- 基金公司档案
国投瑞银基金概况 | |||
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公司全称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||
英文名称 | UBS SDIC Fund Management Co., Ltd | ||
资产规模 | 2791.80(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 注册资本 | 10000.00(万元) |
法人代表 | 傅强 | 总 经 理 | 王彦杰 |
注册地址 | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址 | 广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18层 | ||
邮政编码 | 518046 | 客服邮箱 | service@ubssdic.com |
网站地址 | www.ubssdic.com | ||
电话号码 | 400-880-6868,0755-83160000 | 传真号码 | 0755-82904048 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚,强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。 自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司下设22个一级职能部门,上海、深圳、北京3家分公司,以及国投瑞银资本管理有限公司(全资子公司)。目前公司及其子公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、QDIE等业务资格。截至2022年三季度末,公司共管理86只公募基金,规模约2,276亿元,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。公司为超过2900万名持有人提供投资管理服务,累计为客户带来分红约378亿元,为持有人带来了较好的投资回报。 国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求进的投资风格,并始终秉承“坚持价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,国投瑞银最近三年权益类基金平均收益率为76.42%,业内排名11/89。公司拥有多年债券投资经验,中长期业绩表现亮眼。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,公司固收类基金最近五年总收益率平均值为30.86%,业内排名3/71。 凭借长期出色的投资管理能力,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截止2022年9月30日,公司共斩获77项权威大奖,包括18项“金牛奖”、20项“金基金奖”、20项“明星基金奖”,公司曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资能力优秀,公司曾三度荣获“金基金·海外投资回报基金公司奖”。 产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。该基金在2021、2020年勇夺七年期“金牛奖,在2020年勇夺七年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”,2019年五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”。 业绩来源:银河证券。奖项来源:中国证券报金牛奖、上海证券报金基金奖、证券时报明星基金奖。数据来源:银河证券。 风险提示:投资有风险,请谨慎选择。我国基金运作时间较短,不能反映资本市场发展的所有阶段。请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。请投资者做好风险测评,并根据您的风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。特别声明:国投瑞银基金管理有限公司作为基金管理人,已与股东之间建立业务隔离制度。 |
- 国投瑞银基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 2.1633 | 2.1633 | 2.1487 | 2.1487 | 0.0146 | 0.68% | 开放 | 开放 |
021543 | 国投瑞银招财混合C | 1.8266 | 1.8266 | 1.8199 | 1.8199 | 0.0067 | 0.37% | 开放 | 开放 |
001266 | 国投瑞银招财混合A | 1.8337 | 1.8657 | 1.8270 | 1.8590 | 0.0067 | 0.37% | 开放 | 开放 |
022909 | 国投瑞银中证500指数量化增强Y | 2.0235 | 2.0235 | 2.0177 | 2.0177 | 0.0058 | 0.29% | 开放 | 开放 |
007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.9702 | 1.9702 | 1.9646 | 1.9646 | 0.0056 | 0.28% | 开放 | 开放 |
005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2.0191 | 2.0191 | 2.0134 | 2.0134 | 0.0057 | 0.28% | 开放 | 开放 |
022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 1.2363 | 1.2363 | 1.2333 | 1.2333 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 |
007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1.2072 | 1.2827 | 1.2043 | 1.2798 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 |
007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.2336 | 1.3126 | 1.2307 | 1.3097 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 1.1718 | 1.1718 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0026 | 0.22% | 暂停 | 暂停 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 1.1809 | 1.1809 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0026 | 0.22% | 暂停 | 暂停 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6549 | 0.6549 | 0.6535 | 0.6535 | 0.0014 | 0.21% | 暂停 | 暂停 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6442 | 0.6442 | 0.6429 | 0.6429 | 0.0013 | 0.20% | 暂停 | 暂停 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 0.5311 | 0.5311 | 0.5302 | 0.5302 | 0.0009 | 0.17% | 暂停 | 暂停 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 0.5400 | 0.5400 | 0.5391 | 0.5391 | 0.0009 | 0.17% | 暂停 | 暂停 |
