银华基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

银华基金概况
公司全称	银华基金管理股份有限公司
英文名称	Yinhua Fund Management Co.,ltd.
资产规模	5238.26（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-05-28	注册资本	22220.00（万元）
法人代表	王珠林	总经理	王立新
注册地址	广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
邮政编码	100738	客服邮箱	yhjj@yhfund.com.cn
网站地址	www.yhfund.com.cn
电话号码	010-85186558,400-678-3333	传真号码	010-58163090
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭基金管理资格证书A012经营)。
公司简介	银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月,公司注册本2.222亿元人民币,股权结构如下:西南证券股份有限公司,比例44.104%;第一创业证券股份有限公司,持股比例26.103%;东北证券股份有限公司,持股比例18.902%;山西海鑫实业有限公司,持股比例0.900%;珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.573%;珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.222%;珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.195%。公司无股权质押。银华基金是一家全牌照、综合型资产管理公司,拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者(QDII)、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至2022年三季度末,银华基金管理公募基金180只,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品,公司资产管理总规模超9800亿元(含子公司)。成立以来,银华基金始终坚持做价值投资理念的坚定追随者,不盲目追求短期收益,注重控制投资风险,以细水长流的方式积蓄力量,追求长期持续的稳健回报。凭借严格的管理、优良的业绩和一流的服务,银华基金在业内树立了良好的品牌形象,赢得了投资者和业界的广泛认可,九次获得“金牛基金管理公司”奖。

银华基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
009394	银华同力精选混合	0.9410	0.9410	0.9212	0.9212	0.0198	2.15%	开放	开放
023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1688	1.1688	1.1454	1.1454	0.0234	2.04%	开放	开放
023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1690	1.1690	1.1456	1.1456	0.0234	2.04%	开放	开放
180020	银华成长先锋混合	1.1410	1.1660	1.1200	1.1450	0.0210	1.88%	开放	开放
005106	银华农业产业股票发起式A	1.3059	1.3059	1.2926	1.2926	0.0133	1.03%	开放	开放
014064	银华农业产业股票发起式C	1.2971	1.2971	1.2839	1.2839	0.0132	1.03%	开放	开放
005112	银华中证全指医药卫生	1.3599	1.3599	1.3469	1.3469	0.0130	0.97%	开放	开放
021145	银华甄选价值成长混合A	1.0272	1.0272	1.0190	1.0190	0.0082	0.80%	开放	开放
021146	银华甄选价值成长混合C	1.0237	1.0237	1.0156	1.0156	0.0081	0.80%	开放	开放
020124	银华沪深股通精选混合C	1.1107	1.1107	1.1043	1.1043	0.0064	0.58%	开放	开放
008116	银华沪深股通精选混合A	1.1167	1.1167	1.1103	1.1103	0.0064	0.58%	开放	开放
014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9167	0.9167	0.9122	0.9122	0.0045	0.49%	开放	开放
009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9731	0.9731	0.9684	0.9684	0.0047	0.49%	开放	开放
005544	银华瑞和灵活配置混合	1.1849	1.1849	1.1796	1.1796	0.0053	0.45%	开放	开放
013840	银华集成电路混合A	0.9867	0.9867	0.9825	0.9825	0.0042	0.43%	开放	开放
013841	银华集成电路混合C	0.9798	0.9798	0.9757	0.9757	0.0041	0.42%	开放	开放
005251	银华多元动力灵活配置混合	1.6500	1.6500	1.6446	1.6446	0.0054	0.33%	开放	开放
015305	银华鑫峰混合A	0.9706	0.9706	0.9677	0.9677	0.0029	0.30%	开放	开放
017636	银华动力领航混合C	0.7150	0.7150	0.7129	0.7129	0.0021	0.29%	开放	开放
015306	银华鑫峰混合C	0.9585	0.9585	0.9557	0.9557	0.0028	0.29%	开放	开放
017635	银华动力领航混合A	0.7253	0.7253	0.7232	0.7232	0.0021	0.29%	开放	开放
016248	银华创新动力优选混合A	0.7381	0.7381	0.7360	0.7360	0.0021	0.29%	开放	开放
014045	银华积极成长混合C	1.5084	1.5084	1.5042	1.5042	0.0042	0.28%	开放	开放
014364	银华沪港深增长股票C	1.8260	1.8260	1.8210	1.8210	0.0050	0.27%	开放	开放
016249	银华创新动力优选混合C	0.7309	0.7309	0.7289	0.7289	0.0020	0.27%	开放	开放
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.8421	0.8421	0.8398	0.8398	0.0023	0.27%	开放	开放
005498	银华积极成长混合A	1.5404	1.5404	1.5362	1.5362	0.0042	0.27%	开放	开放
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.8312	0.8312	0.8290	0.8290	0.0022	0.27%	开放	开放
001703	银华沪港深增长股票A	1.9020	1.9720	1.8970	1.9670	0.0050	0.26%	开放	开放
020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1467	1.1467	1.1437	1.1437	0.0030	0.26%	开放	开放
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1576	1.1576	1.1546	1.1546	0.0030	0.26%	开放	开放
015035	银华核心动力精选混合A	0.6816	0.6816	0.6799	0.6799	0.0017	0.25%	开放	开放
006348	银华盛利混合发起式A	2.0901	2.0901	2.0849	2.0849	0.0052	0.25%	开放	开放
015684	银华盛利混合发起式C	2.0653	2.0653	2.0602	2.0602	0.0051	0.25%	开放	开放
015036	银华核心动力精选混合C	0.6702	0.6702	0.6686	0.6686	0.0016	0.24%	开放	开放
015233	银华富裕主题混合C	4.2912	4.2912	4.2813	4.2813	0.0099	0.23%	开放	开放
180012	银华富裕主题混合A	4.3411	5.2941	4.3311	5.2841	0.0100	0.23%	开放	开放
022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接C	0.9631	0.9631	0.9610	0.9610	0.0021	0.22%	开放	开放
022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接A	0.9643	0.9643	0.9622	0.9622	0.0021	0.22%	开放	开放
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	1.7048	1.7048	1.7011	1.7011	0.0037	0.22%	开放	开放
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.1790	1.3090	1.1765	1.3065	0.0025	0.21%	开放	开放
016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.6754	1.6754	1.6719	1.6719	0.0035	0.21%	开放	开放
012434	银华多元回报一年持有期混合	0.7269	0.7269	0.7254	0.7254	0.0015	0.21%	开放	开放
005848	银华裕利混合发起式	1.9004	1.9004	1.8965	1.8965	0.0039	0.21%	开放	开放
014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.5250	1.6320	1.5220	1.6290	0.0030	0.20%	开放	开放
019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0712	1.0712	1.0693	1.0693	0.0019	0.18%	开放	开放
019860	银华上证科创板100ETF联接C	0.9652	0.9652	0.9635	0.9635	0.0017	0.18%	开放	开放
019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0668	1.0668	1.0650	1.0650	0.0018	0.17%	开放	开放
022569	银华上证科创板100ETF联接I	0.9665	0.9665	0.9649	0.9649	0.0016	0.17%	开放	开放
019859	银华上证科创板100ETF联接A	0.9687	0.9687	0.9671	0.9671	0.0016	0.17%	开放	开放
