4761 | -0.0023 | -0.48% | 开放 | 开放 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 0.9032 | 0.9032 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0044 | -0.48% | 开放 | 开放 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.8402 | 0.8402 | 0.8443 | 0.8443 | -0.0041 | -0.49% | 开放 | 开放 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 0.8460 | 0.8460 | 0.8502 | 0.8502 | -0.0042 | -0.49% | 开放 | 开放 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.8298 | 0.8298 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0042 | -0.50% | 开放 | 开放 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 1.9430 | 2.6730 | 1.9540 | 2.6840 | -0.0110 | -0.56% | 开放 | 开放 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 0.4697 | 0.6645 | 0.4724 | 0.6672 | -0.0027 | -0.57% | 开放 | 开放 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 0.4862 | 0.6820 | 0.4890 | 0.6848 | -0.0028 | -0.57% | 开放 | 开放 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 1.3393 | 1.3393 | 1.3472 | 1.3472 | -0.0079 | -0.59% | 开放 | 开放 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 1.2339 | 1.2339 | 1.2412 | 1.2412 | -0.0073 | -0.59% | 开放 | 开放 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.0817 | 1.0817 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0065 | -0.60% | 开放 | 开放 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.0679 | 1.0679 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0065 | -0.60% | 开放 | 开放 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.6208 | 0.6208 | 0.6248 | 0.6248 | -0.0040 | -0.64% | 开放 | 开放 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.6272 | 0.6272 | 0.6313 | 0.6313 | -0.0041 | -0.65% | 开放 | 开放 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 2.4765 | 3.4150 | 2.4953 | 3.4338 | -0.0188 | -0.75% | 开放 | 开放 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 2.5229 | 3.4814 | 2.5421 | 3.5006 | -0.0192 | -0.76% | 开放 | 开放 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 0.6922 | 0.8445 | 0.6981 | 0.8504 | -0.0059 | -0.85% | 开放 | 开放 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 0.6668 | 0.8171 | 0.6726 | 0.8229 | -0.0058 | -0.86% | 开放 | 开放 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 1.0920 | 1.3920 | 1.1024 | 1.4024 | -0.0104 | -0.94% | 开放 | 开放 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 1.1222 | 1.4322 | 1.1329 | 1.4429 | -0.0107 | -0.94% | 开放 | 开放 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 0.4322 | 1.0312 | 0.4364 | 1.0354 | -0.0042 | -0.96% | 限大额 | 开放 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 0.4281 | 0.4281 | 0.4323 | 0.4323 | -0.0042 | -0.97% | 限大额 | 开放 