011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C | 1.4598 | 1.6018 | 1.4584 | 1.6004 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.9422 | 0.9422 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.9511 | 0.9511 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 1.1178 | 1.3178 | 1.1170 | 1.3170 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
023792 | 国投瑞银双债债券D | 1.2921 | 1.2921 | 1.2914 | 1.2914 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3779 | 3.2509 | 1.3772 | 3.2502 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
161221 | 国投瑞银双债债券C | 1.2711 | 1.7711 | 1.2705 | 1.7705 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
023793 | 国投瑞银双债债券E | 1.2919 | 1.2919 | 1.2913 | 1.2913 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 1.0068 | 1.0068 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
023465 | 国投瑞银和兴债券E | 1.0199 | 1.0199 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 1.7546 | 1.7546 | 1.7541 | 1.7541 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 1.7619 | 1.7619 | 1.7614 | 1.7614 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 1.0851 | 1.2972 | 1.0848 | 1.2969 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
021361 | 国投瑞银和兴债券C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
021360 | 国投瑞银和兴债券A | 1.0203 | 1.0203 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0225 | 1.0885 | 1.0223 | 1.0883 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 1.0248 | 1.0598 | 1.0246 | 1.0596 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0482 | 1.2933 | 1.0480 | 1.2931 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 1.0525 | 1.2698 | 1.0523 | 1.2696 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 1.0679 | 1.1022 | 1.0677 | 1.1020 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0754 | 1.2284 | 1.0752 | 1.2282 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 1.1070 | 1.1570 | 1.1068 | 1.1568 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 1.1157 | 1.2057 | 1.1155 | 1.2055 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 1.1446 | 1.1526 | 1.1444 | 1.1524 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 1.1450 | 1.1490 | 1.1448 | 1.1488 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1451 | 1.6675 | 1.1449 | 1.6673 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1.2510 | 1.3210 | 1.2508 | 1.3208 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 1.2784 | 1.3484 | 1.2782 | 1.3482 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.0077 | 1.0077 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 1.0209 | 1.0560 | 1.0208 | 1.0559 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 1.0212 | 1.0392 | 1.0211 | 1.0391 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
020929 | 国投瑞银新活力混合D | 1.0237 | 1.0459 | 1.0236 | 1.0458 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 1.0243 | 1.2589 | 1.0242 | 1.2588 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0272 | 1.0272 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 1.0285 | 1.1395 | 1.0284 | 1.1394 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 1.0351 | 1.0351 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0357 | 2.0073 | 1.0356 | 2.0072 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 1.0363 | 1.0763 | 1.0362 | 1.0762 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 1.0369 | 1.1479 | 1.0368 | 1.1478 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0446 | 1.0985 | 1.0445 | 1.0984 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 1.0456 | 1.0456 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 1.0557 | 1.1257 | 1.0556 | 1.1256 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 1.0568 | 1.1323 | 1.0567 | 1.1322 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1.0639 | 1.0889 | 1.0638 | 1.0888 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 