002307	银华多元视野灵活配置混合	1.8960	1.8960	1.8930	1.8930	0.0030	0.16%	开放	开放
021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0238	1.0238	1.0222	1.0222	0.0016	0.16%	开放	开放
021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0250	1.0250	1.0234	1.0234	0.0016	0.16%	开放	开放
011836	银华智能建造股票发起式	0.4804	0.4804	0.4797	0.4797	0.0007	0.15%	开放	开放
011855	银华长荣混合A	1.0328	1.0328	1.0313	1.0313	0.0015	0.15%	开放	开放
012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9226	0.9226	0.9213	0.9213	0.0013	0.14%	开放	开放
012856	银华顺益一年定开债	1.0264	1.1164	1.0250	1.1150	0.0014	0.14%	暂停	暂停
020977	银华长荣混合C	1.0275	1.0275	1.0261	1.0261	0.0014	0.14%	开放	开放
011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.5947	0.5947	0.5939	0.5939	0.0008	0.13%	开放	开放
008978	银华长丰混合发起式	1.4668	1.4668	1.4650	1.4650	0.0018	0.12%	开放	开放
018822	银华新材料混合发起式C	0.9366	0.9366	0.9355	0.9355	0.0011	0.12%	开放	开放
018821	银华新材料混合发起式A	0.9418	0.9418	0.9407	0.9407	0.0011	0.12%	开放	开放
020144	银华致淳债券	1.0470	1.0670	1.0459	1.0659	0.0011	0.11%	开放	开放
018632	银华顺和债券	1.0514	1.0694	1.0503	1.0683	0.0011	0.10%	开放	开放
002326	银华聚利灵活配置混合C	0.9730	2.0970	0.9720	2.0960	0.0010	0.10%	开放	开放
014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.1676	1.1676	1.1664	1.1664	0.0012	0.10%	开放	开放
014668	银华专精特新量化优选股票发起A	1.1777	1.1777	1.1765	1.1765	0.0012	0.10%	开放	开放
001280	银华聚利灵活配置混合A	1.0030	2.1490	1.0020	2.1480	0.0010	0.10%	开放	开放
023235	银华上证180ETF发起式联接C	1.0235	1.0235	1.0225	1.0225	0.0010	0.10%	开放	开放
023234	银华上证180ETF发起式联接A	1.0245	1.0245	1.0235	1.0235	0.0010	0.10%	开放	开放
017690	银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0340	1.0700	1.0330	1.0690	0.0010	0.10%	暂停	暂停
006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0572	1.2242	1.0562	1.2232	0.0010	0.09%	开放	开放
005238	银华医疗健康量化优选C	1.1647	1.1647	1.1636	1.1636	0.0011	0.09%	开放	开放
006415	银华中短政策金融债定开债	1.0612	1.2372	1.0602	1.2362	0.0010	0.09%	暂停	暂停
019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0654	1.1154	1.0644	1.1144	0.0010	0.09%	开放	开放
023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.0242	1.0242	1.0233	1.0233	0.0009	0.09%	开放	开放
019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0299	1.0659	1.0290	1.0650	0.0009	0.09%	暂停	暂停
021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0337	1.0497	1.0328	1.0488	0.0009	0.09%	暂停	暂停
021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0363	1.0443	1.0354	1.0434	0.0009	0.09%	开放	开放
180026	银华信用双利债券C	1.1530	1.6680	1.1520	1.6670	0.0010	0.09%	开放	开放
013498	银华永丰债券	1.0425	1.1175	1.0416	1.1166	0.0009	0.09%	开放	开放
005237	银华医疗健康量化优选A	1.1967	1.1967	1.1957	1.1957	0.0010	0.08%	开放	开放
007056	银华积极精选混合	1.3253	1.3253	1.3242	1.3242	0.0011	0.08%	开放	开放
023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9070	0.9070	0.9063	0.9063	0.0007	0.08%	开放	开放
020214	银华晶鑫债券C	1.0517	1.0517	1.0510	1.0510	0.0007	0.07%	开放	开放
020213	银华晶鑫债券A	1.0569	1.0569	1.0562	1.0562	0.0007	0.07%	开放	开放
023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	0.9072	0.9072	0.9066	0.9066	0.0006	0.07%	开放	开放
023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9074	0.9074	0.9068	0.9068	0.0006	0.07%	开放	开放
018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0621	1.1031	1.0614	1.1024	0.0007	0.07%	开放	开放
009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0681	1.1601	1.0674	1.1594	0.0007	0.07%	开放	开放
024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0685	1.0685	1.0678	1.0678	0.0007	0.07%	开放	开放
001231	银华泰利灵活配置混合A	1.6794	1.6794	1.6784	1.6784	0.0010	0.06%	开放	开放
005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0350	1.3191	1.0344	1.3185	0.0006	0.06%	暂停	暂停
007206	银华丰华三个月定开债	1.0379	1.2049	1.0373	1.2043	0.0006	0.06%	开放	开放
008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0592	1.1682	1.0586	1.1676	0.0006	0.06%	开放	开放
019383	银华信用季季红债券D	1.0601	1.1105	1.0595	1.1099	0.0006	0.06%	开放	开放
008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0634	1.0634	1.0628	1.0628	0.0006	0.06%	开放	开放
008211	银华永盛债券	1.0953	1.1703	1.0947	1.1697	0.0006	0.05%	开放	开放
002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5061	1.5061	1.5053	1.5053	0.0008	0.05%	开放	开放
019317	银华纯债信用债券(LOF)D	1.1532	1.1972	1.1526	1.1966	0.0006	0.05%	开放	开放
020582	银华钰祥债券C	1.0067	1.0067	1.0062	1.0062	0.0005	0.05%	开放	开放
020581	银华钰祥债券A	1.0098	1.0098	1.0093	1.0093	0.0005	0.05%	开放	开放
004087	银华添润定期开放债券A	1.0205	1.3282	1.0200	1.3277	0.0005	0.05%	暂停	暂停
020890	银华添润定期开放债券D	1.0227	1.0547	1.0222	1.0542	0.0005	0.05%	暂停	暂停
010986	银华信用季季红债券C	1.0244	1.1872	1.0239	1.1867	0.0005	0.05%	开放	开放
000286	银华信用季季红债券A	1.0600	1.5635	1.0595	1.5630	0.0005	0.05%	开放	开放
002491	银华添益定期开放债券A	1.0808	1.3478	1.0803	1.3473	0.0005	0.05%	暂停	暂停
008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0839	1.0839	1.0834	1.0834	0.0005	0.05%	开放	开放
019653	银华信用四季红债券D	1.0832	1.1452	1.0828	1.1448	0.0004	0.04%	开放	开放
010816	银华远兴一年持有期债券	1.0842	1.0842	1.0838	1.0838	0.0004	0.04%	开放	开放
002322	银华汇利灵活配置混合C	1.7186	1.7186	1.7180	1.7180	0.0006	0.03%	开放	开放
001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7581	1.7581	1.7575	1.7575	0.0006	0.03%	开放	开放
023641	银华季季丰90天滚动持有债券C	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%	暂停	暂停
023640	银华季季丰90天滚动持有债券A	1.0033	1.0033	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%	暂停	暂停
006837	银华信用四季红债券C	1.0169	1.2634	1.0166	1.2631	0.0003	0.03%	开放	开放
