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基金公司档案

万家基金概况
公司全称	万家基金管理有限公司
英文名称	Wanjia Asset Management Co., Ltd.
资产规模	4928.89（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2002-08-23	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	方一天	总经理	陈广益
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址	上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码	200122	客服邮箱	Callcenter@ttasset.com
网站地址	www.wjasset.com
电话号码	400-888-0800	传真号码	021-38909627
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。

万家基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
019000	万家趋势领先混合C	1.2032	1.2032	1.1712	1.1712	0.0320	2.73%	开放	开放
018999	万家趋势领先混合A	1.2092	1.2092	1.1771	1.1771	0.0321	2.73%	开放	开放
019879	万家周期驱动股票发起式A	1.1661	1.1661	1.1390	1.1390	0.0271	2.38%	开放	开放
019880	万家周期驱动股票发起式C	1.1575	1.1575	1.1306	1.1306	0.0269	2.38%	开放	开放
010611	万家战略发展产业混合A	0.8415	0.8415	0.8256	0.8256	0.0159	1.93%	开放	开放
010612	万家战略发展产业混合C	0.8232	0.8232	0.8077	0.8077	0.0155	1.92%	开放	开放
023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.2004	1.2004	1.1793	1.1793	0.0211	1.79%	开放	开放
023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2013	1.2013	1.1802	1.1802	0.0211	1.79%	开放	开放
020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.1050	2.1050	2.0688	2.0688	0.0362	1.75%	开放	开放
519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.1168	3.2568	2.0804	3.2204	0.0364	1.75%	开放	开放
009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4779	1.4779	1.4581	1.4581	0.0198	1.36%	限大额	开放
007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7004	0.7004	0.6925	0.6925	0.0079	1.14%	开放	开放
007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.6886	0.6886	0.6809	0.6809	0.0077	1.13%	开放	开放
018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8973	0.8973	0.8876	0.8876	0.0097	1.09%	开放	开放
018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.9008	0.9008	0.8911	0.8911	0.0097	1.09%	开放	开放
013010	万家港股通精选混合C	0.8857	0.8857	0.8771	0.8771	0.0086	0.98%	开放	开放
013009	万家港股通精选混合A	0.9009	0.9009	0.8922	0.8922	0.0087	0.98%	开放	开放
019337	万家国企动力混合C	0.9767	0.9767	0.9673	0.9673	0.0094	0.97%	开放	开放
019336	万家国企动力混合A	0.9828	0.9828	0.9734	0.9734	0.0094	0.97%	开放	开放
005094	万家臻选混合A	2.5994	2.5994	2.5784	2.5784	0.0210	0.81%	限大额	开放
022709	万家臻选混合C	2.5932	2.5932	2.5723	2.5723	0.0209	0.81%	限大额	开放
519195	万家品质生活混合A	2.6389	3.0569	2.6177	3.0357	0.0212	0.81%	限大额	开放
016600	万家品质生活混合C	2.6040	2.6040	2.5831	2.5831	0.0209	0.81%	限大额	开放
161913	万家社会责任18个月定开C	1.9465	2.5470	1.9313	2.5318	0.0152	0.79%	暂停	暂停
519196	万家新兴蓝筹A	2.4632	2.9569	2.4446	2.9383	0.0186	0.76%	限大额	开放
022714	万家新兴蓝筹C	2.4571	2.4571	2.4387	2.4387	0.0184	0.75%	限大额	开放
519181	万家和谐增长混合A	1.6300	3.6409	1.6189	3.6215	0.0111	0.69%	限大额	开放
016954	万家和谐增长混合C	1.6152	1.6152	1.6043	1.6043	0.0109	0.68%	限大额	开放
020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	1.3997	1.3997	1.3919	1.3919	0.0078	0.56%	开放	开放
020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	1.4094	1.4094	1.4016	1.4016	0.0078	0.56%	开放	开放
017787	万家宏观择时多策略混合C	2.0506	2.0506	2.0393	2.0393	0.0113	0.55%	限大额	开放
519212	万家宏观择时多策略混合A	2.0745	2.0745	2.0631	2.0631	0.0114	0.55%	限大额	开放
018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8684	0.8684	0.8637	0.8637	0.0047	0.54%	开放	开放
018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8594	0.8594	0.8548	0.8548	0.0046	0.54%	开放	开放
016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8408	0.8408	0.8363	0.8363	0.0045	0.54%	开放	开放
016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8292	0.8292	0.8249	0.8249	0.0043	0.52%	开放	开放
519185	万家精选混合A	1.4843	2.8586	1.4769	2.8512	0.0074	0.50%	限大额	开放
015566	万家精选混合C	1.4581	1.5843	1.4509	1.5771	0.0072	0.50%	限大额	开放
519198	万家颐和灵活配置混合A	1.4653	1.9653	1.4594	1.9594	0.0059	0.40%	开放	开放
016620	万家颐和灵活配置混合C	1.4458	1.4458	1.4400	1.4400	0.0058	0.40%	开放	开放
018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1047	1.1047	1.1017	1.1017	0.0030	0.27%	开放	开放
519191	万家新利灵活配置混合	1.5976	1.9602	1.5933	1.9559	0.0043	0.27%	限大额	开放
018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0963	1.0963	1.0934	1.0934	0.0029	0.27%	开放	开放
021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.0232	1.0232	1.0206	1.0206	0.0026	0.25%	开放	开放
021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.0260	1.0260	1.0234	1.0234	0.0026	0.25%	开放	开放
023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.0287	1.0287	1.0263	1.0263	0.0024	0.23%	开放	开放
023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0290	1.0290	1.0266	1.0266	0.0024	0.23%	开放	开放
020492	万家医药量化选股混合发起式C	1.0821	1.0821	1.0803	1.0803	0.0018	0.17%	开放	开放
020491	万家医药量化选股混合发起式A	1.0896	1.0896	1.0878	1.0878	0.0018	0.17%	开放	开放
020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0527	1.0733	1.0511	1.0717	0.0016	0.15%	暂停	暂停
011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0542	1.1338	1.0526	1.1322	0.0016	0.15%	暂停	暂停
008331	万家可转债债券A	1.2666	1.2666	1.2648	1.2648	0.0018	0.14%	开放	开放
