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基金公司档案

鹏华基金概况
公司全称	鹏华基金管理有限公司
英文名称	Penghua Fund Management Co., Ltd.
资产规模	9111.33（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-12-22	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	张纳沙	总经理	邓召明
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
邮政编码	518048	客服邮箱	service@phfund.com.cn
网站地址	www.phfund.com.cn
电话号码	400-6788-999,0755-82353668	传真号码	0755-82021155
经营范围	一般经营项目是:,许可经营项目是:1、基金募集;2、基金销售;3、资产管理;4、中国证监会许可的其它业务。
公司简介	鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司。2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2022年12月,公司管理资产总规模达到11137.97亿元,284只公募基金、13只全国社保投资组合、6只基本养老保险投资组合。

鹏华基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0988	1.0988	1.0787	1.0787	0.0201	1.86%	开放	开放
021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.0977	1.0977	1.0777	1.0777	0.0200	1.86%	开放	开放
012042	鹏华银行C	1.2739	1.2739	1.2629	1.2629	0.0110	0.87%	开放	开放
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6106	0.6106	0.6056	0.6056	0.0050	0.83%	开放	开放
023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0179	1.0179	1.0096	1.0096	0.0083	0.82%	开放	开放
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.3333	1.3333	1.3235	1.3235	0.0098	0.74%	开放	开放
023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9461	0.9461	0.9392	0.9392	0.0069	0.73%	开放	开放
016562	鹏华精选成长混合C	0.7799	0.7799	0.7744	0.7744	0.0055	0.71%	开放	开放
206002	鹏华精选成长混合A	2.1231	2.4971	2.1082	2.4822	0.0149	0.71%	开放	开放
017218	鹏华汽车产业混合发起式A	0.8655	0.8655	0.8597	0.8597	0.0058	0.67%	开放	开放
017219	鹏华汽车产业混合发起式C	0.8548	0.8548	0.8491	0.8491	0.0057	0.67%	开放	开放
017741	鹏华睿见混合C	0.8443	0.8443	0.8389	0.8389	0.0054	0.64%	开放	开放
006976	鹏华核心优势混合A	1.8389	1.8389	1.8272	1.8272	0.0117	0.64%	暂停	暂停
017732	鹏华核心优势混合C	0.8333	0.8333	0.8280	0.8280	0.0053	0.64%	暂停	暂停
017740	鹏华睿见混合A	0.8564	0.8564	0.8510	0.8510	0.0054	0.63%	开放	开放
016818	鹏华睿进一年持有期混合A	0.8536	0.8536	0.8485	0.8485	0.0051	0.60%	开放	开放
000409	鹏华环保产业股票	2.6980	2.6980	2.6820	2.6820	0.0160	0.60%	开放	开放
016819	鹏华睿进一年持有期混合C	0.8385	0.8385	0.8336	0.8336	0.0049	0.59%	开放	开放
012044	鹏华券商C	0.9874	0.9874	0.9817	0.9817	0.0057	0.58%	开放	开放
020037	鹏华品质甄选混合A	0.9361	0.9361	0.9307	0.9307	0.0054	0.58%	开放	开放
020038	鹏华品质甄选混合C	0.9310	0.9310	0.9257	0.9257	0.0053	0.57%	开放	开放
012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8036	0.8036	0.7991	0.7991	0.0045	0.56%	开放	开放
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.1801	1.1801	1.1739	1.1739	0.0062	0.53%	开放	开放
023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9340	0.9340	0.9291	0.9291	0.0049	0.53%	开放	开放
017892	鹏华国证2000指数增强A	1.1059	1.1059	1.1002	1.1002	0.0057	0.52%	开放	开放
022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0291	1.0291	1.0238	1.0238	0.0053	0.52%	开放	开放
017893	鹏华国证2000指数增强C	1.0964	1.0964	1.0908	1.0908	0.0056	0.51%	开放	开放
011956	鹏华新能源精选混合A	0.7388	0.7388	0.7353	0.7353	0.0035	0.48%	开放	开放
023024	鹏华创业板50ETF联接I	0.8460	0.8460	0.8420	0.8420	0.0040	0.48%	开放	开放
018483	鹏华创业板50ETF联接C	0.9599	0.9599	0.9554	0.9554	0.0045	0.47%	开放	开放
018482	鹏华创业板50ETF联接A	0.9632	0.9632	0.9587	0.9587	0.0045	0.47%	开放	开放
011957	鹏华新能源精选混合C	0.7170	0.7170	0.7137	0.7137	0.0033	0.46%	开放	开放
011471	鹏华致远成长混合A	0.5586	0.5586	0.5561	0.5561	0.0025	0.45%	开放	开放
011472	鹏华致远成长混合C	0.5406	0.5406	0.5382	0.5382	0.0024	0.45%	开放	开放
008811	鹏华科技创新混合	1.2712	1.2712	1.2657	1.2657	0.0055	0.43%	暂停	暂停
004986	鹏华策略回报混合	1.2219	1.6992	1.2168	1.6941	0.0051	0.42%	限大额	开放
001337	鹏华弘益混合C	1.7894	1.7894	1.7825	1.7825	0.0069	0.39%	开放	开放
001336	鹏华弘益混合A	1.8225	1.8225	1.8155	1.8155	0.0070	0.39%	开放	开放
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0107	1.0107	1.0069	1.0069	0.0038	0.38%	开放	开放
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.0450	1.0450	1.0411	1.0411	0.0039	0.37%	开放	开放
015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.1486	1.1486	1.1445	1.1445	0.0041	0.36%	开放	开放
009984	鹏华启航混合	0.7660	0.7660	0.7633	0.7633	0.0027	0.35%	开放	开放
023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	0.8802	0.8802	0.8771	0.8771	0.0031	0.35%	开放	开放
008132	鹏华价值驱动混合	1.2642	1.2642	1.2599	1.2599	0.0043	0.34%	暂停	暂停
000431	鹏华品牌传承混合	2.3600	2.4420	2.3520	2.4340	0.0080	0.34%	开放	开放
014344	鹏华中证500指数增强A	1.0263	1.0263	1.0229	1.0229	0.0034	0.33%	开放	开放
022819	鹏华中证500指数增强I	0.9973	0.9973	0.9940	0.9940	0.0033	0.33%	开放	开放
014345	鹏华中证500指数增强C	1.0130	1.0130	1.0097	1.0097	0.0033	0.33%	开放	开放
023290	鹏华沪深300指数量化增强A	0.9520	0.9520	0.9490	0.9490	0.0030	0.32%	开放	开放
009331	鹏华成长价值混合C	0.8750	0.8750	0.8723	0.8723	0.0027	0.31%	开放	开放
009330	鹏华成长价值混合A	0.9101	0.9101	0.9073	0.9073	0.0028	0.31%	开放	开放
023291	鹏华沪深300指数量化增强C	0.9515	0.9515	0.9486	0.9486	0.0029	0.31%	开放	开放
206012	鹏华价值精选股票	2.8070	2.8070	2.7990	2.7990	0.0080	0.29%	开放	开放
019600	鹏华智投800混合A	1.0555	1.0555	1.0525	1.0525	0.0030	0.28%	开放	开放
022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	0.9160	0.9160	0.9134	0.9134	0.0026	0.28%	开放	开放
019601	鹏华智投800混合C	1.0477	1.0477	1.0448	1.0448	0.0029	0.28%	开放	开放
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.0840	1.0840	1.0810	1.0810	0.0030	0.28%	开放	开放
020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.2336	1.2336	1.2304	1.2304	0.0032	0.26%	开放	开放
023381	鹏华创业板指数(LOF)I	0.8882	0.8882	0.8859	0.8859	0.0023	0.26%	开放	开放
008134	鹏华优选价值股票A	1.3762	1.4927	1.3728	1.4893	0.0034	0.25%	开放	开放
010894	鹏华汇智优选混合A	0.5699	0.5699	0.5685	0.5685	0.0014	0.25%	开放	开放
012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.1561	1.1561	1.1533	1.1533	0.0028	0.24%	开放	开放
020258	鹏华优选价值股票C	1.2838	1.2838	1.2807	1.2807	0.0031	0.24%	开放	开放
015673	鹏华创业板指数(LOF)C	0.8720	0.8720	0.8699	0.8699	0.0021	0.24%	开放	开放
012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1214	1.1214	1.1187	1.1187	0.0027	0.24%	开放	开放
010895	鹏华汇智优选混合C	0.5507	0.5507	0.5494	0.5494	0.0013	0.24%	开放	开放
011333	鹏华品质优选混合A	0.8521	0.8521	0.8501	0.8501	0.0020	0.24%	开放	开放
011334	鹏华品质优选混合C	0.8240	0.8240	0.8221	0.8221	0.0019	0.23%	开放	开放
013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9570	0.9570	0.9548	0.9548	0.0022	0.23%	开放	开放
009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	0.8793	0.8793	0.8773	0.8773	0.0020	0.23%	开放	开放
013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9820	0.9820	0.9798	0.9798	0.0022	0.22%	开放	开放
016786	鹏华中证1000指数增强C	1.1188	1.1188	1.1163	1.1163	0.0025	0.22%	开放	开放
022822	鹏华中证1000指数增强I	1.0294	1.0294	1.0271	1.0271	0.0023	0.22%	开放	开放
019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.8953	0.8953	0.8933	0.8933	0.0020	0.22%	开放	开放
016785	鹏华中证1000指数增强A	1.1293	1.1293	1.1268	1.1268	0.0025	0.22%	开放	开放
022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	0.9108	0.9108	0.9088	0.9088	0.0020	0.22%	开放	开放