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 1.1246 | 1.9716 | 1.1401 | 1.9871 | -0.0155 | -1.36% | 开放 | 开放 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 1.0688 | 1.8938 | 1.0836 | 1.9086 | -0.0148 | -1.37% | 开放 | 开放 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 0.4905 | 0.4905 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0070 | -1.41% | 开放 | 开放 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 0.4755 | 0.4755 | 0.4823 | 0.4823 | -0.0068 | -1.41% | 开放 | 开放 |
015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.0966 | 1.1586 | -- | -- | 开放 | 开放 |
017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 1.0878 | 1.1498 | -- | -- | 开放 | 开放 |
022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | 开放 | 开放 |
022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 |
022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
023333 | 金鹰中证A500指数发起A | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023334 | 金鹰中证A500指数发起C | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B | -- | -- | 1.0979 | 1.0979 | -- | -- | 开放 | 开放 |
023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D | -- | -- | 1.0952 | 1.0952 | -- | -- | 开放 | 开放 |
024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 |
024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | -- | -- | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
210013 | 金鹰货币B | 0.3976 | 1.7280% | 0.4287 | 1.7350% | 0.14% | 0.45% | 0.88% | 0.75% |
004373 | 金鹰增益货币B | 0.3795 | 1.5040% | 0.5452 | 1.5140% | 0.13% | 0.41% | 0.82% | 0.71% |
210012 | 金鹰货币A | 0.3356 | 1.4890% | 0.3626 | 1.4940% | 0.12% | 0.39% | 0.76% | 0.65% |
004372 | 金鹰增益货币A | 0.3282 | 1.3100% | 0.4931 | 1.3190% | 0.11% | 0.36% | 0.73% | 0.63% |
511770 | 金鹰增益货币ETF | 0.7900 | 0.1220% | 16.5000 | 0.1290% | 0.01% | 0.11% | 0.31% | 0.21% |
- 封闭式基金
- 金鹰基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
601231 | 环旭电子 | 1923.35 | 33543.19 | 0.55% |
688088 | 虹软科技 | 637.58 | 29724.08 | 0.49% |
002475 | 立讯精密 | 687.90 | 28128.35 | 0.46% |
688591 | 泰凌微 | 580.47 | 26266.20 | 0.43% |
601900 | 南方传媒 | 1477.06 | 23381.86 | 0.38% |
688200 | 华峰测控 | 162.33 | 23286.70 | 0.38% |
000785 | 居然智家 | 5487.13 | 23210.56 | 0.38% |
600131 | 国网信通 | 1197.99 | 22534.24 | 0.37% |
688025 | 杰普特 | 293.18 | 16857.57 | 0.28% |
603005 | 晶方科技 | 509.57 | 15648.85 | 0.26% |
688661 | 和林微纳 | 290.24 | 13760.08 | 0.23% |
300750 | 宁德时代 | 51.04 | 12910.82 | 0.21% |
603501 | 韦尔股份 | 96.98 | 12871.58 | 0.21% |
300413 | 芒果超媒 | 447.02 | 12360.10 | 0.20% |
300253 | 卫宁健康 | 1047.57 | 11313.77 | 0.19% |
688981 | 中芯国际 | 125.92 | 11248.29 | 0.18% |