005651	万家量化同顺多策略混合C	1.3002	1.3002	1.2984	1.2984	0.0018	0.14%	开放	开放
008332	万家可转债债券C	1.2409	1.2409	1.2392	1.2392	0.0017	0.14%	开放	开放
005650	万家量化同顺多策略混合A	1.3498	1.3498	1.3480	1.3480	0.0018	0.13%	开放	开放
018184	万家先进制造混合发起式A	1.0720	1.0720	1.0706	1.0706	0.0014	0.13%	开放	开放
519187	万家稳健增利债券C	1.0219	1.7286	1.0206	1.7273	0.0013	0.13%	开放	开放
009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1012	1.1529	1.0998	1.1515	0.0014	0.13%	开放	开放
519186	万家稳健增利债券A	1.0245	1.7999	1.0232	1.7986	0.0013	0.13%	开放	开放
015472	万家鑫橙纯债C	1.0256	1.0952	1.0243	1.0939	0.0013	0.13%	限大额	开放
015471	万家鑫橙纯债A	1.0323	1.1100	1.0310	1.1087	0.0013	0.13%	限大额	开放
024152	万家稳健增利债券D	1.0360	1.0360	1.0347	1.0347	0.0013	0.13%	开放	开放
018185	万家先进制造混合发起式C	1.0602	1.0602	1.0589	1.0589	0.0013	0.12%	开放	开放
003328	万家鑫璟纯债C	1.2393	1.4261	1.2378	1.4246	0.0015	0.12%	限大额	开放
004079	万家鑫丰纯债A	1.0867	1.3471	1.0854	1.3458	0.0013	0.12%	开放	开放
003327	万家鑫璟纯债A	1.2567	1.4494	1.2552	1.4479	0.0015	0.12%	限大额	开放
009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1128	1.1693	1.1115	1.1680	0.0013	0.12%	开放	开放
006173	万家鑫悦纯债C	1.0580	1.2360	1.0568	1.2348	0.0012	0.11%	暂停	开放
006172	万家鑫悦纯债A	1.0666	1.2634	1.0654	1.2622	0.0012	0.11%	暂停	开放
015926	万家鑫融纯债债券C	1.0795	1.1375	1.0783	1.1363	0.0012	0.11%	暂停	开放
015925	万家鑫融纯债债券A	1.0838	1.1488	1.0826	1.1476	0.0012	0.11%	暂停	开放
004080	万家鑫丰纯债C	1.0843	1.3316	1.0831	1.3304	0.0012	0.11%	开放	开放
014494	万家鑫丰纯债E	1.0852	1.1727	1.0840	1.1715	0.0012	0.11%	开放	开放
019921	万家中证2000指数增强C	1.0854	1.0854	1.0842	1.0842	0.0012	0.11%	开放	开放
019920	万家中证2000指数增强A	1.0871	1.0871	1.0859	1.0859	0.0012	0.11%	开放	开放
016556	万家量化睿选混合C	1.1817	1.1817	1.1804	1.1804	0.0013	0.11%	开放	开放
004641	万家量化睿选混合A	1.2015	1.2015	1.2002	1.2002	0.0013	0.11%	开放	开放
016414	万家鑫耀纯债A	1.0445	1.0959	1.0434	1.0948	0.0011	0.11%	开放	开放
016415	万家鑫耀纯债C	1.0457	1.0972	1.0446	1.0961	0.0011	0.11%	开放	开放
018653	万家国证2000指数增强A	1.1227	1.1227	1.1216	1.1216	0.0011	0.10%	开放	开放
004464	万家玖盛A	1.0312	1.3248	1.0302	1.3238	0.0010	0.10%	暂停	暂停
003748	万家鑫享纯债C	1.0516	1.3145	1.0506	1.3135	0.0010	0.10%	限大额	开放
003747	万家鑫享纯债A	1.0543	1.3203	1.0533	1.3193	0.0010	0.09%	限大额	开放
016929	万家鑫怡债券C	1.0583	1.0777	1.0573	1.0767	0.0010	0.09%	暂停	开放
016928	万家鑫怡债券A	1.0625	1.0847	1.0615	1.0837	0.0010	0.09%	暂停	开放
519180	万家180指数A	0.9960	3.3615	0.9951	3.3606	0.0009	0.09%	开放	开放
018742	万家集利债券发起式C	1.0015	1.0015	1.0006	1.0006	0.0009	0.09%	开放	开放
018654	万家国证2000指数增强C	1.1151	1.1151	1.1141	1.1141	0.0010	0.09%	开放	开放
018741	万家集利债券发起式A	1.0092	1.0092	1.0083	1.0083	0.0009	0.09%	开放	开放
003330	万家鑫安纯债债券C	1.0259	1.3303	1.0250	1.3294	0.0009	0.09%	限大额	开放
004465	万家玖盛C	1.0280	1.3116	1.0271	1.3107	0.0009	0.09%	暂停	暂停
016598	万家鑫安纯债债券E	1.0288	1.1509	1.0279	1.1500	0.0009	0.09%	限大额	开放
022183	万家玖盛D	1.0305	1.0514	1.0296	1.0505	0.0009	0.09%	暂停	暂停
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.2601	1.3331	1.2590	1.3320	0.0011	0.09%	开放	开放
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.2846	1.3946	1.2835	1.3935	0.0011	0.09%	开放	开放
022741	万家180指数C	0.9946	1.0200	0.9938	1.0192	0.0008	0.08%	开放	开放
008979	万家民丰回报一年持有混合	1.1537	1.1537	1.1528	1.1528	0.0009	0.08%	开放	开放
003329	万家鑫安纯债债券A	1.0286	1.3500	1.0278	1.3492	0.0008	0.08%	限大额	开放
012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0314	1.0314	1.0306	1.0306	0.0008	0.08%	开放	开放
012007	万家瑞富灵活配置混合C	0.9070	1.1455	0.9063	1.1448	0.0007	0.08%	开放	开放
012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.0763	1.0763	1.0755	1.0755	0.0008	0.07%	开放	开放
001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9494	1.1547	0.9487	1.1540	0.0007	0.07%	开放	开放
012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.0158	1.0158	1.0151	1.0151	0.0007	0.07%	开放	开放
001634	万家瑞祥混合C	1.1783	1.3332	1.1775	1.3324	0.0008	0.07%	开放	开放
015558	万家中证红利ETF联接C	1.6249	2.5989	1.6238	2.5978	0.0011	0.07%	开放	开放
001633	万家瑞祥混合A	1.1921	1.3531	1.1913	1.3523	0.0008	0.07%	开放	开放
161907	万家中证红利ETF联接A	1.6501	2.6327	1.6490	2.6316	0.0011	0.07%	开放	开放
004572	万家家瑞债券C	1.0801	1.1811	1.0794	1.1804	0.0007	0.06%	开放	开放
004571	万家家瑞债券A	1.1145	1.2175	1.1138	1.2168	0.0007	0.06%	开放	开放
003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0107	1.2902	1.0101	1.2896	0.0006	0.06%	开放	开放
020798	万家信用恒利债券D	1.1915	1.1915	1.1908	1.1908	0.0007	0.06%	限大额	开放
519188	万家信用恒利债券A	1.1926	1.6258	1.1919	1.6251	0.0007	0.06%	开放	开放
016422	万家惠利债券C	1.0244	1.0244	1.0238	1.0238	0.0006	0.06%	开放	开放
003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0247	1.2405	1.0241	1.2399	0.0006	0.06%	暂停	暂停
003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0315	1.2763	1.0309	1.2757	0.0006	0.06%	暂停	暂停
006729	万家中证500指数增强A	1.2067	1.7891	1.2060	1.7884	0.0007	0.06%	开放	开放
016421	万家惠利债券A	1.0353	1.0353	1.0347	1.0347	0.0006	0.06%	开放	开放
019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.9476	0.9476	0.9471	0.9471	0.0005	0.05%	开放	开放
019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.9550	0.9550	0.9545	0.9545	0.0005	0.05%	开放	开放