005870	鹏华沪深300指数增强A	1.2914	1.2914	1.2886	1.2886	0.0028	0.22%	限大额	开放
016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9352	0.9352	0.9332	0.9332	0.0020	0.21%	限大额	开放
019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.8969	0.8969	0.8950	0.8950	0.0019	0.21%	开放	开放
009188	鹏华股息精选混合	0.9978	0.9978	0.9957	0.9957	0.0021	0.21%	开放	开放
022824	鹏华沪深300指数增强I	0.9614	0.9614	0.9594	0.9594	0.0020	0.21%	开放	开放
021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	1.1200	1.1200	1.1178	1.1178	0.0022	0.20%	开放	开放
021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	1.1170	1.1170	1.1149	1.1149	0.0021	0.19%	开放	开放
022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I	0.9158	0.9158	0.9141	0.9141	0.0017	0.19%	开放	开放
012755	鹏华内地低碳联接C	0.5731	0.5731	0.5721	0.5721	0.0010	0.17%	开放	开放
012754	鹏华内地低碳联接A	0.5774	0.5774	0.5764	0.5764	0.0010	0.17%	开放	开放
022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I	0.8826	0.8826	0.8811	0.8811	0.0015	0.17%	开放	开放
011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	1.1322	1.1322	1.1304	1.1304	0.0018	0.16%	开放	开放
011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.1133	1.1133	1.1116	1.1116	0.0017	0.15%	开放	开放
020087	鹏华智投数字经济混合C	1.3498	1.3498	1.3478	1.3478	0.0020	0.15%	开放	开放
020086	鹏华智投数字经济混合A	1.3573	1.3573	1.3553	1.3553	0.0020	0.15%	开放	开放
022273	鹏华丰和债券(LOF)E	0.9824	0.9824	0.9810	0.9810	0.0014	0.14%	开放	开放
006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2276	1.2276	1.2259	1.2259	0.0017	0.14%	开放	开放
015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.6863	0.6863	0.6854	0.6854	0.0009	0.13%	开放	开放
023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	0.9188	0.9188	0.9176	0.9176	0.0012	0.13%	开放	开放
206009	鹏华新兴产业混合	2.4700	2.8470	2.4670	2.8440	0.0030	0.12%	开放	开放
005434	鹏华睿投混合A	1.4398	1.7148	1.4381	1.7131	0.0017	0.12%	开放	开放
016950	鹏华睿投混合C	0.9313	0.9313	0.9303	0.9303	0.0010	0.11%	开放	开放
001123	鹏华弘利混合C	1.6166	1.6974	1.6151	1.6959	0.0015	0.09%	开放	开放
001122	鹏华弘利混合A	1.6317	1.7395	1.6302	1.7380	0.0015	0.09%	开放	开放
020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.2520	1.2520	1.2509	1.2509	0.0011	0.09%	开放	开放
020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.2538	1.2538	1.2527	1.2527	0.0011	0.09%	开放	开放
022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	0.9558	0.9558	0.9550	0.9550	0.0008	0.08%	开放	开放
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.8356	0.8356	0.8350	0.8350	0.0006	0.07%	暂停	暂停
022233	鹏华双债增利债券D	1.0141	1.0141	1.0134	1.0134	0.0007	0.07%	开放	开放
023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.8708	0.8708	0.8702	0.8702	0.0006	0.07%	开放	开放
011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0736	1.0736	1.0729	1.0729	0.0007	0.07%	开放	开放
011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.0867	1.0867	1.0860	1.0860	0.0007	0.06%	开放	开放
010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.0978	1.0978	1.0971	1.0971	0.0007	0.06%	开放	开放
009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1223	1.1223	1.1216	1.1216	0.0007	0.06%	开放	开放
000054	鹏华双债增利债券A	1.3150	1.6853	1.3142	1.6845	0.0008	0.06%	开放	开放
022478	鹏华鑫享稳健混合E	0.9980	0.9980	0.9974	0.9974	0.0006	0.06%	开放	开放
012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0146	1.0146	1.0140	1.0140	0.0006	0.06%	开放	开放
022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.0279	1.0279	1.0273	1.0273	0.0006	0.06%	暂停	暂停
012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0288	1.0288	1.0282	1.0282	0.0006	0.06%	开放	开放
010920	鹏华招润一年持有期混合C	1.0294	1.0294	1.0288	1.0288	0.0006	0.06%	开放	开放
018087	鹏华双债增利债券C	1.0318	1.0318	1.0312	1.0312	0.0006	0.06%	开放	开放
010919	鹏华招润一年持有期混合A	1.0418	1.0418	1.0412	1.0412	0.0006	0.06%	开放	开放
023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C	0.8706	0.8706	0.8701	0.8701	0.0005	0.06%	开放	开放
010726	鹏华安享一年持有期混合C	1.0790	1.0790	1.0784	1.0784	0.0006	0.06%	开放	开放
008001	鹏华中证500ETF联接C	1.0901	1.2751	1.0895	1.2745	0.0006	0.06%	开放	开放
009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1015	1.1015	1.1009	1.1009	0.0006	0.05%	开放	开放
008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.1031	1.1696	1.1025	1.1690	0.0006	0.05%	限大额	开放
006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.6831	1.6831	1.6822	1.6822	0.0009	0.05%	开放	开放
022992	鹏华中证500指数(LOF)I	0.9503	0.9503	0.9498	0.9498	0.0005	0.05%	开放	开放
022988	鹏华中证500ETF联接I	0.9526	0.9526	0.9521	0.9521	0.0005	0.05%	开放	开放
016330	鹏华创兴增利债券C	0.9937	0.9937	0.9932	0.9932	0.0005	0.05%	开放	开放
016329	鹏华创兴增利债券A	1.0089	1.0089	1.0084	1.0084	0.0005	0.05%	开放	开放
016331	鹏华创兴增利债券D	1.0174	1.0174	1.0169	1.0169	0.0005	0.05%	开放	开放
015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0182	1.0182	1.0177	1.0177	0.0005	0.05%	开放	开放
017082	鹏华悦享一年持有期混合C	1.0215	1.0215	1.0210	1.0210	0.0005	0.05%	开放	开放
017081	鹏华悦享一年持有期混合A	1.0296	1.0296	1.0291	1.0291	0.0005	0.05%	开放	开放
007932	鹏华中证500ETF联接A	1.2436	1.2936	1.2430	1.2930	0.0006	0.05%	开放	开放
008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.0693	1.1356	1.0688	1.1351	0.0005	0.05%	限大额	开放
022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	0.9546	0.9546	0.9542	0.9542	0.0004	0.04%	开放	开放
022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9593	0.9593	0.9589	0.9589	0.0004	0.04%	开放	开放
022190	鹏华金城混合C	0.9804	0.9804	0.9800	0.9800	0.0004	0.04%	限大额	开放
022189	鹏华金城混合A	0.9814	0.9814	0.9810	0.9810	0.0004	0.04%	限大额	开放
015259	鹏华稳享一年持有期混合C	0.9839	0.9839	0.9835	0.9835	0.0004	0.04%	开放	开放
022666	鹏华中证A500ETF联接C	0.9938	0.9938	0.9934	0.9934	0.0004	0.04%	开放	开放
022665	鹏华中证A500ETF联接A	0.9944	0.9944	0.9940	0.9940	0.0004	0.04%	开放	开放
015258	鹏华稳享一年持有期混合A	0.9948	0.9948	0.9944	0.9944	0.0004	0.04%	开放	开放
015802	鹏华稳健恒利债券A	1.0254	1.0254	1.0250	1.0250	0.0004	0.04%	开放	开放
012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	1.0278	1.0720	1.0274	1.0716	0.0004	0.04%	开放	开放
003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	1.0402	1.2502	1.0398	1.2498	0.0004	0.04%	开放	开放
003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	1.0426	1.2526	1.0422	1.2522	0.0004	0.04%	开放	开放
015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0485	1.0485	1.0481	1.0481	0.0004	0.04%	暂停	开放
006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0568	1.5608	1.0564	1.5604	0.0004	0.04%	开放	开放
015024	鹏华兴鹏一年持有期混合A	1.0568	1.0568	1.0564	1.0564	0.0004	0.04%	暂停	开放
002714	鹏华金城混合D	1.0946	1.2186	1.0942	1.2182	0.0004	0.04%	限大额	开放
022263	鹏华丰诚债券B	1.0344	1.0344	1.0341	1.0341	0.0003	0.03%	开放	开放
010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	1.0674	1.0823	1.0671	1.0820	0.0003	0.03%	开放	开放
019287	鹏华丰诚债券D	1.0692	1.0692	1.0689	1.0689	0.0003	0.03%	开放	开放
000289	鹏华丰泰定开债A	1.0933	1.5795	1.0930	1.5792	0.0003	0.03%	暂停	暂停
001950	鹏华丰泰定开债B	1.1335	1.2981	1.1332	1.2978	0.0003	0.03%	暂停	暂停