1.0644 | 1.2094 | 1.0643 | 1.2093 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0654 | 1.0754 | 1.0653 | 1.0753 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 1.1000 | 1.1000 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 1.1099 | 1.1869 | 1.1098 | 1.1868 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 1.1253 | 1.2123 | 1.1252 | 1.2122 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1427 | 1.6249 | 1.1426 | 1.6248 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 1.1787 | 1.2777 | 1.1786 | 1.2776 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 1.2010 | 1.2272 | 1.2009 | 1.2271 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0533 | 3.3763 | 1.0533 | 3.3763 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 1.2235 | 1.2497 | 1.2235 | 1.2497 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 1.0448 | 1.2183 | 1.0448 | 1.2183 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 1.1296 | 1.2466 | 1.1296 | 1.2466 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.6275 | 1.6275 | 1.6275 | 1.6275 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1.0889 | 1.0979 | 1.0889 | 1.0979 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0396 | 1.0926 | 1.0396 | 1.0926 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0487 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020241 | 国投瑞银和宜债券A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020247 | 国投瑞银和宜债券C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 1.0183 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 1.1256 | 1.1506 | 1.1256 | 1.1506 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
023063 | 国投瑞银和宜债券E | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 1.1248 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 2.2318 | 3.0528 | 2.2319 | 3.0529 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 2.1229 | 2.9089 | 2.1230 | 2.9090 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 |
023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 1.2944 | 1.2944 | 1.2945 | 1.2945 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.2944 | 2.2014 | 1.2945 | 2.2015 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
023790 | 国投瑞银优化增强债券E | 1.2941 | 1.2941 | 1.2942 | 1.2942 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.2781 | 2.1211 | 1.2782 | 2.1212 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 1.0489 | 1.0489 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 1.0409 | 1.2409 | 1.0410 | 1.2410 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 1.4483 | 1.8314 | 1.4485 | 1.8316 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 1.4373 | 1.7710 | 1.4376 | 1.7713 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 2.4412 | 2.4412 | 2.4419 | 2.4419 | -0.0007 | -0.03% | 开放 | 开放 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 2.4260 | 2.4260 | 2.4267 | 2.4267 | -0.0007 | -0.03% | 开放 | 开放 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 2.5847 | 2.5847 | 2.5855 | 2.5855 | -0.0008 | -0.03% | 开放 | 开放 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.5584 | 0.5584 | 0.5586 | 0.5586 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9369 | 0.9369 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 1.7764 | 2.3964 | 1.7772 | 2.3972 | -0.0008 | -0.04% | 开放 | 开放 |
021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 1.0449 | 1.0449 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 0.9489 | 0.9489 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9466 | 0.9466 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 0.9413 | 0.9413 | 0.9418 | 0.9418 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 1.1000 | 1.1000 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.5498 | 0.5498 | 0.5501 | 0.5501 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0862 | 1.0862 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9021 | 0.9021 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