300433 | 蓝思科技 | 420.42 | 10649.19 | 0.17% |
300383 | 光环新网 | 626.50 | 10475.07 | 0.17% |
002384 | 东山精密 | 317.88 | 10407.39 | 0.17% |
603002 | 宏昌电子 | 1751.00 | 10383.46 | 0.17% |
601127 | 赛力斯 | 80.88 | 10182.57 | 0.17% |
301121 | 紫建电子 | 167.38 | 10011.26 | 0.16% |
002635 | 安洁科技 | 634.01 | 9795.43 | 0.16% |
688039 | 当虹科技 | 294.73 | 9714.43 | 0.16% |
688521 | 芯原股份 | 91.39 | 9686.96 | 0.16% |
688167 | 炬光科技 | 128.71 | 9652.13 | 0.16% |
002241 | 歌尔股份 | 346.07 | 9046.27 | 0.15% |
688518 | 联赢激光 | 544.02 | 8829.41 | 0.14% |
000777 | 中核科技 | 513.70 | 8809.96 | 0.14% |
300036 | 超图软件 | 499.99 | 7999.89 | 0.13% |
300785 | 值得买 | 237.01 | 7629.49 | 0.12% |
002967 | 广电计量 | 342.30 | 7301.30 | 0.12% |
002222 | 福晶科技 | 207.20 | 7088.28 | 0.12% |
600055 | 万东医疗 | 416.99 | 6942.88 | 0.11% |
300682 | 朗新集团 | 551.00 | 6931.58 | 0.11% |
600036 | 招商银行 | 158.10 | 6844.15 | 0.11% |
300075 | 数字政通 | 377.99 | 6607.30 | 0.11% |
300454 | 深信服 | 60.47 | 6476.94 | 0.11% |
300494 | 盛天网络 | 534.70 | 6261.38 | 0.10% |
300457 | 赢合科技 | 317.00 | 6238.56 | 0.10% |
300426 | 华智数媒 | 567.13 | 5977.57 | 0.10% |
603068 | 博通集成 | 161.52 | 5960.09 | 0.10% |
600031 | 三一重工 | 308.99 | 5892.44 | 0.10% |
300017 | 网宿科技 | 489.00 | 5882.66 | 0.10% |
600519 | 贵州茅台 | 3.67 | 5733.55 | 0.09% |
688506 | 百利天恒 | 24.47 | 5685.32 | 0.09% |
688235 | 百济神州 | 23.00 | 5494.13 | 0.09% |
300207 | 欣旺达 | 246.84 | 5469.97 | 0.09% |
300680 | 隆盛科技 | 135.81 | 5426.97 | 0.09% |
002594 | 比亚迪 | 14.23 | 5334.83 | 0.09% |
300442 | 润泽科技 | 84.40 | 4822.39 | 0.08% |
603306 | 华懋科技 | 128.56 | 4682.30 | 0.08% |
688772 | 珠海冠宇 | 277.68 | 4578.98 | 0.08% |
688536 | 思瑞浦 | 37.70 | 4455.76 | 0.07% |
600615 | 丰华股份 | 351.63 | 4356.70 | 0.07% |
688288 | 鸿泉物联 | 113.69 | 4111.19 | 0.07% |
688058 | 宝兰德 | 133.96 | 3925.10 | 0.06% |
601336 | 新华保险 | 70.57 | 3634.36 | 0.06% |
688266 | 泽璟制药 | 35.58 | 3548.59 | 0.06% |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 247.07 | 3483.69 | 0.06% |
688192 | 迪哲医药 | 69.28 | 3394.65 | 0.06% |
688428 | 诺诚健华 | 166.10 | 3107.64 | 0.05% |
300258 | 精锻科技 | 215.26 | 2981.36 | 0.05% |
301392 | 汇成真空 | 33.07 | 2734.79 | 0.04% |
300765 | 新诺威 | 71.93 | 2687.95 | 0.04% |
000157 | 中联重科 | 325.11 | 2444.86 | 0.04% |
002757 | 南兴股份 | 109.18 | 2311.34 | 0.04% |
002517 | 恺英网络 | 143.30 | 2301.40 | 0.04% |
300033 | 同花顺 | 7.92 | 2261.95 | 0.04% |
600489 | 中金黄金 | 157.99 | 2222.97 | 0.04% |
688331 | 荣昌生物 | 54.36 | 2220.59 | 0.04% |
603551 | 奥普科技 | 197.00 | 2086.23 | 0.03% |
603529 | 爱玛科技 | 46.10 | 2045.92 | 0.03% |
603108 | 润达医疗 | 102.36 | 2027.75 | 0.03% |
002755 | 奥赛康 | 111.97 | 2024.42 | 0.03% |
300496 | 中科创达 | 35.20 | 2022.59 | 0.03% |
603986 | 兆易创新 | 17.25 | 2016.18 | 0.03% |