011072	鹏华安悦一年持有期混合C	0.9955	0.9955	0.9953	0.9953	0.0002	0.02%	开放	开放
022761	鹏华绿色债券	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%	开放	开放
022248	鹏华弘达混合E	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%	开放	开放
011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0123	1.0123	1.0121	1.0121	0.0002	0.02%	开放	开放
010479	鹏华丰颐债券	1.0135	1.1570	1.0133	1.1568	0.0002	0.02%	暂停	开放
008951	鹏华尊裕一年定开债	1.0156	1.1517	1.0154	1.1515	0.0002	0.02%	暂停	暂停
022281	鹏华弘润混合E	1.0258	1.0258	1.0256	1.0256	0.0002	0.02%	开放	开放
022264	鹏华丰诚债券E	1.0321	1.0321	1.0319	1.0319	0.0002	0.02%	开放	开放
007681	鹏华丰登债券	1.0426	1.1824	1.0424	1.1822	0.0002	0.02%	暂停	开放
016889	鹏华稳健增利债券A	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%	开放	开放
007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0699	1.1997	1.0697	1.1995	0.0002	0.02%	开放	开放
012786	鹏华品质精选混合C	0.5391	0.5391	0.5390	0.5390	0.0001	0.02%	开放	开放
013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0852	1.1054	1.0850	1.1052	0.0002	0.02%	开放	暂停
001190	鹏华弘润混合A	1.6536	1.6536	1.6533	1.6533	0.0003	0.02%	开放	开放
013535	鹏华沃鑫混合C	0.5533	0.5533	0.5532	0.5532	0.0001	0.02%	开放	开放
003143	鹏华弘达混合C	1.1070	1.1270	1.1068	1.1268	0.0002	0.02%	开放	开放
012785	鹏华品质精选混合A	0.5547	0.5547	0.5546	0.5546	0.0001	0.02%	开放	开放
007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1292	1.1810	1.1290	1.1808	0.0002	0.02%	暂停	暂停
013534	鹏华沃鑫混合A	0.5683	0.5683	0.5682	0.5682	0.0001	0.02%	开放	开放
009022	鹏华丰诚债券C	1.1698	1.1698	1.1696	1.1696	0.0002	0.02%	限大额	开放
003142	鹏华弘达混合A	2.3398	2.3998	2.3394	2.3994	0.0004	0.02%	开放	开放
009021	鹏华丰诚债券A	1.1876	1.1876	1.1874	1.1874	0.0002	0.02%	限大额	开放
001191	鹏华弘润混合C	1.5977	1.5977	1.5975	1.5975	0.0002	0.01%	开放	开放
022974	鹏华弘实混合D	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%	开放	开放
022235	鹏华稳瑞中短债C	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%	开放	开放
022163	鹏华稳利短债债券D	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%	限大额	开放
022285	鹏华弘实混合E	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%	开放	开放
022131	鹏华普利债券E	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%	限大额	开放
022511	鹏华丰盛债券D	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%	开放	开放
011577	鹏华安诚混合C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%	开放	开放
022280	鹏华纯债债券A	1.0142	1.0149	1.0141	1.0148	0.0001	0.01%	开放	开放
022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0157	1.0176	1.0156	1.0175	0.0001	0.01%	开放	开放
021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%	开放	开放
009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	1.0168	1.0908	1.0167	1.0907	0.0001	0.01%	开放	开放
022118	鹏华丰玉债券E	1.0170	1.0190	1.0169	1.0189	0.0001	0.01%	限大额	开放
022221	鹏华稳健增利债券E	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%	开放	开放
022188	鹏华丰泽债券(LOF)A	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%	开放	开放
022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0200	1.0218	1.0199	1.0217	0.0001	0.01%	暂停	开放
020636	鹏华丰恒债券C	1.0260	1.0337	1.0259	1.0336	0.0001	0.01%	开放	开放
016890	鹏华稳健增利债券C	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%	开放	开放
021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0280	1.0300	1.0279	1.0299	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015260	鹏华永鑫一年定开债	1.0282	1.0845	1.0281	1.0844	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020421	鹏华永兴债券	1.0290	1.0330	1.0289	1.0329	0.0001	0.01%	暂停	开放
022220	鹏华丰盈债券D	1.0293	1.0308	1.0292	1.0307	0.0001	0.01%	开放	开放
007682	鹏华锦利两年定开债	1.0306	1.1693	1.0305	1.1692	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0372	1.7217	1.0371	1.7216	0.0001	0.01%	暂停	开放
019302	鹏华产业债债券C	1.0386	1.0639	1.0385	1.0638	0.0001	0.01%	开放	开放
020318	鹏华丰宁债券C	1.0387	1.0397	1.0386	1.0396	0.0001	0.01%	暂停	开放
010964	鹏华可转债债券C	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%	开放	开放
020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0391	1.0456	1.0390	1.0455	0.0001	0.01%	开放	开放
020740	鹏华稳益180天持有期债券C	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%	开放	开放
009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	1.0448	1.0836	1.0447	1.0835	0.0001	0.01%	开放	开放
020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%	开放	开放
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0459	1.1562	1.0458	1.1561	0.0001	0.01%	暂停	开放
016111	鹏华丰尊债券	1.0536	1.0768	1.0535	1.0767	0.0001	0.01%	开放	开放
018083	鹏华信用债6个月持有期债券A	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%	开放	开放
019539	鹏华丰玉债券C	1.0551	1.0644	1.0550	1.0643	0.0001	0.01%	限大额	开放
004463	鹏华丰玉债券A	1.0563	1.3180	1.0562	1.3179	0.0001	0.01%	限大额	开放
003741	鹏华丰盈债券A	1.0624	1.6330	1.0623	1.6329	0.0001	0.01%	限大额	开放
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0676	1.1990	1.0675	1.1989	0.0001	0.01%	开放	开放
015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0754	1.0956	1.0753	1.0955	0.0001	0.01%	暂停	暂停
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0826	1.0826	1.0825	1.0825	0.0001	0.01%	限大额	开放
022161	鹏华安惠混合E	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860	0.0001	0.01%	开放	开放
008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0867	1.2091	1.0866	1.2090	0.0001	0.01%	限大额	开放
002188	鹏华丰华债券	1.0937	1.3789	1.0936	1.3788	0.0001	0.01%	限大额	开放
000329	鹏华丰饶定开债	1.0951	1.2591	1.0950	1.2590	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.0994	1.2054	1.0993	1.2053	0.0001	0.01%	暂停	暂停
004127	鹏华丰康债券A	1.1006	1.4023	1.1005	1.4022	0.0001	0.01%	限大额	开放
000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1010	1.5630	1.1009	1.5629	0.0001	0.01%	暂停	暂停
011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.1009	1.1380	1.1008	1.1379	0.0001	0.01%	暂停	暂停
000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1173	1.5135	1.1172	1.5134	0.0001	0.01%	暂停	暂停
002868	鹏华丰茂债券	1.1179	1.2947	1.1178	1.2946	0.0001	0.01%	限大额	开放
013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%	开放	开放
001328	鹏华弘华混合C	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%	开放	开放
012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.1414	1.1414	1.1413	1.1413	0.0001	0.01%	开放	开放
012648	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500	0.0001	0.01%	开放	开放
022156	鹏华可转债债券D	1.1797	1.1797	1.1796	1.1796	0.0001	0.01%	开放	开放
001327	鹏华弘华混合A	1.2645	1.3195	1.2644	1.3194	0.0001	0.01%	开放	开放
022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2871	1.3190	1.2870	1.3189	0.0001	0.01%	暂停	开放
160608	鹏华普天债券B	1.3113	2.0535	1.3112	2.0534	0.0001	0.01%	限大额	开放
000297	鹏华可转债债券A	1.3747	1.4317	1.3746	1.4316	0.0001	0.01%	开放	开放
003412	鹏华弘康灵活配置混合C	1.4104	1.4104	1.4103	1.4103	0.0001	0.01%	开放	开放
001329	鹏华弘实混合A	1.4142	1.4692	1.4141	1.4691	0.0001	0.01%	开放	开放
001332	鹏华弘信混合C	1.4641	1.5101	1.4640	1.5100	0.0001	0.01%	开放	开放
003411	鹏华弘康灵活配置混合A	1.4742	1.4742	1.4741	1.4741	0.0001	0.01%	限大额	开放