007110 | 国投瑞银港股通混合A | 0.9950 | 0.9950 | 0.9956 | 0.9956 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 1.8059 | 1.8309 | 1.8070 | 1.8320 | -0.0011 | -0.06% | 开放 | 开放 |
011081 | 国投瑞银港股通混合C | 0.9773 | 0.9773 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.3870 | 3.4830 | 2.3887 | 3.4847 | -0.0017 | -0.07% | 开放 | 开放 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.4574 | 3.8507 | 1.4587 | 3.8520 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 |
015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 2.2124 | 2.2124 | 2.2144 | 2.2144 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 0.8510 | 0.8510 | 0.8519 | 0.8519 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 0.8365 | 0.8365 | 0.8375 | 0.8375 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 2.9412 | 2.9412 | 2.9449 | 2.9449 | -0.0037 | -0.13% | 开放 | 开放 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 2.9762 | 3.2335 | 2.9800 | 3.2373 | -0.0038 | -0.13% | 开放 | 开放 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.6496 | 3.4636 | 1.6518 | 3.4658 | -0.0022 | -0.13% | 开放 | 开放 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 0.7446 | 2.7909 | 0.7458 | 2.7921 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 0.9946 | 0.9946 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 |
021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 0.9895 | 0.9895 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 0.9102 | 0.9102 | 0.9122 | 0.9122 | -0.0020 | -0.22% | 暂停 | 暂停 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 0.9179 | 0.9179 | 0.9200 | 0.9200 | -0.0021 | -0.23% | 暂停 | 暂停 |
021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 1.3317 | 1.3317 | 1.3352 | 1.3352 | -0.0035 | -0.26% | 开放 | 开放 |
023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 0.9112 | 0.9112 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0028 | -0.31% | 开放 | 开放 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 0.8182 | 0.8182 | 0.8208 | 0.8208 | -0.0026 | -0.32% | 暂停 | 暂停 |
023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 0.9113 | 0.9113 | 0.9142 | 0.9142 | -0.0029 | -0.32% | 开放 | 开放 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 0.8293 | 0.8293 | 0.8320 | 0.8320 | -0.0027 | -0.32% | 暂停 | 暂停 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 0.7245 | 1.8015 | 0.7269 | 1.8039 | -0.0024 | -0.33% | 开放 | 开放 |
021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 0.7220 | 0.7220 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0024 | -0.33% | 开放 | 开放 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 0.8745 | 0.8745 | 0.8780 | 0.8780 | -0.0035 | -0.40% | 开放 | 开放 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 0.8884 | 1.3914 | 0.8920 | 1.3950 | -0.0036 | -0.40% | 开放 | 开放 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 0.8560 | 0.8560 | 0.8599 | 0.8599 | -0.0039 | -0.45% | 暂停 | 暂停 |
021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 0.8529 | 0.8529 | 0.8568 | 0.8568 | -0.0039 | -0.46% | 暂停 | 暂停 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 0.9907 | 0.9907 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0046 | -0.46% | 开放 | 开放 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.0029 | 1.1619 | 1.0076 | 1.1666 | -0.0047 | -0.47% | 开放 | 开放 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.4143 | 3.3316 | 0.4166 | 3.3354 | -0.0023 | -0.55% | 开放 | 开放 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.4643 | 3.6421 | 0.4669 | 3.6478 | -0.0026 | -0.56% | 开放 | 开放 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 0.6859 | 0.6859 | 0.6898 | 0.6898 | -0.0039 | -0.57% | 开放 | 开放 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 