020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.0329	1.0329	1.0326	1.0326	0.0003	0.03%	开放	开放
020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%	开放	开放
015771	银华绿色低碳债券	1.0449	1.0679	1.0446	1.0676	0.0003	0.03%	开放	开放
006497	银华安盈短债债券C	1.0712	1.1692	1.0709	1.1689	0.0003	0.03%	开放	开放
014670	银华安盈短债债券D	1.0873	1.1143	1.0870	1.1140	0.0003	0.03%	开放	开放
006496	银华安盈短债债券A	1.0875	1.1855	1.0872	1.1852	0.0003	0.03%	开放	开放
000194	银华信用四季红债券A	1.0891	1.6351	1.0888	1.6348	0.0003	0.03%	开放	开放
008834	银华汇盈一年持有期混合C	1.1027	1.1027	1.1024	1.1024	0.0003	0.03%	开放	开放
008833	银华汇盈一年持有期混合A	1.1260	1.1260	1.1257	1.1257	0.0003	0.03%	开放	开放
005771	银华可转债债券A	1.3902	1.3902	1.3899	1.3899	0.0003	0.02%	开放	开放
023702	银华可转债债券D	1.3904	1.3904	1.3901	1.3901	0.0003	0.02%	开放	开放
020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0325	1.0325	1.0323	1.0323	0.0002	0.02%	开放	开放
020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%	开放	开放
019465	银华月月享30天持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0448	1.0448	0.0002	0.02%	开放	开放
019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0483	1.0483	1.0481	1.0481	0.0002	0.02%	开放	开放
006908	银华安鑫短债债券C	1.0494	1.1544	1.0492	1.1542	0.0002	0.02%	开放	开放
020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0630	1.0630	1.0628	1.0628	0.0002	0.02%	开放	开放
014638	银华安鑫短债债券D	1.0663	1.1113	1.0661	1.1111	0.0002	0.02%	开放	开放
006907	银华安鑫短债债券A	1.0664	1.1714	1.0662	1.1712	0.0002	0.02%	开放	开放
015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0690	1.0690	1.0688	1.0688	0.0002	0.02%	限大额	开放
013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0961	1.0961	1.0959	1.0959	0.0002	0.02%	开放	开放
000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1156	1.1306	1.1154	1.1304	0.0002	0.02%	开放	开放
004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1259	1.1409	1.1257	1.1407	0.0002	0.02%	开放	开放
015687	银华乐享混合C	0.6221	0.6221	0.6220	0.6220	0.0001	0.02%	开放	开放
009859	银华乐享混合A	0.6296	0.6296	0.6295	0.6295	0.0001	0.02%	开放	开放
020539	银华安泰债券A	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%	开放	开放
020789	银华季季鑫90天持有期债券A	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%	开放	开放
013564	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.0959	1.0959	1.0958	1.0958	0.0001	0.01%	开放	开放
013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.1040	1.1040	1.1039	1.1039	0.0001	0.01%	开放	开放
002501	银华远景债券A	1.1930	1.3810	1.1930	1.3810	0.0000	0.00%	开放	开放
020540	银华安泰债券C	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%	开放	开放
020604	银华添益定期开放债券D	1.0564	1.1094	1.0564	1.1094	0.0000	0.00%	暂停	暂停
020956	银华盛泓债券C	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%	开放	开放
023513	银华增强收益债券D	1.2360	1.2360	1.2360	1.2360	0.0000	0.00%	开放	开放
023615	银华远景债券D	1.1940	1.1940	1.1940	1.1940	0.0000	0.00%	开放	开放
023823	银华增强收益债券C	1.2370	1.2370	1.2370	1.2370	0.0000	0.00%	开放	开放
180015	银华增强收益债券A	1.2370	1.9720	1.2370	1.9720	0.0000	0.00%	开放	开放
180025	银华信用双利债券A	1.1820	1.7420	1.1820	1.7420	0.0000	0.00%	开放	开放
180031	银华中小盘混合	2.2970	4.6090	2.2970	4.6090	0.0000	0.00%	开放	开放
019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1326	1.1326	1.1327	1.1327	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1287	1.1287	1.1288	1.1288	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002323	银华稳利灵活配置混合C	1.1270	1.1270	1.1271	1.1271	-0.0001	-0.01%	开放	开放
001303	银华稳利灵活配置混合A	1.1248	1.1248	1.1249	1.1249	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020955	银华盛泓债券A	1.0515	1.0515	1.0516	1.0516	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009977	银华招利一年持有期混合A	1.0103	1.0103	1.0104	1.0104	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009978	银华招利一年持有期混合C	0.9922	0.9922	0.9923	0.9923	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003062	银华通利混合A	1.3503	1.3503	1.3505	1.3505	-0.0002	-0.01%	开放	开放
003063	银华通利混合C	1.3014	1.3014	1.3016	1.3016	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013174	银华华证ESG领先指数	0.9424	0.9424	0.9426	0.9426	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013842	银华新锐成长混合A	0.8853	0.8853	0.8855	0.8855	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013843	银华新锐成长混合C	0.8630	0.8630	0.8633	0.8633	-0.0003	-0.03%	开放	开放
005261	银华稳健增利灵活配置混合C	1.5022	1.5022	1.5028	1.5028	-0.0006	-0.04%	开放	开放
022944	银华中证A500ETF发起式联接Y	0.9744	0.9744	0.9748	0.9748	-0.0004	-0.04%	开放	开放
022450	银华中证A500ETF发起式联接A	0.9729	0.9729	0.9733	0.9733	-0.0004	-0.04%	开放	开放
022452	银华中证A500ETF发起式联接I	0.9723	0.9723	0.9727	0.9727	-0.0004	-0.04%	开放	开放
022451	银华中证A500ETF发起式联接C	0.9718	0.9718	0.9722	0.9722	-0.0004	-0.04%	开放	开放
005260	银华稳健增利灵活配置混合A	1.5398	1.5398	1.5405	1.5405	-0.0007	-0.05%	开放	开放
014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1830	2.1830	2.1840	2.1840	-0.0010	-0.05%	开放	开放
180003	银华-道琼斯88指数	1.0861	3.3294	1.0869	3.3302	-0.0008	-0.07%	开放	开放
005037	银华新能源新材料A	1.0185	1.2815	1.0193	1.2823	-0.0008	-0.08%	开放	开放
021208	银华中证A50ETF联接A	1.1186	1.1186	1.1195	1.1195	-0.0009	-0.08%	开放	开放
022606	银华中证A50ETF联接I	1.1172	1.1172	1.1181	1.1181	-0.0009	-0.08%	开放	开放
005038	银华新能源新材料C	0.9850	1.2440	0.9858	1.2448	-0.0008	-0.08%	开放	开放
021209	银华中证A50ETF联接C	1.1156	1.1156	1.1166	1.1166	-0.0010	-0.09%	开放	开放
012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.5877	0.5877	0.5883	0.5883	-0.0006	-0.10%	开放	开放