688062 | 迈威生物 | 98.79 | 1984.69 | 0.03% |
688246 | 嘉和美康 | 58.21 | 1937.10 | 0.03% |
002044 | 美年健康 | 332.52 | 1875.41 | 0.03% |
688158 | 优刻得 | 70.00 | 1820.00 | 0.03% |
002938 | 鹏鼎控股 | 48.80 | 1770.46 | 0.03% |
000933 | 神火股份 | 93.74 | 1758.56 | 0.03% |
600276 | 恒瑞医药 | 35.67 | 1754.77 | 0.03% |
000516 | 国际医学 | 315.90 | 1721.66 | 0.03% |
300558 | 贝达药业 | 33.04 | 1692.64 | 0.03% |
688768 | 容知日新 | 31.49 | 1648.53 | 0.03% |
300693 | 盛弘股份 | 46.39 | 1637.57 | 0.03% |
000807 | 云铝股份 | 91.92 | 1593.89 | 0.03% |
000503 | 国新健康 | 146.86 | 1593.43 | 0.03% |
601100 | 恒立液压 | 19.36 | 1539.89 | 0.03% |
301525 | 儒竞科技 | 19.09 | 1527.01 | 0.03% |
601899 | 紫金矿业 | 82.72 | 1498.89 | 0.02% |
688382 | 益方生物 | 75.85 | 1447.96 | 0.02% |
603067 | 振华股份 | 78.32 | 1372.95 | 0.02% |
000063 | 中兴通讯 | 39.50 | 1351.69 | 0.02% |
600633 | 浙数文化 | 100.00 | 1344.00 | 0.02% |
301257 | 普蕊斯 | 42.28 | 1334.03 | 0.02% |
000951 | 中国重汽 | 62.22 | 1255.60 | 0.02% |
002103 | 广博股份 | 133.07 | 1236.24 | 0.02% |
603197 | 保隆科技 | 27.60 | 1215.50 | 0.02% |
002532 | 天山铝业 | 136.04 | 1208.04 | 0.02% |
688066 | 航天宏图 | 59.25 | 1104.99 | 0.02% |
601567 | 三星医疗 | 36.88 | 1090.49 | 0.02% |
603606 | 东方电缆 | 22.38 | 1090.13 | 0.02% |
600600 | 青岛啤酒 | 14.08 | 1073.74 | 0.02% |
601633 | 长城汽车 | 40.68 | 1061.75 | 0.02% |
300850 | 新强联 | 38.50 | 1014.48 | 0.02% |
301312 | 智立方 | 21.71 | 950.55 | 0.02% |
600887 | 伊利股份 | 32.83 | 921.90 | 0.02% |
000768 | 中航西飞 | 37.75 | 892.79 | 0.01% |
300059 | 东方财富 | 39.26 | 886.49 | 0.01% |
600066 | 宇通客车 | 33.28 | 882.25 | 0.01% |
603596 | 伯特利 | 14.04 | 876.80 | 0.01% |
002739 | 万达电影 | 71.28 | 807.60 | 0.01% |
603918 | 金桥信息 | 50.50 | 798.40 | 0.01% |
002226 | 江南化工 | 141.79 | 798.28 | 0.01% |
002572 | 索菲亚 | 46.68 | 753.88 | 0.01% |
688186 | 广大特材 | 29.38 | 723.83 | 0.01% |
688548 | 广钢气体 | 61.63 | 709.38 | 0.01% |
600132 | 重庆啤酒 | 11.89 | 695.92 | 0.01% |
002928 | 华夏航空 | 92.13 | 672.55 | 0.01% |
600690 | 海尔智家 | 23.81 | 650.97 | 0.01% |
600426 | 华鲁恒升 | 28.41 | 627.86 | 0.01% |
600309 | 万华化学 | 9.17 | 616.32 | 0.01% |
688312 | 燕麦科技 | 19.14 | 574.64 | 0.01% |
688012 | 中微公司 | 3.10 | 571.52 | 0.01% |
600885 | 宏发股份 | 15.43 | 568.29 | 0.01% |
002028 | 思源电气 | 7.45 | 566.44 | 0.01% |
601318 | 中国平安 | 10.39 | 536.44 | 0.01% |
600900 | 长江电力 | 14.86 | 413.26 | 0.01% |
688377 | 迪威尔 | 19.81 | 396.60 | 0.01% |
002379 | 宏创控股 | 33.29 | 371.18 | 0.01% |
300662 | 科锐国际 | 10.46 | 361.92 | 0.01% |
601600 | 中国铝业 | 47.42 | 353.75 | 0.01% |
002027 | 分众传媒 | 50.30 | 353.11 | 0.01% |
688271 | 联影医疗 | 2.80 | 341.57 | 0.01% |
000333 | 美的集团 | 3.90 | 306.15 | 0.01% |
601939 | 建设银行 | 33.69 | 297.48 | 0.00% |