001330	鹏华弘实混合C	1.5256	1.5656	1.5255	1.5655	0.0001	0.01%	开放	开放
000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0500	1.8539	1.0500	1.8539	0.0000	0.00%	暂停	暂停
001331	鹏华弘信混合A	1.6524	1.6837	1.6524	1.6837	0.0000	0.00%	开放	开放
002018	鹏华弘安混合A	1.5368	1.5981	1.5368	1.5981	0.0000	0.00%	开放	开放
002019	鹏华弘安混合C	1.4470	1.5395	1.4470	1.5395	0.0000	0.00%	开放	开放
002395	鹏华丰尚定开债A	1.2378	1.3362	1.2378	1.3362	0.0000	0.00%	开放	开放
002396	鹏华丰尚定开债B	1.2071	1.2965	1.2071	1.2965	0.0000	0.00%	开放	开放
003209	鹏华丰达债券A	1.0766	1.2714	1.0766	1.2714	0.0000	0.00%	限大额	开放
003280	鹏华丰恒债券A	1.1013	1.3371	1.1013	1.3371	0.0000	0.00%	限大额	开放
003527	鹏华丰腾债券	1.0452	1.2528	1.0452	1.2528	0.0000	0.00%	开放	开放
003662	鹏华永盛一年定开债	1.3602	1.4126	1.3602	1.4126	0.0000	0.00%	暂停	暂停
003983	鹏华丰惠债券	1.0955	1.3166	1.0955	1.3166	0.0000	0.00%	限大额	开放
004388	鹏华丰享债券	1.2721	1.4331	1.2721	1.4331	0.0000	0.00%	限大额	开放
004498	鹏华丰源债券	1.0592	1.3059	1.0592	1.3059	0.0000	0.00%	开放	开放
005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0366	1.2998	1.0366	1.2998	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006029	鹏华尊享定开债发起式	1.1113	1.2034	1.1113	1.2034	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007321	鹏华金利债券A	1.0966	1.2267	1.0966	1.2267	0.0000	0.00%	限大额	开放
007515	鹏华稳利短债债券A	1.1646	1.1646	1.1646	1.1646	0.0000	0.00%	限大额	开放
007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0507	1.1763	1.0507	1.1763	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007584	鹏华丰鑫债券A	1.0738	1.2348	1.0738	1.2348	0.0000	0.00%	限大额	开放
007956	鹏华稳利短债债券C	1.1394	1.1394	1.1394	1.1394	0.0000	0.00%	限大额	开放
007987	鹏华丰庆债券A	1.0179	1.1610	1.0179	1.1610	0.0000	0.00%	暂停	开放
008925	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.0407	1.1537	1.0407	1.1537	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.1138	1.1949	1.1138	1.1949	0.0000	0.00%	开放	开放
008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.1182	1.2048	1.1182	1.2048	0.0000	0.00%	开放	开放
009096	鹏华安泽混合A	1.1913	1.1913	1.1913	1.1913	0.0000	0.00%	开放	开放
009097	鹏华安泽混合C	1.1613	1.1613	1.1613	1.1613	0.0000	0.00%	开放	开放
009232	鹏华安惠混合A	1.0288	1.0728	1.0288	1.0728	0.0000	0.00%	开放	开放
009233	鹏华安惠混合C	1.0319	1.0608	1.0319	1.0608	0.0000	0.00%	开放	开放
009483	鹏华普利债券A	1.1287	1.1713	1.1287	1.1713	0.0000	0.00%	限大额	开放
009484	鹏华普利债券C	1.1135	1.1560	1.1135	1.1560	0.0000	0.00%	限大额	开放
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%	限大额	开放
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%	限大额	开放
011073	鹏华安润混合A	1.0310	1.0678	1.0310	1.0678	0.0000	0.00%	开放	开放
011074	鹏华安润混合C	1.0820	1.1152	1.0820	1.1152	0.0000	0.00%	开放	开放
011572	鹏华安荣混合A	1.0600	1.0960	1.0600	1.0960	0.0000	0.00%	限大额	开放
011576	鹏华安诚混合A	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%	开放	开放
012059	鹏华永益3个月定开债	1.0765	1.1534	1.0765	1.1534	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012797	鹏华丰宁债券A	1.0575	1.0993	1.0575	1.0993	0.0000	0.00%	暂停	开放
013537	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.1135	1.1135	1.1135	1.1135	0.0000	0.00%	开放	开放
014316	鹏华双季享180天持有债券C	1.0918	1.0918	1.0918	1.0918	0.0000	0.00%	限大额	开放
014446	鹏华稳瑞中短债A	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%	开放	开放
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6244	0.6244	0.6244	0.6244	0.0000	0.00%	开放	开放
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6186	0.6186	0.6186	0.6186	0.0000	0.00%	开放	开放
015530	鹏华稳福中短债债券A	1.0922	1.0922	1.0922	1.0922	0.0000	0.00%	开放	开放
015531	鹏华稳福中短债债券C	1.0836	1.0836	1.0836	1.0836	0.0000	0.00%	开放	开放
015532	鹏华稳福中短债债券E	1.0863	1.0863	1.0863	1.0863	0.0000	0.00%	开放	开放
016609	鹏华丰启债券	1.0482	1.0793	1.0482	1.0793	0.0000	0.00%	开放	开放
016951	鹏华丰顺债券A	1.1966	1.1966	1.1966	1.1966	0.0000	0.00%	限大额	开放
018084	鹏华信用债6个月持有期债券C	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%	开放	开放
018532	鹏华丰景债券	1.0631	1.0683	1.0631	1.0683	0.0000	0.00%	开放	开放
019204	鹏华丰康债券C	1.0213	1.0493	1.0213	1.0493	0.0000	0.00%	限大额	开放
020112	鹏华丰恒债券D	1.0342	1.0445	1.0342	1.0445	0.0000	0.00%	开放	开放
020317	鹏华丰达债券C	1.0436	1.0477	1.0436	1.0477	0.0000	0.00%	开放	开放
020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%	开放	开放
020448	鹏华双季红180天持有期债券C	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%	开放	开放
020626	鹏华丰庆债券C	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%	暂停	开放
021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%	开放	开放
021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%	开放	开放
022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0243	1.0269	1.0243	1.0269	0.0000	0.00%	暂停	开放
022142	鹏华金利债券D	1.0208	1.0234	1.0208	1.0234	0.0000	0.00%	暂停	开放
022193	鹏华安诚混合D	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%	开放	开放
022194	鹏华安诚混合E	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%	开放	开放
022207	鹏华丰恒债券B	1.0135	1.0147	1.0135	1.0147	0.0000	0.00%	开放	开放
022236	鹏华稳瑞中短债E	1.0297	1.0297	1.0297	1.0297	0.0000	0.00%	开放	开放
022257	鹏华丰鑫债券D	1.0236	1.0260	1.0236	1.0260	0.0000	0.00%	限大额	开放
022282	鹏华弘华混合E	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%	开放	开放
022283	鹏华安泽混合E	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%	开放	开放
022284	鹏华弘信混合E	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%	开放	开放
022477	鹏华丰顺债券C	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%	限大额	开放
022510	鹏华丰盛债券A	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%	开放	开放
022574	鹏华丰达债券D	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%	开放	开放
022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9276	0.9276	0.9276	0.9276	0.0000	0.00%	开放	开放
022970	鹏华安泽混合D	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%	开放	开放
022972	鹏华弘信混合D	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%	开放	开放
022984	鹏华纯债债券B	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%	开放	开放
022989	鹏华丰收债券A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%	开放	开放
022991	鹏华丰收债券D	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%	开放	开放
023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%	限大额	开放
023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%	限大额	开放
160602	鹏华普天债券A	1.3782	2.1752	1.3782	2.1752	0.0000	0.00%	限大额	开放
160612	鹏华丰收债券B	1.0840	1.8970	1.0840	1.8970	0.0000	0.00%	开放	开放
206001	鹏华弘泰A	1.2311	6.0412	1.2311	6.0412	0.0000	0.00%	开放	开放
206008	鹏华丰盛债券B	1.0668	1.5714	1.0668	1.5714	0.0000	0.00%	开放	开放
206015	鹏华纯债债券D	1.0608	1.5755	1.0608	1.5755	0.0000	0.00%	限大额	开放
206018	鹏华产业债债券A	1.1404	1.7476	1.1404	1.7476	0.0000	0.00%	限大额	开放
008119	鹏华金享混合A	1.3149	1.3149	1.3150	1.3150	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
001775	鹏华弘泰C	1.2454	1.2454	1.2455	1.2455	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1604	1.1604	1.1605	1.1605	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1445	1.1445	1.1446	1.1446	-0.0001	-0.01%	开放	开放