012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.5831	0.5831	0.5837	0.5837	-0.0006	-0.10%	开放	开放
180010	银华优质增长混合	1.3125	4.4200	1.3140	4.4215	-0.0015	-0.11%	开放	开放
006302	银华行业轮动混合	1.3496	1.8665	1.3512	1.8681	-0.0016	-0.12%	开放	开放
011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.7212	0.7212	0.7223	0.7223	-0.0011	-0.15%	开放	开放
024037	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A	1.0245	1.0245	1.0261	1.0261	-0.0016	-0.16%	开放	开放
024039	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I	1.0244	1.0244	1.0260	1.0260	-0.0016	-0.16%	开放	开放
024038	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C	1.0243	1.0243	1.0260	1.0260	-0.0017	-0.17%	开放	开放
001163	银华中国梦30股票	1.3810	1.6640	1.3840	1.6670	-0.0030	-0.22%	开放	开放
180018	银华和谐主题混合	2.9120	2.9920	2.9190	2.9990	-0.0070	-0.24%	开放	开放
005250	银华估值优势混合	1.1685	1.1685	1.1714	1.1714	-0.0029	-0.25%	限大额	开放
180001	银华优势企业混合	1.3277	3.4785	1.3311	3.4819	-0.0034	-0.26%	开放	开放
018364	银华医疗健康混合A	0.8524	0.8524	0.8546	0.8546	-0.0022	-0.26%	开放	开放
018365	银华医疗健康混合C	0.8470	0.8470	0.8492	0.8492	-0.0022	-0.26%	开放	开放
024395	银华兴盛股票C	1.2661	1.2661	1.2698	1.2698	-0.0037	-0.29%	开放	开放
006251	银华兴盛股票A	1.2657	1.2657	1.2694	1.2694	-0.0037	-0.29%	开放	开放
009960	银华多元机遇混合	0.5269	0.5269	0.5285	0.5285	-0.0016	-0.30%	开放	开放
010730	银华心佳两年持有期混合	0.6502	0.6502	0.6524	0.6524	-0.0022	-0.34%	开放	开放
002161	银华万物互联灵活配置混合	1.2505	1.2505	1.2550	1.2550	-0.0045	-0.36%	开放	开放
008671	银华科技创新混合	0.9868	0.9868	0.9904	0.9904	-0.0036	-0.36%	开放	开放
000823	银华高端制造业混合A	1.0190	1.1540	1.0230	1.1580	-0.0040	-0.39%	开放	开放
016263	银华高端制造业混合C	1.0020	1.1370	1.0060	1.1410	-0.0040	-0.40%	开放	开放
011173	银华心享一年持有期混合	0.7740	0.7740	0.7774	0.7774	-0.0034	-0.44%	限大额	开放
011817	银华阿尔法混合	0.6204	0.6204	0.6233	0.6233	-0.0029	-0.47%	开放	开放
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.7395	1.7395	1.7477	1.7477	-0.0082	-0.47%	限大额	开放
016623	银华卓信成长精选混合A	0.6547	0.6547	0.6578	0.6578	-0.0031	-0.47%	开放	开放
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.7826	1.7826	1.7911	1.7911	-0.0085	-0.47%	开放	开放
016624	银华卓信成长精选混合C	0.6479	0.6479	0.6510	0.6510	-0.0031	-0.48%	开放	开放
014043	银华心怡灵活配置混合C	2.6494	2.6494	2.6622	2.6622	-0.0128	-0.48%	开放	开放
005794	银华心怡灵活配置混合A	2.7039	2.8769	2.7170	2.8900	-0.0131	-0.48%	开放	开放
014042	银华心诚灵活配置混合C	1.4714	1.4714	1.4786	1.4786	-0.0072	-0.49%	开放	开放
005543	银华心诚灵活配置混合A	1.4918	1.7218	1.4992	1.7292	-0.0074	-0.49%	开放	开放
014919	银华心选一年持有期混合A	0.9808	0.9808	0.9858	0.9858	-0.0050	-0.51%	开放	开放
014920	银华心选一年持有期混合C	0.9680	0.9680	0.9730	0.9730	-0.0050	-0.51%	开放	开放
180013	银华领先策略混合	1.1870	3.0278	1.1933	3.0341	-0.0063	-0.53%	开放	开放
001808	银华互联网主题灵活配置混合A	1.3130	1.3130	1.3200	1.3200	-0.0070	-0.53%	开放	开放
014586	银华心兴三年持有混合C	0.8582	0.8582	0.8628	0.8628	-0.0046	-0.53%	开放	开放
015772	银华互联网主题灵活配置混合C	1.2980	1.2980	1.3050	1.3050	-0.0070	-0.54%	开放	开放
014585	银华心兴三年持有混合A	0.8697	0.8697	0.8744	0.8744	-0.0047	-0.54%	开放	开放
012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6595	0.6595	0.6636	0.6636	-0.0041	-0.62%	开放	开放
012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6573	0.6573	0.6614	0.6614	-0.0041	-0.62%	开放	开放
003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.5570	1.5570	1.5670	1.5670	-0.0100	-0.64%	开放	开放
012502	银华安盛混合	0.6809	0.6809	0.6853	0.6853	-0.0044	-0.64%	开放	开放
018590	银华体育文化灵活配置混合C	1.5450	1.5450	1.5550	1.5550	-0.0100	-0.64%	开放	开放
012178	银华富饶精选三年持有期混合	0.5898	0.5898	0.5937	0.5937	-0.0039	-0.66%	开放	开放
017839	银华清洁能源产业混合A	0.8657	0.8657	0.8723	0.8723	-0.0066	-0.76%	开放	开放
017840	银华清洁能源产业混合C	0.8587	0.8587	0.8653	0.8653	-0.0066	-0.76%	开放	开放
009085	银华丰享一年持有期混合	0.7563	0.7563	0.7625	0.7625	-0.0062	-0.81%	开放	开放
017723	银华心质混合A	0.8380	0.8380	0.8452	0.8452	-0.0072	-0.85%	开放	开放
519001	银华价值优选混合	1.7350	5.8285	1.7500	5.8770	-0.0150	-0.86%	开放	开放
017724	银华心质混合C	0.8307	0.8307	0.8379	0.8379	-0.0072	-0.86%	开放	开放
161818	银华消费主题混合A	1.1971	1.4020	1.2076	1.4125	-0.0105	-0.87%	开放	开放
014346	银华消费主题混合C	1.1717	1.1717	1.1820	1.1820	-0.0103	-0.87%	开放	开放
180028	银华永祥灵活配置混合	1.4180	2.3450	1.4310	2.3660	-0.0130	-0.91%	开放	开放
015641	银华数字经济股票发起式A	1.3674	1.3674	1.3833	1.3833	-0.0159	-1.15%	开放	开放
015642	银华数字经济股票发起式C	1.3582	1.3582	1.3740	1.3740	-0.0158	-1.15%	开放	开放
014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6727	1.6727	1.6931	1.6931	-0.0204	-1.20%	开放	开放
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.6966	2.1827	1.7173	2.2034	-0.0207	-1.21%	开放	开放
009852	银华品质消费股票A	0.8679	0.8679	0.8804	0.8804	-0.0125	-1.42%	开放	开放
023948	银华品质消费股票C	0.8670	0.8670	0.8795	0.8795	-0.0125	-1.42%	开放	开放
013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6160	0.6160	0.6251	0.6251	-0.0091	-1.46%	开放	开放
009542	银华富利精选混合A	0.6639	0.6639	0.6738	0.6738	-0.0099	-1.47%	开放	开放
014044	银华富利精选混合C	0.6502	0.6502	0.6600	0.6600	-0.0098	-1.48%	开放	开放
000904	银华回报定开混合	1.4590	1.7790	--	--	--	--	暂停	暂停
001728	银华战略新兴定开混合	1.2860	1.2860	--	--	--	--	暂停	暂停
002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8660	0.8660	--	--	--	--	暂停	暂停
005529	银华华茂定开债券A	1.0459	1.2869	--	--	--	--	暂停	暂停
006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006612	银华信用精选一年定开债	1.0809	1.2859	--	--	--	--	暂停	暂停
007204	银华美元债精选债券(QDII)A	--	--	1.0981	1.1521	--	--	限大额	开放
007205	银华美元债精选债券(QDII)C	--	--	1.0735	1.1275	--	--	限大额	开放
007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008002	银华稳晟39个月定开债	1.0112	1.1662	--	--	--	--	暂停	暂停