519189	万家信用恒利债券C	1.1552	1.5527	1.1546	1.5521	0.0006	0.05%	开放	开放
006730	万家中证500指数增强C	1.1788	1.7481	1.1782	1.7475	0.0006	0.05%	开放	开放
023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	0.9977	0.9977	0.9972	0.9972	0.0005	0.05%	开放	开放
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	0.9979	0.9979	0.9974	0.9974	0.0005	0.05%	开放	开放
017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0074	1.0716	1.0069	1.0711	0.0005	0.05%	开放	开放
017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0088	1.0741	1.0083	1.0736	0.0005	0.05%	开放	开放
014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0127	1.0127	1.0122	1.0122	0.0005	0.05%	开放	开放
003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0187	1.2995	1.0182	1.2990	0.0005	0.05%	开放	开放
014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0255	1.0255	1.0250	1.0250	0.0005	0.05%	开放	开放
019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0516	1.0516	1.0511	1.0511	0.0005	0.05%	开放	开放
019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0549	1.0549	1.0544	1.0544	0.0005	0.05%	开放	开放
006085	万家新机遇价值驱动C	1.4858	1.6537	1.4851	1.6530	0.0007	0.05%	开放	开放
003518	万家鑫瑞纯债A	1.0641	1.2801	1.0636	1.2796	0.0005	0.05%	开放	开放
015207	万家鑫瑞纯债D	1.0699	1.1123	1.0694	1.1118	0.0005	0.05%	开放	开放
161910	万家新机遇价值驱动A	1.7120	2.1837	1.7112	2.1829	0.0008	0.05%	开放	开放
003519	万家鑫瑞纯债E	1.0771	1.3154	1.0766	1.3149	0.0005	0.05%	开放	开放
001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5162	1.5162	1.5155	1.5155	0.0007	0.05%	开放	开放
001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5740	1.5740	1.5733	1.5733	0.0007	0.04%	开放	开放
016580	万家双利债券C	1.2273	1.4474	1.2268	1.4469	0.0005	0.04%	开放	开放
519190	万家双利债券A	1.2378	1.5253	1.2373	1.5248	0.0005	0.04%	开放	开放
015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0263	1.0990	1.0259	1.0986	0.0004	0.04%	暂停	开放
020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0300	1.0300	1.0296	1.0296	0.0004	0.04%	开放	开放
020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0327	1.0327	1.0323	1.0323	0.0004	0.04%	开放	开放
007926	万家家享中短债C	1.0472	1.2442	1.0468	1.2438	0.0004	0.04%	限大额	开放
519199	万家家享中短债A	1.0587	1.2573	1.0583	1.2569	0.0004	0.04%	限大额	开放
022624	万家鑫明债券C	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%	开放	开放
020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0223	1.0223	1.0220	1.0220	0.0003	0.03%	开放	开放
020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0245	1.0245	1.0242	1.0242	0.0003	0.03%	开放	开放
020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0298	1.0298	1.0295	1.0295	0.0003	0.03%	暂停	开放
020219	万家锦利债券发起式C	1.0356	1.0356	1.0353	1.0353	0.0003	0.03%	开放	开放
020218	万家锦利债券发起式A	1.0410	1.0410	1.0407	1.0407	0.0003	0.03%	开放	开放
016787	万家家享中短债D	1.0614	1.1487	1.0611	1.1484	0.0003	0.03%	限大额	开放
010691	万家互联互通核心资产量化C	0.8395	0.8395	0.8393	0.8393	0.0002	0.02%	开放	开放
010690	万家互联互通核心资产量化A	0.8573	0.8573	0.8571	0.8571	0.0002	0.02%	开放	开放
022623	万家鑫明债券A	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%	开放	开放
020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%	暂停	开放
019077	万家颐达灵活配置混合C	1.0490	1.0490	1.0488	1.0488	0.0002	0.02%	开放	开放
519197	万家颐达灵活配置混合A	1.0583	1.2143	1.0581	1.2141	0.0002	0.02%	开放	开放
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%	限大额	开放
007703	万家鑫盛纯债A	1.1057	1.1570	1.1055	1.1568	0.0002	0.02%	开放	开放
008120	万家自主创新混合A	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%	开放	开放
007704	万家鑫盛纯债C	1.0998	1.1492	1.0997	1.1491	0.0001	0.01%	开放	开放
013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%	限大额	开放
013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1092	1.1092	1.1091	1.1091	0.0001	0.01%	限大额	开放
005314	万家中证1000指数增强C	1.1750	1.8296	1.1749	1.8295	0.0001	0.01%	开放	开放
005312	万家经济新动能混合C	1.6521	1.6521	1.6520	1.6520	0.0001	0.01%	开放	开放
005311	万家经济新动能混合A	1.7280	1.7280	1.7279	1.7279	0.0001	0.01%	开放	开放
005313	万家中证1000指数增强A	1.1895	1.8732	1.1895	1.8732	0.0000	0.00%	开放	开放
007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0063	1.1342	1.0063	1.1342	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0042	1.1088	1.0042	1.1088	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008121	万家自主创新混合C	0.9851	0.9851	0.9851	0.9851	0.0000	0.00%	开放	开放
015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放
003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2476	1.2476	1.2479	1.2479	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
019684	万家添利债券(LOF)A	1.1610	1.1610	1.1613	1.1613	-0.0003	-0.03%	开放	开放
012351	万家元贞量化选股股票C	0.9588	0.9588	0.9591	0.9591	-0.0003	-0.03%	开放	开放
003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2396	1.2396	1.2400	1.2400	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.4318	1.4318	1.4323	1.4323	-0.0005	-0.03%	限大额	开放
001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.3523	1.3523	1.3528	1.3528	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
022440	万家中证A500ETF发起式联接A	0.9847	0.9847	0.9851	0.9851	-0.0004	-0.04%	开放	开放