600458 | 时代新材 | 20.88 | 281.25 | 0.00% |
601689 | 拓普集团 | 4.75 | 274.41 | 0.00% |
688114 | 华大智造 | 3.40 | 266.05 | 0.00% |
300251 | 光线传媒 | 12.33 | 260.53 | 0.00% |
688628 | 优利德 | 6.63 | 254.44 | 0.00% |
601888 | 中国中免 | 4.22 | 254.04 | 0.00% |
601166 | 兴业银行 | 11.70 | 252.72 | 0.00% |
603369 | 今世缘 | 4.71 | 249.06 | 0.00% |
002050 | 三花智控 | 8.30 | 239.29 | 0.00% |
001339 | 智微智能 | 4.50 | 229.82 | 0.00% |
603259 | 药明康德 | 3.40 | 228.89 | 0.00% |
002180 | 纳思达 | 9.00 | 217.89 | 0.00% |
603979 | 金诚信 | 5.33 | 211.60 | 0.00% |
603296 | 华勤技术 | 2.62 | 209.59 | 0.00% |
002850 | 科达利 | 1.65 | 201.05 | 0.00% |
688072 | 拓荆科技 | 1.26 | 199.11 | 0.00% |
600941 | 中国移动 | 1.83 | 196.47 | 0.00% |
601728 | 中国电信 | 24.81 | 194.76 | 0.00% |
002126 | 银轮股份 | 6.50 | 179.60 | 0.00% |
300432 | 富临精工 | 9.10 | 178.27 | 0.00% |
600048 | 保利发展 | 20.49 | 169.25 | 0.00% |
601688 | 华泰证券 | 10.00 | 165.40 | 0.00% |
002605 | 姚记科技 | 6.00 | 163.68 | 0.00% |
603383 | 顶点软件 | 3.57 | 136.52 | 0.00% |
000032 | 深桑达A | 5.98 | 136.40 | 0.00% |
000680 | 山推股份 | 15.00 | 135.90 | 0.00% |
300803 | 指南针 | 2.14 | 134.29 | 0.00% |
002937 | 兴瑞科技 | 6.50 | 127.86 | 0.00% |
601456 | 国联民生 | 12.30 | 126.08 | 0.00% |
002179 | 中航光电 | 2.96 | 121.45 | 0.00% |
603132 | 金徽股份 | 8.85 | 104.72 | 0.00% |
301077 | 星华新材 | 3.75 | 101.74 | 0.00% |
002479 | 富春环保 | 20.49 | 100.61 | 0.00% |
600863 | 内蒙华电 | 24.93 | 98.72 | 0.00% |
000672 | 上峰水泥 | 12.85 | 97.66 | 0.00% |
601319 | 中国人保 | 14.31 | 97.59 | 0.00% |
601901 | 方正证券 | 12.00 | 93.48 | 0.00% |
600435 | 北方导航 | 7.98 | 86.90 | 0.00% |
600316 | 洪都航空 | 2.40 | 83.69 | 0.00% |
601288 | 农业银行 | 14.22 | 73.66 | 0.00% |
600862 | 中航高科 | 2.98 | 71.01 | 0.00% |
603267 | 鸿远电子 | 1.36 | 70.52 | 0.00% |
600893 | 航发动力 | 1.78 | 64.45 | 0.00% |
688281 | 华秦科技 | 0.76 | 63.12 | 0.00% |
600585 | 海螺水泥 | 2.59 | 62.91 | 0.00% |
688111 | 金山办公 | 0.20 | 59.94 | 0.00% |
689009 | 九号公司 | 0.76 | 49.78 | 0.00% |
002465 | 海格通信 | 4.08 | 45.57 | 0.00% |
688486 | 龙迅股份 | 0.40 | 43.48 | 0.00% |
688433 | 华曙高科 | 0.93 | 42.71 | 0.00% |
000887 | 中鼎股份 | 2.15 | 41.24 | 0.00% |
688059 | 华锐精密 | 0.60 | 36.62 | 0.00% |
601398 | 工商银行 | 5.08 | 35.00 | 0.00% |
301220 | 亚香股份 | 0.41 | 33.48 | 0.00% |
600845 | 宝信软件 | 1.00 | 30.49 | 0.00% |
000975 | 山金国际 | 1.50 | 28.80 | 0.00% |
600988 | 赤峰黄金 | 1.20 | 27.48 | 0.00% |
002947 | 恒铭达 | 0.63 | 24.31 | 0.00% |
000733 | 振华科技 | 0.42 | 22.58 | 0.00% |
002170 | 芭田股份 | 2.17 | 22.57 | 0.00% |
688322 | 奥比中光 | 0.38 | 21.03 | 0.00% |
300395 | 菲利华 | 0.47 | 21.01 | 0.00% |
688239 | 航宇科技 | 0.49 | 20.96 | 0.00% |
002025 | 航天电器 | 0.37 | 20.57 | 0.00% |
000034 | 神州数码 | 0.50 | 20.56 | 0.00% |
688276 | 百克生物 | 0.31 | 6.89 | 0.00% |