008111	银华信用精选18个月定开债	1.0317	1.1227	--	--	--	--	暂停	暂停
011600	银华华智三个月持有(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012092	银华信用精选两年定开债	1.1053	1.1853	--	--	--	--	暂停	暂停
013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015204	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A	--	--	1.2157	1.2157	--	--	开放	开放
015205	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C	--	--	1.1997	1.1997	--	--	开放	开放
015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
016310	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	--	--	1.4621	1.4621	--	--	限大额	开放
016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	--	--	1.4467	1.4467	--	--	限大额	开放
017212	银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017273	银华尊和养老2035混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019364	银华华茂定开债券D	1.0470	1.1170	--	--	--	--	暂停	暂停
019597	银华惠享三年定期开放混合	1.0396	1.1896	--	--	--	--	暂停	暂停
019630	银华美元债精选债券(QDII)D	--	--	1.0981	1.0981	--	--	限大额	开放
021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	0.8410	0.8410	--	--	开放	开放
022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024455	银华成长智选混合A	--	--	--	--	--	--
024456	银华成长智选混合C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000860	银华惠增利货币A	0.4220	1.6140%	0.4264	1.6190%	0.14%	0.42%	0.86%	0.74%
000662	银华活钱宝货币F	0.4202	1.5980%	0.4235	1.5970%	0.14%	0.42%	0.86%	0.74%
000605	银华多利宝货币B	0.4186	1.5250%	0.4205	1.5200%	0.13%	0.40%	0.83%	0.71%
004964	银华惠添益货币C	0.4077	1.4340%	0.3802	1.4270%	0.12%	0.38%	0.77%	0.66%
003816	银华日利B	--	1.4020%	--	1.4020%	0.13%	0.37%	0.73%	0.63%
015557	银华日利C	0.3725	1.3930%	0.4208	1.3910%	0.12%	0.36%	0.73%	0.63%
180009	银华货币B	0.3864	1.3680%	0.3615	1.3730%	0.12%	0.36%	0.74%	0.64%
001025	银华惠增利货币C	0.3537	1.3640%	0.3590	1.3690%	0.11%	0.36%	0.74%	0.63%
000657	银华活钱宝货币A	0.3512	1.3450%	0.3552	1.3440%	0.11%	0.36%	0.74%	0.63%
019850	银华惠添益货币D	0.3830	1.3400%	0.3552	1.3320%	0.12%	0.36%	0.73%	0.62%
000604	银华多利宝货币A	0.3524	1.2800%	0.3543	1.2760%	0.11%	0.34%	0.71%	0.60%
001101	银华惠添益货币A	0.3417	1.1900%	0.3142	1.1830%	0.10%	0.32%	0.65%	0.55%
511880	银华日利ETF	--	1.1540%	--	1.1590%	0.10%	0.31%	0.61%	0.53%
180008	银华货币A	0.3179	1.1150%	0.2930	1.1200%	0.10%	0.30%	0.62%	0.53%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159567	银华国证港股通创新药ETF	1.4439	1.4439	1.4134	1.4134	0.0305	2.16%	--	--
161810	银华内需LOF	2.9260	2.7820	2.8660	2.7250	0.0600	2.09%	--	--
159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0723	1.0723	1.0564	1.0564	0.0159	1.51%	--	--
159871	银华中证有色金属ETF	1.1070	1.1070	1.0959	1.0959	0.0111	1.01%	--	--
159827	银华中证农业主题ETF	0.7663	0.7663	0.7604	0.7604	0.0059	0.78%	--	--
516950	银华中证基建ETF	1.0359	1.0359	1.0281	1.0281	0.0078	0.76%	--	--
563150	银华中证油气资源ETF	0.9208	0.9208	0.9146	0.9146	0.0062	0.68%	--	--
159225	银华国证自由现金流ETF	1.0496	1.0496	1.0455	1.0455	0.0041	0.39%	--	--
159555	银华中证2000增强策略ETF	1.2786	1.2786	1.2740	1.2740	0.0046	0.36%	--	--
159959	银华中证央企结构调整ETF	1.4125	1.4125	1.4075	1.4075	0.0050	0.36%	--	--
562350	银华中证全指电力公用事业ETF	1.0224	1.0224	1.0195	1.0195	0.0029	0.28%	--	--
159994	银华中证5G通信主题ETF	0.8828	0.8828	0.8803	0.8803	0.0025	0.28%	--	--
563180	银华中证高股息策略ETF	1.0531	1.0531	1.0506	1.0506	0.0025	0.24%	--	--
501083	科创银华LOF	1.2816	1.2816	1.2790	1.2790	0.0026	0.20%	--	--
161834	银华鑫锐LOF	1.5570	1.7030	1.5540	1.7000	0.0030	0.19%	--	--
588190	银华上证科创板100ETF	0.9807	0.9807	0.9789	0.9789	0.0018	0.18%	--	--
562320	银华沪深300价值ETF	1.2550	1.2550	1.2529	1.2529	0.0021	0.17%	--	--
161837	银华大盘定开	1.1269	1.1269	1.1258	1.1258	0.0011	0.10%	--	--
530800	银华上证180ETF	1.0291	1.0291	1.0281	1.0281	0.0010	0.10%	--	--
588930	银华上证科创板人工智能ETF	1.1480	1.1480	1.1471	1.1471	0.0009	0.08%	--	--
161820	银华纯债LOF	1.1529	1.6599	1.1523	1.6593	0.0006	0.05%	--	--
159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6859	0.6859	0.6857	0.6857	0.0002	0.03%	--	--
562330	银华中证500价值ETF	0.9809	0.9809	0.9807	0.9807	0.0002	0.02%	--	--
159768	银华中证内地地产主题ETF	0.5223	0.5223	0.5222	0.5222	0.0001	0.02%	--	--
516530	银华中证现代物流ETF	0.9048	0.9048	0.9047	0.9047	0.0001	0.01%	--	--
159677	银华中证1000增强策略ETF	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%	--	--
562380	银华中证国新央企科技引领ETF	0.8679	0.8679	0.8680	0.8680	-0.0001	-0.01%	--	--
512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3167	1.3167	1.3169	1.3169	-0.0002	-0.02%	--	--
159517	银华中证800增强策略ETF	1.0773	1.0773	1.0775	1.0775	-0.0002	-0.02%	--	--
161811	沪深300LOF银华	0.8629	0.8629	0.8631	0.8631	-0.0002	-0.02%	--	--
159339	银华中证A500ETF	0.9538	0.9538	0.9542	0.9542	-0.0004	-0.04%	--	--
161816	中证90LOF	0.7705	0.7705	0.7710	0.7710	-0.0005	-0.06%	--	--
159592	银华中证A50ETF	1.1236	1.1236	1.1246	1.1246	-0.0010	-0.09%	--	--
501022	银华鑫盛LOF	2.2130	2.2130	2.2150	2.2150	-0.0020	-0.09%	--	--
516880	银华中证光伏产业ETF	0.5454	0.5454	0.5460	0.5460	-0.0006	-0.11%	--	--
562340	银华中证500质量成长ETF	1.0428	1.0428	1.0441	1.0441	-0.0013	-0.12%	--	--
562300	银华中证内地低碳经济主题ETF	0.5300	0.5300	0.5307	0.5307	-0.0007	-0.13%	--	--
562390	银华中证中药ETF	0.9793	0.9793	0.9806	0.9806	-0.0013	-0.13%	--	--
517000	银华中证沪港深500ETF	0.8751	0.8751	0.8764	0.8764	-0.0013	-0.15%	--	--
562310	银华沪深300成长ETF	0.7645	0.7645	0.7658	0.7658	-0.0013	-0.17%	--	--
161812	深证100LOF	1.0360	1.0360	1.0380	1.0380	-0.0020	-0.19%	--	--