022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9846	0.9846	0.9850	0.9850	-0.0004	-0.04%	开放	开放
022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9836	0.9836	0.9840	0.9840	-0.0004	-0.04%	开放	开放
012350	万家元贞量化选股股票A	0.9695	0.9695	0.9699	0.9699	-0.0004	-0.04%	开放	开放
020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0170	1.0245	1.0175	1.0250	-0.0005	-0.05%	开放	开放
020975	万家科技量化选股混合发起式A	1.1775	1.1775	1.1781	1.1781	-0.0006	-0.05%	开放	开放
011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0263	1.0263	1.0269	1.0269	-0.0006	-0.06%	开放	开放
020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0212	1.0294	1.0218	1.0300	-0.0006	-0.06%	开放	开放
020976	万家科技量化选股混合发起式C	1.1731	1.1731	1.1738	1.1738	-0.0007	-0.06%	开放	开放
022917	万家沪深300指数增强Y	1.2540	1.2540	1.2548	1.2548	-0.0008	-0.06%	开放	开放
002670	万家沪深300指数增强A	1.2506	1.4086	1.2514	1.4094	-0.0008	-0.06%	开放	开放
002671	万家沪深300指数增强C	1.5478	1.7478	1.5488	1.7488	-0.0010	-0.06%	开放	开放
011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0094	1.0094	1.0101	1.0101	-0.0007	-0.07%	开放	开放
009981	万家创业板指数增强A	0.7950	0.7950	0.7958	0.7958	-0.0008	-0.10%	开放	开放
009982	万家创业板指数增强C	0.7812	0.7812	0.7820	0.7820	-0.0008	-0.10%	开放	开放
009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7370	0.7370	0.7379	0.7379	-0.0009	-0.12%	开放	开放
161902	万家增强收益债券	1.1135	2.3447	1.1149	2.3462	-0.0014	-0.13%	开放	开放
016163	万家欣远混合A	0.7913	0.7913	0.7923	0.7923	-0.0010	-0.13%	开放	开放
016164	万家欣远混合C	0.7807	0.7807	0.7817	0.7817	-0.0010	-0.13%	开放	开放
018356	万家欣优混合C	0.8479	0.8479	0.8490	0.8490	-0.0011	-0.13%	开放	开放
018350	万家欣优混合A	0.8562	0.8562	0.8574	0.8574	-0.0012	-0.14%	开放	开放
011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0761	1.0761	1.0777	1.0777	-0.0016	-0.15%	开放	开放
011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0592	1.0592	1.0608	1.0608	-0.0016	-0.15%	开放	开放
020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2943	1.2943	1.2963	1.2963	-0.0020	-0.15%	开放	开放
020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2911	1.2911	1.2931	1.2931	-0.0020	-0.15%	开放	开放
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8775	0.8775	0.8789	0.8789	-0.0014	-0.16%	开放	开放
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8735	0.8735	0.8749	0.8749	-0.0014	-0.16%	开放	开放
016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.0680	1.0680	1.0699	1.0699	-0.0019	-0.18%	开放	开放
020090	万家研究领航混合A	0.8418	0.8418	0.8433	0.8433	-0.0015	-0.18%	开放	开放
020091	万家研究领航混合C	0.8385	0.8385	0.8400	0.8400	-0.0015	-0.18%	开放	开放
016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.0596	1.0596	1.0615	1.0615	-0.0019	-0.18%	开放	开放
005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4922	1.4922	1.4950	1.4950	-0.0028	-0.19%	开放	开放
005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5523	1.5523	1.5553	1.5553	-0.0030	-0.19%	开放	开放
519193	万家消费成长	1.8221	1.8221	1.8263	1.8263	-0.0042	-0.23%	开放	开放
006133	万家智造优势混合C	2.3293	2.8567	2.3358	2.8632	-0.0065	-0.28%	开放	开放
006132	万家智造优势混合A	2.4303	2.9702	2.4371	2.9770	-0.0068	-0.28%	开放	开放
014162	万家人工智能混合C	2.0240	2.0240	2.0307	2.0307	-0.0067	-0.33%	开放	开放
006281	万家人工智能混合A	2.0809	2.0809	2.0878	2.0878	-0.0069	-0.33%	开放	开放
007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.7037	1.7037	1.7096	1.7096	-0.0059	-0.35%	开放	开放
008633	万家科技创新混合A	0.6741	0.6741	0.6766	0.6766	-0.0025	-0.37%	开放	开放
015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0292	1.0292	1.0331	1.0331	-0.0039	-0.38%	开放	开放
008634	万家科技创新混合C	0.6561	0.6561	0.6586	0.6586	-0.0025	-0.38%	开放	开放
001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0426	1.6826	1.0466	1.6866	-0.0040	-0.38%	开放	开放
018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8042	0.8042	0.8075	0.8075	-0.0033	-0.41%	开放	开放
018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8019	0.8019	0.8052	0.8052	-0.0033	-0.41%	开放	开放
017013	万家优享平衡混合发起式A	0.7878	0.7878	0.7911	0.7911	-0.0033	-0.42%	开放	开放
017014	万家优享平衡混合发起式C	0.7762	0.7762	0.7795	0.7795	-0.0033	-0.42%	开放	开放
010297	万家互联互通中国优势C	0.7197	0.7197	0.7228	0.7228	-0.0031	-0.43%	开放	开放
005299	万家成长优选混合A	2.3720	2.3720	2.3823	2.3823	-0.0103	-0.43%	开放	开放
010296	万家互联互通中国优势A	0.7364	0.7364	0.7396	0.7396	-0.0032	-0.43%	开放	开放
005300	万家成长优选混合C	2.2848	2.2848	2.2948	2.2948	-0.0100	-0.44%	开放	开放
161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.6723	0.6723	0.6753	0.6753	-0.0030	-0.44%	暂停	暂停
018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6616	0.6616	0.6648	0.6648	-0.0032	-0.48%	开放	开放
018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6587	0.6587	0.6619	0.6619	-0.0032	-0.48%	开放	开放
008492	万家周期优势企业混合C	0.8006	0.8006	0.8045	0.8045	-0.0039	-0.48%	开放	开放
008491	万家周期优势企业混合A	0.8192	0.8192	0.8232	0.8232	-0.0040	-0.49%	开放	开放
018121	万家北证50成份指数发起式C	1.4774	1.4774	1.4847	1.4847	-0.0073	-0.49%	开放	开放
018120	万家北证50成份指数发起式A	1.4837	1.4837	1.4911	1.4911	-0.0074	-0.50%	开放	开放
015988	万家远见先锋一年持有期混合C	0.8602	0.8602	0.8645	0.8645	-0.0043	-0.50%	开放	开放
015987	万家远见先锋一年持有期混合A	0.8684	0.8684	0.8728	0.8728	-0.0044	-0.50%	开放	开放