014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.0984	1.0984	1.0985	1.0985	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.0974	1.6255	1.0975	1.6256	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0901	1.5339	1.0902	1.5341	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015256	鹏华畅享债券A	1.0872	1.0872	1.0873	1.0873	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015257	鹏华畅享债券C	1.0785	1.0785	1.0786	1.0786	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003547	鹏华丰禄债券	1.0753	1.4654	1.0754	1.4655	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
011573	鹏华安荣混合C	1.0571	1.0881	1.0572	1.0882	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
004499	鹏华丰瑞债券A	1.0364	1.3103	1.0365	1.3104	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0323	1.2121	1.0324	1.2122	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0322	1.0322	1.0323	1.0323	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022256	鹏华丰鑫债券C	1.0226	1.0250	1.0227	1.0251	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
022258	鹏华弘尚混合E	1.0174	1.0174	1.0175	1.0175	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022373	鹏华金享混合C	1.0151	1.0151	1.0152	1.0152	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022371	鹏华弘泰混合D	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023771	鹏华弘泰混合E	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003496	鹏华弘尚混合C	1.6142	1.6692	1.6144	1.6694	-0.0002	-0.01%	开放	开放
003495	鹏华弘尚混合A	1.5680	1.6680	1.5682	1.6682	-0.0002	-0.01%	开放	开放
021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.4455	1.4455	1.4457	1.4457	-0.0002	-0.01%	开放	开放
004100	鹏华安益增强混合D	1.3614	1.3939	1.3616	1.3941	-0.0002	-0.01%	开放	开放
004438	鹏华永安定期开放债券	1.2387	1.4617	1.2389	1.4619	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
012808	鹏华资源C	1.0836	1.0836	1.0838	1.0838	-0.0002	-0.02%	开放	开放
018080	鹏华稳健添利债券A	1.0746	1.0746	1.0748	1.0748	-0.0002	-0.02%	开放	开放
018081	鹏华稳健添利债券C	1.0703	1.0703	1.0705	1.0705	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0460	1.0460	1.0462	1.0462	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022227	鹏华丰瑞债券D	1.0225	1.0225	1.0227	1.0227	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
023772	鹏华稳健添利债券E	1.0077	1.0077	1.0079	1.0079	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022369	鹏华安益增强混合A	1.0040	1.0040	1.0042	1.0042	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022370	鹏华安益增强混合C	1.0039	1.0039	1.0041	1.0041	-0.0002	-0.02%	开放	开放
021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4472	1.4472	1.4475	1.4475	-0.0003	-0.02%	开放	开放
004503	鹏华永泰定期开放债券	1.2787	1.4382	1.2790	1.4385	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停
011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	0.8324	0.8324	0.8326	0.8326	-0.0002	-0.02%	开放	开放
019820	鹏华远见精选混合发起式A	1.1562	1.1562	1.1565	1.1565	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.1527	1.1527	1.1530	1.1530	-0.0003	-0.03%	开放	开放
019821	鹏华远见精选混合发起式C	1.1461	1.1461	1.1464	1.1464	-0.0003	-0.03%	开放	开放
011569	鹏华产业升级混合C	0.7311	0.7311	0.7313	0.7313	-0.0002	-0.03%	开放	开放
017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.0666	1.0941	1.0669	1.0944	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I	0.9819	0.9819	0.9822	0.9822	-0.0003	-0.03%	开放	开放
014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.6438	0.6438	0.6440	0.6440	-0.0002	-0.03%	开放	开放
014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.6274	0.6274	0.6276	0.6276	-0.0002	-0.03%	开放	开放
005632	鹏华量化先锋混合	1.1904	2.4393	1.1908	2.4400	-0.0004	-0.03%	开放	开放
012111	鹏华安颐混合A	1.0408	1.0408	1.0412	1.0412	-0.0004	-0.04%	开放	开放
012112	鹏华安颐混合C	1.0292	1.0292	1.0296	1.0296	-0.0004	-0.04%	开放	开放
011568	鹏华产业升级混合A	0.7526	0.7526	0.7529	0.7529	-0.0003	-0.04%	开放	开放
004504	鹏华永泽18个月定开债	1.2458	1.4052	1.2463	1.4057	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停
011332	鹏华远见成长混合C	0.6757	0.6757	0.6760	0.6760	-0.0003	-0.04%	开放	开放
019602	鹏华精新添利债券A	1.0432	1.0432	1.0437	1.0437	-0.0005	-0.05%	开放	开放
019603	鹏华精新添利债券C	1.0432	1.0432	1.0437	1.0437	-0.0005	-0.05%	开放	开放
013353	鹏华上华一年持有期混合A	0.9963	0.9963	0.9968	0.9968	-0.0005	-0.05%	开放	开放
013354	鹏华上华一年持有期混合C	0.9752	0.9752	0.9757	0.9757	-0.0005	-0.05%	开放	开放
014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	1.1365	1.1365	1.1371	1.1371	-0.0006	-0.05%	开放	开放
016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.1192	1.1192	1.1198	1.1198	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停
016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.1137	1.1137	1.1143	1.1143	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停
014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	1.1108	1.1108	1.1114	1.1114	-0.0006	-0.05%	开放	开放
022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0621	1.0621	1.0627	1.0627	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
011331	鹏华远见成长混合A	0.6970	0.6970	0.6974	0.6974	-0.0004	-0.06%	开放	开放
010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.6866	1.6866	1.6876	1.6876	-0.0010	-0.06%	暂停	暂停
012040	鹏华信息C	0.9419	0.9419	0.9425	0.9425	-0.0006	-0.06%	开放	开放
206004	鹏华信用增利债券B	1.3779	1.7740	1.3788	1.7749	-0.0009	-0.07%	开放	开放
022990	鹏华丰收债券C	1.5050	1.5050	1.5060	1.5060	-0.0010	-0.07%	限大额	开放
022577	鹏华信用增利债券D	1.0223	1.0223	1.0230	1.0230	-0.0007	-0.07%	开放	开放
206003	鹏华信用增利债券A	1.3013	1.8103	1.3022	1.8112	-0.0009	-0.07%	开放	开放
012057	鹏华品质成长混合A	0.9461	0.9461	0.9468	0.9468	-0.0007	-0.07%	开放	开放
021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.1929	1.1929	1.1938	1.1938	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停
012058	鹏华品质成长混合C	0.9183	0.9183	0.9190	0.9190	-0.0007	-0.08%	开放	开放
011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0220	1.0220	1.0228	1.0228	-0.0008	-0.08%	开放	开放
011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0058	1.0058	1.0066	1.0066	-0.0008	-0.08%	开放	开放
022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.1259	1.1259	1.1268	1.1268	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停
022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.1141	1.1141	1.1150	1.1150	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停
000338	鹏华双债保利债券B	1.2323	1.6013	1.2333	1.6023	-0.0010	-0.08%	开放	开放
021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3484	1.3484	1.3495	1.3495	-0.0011	-0.08%	暂停	暂停
021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3459	1.3459	1.3470	1.3470	-0.0011	-0.08%	暂停	暂停
023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9717	0.9717	0.9725	0.9725	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停
021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.1912	1.1912	1.1922	1.1922	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停