513160	银华恒生港股通中国科技ETF	1.0824	1.0824	1.0846	1.0846	-0.0022	-0.20%	--	--
159969	银华深证100ETF	1.1355	1.1355	1.1381	1.1381	-0.0026	-0.23%	--	--
159302	银华中证港股高股息ETF	1.2039	1.2039	1.2068	1.2068	-0.0029	-0.24%	--	--
159575	银华创业板中盘200ETF	1.1787	1.1787	1.1816	1.1816	-0.0029	-0.25%	--	--
159782	银华中证科创创业50ETF	0.5386	0.5386	0.5407	0.5407	-0.0021	-0.39%	--	--
159318	银华恒指港股通ETF	1.3002	1.3002	1.3054	1.3054	-0.0052	-0.40%	--	--
161831	恒生国企LOF	0.7868	0.7868	0.7915	0.7915	-0.0047	-0.59%	--	--
562360	银华中证机器人ETF	0.9139	0.9139	0.9195	0.9195	-0.0056	-0.61%	--	--
159992	银华中证创新药产业ETF	0.7944	0.7944	0.7997	0.7997	-0.0053	-0.66%	--	--
159855	银华中证影视主题ETF	0.8744	0.8744	0.8805	0.8805	-0.0061	-0.69%	--	--
159786	银华中证虚拟现实主题ETF	0.8518	0.8518	0.8580	0.8580	-0.0062	-0.72%	--	--
159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8235	0.8235	0.8299	0.8299	-0.0064	-0.77%	--	--
159842	银华中证全指证券公司ETF	1.0125	1.0125	1.0207	1.0207	-0.0082	-0.80%	--	--
501038	银华明择	1.8904	1.8904	1.9081	1.9081	-0.0177	-0.93%	--	--
501209	富久食品饮料LOF	0.6348	0.6348	0.6441	0.6441	-0.0093	-1.44%	--	--
159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	--	--	0.6732	0.6732	--	--	--	--
161815	抗通胀LOF	--	--	0.8440	0.8440	--	--	--	--

银华基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	867.45	219412.95	0.42%
600519	贵州茅台	140.48	219285.85	0.42%
000333	美的集团	2552.41	200364.11	0.38%
600036	招商银行	3605.05	156062.73	0.30%
600276	恒瑞医药	2775.16	136537.85	0.26%
603259	药明康德	2027.42	136486.11	0.26%
002594	比亚迪	345.43	129501.33	0.25%
601318	中国平安	1891.99	97683.20	0.19%
600941	中国移动	884.75	94986.88	0.18%
601398	工商银行	12960.14	89295.40	0.17%
002371	北方华创	193.71	80581.65	0.15%
000568	泸州老窖	579.35	75153.26	0.14%
002475	立讯精密	1577.09	64487.10	0.12%
601988	中国银行	11183.19	62625.88	0.12%
688012	中微公司	305.43	56309.96	0.11%
688037	芯源微	572.24	56262.95	0.11%
600919	江苏银行	5662.87	53797.27	0.10%
689009	九号公司	819.78	53449.75	0.10%
002422	科伦药业	1627.27	52446.91	0.10%
601601	中国太保	1600.00	51455.94	0.10%
688072	拓荆科技	320.57	50493.47	0.10%
688120	华海清科	302.74	50057.73	0.10%
688235	百济神州	197.55	47182.72	0.09%
688409	富创精密	771.80	46578.03	0.09%
600926	杭州银行	3089.85	44617.38	0.09%
000429	粤高速A	3000.00	42540.00	0.08%
000963	华东医药	1121.82	41170.90	0.08%
300567	精测电子	620.64	40273.33	0.08%
300059	东方财富	1755.61	39641.57	0.08%
600196	复星医药	1593.66	39570.66	0.08%
000661	长春高新	402.83	39397.03	0.08%
688361	中科飞测	491.26	39015.99	0.07%
603986	兆易创新	328.52	38398.00	0.07%
000858	五粮液	284.66	37390.17	0.07%
300759	康龙化成	1367.51	36813.48	0.07%
000975	山金国际	1907.55	36624.96	0.07%
300122	智飞生物	1498.98	36380.20	0.07%
600030	中信证券	1322.60	35075.31	0.07%
300347	泰格医药	680.75	34588.80	0.07%
600900	长江电力	1225.40	34078.28	0.07%
600988	赤峰黄金	1467.89	33614.72	0.06%
000603	盛达资源	2107.62	33068.56	0.06%
603477	巨星农牧	1689.42	32724.04	0.06%
301269	华大九天	280.82	32420.67	0.06%
688981	中芯国际	334.58	29887.71	0.06%
600809	山西汾酒	136.76	29305.00	0.06%
000651	格力电器	643.33	29245.62	0.06%
600690	海尔智家	1068.43	29210.93	0.06%
688608	恒玄科技	71.35	28990.32	0.06%
002049	紫光国微	409.35	26910.67	0.05%
600547	山东黄金	991.91	26662.54	0.05%
000807	云铝股份	1457.29	25269.44	0.05%
601020	华钰矿业	1208.21	24369.60	0.05%
601899	紫金矿业	1339.26	24267.41	0.05%
002155	湖南黄金	1035.37	23678.86	0.05%
000766	通化金马	1210.32	21592.10	0.04%
002007	华兰生物	1374.51	21346.08	0.04%
300191	潜能恒信	1115.98	19384.56	0.04%
688018	乐鑫科技	83.94	19277.70	0.04%
688439	振华风光	310.01	19239.38	0.04%
300498	温氏股份	1148.01	19137.32	0.04%
600183	生益科技	698.27	19000.06	0.04%
601211	国泰海通	1103.65	18982.83	0.04%
688385	复旦微电	412.58	18776.49	0.04%
605499	东鹏饮料	74.65	18585.06	0.04%
300087	荃银高科	1963.01	18256.01	0.03%
600535	天士力	1137.45	17186.91	0.03%
002415	海康威视	543.89	16697.42	0.03%
300308	中际旭创	166.47	16420.45	0.03%
600380	健康元	1409.65	16323.77	0.03%
688041	海光信息	110.04	15548.79	0.03%
000423	东阿阿胶	248.15	15000.73	0.03%
601088	中国神华	388.78	14909.76	0.03%
300416	苏试试验	863.31	14805.71	0.03%
600489	中金黄金	1052.18	14804.10	0.03%
000733	振华科技	272.52	14647.95	0.03%
002032	苏泊尔	250.19	14606.13	0.03%
603236	移远通信	164.11	14520.78	0.03%
600301	华锡有色	632.55	14080.57	0.03%
300274	阳光电源	199.31	13834.11	0.03%
600968	海油发展	3432.10	13797.04	0.03%
300502	新易盛	140.47	13783.11	0.03%
601166	兴业银行	637.94	13779.50	0.03%
300476	胜宏科技	163.39	13236.22	0.03%
600867	通化东宝	1737.93	13156.14	0.03%
601939	建设银行	1485.60	13117.85	0.03%
300601	康泰生物	839.62	12762.23	0.02%
600406	国电南瑞	575.46	12602.62	0.02%
300009	安科生物	1469.64	12521.32	0.02%
300124	汇川技术	181.86	12397.12	0.02%
002517	恺英网络	731.69	11750.87	0.02%
603678	火炬电子	296.93	11746.55	0.02%
603300	海南华铁	1099.48	11742.40	0.02%
000729	燕京啤酒	931.93	11416.18	0.02%
600216	浙江医药	843.49	11319.61	0.02%
688256	寒武纪	17.98	11201.66	0.02%
688084	晶品特装	179.36	11152.88	0.02%
002179	中航光电	269.69	11065.46	0.02%
688002	睿创微纳	179.89	10989.37	0.02%
600019	宝钢股份	1516.45	10918.45	0.02%
688008	澜起科技	139.23	10899.20	0.02%
000100	TCL科技	2443.64	10874.21	0.02%
002020	京新药业	755.16	10738.34	0.02%
000063	中兴通讯	313.44	10725.81	0.02%
002019	亿帆医药	913.49	10623.86	0.02%
688208	道通科技	242.19	10540.17	0.02%
688147	微导纳米	335.80	10436.79	0.02%
601012	隆基绿能	656.97	10412.98	0.02%
002714	牧原股份	249.59	9666.76	0.02%
600267	海正药业	1059.88	9602.48	0.02%
601728	中国电信	1220.65	9582.10	0.02%
000625	长安汽车	728.09	9487.05	0.02%
002311	海大集团	187.88	9384.50	0.02%
688111	金山办公	31.29	9360.21	0.02%
002317	众生药业	852.84	9338.57	0.02%