013327	万家景气驱动混合C	0.7336	0.7336	0.7375	0.7375	-0.0039	-0.53%	开放	开放
013326	万家景气驱动混合A	0.7464	0.7464	0.7504	0.7504	-0.0040	-0.53%	开放	开放
010054	万家健康产业混合A	0.7327	0.7327	0.7367	0.7367	-0.0040	-0.54%	开放	开放
010055	万家健康产业混合C	0.7160	0.7160	0.7200	0.7200	-0.0040	-0.56%	开放	开放
010694	万家内需增长一年持有混合	0.8187	0.8187	0.8238	0.8238	-0.0051	-0.62%	开放	开放
003751	万家瑞隆混合A	1.5330	1.5330	1.5432	1.5432	-0.0102	-0.66%	开放	开放
015384	万家瑞隆混合C	1.5087	1.5087	1.5188	1.5188	-0.0101	-0.66%	开放	开放
013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.7962	0.7962	0.8022	0.8022	-0.0060	-0.75%	开放	开放
013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8102	0.8102	0.8164	0.8164	-0.0062	-0.76%	开放	开放
005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.3565	2.3965	1.3681	2.4081	-0.0116	-0.85%	开放	开放
014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.3186	2.3490	1.3299	2.3603	-0.0113	-0.85%	开放	开放
006233	万家汽车新趋势混合A	1.8136	2.2936	1.8292	2.3092	-0.0156	-0.85%	开放	开放
006234	万家汽车新趋势混合C	1.7633	2.2328	1.7785	2.2480	-0.0152	-0.85%	开放	开放
015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.7267	0.7267	0.7334	0.7334	-0.0067	-0.91%	开放	开放
015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7371	0.7371	0.7439	0.7439	-0.0068	-0.91%	开放	开放
017486	万家洞见进取混合发起式A	0.7579	0.7579	0.7689	0.7689	-0.0110	-1.43%	开放	开放
017487	万家洞见进取混合发起式C	0.7488	0.7488	0.7597	0.7597	-0.0109	-1.43%	开放	开放
004681	万家安弘纯债A	1.0938	1.3111	--	--	--	--	暂停	暂停
004682	万家安弘纯债C	1.0809	1.2934	--	--	--	--	暂停	暂停
006175	万家聚利混合A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
006176	万家聚利混合C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007979	万家惠享39个月定开债	1.0428	1.1599	--	--	--	--	暂停	暂停
008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0552	1.1588	--	--	--	--	暂停	暂停
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	--	--	0.6790	0.6790	--	--	开放	开放
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	--	--	0.6641	0.6641	--	--	开放	开放
012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	1.0616	1.1308	--	--	--	--	暂停	暂停
013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.7920	1.7920	--	--	--	--	暂停	暂停
014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.7606	1.7606	--	--	--	--	暂停	暂停
017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	--	--	1.3304	1.3304	--	--	限大额	开放
019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	--	--	1.3250	1.3250	--	--	限大额	开放
019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019659	万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021228	万家年年恒荣D	1.1575	1.1575	--	--	--	--	暂停	暂停
022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
022562	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
023274	万家安弘纯债D	1.0972	1.0972	--	--	--	--	暂停	暂停
023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停
023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停
024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--
024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--
024465	万家新机遇同享混合A	--	--	--	--	--	--
024466	万家新机遇同享混合C	--	--	--	--	--	--
519206	万家年年恒荣A	1.1580	1.2956	--	--	--	--	暂停	暂停
519207	万家年年恒荣C	1.1305	1.2532	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004170	万家现金增利货币B	0.4198	1.5750%	0.4226	1.5820%	0.13%	0.42%	0.86%	0.74%
018614	万家货币D	0.4179	1.5710%	0.4214	1.5770%	0.13%	0.42%	0.87%	0.74%
519507	万家货币B	0.4180	1.5710%	0.4214	1.5770%	0.13%	0.42%	0.87%	0.74%
018228	万家日日薪E	0.4129	1.5420%	0.4136	1.5470%	0.13%	0.41%	0.83%	0.71%
519512	万家日日薪B	0.4129	1.5420%	0.4135	1.5470%	0.13%	0.41%	0.83%	0.71%
000764	万家货币E	0.3932	1.4800%	0.3967	1.4850%	0.13%	0.40%	0.83%	0.70%
004718	万家天添宝货币B	0.4037	1.4780%	0.4037	1.5130%	0.13%	0.39%	0.80%	0.70%
004169	万家现金增利货币A	0.3678	1.3820%	0.3706	1.3890%	0.12%	0.37%	0.77%	0.66%
004811	万家现金宝货币B	0.3721	1.3800%	0.3701	1.6680%	0.13%	0.39%	0.81%	0.69%
023709	万家现金宝货币D	0.3612	1.3390%	0.3591	1.6280%	0.12%	--	--	0.33%
019099	万家货币F	0.3522	1.3280%	0.3557	1.3330%	0.11%	0.36%	0.75%	0.64%
519508	万家货币A	0.3521	1.3270%	0.3554	1.3330%	0.11%	0.36%	0.75%	0.64%
519511	万家日日薪A	0.3472	1.2990%	0.3479	1.3040%	0.11%	0.35%	0.71%	0.61%
004717	万家天添宝货币A	0.3514	1.2850%	0.3514	1.3210%	0.11%	0.34%	0.71%	0.61%
000773	万家现金宝货币A	0.3196	1.1890%	0.3182	1.4780%	0.11%	0.34%	0.71%	0.61%
015705	万家现金宝货币E	0.3074	1.1410%	0.3035	1.4280%	0.11%	0.33%	0.69%	0.59%
519501	万家货币R	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
519513	万家日日薪R	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3346	1.3346	1.3072	1.3072	0.0274	2.10%	--	--
560860	万家中证工业有色金属主题ETF	0.8415	0.8415	0.8320	0.8320	0.0095	1.14%	--	--
161912	社会责任定开	2.0059	2.6129	1.9902	2.5972	0.0157	0.79%	--	--
588070	万家上证科创板成长ETF	1.0604	1.0604	1.0555	1.0555	0.0049	0.46%	--	--
560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9125	0.9125	0.9096	0.9096	0.0029	0.32%	--	--
159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.0435	1.0435	1.0403	1.0403	0.0032	0.31%	--	--