022232	鹏华双债保利债券A	1.0342	1.0342	1.0351	1.0351	-0.0009	-0.09%	开放	开放
023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	0.9719	0.9719	0.9728	0.9728	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停
010488	鹏华优选成长混合A	0.6451	0.6451	0.6457	0.6457	-0.0006	-0.09%	开放	开放
010489	鹏华优选成长混合C	0.6232	0.6232	0.6238	0.6238	-0.0006	-0.10%	开放	开放
008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.1283	1.1283	1.1296	1.1296	-0.0013	-0.12%	暂停	暂停
001067	鹏华弘盛混合A	1.5636	1.5636	1.5655	1.5655	-0.0019	-0.12%	开放	开放
001380	鹏华弘盛混合C	2.1012	2.1012	2.1038	2.1038	-0.0026	-0.12%	开放	开放
001325	鹏华弘和混合A	1.1213	1.3343	1.1227	1.3357	-0.0014	-0.12%	开放	开放
001326	鹏华弘和混合C	1.1050	1.3110	1.1064	1.3124	-0.0014	-0.13%	开放	开放
022226	鹏华双债加利债券D	1.0905	1.0905	1.0919	1.0919	-0.0014	-0.13%	开放	开放
022259	鹏华弘盛混合E	1.0097	1.0097	1.0110	1.0110	-0.0013	-0.13%	开放	开放
000143	鹏华双债加利债券A	1.7837	1.9757	1.7860	1.9780	-0.0023	-0.13%	开放	开放
013149	鹏华双债加利债券C	1.0659	1.0659	1.0673	1.0673	-0.0014	-0.13%	开放	开放
160603	鹏华普天收益混合	2.0990	4.7420	2.1020	4.7450	-0.0030	-0.14%	开放	开放
160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.7660	2.3620	2.7700	2.3650	-0.0040	-0.14%	开放	开放
002259	鹏华健康环保混合	1.8390	1.8390	1.8420	1.8420	-0.0030	-0.16%	开放	开放
021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A	1.1540	1.1540	1.1559	1.1559	-0.0019	-0.16%	开放	开放
021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C	1.1516	1.1516	1.1535	1.1535	-0.0019	-0.16%	开放	开放
022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I	0.9486	0.9486	0.9502	0.9502	-0.0016	-0.17%	开放	开放
017083	鹏华安锦一年持有期混合A	0.9917	0.9917	0.9935	0.9935	-0.0018	-0.18%	开放	开放
017084	鹏华安锦一年持有期混合C	0.9813	0.9813	0.9831	0.9831	-0.0018	-0.18%	开放	开放
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.6317	1.6317	1.6348	1.6348	-0.0031	-0.19%	暂停	暂停
008681	鹏华价值成长混合	0.9698	0.9698	0.9717	0.9717	-0.0019	-0.20%	开放	开放
009571	鹏华匠心精选混合C	0.6644	0.6644	0.6658	0.6658	-0.0014	-0.21%	开放	开放
009570	鹏华匠心精选混合A	0.6902	0.6902	0.6917	0.6917	-0.0015	-0.22%	开放	开放
009861	鹏华新兴成长混合A	0.5911	0.5911	0.5924	0.5924	-0.0013	-0.22%	开放	开放
023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	0.9839	0.9839	0.9861	0.9861	-0.0022	-0.22%	开放	开放
009862	鹏华新兴成长混合C	0.5772	0.5772	0.5785	0.5785	-0.0013	-0.22%	开放	开放
001230	鹏华医药科技股票A	1.2765	1.2765	1.2794	1.2794	-0.0029	-0.23%	开放	开放
006230	鹏华研究驱动混合	1.4740	1.4740	1.4774	1.4774	-0.0034	-0.23%	暂停	暂停
017900	鹏华医药科技股票C	1.0732	1.0732	1.0757	1.0757	-0.0025	-0.23%	开放	开放
023200	鹏华上证180ETF发起式联接C	0.9836	0.9836	0.9859	0.9859	-0.0023	-0.23%	开放	开放
010264	鹏华成长智选混合A	0.7738	0.7738	0.7757	0.7757	-0.0019	-0.24%	开放	开放
022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0227	1.0227	1.0253	1.0253	-0.0026	-0.25%	开放	开放
010265	鹏华成长智选混合C	0.7464	0.7464	0.7483	0.7483	-0.0019	-0.25%	开放	开放
021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	0.9609	0.9609	0.9634	0.9634	-0.0025	-0.26%	开放	开放
021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C	0.9596	0.9596	0.9621	0.9621	-0.0025	-0.26%	开放	开放
005028	鹏华研究精选灵活配置混合	1.7871	1.7871	1.7919	1.7919	-0.0048	-0.27%	开放	开放
011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.6862	0.6862	0.6881	0.6881	-0.0019	-0.28%	开放	开放
012093	鹏华创新升级混合A	0.9966	0.9966	0.9994	0.9994	-0.0028	-0.28%	开放	开放
012094	鹏华创新升级混合C	0.9668	0.9668	0.9696	0.9696	-0.0028	-0.29%	开放	开放
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1041	1.1041	1.1073	1.1073	-0.0032	-0.29%	开放	开放
016067	鹏华新能源汽车混合A	0.7693	0.7693	0.7716	0.7716	-0.0023	-0.30%	开放	开放
022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9233	0.9233	0.9261	0.9261	-0.0028	-0.30%	开放	开放
016068	鹏华新能源汽车混合C	0.7568	0.7568	0.7591	0.7591	-0.0023	-0.30%	开放	开放
001188	鹏华改革红利股票	1.3160	1.3160	1.3200	1.3200	-0.0040	-0.30%	开放	开放
160624	鹏华消费领先混合	2.5560	2.3760	2.5640	2.3840	-0.0080	-0.31%	开放	开放
001222	鹏华外延成长混合	1.5740	1.5740	1.5790	1.5790	-0.0050	-0.32%	开放	开放
022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	0.8334	0.8334	0.8361	0.8361	-0.0027	-0.32%	开放	开放
021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.7515	0.7515	0.7540	0.7540	-0.0025	-0.33%	开放	开放
021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.7508	0.7508	0.7533	0.7533	-0.0025	-0.33%	开放	开放
009230	鹏华安和混合A	1.2727	1.2727	1.2770	1.2770	-0.0043	-0.34%	开放	开放
009231	鹏华安和混合C	1.2541	1.2541	1.2585	1.2585	-0.0044	-0.35%	开放	开放
001453	鹏华弘鑫混合A	1.2480	1.3533	1.2526	1.3579	-0.0046	-0.37%	开放	开放
001454	鹏华弘鑫混合C	1.2314	1.3334	1.2360	1.3380	-0.0046	-0.37%	开放	开放
009668	鹏华安庆混合C	1.2218	1.2778	1.2265	1.2825	-0.0047	-0.38%	开放	开放
009667	鹏华安庆混合A	1.2398	1.2958	1.2446	1.3006	-0.0048	-0.39%	开放	开放
011574	鹏华领航一年持有混合A	1.0821	1.0821	1.0863	1.0863	-0.0042	-0.39%	开放	开放
160605	鹏华中国50混合	1.7910	4.1610	1.7980	4.1680	-0.0070	-0.39%	开放	开放
011575	鹏华领航一年持有混合C	1.0466	1.0466	1.0507	1.0507	-0.0041	-0.39%	开放	开放
017667	鹏华新材料混合发起式A	0.8268	0.8268	0.8301	0.8301	-0.0033	-0.40%	开放	开放
007146	鹏华研究智选混合	1.7820	1.7820	1.7892	1.7892	-0.0072	-0.40%	开放	开放
017668	鹏华新材料混合发起式C	0.8166	0.8166	0.8199	0.8199	-0.0033	-0.40%	开放	开放
011460	鹏华创新成长混合A	0.5491	0.5491	0.5514	0.5514	-0.0023	-0.42%	开放	开放
011461	鹏华创新成长混合C	0.5312	0.5312	0.5335	0.5335	-0.0023	-0.43%	开放	开放
015027	鹏华增华混合C	0.6920	0.6920	0.6950	0.6950	-0.0030	-0.43%	开放	开放
015026	鹏华增华混合A	0.7073	0.7073	0.7104	0.7104	-0.0031	-0.44%	开放	开放
022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.9356	0.9356	0.9398	0.9398	-0.0042	-0.45%	开放	开放
016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8237	0.8237	0.8274	0.8274	-0.0037	-0.45%	开放	开放
016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8197	0.8197	0.8234	0.8234	-0.0037	-0.45%	开放	开放
010491	鹏华高质量增长混合C	0.6781	0.6781	0.6812	0.6812	-0.0031	-0.46%	开放	开放
021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8596	0.8596	0.8636	0.8636	-0.0040	-0.46%	开放	开放
005268	鹏华优势企业	1.6029	1.6029	1.6104	1.6104	-0.0075	-0.47%	开放	开放
022743	鹏华增瑞混合(LOF)C	1.0452	1.0452	1.0501	1.0501	-0.0049	-0.47%	开放	开放
010490	鹏华高质量增长混合A	0.7025	0.7025	0.7058	0.7058	-0.0033	-0.47%	开放	开放
022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9104	0.9104	0.9147	0.9147	-0.0043	-0.47%	开放	开放
021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8606	0.8606	0.8647	0.8647	-0.0041	-0.47%	开放	开放
021308	鹏华创新医药混合A	1.1120	1.1120	1.1173	1.1173	-0.0053	-0.47%	开放	开放
021309	鹏华创新医药混合C	1.1057	1.1057	1.1111	1.1111	-0.0054	-0.49%	开放	开放
009023	鹏华稳健回报混合A	1.1015	1.1015	1.1070	1.1070	-0.0055	-0.50%	开放	开放
010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.5554	0.5554	0.5582	0.5582	-0.0028	-0.50%	开放	开放
017511	鹏华稳健回报混合C	0.9315	0.9315	0.9362	0.9362	-0.0047	-0.50%	开放	开放
000778	鹏华先进制造股票	2.9700	2.9700	2.9850	2.9850	-0.0150	-0.50%	开放	开放