688332	中科蓝讯	68.67	9324.37	0.02%
002384	东山精密	281.25	9208.06	0.02%
688169	石头科技	37.85	9203.22	0.02%
601688	华泰证券	543.62	8991.47	0.02%
688220	翱捷科技	86.81	8811.09	0.02%
601288	农业银行	1688.86	8748.28	0.02%
603977	国泰集团	677.75	8675.18	0.02%
605296	神农集团	300.90	8542.44	0.02%
300357	我武生物	393.06	8364.42	0.02%
002241	歌尔股份	318.14	8316.31	0.02%
688311	盟升电子	215.38	7990.55	0.02%
601138	工业富联	385.93	7664.60	0.01%
688266	泽璟制药	74.86	7467.04	0.01%
002891	中宠股份	170.51	7362.59	0.01%
600163	中闽能源	1379.64	7229.31	0.01%
000002	万科A	1012.72	7139.66	0.01%
600048	保利发展	863.94	7136.14	0.01%
300760	迈瑞医疗	30.46	7127.57	0.01%
001979	招商蛇口	766.78	7031.42	0.01%
600999	招商证券	394.25	7005.82	0.01%
600418	江淮汽车	192.90	6944.40	0.01%
603369	今世缘	129.54	6849.99	0.01%
688521	芯原股份	63.65	6747.31	0.01%
000657	中钨高新	680.35	6742.30	0.01%
688017	绿的谐波	44.48	6632.42	0.01%
688027	国盾量子	25.46	6518.17	0.01%
688333	铂力特	87.87	6444.99	0.01%
688062	迈威生物	310.23	6232.62	0.01%
000938	紫光股份	222.11	6090.21	0.01%
002899	英派斯	270.18	5952.07	0.01%
600515	海南机场	1614.69	5845.17	0.01%
600438	通威股份	300.78	5753.83	0.01%
301004	嘉益股份	53.27	5566.72	0.01%
301061	匠心家居	70.06	5461.18	0.01%
688443	智翔金泰	190.79	5298.32	0.01%
601668	中国建筑	1007.12	5297.45	0.01%
600089	特变电工	437.38	5257.36	0.01%
600958	东方证券	556.32	5251.69	0.01%
002399	海普瑞	468.59	5206.04	0.01%
002916	深南电路	40.56	5113.61	0.01%
688099	晶晨股份	58.81	4907.97	0.01%
002351	漫步者	335.00	4884.30	0.01%
601390	中国中铁	857.88	4744.09	0.01%
000166	申万宏源	956.34	4714.73	0.01%
002567	唐人神	953.93	4655.19	0.01%
600895	张江高科	182.39	4534.22	0.01%
000776	广发证券	278.95	4496.67	0.01%
300002	神州泰岳	337.44	4460.91	0.01%
600975	新五丰	735.41	4346.25	0.01%
601377	兴业证券	733.89	4315.28	0.01%
601995	中金公司	124.94	4314.18	0.01%
002352	顺丰控股	99.66	4297.15	0.01%
002840	华统股份	378.59	4247.80	0.01%
002378	章源钨业	619.86	4184.06	0.01%
000596	古井贡酒	24.30	4136.24	0.01%
300761	立华股份	212.33	3966.34	0.01%
002027	分众传媒	560.37	3933.80	0.01%
002385	大北农	961.93	3818.84	0.01%
601900	南方传媒	240.24	3803.05	0.01%
603198	迎驾贡酒	68.48	3705.88	0.01%
300570	太辰光	43.71	3649.78	0.01%
603063	禾望电气	112.15	3638.15	0.01%
601000	唐山港	774.61	3632.93	0.01%
002230	科大讯飞	75.60	3596.10	0.01%
600031	三一重工	186.34	3553.47	0.01%
601669	中国电建	719.33	3445.57	0.01%
605117	德业股份	37.48	3427.48	0.01%
002244	滨江集团	326.23	3405.82	0.01%
300857	协创数据	28.13	3281.36	0.01%
000425	徐工机械	380.63	3281.06	0.01%
002624	完美世界	278.04	3189.14	0.01%
603193	润本股份	91.84	3138.14	0.01%
601872	招商轮船	479.69	3127.58	0.01%
000157	中联重科	414.87	3119.82	0.01%
600208	衢州发展	1002.08	3106.45	0.01%
601186	中国铁建	384.34	3043.97	0.01%
688223	晶科能源	462.59	2997.55	0.01%
600970	中材国际	312.04	2989.34	0.01%
002463	沪电股份	89.43	2933.30	0.01%
688552	航天南湖	145.27	2921.46	0.01%
301356	天振股份	182.41	2916.79	0.01%
002100	天康生物	468.56	2900.40	0.01%
600298	安琪酵母	80.04	2764.75	0.01%
600325	华发股份	518.64	2764.35	0.01%
601919	中远海控	187.47	2727.69	0.01%
001328	登康口腔	64.79	2721.14	0.01%
601800	中国交建	297.10	2718.47	0.01%
601155	新城控股	212.95	2661.92	0.01%
600066	宇通客车	100.00	2651.00	0.01%
600197	伊力特	170.09	2610.82	0.00%
002025	航天电器	46.86	2605.30	0.00%
688568	中科星图	47.36	2576.49	0.00%
600887	伊利股份	91.08	2557.53	0.00%
605108	同庆楼	125.44	2543.97	0.00%
600482	中国动力	115.22	2509.48	0.00%
688503	聚和材料	65.05	2505.04	0.00%
601868	中国能建	1083.44	2459.40	0.00%
600600	青岛啤酒	31.34	2389.96	0.00%
601877	正泰电器	101.47	2389.62	0.00%
002129	TCL中环	268.54	2387.28	0.00%
601816	京沪高铁	427.66	2382.07	0.00%
603529	爱玛科技	53.66	2381.43	0.00%
601857	中国石油	288.53	2371.72	0.00%
000725	京东方A	559.84	2323.34	0.00%
001206	依依股份	122.94	2308.74	0.00%
688777	中控技术	42.90	2277.97	0.00%
600487	亨通光电	133.41	2219.94	0.00%
002745	木林森	245.79	2219.48	0.00%
002236	大华股份	130.23	2216.51	0.00%
601117	中国化学	306.19	2201.48	0.00%
601985	中国核电	237.42	2186.66	0.00%
603993	洛阳钼业	286.18	2175.01	0.00%
002461	珠江啤酒	211.93	2140.49	0.00%
600848	上海临港	225.56	2131.54	0.00%
300014	亿纬锂能	44.43	2093.10	0.00%
601006	大秦铁路	316.69	2071.15	0.00%
002156	通富微电	77.30	2069.32	0.00%
600976	健民集团	45.75	2060.12	0.00%
601369	陕鼓动力	234.16	2058.27	0.00%
600028	中国石化	336.64	1928.97	0.00%
002459	晶澳科技	164.79	1900.00	0.00%
002078	太阳纸业	128.30	1887.25	0.00%
601595	上海电影	61.10	1863.55	0.00%
301326	捷邦科技	30.64	1841.46	0.00%
600779	水井坊	37.65	1835.81	0.00%
002558	巨人网络	128.76	1812.94	0.00%
300442	润泽科技	31.13	1778.77	0.00%
600905	三峡能源	385.44	1630.41	0.00%
002472	双环传动	44.60	1581.07	0.00%
601600	中国铝业	210.67	1571.59	0.00%
000426	兴业银锡	116.07	1566.94	0.00%
002008	大族激光	55.50	1552.89	0.00%
600584	长电科技	44.08	1543.31	0.00%
601998	中信银行	211.51	1503.82	0.00%
601225	陕西煤业	74.94	1484.56	0.00%
600760	中航沈飞	34.97	1478.62	0.00%
300024	机器人	82.59	1472.58	0.00%
301219	腾远钴业	26.98	1445.58	0.00%
600893	航发动力	39.31	1423.31	0.00%
300618	寒锐钴业	39.03	1411.72	0.00%
002837	英维克	35.41	1378.36	0.00%
002605	姚记科技	50.51	1377.91	0.00%
600398	海澜之家	171.67	1357.91	0.00%
002149	西部材料	67.31	1346.87	0.00%
300459	汤姆猫	221.22	1300.78	0.00%
603486	科沃斯	21.10	1297.65	0.00%
605286	同力日升	32.64	1286.02	0.00%
002031	巨轮智能	145.01	1260.14	0.00%
002139	拓邦股份	82.21	1244.66	0.00%
300364	中文在线	53.03	1232.95	0.00%
603606	东方电缆	25.26	1230.16	0.00%
603019	中科曙光	18.19	1207.09	0.00%
300418	昆仑万维	34.89	1202.45	0.00%
600323	瀚蓝环境	50.08	1196.41	0.00%
603288	海天味业	28.57	1159.50	0.00%
601825	沪农商行	133.62	1114.39	0.00%
603501	韦尔股份	8.19	1086.91	0.00%