159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2823	1.2823	1.2786	1.2786	0.0037	0.29%	--	--
159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.2029	1.2029	1.2018	1.2018	0.0011	0.09%	--	--
159581	万家中证红利ETF	1.0220	1.0680	1.0213	1.0673	0.0007	0.07%	--	--
510680	万家上证50ETF	2.8023	2.8023	2.8023	2.8023	0.0000	0.00%	--	--
161908	万家添利LOF	1.1542	2.1256	1.1545	2.1260	-0.0003	-0.03%	--	--
159393	万家沪深300ETF	3.8869	0.9923	3.8881	0.9926	-0.0012	-0.03%	--	--
159356	万家中证A500ETF	0.9861	0.9861	0.9865	0.9865	-0.0004	-0.04%	--	--
159541	万家创业板综合ETF	1.1303	1.1303	1.1321	1.1321	-0.0018	-0.16%	--	--
159656	万家沪深300成长ETF	0.8431	0.8431	0.8445	0.8445	-0.0014	-0.17%	--	--
159628	万家国证2000ETF	1.0681	1.0681	1.0702	1.0702	-0.0021	-0.20%	--	--
161903	万家行业优选LOF	1.1312	4.6032	1.1347	4.6094	-0.0035	-0.31%	--	--
501075	科创主题LOF	1.7285	1.7285	1.7345	1.7345	-0.0060	-0.35%	--	--
159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0282	1.0282	1.0319	1.0319	-0.0037	-0.36%	--	--
161914	创业板2年定开	0.6887	0.6887	0.6917	0.6917	-0.0030	-0.43%	--	--
588840	万家上证科创板50成份ETF	0.9110	0.9110	0.9153	0.9153	-0.0043	-0.47%	--	--
560360	万家中证软件服务ETF	1.3722	1.3722	1.3792	1.3792	-0.0070	-0.51%	--	--
560630	万家中证机器人ETF	0.9175	0.9175	0.9232	0.9232	-0.0057	-0.62%	--	--
506001	万家科创板	1.0196	1.1326	1.0271	1.1401	-0.0075	-0.73%	--	--

万家基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002230	科大讯飞	4483.24	213267.76	0.44%
688041	海光信息	1162.23	164223.68	0.34%
688256	寒武纪	245.63	153024.44	0.31%
300454	深信服	1379.93	147804.71	0.30%
688111	金山办公	382.02	114270.99	0.23%
603893	瑞芯微	650.01	112647.27	0.23%
688608	恒玄科技	263.82	107191.45	0.22%
688235	百济神州	420.35	100396.39	0.21%
688536	思瑞浦	820.00	96915.80	0.20%
300661	圣邦股份	1060.03	92498.23	0.19%
300502	新易盛	914.32	89712.66	0.18%
603986	兆易创新	756.54	88424.54	0.18%
300394	天孚通信	957.19	80997.11	0.17%
600588	用友网络	5345.76	80507.08	0.17%
688017	绿的谐波	509.69	75995.48	0.16%
002865	钧达股份	1341.73	67448.79	0.14%
000063	中兴通讯	1968.93	67376.78	0.14%
688728	格科微	4300.00	64500.00	0.13%
688981	中芯国际	610.55	54540.03	0.11%
688114	华大智造	655.42	51286.33	0.11%
688023	安恒信息	950.00	50340.50	0.10%
688083	中望软件	511.31	45394.53	0.09%
002851	麦格米特	705.28	42909.49	0.09%
601899	紫金矿业	2269.10	41116.00	0.08%
600519	贵州茅台	26.32	41087.08	0.08%
601225	陕西煤业	2051.95	40649.08	0.08%
601918	新集能源	5550.68	37966.68	0.08%
601001	晋控煤业	3111.32	36993.57	0.08%
600546	山煤国际	3382.98	36400.85	0.07%
300087	荃银高科	3844.70	35755.68	0.07%
600985	淮北矿业	2604.18	33984.58	0.07%
301030	仕净科技	1585.27	33861.37	0.07%
603993	洛阳钼业	4275.28	32492.10	0.07%
300676	华大基因	600.01	31590.58	0.06%
601898	中煤能源	3140.05	31526.15	0.06%
601699	潞安环能	2425.40	29177.55	0.06%
300750	宁德时代	111.42	28182.78	0.06%
300782	卓胜微	320.01	25649.07	0.05%
300308	中际旭创	259.65	25612.29	0.05%
601088	中国神华	615.06	23587.55	0.05%
600900	长江电力	844.28	23479.38	0.05%
601919	中远海控	1605.15	23354.99	0.05%
600256	广汇能源	3796.64	23083.55	0.05%
000933	神火股份	1169.18	21933.88	0.04%
601318	中国平安	416.97	21528.07	0.04%
600489	中金黄金	1516.82	21341.65	0.04%
000998	隆平高科	2037.80	20520.64	0.04%
600036	招商银行	470.06	20348.90	0.04%
002385	大北农	5077.51	20157.71	0.04%
688018	乐鑫科技	83.56	19191.20	0.04%
688521	芯原股份	173.34	18373.57	0.04%
300442	润泽科技	320.21	18296.80	0.04%
000975	山金国际	915.10	17569.91	0.04%
601168	西部矿业	1019.23	17337.15	0.04%
601872	招商轮船	2643.24	17233.95	0.04%
600602	云赛智联	705.75	16987.45	0.03%
688428	诺诚健华	800.00	14968.00	0.03%
688012	中微公司	79.18	14598.07	0.03%
600938	中国海油	538.35	13980.85	0.03%
000725	京东方A	3196.23	13264.36	0.03%
000333	美的集团	166.26	13051.41	0.03%
600707	彩虹股份	1670.09	12759.49	0.03%
300059	东方财富	534.70	12073.61	0.02%
002594	比亚迪	31.87	11948.06	0.02%
601166	兴业银行	479.30	10352.87	0.02%
603129	春风动力	55.11	10312.73	0.02%
000100	TCL科技	2281.88	10154.36	0.02%
600023	浙能电力	1738.81	9911.22	0.02%
300699	光威复材	270.09	8413.44	0.02%
600483	福能股份	908.26	8374.12	0.02%
688036	传音控股	87.07	7893.00	0.02%
002929	润建股份	144.67	7817.97	0.02%
000543	皖能电力	994.92	7422.09	0.02%
000737	北方铜业	692.44	7270.62	0.01%
600011	华能国际	1041.02	7203.88	0.01%
300124	汇川技术	105.25	7174.76	0.01%
600026	中远海能	638.12	7159.69	0.01%
688008	澜起科技	89.21	6983.57	0.01%
601869	长飞光纤	204.72	6929.77	0.01%
600027	华电国际	1195.77	6875.67	0.01%
689009	九号公司	99.35	6477.66	0.01%
601857	中国石油	759.39	6242.18	0.01%
601600	中国铝业	820.41	6120.22	0.01%
688281	华秦科技	72.95	6074.58	0.01%
300633	开立医疗	200.01	5822.27	0.01%
600887	伊利股份	205.51	5770.72	0.01%
600481	双良节能	1045.03	5570.01	0.01%
300369	绿盟科技	706.80	5230.33	0.01%
300012	华测检测	400.00	5152.04	0.01%
600150	中国船舶	168.86	5150.23	0.01%
301029	怡合达	200.00	5052.11	0.01%
600111	北方稀土	222.27	5036.69	0.01%
300938	信测标准	140.01	5005.35	0.01%
603950	长源东谷	194.49	4992.56	0.01%
600482	中国动力	227.95	4964.75	0.01%
600862	中航高科	205.03	4885.86	0.01%
000937	冀中能源	818.28	4803.30	0.01%
601628	中国人寿	125.47	4717.67	0.01%
300887	谱尼测试	600.01	4656.05	0.01%
600398	海澜之家	560.52	4433.71	0.01%
603198	迎驾贡酒	81.16	4392.40	0.01%
600531	豫光金铅	553.96	4043.91	0.01%