0.6726 | 0.6726 | 0.6765 | 0.6765 | -0.0039 | -0.58% | 开放 | 开放 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 0.8492 | 1.0402 | 0.8545 | 1.0455 | -0.0053 | -0.62% | 开放 | 开放 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 0.8629 | 2.1879 | 0.8683 | 2.1933 | -0.0054 | -0.62% | 开放 | 开放 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 0.8364 | 0.8364 | 0.8417 | 0.8417 | -0.0053 | -0.63% | 开放 | 开放 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 0.8476 | 0.8733 | 0.8530 | 0.8787 | -0.0054 | -0.63% | 开放 | 开放 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.6313 | 0.6313 | 0.6370 | 0.6370 | -0.0057 | -0.89% | 暂停 | 暂停 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.6424 | 0.6424 | 0.6483 | 0.6483 | -0.0059 | -0.91% | 暂停 | 暂停 |
019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9377 | 0.9377 | 0.9464 | 0.9464 | -0.0087 | -0.92% | 限大额 | 开放 |
018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 2.1654 | 2.1654 | 2.1864 | 2.1864 | -0.0210 | -0.96% | 开放 | 开放 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6791 | 0.6791 | 0.6862 | 0.6862 | -0.0071 | -1.03% | 开放 | 开放 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6668 | 0.6668 | 0.6738 | 0.6738 | -0.0070 | -1.04% | 开放 | 开放 |
006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
014715 | 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
015246 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
015247 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
022788 | 国投瑞银恒信债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
022789 | 国投瑞银恒信债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
960034 | 国投瑞银稳定增利债券H | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4769 | 1.6470% | 0.4426 | 1.6280% | 0.14% | 0.42% | 0.87% | 0.50% |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4654 | 1.5280% | 0.3911 | 1.5030% | 0.13% | 0.39% | 0.80% | 0.47% |
018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 0.3490 | 1.5190% | 0.3637 | 1.5240% | 0.12% | 0.36% | 0.76% | 0.43% |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.3441 | 1.5140% | 0.3589 | 1.5230% | 0.12% | 0.36% | 0.76% | 0.43% |
000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 0.3388 | 1.5140% | 0.3639 | 1.5240% | 0.12% | 0.36% | 0.76% | 0.43% |
001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 0.3187 | 1.5060% | 0.3196 | 1.5270% | 0.12% | 0.34% | 0.68% | 0.40% |
001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 0.3177 | 1.5030% | 0.3167 | 1.5260% | 0.12% | 0.34% | 0.68% | 0.40% |
023767 | 国投瑞银货币E | 0.3245 | 1.2330% | 0.3299 | 1.2370% | -- | -- | -- | 0.12% |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.3282 | 1.2290% | 0.3343 | 1.2340% | 0.13% | 0.37% | 0.77% | 0.44% |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.2807 | 0.9810% | 0.2449 | 0.9890% | 0.11% | 0.31% | 0.65% | 0.37% |
018486 | 国投瑞银货币D | 0.2603 | 0.9790% | 0.2651 | 0.9900% | 0.11% | 0.31% | 0.65% | 0.37% |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.7419 | 2.7419 | 2.7224 | 2.7224 | 0.0195 | 0.72% | 2.7300 | -0.43% |
161227 | 国投深证100LOF | 1.1394 | 2.1552 | 1.1367 | 2.1501 | 0.0027 | 0.24% | 1.1270 | -1.09% |
161233 | 国投瑞泰LOF | 1.5331 | 1.6091 | 1.5316 | 1.6076 | 0.0015 | 0.10% | -- | -- |
161232 | 国投瑞盛LOF | 1.1328 | 1.3328 | 1.1319 | 1.3319 | 0.0009 | 0.08% | -- | -- |
161216 | 国投双债LOF | 1.2921 | 1.9761 | 1.2914 | 1.9754 | 0.0007 | 0.05% | -- | -- |
161225 | 国投瑞盈LOF | 1.7944 | 2.4354 | 1.7951 | 2.4361 | -0.0007 | -0.04% | -- | -- |
161222 | 国投瑞利LOF | 2.2512 | 2.2832 | 2.2533 | 2.2853 | -0.0021 | -0.09% | 2.2520 | 0.04% |
161217 | 国投资源LOF | 1.3326 | 1.3326 | 1.3361 | 1.3361 | -0.0035 | -0.26% | -- | -- |
161226 | 国投白银LOF | 0.9433 | 0.9433 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0087 | -0.91% | 0.9440 | 0.07% |