600938	中国海油	41.61	1080.61	0.00%
600585	海螺水泥	44.00	1068.76	0.00%
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600171	上海贝岭	28.63	973.42	0.00%
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002142	宁波银行	35.41	914.29	0.00%
300783	三只松鼠	33.49	911.93	0.00%
600372	中航机载	81.05	899.66	0.00%
600426	华鲁恒升	39.46	872.07	0.00%
600699	均胜电子	47.11	845.62	0.00%
002074	国轩高科	38.13	830.57	0.00%
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603127	昭衍新药	27.37	556.71	0.00%
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002532	天山铝业	55.22	490.35	0.00%
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600111	北方稀土	20.98	475.52	0.00%
601808	中海油服	33.76	475.34	0.00%
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600150	中国船舶	15.10	460.67	0.00%
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002739	万达电影	31.82	360.50	0.00%
002456	欧菲光	29.06	355.40	0.00%
000960	锡业股份	23.28	355.02	0.00%
601100	恒立液压	4.43	352.36	0.00%
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600875	东方电气	22.09	330.69	0.00%
002831	裕同科技	12.82	323.70	0.00%
688525	佰维存储	4.47	319.53	0.00%
603859	能科科技	9.74	318.40	0.00%
002460	赣锋锂业	9.40	317.83	0.00%
002929	润建股份	5.83	315.05	0.00%
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600008	首创环保	98.54	307.44	0.00%
000893	亚钾国际	12.49	305.01	0.00%
603979	金诚信	7.60	301.56	0.00%
600273	嘉化能源	37.19	299.75	0.00%
300182	捷成股份	51.87	294.62	0.00%
600332	白云山	11.03	291.85	0.00%
601021	春秋航空	5.59	290.51	0.00%
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603882	金域医学	8.25	264.91	0.00%
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688626	翔宇医疗	7.04	256.31	0.00%
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002044	美年健康	45.22	255.04	0.00%
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603129	春风动力	1.32	247.01	0.00%
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601598	中国外运	45.90	239.14	0.00%
600132	重庆啤酒	4.04	236.72	0.00%
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300926	博俊科技	7.96	235.22	0.00%
600674	川投能源	14.18	227.45	0.00%
600153	建发股份	21.35	221.40	0.00%
002128	电投能源	11.42	219.95	0.00%
000526	学大教育	4.56	216.51	0.00%
300573	兴齐眼药	2.75	215.22	0.00%
600011	华能国际	30.86	213.55	0.00%
002292	奥飞娱乐	21.63	206.35	0.00%
600959	江苏有线	61.31	203.55	0.00%
000998	隆平高科	20.21	203.51	0.00%
003816	中国广核	55.18	200.30	0.00%
300432	富临精工	10.15	198.84	0.00%
603596	伯特利	3.06	191.10	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	13.17	185.70	0.00%
600256	广汇能源	30.33	184.41	0.00%
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300181	佐力药业	11.00	181.94	0.00%
600704	物产中大	35.62	179.52	0.00%
002353	杰瑞股份	4.53	164.26	0.00%
600023	浙能电力	28.21	160.80	0.00%
600050	中国联通	27.23	151.40	0.00%
002304	洋河股份	1.93	147.16	0.00%
600027	华电国际	23.88	137.31	0.00%
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002653	海思科	3.39	128.81	0.00%
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688428	诺诚健华	6.56	122.77	0.00%
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600583	海油工程	17.20	98.04	0.00%
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002073	软控股份	10.14	91.87	0.00%
000703	恒逸石化	14.51	87.50	0.00%
301658	首航新能	7.13	84.10	0.00%
002050	三花智控	2.87	82.74	0.00%
002262	恩华药业	3.52	78.57	0.00%
688234	天岳先进	1.26	78.19	0.00%
601168	西部矿业	4.49	76.37	0.00%
601975	招商南油	25.62	75.84	0.00%
002707	众信旅游	9.47	74.06	0.00%
688449	联芸科技	1.57	73.33	0.00%
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300292	吴通控股	14.52	70.57	0.00%
603296	华勤技术	0.80	64.06	0.00%
601077	渝农商行	9.62	58.49	0.00%
300395	菲利华	1.22	54.55	0.00%
688207	格灵深瞳	3.53	53.62	0.00%
601111	中国国航	7.28	51.83	0.00%
603668	天马科技	4.24	51.79	0.00%
002997	瑞鹄模具	1.27	51.31	0.00%
688411	海博思创	0.64	50.87	0.00%
600176	中国巨石	3.42	44.12	0.00%
688158	优刻得	1.68	43.79	0.00%
601555	东吴证券	5.48	42.74	0.00%
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600885	宏发股份	0.79	29.10	0.00%
002085	万丰奥威	1.61	28.43	0.00%
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300185	通裕重工	10.32	26.21	0.00%
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300232	洲明科技	3.44	24.91	0.00%
600157	永泰能源	17.19	24.75	0.00%
601619	嘉泽新能	6.80	24.14	0.00%
300715	凯伦股份	2.21	23.87	0.00%
688129	东来技术	1.19	23.58	0.00%
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601069	西部黄金	1.39	23.41	0.00%
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688335	复洁环保	2.35	22.93	0.00%
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601577	长沙银行	2.18	20.01	0.00%
688009	中国通号	3.48	19.62	0.00%
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600352	浙江龙盛	2.01	18.91	0.00%
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688303	大全能源	0.75	14.58	0.00%
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603301	振德医疗	0.31	6.69	0.00%
301622	英思特	0.09	6.47	0.00%
300768	迪普科技	0.32	5.89	0.00%
601866	中远海发	2.33	5.48	0.00%
603257	中国瑞林	0.26	5.31	0.00%
301535	浙江华远	0.21	5.09	0.00%
600663	陆家嘴	0.54	4.69	0.00%
301275	汉朔科技	0.06	4.49	0.00%
002389	航天彩虹	0.15	3.04	0.00%
688545	兴福电子	0.10	2.71	0.00%
603997	继峰股份	0.18	2.07	0.00%
301613	新铝时代	0.03	2.05	0.00%
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600821	金开新能	0.21	1.24	0.00%
603688	石英股份	0.04	1.20	0.00%
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603271	永杰新材	0.01	0.21	0.00%
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