603728	鸣志电器	59.83	4038.52	0.01%
300861	美畅股份	210.32	3996.16	0.01%
000423	东阿阿胶	64.62	3906.57	0.01%
002048	宁波华翔	243.50	3854.68	0.01%
603565	中谷物流	374.17	3573.31	0.01%
601000	唐山港	745.64	3497.05	0.01%
601838	成都银行	196.44	3376.81	0.01%
300373	扬杰科技	72.69	3373.54	0.01%
600729	重庆百货	111.83	3370.56	0.01%
600760	中航沈飞	79.10	3344.34	0.01%
000983	山西焦煤	483.21	3319.66	0.01%
601601	中国太保	102.95	3310.87	0.01%
603988	中电电机	164.78	3216.51	0.01%
000807	云铝股份	182.54	3165.24	0.01%
600276	恒瑞医药	63.93	3145.33	0.01%
688516	奥特维	74.47	2986.29	0.01%
002371	北方华创	6.87	2857.92	0.01%
688002	睿创微纳	46.32	2829.53	0.01%
603259	药明康德	42.01	2828.01	0.01%
002475	立讯精密	66.35	2713.05	0.01%
603296	华勤技术	33.19	2657.97	0.01%
605016	百龙创园	126.97	2637.19	0.01%
605133	嵘泰股份	80.07	2623.89	0.01%
001328	登康口腔	61.33	2576.02	0.01%
301266	宇邦新材	67.46	2389.47	0.00%
600685	中船防务	102.40	2357.25	0.00%
688522	纳睿雷达	34.16	2355.61	0.00%
600219	南山铝业	611.97	2331.61	0.00%
000630	铜陵有色	674.15	2312.33	0.00%
600438	通威股份	120.15	2298.47	0.00%
000651	格力电器	49.10	2232.09	0.00%
002532	天山铝业	244.94	2175.07	0.00%
600362	江西铜业	91.05	2097.79	0.00%
601688	华泰证券	126.76	2096.61	0.00%
300033	同花顺	7.23	2063.83	0.00%
603268	*ST松发	61.89	2060.25	0.00%
601865	福莱特	113.78	2025.28	0.00%
688271	联影医疗	16.47	2009.11	0.00%
601890	亚星锚链	207.38	1990.85	0.00%
688266	泽璟制药	19.68	1963.18	0.00%
002405	四维图新	214.84	1882.00	0.00%
603214	爱婴室	92.84	1862.37	0.00%
600581	八一钢铁	572.75	1861.44	0.00%
603005	晶方科技	60.05	1843.99	0.00%
001696	宗申动力	83.31	1832.82	0.00%
300866	安克创新	17.35	1789.04	0.00%
002916	深南电路	14.12	1779.97	0.00%
000717	中南股份	645.07	1748.14	0.00%
000729	燕京啤酒	140.96	1726.76	0.00%
688322	奥比中光	30.82	1705.89	0.00%
688343	云天励飞	29.64	1699.84	0.00%
603660	苏州科达	230.17	1634.21	0.00%
003010	若羽臣	37.04	1628.93	0.00%
600114	东睦股份	77.45	1586.95	0.00%
300509	新美星	201.66	1556.82	0.00%
688652	京仪装备	25.09	1555.48	0.00%
300035	中科电气	95.29	1544.65	0.00%
000686	东北证券	195.95	1540.17	0.00%
002001	新和成	68.41	1531.11	0.00%
601528	瑞丰银行	287.38	1525.99	0.00%
300760	迈瑞医疗	6.45	1509.09	0.00%
002906	华阳集团	42.71	1508.52	0.00%
002714	牧原股份	38.83	1504.07	0.00%
301236	软通动力	24.90	1428.26	0.00%
601816	京沪高铁	244.91	1364.15	0.00%
603079	圣达生物	88.42	1239.62	0.00%
002461	珠江啤酒	116.34	1175.03	0.00%
002527	新时达	80.54	1131.59	0.00%
300407	凯发电气	104.47	1109.47	0.00%
600060	海信视像	39.22	973.44	0.00%
601077	渝农商行	158.96	966.48	0.00%
600019	宝钢股份	134.11	965.59	0.00%
603063	禾望电气	29.46	955.68	0.00%
600570	恒生电子	33.81	948.03	0.00%
300015	爱尔眼科	70.84	940.76	0.00%
300014	亿纬锂能	19.93	938.95	0.00%
002345	潮宏基	115.28	937.23	0.00%
300433	蓝思科技	36.76	931.13	0.00%
300339	润和软件	17.77	922.62	0.00%
002261	拓维信息	32.08	917.63	0.00%
603119	浙江荣泰	23.16	909.72	0.00%
600988	赤峰黄金	39.52	905.01	0.00%
600688	上海石化	266.48	876.74	0.00%
601179	中国西电	129.40	857.92	0.00%
600031	三一重工	43.43	828.21	0.00%
601360	三六零	78.08	810.47	0.00%
688120	华海清科	4.83	799.17	0.00%
688696	极米科技	5.95	794.09	0.00%
600184	光电股份	61.94	792.21	0.00%
000776	广发证券	49.02	790.20	0.00%
300207	欣旺达	35.60	788.90	0.00%
002722	物产金轮	52.86	778.63	0.00%
601198	东兴证券	66.24	763.75	0.00%
001309	德明利	5.82	757.53	0.00%
601006	大秦铁路	115.02	752.23	0.00%
000932	华菱钢铁	149.90	746.50	0.00%
688126	沪硅产业	38.00	705.66	0.00%
002273	水晶光电	30.13	689.98	0.00%
600000	浦发银行	65.80	686.29	0.00%
300136	信维通信	27.82	661.00	0.00%
002185	华天科技	60.78	644.27	0.00%
002797	第一创业	86.13	642.53	0.00%
000988	华工科技	15.45	634.84	0.00%
001979	招商蛇口	69.10	633.68	0.00%
002648	卫星化学	26.83	616.82	0.00%
300558	贝达药业	12.02	615.78	0.00%
600480	凌云股份	36.68	607.79	0.00%
600941	中国移动	5.61	602.29	0.00%
600879	航天电子	66.46	594.82	0.00%
600585	海螺水泥	24.05	584.17	0.00%
688072	拓荆科技	3.67	578.22	0.00%
601985	中国核电	62.41	574.80	0.00%
600028	中国石化	98.25	562.97	0.00%
688097	博众精工	18.38	549.85	0.00%
300100	双林股份	8.84	533.05	0.00%
000858	五粮液	3.94	517.52	0.00%
688279	峰岹科技	2.15	503.80	0.00%
002965	祥鑫科技	9.72	503.30	0.00%
300347	泰格医药	9.73	494.38	0.00%
300346	南大光电	13.28	483.95	0.00%
600958	东方证券	50.51	476.81	0.00%
600160	巨化股份	19.27	476.16	0.00%
600905	三峡能源	108.58	459.29	0.00%
688656	浩欧博	4.97	432.09	0.00%
601398	工商银行	62.17	428.35	0.00%
300604	长川科技	10.12	421.80	0.00%
300054	鼎龙股份	14.68	419.41	0.00%
688621	阳光诺和	9.45	419.31	0.00%
002409	雅克科技	6.55	405.90	0.00%
600418	江淮汽车	11.23	404.28	0.00%
600030	中信证券	14.97	396.96	0.00%
601111	中国国航	54.00	384.48	0.00%
000426	兴业银锡	26.47	357.34	0.00%
300903	科翔股份	45.49	356.64	0.00%
300170	汉得信息	18.13	353.17	0.00%
300432	富临精工	17.49	342.63	0.00%
002729	好利科技	25.61	338.82	0.00%
603379	三美股份	8.27	334.11	0.00%
300065	海兰信	19.85	309.66	0.00%
603888	新华网	13.45	307.06	0.00%
002361	神剑股份	46.51	306.97	0.00%
600795	国电电力	67.73	300.72	0.00%
300274	阳光电源	4.30	298.46	0.00%
603300	海南华铁	26.93	287.60	0.00%
002580	圣阳股份	20.90	283.40	0.00%
002126	银轮股份	10.09	278.79	0.00%
688213	思特威	2.74	266.19	0.00%
002335	科华数据	5.97	263.58	0.00%
600886	国投电力	18.23	263.06	0.00%
300210	森远股份	25.24	252.15	0.00%
002128	电投能源	13.09	252.11	0.00%
688380	中微半导	8.40	248.22	0.00%