206007	鹏华消费优选混合	2.8670	2.8670	2.8830	2.8830	-0.0160	-0.56%	开放	开放
019862	鹏华上证科创100ETF联接C	0.9337	0.9337	0.9390	0.9390	-0.0053	-0.56%	开放	开放
022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.0112	1.0112	1.0170	1.0170	-0.0058	-0.57%	开放	开放
019861	鹏华上证科创100ETF联接A	0.9362	0.9362	0.9416	0.9416	-0.0054	-0.57%	开放	开放
012997	鹏华优选回报混合C	0.6197	0.6197	0.6234	0.6234	-0.0037	-0.59%	暂停	暂停
006526	鹏华优选回报混合A	1.1512	1.1512	1.1581	1.1581	-0.0069	-0.60%	暂停	暂停
009234	鹏华优质企业混合A	0.7901	0.7901	0.7949	0.7949	-0.0048	-0.60%	开放	开放
012041	鹏华国防C	0.7931	0.7931	0.7980	0.7980	-0.0049	-0.61%	开放	开放
019205	鹏华优质企业混合C	0.8539	0.8539	0.8592	0.8592	-0.0053	-0.62%	开放	开放
018001	鹏华芯片产业混合发起式C	1.3089	1.3089	1.3175	1.3175	-0.0086	-0.65%	开放	开放
018000	鹏华芯片产业混合发起式A	1.3329	1.3329	1.3417	1.3417	-0.0088	-0.66%	开放	开放
001172	鹏华弘泽混合A	1.4945	1.4945	1.5045	1.5045	-0.0100	-0.66%	开放	开放
001381	鹏华弘泽混合C	1.4535	1.4535	1.4633	1.4633	-0.0098	-0.67%	开放	开放
000780	鹏华医疗保健股票	1.7620	1.7620	1.7740	1.7740	-0.0120	-0.68%	开放	开放
021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C	1.4236	1.4236	1.4333	1.4333	-0.0097	-0.68%	开放	开放
000854	鹏华养老产业股票	2.1870	2.1870	2.2020	2.2020	-0.0150	-0.68%	开放	开放
021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A	1.4257	1.4257	1.4355	1.4355	-0.0098	-0.68%	开放	开放
022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I	1.0302	1.0302	1.0373	1.0373	-0.0071	-0.68%	开放	开放
010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.8463	0.8463	0.8524	0.8524	-0.0061	-0.72%	开放	开放
020420	鹏华科技驱动混合发起式C	1.1011	1.1011	1.1101	1.1101	-0.0090	-0.81%	开放	开放
020419	鹏华科技驱动混合发起式A	1.1050	1.1050	1.1141	1.1141	-0.0091	-0.82%	开放	开放
012043	鹏华酒C	0.6291	0.7091	0.6343	0.7143	-0.0052	-0.82%	限大额	开放
206013	鹏华宏观灵活配置混合	0.9200	1.2820	0.9290	1.2950	-0.0090	-0.97%	开放	开放
003166	鹏华弘嘉混合C	2.2233	2.2233	2.2454	2.2454	-0.0221	-0.98%	限大额	开放
022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.0360	1.0360	1.0463	1.0463	-0.0103	-0.98%	开放	开放
003165	鹏华弘嘉混合A	2.2628	2.2628	2.2853	2.2853	-0.0225	-0.98%	限大额	开放
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.7808	0.7808	0.7886	0.7886	-0.0078	-0.99%	开放	开放
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.7751	0.7751	0.7829	0.7829	-0.0078	-1.00%	开放	开放
016531	鹏华碳中和主题混合C	1.3711	1.3711	1.3867	1.3867	-0.0156	-1.12%	限大额	开放
016530	鹏华碳中和主题混合A	1.3872	1.3872	1.4030	1.4030	-0.0158	-1.13%	限大额	开放
018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9841	0.9841	0.9960	0.9960	-0.0119	-1.19%	开放	开放
003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	1.3387	1.7037	1.3549	1.7199	-0.0162	-1.20%	开放	开放
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.1350	1.1350	1.1550	1.1550	-0.0200	-1.73%	开放	开放
022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9390	0.9390	0.9557	0.9557	-0.0167	-1.75%	开放	开放
021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	0.9662	0.9662	0.9834	0.9834	-0.0172	-1.75%	开放	开放
021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9675	0.9675	0.9848	0.9848	-0.0173	-1.76%	开放	开放
018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	1.0061	1.0061	1.0246	1.0246	-0.0185	-1.81%	开放	开放
018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.0169	1.0169	1.0356	1.0356	-0.0187	-1.81%	开放	开放
020884	鹏华成长先锋混合A	1.1875	1.1875	1.2122	1.2122	-0.0247	-2.04%	开放	开放
020885	鹏华成长先锋混合C	1.1822	1.1822	1.2069	1.2069	-0.0247	-2.05%	开放	开放
019776	鹏华产业精选混合C	1.0302	1.0302	1.0527	1.0527	-0.0225	-2.14%	暂停	暂停
005812	鹏华产业精选混合A	1.4375	1.4375	1.4689	1.4689	-0.0314	-2.14%	暂停	暂停
019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	1.0418	1.0418	1.0648	1.0648	-0.0230	-2.16%	开放	开放
005967	鹏华创新驱动混合	1.3451	1.3451	1.3749	1.3749	-0.0298	-2.17%	暂停	暂停
000290	鹏华全球高收益债(QDII)	--	--	0.6116	0.9461	--	--	暂停	暂停
000345	鹏华丰融定开债	1.3340	1.9980	--	--	--	--	暂停	暂停
001876	鹏华全球高收益债美元现汇	--	--	0.0848	0.1298	--	--	暂停	暂停
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.8044	1.8044	--	--	--	--	暂停	暂停
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.7417	1.7417	--	--	--	--	暂停	暂停
006283	鹏华美国房地产美元现汇	--	--	0.1320	0.1370	--	--	暂停	暂停
006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	--	--	0.0760	0.0768	--	--	暂停	暂停
006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1827	1.2343	--	--	--	--	暂停	暂停
006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1627	1.2020	--	--	--	--	暂停	暂停
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	--	--	0.1677	0.1683	--	--	暂停	暂停
006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0969	1.2215	--	--	--	--	暂停	暂停
006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0918	1.2435	--	--	--	--	暂停	暂停
007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0506	1.1889	--	--	--	--	暂停	暂停
008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	--	--	0.5392	0.5392	--	--	暂停	暂停
008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	--	--	0.0748	0.0748	--	--	暂停	暂停
012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0246	1.0307	--	--	--	--	暂停	暂停
022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--
022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--
023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0069	1.0069	--	--	--	--	暂停	暂停
023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0064	1.0064	--	--	--	--	暂停	暂停
023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	0.9868	0.9868	--	--	--	--	暂停	暂停
023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	0.9862	0.9862	--	--	--	--	暂停	暂停
023339	鹏华中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023340	鹏华中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023757	鹏华上证科创综合ETF联接A	1.0023	1.0023	--	--	--	--	开放	开放
023758	鹏华上证科创综合ETF联接C	1.0022	1.0022	--	--	--	--	开放	开放
023926	鹏华上证科创板200ETF联接A	--	--	--	--	--	--
023927	鹏华上证科创板200ETF联接C	--	--	--	--	--	--
206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	--	--	0.5475	0.5533	--	--	暂停	暂停
206011	鹏华美国房地产(QDII)	--	--	0.9520	1.3280	--	--	限大额	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000905	鹏华安盈宝货币A	0.4085	1.8670%	0.4090	1.8620%	0.14%	0.42%	0.85%	0.50%
019288	鹏华安盈宝货币E	0.4038	1.8520%	0.4048	1.8470%	0.14%	0.41%	0.85%	0.49%
004701	鹏华盈余宝货币B	0.4030	1.7270%	0.4757	1.7860%	0.15%	0.43%	0.85%	0.51%
015609	鹏华安盈宝货币C	0.3617	1.6940%	0.3624	1.6910%	0.13%	0.37%	0.77%	0.45%
004776	鹏华金元宝货币	0.4459	1.6520%	0.4495	1.6560%	0.14%	0.44%	0.89%	0.52%
009824	鹏华添利宝货币B	0.4416	1.6370%	0.4502	1.6380%	0.14%	0.43%	0.87%	0.51%
014610	鹏华兴鑫宝货币C	0.4151	1.5680%	0.4242	1.5740%	0.13%	0.40%	0.84%	0.48%
004684	鹏华盈余宝货币A	0.3381	1.4880%	0.4125	1.5460%	0.13%	0.37%	0.73%	0.44%
160609	鹏华货币B	0.3806	1.4250%	0.4007	1.4290%	0.13%	0.39%	0.77%	0.46%
001666	鹏华添利宝货币A	0.3783	1.4030%	0.3863	1.4050%	0.12%	0.37%	0.76%	0.44%
004896	鹏华兴鑫宝货币A	0.3489	1.3240%	0.3577	1.3310%	0.11%	0.34%	0.72%	0.41%