161219 | 国投新兴产业LOF | 2.1909 | 3.2449 | 2.2121 | 3.2661 | -0.0212 | -0.96% | -- | -- |
161224 | 国投新丝路LOF | 0.9465 | 1.8805 | 0.9568 | 1.8908 | -0.0103 | -1.08% | 0.9510 | 0.48% |
161229 | 国投中国价值LOF | -- | -- | 1.4077 | 1.7777 | -- | -- | 1.4400 | -- |
- 国投瑞银基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
002831 | 裕同科技 | 350.77 | 8856.99 | 1.07% |
000725 | 京东方A | 1609.14 | 6677.92 | 0.81% |
601058 | 赛轮轮胎 | 396.22 | 5717.46 | 0.69% |
002078 | 太阳纸业 | 376.00 | 5530.89 | 0.67% |
600885 | 宏发股份 | 138.38 | 5096.61 | 0.62% |
300750 | 宁德时代 | 17.36 | 4390.79 | 0.53% |
002727 | 一心堂 | 335.18 | 4263.55 | 0.52% |
688392 | 骄成超声 | 78.55 | 4084.81 | 0.50% |
002223 | 鱼跃医疗 | 116.28 | 4055.85 | 0.49% |
000100 | TCL科技 | 905.71 | 4030.41 | 0.49% |
601966 | 玲珑轮胎 | 201.67 | 3577.70 | 0.43% |
601328 | 交通银行 | 474.72 | 3536.65 | 0.43% |
601899 | 紫金矿业 | 194.52 | 3524.70 | 0.43% |
603612 | 索通发展 | 201.96 | 3425.19 | 0.42% |
600941 | 中国移动 | 30.06 | 3227.24 | 0.39% |
603658 | 安图生物 | 75.33 | 3139.62 | 0.38% |
600079 | 人福医药 | 143.38 | 2953.63 | 0.36% |
601665 | 齐鲁银行 | 486.12 | 2945.88 | 0.36% |
000661 | 长春高新 | 29.88 | 2922.26 | 0.35% |
600570 | 恒生电子 | 94.27 | 2643.21 | 0.32% |
301585 | 蓝宇股份 | 52.19 | 2640.81 | 0.32% |
688378 | 奥来德 | 120.00 | 2450.42 | 0.30% |
603005 | 晶方科技 | 79.11 | 2429.47 | 0.29% |
688301 | 奕瑞科技 | 20.40 | 2333.66 | 0.28% |
000425 | 徐工机械 | 232.51 | 2004.24 | 0.24% |
300253 | 卫宁健康 | 181.33 | 1958.36 | 0.24% |
600036 | 招商银行 | 43.19 | 1869.66 | 0.23% |
300059 | 东方财富 | 75.45 | 1703.61 | 0.21% |
601318 | 中国平安 | 30.65 | 1582.46 | 0.19% |
000333 | 美的集团 | 19.24 | 1510.31 | 0.18% |
603939 | 益丰药房 | 56.66 | 1411.40 | 0.17% |
600509 | 天富能源 | 211.83 | 1391.72 | 0.17% |
600919 | 江苏银行 | 141.99 | 1348.93 | 0.16% |
601088 | 中国神华 | 34.78 | 1333.66 | 0.16% |
000921 | 海信家电 | 37.34 | 1109.37 | 0.13% |
002138 | 顺络电子 | 37.22 | 1074.91 | 0.13% |
002043 | 兔宝宝 | 99.78 | 1063.62 | 0.13% |
600389 | 江山股份 | 70.93 | 1061.80 | 0.13% |
605196 | 华通线缆 | 74.06 | 1007.22 | 0.12% |
002594 | 比亚迪 | 2.66 | 998.43 | 0.12% |
000932 | 华菱钢铁 | 198.57 | 988.89 | 0.12% |
601857 | 中国石油 | 119.08 | 978.84 | 0.12% |
002182 | 宝武镁业 | 71.25 | 915.58 | 0.11% |
601166 | 兴业银行 | 41.31 | 892.27 | 0.11% |
600028 | 中国石化 | 154.12 | 883.11 | 0.11% |
600900 | 长江电力 | 31.47 | 875.25 | 0.11% |
605555 | 德昌股份 | 34.32 | 830.52 | 0.10% |
601225 | 陕西煤业 | 41.19 | 816.01 | 0.10% |
000858 | 五粮液 | 5.78 | 759.73 | 0.09% |
600030 | 中信证券 | 27.75 | 735.88 | 0.09% |
601689 | 拓普集团 | 12.48 | 721.22 | 0.09% |
601398 | 工商银行 | 99.96 | 688.75 | 0.08% |
601600 | 中国铝业 | 86.72 | 646.93 | 0.08% |
600111 | 北方稀土 | 27.59 | 625.19 | 0.08% |
000651 | 格力电器 | 13.66 | 621.14 | 0.08% |
002475 | 立讯精密 | 14.76 | 603.71 | 0.07% |
603993 | 洛阳钼业 | 76.72 | 583.07 | 0.07% |
600938 | 中国海油 | 21.94 | 569.78 | 0.07% |
601211 | 国泰海通 | 31.41 | 540.31 | 0.07% |
600547 | 山东黄金 | 20.00 | 537.60 | 0.07% |
002714 | 牧原股份 | 13.82 | 535.25 | 0.06% |
002415 | 海康威视 | 17.12 | 525.59 | 0.06% |
002352 | 顺丰控股 | 11.80 | 508.70 | 0.06% |
688652 | 京仪装备 | 8.14 | 504.46 | 0.06% |
601288 | 农业银行 | 94.23 | 488.13 | 0.06% |
300151 | 昌红科技 | 28.87 | 432.47 | 0.05% |
601838 | 成都银行 | 24.53 | 421.67 | 0.05% |
300124 | 汇川技术 | 5.93 | 404.06 | 0.05% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.68 | 393.12 | 0.05% |
300818 | 耐普矿机 | 16.24 | 370.14 | 0.04% |
600487 | 亨通光电 | 20.00 | 332.83 | 0.04% |
600674 | 川投能源 | 20.00 | 320.80 | 0.04% |
002422 | 科伦药业 | 9.00 | 290.12 | 0.04% |
600461 | 洪城环境 | 30.00 | 276.90 | 0.03% |
603596 | 伯特利 | 4.21 | 262.85 | 0.03% |
600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 234.15 | 0.03% |
601985 | 中国核电 | 20.98 | 193.23 | 0.02% |
688603 | 天承科技 | 0.02 | 1.38 | 0.00% |
688507 | 索辰科技 | 0.01 | 0.96 | 0.00% |
688581 | 安杰思 | 0.01 | 0.85 | 0.00% |
688623 | 双元科技 | 0.01 | 0.50 | 0.00% |
688693 | 锴威特 | 0.01 | 0.47 | 0.00% |