603596	伯特利	3.80	237.31	0.00%
600674	川投能源	14.75	236.59	0.00%
003816	中国广核	59.68	216.64	0.00%
300681	英搏尔	5.75	212.18	0.00%
000913	钱江摩托	11.20	203.17	0.00%
601155	新城控股	16.13	201.62	0.00%
000895	双汇发展	7.45	200.93	0.00%
002050	三花智控	6.88	198.35	0.00%
301015	百洋医药	9.40	196.75	0.00%
600183	生益科技	7.18	195.37	0.00%
301018	申菱环境	4.96	194.83	0.00%
688525	佰维存储	2.71	193.79	0.00%
601128	常熟银行	27.27	190.07	0.00%
688578	艾力斯	2.21	188.29	0.00%
600309	万华化学	2.75	184.83	0.00%
688611	杭州柯林	4.01	184.24	0.00%
600741	华域汽车	9.29	167.78	0.00%
688506	百利天恒	0.71	164.94	0.00%
301155	海力风电	2.56	161.51	0.00%
002085	万丰奥威	9.13	161.24	0.00%
688661	和林微纳	3.31	157.02	0.00%
603799	华友钴业	4.60	156.72	0.00%
601567	三星医疗	5.21	154.06	0.00%
002881	美格智能	3.21	153.12	0.00%
688158	优刻得	5.88	152.88	0.00%
002073	软控股份	16.67	151.03	0.00%
688226	威腾电气	3.91	150.40	0.00%
600216	浙江医药	11.17	149.90	0.00%
000957	中通客车	13.20	149.16	0.00%
300153	科泰电源	3.60	141.19	0.00%
688019	安集科技	0.84	141.11	0.00%
600012	皖通高速	7.51	129.32	0.00%
002212	天融信	15.95	129.20	0.00%
002649	博彦科技	9.63	128.37	0.00%
002460	赣锋锂业	3.71	125.51	0.00%
000035	中国天楹	26.21	123.97	0.00%
000596	古井贡酒	0.70	119.18	0.00%
601939	建设银行	12.86	113.55	0.00%
002507	涪陵榨菜	8.30	111.39	0.00%
601288	农业银行	21.14	109.51	0.00%
600033	福建高速	27.58	106.18	0.00%
002340	格林美	16.26	106.02	0.00%
002690	美亚光电	5.75	100.11	0.00%
000959	首钢股份	29.65	99.33	0.00%
002706	良信股份	11.02	99.29	0.00%
300747	锐科激光	4.89	99.22	0.00%
600660	福耀玻璃	1.69	98.98	0.00%
603712	七一二	5.26	98.89	0.00%
300613	富瀚微	1.75	98.86	0.00%
600582	天地科技	15.42	98.84	0.00%
603568	伟明环保	4.62	98.45	0.00%
601966	玲珑轮胎	5.54	98.28	0.00%
600285	羚锐制药	4.65	98.02	0.00%
600029	南方航空	17.21	97.75	0.00%
600312	平高电气	5.48	95.46	0.00%
601127	赛力斯	0.73	91.90	0.00%
000553	安道麦A	15.44	90.63	0.00%
600642	申能股份	9.61	85.64	0.00%
002074	国轩高科	3.69	80.37	0.00%
600458	时代新材	5.92	79.74	0.00%
300450	先导智能	3.70	77.81	0.00%
300193	佳士科技	6.89	77.72	0.00%
688095	福昕软件	1.23	76.64	0.00%
001289	龙源电力	4.39	72.92	0.00%
600502	安徽建工	15.07	72.19	0.00%
600020	中原高速	16.37	72.03	0.00%
603195	公牛集团	1.00	72.01	0.00%
688186	广大特材	2.90	71.50	0.00%
601229	上海银行	7.21	71.02	0.00%
600377	宁沪高速	4.64	70.90	0.00%
601577	长沙银行	7.62	69.95	0.00%
601963	重庆银行	7.19	69.81	0.00%
600015	华夏银行	8.91	69.77	0.00%
601825	沪农商行	8.34	69.56	0.00%
300810	中科海讯	1.89	66.57	0.00%
300493	润欣科技	2.91	65.97	0.00%
002142	宁波银行	2.52	65.07	0.00%
600096	云天化	2.75	62.86	0.00%
603606	东方电缆	1.27	61.85	0.00%
600764	中国海防	2.20	61.62	0.00%
688750	金天钛业	2.86	60.88	0.00%
603019	中科曙光	0.87	57.73	0.00%
688037	芯源微	0.58	56.57	0.00%
002216	三全食品	5.00	55.25	0.00%
601098	中南传媒	3.70	51.84	0.00%
688201	信安世纪	5.86	50.77	0.00%
688579	山大地纬	4.94	50.29	0.00%
002376	新北洋	7.51	50.24	0.00%
688045	必易微	1.52	50.13	0.00%
601965	中国汽研	2.66	50.09	0.00%
688150	莱特光电	2.41	50.08	0.00%
600782	新钢股份	11.70	47.50	0.00%
002233	塔牌集团	5.58	45.09	0.00%
688362	甬矽电子	1.42	42.61	0.00%
600999	招商证券	2.34	41.58	0.00%
600925	苏能股份	7.75	40.14	0.00%
601169	北京银行	6.60	39.87	0.00%
603501	韦尔股份	0.30	39.82	0.00%
600699	均胜电子	1.90	34.10	0.00%
688361	中科飞测	0.39	30.97	0.00%
301626	苏州天脉	0.35	29.99	0.00%
301658	首航新能	2.53	29.87	0.00%
603321	梅轮电梯	3.69	28.52	0.00%
600528	中铁工业	3.45	28.36	0.00%
603179	新泉股份	0.60	28.31	0.00%
601187	厦门银行	4.76	28.04	0.00%
600578	京能电力	7.80	27.92	0.00%
000401	冀东水泥	5.56	27.63	0.00%
600098	广州发展	4.33	27.58	0.00%
688485	九州一轨	2.80	27.55	0.00%
301559	中集环科	1.68	27.55	0.00%
600780	通宝能源	4.87	27.47	0.00%
688101	三达膜	1.99	27.40	0.00%
688052	纳芯微	0.20	27.36	0.00%
688605	先锋精科	0.36	26.69	0.00%
002379	宏创控股	2.38	26.54	0.00%
300548	博创科技	0.63	24.74	0.00%
688088	虹软科技	0.52	24.24	0.00%
688772	珠海冠宇	1.46	24.08	0.00%
688313	仕佳光子	1.40	23.81	0.00%
600054	黄山旅游	2.00	23.62	0.00%
600998	九州通	4.65	23.44	0.00%
002287	奇正藏药	1.03	23.41	0.00%
000568	泸州老窖	0.18	23.35	0.00%
688236	春立医疗	1.72	23.32	0.00%
603301	振德医疗	1.08	23.32	0.00%
688613	奥精医疗	1.47	23.31	0.00%
002019	亿帆医药	2.00	23.26	0.00%
688505	复旦张江	2.90	23.23	0.00%
688026	洁特生物	1.59	23.20	0.00%
300485	赛升药业	3.18	23.18	0.00%
688317	之江生物	1.35	23.17	0.00%
688518	联赢激光	1.42	23.05	0.00%
300975	商络电子	1.98	23.03	0.00%
300684	中石科技	0.90	22.82	0.00%
600971	恒源煤电	2.41	19.59	0.00%
000425	徐工机械	2.18	18.79	0.00%
301325	曼恩斯特	0.32	18.53	0.00%
600295	鄂尔多斯	1.94	17.79	0.00%
688726	拉普拉斯	0.38	16.62	0.00%
601666	平煤股份	1.79	15.39	0.00%
600755	厦门国贸	2.22	14.16	0.00%
600282	南钢股份	3.06	14.11	0.00%
688708	佳驰科技	0.25	14.03	0.00%
605499	东鹏饮料	0.05	12.45	0.00%
002422	科伦药业	0.38	12.25	0.00%
601728	中国电信	1.53	12.01	0.00%
688278	特宝生物	0.13	10.14	0.00%
300759	康龙化成	0.25	6.73	0.00%
600426	华鲁恒升	0.30	6.63	0.00%
300772	运达股份	0.48	6.02	0.00%
603759	海天股份	0.70	5.88	0.00%
002736	国信证券	0.57	5.85	0.00%
600048	保利发展	0.60	4.96	0.00%
600383	金地集团	1.00	4.52	0.00%
688545	兴福电子	0.15	4.20	0.00%
603257	中国瑞林	0.15	3.16	0.00%
301275	汉朔科技	0.04	2.75	0.00%
301458	钧崴电子	0.07	2.51	0.00%
301556	托普云农	0.03	2.20	0.00%
301522	上大股份	0.05	1.93	0.00%
688583	思看科技	0.02	1.92	0.00%
301535	浙江华远	0.07	1.81	0.00%
688757	胜科纳米	0.05	1.28	0.00%
001382	新亚电缆	0.02	0.44	0.00%