019290	鹏华兴鑫宝货币E	0.3485	1.3240%	0.3583	1.3310%	0.11%	0.34%	0.72%	0.41%
002318	鹏华添利交易型货币A	0.3376	1.3200%	0.4301	1.3220%	0.11%	0.35%	0.71%	0.41%
511820	鹏华添利ETF	33.7600	1.3200%	43.0100	1.3220%	0.11%	0.35%	0.71%	0.41%
000569	鹏华增值宝货币	0.3467	1.2820%	0.3459	1.2970%	0.11%	0.34%	0.69%	0.41%
000548	鹏华聚财通货币	0.3372	1.2280%	0.3338	1.2250%	0.11%	0.32%	0.68%	0.39%
021291	鹏华货币E	0.3049	1.1910%	0.3388	1.2090%	0.11%	0.33%	0.65%	0.38%
160606	鹏华货币A	0.3150	1.1830%	0.3334	1.1860%	0.11%	0.33%	0.65%	0.38%
007858	鹏华浮动净值型发起式货币	--	--	--	--	0.16%	0.45%	0.94%	0.49%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
512730	鹏华中证银行ETF	1.5839	1.5839	1.5696	1.5696	0.0143	0.91%	1.5840	0.01%
160631	银行LOF基金	1.3109	1.4383	1.2995	1.4269	0.0114	0.88%	1.3040	-0.53%
160628	地产LOF	0.6219	1.5000	0.6169	1.4968	0.0050	0.81%	0.6200	-0.31%
159805	鹏华中证传媒ETF	1.0956	1.0956	1.0873	1.0873	0.0083	0.76%	1.0950	-0.05%
160629	传媒LOF	1.0008	1.2127	0.9935	1.2107	0.0073	0.73%	0.9980	-0.28%
160633	券商LOF	1.0231	0.6127	1.0172	0.6104	0.0059	0.58%	1.0160	-0.69%
502023	钢铁LOF	1.4645	1.0316	1.4563	1.0264	0.0082	0.56%	1.4520	-0.85%
560690	鹏华中证电信主题ETF	1.2582	1.2582	1.2512	1.2512	0.0070	0.56%	1.2570	-0.10%
515630	鹏华中证800证保ETF	1.1849	1.1849	1.1784	1.1784	0.0065	0.55%	1.1860	0.09%
160625	证保LOF	0.7886	1.8678	0.7844	1.8655	0.0042	0.54%	0.7850	-0.46%
159681	鹏华创业板50ETF	0.8160	0.8160	0.8119	0.8119	0.0041	0.50%	0.8170	0.12%
159993	鹏华国证证券龙头ETF	1.0984	1.0984	1.0935	1.0935	0.0049	0.45%	1.0980	-0.04%
160638	带路LOF	1.7670	0.7940	1.7620	0.7919	0.0050	0.28%	1.7570	-0.57%
160613	鹏华盛世创新LOF	1.1616	3.3775	1.1585	3.3744	0.0031	0.27%	1.1700	0.72%
160637	创业板LOF基金	0.9015	0.6226	0.8992	0.6217	0.0023	0.26%	0.9000	-0.17%
159697	鹏华国证石油天然气ETF	0.9421	0.9421	0.9399	0.9399	0.0022	0.23%	0.9440	0.20%
159872	鹏华中证车联网主题ETF	0.8352	0.8352	0.8335	0.8335	0.0017	0.20%	0.8350	-0.02%
159885	鹏华中证内地低碳经济主题ETF	0.5421	0.8132	0.5411	0.8117	0.0010	0.18%	0.5420	-0.02%
160607	鹏华价值优势LOF	0.6340	4.9870	0.6330	4.9840	0.0010	0.16%	0.6390	0.79%
160621	鹏华丰和LOF	1.3742	1.7162	1.3723	1.7143	0.0019	0.14%	--	--
159717	鹏华国证ESG300ETF	0.8420	0.8420	0.8412	0.8412	0.0008	0.10%	0.8400	-0.24%
560590	鹏华中证1000增强ETF	1.0512	1.0512	1.0504	1.0504	0.0008	0.08%	1.0510	-0.02%
588830	鹏华上证科创板新能源ETF	0.9982	0.9982	0.9975	0.9975	0.0007	0.07%	0.9990	0.08%
184801	鹏华前海REIT	100.0120	1.4430	99.9550	1.4430	0.0570	0.06%	--	--
159982	鹏华中证500ETF	1.4196	1.4196	1.4188	1.4188	0.0008	0.06%	1.4190	-0.04%
160616	鹏华500LOF	1.6109	1.6109	1.6100	1.6100	0.0009	0.06%	1.6070	-0.24%
159972	鹏华中证5年地债ETF	115.7015	1.2452	115.6397	1.2446	0.0618	0.05%	115.5490	-0.13%
160615	鹏华300LOF	1.1233	2.1345	1.1228	2.1340	0.0005	0.04%	1.1100	-1.18%
512020	鹏华中证A500ETF	0.9671	0.9671	0.9667	0.9667	0.0004	0.04%	0.9660	-0.11%
159673	鹏华沪深300ETF	1.0098	1.0098	1.0094	1.0094	0.0004	0.04%	1.0120	0.22%
159800	鹏华中证800ETF	1.1112	1.1112	1.1108	1.1108	0.0004	0.04%	1.1120	0.07%
159816	鹏华0-4年地方政府债ETF	113.3494	1.1469	113.3376	1.1468	0.0118	0.01%	113.2480	-0.09%
160618	鹏华丰泽LOF	1.5762	1.9412	1.5761	1.9411	0.0001	0.01%	--	--
159870	鹏华中证细分化工产业ETF	0.5413	0.5413	0.5413	0.5413	0.0000	0.00%	0.5410	-0.06%
160617	鹏华丰润LOF	1.1198	1.7485	1.1198	1.7485	0.0000	0.00%	--	--
159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.0382	1.0382	1.0383	1.0383	-0.0001	-0.01%	1.0380	-0.02%
160620	资源LOF	1.7330	1.2364	1.7332	1.2365	-0.0002	-0.01%	1.7260	-0.40%
160622	鹏华丰利LOF	1.0738	1.5765	1.0740	1.5767	-0.0002	-0.02%	--	--
512240	鹏华中证A50ETF	0.9690	0.9690	0.9692	0.9692	-0.0002	-0.02%	0.9690	0.00%
513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.2603	1.2603	1.2610	1.2610	-0.0007	-0.06%	1.2790	1.48%
513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.8533	0.8533	0.8538	0.8538	-0.0005	-0.06%	0.8530	-0.04%
501025	香港银行LOF	1.4489	1.4989	1.4498	1.4998	-0.0009	-0.06%	1.4570	0.56%
513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	0.4691	0.4691	0.4694	0.4694	-0.0003	-0.06%	0.4730	0.83%
159751	鹏华中证港股通科技ETF	0.9265	0.9265	0.9271	0.9271	-0.0006	-0.06%	0.9290	0.27%
160626	信息LOF	0.9162	1.9179	0.9168	1.9182	-0.0006	-0.07%	--	--
160610	鹏华动力LOF	0.8360	2.6350	0.8370	2.6360	-0.0010	-0.12%	0.8310	-0.60%
159778	鹏华中证工业互联网主题ETF	0.7960	0.7960	0.7974	0.7974	-0.0014	-0.18%	0.7960	0.00%
560190	鹏华中证全指公用事业ETF	0.9642	0.9642	0.9667	0.9667	-0.0025	-0.26%	0.9590	-0.54%
510040	鹏华上证180ETF	0.9738	0.9738	0.9764	0.9764	-0.0026	-0.27%	0.9750	0.12%
159880	鹏华国证有色金属行业ETF	1.0400	1.0400	1.0428	1.0428	-0.0028	-0.27%	1.0400	0.00%
160639	高铁LOF	0.9243	0.4015	0.9270	0.4026	-0.0027	-0.29%	0.9180	-0.68%
501076	鹏华创新动力LOF	1.2604	1.2604	1.2643	1.2643	-0.0039	-0.31%	--	--
588240	鹏华上证科创板200ETF	0.9257	0.9257	0.9287	0.9287	-0.0030	-0.32%	0.9270	0.14%
159863	鹏华中证光伏产业ETF	0.4257	0.6386	0.4272	0.6408	-0.0015	-0.35%	0.4260	0.07%
160642	鹏华增瑞LOF	1.4131	1.4131	1.4197	1.4197	-0.0066	-0.46%	--	--
159647	鹏华中证中药ETF	0.9582	0.9582	0.9627	0.9627	-0.0045	-0.47%	0.9590	0.08%
501205	鹏华创新未来LOF	0.4668	0.4668	0.4690	0.4690	-0.0022	-0.47%	0.4670	0.04%
160635	医药LOF基金	0.8337	0.7576	0.8378	0.7613	-0.0041	-0.49%	0.8330	-0.08%
159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5999	0.5999	0.6029	0.6029	-0.0030	-0.50%	0.6010	0.18%
588250	鹏华上证科创板生物医药ETF	0.9913	0.9913	0.9963	0.9963	-0.0050	-0.50%	0.9900	-0.13%
160645	鹏华精选回报定开	1.0019	1.0019	1.0072	1.0072	-0.0053	-0.53%	0.9680	-3.38%
588220	鹏华上证科创板100ETF	0.9478	0.9478	0.9535	0.9535	-0.0057	-0.60%	0.9460	-0.19%
160630	国防LOF	0.8757	1.1759	0.8811	1.1778	-0.0054	-0.61%	0.8810	0.61%
512670	鹏华中证国防ETF	0.6787	1.3574	0.6830	1.3660	-0.0043	-0.63%	0.6790	0.04%
589680	鹏华科创板综合ETF	0.9184	0.9184	0.9243	0.9243	-0.0059	-0.64%	0.9200	0.17%
588460	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.1392	1.1392	1.1473	1.1473	-0.0081	-0.71%	1.1400	0.07%
160643	空天军工LOF	1.0589	1.0589	1.0666	1.0666	-0.0077	-0.72%	1.0610	0.20%
588040	鹏华科创板50ETF	1.0485	1.0485	1.0564	1.0564	-0.0079	-0.75%	1.0460	-0.24%
512690	鹏华中证酒ETF	0.6147	1.9294	0.6198	1.9396	-0.0051	-0.82%	0.6140	-0.11%
160632	酒LOF	0.3814	2.2242	0.3846	2.2263	-0.0032	-0.83%	0.3810	-0.10%
159813	鹏华国证半导体芯片ETF	0.7957	1.1936	0.8040	1.2060	-0.0083	-1.03%	0.7950	-0.09%
159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	0.5966	0.5966	0.6045	0.6045	-0.0079	-1.31%	0.5980	0.23%
159698	鹏华国证粮食产业ETF	0.8800	0.8800	0.8952	0.8952	-0.0152	-1.70%	0.8810	0.11%
160611	鹏华优质治理LOF	1.1032	1.4526	1.1275	1.4769	-0.0243	-2.16%	1.1220	1.70%
160644	港美互联网LOF	--	--	1.2089	1.2129	--	--	1.2070	--
513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	--	--	1.0171	1.0171	--	--	1.0370	--

鹏华基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300100	双林股份	1314.39	79257.72	19.35%
301596	瑞迪智驱	64.66	8339.85	2.04%